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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8580 7.2380 -0.0469 -0.58% 6.8980 7.2780
2. 377010上投阿尔法 4.2914 4.3314 -0.0368 -0.82% 4.3270 4.3670
3. 162204泰达荷银行业精选 3.9609 4.1309 -0.0233 -0.54% 3.9823 4.1523
4. 070002嘉实理财增长 3.5550 4.0960 0.0000 0.00% 3.5550 4.0960
5. 110002易方达策略成长 3.5060 4.2760未公布未公布3.5070 4.2770
6. 159901易方达深证100ETF 3.1700 3.2900未公布未公布3.1840 3.3040
7. 070006嘉实服务增值 3.0660 3.3860 -0.0198 -0.55% 3.0830 3.4030
8. 260104景顺长城内需增长 2.9580 3.8280 -0.0304 -0.74% 2.9800 3.8500
9. 340006兴业全球视野 2.6841 2.6841 -0.0234 -0.86% 2.7075 2.7075
10. 002011华夏红利 2.6750 3.5080 -0.0302 -0.60% 2.6910 3.5240
11. 240008华宝兴业收益增长 2.6532 2.6532 -0.0140 -0.52% 2.6672 2.6672
12. 519008汇添富优势精选 2.4450 4.0050 -0.0210 -0.50% 2.4572 4.0172
13. 040005华安宏利 2.3406 2.7306 -0.0096 -0.35% 2.3488 2.7388
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2170 2.2410 -0.0213 -0.94% 2.2380 2.2620
15. 519692交银施罗德成长 2.2040 2.3840未公布未公布2.2123 2.3923
16. 202202南方避险增值 2.1731 2.7171未公布未公布2.1754 2.7194
17. 375010上投中国优势 2.1043 4.7243 -0.0392 -0.90% 2.1234 4.7434
18. 288002中信红利精选 2.0665 3.4665未公布未公布2.0723 3.4723
19. 159902华夏中小板股票ETF 2.0600 2.0600 0.0010 0.05% 2.0590 2.0590
20. 510050华夏上证50ETF 2.0210 2.5360 -0.0329 -1.46% 2.0510 2.5710
21. 378010上投成长先锋 2.0083 2.0083 -0.0144 -0.71% 2.0227 2.0227
22. 360005光大保德信红利 1.9976 2.6556 -0.0207 -0.79% 2.0135 2.6715
23. 000021华夏优势增长 1.9460 2.0660 -0.0132 -0.61% 1.9580 2.0780
24. 240009华宝兴业先进成长 1.9084 1.9084 -0.0201 -1.04% 1.9285 1.9285
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8871 1.9871 -0.0052 -0.26% 1.8920 1.9920
26. 217002招商安泰平衡 1.8636 2.4786未公布未公布1.8684 2.4834
27. 288001中信经典配置 1.8412 2.8412未公布未公布1.8494 2.8494
28. 519690交银施罗德稳健配置 1.7997 2.6297未公布未公布1.7990 2.6290
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7076 3.0176 -0.0137 -0.37% 1.7140 3.0240
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.6640 3.2450 -0.0310 -0.72% 1.6760 3.2570
31. 151002银河银联收益 1.5923 1.9723 -0.0027 -0.13% 1.5943 1.9743
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5721 2.8071 -0.0056 -0.13% 1.5742 2.8092
33. 160605鹏华中国50 1.5490 3.0790 -0.0053 -0.13% 1.5510 3.0810
34. 270006广发策略优选 1.5444 2.2244 -0.0152 -0.65% 1.5545 2.2345
35. 255010国联安德盛稳健 1.5270 2.2970 -0.0062 -0.26% 1.5310 2.3010
36. 180010银华优质增长 1.5243 2.7243 -0.0133 -0.57% 1.5330 2.7330
37. 163801中银中国(LOF) 1.5054 2.9354 -0.0180 -0.48% 1.5127 2.9427
38. 162205泰达荷银风险预算 1.5047 2.2547 -0.0121 -0.45% 1.5115 2.2615
39. 519089新世纪优选成长 1.4922 1.5422 -0.0047 -0.30% 1.4967 1.5467
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.4742 1.9402 -0.0143 -0.72% 1.4849 1.9509
41. 240011华宝兴业大盘 1.4446 1.4446 -0.0080 -0.55% 1.4526 1.4526
42. 110001易方达平稳增长 1.4390 2.6690未公布未公布1.4460 2.6760
43. 270010广发300 1.4340 1.4740 -0.0134 -0.90% 1.4470 1.4870
44. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4310 1.8710 -0.0192 -0.97% 1.4450 1.8850
45. 162102金鹰中小盘精选 1.4265 2.1865 -0.0187 -0.72% 1.4368 2.1968
46. 519029华夏稳增 1.4130 2.1180 -0.0089 -0.35% 1.4180 2.1230
47. 550003信诚盛世蓝筹 1.4090 1.4090未公布未公布1.4150 1.4150
48. 481004工银成长 1.4072 1.4072未公布未公布1.4135 1.4135
49. 460005友邦华泰价值增长 1.3891 1.3891 -0.0026 -0.19% 1.3917 1.3917
50. 202003南方绩优成长 1.3877 1.9377未公布未公布1.3974 1.9474
51. 660001农银成长 1.3855 1.3855 -0.0091 -0.65% 1.3946 1.3946
52. 270002广发稳健增长 1.3791 2.9991 -0.0168 -0.40% 1.3847 3.0047
53. 070013嘉实研究精选 1.3670 1.3970 -0.0140 -1.01% 1.3810 1.4110
54. 161609融通动力先锋 1.3610 1.7610 -0.0116 -0.66% 1.3700 1.7700
55. 002031华夏策略精选 1.3580 1.3580 -0.0060 -0.44% 1.3640 1.3640
56. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3550 3.2458 -0.0442 -1.09% 1.3699 3.2607
57. 270008广发核心 1.3520 1.4120 -0.0060 -0.44% 1.3580 1.4180
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3486 1.3986 -0.0054 -0.38% 1.3538 1.4038
59. 050004博时精选 1.3453 2.7703 -0.0165 -0.49% 1.3519 2.7769
60. 210002金鹰红利 1.3424 1.4304 -0.0089 -0.62% 1.3507 1.4387
61. 180013银华领先 1.3373 1.4373 -0.0177 -1.20% 1.3536 1.4536
62. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3350 1.3350未公布未公布1.3380 1.3380
63. 100032富国天鼎 1.3280 1.4950未公布未公布1.3340 1.5010
64. 160106南方高增长(LOF) 1.3216 2.6256未公布未公布1.3272 2.6312
65. 519183万家双引擎 1.3205 1.3405未公布未公布1.3298 1.3498
66. 040011华安核心优选 1.3112 1.3112 -0.0024 -0.18% 1.3136 1.3136
67. 121001国投瑞银融华债券 1.3110 2.2630 -0.0071 -0.25% 1.3143 2.2663
68. 200001长城久恒 1.3100 2.4200 -0.0238 -0.76% 1.3200 2.4300
69. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3040 1.3040 -0.0130 -0.99% 1.3170 1.3170
70. 217010招商大盘蓝筹 1.3020 1.3020未公布未公布1.2970 1.2970
71. 000001华夏成长 1.3010 2.9820 -0.0096 -0.23% 1.3040 2.9850
72. 110011易方达中小盘 1.2987 1.3387未公布未公布1.3038 1.3438
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.2966 1.2966未公布未公布1.3093 1.3093
74. 530006建信精选 1.2950 1.2950 -0.0120 -0.92% 1.3070 1.3070
75. 379010上投中小盘 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.15% 1.2940 1.2940
76. 630002华商盛世成长 1.2881 1.5531 -0.0106 -0.80% 1.2985 1.5635
77. 112002易方达策略成长二号 1.2870 2.8220未公布未公布1.2870 2.8220
78. 290005泰信优势增长 1.2870 1.3170 -0.0062 -0.47% 1.2930 1.3230
79. 240002华宝兴业宝康配置 1.2817 2.9217 -0.0270 -0.77% 1.2917 2.9317
80. 100018富国天利增长债券 1.2812 1.8462未公布未公布1.2802 1.8452
81. 160613鹏华创新(LOF) 1.2770 1.3070 -0.0011 -0.08% 1.2780 1.3080
82. 050010博时特许价值 1.2760 1.2760 -0.0070 -0.55% 1.2830 1.2830
83. 162208泰达荷银首选企业 1.2726 1.3226 -0.0125 -0.93% 1.2845 1.3345
84. 519668银河竞争优势 1.2699 1.2699 -0.0099 -0.77% 1.2798 1.2798
85. 110009易方达价值精选 1.2672 2.3172未公布未公布1.2744 2.3244
86. 590001中邮核心优选 1.2671 2.4871 -0.0214 -0.82% 1.2776 2.4976
87. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2640 1.2940 0.0010 0.08% 1.2630 1.2930
88. 620002金元比联成长动力 1.2500 1.2800未公布未公布1.2570 1.2870
89. 161605融通蓝筹成长 1.2380 2.3680 -0.0117 -0.40% 1.2430 2.3730
90. 070005嘉实理财债券 1.2350 1.6600 0.0000 0.00% 1.2350 1.6600
91. 510080长盛全债指数增强 1.2342 1.9042 -0.0013 -0.06% 1.2349 1.9049
92. 340001兴业可转债 1.2251 2.6911 -0.0054 -0.15% 1.2269 2.6929
93. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2235 2.7235未公布未公布1.2362 2.7362
94. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2208 3.7046 -0.0291 -0.74% 1.2299 3.7272
95. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2170 1.4170 -0.0093 -0.66% 1.2250 1.4250
96. 519069汇添富价值精选 1.2080 1.2080 -0.0020 -0.17% 1.2100 1.2100
97. 110012易方达科汇 1.2030 4.9750未公布未公布1.2050 4.9770
98. 166002中欧蓝筹 1.2010 1.3010 0.0005 0.04% 1.2005 1.3005
99. 161604融通深证100指数 1.2000 2.3700 -0.0129 -0.41% 1.2050 2.3750
100. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1918 2.3518未公布未公布1.2045 2.3645
101. 260111景顺长城公司治理 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.16% 1.2040 1.2040
102. 050007博时平衡配置 1.1860 2.2470 -0.0020 -0.08% 1.1870 2.2480
103. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1860 1.2860 -0.0033 -0.25% 1.1890 1.2890
104. 340007兴业社会责任 1.1840 1.1840 -0.0040 -0.34% 1.1880 1.1880
105. 002001华夏回报 1.1780 3.1900 -0.0201 -0.42% 1.1830 3.1950
106. 080002长盛创新先锋 1.1768 1.1768 -0.0111 -0.93% 1.1879 1.1879
107. 240003华宝兴业宝康债券 1.1634 1.6134 0.0004 0.02% 1.1631 1.6131
108. 398031中海蓝筹 1.1518 1.1518未公布未公布1.1546 1.1546
109. 121005国投瑞银创新动力 1.1494 2.1547 -0.0101 -0.47% 1.1548 2.1637
110. 110010易方达价值成长 1.1464 1.2064未公布未公布1.1498 1.2098
111. 217008招商安本增利 1.1454 1.2454未公布未公布1.1453 1.2453
112. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1441 1.2441未公布未公布1.1435 1.2435
113. 110013易方达科翔 1.1430 5.0130未公布未公布1.1500 5.0220
114. 530008建信稳定增利 1.1400 1.1550 0.0000 0.00% 1.1400 1.1550
115. 090007大成策略回报 1.1390 1.3990未公布未公布1.1480 1.4080
116. 001001华夏债券A/B类 1.1390 1.5090 0.0014 0.09% 1.1380 1.5080
117. 350005天治创新先锋 1.1347 1.1347未公布未公布1.1427 1.1427
118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1339 1.2339未公布未公布1.1333 1.2333
119. 481009工银沪深300 1.1330 1.1330未公布未公布1.1430 1.1430
120. 485107工银瑞信添利A 1.1311 1.1711未公布未公布1.1301 1.1701
121. 110005易方达积极成长 1.1281 3.7345未公布未公布1.1318 3.7439
122. 202011南方价值 1.1280 1.2480未公布未公布1.1310 1.2510
123. 161706招商优质成长(LOF) 1.1263 3.0366未公布未公布1.1329 3.0432
124. 001003华夏债券C类 1.1260 1.4960 0.0012 0.08% 1.1250 1.4950
125. 485007工银瑞信添利B 1.1258 1.1658未公布未公布1.1248 1.1648
126. 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.1520 -0.0010 -0.09% 1.1230 1.1530
127. 410004华富收益增强A 1.1189 1.1639 -0.0006 -0.05% 1.1195 1.1645
128. 001013华夏希望债券C级 1.1180 1.1480 -0.0011 -0.10% 1.1190 1.1490
129. 160602鹏华普天债券A类 1.1180 1.3170 0.0012 0.09% 1.1170 1.3160
130. 160612鹏华丰收债券 1.1180 1.1380 0.0011 0.10% 1.1170 1.1370
131. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0014 0.09% 1.1160 1.4410
132. 373020上投摩根双核平衡 1.1161 1.1161 -0.0063 -0.56% 1.1224 1.1224
133. 410005华富收益增强B 1.1142 1.1592 -0.0005 -0.04% 1.1147 1.1597
134. 217003招商安泰债券A类 1.1136 1.4301未公布未公布1.1132 1.4297
135. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1128 1.2128未公布未公布1.1220 1.2220
136. 050106博时稳定价值债券A类 1.1120 1.2200 0.0011 0.09% 1.1110 1.2190
137. 180002银华保本增值(二期) 1.1112 1.2512 -0.0012 -0.09% 1.1123 1.2523
138. 121006国投瑞银稳健增长 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.36% 1.1110 1.1110
139. 050006博时稳定价值债券B类 1.1060 1.2140 0.0011 0.09% 1.1050 1.2130
140. 519001银华核心价值优选 1.1057 3.7943 -0.0423 -0.98% 1.1167 3.8298
141. 571002诺德灵活配置 1.1016 1.1016 -0.0041 -0.37% 1.1057 1.1057
142. 270009广发增强债券 1.1000 1.1300 0.0000 0.00% 1.1000 1.1300
143. 400007东方策略成长 1.0998 1.0998 -0.0084 -0.76% 1.1082 1.1082
144. 202015南方沪深300 1.0980 1.0980未公布未公布1.1080 1.1080
145. 217203招商安泰债券B类 1.0979 1.4144未公布未公布1.0975 1.4140
146. 213007宝盈增强收益A/B 1.0918 1.0988未公布未公布1.0914 1.0984
147. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0910 3.2550 -0.0140 -0.55% 1.0970 3.2690
148. 160608鹏华普天债券B类 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
149. 163805中银策略 1.0896 1.0896 -0.0037 -0.34% 1.0933 1.0933
150. 213917宝盈增强收益C 1.0892 1.0962未公布未公布1.0888 1.0958
151. 519667银河银信添利A 1.0887 1.2317 0.0002 0.02% 1.0885 1.2315
152. 200002长城久泰300指数 1.0885 3.9485 -0.0280 -0.98% 1.0993 3.9593
153. 090008大成强债 1.0884 1.0884未公布未公布1.0910 1.0910
154. 202101南方宝元债券 1.0846 2.3046未公布未公布1.0866 2.3066
155. 519666银河银信添利B 1.0845 1.2275 0.0001 0.01% 1.0844 1.2274
156. 519991长信双利优选 1.0840 1.1240未公布未公布1.0930 1.1330
157. 420003天弘永定 1.0839 1.0839 -0.0041 -0.38% 1.0880 1.0880
158. 580002东吴价值成长双动力 1.0825 1.6025 0.0039 0.26% 1.0797 1.5997
159. 200009长城稳健增利 1.0790 1.1040 -0.0020 -0.18% 1.0810 1.1060
160. 519519友邦增利A 1.0781 1.1581 -0.0027 -0.23% 1.0806 1.1606
161. 213003宝盈策略增长 1.0769 1.2769未公布未公布1.0870 1.2870
162. 460003友邦增利B 1.0735 1.1535 -0.0028 -0.25% 1.0761 1.1561
163. 519680交银增利A/B 1.0735 1.1445未公布未公布1.0727 1.1437
164. 519682交银增利C类 1.0729 1.1389未公布未公布1.0720 1.1380
165. 270001广发聚富 1.0701 3.3801 -0.0257 -0.62% 1.0768 3.3868
166. 161902万家增强收益债券 1.0698 1.5744未公布未公布1.0690 1.5736
167. 360010光大精选 1.0695 1.0695 -0.0071 -0.66% 1.0766 1.0766
168. 070017嘉实量化 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.0710
169. 257040国联安德盛红利 1.0670 1.2670 -0.0050 -0.46% 1.0720 1.2720
170. 630003华商收益增强A 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 1.0630 1.0630
171. 100029富国天成红利 1.0643 1.0643未公布未公布1.0718 1.0718
172. 630103华商收益增强B 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 1.0620 1.0620
173. 110015易方达行业领先 1.0630 1.0630未公布未公布1.0680 1.0680
174. 040009华安收益A 1.0614 1.0914 -0.0001 -0.01% 1.0615 1.0915
175. 288102中信稳定双利债券 1.0604 1.3914未公布未公布1.0594 1.3904
176. 290004泰信优质生活 1.0583 1.5583 -0.0129 -0.86% 1.0675 1.5675
177. 257030国联安德盛优势 1.0570 1.1570 -0.0076 -0.66% 1.0640 1.1640
178. 040010华安收益B 1.0564 1.0864 -0.0001 -0.01% 1.0565 1.0865
179. 395001中海稳健收益 1.0560 1.1160未公布未公布1.0560 1.1160
180. 519013海富通风格优势股票 1.0560 1.8120 -0.0089 -0.47% 1.0610 1.8170
181. 620001金元比联宝石动力保本 1.0554 1.0554未公布未公布1.0560 1.0560
182. 121009国投瑞银稳定增利 1.0551 1.1101 0.0003 0.03% 1.0548 1.1098
183. 320007诺安成长 1.0550 1.0550 -0.0100 -0.94% 1.0650 1.0650
184. 070015嘉实多元A 1.0540 1.0850 -0.0020 -0.18% 1.0560 1.0870
185. 070016嘉实多元B 1.0530 1.0820 -0.0020 -0.18% 1.0550 1.0840
186. 202102南方多利债券 1.0490 1.1622未公布未公布1.0483 1.1615
187. 200010长城双动力 1.0485 1.0485 -0.0119 -1.12% 1.0604 1.0604
188. 310318申万巴黎盛利配置 1.0468 1.7828 0.0041 0.21% 1.0446 1.7806
189. 320004诺安优化债券 1.0456 1.1052 0.0006 0.06% 1.0451 1.1047
190. 360006光大保德信新增长 1.0456 2.3256 -0.0093 -0.41% 1.0499 2.3299
191. 290003泰信双息债券 1.0431 1.1474 -0.0024 -0.21% 1.0453 1.1496
192. 410006华富策略精选 1.0431 1.0431 -0.0083 -0.79% 1.0514 1.0514
193. 519078汇添富增强收益 1.0430 1.0930 0.0010 0.09% 1.0420 1.0920
194. 217011招商安心收益 1.0430 1.0430未公布未公布1.0430 1.0430
195. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0430 1.0430 -0.0090 -0.86% 1.0520 1.0520
196. 080003长盛积极配置 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.06% 1.0428 1.0428
197. 110017易方达增强回报A 1.0410 1.1010未公布未公布1.0400 1.1000
198. 550004信诚三得益A 1.0410 1.0440未公布未公布1.0410 1.0440
199. 550005信诚三得益B 1.0380 1.0410未公布未公布1.0380 1.0410
200. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0372 1.0472未公布未公布1.0363 1.0463
201. 110008易方达稳健收益B 1.0366 1.1282未公布未公布1.0357 1.1273
202. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0364 1.0464未公布未公布1.0355 1.0455
203. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0356 4.9230 -0.0456 -0.83% 1.0443 4.9578
204. 180015银华增强收益 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0360
205. 110018易方达增强回报B 1.0350 1.0950未公布未公布1.0340 1.0940
206. 110007易方达月月收益A级 1.0348 1.1234未公布未公布1.0338 1.1224
207. 090002大成债券A/B类 1.0344 1.4144未公布未公布1.0331 1.4131
208. 202211南方恒元 1.0330 1.0330未公布未公布1.0340 1.0340
209. 560005益民多利 1.0325 1.0735未公布未公布1.0334 1.0744
210. 377020上投内需动力 1.0314 1.1314 -0.0061 -0.54% 1.0370 1.1370
211. 519989长信利丰 1.0310 1.0310未公布未公布1.0320 1.0320
212. 519024海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
213. 519023海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
214. 050008博时第三产业成长 1.0300 2.2780 -0.0221 -0.96% 1.0400 2.3010
215. 290006泰信蓝筹精选 1.0291 1.0291 -0.0042 -0.41% 1.0333 1.0333
216. 582001东吴优信稳健 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08% 1.0271 1.0271
217. 163807中银优选 1.0217 1.0217 -0.0019 -0.19% 1.0236 1.0236
218. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0710 0.0000 0.00% 1.0210 1.0710
219. 020019国泰双利A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
220. 660003农银双利 1.0203 1.0203 -0.0050 -0.49% 1.0253 1.0253
221. 020020国泰双利C 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
222. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3480 0.0028 0.20% 1.0170 1.3460
223. 519697交银保本 1.0180 1.0180未公布未公布1.0180 1.0180
224. 350006天治稳健双盈 1.0171 1.0171未公布未公布1.0197 1.0197
225. 092002大成债券C类 1.0150 1.3950未公布未公布1.0137 1.3937
226. 020012国泰金龙债券C类 1.0150 1.3440 0.0011 0.10% 1.0140 1.3430
227. 450007富兰克林国海成长 1.0143 1.0143未公布未公布1.0238 1.0238
228. 160105南方积极配置(LOF) 1.0133 2.3773未公布未公布1.0184 2.3824
229. 162210泰达荷银集利A 1.0132 1.0312 0.0005 0.05% 1.0127 1.0307
230. 420102天弘永利B 1.0125 1.0785 -0.0026 -0.24% 1.0149 1.0809
231. 460002友邦华泰积极成长 1.0124 1.0124 -0.0087 -0.85% 1.0211 1.0211
232. 420002天弘永利A 1.0112 1.0732 -0.0026 -0.24% 1.0136 1.0756
233. 162299泰达荷银集利C 1.0107 1.0287 0.0005 0.05% 1.0103 1.0283
234. 360008光大增利A类 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
235. 070009嘉实超短债 1.0094 1.1080 0.0002 0.02% 1.0093 1.1079
236. 550006信诚经典优债A 1.0090 1.0090未公布未公布1.0090 1.0090
237. 360009光大增利C类 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
238. 400009东方稳健回报 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
239. 550007信诚经典优债B 1.0080 1.0080未公布未公布1.0080 1.0080
240. 519111浦银收益 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
241. 573003诺德增强收益 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
242. 070010嘉实主题精选 1.0070 2.5150 -0.0146 -0.59% 1.0130 2.5210
243. 320006诺安灵活配置 1.0050 1.1050 -0.0030 -0.29% 1.0080 1.1080
244. 690001民生蓝筹 1.0050 1.0050 -0.0100 -0.99% 1.0150 1.0150
245. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
246. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
247. 253021国联安德盛增利B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
248. 240012华宝兴业增强收益A 1.0039 1.0039 -0.0015 -0.15% 1.0054 1.0054
249. 340008兴业有机增长 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
250. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
251. 240013华宝兴业增强收益B 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15% 1.0044 1.0044
252. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
253. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0015 1.0015 0.0003 0.03% 1.0012 1.0012
254. 166003中欧稳健收益A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 1.0002 1.0002
255. 660002农银增利 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 0.9996 0.9996
256. 166004中欧稳健收益C 0.9999 0.9999 0.0001 0.01% 0.9998 0.9998
257. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
258. 213006宝盈核心优势 0.9983 0.9983未公布未公布0.9987 0.9987
259. 310379申万巴黎添益宝B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
260. 519068汇添富成长焦点 0.9893 1.1393 -0.0031 -0.28% 0.9921 1.1421
261. 213008宝盈资源优选 0.9891 1.0759未公布未公布0.9971 1.0846
262. 070011嘉实策略增长 0.9890 1.1790 -0.0046 -0.40% 0.9930 1.1830
263. 510081长盛动态精选 0.9881 2.6881 -0.0124 -0.40% 0.9921 2.6921
264. 217009招商核心价值 0.9827 0.9827未公布未公布0.9893 0.9893
265. 040007华安中小盘成长 0.9802 2.2951 -0.0109 -0.48% 0.9849 2.2998
266. 540003汇丰晋信动态策略 0.9792 0.9792 -0.0058 -0.59% 0.9850 0.9850
267. 519688交银施罗德精选 0.9771 2.9729未公布未公布0.9770 2.9728
268. 202001南方稳健成长 0.9683 2.7633未公布未公布0.9735 2.7685
269. 002021华夏回报二号 0.9600 2.2480 -0.0074 -0.31% 0.9630 2.2510
270. 610001信达澳银领先增长 0.9571 1.1571 -0.0073 -0.67% 0.9636 1.1636
271. 180001银华优势企业 0.9479 2.5679 -0.0116 -0.35% 0.9512 2.5712
272. 162201泰达荷银成长 0.9451 2.6551 -0.0268 -0.65% 0.9513 2.6613
273. 260101景顺长城优选股票 0.9451 2.8358 -0.0289 -0.92% 0.9539 2.8446
274. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9424 1.1424 -0.0102 -0.96% 0.9515 1.1515
275. 161610融通领先成长(LOF) 0.9420 2.5030 -0.0080 -0.32% 0.9450 2.5100
276. 000031华夏复兴 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.42% 0.9450 0.9450
277. 519021国泰金鼎价值精选 0.9380 1.5830 -0.0148 -0.95% 0.9470 1.5920
278. 519300大成沪深300指数 0.9378 2.2578未公布未公布0.9466 2.2666
279. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9360 0.9360 -0.0250 -1.06% 0.9460 0.9460
280. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9340 3.0340 -0.0159 -0.43% 0.9380 3.0380
281. 260108景顺长城新兴成长 0.9220 2.2720 -0.0136 -0.65% 0.9280 2.2780
282. 580003东吴行业轮动 0.9103 0.9103 -0.0117 -1.27% 0.9220 0.9220
283. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9100 1.7950 -0.0185 -0.98% 0.9190 1.8040
284. 180003银华道琼斯88 0.8996 2.6996 -0.0394 -1.03% 0.9090 2.7090
285. 320003诺安股票 0.8982 2.7817 -0.0249 -0.73% 0.9048 2.7883
286. 100016富国天源平衡 0.8962 2.1568未公布未公布0.8996 2.1602
287. 040004华安宝利配置 0.8960 3.1760 -0.0190 -0.44% 0.9000 3.1800
288. 162202泰达荷银周期 0.8942 2.8192 -0.0215 -0.51% 0.8988 2.8238
289. 202009南方盛元 0.8940 0.8940未公布未公布0.9020 0.9020
290. 090004大成精选增值 0.8916 2.7921未公布未公布0.8991 2.7996
291. 253010国联安德盛安心成长 0.8870 1.9030 -0.0140 -0.67% 0.8930 1.9140
292. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8850 2.3990 -0.0400 -1.34% 0.8970 2.4110
293. 519017大成积极成长 0.8810 1.9330未公布未公布0.8850 1.9370
294. 020010国泰金牛创新成长 0.8760 0.9260 -0.0094 -1.02% 0.8850 0.9350
295. 121003国投瑞银核心企业 0.8642 2.3042 -0.0117 -0.53% 0.8688 2.3088
296. 240010华宝兴业行业精选 0.8627 0.8627 -0.0048 -0.55% 0.8675 0.8675
297. 202005南方成份精选 0.8608 0.8608未公布未公布0.8666 0.8666
298. 180012银华富裕主题 0.8598 1.7948 -0.0151 -0.86% 0.8673 1.8023
299. 519100长盛中证100指数 0.8562 1.4262 -0.0156 -1.20% 0.8666 1.4366
300. 481006工银瑞信红利 0.8528 0.8928未公布未公布0.8565 0.8965
301. 373010上投双息平衡 0.8513 2.2805 -0.0128 -0.58% 0.8563 2.2855
302. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8505 2.1917 -0.0143 -0.60% 0.8556 2.1968
303. 630001华商领先企业 0.8484 0.9534 -0.0006 -0.07% 0.8489 0.9539
304. 530003建信优选成长 0.8428 2.2928 -0.0127 -0.66% 0.8484 2.2984
305. 310308申万巴黎盛利精选 0.8377 2.4097 -0.0093 -0.33% 0.8405 2.4125
306. 570001诺德价值优势 0.8371 0.8371 -0.0062 -0.74% 0.8433 0.8433
307. 257020国联安德盛精选 0.8360 2.5910 -0.0343 -1.06% 0.8450 2.6050
308. 070003嘉实理财稳健 0.8340 2.4520 -0.0219 -0.71% 0.8400 2.4640
309. 481001工银瑞信核心价值 0.8312 3.4177未公布未公布0.8368 3.4380
310. 163803中银增长 0.8303 2.5415 -0.0270 -0.95% 0.8383 2.5618
311. 550001信诚四季红 0.8279 1.9889未公布未公布0.8311 1.9921
312. 020001国泰金鹰增长 0.8260 3.6990 -0.0254 -0.60% 0.8310 3.7040
313. 161606融通行业景气 0.8230 2.7630 -0.0102 -0.37% 0.8260 2.7660
314. 202002南方稳健成长贰号 0.8221 1.7472未公布未公布0.8262 1.7559
315. 151001银河银联稳健 0.8213 2.9346 -0.0100 -0.25% 0.8234 2.9375
316. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8200 0.8200 -0.0070 -0.85% 0.8270 0.8270
317. 080001长盛成长价值 0.8150 2.6590 -0.0232 -0.73% 0.8210 2.6650
318. 206001鹏华行业成长 0.8148 3.1039 -0.0098 -0.29% 0.8172 3.1126
319. 550002信诚精萃成长 0.8107 1.9118未公布未公布0.8145 1.9202
320. 121008国投瑞银成长优选 0.8088 1.7732 -0.0103 -0.58% 0.8135 1.7835
321. 163804中银收益 0.8025 1.9825 -0.0025 -0.14% 0.8036 1.9836
322. 519993长信增利动态策略 0.7971 2.0361未公布未公布0.8089 2.0479
323. 070001嘉实成长收益 0.7922 2.8877 -0.0010 -0.03% 0.7924 2.8880
324. 360001光大保德信量化核心 0.7874 2.7311 -0.0290 -1.14% 0.7965 2.7402
325. 560003益民创新优势 0.7870 0.8070未公布未公布0.7926 0.8126
326. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7870 3.6570 -0.0146 -0.51% 0.7910 3.6710
327. 519039长盛同德 0.7845 2.2480 -0.0195 -0.86% 0.7913 2.2675
328. 240004华宝兴业动力组合 0.7841 3.2941 -0.0305 -0.82% 0.7906 3.3006
329. 161601融通新蓝筹 0.7804 3.0754 -0.0026 -0.06% 0.7809 3.0759
330. 160910大成创新成长(LOF) 0.7770 1.9880未公布未公布0.7810 1.9920
331. 270007广发大盘成长 0.7760 0.7760 -0.0033 -0.42% 0.7793 0.7793
332. 400003东方精选 0.7745 2.6895 -0.0227 -0.65% 0.7796 2.7034
333. 161903万家公用事业(LOF) 0.7734 2.1021未公布未公布0.7729 2.1012
334. 398021中海能源策略 0.7728 1.0828未公布未公布0.7748 1.0848
335. 150103银河银泰理财分红 0.7709 3.3109 -0.0062 -0.22% 0.7726 3.3126
336. 050002博时裕富指数 0.7700 2.7500 -0.0222 -0.90% 0.7770 2.7570
337. 040002华安中国A股指数 0.7700 2.8970未公布未公布0.7770 2.9200
338. 519011海富通精选混合 0.7628 3.4142 -0.0249 -0.63% 0.7676 3.4300
339. 110003易方达50指数 0.7616 2.6116未公布未公布0.7730 2.6230
340. 050009博时新兴成长 0.7590 2.8470 -0.0187 -0.65% 0.7640 2.8660
341. 519110浦银价值 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.52% 0.7630 0.7630
342. 530005建信优化配置 0.7564 1.3064 -0.0101 -0.90% 0.7632 1.3132
343. 257010国联安德盛小盘 0.7540 2.8840 -0.0132 -0.53% 0.7580 2.8880
344. 100020富国天益价值 0.7526 3.7639未公布未公布0.7594 3.7707
345. 200006长城消费增值 0.7504 2.1904 -0.0241 -1.03% 0.7582 2.1982
346. 121002国投瑞银景气行业 0.7478 2.7168 -0.0098 -0.31% 0.7501 2.7191
347. 200008长城品牌优选 0.7473 0.7473 -0.0100 -1.32% 0.7573 0.7573
348. 519694交银施罗德蓝筹 0.7447 0.7597未公布未公布0.7454 0.7604
349. 217001招商安泰股票 0.7426 3.3566未公布未公布0.7457 3.3597
350. 483003工银平衡 0.7419 1.7749未公布未公布0.7479 1.7856
351. 110029易方达科讯 0.7393 4.1737未公布未公布0.7449 4.1895
352. 530001建信恒久价值 0.7383 2.1425 -0.0173 -0.70% 0.7435 2.1477
353. 020005国泰金马稳健回报 0.7350 3.0620 -0.0306 -0.94% 0.7420 3.0900
354. 310328申万巴黎新动力 0.7251 2.5334 -0.0243 -0.88% 0.7315 2.5450
355. 100022富国天瑞强势地区 0.7234 2.8866未公布未公布0.7292 2.9003
356. 519018汇添富均衡增长 0.7221 2.0757 -0.0092 -0.44% 0.7253 2.0840
357. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7220 2.6830 -0.0223 -0.82% 0.7280 2.6890
358. 320005诺安价值增长 0.7213 1.6663 -0.0069 -0.47% 0.7247 1.6697
359. 100026富国天合稳健优选 0.7192 2.0987未公布未公布0.7244 2.1039
360. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7190 2.5870 -0.0263 -0.97% 0.7260 2.5940
361. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7150 2.2440 -0.0288 -1.24% 0.7240 2.2700
362. 410001华富竞争力优选 0.7138 2.0481 -0.0144 -0.58% 0.7180 2.0558
363. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7121 1.7127 -0.0048 -0.28% 0.7141 1.7175
364. 020003国泰金龙行业精选 0.7120 3.1030 -0.0355 -0.97% 0.7190 3.1250
365. 580001东吴嘉禾优势 0.7115 2.4315 -0.0124 -0.43% 0.7146 2.4346
366. 519035富国天博创新主题 0.7065 2.5811未公布未公布0.7109 2.5929
367. 160603鹏华普天收益 0.6990 3.1450 -0.0214 -0.57% 0.7030 3.1490
368. 398011中海分红增利 0.6947 2.0947未公布未公布0.6951 2.0951
369. 090001大成价值增长 0.6942 3.3542未公布未公布0.6981 3.3581
370. 350002天治品质优选 0.6916 3.2016未公布未公布0.6971 3.2071
371. 050001博时价值增长 0.6900 3.1920 -0.0375 -1.00% 0.6970 3.1990
372. 398001中海优质成长 0.6891 2.6127未公布未公布0.6917 2.6192
373. 217005招商先锋 0.6824 2.6324未公布未公布0.6870 2.6370
374. 519996长信银利精选 0.6800 2.6000未公布未公布0.6855 2.6055
375. 320001诺安平衡 0.6793 2.9393 -0.0110 -0.34% 0.6816 2.9416
376. 450001富兰克林国海收益 0.6769 1.9068未公布未公布0.6784 1.9094
377. 040008华安策略优选 0.6736 2.2099 0.0005 0.03% 0.6734 2.2097
378. 350001天治财富增长 0.6736 2.2189未公布未公布0.6771 2.2224
379. 040001华安创新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6760 3.1350
380. 070099嘉实优质 0.6730 1.5690 0.0010 0.15% 0.6720 1.5680
381. 519003海富通收益增长混合 0.6720 2.2870 -0.0134 -0.59% 0.6760 2.2910
382. 590002中邮核心成长 0.6644 0.6644 -0.0068 -1.01% 0.6712 0.6712
383. 360007光大保德信优势配置 0.6635 0.6635 -0.0057 -0.85% 0.6692 0.6692
384. 260103景顺长城动力平衡 0.6618 2.9518 -0.0090 -0.29% 0.6637 2.9537
385. 290002泰信先行策略 0.6581 2.5049 -0.0186 -0.62% 0.6622 2.5139
386. 090003大成蓝筹稳健 0.6566 3.2266未公布未公布0.6617 3.2317
387. 270005广发聚丰 0.6556 3.7942 -0.0018 -0.05% 0.6559 3.7956
388. 310358申万巴黎新经济 0.6526 1.9845 -0.0082 -0.54% 0.6561 1.9880
389. 519180万家上证180指数 0.6498 2.9898未公布未公布0.6569 2.9969
390. 162209泰达荷银市值优选 0.6447 0.6447 -0.0044 -0.68% 0.6491 0.6491
391. 519994长信金利趋势 0.6447 1.9702未公布未公布0.6511 1.9857
392. 050201博时价值增长贰号 0.6380 2.0930 -0.0173 -0.93% 0.6440 2.0990
393. 210001金鹰成份股优选 0.6380 2.2159 -0.0204 -0.90% 0.6438 2.2248
394. 560002益民红利成长 0.6322 1.7240未公布未公布0.6351 1.7293
395. 410003华富成长趋势 0.6277 0.9177 -0.0076 -0.94% 0.6337 0.9237
396. 213002宝盈泛沿海 0.6273 2.2842未公布未公布0.6330 2.2941
397. 519019大成景阳 0.6250 3.6040未公布未公布0.6300 3.6090
398. 519007海富通强化回报混合 0.6190 2.1150 -0.0085 -0.48% 0.6220 2.1180
399. 510180华安上证180ETF 0.6180 2.3755未公布未公布0.6250 2.4016
400. 519015海富通精选贰号混合 0.6170 0.9370 -0.0066 -0.64% 0.6210 0.9410
401. 519005海富通股票 0.6110 2.5600 -0.0089 -0.33% 0.6130 2.5620
402. 519087新世纪优选分红 0.6074 2.1681 -0.0231 -0.90% 0.6129 2.1769
403. 240005华宝兴业多策略增长 0.6017 4.0056 -0.0428 -1.10% 0.6084 4.0210
404. 213001宝盈鸿利收益 0.6010 2.4605未公布未公布0.6013 2.4609
405. 519181万家和谐增长 0.6002 1.3239未公布未公布0.6019 1.3269
406. 090006大成2020生命周期 0.5900 2.4120未公布未公布0.5940 2.4160
407. 460001友邦华泰盛世中国 0.5845 2.5597 0.0042 0.12% 0.5838 2.5580
408. 162203泰达荷银稳定 0.5806 2.5206 -0.0259 -0.86% 0.5856 2.5256
409. 420001天弘精选 0.5804 1.7067 -0.0103 -0.56% 0.5837 1.7141
410. 020011国泰沪深300 0.5670 0.8120 -0.0071 -0.87% 0.5720 0.8190
411. 202007南方隆元 0.5630 0.5630未公布未公布0.5670 0.5670
412. 400001东方龙 0.5461 2.3076 -0.0109 -0.49% 0.5488 2.3103
413. 200007长城安心回报 0.5422 1.5306 -0.0116 -0.73% 0.5462 1.5396
414. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5373 2.0823 -0.0101 -0.71% 0.5411 2.0861
415. 163503天治核心成长(LOF) 0.4885 1.9632未公布未公布0.4926 1.9712