序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值

　　1. 000011华夏大盘精选 6.8580 7.2380 0.0070 0.09% 6.8520 7.2320

　　2. 510180华安上证180ETF 6.1630 6.3570 0.0042 0.07% 6.1590 6.3530

　　3. 377010上投阿尔法 4.2993 4.3393 0.0158 0.36% 4.2840 4.3240

　　4. 162204泰达荷银行业精选 3.9041 4.0741 0.0088 0.21% 3.8960 4.0660

　　5. 070002嘉实理财增长 3.5100 4.0510 0.0200 0.43% 3.4950 4.0360

　　6. 110002易方达策略成长 3.4370 4.2070未公布未公布3.4200 4.1900

　　7. 159901易方达深证100ETF 3.1380 3.2580未公布未公布3.1270 3.2470

　　8. 070006嘉实服务增值 3.0300 3.3500 -0.0035 -0.10% 3.0330 3.3530

　　9. 260104景顺长城内需增长 2.9080 3.7780 0.0249 0.62% 2.8900 3.7600

　　10. 340006兴业全球视野 2.6750 2.6750 0.0018 0.07% 2.6732 2.6732

　　11. 002011华夏红利 2.6560 3.4890 0.0151 0.30% 2.6480 3.4810

　　12. 240008华宝兴业收益增长 2.6224 2.6224 0.0093 0.36% 2.6131 2.6131

　　13. 519008汇添富优势精选 2.4132 3.9732 0.0041 0.10% 2.4108 3.9708

　　14. 040005华安宏利 2.3190 2.7090 0.0110 0.41% 2.3096 2.6996

　　15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2050 2.2290 -0.0040 -0.18% 2.2090 2.2330

　　16. 202202南方避险增值 2.1671 2.7111未公布未公布2.1684 2.7124

　　17. 519692交银施罗德成长 2.1613 2.3413未公布未公布2.1596 2.3396

　　18. 375010上投中国优势 2.1026 4.7226 0.0010 0.02% 2.1021 4.7221

　　19. 288002中信红利精选 2.0479 3.4479未公布未公布2.0427 3.4427

　　20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0440 2.0440 0.0200 0.99% 2.0240 2.0240

　　21. 510050华夏上证50ETF 2.0240 2.5390 0.0000 0.00% 2.0240 2.5390

　　22. 378010上投成长先锋 2.0196 2.0196 0.0137 0.68% 2.0059 2.0059

　　23. 360005光大保德信红利 1.9982 2.6562 0.0056 0.22% 1.9939 2.6519

　　24. 000021华夏优势增长 1.9350 2.0550 0.0067 0.31% 1.9290 2.0490

　　25. 240009华宝兴业先进成长 1.8976 1.8976 0.0027 0.14% 1.8949 1.8949

　　26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8769 1.9769 0.0033 0.16% 1.8738 1.9738

　　27. 217002招商安泰平衡 1.8296 2.4446 0.0004 0.01% 1.8293 2.4443

　　28. 288001中信经典配置 1.8221 2.8221未公布未公布1.8197 2.8197

　　29. 519690交银施罗德稳健配置 1.7534 2.5834未公布未公布1.7527 2.5827

　　30. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6841 2.9941 0.0124 0.35% 1.6783 2.9883

　　31. 160505博时主题行业(LOF) 1.6520 3.2330 0.0026 0.06% 1.6510 3.2320

　　32. 151002银河银联收益 1.5916 1.9716 -0.0016 -0.07% 1.5928 1.9728

　　33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5524 2.7874 0.0093 0.23% 1.5489 2.7839

　　34. 160605鹏华中国50 1.5350 3.0650 -0.0053 -0.13% 1.5370 3.0670

　　35. 270006广发策略优选 1.5248 2.2048 0.0093 0.41% 1.5186 2.1986

　　36. 180010银华优质增长 1.5228 2.7228 0.0068 0.29% 1.5184 2.7184

　　37. 255010国联安德盛稳健 1.5190 2.2890 -0.0015 -0.06% 1.5200 2.2900

　　38. 162205泰达荷银风险预算 1.4954 2.2454 0.0020 0.08% 1.4943 2.2443

　　39. 163801中银中国(LOF) 1.4857 2.9157 0.0178 0.49% 1.4785 2.9085

　　40. 519089新世纪优选成长 1.4745 1.5245 0.0137 0.90% 1.4614 1.5114

　　41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4689 1.9349 0.0128 0.65% 1.4594 1.9254

　　42. 240011华宝兴业大盘 1.4320 1.4320 0.0051 0.36% 1.4269 1.4269

　　43. 110001易方达平稳增长 1.4310 2.6610未公布未公布1.4190 2.6490

　　44. 270010广发300 1.4260 1.4660 0.0011 0.07% 1.4250 1.4650

　　45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4150 1.8550 0.0083 0.43% 1.4090 1.8490

　　46. 162102金鹰中小盘精选 1.4049 2.1649 0.0065 0.26% 1.4013 2.1613

　　47. 519029华夏稳增 1.3990 2.1040 0.0000 0.00% 1.3990 2.1040

　　48. 481004工银成长 1.3981 1.3981 0.0088 0.63% 1.3893 1.3893

　　49. 550003信诚盛世蓝筹 1.3930 1.3930 0.0160 1.16% 1.3770 1.3770

　　50. 202003南方绩优成长 1.3808 1.9308未公布未公布1.3793 1.9293

　　51. 660001农银成长 1.3741 1.3741 0.0032 0.23% 1.3709 1.3709

　　52. 070013嘉实研究精选 1.3720 1.4020 -0.0010 -0.07% 1.3730 1.4030

　　53. 161609融通动力先锋 1.3550 1.7550 -0.0026 -0.15% 1.3570 1.7570

　　54. 002031华夏策略精选 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 1.3540 1.3540

　　55. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3478 3.2386 0.0107 0.27% 1.3442 3.2350

　　56. 460005友邦华泰价值增长 1.3458 1.3458 0.0050 0.37% 1.3408 1.3408

　　57. 270002广发稳健增长 1.3417 2.9617 0.0048 0.12% 1.3401 2.9601

　　58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3393 1.3893 0.0058 0.42% 1.3338 1.3838

　　59. 180013银华领先 1.3366 1.4366 0.0129 0.90% 1.3247 1.4247

　　60. 210002金鹰红利 1.3359 1.4239 -0.0027 -0.19% 1.3384 1.4264

　　61. 050004博时精选 1.3356 2.7606 -0.0025 -0.07% 1.3366 2.7616

　　62. 270008广发核心 1.3350 1.3950 0.0040 0.30% 1.3310 1.3910

　　63. 160106南方高增长(LOF) 1.3215 2.6255未公布未公布1.3186 2.6226

　　64. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 1.3070 1.3070

　　65. 519183万家双引擎 1.3070 1.3270 0.0019 0.14% 1.3051 1.3251

　　66. 200001长城久恒 1.3070 2.4170 0.0142 0.46% 1.3010 2.4110

　　67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 1.3000 1.3000

　　68. 100032富国天鼎 1.3050 1.4690 0.0000 0.00% 1.3050 1.4690

　　69. 040011华安核心优选 1.3022 1.3022 0.0064 0.49% 1.2958 1.2958

　　70. 121001国投瑞银融华债券 1.2997 2.2517 0.0055 0.20% 1.2971 2.2491

　　71. 450004富兰克林国海深化价值 1.2960 1.2960 0.0044 0.34% 1.2916 1.2916

　　72. 000001华夏成长 1.2950 2.9760未公布未公布1.2900 2.9710

　　73. 530006建信精选 1.2930 1.2930 0.0020 0.15% 1.2910 1.2910

　　74. 290005泰信优势增长 1.2890 1.3190 -0.0051 -0.38% 1.2940 1.3240

　　75. 110011易方达中小盘 1.2868 1.3268未公布未公布1.2725 1.3125

　　76. 379010上投中小盘 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 1.2780 1.2780

　　77. 240002华宝兴业宝康配置 1.2785 2.9185 0.0027 0.08% 1.2775 2.9175

　　78. 630002华商盛世成长 1.2769 1.5419 0.0039 0.30% 1.2731 1.5381

　　79. 100018富国天利增长债券 1.2764 1.8414 0.0016 0.08% 1.2754 1.8404

　　80. 050010博时特许价值 1.2720 1.2720 0.0060 0.47% 1.2660 1.2660

　　81. 519668银河竞争优势 1.2690 1.2690 0.0001 0.01% 1.2689 1.2689

　　82. 590001中邮核心优选 1.2681 2.4881 -0.0038 -0.15% 1.2700 2.4900

　　83. 217010招商大盘蓝筹 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 1.2650 1.2650

　　84. 162208泰达荷银首选企业 1.2656 1.3156 0.0079 0.60% 1.2580 1.3080

　　85. 160613鹏华创新(LOF) 1.2640 1.2940 -0.0010 -0.08% 1.2650 1.2950

　　86. 112002易方达策略成长二号 1.2620 2.7970未公布未公布1.2560 2.7910

　　87. 110009易方达价值精选 1.2583 2.3083未公布未公布1.2516 2.3016

　　88. 620002金元比联成长动力 1.2430 1.2730 0.0010 0.08% 1.2420 1.2720

　　89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2333 2.7333 0.0156 0.47% 1.2276 2.7276

　　90. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2320 1.2620 0.0041 0.33% 1.2280 1.2580

　　91. 161605融通蓝筹成长 1.2320 2.3620 0.0070 0.24% 1.2290 2.3590

　　92. 510080长盛全债指数增强 1.2308 1.9008未公布未公布1.2304 1.9004

　　93. 070005嘉实理财债券 1.2290 1.6540 0.0014 0.08% 1.2280 1.6530

　　94. 340001兴业可转债 1.2162 2.6822 0.0000 0.00% 1.2162 2.6822

　　95. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2123 3.6834 0.0048 0.12% 1.2108 3.6797

　　96. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2050 1.4050 -0.0012 -0.09% 1.2060 1.4060

　　97. 110012易方达科汇 1.1950 4.9670未公布未公布1.1880 4.9600

　　98. 161604融通深证100指数 1.1890 2.3590 0.0104 0.34% 1.1850 2.3550

　　99. 519069汇添富价值精选 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 1.1830 1.1830

　　100. 050007博时平衡配置 1.1870 2.2480 -0.0063 -0.26% 1.1900 2.2510

　　101. 260111景顺长城公司治理 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 1.1810 1.1810

　　102. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1810 1.2810 0.0033 0.25% 1.1780 1.2780

　　103. 080002长盛创新先锋 1.1771 1.1771 0.0059 0.50% 1.1712 1.1712

　　104. 166002中欧蓝筹 1.1769 1.2769 0.0064 0.54% 1.1706 1.2706

　　105. 002001华夏回报 1.1760 3.1880 0.0081 0.17% 1.1740 3.1860

　　106. 340007兴业社会责任 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 1.1600 1.1600

　　107. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1627 2.3227 0.0047 0.20% 1.1604 2.3204

　　108. 240003华宝兴业宝康债券 1.1621 1.6121 0.0004 0.02% 1.1618 1.6118

　　109. 398031中海蓝筹 1.1437 1.1437 0.0031 0.27% 1.1406 1.1406

　　110. 217008招商安本增利 1.1414 1.2414 0.0010 0.08% 1.1405 1.2405

　　111. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1411 1.2411 0.0012 0.10% 1.1400 1.2400

　　112. 110013易方达科翔 1.1410 5.0100未公布未公布1.1360 5.0040

　　113. 350005天治创新先锋 1.1393 1.1393 0.0022 0.19% 1.1371 1.1371

　　114. 001001华夏债券A/B类 1.1360 1.5060 0.0000 0.00% 1.1360 1.5060

　　115. 530008建信稳定增利 1.1360 1.1510 0.0010 0.09% 1.1350 1.1500

　　116. 121005国投瑞银创新动力 1.1348 2.1305 0.0107 0.51% 1.1291 2.1210

　　117. 090007大成策略回报 1.1310 1.3910 0.0057 0.44% 1.1260 1.3860

　　118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1310 1.2310 0.0013 0.11% 1.1298 1.2298

　　119. 485107工银瑞信添利A 1.1274 1.1674 0.0008 0.07% 1.1266 1.1666

　　120. 110010易方达价值成长 1.1272 1.1872未公布未公布1.1213 1.1813

　　121. 202011南方价值 1.1270 1.2470未公布未公布1.1260 1.2460

　　122. 481009工银沪深300 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 1.1240 1.1240

　　123. 001003华夏债券C类 1.1230 1.4930 0.0000 0.00% 1.1230 1.4930

　　124. 485007工银瑞信添利B 1.1222 1.1622 0.0008 0.07% 1.1214 1.1614

　　125. 110005易方达积极成长 1.1188 3.7111未公布未公布1.1090 3.6864

　　126. 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.1480 0.0011 0.10% 1.1170 1.1470

　　127. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1179 1.2179 0.0027 0.24% 1.1152 1.2152

　　128. 160602鹏华普天债券A类 1.1160 1.3150 0.0011 0.08% 1.1150 1.3140

　　129. 161603融通债券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390

　　130. 001013华夏希望债券C级 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 1.1130 1.1430

　　131. 410004华富收益增强A 1.1136 1.1586 0.0023 0.20% 1.1114 1.1564

　　132. 160612鹏华丰收债券 1.1130 1.1330 0.0000 0.00% 1.1130 1.1330

　　133. 519001银华核心价值优选 1.1128 3.8172 0.0154 0.36% 1.1088 3.8043

　　134. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0011 0.09% 1.1090 1.2170

　　135. 217003招商安泰债券A类 1.1099 1.4264 0.0002 0.01% 1.1097 1.4262

　　136. 373020上投摩根双核平衡 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05% 1.1098 1.1098

　　137. 410005华富收益增强B 1.1089 1.1539 0.0023 0.20% 1.1067 1.1517

　　138. 180002银华保本增值(二期) 1.1086 1.2486 0.0007 0.06% 1.1080 1.2480

　　139. 050006博时稳定价值债券B类 1.1030 1.2110 0.0011 0.09% 1.1020 1.2100

　　140. 121006国投瑞银稳健增长 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 1.1020 1.1020

　　141. 400007东方策略成长 1.1014 1.1014 0.0010 0.09% 1.1004 1.1004

　　142. 270009广发增强债券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270

　　143. 161706招商优质成长(LOF) 1.0943 3.0046 -0.0041 -0.11% 1.0955 3.0058

　　144. 217203招商安泰债券B类 1.0943 1.4108 0.0002 0.02% 1.0941 1.4106

　　145. 213007宝盈增强收益A/B 1.0927 1.0997 0.0000 0.00% 1.0927 1.0997

　　146. 202015南方沪深300 1.0910 1.0910未公布未公布1.0900 1.0900

　　147. 213917宝盈增强收益C 1.0901 1.0971 0.0000 0.00% 1.0901 1.0971

　　148. 571002诺德灵活配置 1.0895 1.0895 -0.0026 -0.24% 1.0921 1.0921

　　149. 090008大成强债 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06% 1.0891 1.0891

　　150. 160608鹏华普天债券B类 1.0880 1.2870 0.0000 0.00% 1.0880 1.2870

　　151. 519667银河银信添利A 1.0864 1.2294 0.0005 0.04% 1.0859 1.2289

　　152. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0860 3.2430 0.0070 0.28% 1.0830 3.2360

　　153. 202101南方宝元债券 1.0835 2.3035未公布未公布1.0828 2.3028

　　154. 519666银河银信添利B 1.0823 1.2253 0.0006 0.05% 1.0818 1.2248

　　155. 213003宝盈策略增长 1.0813 1.2813 -0.0018 -0.15% 1.0829 1.2829

　　156. 519519友邦增利A 1.0779 1.1579 0.0003 0.03% 1.0776 1.1576

　　157. 200002长城久泰300指数 1.0777 3.9377 0.0060 0.22% 1.0754 3.9354

　　158. 519991长信双利优选 1.0770 1.1170 0.0030 0.28% 1.0740 1.1140

　　159. 200009长城稳健增利 1.0760 1.1010 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.1020

　　160. 163805中银策略 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12% 1.0763 1.0763

　　161. 460003友邦增利B 1.0734 1.1534 0.0003 0.03% 1.0731 1.1531

　　162. 360010光大精选 1.0684 1.0684 0.0030 0.28% 1.0654 1.0654

　　163. 519680交银增利A/B 1.0681 1.1391未公布未公布1.0675 1.1385

　　164. 270001广发聚富 1.0680 3.3780 0.0072 0.18% 1.0661 3.3761

　　165. 519682交银增利C类 1.0676 1.1336未公布未公布1.0669 1.1329

　　166. 257040国联安德盛红利 1.0650 1.2650 -0.1819 -14.39% 1.2640 1.2640

　　167. 161902万家增强收益债券 1.0635 1.5677 0.0021 0.17% 1.0617 1.5658

　　168. 420003天弘永定 1.0627 1.0627 0.0002 0.02% 1.0625 1.0625

　　169. 100029富国天成红利 1.0607 1.0607 0.0029 0.27% 1.0578 1.0578

　　170. 320007诺安成长 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600

　　171. 040009华安收益A 1.0588 1.0888 0.0005 0.05% 1.0583 1.0883

　　172. 110015易方达行业领先 1.0580 1.0580未公布未公布1.0510 1.0510

　　173. 288102中信稳定双利债券 1.0579 1.3889未公布未公布1.0575 1.3885

　　174. 630003华商收益增强A 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 1.0540 1.0540

　　175. 070017嘉实量化 1.0560 1.0560 0.0050 0.48% 1.0510 1.0510

　　176. 630103华商收益增强B 1.0550 1.0550 0.0030 0.29% 1.0520 1.0520

　　177. 395001中海稳健收益 1.0540 1.1140 0.0000 0.00% 1.0540 1.1140

　　178. 040010华安收益B 1.0539 1.0839 0.0005 0.05% 1.0534 1.0834

　　179. 620001金元比联宝石动力保本 1.0537 1.0537 0.0010 0.10% 1.0527 1.0527

　　180. 200010长城双动力 1.0529 1.0529 0.0057 0.54% 1.0472 1.0472

　　181. 121009国投瑞银稳定增利 1.0526 1.1076 0.0000 0.00% 1.0526 1.1076

　　182. 290004泰信优质生活 1.0522 1.5522 -0.0031 -0.21% 1.0544 1.5544

　　183. 257030国联安德盛优势 1.0520 1.1520 0.0011 0.10% 1.0510 1.1510

　　184. 580002东吴价值成长双动力 1.0507 1.5707 0.0078 0.53% 1.0451 1.5651

　　185. 070015嘉实多元A 1.0500 1.0810 0.0000 0.00% 1.0500 1.0810

　　186. 070016嘉实多元B 1.0490 1.0780 0.0000 0.00% 1.0490 1.0780

　　187. 519013海富通风格优势股票 1.0470 1.8030 0.0000 0.00% 1.0470 1.8030

　　188. 202102南方多利债券 1.0466 1.1598未公布未公布1.0457 1.1589

　　189. 320004诺安优化债券 1.0436 1.1032 0.0005 0.05% 1.0432 1.1028

　　190. 080003长盛积极配置 1.0421 1.0421 0.0003 0.03% 1.0418 1.0418

　　191. 290003泰信双息债券 1.0401 1.1444 0.0011 0.10% 1.0391 1.1434

　　192. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390

　　193. 519078汇添富增强收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900

　　194. 519025海富通领先成长 1.0400 1.0400 0.0150 1.46%未公布未公布

　　195. 550004信诚三得益A 1.0390 1.0420 0.0020 0.19% 1.0370 1.0400

　　196. 110017易方达增强回报A 1.0390 1.0990未公布未公布1.0380 1.0980

　　197. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360

　　198. 310318申万巴黎盛利配置 1.0369 1.7729 0.0048 0.25% 1.0343 1.7703

　　199. 550005信诚三得益B 1.0360 1.0390 0.0020 0.19% 1.0340 1.0370

　　200. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0345 1.0445 0.0004 0.04% 1.0341 1.0441

　　201. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0338 1.0438 0.0005 0.05% 1.0333 1.0433

　　202. 410006华富策略精选 1.0332 1.0332 0.0034 0.33% 1.0298 1.0298

　　203. 180015银华增强收益 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320

　　204. 110018易方达增强回报B 1.0330 1.0930未公布未公布1.0320 1.0920

　　205. 560005益民多利 1.0323 1.0733 0.0002 0.02% 1.0321 1.0731

　　206. 110008易方达稳健收益B 1.0321 1.1237未公布未公布1.0313 1.1229

　　207. 090002大成债券A/B类 1.0317 1.4117 0.0006 0.04% 1.0313 1.4113

　　208. 110007易方达月月收益A级 1.0303 1.1189未公布未公布1.0296 1.1182

　　209. 360006光大保德信新增长 1.0298 2.3098 0.0092 0.42% 1.0255 2.3055

　　210. 202211南方恒元 1.0290 1.0290未公布未公布1.0300 1.0300

　　211. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270

　　212. 519024海富通稳健添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280

　　213. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0277 4.8915 0.0005 0.01% 1.0276 4.8911

　　214. 519989长信利丰 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260

　　215. 180018银华和谐主题 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%未公布未公布

　　216. 582001东吴优信稳健 1.0250 1.0250 0.0007 0.07% 1.0243 1.0243

　　217. 290006泰信蓝筹精选 1.0237 1.0237 0.0040 0.39% 1.0197 1.0197

　　218. 377020上投内需动力 1.0228 1.1228 0.0075 0.68% 1.0159 1.1159

　　219. 519698交银先锋 1.0220 1.0220未公布未公布未公布未公布

　　220. 163807中银优选 1.0208 1.0208 0.0006 0.06% 1.0202 1.0202

　　221. 050008博时第三产业成长 1.0200 2.2560 -0.0022 -0.10% 1.0210 2.2590

　　222. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700

　　223. 660003农银双利 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 1.0193 1.0193

　　224. 350006天治稳健双盈 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11% 1.0199 1.0199

　　225. 450007富兰克林国海成长 1.0183 1.0183 0.0041 0.40% 1.0142 1.0142

　　226. 020019国泰双利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180

　　227. 162211泰达荷银品质 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%未公布未公布

　　228. 519697交银保本 1.0170 1.0170未公布未公布1.0160 1.0160

　　229. 020020国泰双利C 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170

　　230. 020002国泰金龙债券A类 1.0140 1.3430 0.0000 0.00% 1.0140 1.3430

　　231. 420102天弘永利B 1.0127 1.0787 0.0007 0.06% 1.0120 1.0780

　　232. 092002大成债券C类 1.0124 1.3924 0.0005 0.04% 1.0120 1.3920

　　233. 420002天弘永利A 1.0114 1.0734 0.0006 0.06% 1.0108 1.0728

　　234. 020012国泰金龙债券C类 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400

　　235. 690001民生蓝筹 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110

　　236. 160105南方积极配置(LOF) 1.0108 2.3748未公布未公布1.0125 2.3765

　　237. 162210泰达荷银集利A 1.0094 1.0274 0.0011 0.11% 1.0083 1.0263

　　238. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090

　　239. 070009嘉实超短债 1.0090 1.1076 0.0001 0.01% 1.0089 1.1075

　　240. 550006信诚经典优债A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070

　　241. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070

　　242. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070

　　243. 162299泰达荷银集利C 1.0069 1.0249 0.0010 0.10% 1.0059 1.0239

　　244. 320006诺安灵活配置 1.0060 1.1060 0.0010 0.10% 1.0050 1.1050

　　245. 573003诺德增强收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060

　　246. 400009东方稳健回报 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040

　　247. 519111浦银收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050

　　248. 519670银河行业优选 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%未公布未公布

　　249. 070010嘉实主题精选 1.0050 2.5130 -0.0024 -0.10% 1.0060 2.5140

　　250. 340008兴业有机增长 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%未公布未公布

　　251. 460002友邦华泰积极成长 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13% 1.0044 1.0044

　　252. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030

　　253. 253020国联安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020

　　254. 161611融通内需驱动 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40%未公布未公布

　　255. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布

　　256. 620003金元比联丰利债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布

　　257. 253021国联安德盛增利B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020

　　258. 240012华宝兴业增强收益A 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 1.0014 1.0014

　　259. 040012华安强债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010

　　260. 040013华安强债B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000

　　261. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布

　　262. 240013华宝兴业增强收益B 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 1.0005 1.0005

　　263. 166003中欧稳健收益A 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 0.9999 0.9999

　　264. 580005东吴进取 0.9998 0.9998未公布未公布未公布未公布

　　265. 166004中欧稳健收益C 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9996

　　266. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9993 0.9993 0.0006 0.06% 0.9987 0.9987

　　267. 213006宝盈核心优势 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03% 0.9988 0.9988

　　268. 660002农银增利 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 0.9980 0.9980

　　269. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980

　　270. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9970 0.9970

　　271. 213008宝盈资源优选 0.9818 1.0679 0.0014 0.13% 0.9805 1.0665

　　272. 070011嘉实策略增长 0.9810 1.1710 0.0035 0.31% 0.9780 1.1680

　　273. 510081长盛动态精选 0.9784 2.6784 0.0084 0.28% 0.9757 2.6757

　　274. 540003汇丰晋信动态策略 0.9779 0.9779 0.0055 0.57% 0.9724 0.9724

　　275. 519068汇添富成长焦点 0.9732 1.1232 0.0057 0.54% 0.9680 1.1180

　　276. 217009招商核心价值 0.9692 0.9692 0.0005 0.05% 0.9687 0.9687

　　277. 040007华安中小盘成长 0.9643 2.2792 0.0135 0.61% 0.9585 2.2734

　　278. 202001南方稳健成长 0.9642 2.7592未公布未公布0.9623 2.7573

　　279. 002021华夏回报二号 0.9580 2.2460 0.0049 0.21% 0.9560 2.2440

　　280. 610001信达澳银领先增长 0.9535 1.1535 0.0032 0.30% 0.9507 1.1507

　　281. 519688交银施罗德精选 0.9486 2.9444未公布未公布0.9456 2.9414

　　282. 162201泰达荷银成长 0.9450 2.6550 0.0147 0.36% 0.9416 2.6516

　　283. 260101景顺长城优选股票 0.9436 2.8343 0.0076 0.25% 0.9413 2.8320

　　284. 180001银华优势企业 0.9416 2.5616 0.0028 0.08% 0.9408 2.5608

　　285. 519021国泰金鼎价值精选 0.9370 1.5820 0.0000 0.00% 0.9370 1.5820

　　286. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9350 0.9350 -0.0075 -0.32% 0.9380 0.9380

　　287. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9307 1.1307 0.0023 0.22% 0.9287 1.1287

　　288. 161610融通领先成长(LOF) 0.9300 2.4720 0.0106 0.43% 0.9260 2.4620

　　289. 519300大成沪深300指数 0.9296 2.2496 0.0024 0.12% 0.9285 2.2485

　　290. 000031华夏复兴 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 0.9240 0.9240

　　291. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9220 3.0220 0.0040 0.11% 0.9210 3.0210

　　292. 260108景顺长城新兴成长 0.9150 2.2650 0.0045 0.22% 0.9130 2.2630

　　293. 580003东吴行业轮动 0.9047 0.9047 0.0071 0.79% 0.8976 0.8976

　　294. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9010 1.7860 0.0020 0.11% 0.9000 1.7850

　　295. 320003诺安股票 0.8965 2.7800 0.0023 0.07% 0.8959 2.7794

　　296. 180003银华道琼斯88 0.8923 2.6923 0.0009 0.02% 0.8921 2.6921

　　297. 040004华安宝利配置 0.8920 3.1720 0.0047 0.11% 0.8910 3.1710

　　298. 202009南方盛元 0.8910 0.8910未公布未公布0.8900 0.8900

　　299. 100016富国天源平衡 0.8884 2.1490 0.0038 0.18% 0.8868 2.1474

　　300. 090004大成精选增值 0.8859 2.7864 0.0209 0.57% 0.8809 2.7814

　　301. 253010国联安德盛安心成长 0.8830 1.8950 0.0023 0.11% 0.8820 1.8940

　　302. 162202泰达荷银周期 0.8822 2.8072 0.0215 0.52% 0.8776 2.8026

　　303. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8800 2.3940 0.0034 0.12% 0.8790 2.3930

　　304. 519017大成积极成长 0.8730 1.9250 0.0114 0.58% 0.8680 1.9200

　　305. 020010国泰金牛创新成长 0.8700 0.9200 0.0042 0.46% 0.8660 0.9160

　　306. 180012银华富裕主题 0.8584 1.7934 0.0064 0.37% 0.8552 1.7902

　　307. 202005南方成份精选 0.8584 0.8584未公布未公布0.8578 0.8578

　　308. 121003国投瑞银核心企业 0.8517 2.2917 0.0055 0.26% 0.8495 2.2895

　　309. 240010华宝兴业行业精选 0.8513 0.8513 0.0021 0.25% 0.8492 0.8492

　　310. 519100长盛中证100指数 0.8501 1.4201 0.0018 0.14% 0.8489 1.4189

　　311. 373010上投双息平衡 0.8460 2.2752 -0.0011 -0.05% 0.8464 2.2756

　　312. 481006工银瑞信红利 0.8455 0.8855 0.0033 0.39% 0.8422 0.8822

　　313. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8450 2.1862未公布未公布0.8440 2.1852

　　314. 630001华商领先企业 0.8409 0.9459 0.0020 0.22% 0.8390 0.9440

　　315. 070003嘉实理财稳健 0.8370 2.4580 0.0073 0.24% 0.8350 2.4540

　　316. 530003建信优选成长 0.8360 2.2860 0.0041 0.22% 0.8342 2.2842

　　317. 570001诺德价值优势 0.8319 0.8319 -0.0008 -0.10% 0.8327 0.8327

　　318. 310308申万巴黎盛利精选 0.8304 2.4024 0.0089 0.32% 0.8277 2.3997

　　319. 163803中银增长 0.8302 2.5412 0.0054 0.19% 0.8286 2.5371

　　320. 257020国联安德盛精选 0.8300 2.5820 0.0038 0.12% 0.8290 2.5800

　　321. 481001工银瑞信核心价值 0.8263 3.3999 0.0099 0.27% 0.8241 3.3919

　　322. 550001信诚四季红 0.8238 1.9848 0.0100 0.47% 0.8200 1.9810

　　323. 202002南方稳健成长贰号 0.8185 1.7395未公布未公布0.8173 1.7370

　　324. 161606融通行业景气 0.8170 2.7570 0.0067 0.24% 0.8150 2.7550

　　325. 020001国泰金鹰增长 0.8150 3.6880 0.0153 0.37% 0.8120 3.6850

　　326. 151001银河银联稳健 0.8112 2.9207 0.0091 0.24% 0.8093 2.9181

　　327. 080001长盛成长价值 0.8100 2.6540 0.0116 0.37% 0.8070 2.6510

　　328. 206001鹏华行业成长 0.8099 3.0861 -0.0008 -0.02% 0.8101 3.0868

　　329. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8070 0.8070 0.0000 0.00% 0.8070 0.8070

　　330. 121008国投瑞银成长优选 0.8025 1.7594 0.0084 0.48% 0.7987 1.7510

　　331. 550002信诚精萃成长 0.7967 1.8809 0.0135 0.70% 0.7911 1.8685

　　332. 163804中银收益 0.7910 1.9710 0.0131 0.75% 0.7851 1.9651

　　333. 519993长信增利动态策略 0.7902 2.0292 -0.0027 -0.14% 0.7913 2.0303

　　334. 560003益民创新优势 0.7865 0.8065 0.0021 0.26% 0.7844 0.8044

　　335. 070001嘉实成长收益 0.7832 2.8725 0.0247 0.64% 0.7782 2.8641

　　336. 519039长盛同德 0.7825 2.2423 -0.0008 -0.04% 0.7828 2.2431

　　337. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7800 3.6310 0.0073 0.26% 0.7780 3.6240

　　338. 360001光大保德信量化核心 0.7780 2.7217 0.0054 0.22% 0.7763 2.7200

　　339. 240004华宝兴业动力组合 0.7744 3.2844 0.0118 0.33% 0.7719 3.2819

　　340. 160910大成创新成长(LOF) 0.7690 1.9800 0.0088 0.52% 0.7650 1.9760

　　341. 398021中海能源策略 0.7671 1.0771 0.0011 0.10% 0.7663 1.0763

　　342. 040002华安中国A股指数 0.7660 2.8839未公布未公布0.7640 2.8773

　　343. 270007广发大盘成长 0.7651 0.7651 0.0021 0.28% 0.7630 0.7630

　　344. 400003东方精选 0.7646 2.6625 0.0147 0.43% 0.7613 2.6535

　　345. 161601融通新蓝筹 0.7635 3.0585 0.0140 0.35% 0.7608 3.0558

　　346. 050002博时裕富指数 0.7630 2.7430 0.0032 0.13% 0.7620 2.7420

　　347. 161903万家公用事业(LOF) 0.7598 2.0780 0.0166 0.69% 0.7546 2.0687

　　348. 519011海富通精选混合 0.7578 3.3977 0.0057 0.15% 0.7567 3.3941

　　349. 050009博时新兴成长 0.7570 2.8400 0.0075 0.26% 0.7550 2.8320

　　350. 530005建信优化配置 0.7568 1.3068 0.0013 0.12% 0.7559 1.3059

　　351. 150103银河银泰理财分红 0.7565 3.2965 0.0052 0.19% 0.7551 3.2951

　　352. 110003易方达50指数 0.7559 2.6059未公布未公布0.7554 2.6054

　　353. 100020富国天益价值 0.7552 3.7665 0.0193 0.41% 0.7521 3.7634

　　354. 519110浦银价值 0.7550 0.7550 0.0020 0.27% 0.7530 0.7530

　　355. 257010国联安德盛小盘 0.7510 2.8810 -0.0033 -0.13% 0.7520 2.8820

　　356. 200006长城消费增值 0.7466 2.1866 0.0043 0.19% 0.7452 2.1852

　　357. 121002国投瑞银景气行业 0.7459 2.7149 0.0043 0.14% 0.7449 2.7139

　　358. 200008长城品牌优选 0.7418 0.7418 0.0014 0.19% 0.7404 0.7404

　　359. 483003工银平衡 0.7380 1.7679 0.0044 0.26% 0.7361 1.7645

　　360. 519694交银施罗德蓝筹 0.7322 0.7472未公布未公布0.7300 0.7450

　　361. 530001建信恒久价值 0.7319 2.1361 0.0053 0.22% 0.7303 2.1345

　　362. 020005国泰金马稳健回报 0.7300 3.0420 -0.0044 -0.14% 0.7310 3.0460

　　363. 110029易方达科讯 0.7291 4.1449未公布未公布0.7225 4.1262

　　364. 217001招商安泰股票 0.7251 3.3391 -0.0026 -0.08% 0.7257 3.3397

　　365. 310328申万巴黎新动力 0.7228 2.5292 0.0072 0.26% 0.7209 2.5257

　　366. 100022富国天瑞强势地区 0.7213 2.8816 0.0059 0.17% 0.7201 2.8788

　　367. 100026富国天合稳健优选 0.7207 2.1002 0.0048 0.28% 0.7187 2.0982

　　368. 320005诺安价值增长 0.7184 1.6634 0.0044 0.30% 0.7162 1.6612

　　369. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7180 2.2530 -0.0064 -0.28% 0.7200 2.2580

　　370. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7150 2.6760 0.0038 0.14% 0.7140 2.6750

　　371. 519018汇添富均衡增长 0.7143 2.0554 0.0043 0.21% 0.7128 2.0515

　　372. 410001华富竞争力优选 0.7137 2.0479 0.0058 0.24% 0.7120 2.0448

　　373. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7130 2.5810 0.0037 0.14% 0.7120 2.5800

　　374. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7063 1.6988 0.0019 0.11% 0.7055 1.6969

　　375. 020003国泰金龙行业精选 0.7060 3.0850 0.0102 0.29% 0.7040 3.0790

　　376. 580001东吴嘉禾优势 0.7060 2.4260 0.0052 0.18% 0.7047 2.4247

　　377. 519035富国天博创新主题 0.7029 2.5715 0.0132 0.56% 0.6990 2.5610

　　378. 160603鹏华普天收益 0.6950 3.1410 0.0054 0.14% 0.6940 3.1400

　　379. 350002天治品质优选 0.6933 3.2033 0.0081 0.34% 0.6910 3.2010

　　380. 090001大成价值增长 0.6883 3.3483 0.0106 0.26% 0.6865 3.3465

　　381. 398011中海分红增利 0.6864 2.0864 -0.0072 -0.29% 0.6884 2.0884

　　382. 398001中海优质成长 0.6847 2.6018 0.0068 0.21% 0.6833 2.5983

　　383. 050001博时价值增长 0.6830 3.1850 0.0053 0.15% 0.6820 3.1840

　　384. 320001诺安平衡 0.6758 2.9358 0.0072 0.22% 0.6743 2.9343

　　385. 450001富兰克林国海收益 0.6734 1.9007 0.0064 0.39% 0.6708 1.8963

　　386. 519996长信银利精选 0.6734 2.5934 0.0048 0.16% 0.6723 2.5923

　　387. 350001天治财富增长 0.6731 2.2184 0.0019 0.09% 0.6725 2.2178

　　388. 040001华安创新 0.6730 3.1221未公布未公布0.6720 3.1178

　　389. 217005招商先锋 0.6702 2.6202 -0.0063 -0.22% 0.6717 2.6217

　　390. 519003海富通收益增长混合 0.6690 2.2840 0.0033 0.15% 0.6680 2.2830

　　391. 590002中邮核心成长 0.6665 0.6665 0.0000 0.00% 0.6665 0.6665

　　392. 070099嘉实优质 0.6660 1.5620 0.0040 0.60% 0.6620 1.5580

　　393. 040008华安策略优选 0.6652 2.2015 0.0071 0.42% 0.6624 2.1987

　　394. 360007光大保德信优势配置 0.6584 0.6584 0.0019 0.29% 0.6565 0.6565

　　395. 290002泰信先行策略 0.6555 2.4992 0.0036 0.12% 0.6547 2.4975

　　396. 260103景顺长城动力平衡 0.6555 2.9455 0.0033 0.11% 0.6548 2.9448

　　397. 310358申万巴黎新经济 0.6465 1.9784 0.0049 0.33% 0.6444 1.9763

　　398. 090003大成蓝筹稳健 0.6455 3.2155 0.0136 0.48% 0.6424 3.2124

　　399. 519180万家上证180指数 0.6452 2.9852 0.0020 0.08% 0.6447 2.9847

　　400. 270005广发聚丰 0.6436 3.7399 0.0120 0.31% 0.6416 3.7309

　　401. 519994长信金利趋势 0.6414 1.9622 0.0015 0.08% 0.6409 1.9610

　　402. 162209泰达荷银市值优选 0.6408 0.6408 0.0026 0.41% 0.6382 0.6382

　　403. 210001金鹰成份股优选 0.6396 2.2184 -0.0004 -0.02% 0.6397 2.2185

　　404. 050201博时价值增长贰号 0.6390 2.0940 -0.0029 -0.16% 0.6400 2.0950

　　405. 560002益民红利成长 0.6259 1.7126 0.0054 0.35% 0.6237 1.7087

　　406. 410003华富成长趋势 0.6241 0.9141 0.0006 0.08% 0.6237 0.9137

　　407. 213002宝盈泛沿海 0.6194 2.2705 0.0016 0.06% 0.6190 2.2699

　　408. 519007海富通强化回报混合 0.6180 2.1140 0.0028 0.16% 0.6170 2.1130

　　409. 519019大成景阳 0.6160 3.5950 0.0080 0.33% 0.6140 3.5930

　　410. 519015海富通精选贰号混合 0.6140 0.9340 0.0000 0.00% 0.6140 0.9340

　　411. 519087新世纪优选分红 0.6076 2.1684 0.0038 0.15% 0.6067 2.1669

　　412. 519005海富通股票 0.6050 2.5540 0.0044 0.16% 0.6040 2.5530

　　413. 213001宝盈鸿利收益 0.6005 2.4598 0.0000 0.00% 0.6005 2.4598

　　414. 519181万家和谐增长 0.5949 1.3147 0.0043 0.35% 0.5928 1.3110

　　415. 240005华宝兴业多策略增长 0.5939 3.9877 0.0121 0.32% 0.5920 3.9834

　　416. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 0.0065 0.34% 0.5830 2.4050

　　417. 162203泰达荷银稳定 0.5819 2.5219 -0.0016 -0.05% 0.5822 2.5222

　　418. 420001天弘精选 0.5754 1.6955 0.0025 0.14% 0.5746 1.6937

　　419. 460001友邦华泰盛世中国 0.5672 2.5184 0.0224 0.67% 0.5634 2.5093

　　420. 202007南方隆元 0.5660 0.5660未公布未公布0.5670 0.5670

　　421. 020011国泰沪深300 0.5620 0.8050 0.0000 0.00% 0.5620 0.8050

　　422. 400001东方龙 0.5464 2.3079 0.0020 0.09% 0.5459 2.3074

　　423. 200007长城安心回报 0.5407 1.5272 0.0070 0.44% 0.5383 1.5218

　　424. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5267 2.0717 0.0018 0.13% 0.5260 2.0710

　　425. 163503天治核心成长(LOF) 0.4902 1.9665 -0.0039 -0.18% 0.4911 1.9683