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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8640 7.2440 0.0071 0.09% 6.8580 7.2380
2. 510180华安上证180ETF 6.1910 6.3850未公布未公布6.1630 6.3570
3. 377010上投阿尔法 4.3121 4.3521 0.0132 0.30% 4.2993 4.3393
4. 162204泰达荷银行业精选 3.9404 4.1104 0.0397 0.93% 3.9041 4.0741
5. 070002嘉实理财增长 3.5370 4.0780未公布未公布3.5100 4.0510
6. 110002易方达策略成长 3.4840 4.2540未公布未公布3.4370 4.2070
7. 159901易方达深证100ETF 3.1520 3.2720未公布未公布3.1380 3.2580
8. 070006嘉实服务增值 3.0490 3.3690未公布未公布3.0300 3.3500
9. 260104景顺长城内需增长 2.9380 3.8080 0.0415 1.03% 2.9080 3.7780
10. 340006兴业全球视野 2.6903 2.6903 0.0153 0.57% 2.6750 2.6750
11. 002011华夏红利 2.6660 3.4990 0.0188 0.38% 2.6560 3.4890
12. 240008华宝兴业收益增长 2.6479 2.6479 0.0255 0.97% 2.6224 2.6224
13. 519008汇添富优势精选 2.4338 3.9938 0.0355 0.85% 2.4132 3.9732
14. 040005华安宏利 2.3349 2.7249 0.0186 0.68% 2.3190 2.7090
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2200 2.2440 0.0152 0.68% 2.2050 2.2290
16. 519692交银施罗德成长 2.1881 2.3681 0.0287 1.24% 2.1613 2.3413
17. 202202南方避险增值 2.1687 2.7127未公布未公布2.1671 2.7111
18. 375010上投中国优势 2.1064 4.7264 0.0078 0.18% 2.1026 4.7226
19. 288002中信红利精选 2.0552 3.4552未公布未公布2.0479 3.4479
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0490 2.0490 0.0050 0.24% 2.0440 2.0440
21. 510050华夏上证50ETF 2.0310 2.5480 0.0077 0.35% 2.0240 2.5390
22. 378010上投成长先锋 2.0194 2.0194 -0.0002 -0.01% 2.0196 2.0196
23. 360005光大保德信红利 2.0066 2.6646 0.0109 0.42% 1.9982 2.6562
24. 000021华夏优势增长 1.9340 2.0540 -0.0011 -0.05% 1.9350 2.0550
25. 240009华宝兴业先进成长 1.9225 1.9225 0.0249 1.31% 1.8976 1.8976
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8811 1.9811未公布未公布1.8769 1.9769
27. 217002招商安泰平衡 1.8581 2.4731未公布未公布1.8296 2.4446
28. 288001中信经典配置 1.8389 2.8389未公布未公布1.8221 2.8221
29. 519690交银施罗德稳健配置 1.7726 2.6026 0.0294 1.10% 1.7534 2.5834
30. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6935 3.0035 0.0201 0.56% 1.6841 2.9941
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.6760 3.2570 0.0619 1.45% 1.6520 3.2330
32. 151002银河银联收益 1.5911 1.9711 -0.0007 -0.03% 1.5916 1.9716
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5621 2.7971 0.0257 0.62% 1.5524 2.7874
34. 160605鹏华中国50 1.5390 3.0690 0.0106 0.26% 1.5350 3.0650
35. 270006广发策略优选 1.5321 2.2121 0.0110 0.48% 1.5248 2.2048
36. 180010银华优质增长 1.5219 2.7219 -0.0014 -0.06% 1.5228 2.7228
37. 255010国联安德盛稳健 1.5210 2.2910 0.0031 0.13% 1.5190 2.2890
38. 162205泰达荷银风险预算 1.4998 2.2498 0.0078 0.29% 1.4954 2.2454
39. 163801中银中国(LOF) 1.4992 2.9292 0.0332 0.91% 1.4857 2.9157
40. 519089新世纪优选成长 1.4825 1.5325 0.0083 0.54% 1.4745 1.5245
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4718 1.9378未公布未公布1.4689 1.9349
42. 110001易方达平稳增长 1.4410 2.6710未公布未公布1.4310 2.6610
43. 240011华宝兴业大盘 1.4397 1.4397 0.0077 0.54% 1.4320 1.4320
44. 270010广发300 1.4330 1.4730 0.0072 0.49% 1.4260 1.4660
45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4270 1.8670 0.0164 0.85% 1.4150 1.8550
46. 162102金鹰中小盘精选 1.4142 2.1742 0.0168 0.66% 1.4049 2.1649
47. 550003信诚盛世蓝筹 1.4070 1.4070 0.0140 1.00% 1.3930 1.3930
48. 519029华夏稳增 1.4060 2.1110 0.0124 0.50% 1.3990 2.1040
49. 481004工银成长 1.4046 1.4046 0.0065 0.46% 1.3981 1.3981
50. 202003南方绩优成长 1.3886 1.9386未公布未公布1.3808 1.9308
51. 660001农银成长 1.3819 1.3819 0.0078 0.57% 1.3741 1.3741
52. 070013嘉实研究精选 1.3700 1.4000未公布未公布1.3720 1.4020
53. 460005友邦华泰价值增长 1.3685 1.3685 0.0227 1.69% 1.3458 1.3458
54. 002031华夏策略精选 1.3590 1.3590 0.0040 0.30% 1.3550 1.3550
55. 270002广发稳健增长 1.3569 2.9769 0.0458 1.13% 1.3417 2.9617
56. 161609融通动力先锋 1.3550 1.7550 0.0000 0.00% 1.3550 1.7550
57. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3548 3.2456 0.0208 0.52% 1.3478 3.2386
58. 180013银华领先 1.3482 1.4482 0.0126 0.87% 1.3366 1.4366
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.3477 1.3977 0.0087 0.62% 1.3393 1.3893
60. 270008广发核心 1.3430 1.4030 0.0081 0.60% 1.3350 1.3950
61. 210002金鹰红利 1.3418 1.4298 0.0064 0.45% 1.3359 1.4239
62. 050004博时精选 1.3385 2.7635 0.0072 0.22% 1.3356 2.7606
63. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3280 1.3280 0.0180 1.37% 1.3100 1.3100
64. 160106南方高增长(LOF) 1.3237 2.6277未公布未公布1.3215 2.6255
65. 200001长城久恒 1.3210 2.4310 0.0334 1.07% 1.3070 2.4170
66. 100032富国天鼎 1.3210 1.4870未公布未公布1.3050 1.4690
67. 519183万家双引擎 1.3140 1.3340未公布未公布1.3070 1.3270
68. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3080 1.3080未公布未公布1.3070 1.3070
69. 121001国投瑞银融华债券 1.3066 2.2586 0.0147 0.53% 1.2997 2.2517
70. 040011华安核心优选 1.3010 1.3010 -0.0012 -0.09% 1.3022 1.3022
71. 450004富兰克林国海深化价值 1.3003 1.3003 0.0043 0.33% 1.2960 1.2960
72. 530006建信精选 1.3000 1.3000 0.0070 0.54% 1.2930 1.2930
73. 000001华夏成长 1.2940 2.9750 -0.0032 -0.08% 1.2950 2.9760
74. 110011易方达中小盘 1.2921 1.3321未公布未公布1.2868 1.3268
75. 240002华宝兴业宝康配置 1.2889 2.9289 0.0281 0.81% 1.2785 2.9185
76. 379010上投中小盘 1.2860 1.2860 0.0060 0.47% 1.2800 1.2800
77. 290005泰信优势增长 1.2860 1.3160 -0.0031 -0.23% 1.2890 1.3190
78. 630002华商盛世成长 1.2853 1.5503未公布未公布1.2769 1.5419
79. 112002易方达策略成长二号 1.2790 2.8140未公布未公布1.2620 2.7970
80. 100018富国天利增长债券 1.2781 1.8431未公布未公布1.2764 1.8414
81. 162208泰达荷银首选企业 1.2743 1.3243 0.0091 0.69% 1.2656 1.3156
82. 590001中邮核心优选 1.2731 2.4931 0.0101 0.39% 1.2681 2.4881
83. 050010博时特许价值 1.2720 1.2720 0.0000 0.00% 1.2720 1.2720
84. 160613鹏华创新(LOF) 1.2720 1.3020 0.0082 0.63% 1.2640 1.2940
85. 217010招商大盘蓝筹 1.2700 1.2700未公布未公布1.2670 1.2670
86. 519668银河竞争优势 1.2694 1.2694 0.0004 0.03% 1.2690 1.2690
87. 110009易方达价值精选 1.2596 2.3096未公布未公布1.2583 2.3083
88. 620002金元比联成长动力 1.2490 1.2790 0.0062 0.49% 1.2430 1.2730
89. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2470 1.2770 0.0154 1.22% 1.2320 1.2620
90. 510080长盛全债指数增强 1.2334 1.9034 0.0047 0.21% 1.2308 1.9008
91. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2333 2.7333未公布未公布1.2333 2.7333
92. 161605融通蓝筹成长 1.2330 2.3630 0.0023 0.08% 1.2320 2.3620
93. 070005嘉实理财债券 1.2310 1.6560未公布未公布1.2290 1.6540
94. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2244 3.7135 0.0387 1.00% 1.2123 3.6834
95. 340001兴业可转债 1.2197 2.6857 0.0106 0.29% 1.2162 2.6822
96. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2070 1.4070 0.0023 0.16% 1.2050 1.4050
97. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2039 2.3639 0.0844 3.54% 1.1627 2.3227
98. 519069汇添富价值精选 1.1980 1.1980 0.0110 0.93% 1.1870 1.1870
99. 110012易方达科汇 1.1940 4.9660未公布未公布1.1950 4.9670
100. 161604融通深证100指数 1.1940 2.3640 0.0130 0.42% 1.1890 2.3590
101. 166002中欧蓝筹 1.1911 1.2911 0.0143 1.21% 1.1769 1.2769
102. 080002长盛创新先锋 1.1862 1.1862 0.0091 0.77% 1.1771 1.1771
103. 260111景顺长城公司治理 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 1.1840 1.1840
104. 050007博时平衡配置 1.1850 2.2460 -0.0041 -0.17% 1.1870 2.2480
105. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1840 1.2840 0.0033 0.25% 1.1810 1.2810
106. 002001华夏回报 1.1760 3.1880 0.0000 0.00% 1.1760 3.1880
107. 340007兴业社会责任 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 1.1670 1.1670
108. 240003华宝兴业宝康债券 1.1626 1.6126 0.0007 0.04% 1.1621 1.6121
109. 398031中海蓝筹 1.1502 1.1502 0.0065 0.57% 1.1437 1.1437
110. 110013易方达科翔 1.1430 5.0130未公布未公布1.1410 5.0100
111. 121005国投瑞银创新动力 1.1426 2.1435 0.0145 0.69% 1.1348 2.1305
112. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1422 1.2422 0.0012 0.10% 1.1411 1.2411
113. 217008招商安本增利 1.1418 1.2418未公布未公布1.1414 1.2414
114. 110010易方达价值成长 1.1385 1.1985未公布未公布1.1272 1.1872
115. 530008建信稳定增利 1.1370 1.1520 0.0010 0.09% 1.1360 1.1510
116. 001001华夏债券A/B类 1.1370 1.5070 0.0014 0.09% 1.1360 1.5060
117. 350005天治创新先锋 1.1351 1.1351 -0.0042 -0.37% 1.1393 1.1393
118. 090007大成策略回报 1.1350 1.3950 0.0046 0.36% 1.1310 1.3910
119. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1321 1.2321 0.0012 0.10% 1.1310 1.2310
120. 481009工银沪深300 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 1.1260 1.1260
121. 485107工银瑞信添利A 1.1288 1.1688 0.0014 0.12% 1.1274 1.1674
122. 202011南方价值 1.1280 1.2480未公布未公布1.1270 1.2470
123. 110005易方达积极成长 1.1247 3.7260未公布未公布1.1188 3.7111
124. 001003华夏债券C类 1.1240 1.4940未公布未公布1.1230 1.4930
125. 485007工银瑞信添利B 1.1235 1.1635 0.0014 0.12% 1.1222 1.1622
126. 161706招商优质成长(LOF) 1.1199 3.0302未公布未公布1.0943 3.0046
127. 001011华夏希望债券A级 1.1190 1.1490 0.0010 0.09% 1.1180 1.1480
128. 373020上投摩根双核平衡 1.1169 1.1169 0.0076 0.69% 1.1093 1.1093
129. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1165 1.2165 -0.0014 -0.12% 1.1179 1.2179
130. 160602鹏华普天债券A类 1.1160 1.3150 0.0000 0.00% 1.1160 1.3150
131. 410004华富收益增强A 1.1159 1.1609 0.0024 0.21% 1.1136 1.1586
132. 161603融通债券 1.1150 1.4400 0.0014 0.09% 1.1140 1.4390
133. 001013华夏希望债券C级 1.1150 1.1450 0.0011 0.10% 1.1140 1.1440
134. 160612鹏华丰收债券 1.1140 1.1340 0.0010 0.09% 1.1130 1.1330
135. 410005华富收益增强B 1.1112 1.1562 0.0024 0.21% 1.1089 1.1539
136. 519001银华核心价值优选 1.1109 3.8111 -0.0073 -0.17% 1.1128 3.8172
137. 217003招商安泰债券A类 1.1105 1.4270未公布未公布1.1099 1.4264
138. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
139. 180002银华保本增值(二期) 1.1094 1.2494 0.0009 0.07% 1.1086 1.2486
140. 400007东方策略成长 1.1041 1.1041 0.0027 0.25% 1.1014 1.1014
141. 121006国投瑞银稳健增长 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 1.1020 1.1020
142. 050006博时稳定价值债券B类 1.1040 1.2120 0.0011 0.09% 1.1030 1.2110
143. 571002诺德灵活配置 1.1009 1.1009 0.0114 1.05% 1.0895 1.0895
144. 270009广发增强债券 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 1.0970 1.1270
145. 202015南方沪深300 1.0970 1.0970未公布未公布1.0910 1.0910
146. 217203招商安泰债券B类 1.0948 1.4113未公布未公布1.0943 1.4108
147. 213007宝盈增强收益A/B 1.0916 1.0986 -0.0011 -0.10% 1.0927 1.0997
148. 090008大成强债 1.0891 1.0891 0.0006 0.06% 1.0885 1.0885
149. 213917宝盈增强收益C 1.0890 1.0960 -0.0011 -0.10% 1.0901 1.0971
150. 160608鹏华普天债券B类 1.0890 1.2880 0.0011 0.09% 1.0880 1.2870
151. 200002长城久泰300指数 1.0881 3.9481 0.0269 0.96% 1.0777 3.9377
152. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0880 3.2480 0.0047 0.19% 1.0860 3.2430
153. 519667银河银信添利A 1.0869 1.2299 0.0006 0.05% 1.0864 1.2294
154. 202101南方宝元债券 1.0830 2.3030未公布未公布1.0835 2.3035
155. 519666银河银信添利B 1.0828 1.2258 0.0006 0.05% 1.0823 1.2253
156. 163805中银策略 1.0823 1.0823 0.0073 0.68% 1.0750 1.0750
157. 519991长信双利优选 1.0810 1.1210 0.0040 0.37% 1.0770 1.1170
158. 213003宝盈策略增长 1.0790 1.2790 -0.0025 -0.21% 1.0813 1.2813
159. 200009长城稳健增利 1.0780 1.1030 0.0020 0.19% 1.0760 1.1010
160. 519519友邦增利A 1.0767 1.1567 -0.0013 -0.11% 1.0779 1.1579
161. 420003天弘永定 1.0749 1.0749 0.0122 1.15% 1.0627 1.0627
162. 460003友邦增利B 1.0722 1.1522 -0.0012 -0.11% 1.0734 1.1534
163. 360010光大精选 1.0709 1.0709 0.0025 0.23% 1.0684 1.0684
164. 580002东吴价值成长双动力 1.0704 1.5904 0.0276 1.87% 1.0507 1.5707
165. 270001广发聚富 1.0695 3.3795 0.0057 0.14% 1.0680 3.3780
166. 519680交银增利A/B 1.0693 1.1403 0.0013 0.11% 1.0681 1.1391
167. 519682交银增利C类 1.0687 1.1347 0.0011 0.10% 1.0676 1.1336
168. 257040国联安德盛红利 1.0670 1.2670 0.0021 0.19% 1.0650 1.2650
169. 161902万家增强收益债券 1.0670 1.5715未公布未公布1.0635 1.5677
170. 100029富国天成红利 1.0649 1.0649未公布未公布1.0607 1.0607
171. 320007诺安成长 1.0610 1.0610未公布未公布1.0600 1.0600
172. 040009华安收益A 1.0591 1.0891 0.0003 0.03% 1.0588 1.0888
173. 630003华商收益增强A 1.0590 1.0590未公布未公布1.0560 1.0560
174. 070017嘉实量化 1.0590 1.0590未公布未公布1.0560 1.0560
175. 288102中信稳定双利债券 1.0587 1.3897未公布未公布1.0579 1.3889
176. 110015易方达行业领先 1.0580 1.0580未公布未公布1.0580 1.0580
177. 630103华商收益增强B 1.0570 1.0570未公布未公布1.0550 1.0550
178. 290004泰信优质生活 1.0550 1.5550 0.0039 0.26% 1.0522 1.5522
179. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 0.0010 0.09% 1.0540 1.1140
180. 620001金元比联宝石动力保本 1.0550 1.0550 0.0013 0.12% 1.0537 1.0537
181. 040010华安收益B 1.0542 1.0842 0.0003 0.03% 1.0539 1.0839
182. 121009国投瑞银稳定增利 1.0538 1.1088 0.0012 0.11% 1.0526 1.1076
183. 200010长城双动力 1.0536 1.0536 0.0007 0.07% 1.0529 1.0529
184. 257030国联安德盛优势 1.0530 1.1530 0.0011 0.10% 1.0520 1.1520
185. 070015嘉实多元A 1.0510 1.0820未公布未公布1.0500 1.0810
186. 070016嘉实多元B 1.0500 1.0790未公布未公布1.0490 1.0780
187. 519013海富通风格优势股票 1.0490 1.8050 0.0036 0.19% 1.0470 1.8030
188. 202102南方多利债券 1.0475 1.1607未公布未公布1.0466 1.1598
189. 320004诺安优化债券 1.0445 1.1041未公布未公布1.0436 1.1032
190. 080003长盛积极配置 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 1.0421 1.0421
191. 290003泰信双息债券 1.0419 1.1462 0.0019 0.17% 1.0401 1.1444
192. 310318申万巴黎盛利配置 1.0419 1.7779 0.0093 0.48% 1.0369 1.7729
193. 550004信诚三得益A 1.0410 1.0440 0.0020 0.19% 1.0390 1.0420
194. 519078汇添富增强收益 1.0410 1.0910 0.0010 0.09% 1.0400 1.0900
195. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 1.0380 1.0380
196. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400未公布未公布1.0400 1.0400
197. 410006华富策略精选 1.0396 1.0396 0.0064 0.62% 1.0332 1.0332
198. 360006光大保德信新增长 1.0392 2.3192 0.0203 0.92% 1.0298 2.3098
199. 110017易方达增强回报A 1.0390 1.0990未公布未公布1.0390 1.0990
200. 050008博时第三产业成长 1.0380 2.2960 0.0398 1.76% 1.0200 2.2560
201. 550005信诚三得益B 1.0380 1.0410 0.0020 0.19% 1.0360 1.0390
202. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0365 4.9266 0.0461 0.86% 1.0277 4.8915
203. 110008易方达稳健收益B 1.0360 1.1276未公布未公布1.0321 1.1237
204. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0356 1.0456 0.0011 0.11% 1.0345 1.0445
205. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0348 1.0448 0.0010 0.10% 1.0338 1.0438
206. 110007易方达月月收益A级 1.0342 1.1228未公布未公布1.0303 1.1189
207. 180015银华增强收益 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
208. 110018易方达增强回报B 1.0330 1.0930未公布未公布1.0330 1.0930
209. 560005益民多利 1.0326 1.0736 0.0003 0.03% 1.0323 1.0733
210. 090002大成债券A/B类 1.0323 1.4123 0.0008 0.05% 1.0317 1.4117
211. 377020上投内需动力 1.0320 1.1320 0.0101 0.91% 1.0228 1.1228
212. 202211南方恒元 1.0300 1.0300未公布未公布1.0290 1.0290
213. 290006泰信蓝筹精选 1.0293 1.0293 0.0056 0.55% 1.0237 1.0237
214. 519023海富通稳健添利债券C 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
215. 519024海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
216. 519989长信利丰 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 1.0260 1.0260
217. 582001东吴优信稳健 1.0264 1.0264 0.0014 0.14% 1.0250 1.0250
218. 660003农银双利 1.0216 1.0216 0.0021 0.21% 1.0195 1.0195
219. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700
220. 350006天治稳健双盈 1.0197 1.0197 0.0009 0.09% 1.0188 1.0188
221. 020019国泰双利A 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
222. 163807中银优选 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19% 1.0208 1.0208
223. 450007富兰克林国海成长 1.0188 1.0188 0.0005 0.05% 1.0183 1.0183
224. 020020国泰双利C 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
225. 519697交银保本 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
226. 460002友邦华泰积极成长 1.0160 1.0160 0.0129 1.29% 1.0031 1.0031
227. 020002国泰金龙债券A类 1.0160 1.3450 0.0028 0.20% 1.0140 1.3430
228. 420102天弘永利B 1.0136 1.0796 0.0010 0.09% 1.0127 1.0787
229. 092002大成债券C类 1.0129 1.3929 0.0006 0.05% 1.0124 1.3924
230. 160105南方积极配置(LOF) 1.0126 2.3766未公布未公布1.0108 2.3748
231. 420002天弘永利A 1.0123 1.0743 0.0010 0.09% 1.0114 1.0734
232. 020012国泰金龙债券C类 1.0120 1.3410 0.0010 0.09% 1.0110 1.3400
233. 162210泰达荷银集利A 1.0116 1.0296 0.0022 0.21% 1.0094 1.0274
234. 690001民生蓝筹 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
235. 360008光大增利A类 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
236. 162299泰达荷银集利C 1.0092 1.0272 0.0023 0.22% 1.0069 1.0249
237. 070009嘉实超短债 1.0092 1.1078未公布未公布1.0090 1.1076
238. 550006信诚经典优债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
239. 320006诺安灵活配置 1.0080 1.1080未公布未公布1.0060 1.1060
240. 360009光大增利C类 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
241. 573003诺德增强收益 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
242. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
243. 400009东方稳健回报 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
244. 519111浦银收益 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
245. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
246. 240012华宝兴业增强收益A 1.0040 1.0040 0.0023 0.23% 1.0017 1.0017
247. 340008兴业有机增长 1.0036 1.0036 0.0004 0.04% 1.0032 1.0032
248. 240013华宝兴业增强收益B 1.0030 1.0030 0.0022 0.22% 1.0008 1.0008
249. 253020国联安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
250. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
251. 040012华安强债A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
252. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
253. 166003中欧稳健收益A 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 1.0000 1.0000
254. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0001 1.0001未公布未公布0.9993 0.9993
255. 166004中欧稳健收益C 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 0.9997 0.9997
256. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
257. 070010嘉实主题精选 0.9990 2.5070未公布未公布1.0050 2.5130
258. 660002农银增利 0.9989 0.9989 0.0008 0.08% 0.9981 0.9981
259. 213006宝盈核心优势 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9985
260. 310379申万巴黎添益宝B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
261. 213008宝盈资源优选 0.9930 1.0801 0.0122 1.14% 0.9818 1.0679
262. 070011嘉实策略增长 0.9850 1.1750未公布未公布0.9810 1.1710
263. 519068汇添富成长焦点 0.9844 1.1344 0.0123 1.15% 0.9732 1.1232
264. 510081长盛动态精选 0.9836 2.6836 0.0161 0.53% 0.9784 2.6784
265. 217009招商核心价值 0.9799 0.9799未公布未公布0.9692 0.9692
266. 540003汇丰晋信动态策略 0.9776 0.9776未公布未公布0.9779 0.9779
267. 040007华安中小盘成长 0.9775 2.2924 0.0305 1.37% 0.9643 2.2792
268. 202001南方稳健成长 0.9673 2.7623未公布未公布0.9642 2.7592
269. 519688交银施罗德精选 0.9618 2.9576 0.0499 1.39% 0.9486 2.9444
270. 610001信达澳银领先增长 0.9606 1.1606 0.0080 0.74% 0.9535 1.1535
271. 002021华夏回报二号 0.9580 2.2460 0.0000 0.00% 0.9580 2.2460
272. 260101景顺长城优选股票 0.9496 2.8403 0.0197 0.64% 0.9436 2.8343
273. 162201泰达荷银成长 0.9481 2.6581 0.0134 0.33% 0.9450 2.6550
274. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9475 1.1475 0.0188 1.80% 0.9307 1.1307
275. 180001银华优势企业 0.9465 2.5665 0.0173 0.52% 0.9416 2.5616
276. 519021国泰金鼎价值精选 0.9420 1.5870 0.0083 0.54% 0.9370 1.5820
277. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9380 0.9380 0.0075 0.32% 0.9350 0.9350
278. 519300大成沪深300指数 0.9376 2.2576 0.0180 0.86% 0.9296 2.2496
279. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9360 3.0360 0.0554 1.52% 0.9220 3.0220
280. 161610融通领先成长(LOF) 0.9350 2.4850 0.0133 0.54% 0.9300 2.4720
281. 000031华夏复兴 0.9320 0.9320 0.0060 0.65% 0.9260 0.9260
282. 260108景顺长城新兴成长 0.9240 2.2740 0.0204 0.98% 0.9150 2.2650
283. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9110 1.7960 0.0206 1.11% 0.9010 1.7860
284. 580003东吴行业轮动 0.9047 0.9047 0.0000 0.00% 0.9047 0.9047
285. 180003银华道琼斯88 0.9010 2.7010 0.0365 0.97% 0.8923 2.6923
286. 320003诺安股票 0.8993 2.7828未公布未公布0.8965 2.7800
287. 202009南方盛元 0.8980 0.8980未公布未公布0.8910 0.8910
288. 100016富国天源平衡 0.8926 2.1532未公布未公布0.8884 2.1490
289. 040004华安宝利配置 0.8920 3.1720 0.0000 0.00% 0.8920 3.1720
290. 162202泰达荷银周期 0.8917 2.8167 0.0446 1.08% 0.8822 2.8072
291. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8870 2.4010 0.0233 0.80% 0.8800 2.3940
292. 090004大成精选增值 0.8859 2.7864 0.0000 0.00% 0.8859 2.7864
293. 253010国联安德盛安心成长 0.8820 1.8940 -0.0023 -0.11% 0.8830 1.8950
294. 020010国泰金牛创新成长 0.8790 0.9290 0.0094 1.04% 0.8700 0.9200
295. 519017大成积极成长 0.8750 1.9270 0.0045 0.23% 0.8730 1.9250
296. 180012银华富裕主题 0.8636 1.7986 0.0105 0.61% 0.8584 1.7934
297. 240010华宝兴业行业精选 0.8629 0.8629 0.0116 1.36% 0.8513 0.8513
298. 121003国投瑞银核心企业 0.8622 2.3022 0.0266 1.24% 0.8517 2.2917
299. 202005南方成份精选 0.8614 0.8614未公布未公布0.8584 0.8584
300. 519100长盛中证100指数 0.8597 1.4297 0.0144 1.13% 0.8501 1.4201
301. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8522 2.1934 0.0202 0.85% 0.8450 2.1862
302. 373010上投双息平衡 0.8518 2.2810 0.0149 0.69% 0.8460 2.2752
303. 481006工银瑞信红利 0.8505 0.8905 0.0050 0.59% 0.8455 0.8855
304. 630001华商领先企业 0.8434 0.9484 0.0027 0.30% 0.8409 0.9459
305. 530003建信优选成长 0.8403 2.2903 0.0098 0.52% 0.8360 2.2860
306. 570001诺德价值优势 0.8364 0.8364 0.0045 0.54% 0.8319 0.8319
307. 070003嘉实理财稳健 0.8360 2.4560未公布未公布0.8370 2.4580
308. 310308申万巴黎盛利精选 0.8351 2.4071 0.0157 0.57% 0.8304 2.4024
309. 481001工银瑞信核心价值 0.8346 3.4300 0.0374 1.00% 0.8263 3.3999
310. 257020国联安德盛精选 0.8310 2.5830 0.0038 0.12% 0.8300 2.5820
311. 163803中银增长 0.8304 2.5417 0.0007 0.02% 0.8302 2.5412
312. 020001国泰金鹰增长 0.8260 3.6990 0.0560 1.35% 0.8150 3.6880
313. 550001信诚四季红 0.8250 1.9860 0.0031 0.14% 0.8238 1.9848
314. 202002南方稳健成长贰号 0.8212 1.7453未公布未公布0.8185 1.7395
315. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8180 0.8180 0.0110 1.36% 0.8070 0.8070
316. 080001长盛成长价值 0.8150 2.6590 0.0194 0.62% 0.8100 2.6540
317. 161606融通行业景气 0.8150 2.7550 -0.0067 -0.24% 0.8170 2.7570
318. 151001银河银联稳健 0.8135 2.9238 0.0109 0.28% 0.8112 2.9207
319. 206001鹏华行业成长 0.8121 3.0941 0.0090 0.27% 0.8099 3.0861
320. 519993长信增利动态策略 0.8054 2.0444 0.0365 1.93% 0.7902 2.0292
321. 550002信诚精萃成长 0.8054 1.9001 0.0211 1.09% 0.7967 1.8809
322. 121008国投瑞银成长优选 0.8046 1.7640 0.0046 0.26% 0.8025 1.7594
323. 163804中银收益 0.7958 1.9758 0.0106 0.61% 0.7910 1.9710
324. 560003益民创新优势 0.7912 0.8112 0.0048 0.60% 0.7865 0.8065
325. 070001嘉实成长收益 0.7893 2.8828未公布未公布0.7832 2.8725
326. 519039长盛同德 0.7887 2.2600 0.0177 0.79% 0.7825 2.2423
327. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7870 3.6570 0.0255 0.90% 0.7800 3.6310
328. 360001光大保德信量化核心 0.7846 2.7283 0.0210 0.85% 0.7780 2.7217
329. 240004华宝兴业动力组合 0.7824 3.2924 0.0375 1.03% 0.7744 3.2844
330. 160910大成创新成长(LOF) 0.7740 1.9850 0.0111 0.65% 0.7690 1.9800
331. 400003东方精选 0.7726 2.6843 0.0357 1.05% 0.7646 2.6625
332. 398021中海能源策略 0.7717 1.0817 0.0068 0.60% 0.7671 1.0771
333. 161601融通新蓝筹 0.7703 3.0653 0.0353 0.89% 0.7635 3.0585
334. 040002华安中国A股指数 0.7700 2.8970未公布未公布0.7660 2.8839
335. 161903万家公用事业(LOF) 0.7699 2.0959未公布未公布0.7598 2.0780
336. 270007广发大盘成长 0.7699 0.7699 0.0048 0.63% 0.7651 0.7651
337. 050002博时裕富指数 0.7690 2.7490 0.0190 0.79% 0.7630 2.7430
338. 110003易方达50指数 0.7653 2.6153未公布未公布0.7559 2.6059
339. 150103银河银泰理财分红 0.7637 3.3037 0.0266 0.95% 0.7565 3.2965
340. 519011海富通精选混合 0.7604 3.4063 0.0135 0.34% 0.7578 3.3977
341. 050009博时新兴成长 0.7600 2.8510 0.0112 0.39% 0.7570 2.8400
342. 100020富国天益价值 0.7577 3.7690未公布未公布0.7552 3.7665
343. 530005建信优化配置 0.7572 1.3072 0.0006 0.05% 0.7568 1.3068
344. 519110浦银价值 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 0.7550 0.7550
345. 257010国联安德盛小盘 0.7520 2.8820 0.0033 0.13% 0.7510 2.8810
346. 200008长城品牌优选 0.7508 0.7508 0.0090 1.21% 0.7418 0.7418
347. 200006长城消费增值 0.7497 2.1897 0.0096 0.42% 0.7466 2.1866
348. 121002国投瑞银景气行业 0.7470 2.7160 0.0047 0.15% 0.7459 2.7149
349. 483003工银平衡 0.7422 1.7754 0.0096 0.57% 0.7380 1.7679
350. 110029易方达科讯 0.7407 4.1776未公布未公布0.7291 4.1449
351. 519694交银施罗德蓝筹 0.7386 0.7536 0.0064 0.86% 0.7322 0.7472
352. 217001招商安泰股票 0.7378 3.3518未公布未公布0.7251 3.3391
353. 020005国泰金马稳健回报 0.7370 3.0700 0.0306 0.96% 0.7300 3.0420
354. 530001建信恒久价值 0.7335 2.1377 0.0053 0.22% 0.7319 2.1361
355. 310328申万巴黎新动力 0.7264 2.5357 0.0137 0.50% 0.7228 2.5292
356. 100022富国天瑞强势地区 0.7231 2.8859未公布未公布0.7213 2.8816
357. 100026富国天合稳健优选 0.7224 2.1019未公布未公布0.7207 2.1002
358. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7220 2.6830 0.0261 0.98% 0.7150 2.6760
359. 320005诺安价值增长 0.7201 1.6651未公布未公布0.7184 1.6634
360. 519018汇添富均衡增长 0.7201 2.0705 0.0167 0.81% 0.7143 2.0554
361. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7200 2.2580 0.0064 0.28% 0.7180 2.2530
362. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7190 2.5870未公布未公布0.7130 2.5810
363. 410001华富竞争力优选 0.7164 2.0528 0.0093 0.38% 0.7137 2.0479
364. 020003国泰金龙行业精选 0.7150 3.1130 0.0456 1.27% 0.7060 3.0850
365. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7108 1.7096 0.0108 0.64% 0.7063 1.6988
366. 580001东吴嘉禾优势 0.7080 2.4280 0.0080 0.28% 0.7060 2.4260
367. 519035富国天博创新主题 0.7065 2.5811未公布未公布0.7029 2.5715
368. 160603鹏华普天收益 0.6960 3.1420 0.0054 0.14% 0.6950 3.1410
369. 350002天治品质优选 0.6930 3.2030 -0.0011 -0.05% 0.6933 3.2033
370. 050001博时价值增长 0.6930 3.1950 0.0536 1.47% 0.6830 3.1850
371. 398011中海分红增利 0.6906 2.0906 0.0151 0.61% 0.6864 2.0864
372. 090001大成价值增长 0.6904 3.3504 0.0124 0.31% 0.6883 3.3483
373. 398001中海优质成长 0.6874 2.6085 0.0130 0.39% 0.6847 2.6018
374. 519996长信银利精选 0.6793 2.5993 0.0256 0.87% 0.6734 2.5934
375. 320001诺安平衡 0.6785 2.9385未公布未公布0.6758 2.9358
376. 217005招商先锋 0.6782 2.6282未公布未公布0.6702 2.6202
377. 450001富兰克林国海收益 0.6746 1.9028 0.0030 0.18% 0.6734 1.9007
378. 350001天治财富增长 0.6732 2.2185 0.0004 0.02% 0.6731 2.2184
379. 040001华安创新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6730 3.1221
380. 519003海富通收益增长混合 0.6710 2.2860 0.0067 0.30% 0.6690 2.2840
381. 070099嘉实优质 0.6690 1.5650未公布未公布0.6660 1.5620
382. 040008华安策略优选 0.6677 2.2040 0.0063 0.37% 0.6652 2.2015
383. 590002中邮核心成长 0.6665 0.6665 0.0000 0.00% 0.6665 0.6665
384. 360007光大保德信优势配置 0.6610 0.6610 0.0026 0.39% 0.6584 0.6584
385. 260103景顺长城动力平衡 0.6599 2.9499 0.0209 0.67% 0.6555 2.9455
386. 090003大成蓝筹稳健 0.6576 3.2276 0.0528 1.87% 0.6455 3.2155
387. 290002泰信先行策略 0.6573 2.5032 0.0082 0.28% 0.6555 2.4992
388. 310358申万巴黎新经济 0.6513 1.9832 0.0112 0.74% 0.6465 1.9784
389. 519180万家上证180指数 0.6508 2.9908未公布未公布0.6452 2.9852
390. 519994长信金利趋势 0.6494 1.9816 0.0241 1.25% 0.6414 1.9622
391. 270005广发聚丰 0.6479 3.7594 0.0260 0.67% 0.6436 3.7399
392. 162209泰达荷银市值优选 0.6445 0.6445 0.0037 0.58% 0.6408 0.6408
393. 210001金鹰成份股优选 0.6408 2.2202 0.0042 0.19% 0.6396 2.2184
394. 050201博时价值增长贰号 0.6390 2.0940 0.0000 0.00% 0.6390 2.0940
395. 213002宝盈泛沿海 0.6319 2.2922 0.0502 2.02% 0.6194 2.2705
396. 410003华富成长趋势 0.6292 0.9192 0.0065 0.81% 0.6241 0.9141
397. 560002益民红利成长 0.6291 1.7184 0.0079 0.51% 0.6259 1.7126
398. 519019大成景阳 0.6240 3.6030 0.0318 1.30% 0.6160 3.5950
399. 519007海富通强化回报混合 0.6190 2.1150 0.0028 0.16% 0.6180 2.1140
400. 519015海富通精选贰号混合 0.6160 0.9360 0.0033 0.32% 0.6140 0.9340
401. 519087新世纪优选分红 0.6082 2.1694 0.0026 0.10% 0.6076 2.1684
402. 519005海富通股票 0.6080 2.5570 0.0134 0.50% 0.6050 2.5540
403. 240005华宝兴业多策略增长 0.6028 4.0081 0.0569 1.50% 0.5939 3.9877
404. 213001宝盈鸿利收益 0.6007 2.4601 0.0009 0.03% 0.6005 2.4598
405. 519181万家和谐增长 0.5966 1.3176未公布未公布0.5949 1.3147
406. 090006大成2020生命周期 0.5880 2.4100 0.0098 0.51% 0.5850 2.4070
407. 162203泰达荷银稳定 0.5815 2.5215 -0.0020 -0.07% 0.5819 2.5219
408. 420001天弘精选 0.5792 1.7040 0.0119 0.66% 0.5754 1.6955
409. 460001友邦华泰盛世中国 0.5761 2.5396 0.0527 1.57% 0.5672 2.5184
410. 020011国泰沪深300 0.5670 0.8120 0.0072 0.90% 0.5620 0.8050
411. 202007南方隆元 0.5660 0.5660未公布未公布0.5660 0.5660
412. 400001东方龙 0.5474 2.3089 0.0041 0.19% 0.5464 2.3079
413. 200007长城安心回报 0.5432 1.5329 0.0073 0.46% 0.5407 1.5272
414. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5389 2.0839 0.0323 2.32% 0.5267 2.0717
415. 163503天治核心成长(LOF) 0.4903 1.9667 0.0005 0.02% 0.4902 1.9665