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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8670 7.2470 0.0223 0.28% 6.8480 7.2280
2. 377010上投阿尔法 4.2145 4.2545 0.0090 0.21% 4.2057 4.2457
3. 162204泰达荷银行业精选 3.8281 3.9981 -0.0435 -1.03% 3.8680 4.0380
4. 070002嘉实理财增长 3.4960 4.0370 -0.0013 -0.03% 3.4970 4.0380
5. 110002易方达策略成长 3.3840 4.1540 -0.0499 -1.02% 3.4190 4.1890
6. 159901易方达深证100ETF 3.0760 3.1960 -0.0433 -1.35% 3.1180 3.2380
7. 070006嘉实服务增值 2.9900 3.3100 -0.0186 -0.53% 3.0060 3.3260
8. 260104景顺长城内需增长 2.8860 3.7560 -0.0360 -0.89% 2.9120 3.7820
9. 340006兴业全球视野 2.6344 2.6344 -0.0086 -0.33% 2.6430 2.6430
10. 002011华夏红利 2.6090 3.4420 -0.0359 -0.72% 2.6280 3.4610
11. 240008华宝兴业收益增长 2.5853 2.5853 -0.0130 -0.50% 2.5983 2.5983
12. 519008汇添富优势精选 2.3887 3.9487 -0.0555 -1.33% 2.4209 3.9809
13. 040005华安宏利 2.3036 2.6936 -0.0108 -0.40% 2.3129 2.7029
14. 202202南方避险增值 2.1681 2.7121 0.0039 0.12% 2.1654 2.7094
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1460 2.1700 -0.0202 -0.92% 2.1660 2.1900
16. 519692交银施罗德成长 2.1283 2.3083 -0.0438 -1.89% 2.1692 2.3492
17. 375010上投中国优势 2.0685 4.6885 -0.0098 -0.23% 2.0733 4.6933
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.0330 2.0330 0.0080 0.40% 2.0250 2.0250
19. 288002中信红利精选 2.0273 3.4273 -0.0219 -0.48% 2.0370 3.4370
20. 378010上投成长先锋 1.9704 1.9704 0.0006 0.03% 1.9698 1.9698
21. 360005光大保德信红利 1.9517 2.6097 -0.0121 -0.47% 1.9610 2.6190
22. 510050华夏上证50ETF 1.9490 2.4510 -0.0263 -1.22% 1.9730 2.4790
23. 000021华夏优势增长 1.8930 2.0130 -0.0122 -0.58% 1.9040 2.0240
24. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8734 1.9734 -0.0027 -0.13% 1.8760 1.9760
25. 240009华宝兴业先进成长 1.8699 1.8699 -0.0095 -0.51% 1.8794 1.8794
26. 217002招商安泰平衡 1.8316 2.4466 -0.0169 -0.61% 1.8428 2.4578
27. 288001中信经典配置 1.8132 2.8132 -0.0073 -0.24% 1.8175 2.8175
28. 519690交银施罗德稳健配置 1.7190 2.5490 -0.0683 -2.53% 1.7636 2.5936
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6684 2.9784 -0.0401 -1.11% 1.6872 2.9972
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.6300 3.2110 -0.0154 -0.37% 1.6360 3.2170
31. 151002银河银联收益 1.5890 1.9690 0.0007 0.03% 1.5885 1.9685
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5229 2.7579 -0.0262 -0.65% 1.5328 2.7678
33. 160605鹏华中国50 1.5030 3.0330 -0.0317 -0.79% 1.5150 3.0450
34. 255010国联安德盛稳健 1.4930 2.2630 -0.0155 -0.66% 1.5030 2.2730
35. 270006广发策略优选 1.4886 2.1686 -0.0301 -1.33% 1.5086 2.1886
36. 180010银华优质增长 1.4865 2.6865 -0.0094 -0.41% 1.4926 2.6926
37. 163801中银中国(LOF) 1.4822 2.9122 -0.0168 -0.46% 1.4890 2.9190
38. 162205泰达荷银风险预算 1.4777 2.2277 -0.0141 -0.53% 1.4856 2.2356
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.4585 1.9245 -0.0025 -0.13% 1.4603 1.9263
40. 162102金鹰中小盘精选 1.4424 2.2024 0.0033 0.13% 1.4406 2.2006
41. 519089新世纪优选成长 1.4355 1.4855 -0.0145 -0.96% 1.4494 1.4994
42. 240011华宝兴业大盘 1.4058 1.4058 -0.0075 -0.53% 1.4133 1.4133
43. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4010 1.8410 -0.0178 -0.92% 1.4140 1.8540
44. 110001易方达平稳增长 1.3920 2.6220 -0.0269 -0.78% 1.4030 2.6330
45. 270010广发300 1.3900 1.4300 -0.0145 -1.00% 1.4040 1.4440
46. 519029华夏稳增 1.3900 2.0950 -0.0124 -0.50% 1.3970 2.1020
47. 550003信诚盛世蓝筹 1.3640 1.3640 -0.0120 -0.87% 1.3760 1.3760
48. 002031华夏策略精选 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 1.3510 1.3510
49. 202003南方绩优成长 1.3520 1.9020 -0.0046 -0.24% 1.3552 1.9052
50. 210002金鹰红利 1.3493 1.4373 -0.0039 -0.27% 1.3530 1.4410
51. 270002广发稳健增长 1.3421 2.9621 -0.0699 -1.70% 1.3653 2.9853
52. 660001农银成长 1.3408 1.3408 -0.0133 -0.98% 1.3541 1.3541
53. 070013嘉实研究精选 1.3400 1.3700 -0.0020 -0.15% 1.3420 1.3720
54. 161609融通动力先锋 1.3370 1.7370 -0.0141 -0.82% 1.3480 1.7480
55. 460005友邦华泰价值增长 1.3300 1.3300 -0.0289 -2.13% 1.3589 1.3589
56. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3256 3.2164 -0.0128 -0.32% 1.3299 3.2207
57. 310368申万巴黎竞争优势 1.3096 1.3596 -0.0159 -1.15% 1.3249 1.3749
58. 270008广发核心 1.3060 1.3660 -0.0131 -0.99% 1.3190 1.3790
59. 519183万家双引擎 1.3049 1.3249 -0.0106 -0.79% 1.3153 1.3353
60. 040011华安核心优选 1.3037 1.3037 -0.0008 -0.06% 1.3045 1.3045
61. 050004博时精选 1.3024 2.7274 -0.0278 -0.85% 1.3135 2.7385
62. 180013银华领先 1.3006 1.4006 -0.0117 -0.82% 1.3114 1.4114
63. 110011易方达中小盘 1.2881 1.3281 0.0044 0.33% 1.2839 1.3239
64. 100032富国天鼎 1.2870 1.4490 -0.0140 -1.08% 1.3010 1.4640
65. 450004富兰克林国海深化价值 1.2850 1.2850 0.0155 1.22% 1.2695 1.2695
66. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2830 1.2830 -0.0270 -2.06% 1.3100 1.3100
67. 160106南方高增长(LOF) 1.2821 2.5861 -0.0195 -0.63% 1.2902 2.5942
68. 200001长城久恒 1.2820 2.3920 -0.0071 -0.23% 1.2850 2.3950
69. 100018富国天利增长债券 1.2773 1.8423 0.0022 0.11% 1.2759 1.8409
70. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2760 1.2760 -0.0090 -0.70% 1.2850 1.2850
71. 290005泰信优势增长 1.2750 1.3050 -0.0021 -0.16% 1.2770 1.3070
72. 000001华夏成长 1.2720 2.9530 -0.0322 -0.78% 1.2820 2.9630
73. 630002华商盛世成长 1.2632 1.5282 -0.0086 -0.66% 1.2716 1.5366
74. 240002华宝兴业宝康配置 1.2619 2.9019 -0.0116 -0.34% 1.2662 2.9062
75. 530006建信精选 1.2610 1.2610 -0.0050 -0.39% 1.2660 1.2660
76. 217010招商大盘蓝筹 1.2530 1.2530 -0.0200 -1.57% 1.2730 1.2730
77. 379010上投中小盘 1.2450 1.2450 -0.0150 -1.19% 1.2600 1.2600
78. 112002易方达策略成长二号 1.2430 2.7780 -0.0226 -0.96% 1.2550 2.7900
79. 160613鹏华创新(LOF) 1.2380 1.2680 -0.0103 -0.80% 1.2480 1.2780
80. 162208泰达荷银首选企业 1.2373 1.2873 -0.0082 -0.63% 1.2452 1.2952
81. 110009易方达价值精选 1.2326 2.2826 -0.0180 -0.73% 1.2416 2.2916
82. 070005嘉实理财债券 1.2310 1.6560 0.0015 0.08% 1.2300 1.6550
83. 050010博时特许价值 1.2300 1.2300 -0.0170 -1.36% 1.2470 1.2470
84. 510080长盛全债指数增强 1.2294 1.8994 0.0002 0.01% 1.2293 1.8993
85. 590001中邮核心优选 1.2284 2.4484 -0.0244 -0.97% 1.2404 2.4604
86. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2240 1.2540 -0.0205 -1.61% 1.2440 1.2740
87. 620002金元比联成长动力 1.2140 1.2440 -0.0103 -0.82% 1.2240 1.2540
88. 340001兴业可转债 1.2096 2.6756 -0.0054 -0.15% 1.2114 2.6774
89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2003 2.7003 -0.0003 -0.01% 1.2004 2.7004
90. 161605融通蓝筹成长 1.2000 2.3300 -0.0279 -0.99% 1.2120 2.3420
91. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1963 3.6436 -0.0147 -0.38% 1.2009 3.6551
92. 166002中欧蓝筹 1.1933 1.2933 -0.0031 -0.26% 1.1964 1.2964
93. 121001国投瑞银融华债券 1.1888 2.2408 -0.0141 -0.55% 1.1954 2.2474
94. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1810 1.3810 -0.0196 -1.41% 1.1980 1.3980
95. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1804 2.3404 0.0187 0.78% 1.1713 2.3313
96. 110012易方达科汇 1.1770 4.9480 -0.0042 -0.34% 1.1810 4.9520
97. 519069汇添富价值精选 1.1730 1.1730 -0.0170 -1.43% 1.1900 1.1900
98. 050007博时平衡配置 1.1700 2.2310 -0.0166 -0.68% 1.1780 2.2390
99. 340007兴业社会责任 1.1690 1.1690 -0.0060 -0.51% 1.1750 1.1750
100. 260111景顺长城公司治理 1.1680 1.1680 -0.0100 -0.85% 1.1780 1.1780
101. 161604融通深证100指数 1.1670 2.3370 -0.0364 -1.19% 1.1810 2.3510
102. 002001华夏回报 1.1650 3.1770 -0.0161 -0.34% 1.1690 3.1810
103. 240003华宝兴业宝康债券 1.1625 1.6125 0.0002 0.01% 1.1624 1.6124
104. 519668银河竞争优势 1.1607 1.2407 -0.0882 -7.06% 1.2489 1.2489
105. 080002长盛创新先锋 1.1505 1.1505 -0.0011 -0.10% 1.1516 1.1516
106. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1444 1.2444 0.0013 0.10% 1.1432 1.2432
107. 217008招商安本增利 1.1432 1.2432 -0.0005 -0.04% 1.1437 1.2437
108. 398031中海蓝筹 1.1391 1.1391 -0.0037 -0.32% 1.1428 1.1428
109. 001001华夏债券A/B类 1.1370 1.5070 0.0000 0.00% 1.1370 1.5070
110. 530008建信稳定增利 1.1370 1.1520 0.0000 0.00% 1.1370 1.1520
111. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1340 1.2340 0.0012 0.10% 1.1329 1.2329
112. 485107工银瑞信添利A 1.1299 1.1699 0.0007 0.06% 1.1292 1.1692
113. 350005天治创新先锋 1.1276 1.1276 0.0068 0.61% 1.1208 1.1208
114. 485007工银瑞信添利B 1.1245 1.1645 0.0007 0.06% 1.1238 1.1638
115. 001003华夏债券C类 1.1240 1.4940 0.0000 0.00% 1.1240 1.4940
116. 481004工银成长 1.1221 1.3721 -0.0099 -0.87% 1.1320 1.3820
117. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0014 0.09% 1.1160 1.4410
118. 160602鹏华普天债券A类 1.1170 1.3160 0.0012 0.09% 1.1160 1.3150
119. 410004华富收益增强A 1.1150 1.1600 0.0013 0.11% 1.1138 1.1588
120. 001011华夏希望债券A级 1.1130 1.1430 -0.0021 -0.18% 1.1150 1.1450
121. 217003招商安泰债券A类 1.1125 1.4290 -0.0001 -0.01% 1.1126 1.4291
122. 050106博时稳定价值债券A类 1.1110 1.2190 0.0010 0.08% 1.1100 1.2180
123. 410005华富收益增强B 1.1102 1.1552 0.0012 0.10% 1.1090 1.1540
124. 110013易方达科翔 1.1100 4.9690 -0.0040 -0.35% 1.1140 4.9740
125. 160612鹏华丰收债券 1.1100 1.1300 -0.0020 -0.18% 1.1120 1.1320
126. 001013华夏希望债券C级 1.1090 1.1390 -0.0020 -0.18% 1.1110 1.1410
127. 050006博时稳定价值债券B类 1.1040 1.2120 0.0011 0.09% 1.1030 1.2110
128. 180002银华保本增值(二期) 1.1039 1.2439 -0.0011 -0.09% 1.1048 1.2448
129. 161706招商优质成长(LOF) 1.1028 3.0131 -0.0310 -0.83% 1.1120 3.0223
130. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1020 1.2020 0.0017 0.15% 1.1004 1.2004
131. 090007大成策略回报 1.1010 1.3610 -0.0160 -1.25% 1.1150 1.3750
132. 217203招商安泰债券B类 1.0967 1.4132 -0.0001 -0.01% 1.0968 1.4133
133. 571002诺德灵活配置 1.0964 1.0964 -0.0071 -0.64% 1.1035 1.1035
134. 110010易方达价值成长 1.0963 1.1563 -0.0187 -1.62% 1.1143 1.1743
135. 481009工银沪深300 1.0960 1.0960 -0.0130 -1.17% 1.1090 1.1090
136. 270009广发增强债券 1.0950 1.1250 0.0000 0.00% 1.0950 1.1250
137. 202011南方价值 1.0940 1.2140 -0.0080 -0.73% 1.1020 1.2220
138. 110005易方达积极成长 1.0909 3.6407 -0.0277 -0.71% 1.0987 3.6604
139. 373020上投摩根双核平衡 1.0900 1.0900 -0.0052 -0.47% 1.0952 1.0952
140. 160608鹏华普天债券B类 1.0890 1.2880 0.0000 0.00% 1.0890 1.2880
141. 213007宝盈增强收益A/B 1.0877 1.0947未公布未公布1.0893 1.0963
142. 519667银河银信添利A 1.0865 1.2295 0.0001 0.01% 1.0864 1.2294
143. 213917宝盈增强收益C 1.0851 1.0921未公布未公布1.0866 1.0936
144. 519666银河银信添利B 1.0823 1.2253 0.0001 0.01% 1.0822 1.2252
145. 400007东方策略成长 1.0806 1.0806 -0.0026 -0.24% 1.0832 1.0832
146. 090008大成强债 1.0801 1.0801 -0.0033 -0.30% 1.0834 1.0834
147. 163805中银策略 1.0781 1.0781 -0.0016 -0.15% 1.0797 1.0797
148. 519001银华核心价值优选 1.0749 3.6947 -0.0150 -0.36% 1.0788 3.7073
149. 202101南方宝元债券 1.0744 2.2944 -0.0090 -0.35% 1.0781 2.2981
150. 519519友邦增利A 1.0718 1.1518 -0.0044 -0.38% 1.0759 1.1559
151. 519680交银增利A/B 1.0716 1.1426 0.0011 0.10% 1.0706 1.1416
152. 200009长城稳健增利 1.0710 1.0960 -0.0030 -0.28% 1.0740 1.0990
153. 519682交银增利C类 1.0708 1.1368 0.0010 0.09% 1.0699 1.1359
154. 460003友邦增利B 1.0673 1.1473 -0.0041 -0.37% 1.0713 1.1513
155. 161902万家增强收益债券 1.0652 1.5695 -0.0011 -0.09% 1.0662 1.5706
156. 121005国投瑞银创新动力 1.0645 2.0968 -0.0206 -1.02% 1.0755 2.1151
157. 202015南方沪深300 1.0630 1.0630 -0.0120 -1.12% 1.0750 1.0750
158. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0620 3.1870 -0.0187 -0.75% 1.0700 3.2060
159. 121006国投瑞银稳健增长 1.0600 1.1000 0.0000 0.00% 1.0600 1.1000
160. 040009华安收益A 1.0573 1.0873 0.0005 0.05% 1.0568 1.0868
161. 200002长城久泰300指数 1.0570 3.9170 -0.0254 -0.92% 1.0668 3.9268
162. 288102中信稳定双利债券 1.0561 1.3871 0.0000 0.00% 1.0561 1.3871
163. 519991长信双利优选 1.0560 1.0960 -0.0101 -0.94% 1.0660 1.1060
164. 213003宝盈策略增长 1.0559 1.2559 -0.0086 -0.72% 1.0636 1.2636
165. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
166. 420003天弘永定 1.0549 1.0549 -0.0080 -0.75% 1.0629 1.0629
167. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0540 1.2540 -0.0055 -0.47% 1.0590 1.2590
168. 040010华安收益B 1.0523 1.0823 0.0006 0.06% 1.0517 1.0817
169. 121009国投瑞银稳定增利 1.0516 1.1066 0.0000 0.00% 1.0516 1.1066
170. 257040国联安德盛红利 1.0500 1.2500 -0.0020 -0.19% 1.0520 1.2520
171. 202102南方多利债券 1.0478 1.1610 0.0001 0.01% 1.0477 1.1609
172. 620001金元比联宝石动力保本 1.0476 1.0476 -0.0020 -0.19% 1.0496 1.0496
173. 360010光大精选 1.0475 1.0475 -0.0058 -0.55% 1.0533 1.0533
174. 630003华商收益增强A 1.0470 1.0610 0.0040 0.38% 1.0430 1.0570
175. 070015嘉实多元A 1.0470 1.0780 -0.0010 -0.09% 1.0480 1.0790
176. 630103华商收益增强B 1.0460 1.0590 0.0040 0.38% 1.0420 1.0550
177. 070016嘉实多元B 1.0460 1.0750 0.0000 0.00% 1.0460 1.0750
178. 320004诺安优化债券 1.0449 1.1045 -0.0004 -0.04% 1.0453 1.1049
179. 290004泰信优质生活 1.0426 1.5426 -0.0025 -0.17% 1.0444 1.5444
180. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 0.0011 0.10% 1.0410 1.0910
181. 070017嘉实量化 1.0420 1.0420 -0.0100 -0.95% 1.0520 1.0520
182. 080003长盛积极配置 1.0400 1.0400 0.0002 0.02% 1.0398 1.0398
183. 217011招商安心收益 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
184. 270001广发聚富 1.0386 3.3486 -0.0203 -0.51% 1.0439 3.3539
185. 100029富国天成红利 1.0384 1.0384 -0.0052 -0.50% 1.0436 1.0436
186. 320007诺安成长 1.0380 1.0380 -0.0040 -0.38% 1.0420 1.0420
187. 110015易方达行业领先 1.0380 1.0380 -0.0050 -0.48% 1.0430 1.0430
188. 290003泰信双息债券 1.0368 1.1411 0.0016 0.14% 1.0353 1.1396
189. 110017易方达增强回报A 1.0350 1.0950 0.0000 0.00% 1.0350 1.0950
190. 550004信诚三得益A 1.0350 1.0380 -0.0020 -0.19% 1.0370 1.0400
191. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0347 1.0447 0.0008 0.08% 1.0339 1.0439
192. 090002大成债券A/B类 1.0344 1.4144 0.0003 0.02% 1.0342 1.4142
193. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0339 1.0439 0.0008 0.08% 1.0331 1.0431
194. 310318申万巴黎盛利配置 1.0335 1.7695 -0.0082 -0.43% 1.0379 1.7739
195. 550005信诚三得益B 1.0320 1.0350 -0.0020 -0.19% 1.0340 1.0370
196. 580002东吴价值成长双动力 1.0314 1.5514 -0.0292 -1.98% 1.0522 1.5722
197. 110008易方达稳健收益B 1.0307 1.1223 0.0005 0.05% 1.0303 1.1219
198. 519024海富通稳健添利债券A 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
199. 519023海富通稳健添利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
200. 110018易方达增强回报B 1.0290 1.0890 0.0000 0.00% 1.0290 1.0890
201. 110007易方达月月收益A级 1.0288 1.1174 0.0005 0.05% 1.0284 1.1170
202. 560005益民多利 1.0287 1.0697 -0.0002 -0.02% 1.0289 1.0699
203. 257030国联安德盛优势 1.0280 1.1280 -0.0032 -0.29% 1.0310 1.1310
204. 180015银华增强收益 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
205. 202211南方恒元 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
206. 360006光大保德信新增长 1.0255 2.3055 -0.0021 -0.10% 1.0265 2.3065
207. 410006华富策略精选 1.0251 1.0251 0.0008 0.08% 1.0243 1.0243
208. 582001东吴优信稳健 1.0241 1.0241 0.0000 0.00% 1.0241 1.0241
209. 519989长信利丰 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
210. 519013海富通风格优势股票 1.0210 1.7770 -0.0231 -1.26% 1.0340 1.7900
211. 020019国泰双利A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
212. 020020国泰双利C 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
213. 163807中银优选 1.0205 1.0205 -0.0010 -0.10% 1.0215 1.0215
214. 350006天治稳健双盈 1.0187 1.0187 0.0036 0.35% 1.0151 1.0151
215. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0180 1.0680 -0.0011 -0.10% 1.0190 1.0690
216. 020002国泰金龙债券A类 1.0180 1.3470 0.0000 0.00% 1.0180 1.3470
217. 290006泰信蓝筹精选 1.0164 1.0164 0.0014 0.14% 1.0150 1.0150
218. 200010长城双动力 1.0154 1.0154 -0.0082 -0.80% 1.0236 1.0236
219. 020012国泰金龙债券C类 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
220. 092002大成债券C类 1.0149 1.3949 0.0002 0.02% 1.0147 1.3947
221. 519697交银保本 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 1.0160 1.0160
222. 180018银华和谐主题 1.0130 1.0130 -0.0050 -0.49% 1.0180 1.0180
223. 162211泰达荷银品质 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 1.0140 1.0140
224. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0110 1.0110 -0.0110 -1.08% 1.0220 1.0220
225. 660003农银双利 1.0105 1.0105 -0.0026 -0.26% 1.0131 1.0131
226. 050008博时第三产业成长 1.0100 2.2340 -0.0155 -0.69% 1.0170 2.2500
227. 070009嘉实超短债 1.0095 1.1081 0.0001 0.01% 1.0094 1.1080
228. 162210泰达荷银集利A 1.0091 1.0271 0.0002 0.02% 1.0089 1.0269
229. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
230. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0090 4.8168 -0.0393 -0.74% 1.0165 4.8468
231. 519111浦银收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
232. 420102天弘永利B 1.0074 1.0734 -0.0014 -0.13% 1.0087 1.0747
233. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
234. 400009东方稳健回报 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
235. 162299泰达荷银集利C 1.0066 1.0246 0.0003 0.03% 1.0063 1.0243
236. 550006信诚经典优债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
237. 420002天弘永利A 1.0060 1.0680 -0.0014 -0.13% 1.0073 1.0693
238. 550007信诚经典优债B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
239. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
240. 573003诺德增强收益 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
241. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
242. 340008兴业有机增长 1.0039 1.0039 0.0010 0.10% 1.0029 1.0029
243. 377020上投内需动力 1.0038 1.1038 -0.0078 -0.71% 1.0109 1.1109
244. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
245. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
246. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
247. 166003中欧稳健收益A 1.0001 1.0001 0.0003 0.03% 0.9998 0.9998
248. 460002友邦华泰积极成长 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22% 1.0022 1.0022
249. 166004中欧稳健收益C 0.9997 0.9997 0.0003 0.03% 0.9994 0.9994
250. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
251. 660002农银增利 0.9990 0.9990 0.0002 0.02% 0.9988 0.9988
252. 240012华宝兴业增强收益A 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08% 0.9995 0.9995
253. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9985 0.9985 0.0005 0.05% 0.9980 0.9980
254. 240013华宝兴业增强收益B 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08% 0.9984 0.9984
255. 310379申万巴黎添益宝B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
256. 213006宝盈核心优势 0.9970 0.9970 -0.0004 -0.04% 0.9974 0.9974
257. 320006诺安灵活配置 0.9960 1.0960 0.0010 0.10% 0.9950 1.0950
258. 450007富兰克林国海成长 0.9932 0.9932 -0.0019 -0.19% 0.9951 0.9951
259. 160105南方积极配置(LOF) 0.9890 2.3530 -0.0201 -0.74% 0.9964 2.3604
260. 070010嘉实主题精选 0.9870 2.4950 -0.0171 -0.70% 0.9940 2.5020
261. 690001民生蓝筹 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 0.9850 0.9850
262. 161611融通内需驱动 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.71% 0.9900 0.9900
263. 217009招商核心价值 0.9755 0.9755 -0.0043 -0.44% 0.9798 0.9798
264. 540003汇丰晋信动态策略 0.9730 0.9730 0.0005 0.05% 0.9725 0.9725
265. 213008宝盈资源优选 0.9705 1.0556 -0.0053 -0.50% 0.9753 1.0609
266. 070011嘉实策略增长 0.9600 1.1500 -0.0035 -0.31% 0.9630 1.1530
267. 510081长盛动态精选 0.9597 2.6597 -0.0217 -0.73% 0.9667 2.6667
268. 519068汇添富成长焦点 0.9537 1.1037 -0.0146 -1.37% 0.9670 1.1170
269. 040007华安中小盘成长 0.9518 2.2667 -0.0197 -0.89% 0.9603 2.2752
270. 002021华夏回报二号 0.9480 2.2360 -0.0099 -0.42% 0.9520 2.2400
271. 202001南方稳健成长 0.9466 2.7416 -0.0170 -0.54% 0.9517 2.7467
272. 162201泰达荷银成长 0.9420 2.6520 0.0263 0.65% 0.9359 2.6459
273. 610001信达澳银领先增长 0.9316 1.1316 -0.0072 -0.68% 0.9379 1.1379
274. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9313 1.1313 -0.0014 -0.13% 0.9325 1.1325
275. 519688交银施罗德精选 0.9302 2.9260 -0.0941 -2.61% 0.9551 2.9509
276. 260101景顺长城优选股票 0.9238 2.8145 -0.0213 -0.70% 0.9303 2.8210
277. 180001银华优势企业 0.9198 2.5398 -0.0211 -0.65% 0.9258 2.5458
278. 519021国泰金鼎价值精选 0.9170 1.5620 -0.0065 -0.43% 0.9210 1.5660
279. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9160 0.9160 -0.0175 -0.76% 0.9230 0.9230
280. 000031华夏复兴 0.9140 0.9140 -0.0080 -0.87% 0.9220 0.9220
281. 161610融通领先成长(LOF) 0.9100 2.4200 -0.0212 -0.87% 0.9180 2.4410
282. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9090 3.0090 -0.0237 -0.65% 0.9150 3.0150
283. 519300大成沪深300指数 0.9084 2.2284 -0.0231 -1.12% 0.9187 2.2387
284. 260108景顺长城新兴成长 0.9010 2.2510 -0.0068 -0.33% 0.9040 2.2540
285. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8930 1.7780 -0.0083 -0.45% 0.8970 1.7820
286. 580003东吴行业轮动 0.8904 0.8904 -0.0069 -0.77% 0.8973 0.8973
287. 040004华安宝利配置 0.8880 3.1680 -0.0143 -0.34% 0.8910 3.1710
288. 100016富国天源平衡 0.8769 2.1375 -0.0156 -0.75% 0.8835 2.1441
289. 320003诺安股票 0.8739 2.7574 -0.0302 -0.91% 0.8819 2.7654
290. 202009南方盛元 0.8700 0.8700 -0.0070 -0.80% 0.8770 0.8770
291. 180003银华道琼斯88 0.8684 2.6684 -0.0415 -1.13% 0.8783 2.6783
292. 253010国联安德盛安心成长 0.8660 1.8640 -0.0140 -0.69% 0.8720 1.8750
293. 090004大成精选增值 0.8623 2.7628 -0.0476 -1.30% 0.8737 2.7742
294. 162202泰达荷银周期 0.8614 2.7864 -0.0604 -1.47% 0.8743 2.7993
295. 020010国泰金牛创新成长 0.8580 0.9080 -0.0042 -0.47% 0.8620 0.9120
296. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8570 2.3710 -0.0299 -1.04% 0.8660 2.3800
297. 519017大成积极成长 0.8530 1.9050 -0.0250 -1.27% 0.8640 1.9160
298. 121003国投瑞银核心企业 0.8415 2.2815 -0.0167 -0.78% 0.8481 2.2881
299. 240010华宝兴业行业精选 0.8383 0.8383 -0.0063 -0.75% 0.8446 0.8446
300. 202005南方成份精选 0.8357 0.8357 -0.0250 -0.92% 0.8435 0.8435
301. 481006工银瑞信红利 0.8328 0.8728 -0.0073 -0.87% 0.8401 0.8801
302. 373010上投双息平衡 0.8313 2.2605 -0.0098 -0.46% 0.8351 2.2643
303. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8303 2.1715 -0.0127 -0.54% 0.8348 2.1760
304. 180012银华富裕主题 0.8300 1.7650 -0.0137 -0.81% 0.8368 1.7718
305. 519100长盛中证100指数 0.8264 1.3964 -0.0145 -1.16% 0.8361 1.4061
306. 630001华商领先企业 0.8255 0.9305 -0.0079 -0.88% 0.8329 0.9379
307. 310308申万巴黎盛利精选 0.8189 2.3909 -0.0160 -0.58% 0.8237 2.3957
308. 570001诺德价值优势 0.8183 0.8183 -0.0071 -0.86% 0.8254 0.8254
309. 163803中银增长 0.8179 2.5099 -0.0054 -0.20% 0.8195 2.5140
310. 530003建信优选成长 0.8178 2.2678 -0.0157 -0.84% 0.8247 2.2747
311. 070003嘉实理财稳健 0.8160 2.4160 -0.0146 -0.49% 0.8200 2.4240
312. 020001国泰金鹰增长 0.8160 3.6890 -0.0152 -0.36% 0.8190 3.6920
313. 257020国联安德盛精选 0.8120 2.5540 -0.0381 -1.22% 0.8220 2.5700
314. 550001信诚四季红 0.8112 1.9722 -0.0062 -0.29% 0.8136 1.9746
315. 151001银河银联稳健 0.8112 2.9207 -0.0095 -0.24% 0.8132 2.9234
316. 202002南方稳健成长贰号 0.8035 1.7077 -0.0100 -0.58% 0.8082 1.7177
317. 206001鹏华行业成长 0.8034 3.0625 -0.0004 -0.01% 0.8035 3.0629
318. 161606融通行业景气 0.8020 2.7420 -0.0236 -0.86% 0.8090 2.7490
319. 121008国投瑞银成长优选 0.7971 1.7475 -0.0066 -0.38% 0.8001 1.7541
320. 163804中银收益 0.7942 1.9742 0.0056 0.32% 0.7917 1.9717
321. 080001长盛成长价值 0.7940 2.6380 -0.0232 -0.75% 0.8000 2.6440
322. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7930 0.7930 -0.0130 -1.61% 0.8060 0.8060
323. 550002信诚精萃成长 0.7904 1.8670 -0.0159 -0.82% 0.7970 1.8815
324. 519993长信增利动态策略 0.7815 2.0205 -0.0068 -0.36% 0.7843 2.0233
325. 560003益民创新优势 0.7810 0.8010 0.0015 0.19% 0.7795 0.7995
326. 519039长盛同德 0.7724 2.2133 -0.0032 -0.14% 0.7735 2.2165
327. 070001嘉实成长收益 0.7694 2.8492 -0.0198 -0.52% 0.7734 2.8560
328. 240004华宝兴业动力组合 0.7668 3.2768 -0.0244 -0.67% 0.7720 3.2820
329. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7660 3.5800 -0.0218 -0.77% 0.7720 3.6020
330. 400003东方精选 0.7649 2.6633 0.0089 0.26% 0.7629 2.6579
331. 398021中海能源策略 0.7610 1.0710 -0.0062 -0.55% 0.7652 1.0752
332. 161903万家公用事业(LOF) 0.7603 2.0789 -0.0133 -0.55% 0.7645 2.0863
333. 150103银河银泰理财分红 0.7598 3.2998 -0.0181 -0.64% 0.7647 3.3047
334. 360001光大保德信量化核心 0.7591 2.7028 -0.0347 -1.41% 0.7700 2.7137
335. 161601融通新蓝筹 0.7543 3.0493 -0.0519 -1.31% 0.7643 3.0593
336. 040002华安中国A股指数 0.7500 2.8310 -0.0283 -0.92% 0.7570 2.8540
337. 270007广发大盘成长 0.7496 0.7496 -0.0094 -1.24% 0.7590 0.7590
338. 160910大成创新成长(LOF) 0.7470 1.9580 -0.0177 -1.06% 0.7550 1.9660
339. 050002博时裕富指数 0.7450 2.7250 -0.0284 -1.19% 0.7540 2.7340
340. 519011海富通精选混合 0.7447 3.3545 -0.0223 -0.57% 0.7490 3.3687
341. 257010国联安德盛小盘 0.7440 2.8740 -0.0066 -0.27% 0.7460 2.8760
342. 519110浦银价值 0.7410 0.7410 -0.0050 -0.67% 0.7460 0.7460
343. 121002国投瑞银景气行业 0.7394 2.7084 -0.0025 -0.08% 0.7400 2.7090
344. 100020富国天益价值 0.7390 3.7503 -0.0093 -0.20% 0.7405 3.7518
345. 110003易方达50指数 0.7364 2.5864 -0.0235 -1.05% 0.7442 2.5942
346. 050009博时新兴成长 0.7350 2.7570 -0.0225 -0.81% 0.7410 2.7800
347. 530005建信优化配置 0.7300 1.2800 -0.0127 -1.16% 0.7386 1.2886
348. 200006长城消费增值 0.7277 2.1677 -0.0262 -1.15% 0.7362 2.1762
349. 217001招商安泰股票 0.7276 3.3416 -0.0264 -0.82% 0.7336 3.3476
350. 200008长城品牌优选 0.7240 0.7240 -0.0072 -0.98% 0.7312 0.7312
351. 483003工银平衡 0.7231 1.7413 -0.0104 -0.62% 0.7276 1.7493
352. 020005国泰金马稳健回报 0.7200 3.0020 -0.0088 -0.28% 0.7220 3.0100
353. 481001工银瑞信核心价值 0.7187 3.3723 -0.4260 -11.50% 0.8221 3.3846
354. 530001建信恒久价值 0.7166 2.1208 -0.0245 -1.02% 0.7240 2.1282
355. 519694交银施罗德蓝筹 0.7101 0.7251 -0.0134 -1.83% 0.7234 0.7384
356. 100026富国天合稳健优选 0.7097 2.0892 0.0017 0.10% 0.7090 2.0885
357. 100022富国天瑞强势地区 0.7093 2.8531 -0.0060 -0.17% 0.7105 2.8560
358. 580001东吴嘉禾优势 0.7081 2.4281 0.0116 0.41% 0.7052 2.4252
359. 310328申万巴黎新动力 0.7029 2.4931 -0.0213 -0.79% 0.7085 2.5032
360. 110029易方达科讯 0.7029 4.0708 -0.0269 -1.34% 0.7124 4.0977
361. 410001华富竞争力优选 0.7023 2.0270 -0.0006 -0.02% 0.7025 2.0274
362. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7020 2.6630 -0.0261 -0.99% 0.7090 2.6700
363. 020003国泰金龙行业精选 0.7000 3.0660 -0.0152 -0.43% 0.7030 3.0760
364. 519018汇添富均衡增长 0.6995 2.0170 -0.0239 -1.17% 0.7078 2.0385
365. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6990 2.1980 -0.0160 -0.71% 0.7040 2.2120
366. 320005诺安价值增长 0.6988 1.6438 -0.0087 -0.61% 0.7031 1.6481
367. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6970 2.5650 -0.0299 -1.13% 0.7050 2.5730
368. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6939 1.6690 -0.0129 -0.77% 0.6993 1.6819
369. 519035富国天博创新主题 0.6873 2.5297 -0.0138 -0.59% 0.6914 2.5407
370. 350002天治品质优选 0.6869 3.1969 0.0136 0.57% 0.6830 3.1930
371. 398011中海分红增利 0.6834 2.0834 -0.0179 -0.73% 0.6884 2.0884
372. 160603鹏华普天收益 0.6810 3.1270 -0.0322 -0.87% 0.6870 3.1330
373. 398001中海优质成长 0.6746 2.5766 -0.0237 -0.72% 0.6795 2.5888
374. 050001博时价值增长 0.6740 3.1760 -0.0160 -0.44% 0.6770 3.1790
375. 090001大成价值增长 0.6735 3.3335 -0.0481 -1.20% 0.6817 3.3417
376. 350001天治财富增长 0.6723 2.2176 0.0092 0.43% 0.6694 2.2147
377. 450001富兰克林国海收益 0.6717 1.8978 0.0067 0.41% 0.6690 1.8932
378. 217005招商先锋 0.6702 2.6202 -0.0266 -0.93% 0.6765 2.6265
379. 040001华安创新 0.6660 3.0920 -0.0104 -0.30% 0.6680 3.1010
380. 320001诺安平衡 0.6642 2.9242 -0.0222 -0.69% 0.6688 2.9288
381. 519996长信银利精选 0.6635 2.5835 -0.0178 -0.61% 0.6676 2.5876
382. 070099嘉实优质 0.6600 1.5560 -0.0010 -0.15% 0.6610 1.5570
383. 040008华安策略优选 0.6546 2.1909 -0.0162 -0.97% 0.6610 2.1973
384. 519003海富通收益增长混合 0.6500 2.2650 -0.0235 -1.07% 0.6570 2.2720
385. 290002泰信先行策略 0.6491 2.4852 -0.0046 -0.16% 0.6501 2.4874
386. 590002中邮核心成长 0.6489 0.6489 -0.0048 -0.73% 0.6537 0.6537
387. 360007光大保德信优势配置 0.6475 0.6475 -0.0051 -0.78% 0.6526 0.6526
388. 260103景顺长城动力平衡 0.6465 2.9365 -0.0133 -0.43% 0.6493 2.9393
389. 210001金鹰成份股优选 0.6420 2.2220 -0.0031 -0.14% 0.6429 2.2234
390. 090003大成蓝筹稳健 0.6383 3.2083 -0.0271 -0.96% 0.6445 3.2145
391. 270005广发聚丰 0.6320 3.6874 -0.0477 -1.24% 0.6399 3.7232
392. 519180万家上证180指数 0.6307 2.9707 -0.0264 -1.04% 0.6373 2.9773
393. 519994长信金利趋势 0.6304 1.9355 -0.0168 -0.88% 0.6360 1.9491
394. 310358申万巴黎新经济 0.6293 1.9612 -0.0144 -0.97% 0.6355 1.9674
395. 050201博时价值增长贰号 0.6240 2.0790 -0.0143 -0.79% 0.6290 2.0840
396. 560002益民红利成长 0.6210 1.7038 0.0000 0.00% 0.6210 1.7038
397. 162209泰达荷银市值优选 0.6207 0.6207 -0.0076 -1.21% 0.6283 0.6283
398. 213002宝盈泛沿海 0.6144 2.2619 -0.0168 -0.68% 0.6186 2.2692
399. 410003华富成长趋势 0.6114 0.9014 -0.0003 -0.04% 0.6116 0.9016
400. 519007海富通强化回报混合 0.6050 2.1010 -0.0141 -0.82% 0.6100 2.1060
401. 519019大成景阳 0.6040 3.5830 -0.0279 -1.15% 0.6110 3.5900
402. 213001宝盈鸿利收益 0.6001 2.4593 0.0000 0.00% 0.6001 2.4593
403. 519015海富通精选贰号混合 0.6000 0.9200 -0.0083 -0.83% 0.6050 0.9250
404. 510180华安上证180ETF 0.5990 2.3050 -0.0063 -1.00% 0.6050 2.3270
405. 519087新世纪优选分红 0.5937 2.1460 -0.0034 -0.14% 0.5945 2.1473
406. 519005海富通股票 0.5920 2.5410 -0.0400 -1.50% 0.6010 2.5500
407. 519181万家和谐增长 0.5857 1.2986 -0.0093 -0.76% 0.5902 1.3064
408. 240005华宝兴业多策略增长 0.5842 3.9655 -0.0262 -0.70% 0.5883 3.9749
409. 090006大成2020生命周期 0.5700 2.3920 -0.0163 -0.87% 0.5750 2.3970
410. 420001天弘精选 0.5654 1.6730 -0.0166 -0.93% 0.5707 1.6849
411. 162203泰达荷银稳定 0.5650 2.5050 -0.0227 -0.77% 0.5694 2.5094
412. 460001友邦华泰盛世中国 0.5575 2.4952 -0.0869 -2.57% 0.5722 2.5303
413. 202007南方隆元 0.5530 0.5530 -0.0116 -0.54% 0.5560 0.5560
414. 020011国泰沪深300 0.5490 0.7860 -0.0100 -1.26% 0.5560 0.7960
415. 400001东方龙 0.5411 2.3026 -0.0032 -0.15% 0.5419 2.3034
416. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5379 2.0829 0.0103 0.73% 0.5340 2.0790
417. 200007长城安心回报 0.5329 1.5097 -0.0014 -0.09% 0.5334 1.5108
418. 163503天治核心成长(LOF) 0.4882 1.9626 0.0146 0.70% 0.4848 1.9560