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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8220 7.2020 0.0200 0.25% 6.8050 7.1850
2. 377010上投阿尔法 4.2215 4.2615 -0.0119 -0.27% 4.2331 4.2731
3. 162204泰达荷银行业精选 3.8480 4.0180 -0.0197 -0.47% 3.8661 4.0361
4. 070002嘉实理财增长 3.4760 4.0170 -0.0213 -0.46% 3.4920 4.0330
5. 110002易方达策略成长 3.4090 4.1790 -0.0371 -0.76% 3.4350 4.2050
6. 159901易方达深证100ETF 3.0890 3.2090 -0.0051 -0.16% 3.0940 3.2140
7. 070006嘉实服务增值 2.9940 3.3140 -0.0104 -0.30% 3.0030 3.3230
8. 260104景顺长城内需增长 2.8820 3.7520 -0.0249 -0.62% 2.9000 3.7700
9. 340006兴业全球视野 2.6330 2.6330 0.0003 0.01% 2.6327 2.6327
10. 002011华夏红利 2.6160 3.4490 -0.0095 -0.19% 2.6210 3.4540
11. 240008华宝兴业收益增长 2.5960 2.5960 -0.0085 -0.33% 2.6045 2.6045
12. 519008汇添富优势精选 2.3928 3.9528 -0.0120 -0.29% 2.3998 3.9598
13. 040005华安宏利 2.2963 2.6863 -0.0005 -0.02% 2.2967 2.6867
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1690 2.1930 -0.0061 -0.28% 2.1750 2.1990
15. 202202南方避险增值 2.1661 2.7101 0.0048 0.15% 2.1628 2.7068
16. 375010上投中国优势 2.0741 4.6941 -0.0072 -0.17% 2.0776 4.6976
17. 288002中信红利精选 2.0273 3.4273 -0.0020 -0.04% 2.0282 3.4282
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.0160 2.0160 -0.0080 -0.40% 2.0240 2.0240
19. 378010上投成长先锋 1.9764 1.9764 -0.0042 -0.21% 1.9806 1.9806
20. 510050华夏上证50ETF 1.9700 2.4750 -0.0044 -0.20% 1.9740 2.4800
21. 360005光大保德信红利 1.9541 2.6121 -0.0106 -0.41% 1.9622 2.6202
22. 000021华夏优势增长 1.8950 2.0150 -0.0089 -0.42% 1.9030 2.0230
23. 240009华宝兴业先进成长 1.8814 1.8814 -0.0030 -0.16% 1.8844 1.8844
24. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8684 1.9684 -0.0024 -0.12% 1.8706 1.9706
25. 217002招商安泰平衡 1.8327 2.4477 -0.0063 -0.23% 1.8369 2.4519
26. 288001中信经典配置 1.8144 2.8144 0.0026 0.08% 1.8129 2.8129
27. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6712 2.9812 -0.0156 -0.44% 1.6785 2.9885
28. 160505博时主题行业(LOF) 1.6390 3.2200 0.0000 0.00% 1.6390 3.2200
29. 151002银河银联收益 1.5895 1.9695 0.0005 0.02% 1.5891 1.9691
30. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5325 2.7675 -0.0289 -0.71% 1.5434 2.7784
31. 160605鹏华中国50 1.5100 3.0400 -0.0184 -0.46% 1.5170 3.0470
32. 255010国联安德盛稳健 1.5010 2.2710 -0.0031 -0.13% 1.5030 2.2730
33. 270006广发策略优选 1.4985 2.1785 -0.0231 -1.02% 1.5139 2.1939
34. 180010银华优质增长 1.4866 2.6866 -0.0058 -0.25% 1.4904 2.6904
35. 162205泰达荷银风险预算 1.4807 2.2307 -0.0064 -0.24% 1.4843 2.2343
36. 163801中银中国(LOF) 1.4765 2.9065 -0.0071 -0.19% 1.4794 2.9094
37. 540002汇丰晋信龙腾 1.4489 1.9149 -0.0004 -0.02% 1.4492 1.9152
38. 519089新世纪优选成长 1.4432 1.4932 -0.0081 -0.53% 1.4509 1.5009
39. 162102金鹰中小盘精选 1.4180 2.1780 0.0071 0.28% 1.4141 2.1741
40. 110001易方达平稳增长 1.4140 2.6440 -0.0122 -0.35% 1.4190 2.6490
41. 240011华宝兴业大盘 1.4118 1.4118 -0.0053 -0.37% 1.4171 1.4171
42. 270010广发300 1.3990 1.4390 -0.0041 -0.28% 1.4030 1.4430
43. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3980 1.8380 -0.0083 -0.43% 1.4040 1.8440
44. 519029华夏稳增 1.3930 2.0980 -0.0036 -0.15% 1.3950 2.1000
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.3760 1.3760 -0.0060 -0.43% 1.3820 1.3820
46. 202003南方绩优成长 1.3538 1.9038 -0.0027 -0.14% 1.3557 1.9057
47. 002031华夏策略精选 1.3530 1.3530 0.0030 0.22% 1.3500 1.3500
48. 660001农银成长 1.3466 1.3466 -0.0068 -0.50% 1.3534 1.3534
49. 270002广发稳健增长 1.3465 2.9665 -0.0319 -0.78% 1.3571 2.9771
50. 460005友邦华泰价值增长 1.3422 1.3422 -0.0098 -0.72% 1.3520 1.3520
51. 070013嘉实研究精选 1.3380 1.3680 -0.0030 -0.22% 1.3410 1.3710
52. 161609融通动力先锋 1.3290 1.7290 -0.0052 -0.30% 1.3330 1.7330
53. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3255 3.2163 -0.0045 -0.11% 1.3270 3.2178
54. 210002金鹰红利 1.3234 1.4114 -0.0006 -0.04% 1.3240 1.4120
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.3153 1.3653 -0.0073 -0.53% 1.3223 1.3723
56. 270008广发核心 1.3120 1.3720 -0.0071 -0.54% 1.3190 1.3790
57. 050004博时精选 1.3088 2.7338 -0.0165 -0.50% 1.3154 2.7404
58. 519183万家双引擎 1.3064 1.3264 0.0008 0.06% 1.3056 1.3256
59. 180013银华领先 1.2994 1.3994 -0.0075 -0.53% 1.3063 1.4063
60. 160106南方高增长(LOF) 1.2972 2.6012 -0.0029 -0.09% 1.2984 2.6024
61. 100032富国天鼎 1.2970 1.4600 -0.1696 -11.56% 1.3030 1.4670
62. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2950 1.2950 -0.0080 -0.61% 1.3030 1.3030
63. 200001长城久恒 1.2900 2.4000 0.0023 0.07% 1.2890 2.3990
64. 040011华安核心优选 1.2855 1.2855 0.0008 0.06% 1.2847 1.2847
65. 100018富国天利增长债券 1.2770 1.8420 -0.0024 -0.12% 1.2785 1.8435
66. 110011易方达中小盘 1.2768 1.3168 -0.0018 -0.14% 1.2785 1.3185
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2760 1.2760 0.0010 0.08% 1.2750 1.2750
68. 000001华夏成长 1.2750 2.9560 -0.0064 -0.16% 1.2770 2.9580
69. 290005泰信优势增长 1.2730 1.3030 -0.0021 -0.16% 1.2750 1.3050
70. 450004富兰克林国海深化价值 1.2696 1.2696 -0.0032 -0.25% 1.2728 1.2728
71. 240002华宝兴业宝康配置 1.2685 2.9085 -0.0081 -0.24% 1.2715 2.9115
72. 530006建信精选 1.2640 1.2640 -0.0020 -0.16% 1.2660 1.2660
73. 217010招商大盘蓝筹 1.2590 1.2590 -0.0100 -0.79% 1.2690 1.2690
74. 379010上投中小盘 1.2560 1.2560 -0.0050 -0.40% 1.2610 1.2610
75. 630002华商盛世成长 1.2556 1.5206 -0.0051 -0.40% 1.2606 1.5256
76. 112002易方达策略成长二号 1.2510 2.7860 -0.0188 -0.79% 1.2610 2.7960
77. 519668银河竞争优势 1.2462 1.2462 -0.0026 -0.21% 1.2488 1.2488
78. 050010博时特许价值 1.2460 1.2460 -0.0050 -0.40% 1.2510 1.2510
79. 160613鹏华创新(LOF) 1.2450 1.2750 -0.0072 -0.56% 1.2520 1.2820
80. 110009易方达价值精选 1.2404 2.2904 -0.0055 -0.22% 1.2432 2.2932
81. 162208泰达荷银首选企业 1.2403 1.2903 -0.0075 -0.58% 1.2475 1.2975
82. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2330 1.2630 -0.0102 -0.80% 1.2430 1.2730
83. 070005嘉实理财债券 1.2310 1.6560 -0.0014 -0.08% 1.2320 1.6570
84. 590001中邮核心优选 1.2306 2.4506 -0.0140 -0.56% 1.2375 2.4575
85. 510080长盛全债指数增强 1.2290 1.8990 -0.0013 -0.06% 1.2297 1.8997
86. 620002金元比联成长动力 1.2220 1.2520 -0.0030 -0.24% 1.2250 1.2550
87. 340001兴业可转债 1.2112 2.6772 -0.0121 -0.33% 1.2152 2.6812
88. 161605融通蓝筹成长 1.2070 2.3370 -0.0117 -0.42% 1.2120 2.3420
89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2006 2.7006 -0.0051 -0.16% 1.2025 2.7025
90. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1958 3.6424 -0.0009 -0.02% 1.1961 3.6431
91. 121001国投瑞银融华债券 1.1928 2.2448 -0.2053 -7.44% 1.2987 2.2507
92. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1870 1.3870 -0.0046 -0.33% 1.1910 1.3910
93. 166002中欧蓝筹 1.1861 1.2861 -0.0030 -0.25% 1.1891 1.2891
94. 519069汇添富价值精选 1.1790 1.1790 -0.0080 -0.67% 1.1870 1.1870
95. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1752 2.3352 -0.0027 -0.11% 1.1765 2.3365
96. 110012易方达科汇 1.1730 4.9440 -0.0041 -0.33% 1.1770 4.9480
97. 161604融通深证100指数 1.1710 2.3410 -0.0052 -0.17% 1.1730 2.3430
98. 050007博时平衡配置 1.1710 2.2320 -0.0124 -0.51% 1.1770 2.2380
99. 260111景顺长城公司治理 1.1680 1.1680 -0.0100 -0.85% 1.1780 1.1780
100. 002001华夏回报 1.1660 3.1780 -0.0040 -0.09% 1.1670 3.1790
101. 340007兴业社会责任 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.09% 1.1640 1.1640
102. 240003华宝兴业宝康债券 1.1629 1.6129 -0.0003 -0.02% 1.1631 1.6131
103. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1610 1.2610 -0.0088 -0.68% 1.1690 1.2690
104. 080002长盛创新先锋 1.1473 1.1473 -0.0044 -0.38% 1.1517 1.1517
105. 217008招商安本增利 1.1430 1.2430 0.0001 0.01% 1.1429 1.2429
106. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1427 1.2427 0.0001 0.01% 1.1426 1.2426
107. 398031中海蓝筹 1.1392 1.1392 -0.0011 -0.10% 1.1403 1.1403
108. 001001华夏债券A/B类 1.1380 1.5080 0.0000 0.00% 1.1380 1.5080
109. 530008建信稳定增利 1.1370 1.1520 -0.0020 -0.17% 1.1390 1.1540
110. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1324 1.2324 0.0001 0.01% 1.1323 1.2323
111. 485107工银瑞信添利A 1.1302 1.1702 -0.0002 -0.02% 1.1304 1.1704
112. 481004工银成长 1.1279 1.3779 -0.2543 -18.40% 1.3822 1.3822
113. 485007工银瑞信添利B 1.1248 1.1648 -0.0003 -0.03% 1.1251 1.1651
114. 001003华夏债券C类 1.1240 1.4940 -0.0013 -0.09% 1.1250 1.4950
115. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
116. 160602鹏华普天债券A类 1.1170 1.3160 0.0000 0.00% 1.1170 1.3160
117. 350005天治创新先锋 1.1152 1.1152 -0.0007 -0.06% 1.1159 1.1159
118. 001011华夏希望债券A级 1.1150 1.1450 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1460
119. 410004华富收益增强A 1.1135 1.1585 -0.0006 -0.05% 1.1140 1.1590
120. 217003招商安泰债券A类 1.1130 1.4295 -0.0001 -0.01% 1.1131 1.4296
121. 160612鹏华丰收债券 1.1120 1.1320 -0.0011 -0.10% 1.1130 1.1330
122. 090007大成策略回报 1.1110 1.3710 -0.0057 -0.45% 1.1160 1.3760
123. 001013华夏希望债券C级 1.1110 1.1410 -0.0011 -0.10% 1.1120 1.1420
124. 110010易方达价值成长 1.1101 1.1701 -0.0098 -0.84% 1.1195 1.1795
125. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
126. 110013易方达科翔 1.1090 4.9670 -0.3902 -25.79% 1.1150 4.9750
127. 410005华富收益增强B 1.1087 1.1537 -0.0005 -0.04% 1.1092 1.1542
128. 202011南方价值 1.1080 1.2280 0.0010 0.09% 1.1070 1.2270
129. 161706招商优质成长(LOF) 1.1045 3.0148 -0.0054 -0.14% 1.1061 3.0164
130. 180002银华保本增值(二期) 1.1045 1.2445 -0.0018 -0.14% 1.1061 1.2461
131. 481009工银沪深300 1.1040 1.1040 -0.0040 -0.36% 1.1080 1.1080
132. 050006博时稳定价值债券B类 1.1040 1.2120 0.0000 0.00% 1.1040 1.2120
133. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0996 1.1996 0.0024 0.22% 1.0972 1.1972
134. 110005易方达积极成长 1.0989 3.6609 -0.0181 -0.46% 1.1040 3.6738
135. 217203招商安泰债券B类 1.0972 1.4137 -0.0001 -0.01% 1.0973 1.4138
136. 270009广发增强债券 1.0960 1.1260 -0.0020 -0.18% 1.0980 1.1280
137. 373020上投摩根双核平衡 1.0944 1.0944 -0.0041 -0.37% 1.0985 1.0985
138. 213007宝盈增强收益A/B 1.0904 1.0974 -0.0002 -0.02% 1.0906 1.0976
139. 571002诺德灵活配置 1.0899 1.0899 0.0001 0.01% 1.0898 1.0898
140. 160608鹏华普天债券B类 1.0890 1.2880 0.0000 0.00% 1.0890 1.2880
141. 213917宝盈增强收益C 1.0878 1.0948 -0.0002 -0.02% 1.0880 1.0950
142. 519667银河银信添利A 1.0869 1.2299 -0.0004 -0.03% 1.0873 1.2303
143. 090008大成强债 1.0843 1.0843 0.0001 0.01% 1.0842 1.0842
144. 400007东方策略成长 1.0840 1.0840 0.0006 0.06% 1.0834 1.0834
145. 519666银河银信添利B 1.0828 1.2258 -0.0004 -0.03% 1.0832 1.2262
146. 202101南方宝元债券 1.0768 2.2968 -0.0041 -0.16% 1.0785 2.2985
147. 519001银华核心价值优选 1.0766 3.7002 -0.0062 -0.15% 1.0782 3.7054
148. 200009长城稳健增利 1.0740 1.0990 0.0000 0.00% 1.0740 1.0990
149. 202015南方沪深300 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28% 1.0740 1.0740
150. 519519友邦增利A 1.0708 1.1508 -0.0023 -0.20% 1.0730 1.1530
151. 163805中银策略 1.0705 1.0705 0.0004 0.04% 1.0701 1.0701
152. 121005国投瑞银创新动力 1.0701 2.1061 -0.0941 -4.49% 1.1254 2.1149
153. 460003友邦增利B 1.0663 1.1463 -0.0023 -0.21% 1.0685 1.1485
154. 161902万家增强收益债券 1.0651 1.5694 0.0002 0.02% 1.0649 1.5692
155. 519991长信双利优选 1.0650 1.1050 0.0000 0.00% 1.0650 1.1050
156. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0640 3.1920 -0.0070 -0.28% 1.0670 3.1990
157. 200002长城久泰300指数 1.0629 3.9229 -0.0088 -0.32% 1.0663 3.9263
158. 213003宝盈策略增长 1.0619 1.2619 -0.0007 -0.06% 1.0626 1.2626
159. 040009华安收益A 1.0582 1.0882 -0.0014 -0.13% 1.0595 1.0895
160. 288102中信稳定双利债券 1.0576 1.3886 -0.0004 -0.03% 1.0579 1.3889
161. 630003华商收益增强A 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19% 1.0590 1.0590
162. 420003天弘永定 1.0564 1.0564 -0.0036 -0.34% 1.0600 1.0600
163. 121006国投瑞银稳健增长 1.0560 1.0960 -0.0361 -3.29% 1.0960 1.0960
164. 630103华商收益增强B 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09% 1.0570 1.0570
165. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 -0.0011 -0.10% 1.0560 1.1160
166. 040010华安收益B 1.0532 1.0832 -0.0013 -0.12% 1.0545 1.0845
167. 121009国投瑞银稳定增利 1.0524 1.1074 -0.0011 -0.10% 1.0534 1.1084
168. 620001金元比联宝石动力保本 1.0504 1.0504 -0.0010 -0.10% 1.0514 1.0514
169. 360010光大精选 1.0494 1.0494 -0.0028 -0.27% 1.0522 1.0522
170. 202102南方多利债券 1.0484 1.1616 0.0000 0.00% 1.0484 1.1616
171. 070015嘉实多元A 1.0480 1.0790 -0.0010 -0.09% 1.0490 1.0800
172. 070016嘉实多元B 1.0470 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.0480 1.0770
173. 320004诺安优化债券 1.0449 1.1045 -0.0006 -0.06% 1.0455 1.1051
174. 257040国联安德盛红利 1.0440 1.2440 -0.0020 -0.19% 1.0460 1.2460
175. 100029富国天成红利 1.0428 1.0428 -0.0026 -0.25% 1.0454 1.0454
176. 270001广发聚富 1.0425 3.3525 -0.0260 -0.65% 1.0493 3.3593
177. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0930
178. 070017嘉实量化 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19% 1.0440 1.0440
179. 320007诺安成长 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0430
180. 080003长盛积极配置 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.05% 1.0407 1.0407
181. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
182. 110015易方达行业领先 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 1.0410 1.0410
183. 550004信诚三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400
184. 290003泰信双息债券 1.0352 1.1395 0.0003 0.03% 1.0350 1.1393
185. 110017易方达增强回报A 1.0350 1.0950 -0.0011 -0.10% 1.0360 1.0960
186. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0347 1.0447 -0.0012 -0.11% 1.0359 1.0459
187. 090002大成债券A/B类 1.0341 1.4141 -0.0002 -0.01% 1.0342 1.4142
188. 290004泰信优质生活 1.0340 1.5340 0.0021 0.14% 1.0325 1.5325
189. 310318申万巴黎盛利配置 1.0340 1.7700 -0.0065 -0.34% 1.0375 1.7735
190. 550005信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
191. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0339 1.0439 -0.0012 -0.11% 1.0351 1.0451
192. 257030国联安德盛优势 1.0320 1.1320 -0.0065 -0.58% 1.0380 1.1380
193. 110008易方达稳健收益B 1.0319 1.1235 -0.0020 -0.18% 1.0338 1.1254
194. 519024海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
195. 560005益民多利 1.0303 1.0713未公布未公布1.0307 1.0717
196. 110007易方达月月收益A级 1.0301 1.1187 -0.0020 -0.18% 1.0320 1.1206
197. 519023海富通稳健添利债券C 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
198. 180015银华增强收益 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 1.0310 1.0310
199. 519013海富通风格优势股票 1.0290 1.7850 -0.0106 -0.58% 1.0350 1.7910
200. 110018易方达增强回报B 1.0290 1.0890 -0.0011 -0.10% 1.0300 1.0900
201. 202211南方恒元 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
202. 410006华富策略精选 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03% 1.0255 1.0255
203. 200010长城双动力 1.0251 1.0251 0.0010 0.10% 1.0241 1.0241
204. 519025海富通领先成长股票 1.0250 1.0250 -0.0150 -1.44%未公布未公布
205. 519989长信利丰 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
206. 360006光大保德信新增长 1.0233 2.3033 -0.0013 -0.06% 1.0239 2.3039
207. 020019国泰双利A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
208. 020020国泰双利C 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
209. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0000 0.00% 1.0190 1.0690
210. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3480 0.0014 0.10% 1.0180 1.3470
211. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29% 1.0210 1.0210
212. 180018银华和谐主题 1.0170 1.0170 -0.0090 -0.88%未公布未公布
213. 163807中银优选 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03% 1.0170 1.0170
214. 290006泰信蓝筹精选 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.12% 1.0175 1.0175
215. 020012国泰金龙债券C类 1.0160 1.3450 0.0011 0.10% 1.0150 1.3440
216. 350006天治稳健双盈 1.0158 1.0158 0.0002 0.02% 1.0156 1.0156
217. 162211泰达荷银品质 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%未公布未公布
218. 092002大成债券C类 1.0147 1.3947 0.0000 0.00% 1.0147 1.3947
219. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0140 4.8368 0.0000 0.00% 1.0140 4.8368
220. 050008博时第三产业成长 1.0130 2.2410 0.0000 0.00% 1.0130 2.2410
221. 162210泰达荷银集利A 1.0113 1.0293 -0.0001 -0.01% 1.0114 1.0294
222. 377020上投内需动力 1.0104 1.1104 -0.0038 -0.34% 1.0139 1.1139
223. 660003农银双利 1.0101 1.0101 0.0000 0.00% 1.0101 1.0101
224. 360008光大增利A类 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
225. 420102天弘永利B 1.0099 1.0759 0.0010 0.09% 1.0090 1.0750
226. 070009嘉实超短债 1.0093 1.1079 0.0000 0.00% 1.0093 1.1079
227. 519111浦银收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
228. 162299泰达荷银集利C 1.0088 1.0268 -0.0002 -0.02% 1.0090 1.0270
229. 420002天弘永利A 1.0085 1.0705 0.0009 0.08% 1.0077 1.0697
230. 360009光大增利C类 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
231. 400009东方稳健回报 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
232. 550006信诚经典优债A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
233. 550007信诚经典优债B 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
234. 573003诺德增强收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
235. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
236. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
237. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
238. 040012华安强债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
239. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
240. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
241. 620003金元比联丰利债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布
242. 340008兴业有机增长 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 1.0010 1.0010
243. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
244. 240012华宝兴业增强收益A 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06% 1.0014 1.0014
245. 460002友邦华泰积极成长 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 0.9995 0.9995
246. 166003中欧稳健收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
247. 240013华宝兴业增强收益B 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06% 1.0004 1.0004
248. 166004中欧稳健收益C 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 0.9996 0.9996
249. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
250. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12% 1.0002 1.0002
251. 519670银河行业优选 0.9990 0.9990 -0.0060 -0.60% 1.0050 1.0050
252. 660002农银增利 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04% 0.9994 0.9994
253. 519185万家精选 0.9986 0.9986未公布未公布未公布未公布
254. 213006宝盈核心优势 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01% 0.9976 0.9976
255. 310379申万巴黎添益宝B 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
256. 320006诺安灵活配置 0.9960 1.0960 0.0010 0.10% 0.9950 1.0950
257. 450007富兰克林国海成长 0.9937 0.9937 -0.0020 -0.20% 0.9957 0.9957
258. 160105南方积极配置(LOF) 0.9923 2.3563 -0.0084 -0.31% 0.9954 2.3594
259. 690001民生蓝筹 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
260. 161611融通内需驱动 0.9830 0.9830 -0.0190 -1.90%未公布未公布
261. 070010嘉实主题精选 0.9810 2.4890 -0.0024 -0.10% 0.9820 2.4900
262. 213008宝盈资源优选 0.9736 1.0590 -0.0011 -0.10% 0.9746 1.0601
263. 217009招商核心价值 0.9693 0.9693 0.0008 0.08% 0.9685 0.9685
264. 510081长盛动态精选 0.9667 2.6667 -0.0034 -0.11% 0.9678 2.6678
265. 540003汇丰晋信动态策略 0.9661 0.9661 0.0002 0.02% 0.9659 0.9659
266. 519068汇添富成长焦点 0.9600 1.1100 -0.0107 -1.00% 0.9697 1.1197
267. 070011嘉实策略增长 0.9600 1.1500 -0.0059 -0.52% 0.9650 1.1550
268. 040007华安中小盘成长 0.9588 2.2737 -0.0084 -0.38% 0.9624 2.2773
269. 202001南方稳健成长 0.9496 2.7446 -0.0117 -0.37% 0.9531 2.7481
270. 002021华夏回报二号 0.9490 2.2370 -0.0024 -0.10% 0.9500 2.2380
271. 610001信达澳银领先增长 0.9392 1.1392 -0.0062 -0.58% 0.9447 1.1447
272. 162201泰达荷银成长 0.9321 2.6421 0.0005 0.01% 0.9320 2.6420
273. 260101景顺长城优选股票 0.9301 2.8208 -0.0029 -0.09% 0.9310 2.8217
274. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9279 1.1279 0.0004 0.04% 0.9275 1.1275
275. 180001银华优势企业 0.9263 2.5463 -0.0113 -0.34% 0.9295 2.5495
276. 519021国泰金鼎价值精选 0.9210 1.5660 -0.0033 -0.22% 0.9230 1.5680
277. 161610融通领先成长(LOF) 0.9190 2.4440 -0.0159 -0.65% 0.9250 2.4590
278. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9180 0.9180 -0.0025 -0.11% 0.9190 0.9190
279. 519300大成沪深300指数 0.9151 2.2351 -0.0067 -0.33% 0.9181 2.2381
280. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9150 3.0150 -0.0080 -0.22% 0.9170 3.0170
281. 000031华夏复兴 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44% 0.9190 0.9190
282. 260108景顺长城新兴成长 0.9000 2.2500 -0.0090 -0.44% 0.9040 2.2540
283. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8960 1.7810 -0.0021 -0.11% 0.8970 1.7820
284. 040004华安宝利配置 0.8850 3.1650 0.0048 0.11% 0.8840 3.1640
285. 320003诺安股票 0.8818 2.7653 -0.0102 -0.31% 0.8845 2.7680
286. 100016富国天源平衡 0.8816 2.1422 -0.0059 -0.28% 0.8841 2.1447
287. 180003银华道琼斯88 0.8772 2.6772 -0.0092 -0.25% 0.8794 2.6794
288. 202009南方盛元 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.23% 0.8770 0.8770
289. 162202泰达荷银周期 0.8719 2.7969 -0.0290 -0.70% 0.8781 2.8031
290. 253010国联安德盛安心成长 0.8680 1.8680 -0.0093 -0.46% 0.8720 1.8750
291. 090004大成精选增值 0.8673 2.7678 -0.0159 -0.44% 0.8711 2.7716
292. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8640 2.3780 -0.0066 -0.23% 0.8660 2.3800
293. 020010国泰金牛创新成长 0.8610 0.9110 -0.0031 -0.34% 0.8640 0.9140
294. 519017大成积极成长 0.8610 1.9130 -0.0046 -0.23% 0.8630 1.9150
295. 121003国投瑞银核心企业 0.8447 2.2847 -0.0061 -0.28% 0.8471 2.2871
296. 240010华宝兴业行业精选 0.8438 0.8438 -0.0017 -0.20% 0.8455 0.8455
297. 202005南方成份精选 0.8409 0.8409 -0.0080 -0.30% 0.8434 0.8434
298. 180012银华富裕主题 0.8372 1.7722 -0.0049 -0.29% 0.8396 1.7746
299. 481006工银瑞信红利 0.8362 0.8762 -0.0035 -0.42% 0.8397 0.8797
300. 519100长盛中证100指数 0.8354 1.4054 -0.0036 -0.29% 0.8378 1.4078
301. 373010上投双息平衡 0.8343 2.2635 -0.0085 -0.40% 0.8376 2.2668
302. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8340 2.1752 -0.0048 -0.20% 0.8357 2.1769
303. 630001华商领先企业 0.8299 0.9349 -0.0057 -0.64% 0.8352 0.9402
304. 570001诺德价值优势 0.8212 0.8212 -0.0023 -0.28% 0.8235 0.8235
305. 070003嘉实理财稳健 0.8210 2.4260 0.0036 0.12% 0.8200 2.4240
306. 310308申万巴黎盛利精选 0.8207 2.3927 -0.0056 -0.20% 0.8224 2.3944
307. 530003建信优选成长 0.8195 2.2695 -0.0089 -0.47% 0.8234 2.2734
308. 481001工银瑞信核心价值 0.8179 3.3694 -0.0076 -0.21% 0.8196 3.3756
309. 020001国泰金鹰增长 0.8160 3.6890 -0.0101 -0.24% 0.8180 3.6910
310. 257020国联安德盛精选 0.8150 2.5590 -0.0114 -0.37% 0.8180 2.5630
311. 550001信诚四季红 0.8119 1.9729 -0.0042 -0.20% 0.8135 1.9745
312. 163803中银增长 0.8114 2.4934 -0.0048 -0.18% 0.8128 2.4969
313. 151001银河银联稳健 0.8075 2.9156 -0.0095 -0.25% 0.8095 2.9183
314. 202002南方稳健成长贰号 0.8063 1.7136 -0.0060 -0.35% 0.8091 1.7196
315. 161606融通行业景气 0.8030 2.7430 -0.0135 -0.50% 0.8070 2.7470
316. 206001鹏华行业成长 0.8030 3.0611 -0.0045 -0.14% 0.8041 3.0651
317. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.62% 0.8040 0.8040
318. 080001长盛成长价值 0.7980 2.6420 -0.0116 -0.37% 0.8010 2.6450
319. 121008国投瑞银成长优选 0.7951 1.7431 0.0076 0.44% 0.7916 1.7355
320. 550002信诚精萃成长 0.7916 1.8696 -0.0026 -0.14% 0.7927 1.8720
321. 163804中银收益 0.7873 1.9673 -0.0046 -0.26% 0.7894 1.9694
322. 519993长信增利动态策略 0.7860 2.0250 0.0009 0.05% 0.7856 2.0246
323. 560003益民创新优势 0.7782 0.7982未公布未公布0.7767 0.7967
324. 070001嘉实成长收益 0.7724 2.8543 -0.0252 -0.66% 0.7775 2.8629
325. 519039长盛同德 0.7723 2.1230 0.0031 0.14% 0.7712 2.2099
326. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7690 3.5910 -0.0036 -0.13% 0.7700 3.5950
327. 240004华宝兴业动力组合 0.7668 3.2768 -0.0066 -0.18% 0.7682 3.2782
328. 360001光大保德信量化核心 0.7654 2.7091 -0.0156 -0.64% 0.7703 2.7140
329. 400003东方精选 0.7653 2.6644 0.0063 0.19% 0.7639 2.6606
330. 398021中海能源策略 0.7611 1.0711 -0.0024 -0.21% 0.7627 1.0727
331. 161601融通新蓝筹 0.7598 3.0548 -0.0223 -0.56% 0.7641 3.0591
332. 161903万家公用事业(LOF) 0.7598 2.0780 -0.0057 -0.24% 0.7616 2.0812
333. 150103银河银泰理财分红 0.7564 3.2964 -0.0048 -0.17% 0.7577 3.2977
334. 270007广发大盘成长 0.7546 0.7546 -0.0066 -0.87% 0.7612 0.7612
335. 160910大成创新成长(LOF) 0.7540 1.9650 -0.0154 -0.92% 0.7610 1.9720
336. 040002华安中国A股指数 0.7540 2.8440 -0.0040 -0.13% 0.7550 2.8480
337. 050002博时裕富指数 0.7510 2.7310 -0.0064 -0.27% 0.7530 2.7330
338. 519011海富通精选混合 0.7466 3.3608 -0.0067 -0.17% 0.7479 3.3651
339. 257010国联安德盛小盘 0.7430 2.8730 -0.0033 -0.13% 0.7440 2.8740
340. 110003易方达50指数 0.7426 2.5926 -0.0048 -0.21% 0.7442 2.5942
341. 519110浦银价值 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40% 0.7450 0.7450
342. 050009博时新兴成长 0.7410 2.7800 -0.0075 -0.27% 0.7430 2.7870
343. 100020富国天益价值 0.7401 3.7514 -0.0075 -0.16% 0.7413 3.7526
344. 121002国投瑞银景气行业 0.7392 2.7082 -0.0009 -0.03% 0.7394 2.7084
345. 530005建信优化配置 0.7380 1.2880 -0.0039 -0.36% 0.7406 1.2906
346. 200006长城消费增值 0.7340 2.1740 -0.0043 -0.19% 0.7354 2.1754
347. 200008长城品牌优选 0.7340 0.7340 0.0008 0.11% 0.7332 0.7332
348. 217001招商安泰股票 0.7285 3.3425 -0.0075 -0.23% 0.7302 3.3442
349. 483003工银平衡 0.7265 1.7473 -0.0053 -0.32% 0.7288 1.7515
350. 020005国泰金马稳健回报 0.7230 3.0140 -0.0131 -0.41% 0.7260 3.0260
351. 530001建信恒久价值 0.7206 2.1248 -0.0133 -0.55% 0.7246 2.1288
352. 110029易方达科讯 0.7179 4.1132 -0.0144 -0.70% 0.7230 4.1276
353. 100022富国天瑞强势地区 0.7117 2.8588 -0.0029 -0.08% 0.7123 2.8602
354. 410001华富竞争力优选 0.7071 2.0358 0.0072 0.30% 0.7050 2.0320
355. 100026富国天合稳健优选 0.7066 2.0861 -0.0007 -0.04% 0.7069 2.0864
356. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7060 2.6670 -0.0037 -0.14% 0.7070 2.6680
357. 310328申万巴黎新动力 0.7049 2.4967 -0.0076 -0.28% 0.7069 2.5003
358. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7040 2.2120 0.0064 0.28% 0.7020 2.2060
359. 020003国泰金龙行业精选 0.7030 3.0760 -0.0102 -0.29% 0.7050 3.0820
360. 519018汇添富均衡增长 0.7023 2.0242 -0.0123 -0.60% 0.7066 2.0354
361. 320005诺安价值增长 0.7022 1.6472 -0.0063 -0.44% 0.7053 1.6503
362. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7020 2.5700 -0.0075 -0.28% 0.7040 2.5720
363. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6967 1.6757 -0.0079 -0.47% 0.7000 1.6836
364. 519035富国天博创新主题 0.6909 2.5394 -0.0051 -0.22% 0.6924 2.5434
365. 160603鹏华普天收益 0.6860 3.1320 -0.0107 -0.29% 0.6880 3.1340
366. 398011中海分红增利 0.6856 2.0856 -0.0018 -0.07% 0.6861 2.0861
367. 350002天治品质优选 0.6798 3.1898 0.0018 0.08% 0.6793 3.1893
368. 090001大成价值增长 0.6777 3.3377 -0.0183 -0.46% 0.6808 3.3408
369. 050001博时价值增长 0.6770 3.1790 -0.0054 -0.15% 0.6780 3.1800
370. 398001中海优质成长 0.6745 2.5764 -0.0087 -0.27% 0.6763 2.5809
371. 217005招商先锋 0.6714 2.6214 0.0030 0.11% 0.6707 2.6207
372. 450001富兰克林国海收益 0.6696 1.8942 -0.0037 -0.22% 0.6711 1.8968
373. 320001诺安平衡 0.6683 2.9283 -0.0101 -0.31% 0.6704 2.9304
374. 350001天治财富增长 0.6672 2.2125 0.0051 0.24% 0.6656 2.2109
375. 519996长信银利精选 0.6645 2.5845 -0.0061 -0.21% 0.6659 2.5859
376. 040001华安创新 0.6640 3.0830 0.0000 0.00% 0.6640 3.0830
377. 040008华安策略优选 0.6573 2.1936 -0.0079 -0.47% 0.6604 2.1967
378. 070099嘉实优质 0.6570 1.5530 -0.0030 -0.45% 0.6600 1.5560
379. 519003海富通收益增长混合 0.6560 2.2710 -0.0101 -0.46% 0.6590 2.2740
380. 260103景顺长城动力平衡 0.6491 2.9391 -0.0100 -0.32% 0.6512 2.9412
381. 360007光大保德信优势配置 0.6487 0.6487 -0.0007 -0.11% 0.6494 0.6494
382. 590002中邮核心成长 0.6483 0.6483 -0.0022 -0.34% 0.6505 0.6505
383. 290002泰信先行策略 0.6454 2.4771 0.0000 0.00% 0.6454 2.4771
384. 090003大成蓝筹稳健 0.6415 3.2115 -0.0131 -0.47% 0.6445 3.2145
385. 270005广发聚丰 0.6364 3.7073 -0.0398 -1.03% 0.6430 3.7372
386. 519180万家上证180指数 0.6355 2.9755 -0.0068 -0.27% 0.6372 2.9772
387. 519994长信金利趋势 0.6340 1.9442 0.0021 0.11% 0.6333 1.9425
388. 310358申万巴黎新经济 0.6338 1.9657 -0.0074 -0.50% 0.6370 1.9689
389. 210001金鹰成份股优选 0.6304 2.2043 0.0071 0.32% 0.6284 2.2013
390. 050201博时价值增长贰号 0.6270 2.0820 0.0000 0.00% 0.6270 2.0820
391. 162209泰达荷银市值优选 0.6265 0.6265 -0.0045 -0.71% 0.6310 0.6310
392. 560002益民红利成长 0.6223 1.7061未公布未公布0.6216 1.7049
393. 213002宝盈泛沿海 0.6193 2.2704 -0.0048 -0.19% 0.6205 2.2725
394. 410003华富成长趋势 0.6142 0.9042 -0.0004 -0.05% 0.6145 0.9045
395. 519007海富通强化回报混合 0.6100 2.1060 -0.0028 -0.16% 0.6110 2.1070
396. 519019大成景阳 0.6070 3.5860 -0.0199 -0.82% 0.6120 3.5910
397. 510180华安上证180ETF 0.6030 2.3200 -0.0021 -0.33% 0.6050 2.3270
398. 519015海富通精选贰号混合 0.6030 0.9230 -0.0017 -0.17% 0.6040 0.9240
399. 213001宝盈鸿利收益 0.6003 2.4596 0.0000 0.00% 0.6003 2.4596
400. 519087新世纪优选分红 0.5976 2.1523 -0.0126 -0.50% 0.6006 2.1571
401. 519005海富通股票 0.5950 2.5440 -0.0133 -0.50% 0.5980 2.5470
402. 240005华宝兴业多策略增长 0.5881 3.9744 -0.0128 -0.34% 0.5901 3.9790
403. 519181万家和谐增长 0.5850 1.2974 -0.0066 -0.54% 0.5882 1.3030
404. 090006大成2020生命周期 0.5730 2.3950 -0.0131 -0.70% 0.5770 2.3990
405. 420001天弘精选 0.5685 1.6800 -0.0053 -0.30% 0.5702 1.6838
406. 162203泰达荷银稳定 0.5674 2.5074 -0.0155 -0.53% 0.5704 2.5104
407. 460001友邦华泰盛世中国 0.5651 2.5133 -0.0355 -1.05% 0.5711 2.5277
408. 202007南方隆元 0.5560 0.5560 -0.0038 -0.18% 0.5570 0.5570
409. 020011国泰沪深300 0.5530 0.7920 -0.0029 -0.36% 0.5550 0.7950
410. 400001东方龙 0.5423 2.3038 0.0036 0.16% 0.5414 2.3029
411. 200007长城安心回报 0.5327 1.5092 0.0000 0.00% 0.5327 1.5092
412. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5324 2.0774 0.0037 0.26% 0.5310 2.0760
413. 163503天治核心成长(LOF) 0.4818 1.9501 0.0026 0.13% 0.4812 1.9489