国联安红利基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元,这是该基金成立以来的首度分红。此次分红的权益登记日、除息日为5月15日,红利分配日为5月18日。
在基金持有人分享红利收益的同时,国联安红利基金还实现了可观的资本增值。截至5月5日,国联安红利基金单位净值为1.261元。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行复核,该基金已实现可分配收益超过4169万元。另据中国银河证券统计的数据,截至5月13日,国联安红利基金今年以来净值增长率达到25.64%。