|
||||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8390 7.2190 0.0280 0.41% 6.8110 7.1910
2. 510180华安上证180ETF 6.1560 6.3500 0.0560 0.92% 6.1000 6.2940
3. 377010上投阿尔法 4.2774 4.3174 0.0248 0.58% 4.2526 4.2926
4. 162204泰达荷银行业精选 3.9056 4.0756 0.0068 0.17% 3.8988 4.0688
5. 070002嘉实理财增长 3.4830 4.0240 -0.0080 -0.23% 3.4910 4.0320
6. 110002易方达策略成长 3.4230 4.1730 -0.0020 -0.06% 3.4250 4.1750
7. 159901易方达深证100ETF 3.1110 3.2310 0.0210 0.68% 3.0900 3.2100
8. 070006嘉实服务增值 3.0380 3.3580 0.0120 0.40% 3.0260 3.3460
9. 260104景顺长城内需增长 2.9450 3.8150 -0.0120 -0.41% 2.9570 3.8270
10. 340006兴业全球视野 2.6764 2.6764 0.0175 0.66% 2.6589 2.6589
11. 002011华夏红利 2.6440 3.4770 0.0110 0.42% 2.6330 3.4660
12. 240008华宝兴业收益增长 2.6097 2.6097 0.0004 0.02% 2.6093 2.6093
13. 519008汇添富优势精选 2.4026 3.9626 -0.0013 -0.05% 2.4039 3.9639
14. 040005华安宏利 2.3473 2.7373 -0.0072 -0.31% 2.3545 2.7445
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1970 2.2210 0.0090 0.41% 2.1880 2.2120
16. 202202南方避险增值 2.1698 2.7138 -0.0005 -0.02% 2.1703 2.7143
17. 519692交银施罗德成长 2.1395 2.3195 0.0194 0.92% 2.1201 2.3001
18. 375010上投中国优势 2.0833 4.7033 0.0088 0.42% 2.0745 4.6945
19. 288002中信红利精选 2.0432 3.4432 0.0030 0.15% 2.0402 3.4402
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0260 2.0260 -0.0180 -0.88% 2.0440 2.0440
21. 510050华夏上证50ETF 2.0230 2.5380 0.0300 1.51% 1.9930 2.5030
22. 378010上投成长先锋 2.0188 2.0188 -0.0024 -0.12% 2.0212 2.0212
23. 360005光大保德信红利 2.0094 2.6674 -0.0013 -0.06% 2.0107 2.6687
24. 000021华夏优势增长 1.9430 2.0630 -0.0050 -0.26% 1.9480 2.0680
25. 240009华宝兴业先进成长 1.9160 1.9160 0.0014 0.07% 1.9146 1.9146
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8809 1.9809 -0.0002 -0.01% 1.8811 1.9811
27. 217002招商安泰平衡 1.8297 2.4447 0.0003 0.02% 1.8294 2.4444
28. 288001中信经典配置 1.8185 2.8185 0.0003 0.02% 1.8182 2.8182
29. 519690交银施罗德稳健配置 1.7417 2.5717 0.0225 1.31% 1.7192 2.5492
30. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6959 3.0059 0.0082 0.49% 1.6877 2.9977
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.6470 3.2280 0.0150 0.92% 1.6320 3.2130
32. 151002银河银联收益 1.5922 1.9722 0.0036 0.23% 1.5886 1.9686
33. 160605鹏华中国50 1.5360 3.0660 0.0160 1.05% 1.5200 3.0500
34. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5293 2.7643 0.0028 0.18% 1.5265 2.7615
35. 255010国联安德盛稳健 1.5260 2.2960 0.0040 0.26% 1.5220 2.2920
36. 180010银华优质增长 1.5172 2.7172 0.0059 0.39% 1.5113 2.7113
37. 270006广发策略优选 1.5048 2.1848 0.0036 0.24% 1.5012 2.1812
38. 162205泰达荷银风险预算 1.4918 2.2418 0.0063 0.42% 1.4855 2.2355
39. 163801中银中国(LOF) 1.4880 2.9180 -0.0011 -0.07% 1.4891 2.9191
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.4793 1.9453 -0.0044 -0.30% 1.4837 1.9497
41. 519089新世纪优选成长 1.4735 1.5235 0.0063 0.43% 1.4672 1.5172
42. 162102金鹰中小盘精选 1.4444 2.2044 -0.0038 -0.26% 1.4482 2.2082
43. 110001易方达平稳增长 1.4340 2.6640 0.0000 0.00% 1.4340 2.6640
44. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4330 1.8730 0.0000 0.00% 1.4330 1.8730
45. 240011华宝兴业大盘 1.4237 1.4237 0.0005 0.04% 1.4232 1.4232
46. 270010广发300 1.4230 1.4630 0.0100 0.71% 1.4130 1.4530
47. 202003南方绩优成长 1.4039 1.9539 -0.0045 -0.32% 1.4084 1.9584
48. 519029华夏稳增 1.3920 2.0970 0.0020 0.14% 1.3900 2.0950
49. 481004工银成长 1.3799 1.3799 0.0005 0.04% 1.3794 1.3794
50. 550003信诚盛世蓝筹 1.3750 1.3750 -0.0060 -0.43% 1.3810 1.3810
51. 070013嘉实研究精选 1.3710 1.4010 0.0180 1.33% 1.3530 1.3830
52. 660001农银成长 1.3693 1.3693 -0.0031 -0.23% 1.3724 1.3724
53. 210002金鹰红利 1.3660 1.4540 -0.0030 -0.22% 1.3690 1.4570
54. 161609融通动力先锋 1.3650 1.7650 0.0030 0.22% 1.3620 1.7620
55. 002031华夏策略精选 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 1.3530 1.3530
56. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3433 3.2341 0.0091 0.68% 1.3342 3.2250
57. 180013银华领先 1.3420 1.4420 -0.0136 -1.00% 1.3556 1.4556
58. 270002广发稳健增长 1.3382 2.9582 -0.0007 -0.05% 1.3389 2.9589
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.3318 1.3818 -0.0002 -0.02% 1.3320 1.3820
60. 460005友邦华泰价值增长 1.3316 1.3316 -0.0027 -0.20% 1.3343 1.3343
61. 050004博时精选 1.3293 2.7543 0.0128 0.97% 1.3165 2.7415
62. 160106南方高增长(LOF) 1.3275 2.6315 0.0034 0.26% 1.3241 2.6281
63. 519183万家双引擎 1.3252 1.3452 0.0018 0.14% 1.3234 1.3434
64. 270008广发核心 1.3250 1.3850 0.0060 0.44% 1.3790 1.3790
65. 040011华安核心优选 1.3155 1.3155 -0.0041 -0.31% 1.3196 1.3196
66. 200001长城久恒 1.3110 2.4210 0.0090 0.69% 1.3020 2.4120
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15% 1.3110 1.3110
68. 530006建信精选 1.3020 1.3020 -0.0030 -0.23% 1.3050 1.3050
69. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3000 1.3000 -0.0030 -0.23% 1.3030 1.3030
70. 000001华夏成长 1.2960 2.9770 0.0040 0.31% 1.2920 2.9730
71. 121001国投瑞银融华债券 1.2958 2.2478 0.0008 0.06% 1.2950 2.2470
72. 450004富兰克林国海深化价值 1.2954 1.2954 0.0003 0.02% 1.2951 1.2951
73. 100032富国天鼎 1.2950 1.4580 -0.0040 -0.31% 1.2990 1.4620
74. 290005泰信优势增长 1.2910 1.3210 0.0010 0.08% 1.2900 1.3200
75. 110011易方达中小盘 1.2824 1.3224 -0.0082 -0.64% 1.2906 1.3306
76. 240002华宝兴业宝康配置 1.2784 2.9184 0.0046 0.36% 1.2738 2.9138
77. 257040国联安德盛红利 1.2750 1.2750 0.0060 0.47% 1.2690 1.2690
78. 379010上投中小盘 1.2700 1.2700 0.0000 0.00% 1.2700 1.2700
79. 050010博时特许价值 1.2700 1.2700 0.0130 1.03% 1.2570 1.2570
80. 100018富国天利增长债券 1.2695 1.8345 0.0011 0.09% 1.2684 1.8334
81. 519668银河竞争优势 1.2679 1.2679 0.0006 0.05% 1.2673 1.2673
82. 630002华商盛世成长 1.2643 1.5293 0.0045 0.36% 1.2598 1.5248
83. 217010招商大盘蓝筹 1.2640 1.2640 0.0100 0.80% 1.2540 1.2540
84. 160613鹏华创新(LOF) 1.2630 1.2930 0.0140 1.12% 1.2490 1.2790
85. 162208泰达荷银首选企业 1.2599 1.3099 0.0048 0.38% 1.2551 1.3051
86. 590001中邮核心优选 1.2559 2.4759 0.0058 0.46% 1.2501 2.4701
87. 110009易方达价值精选 1.2558 2.3058 0.0015 0.12% 1.2543 2.3043
88. 112002易方达策略成长二号 1.2500 2.7850 -0.0010 -0.08% 1.2510 2.7860
89. 620002金元比联成长动力 1.2450 1.2750 -0.0020 -0.16% 1.2470 1.2770
90. 161605融通蓝筹成长 1.2300 2.3600 0.0060 0.49% 1.2240 2.3540
91. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2291 2.7291 0.0064 0.52% 1.2227 2.7227
92. 510080长盛全债指数增强 1.2278 1.8978 0.0004 0.03% 1.2274 1.8974
93. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2210 1.2510 0.0070 0.58% 1.2140 1.2440
94. 070005嘉实理财债券 1.2200 1.6450 0.0010 0.08% 1.2190 1.6440
95. 340001兴业可转债 1.2052 2.6712 0.0056 0.47% 1.1996 2.6656
96. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2020 1.4020 0.0120 1.01% 1.1900 1.3900
97. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1997 3.6521 0.0035 0.29% 1.1962 3.6434
98. 260111景顺长城公司治理 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 1.1910 1.1910
99. 166002中欧蓝筹 1.1864 1.2864 -0.0070 -0.59% 1.1934 1.2934
100. 080002长盛创新先锋 1.1831 1.1831 -0.0084 -0.70% 1.1915 1.1915
101. 161604融通深证100指数 1.1800 2.3500 0.0080 0.68% 1.1720 2.3420
102. 050007博时平衡配置 1.1800 2.2410 0.0030 0.25% 1.1770 2.2380
103. 519069汇添富价值精选 1.1780 1.1780 0.0050 0.43% 1.1730 1.1730
104. 110012易方达科汇 1.1760 4.9470 0.0000 0.00% 1.1760 4.9470
105. 002001华夏回报 1.1740 3.1860 0.0050 0.43% 1.1690 3.1810
106. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1700 1.2700 0.0080 0.69% 1.1620 1.2620
107. 340007兴业社会责任 1.1680 1.1680 -0.0050 -0.43% 1.1730 1.1730
108. 240003华宝兴业宝康债券 1.1602 1.6102 0.0003 0.03% 1.1599 1.6099
109. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1569 2.3169 -0.0018 -0.16% 1.1587 2.3187
110. 398031中海蓝筹 1.1473 1.1473 -0.0047 -0.41% 1.1520 1.1520
111. 217008招商安本增利 1.1388 1.2388 -0.0001 -0.01% 1.1389 1.2389
112. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1372 1.2372 0.0009 0.08% 1.1363 1.2363
113. 202011南方价值 1.1360 1.2560 0.0040 0.35% 1.1320 1.2520
114. 121005国投瑞银创新动力 1.1357 2.1320 -0.0020 -0.18% 1.1377 2.1353
115. 110013易方达科翔 1.1330 5.0000 0.0000 0.00% 1.1330 5.0000
116. 001001华夏债券A/B类 1.1330 1.5030 0.0010 0.09% 1.1320 1.5020
117. 530008建信稳定增利 1.1310 1.1460 0.0000 0.00% 1.1310 1.1460
118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1271 1.2271 0.0008 0.07% 1.1263 1.2263
119. 350005天治创新先锋 1.1251 1.1251 0.0057 0.51% 1.1194 1.1194
120. 481009工银沪深300 1.1220 1.1220 0.0090 0.81% 1.1130 1.1130
121. 485107工银瑞信添利A 1.1214 1.1614 0.0006 0.05% 1.1208 1.1608
122. 001003华夏债券C类 1.1200 1.4900 0.0010 0.09% 1.1190 1.4890
123. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1179 1.2179 0.0002 0.02% 1.1177 1.2177
124. 485007工银瑞信添利B 1.1163 1.1563 0.0006 0.05% 1.1157 1.1557
125. 001011华夏希望债券A级 1.1160 1.1460 0.0030 0.27% 1.1130 1.1430
126. 110005易方达积极成长 1.1155 3.7028 -0.0044 -0.39% 1.1199 3.7139
127. 110010易方达价值成长 1.1153 1.1753 0.0032 0.29% 1.1121 1.1721
128. 161603融通债券 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 1.1130 1.4380
129. 160602鹏华普天债券A类 1.1120 1.3110 0.0000 0.00% 1.1120 1.3110
130. 001013华夏希望债券C级 1.1120 1.1420 0.0030 0.27% 1.1090 1.1390
131. 121006国投瑞银稳健增长 1.1110 1.1110 0.0000 0.00% 1.1110 1.1110
132. 160612鹏华丰收债券 1.1100 1.1300 0.0020 0.18% 1.1080 1.1280
133. 571002诺德灵活配置 1.1095 1.1095 -0.0091 -0.81% 1.1186 1.1186
134. 320006诺安灵活配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 1.1090 1.1090
135. 090007大成策略回报 1.1090 1.3690 0.0060 0.54% 1.1030 1.3630
136. 410004华富收益增强A 1.1084 1.1534 0.0011 0.10% 1.1073 1.1523
137. 217003招商安泰债券A类 1.1069 1.4234 0.0005 0.05% 1.1064 1.4229
138. 050106博时稳定价值债券A类 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 1.1050 1.2130
139. 161706招商优质成长(LOF) 1.1049 3.0152 0.0054 0.49% 1.0995 3.0098
140. 400007东方策略成长 1.1043 1.1043 0.0052 0.47% 1.0991 1.0991
141. 410005华富收益增强B 1.1038 1.1488 0.0011 0.10% 1.1027 1.1477
142. 180002银华保本增值(二期) 1.1019 1.2419 0.0022 0.20% 1.0997 1.2397
143. 050006博时稳定价值债券B类 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070
144. 519001银华核心价值优选 1.0994 3.7739 0.0057 0.52% 1.0937 3.7555
145. 373020上投摩根双核平衡 1.0991 1.0991 0.0002 0.02% 1.0989 1.0989
146. 270009广发增强债券 1.0930 1.1230 0.0000 0.00% 1.0930 1.1230
147. 217203招商安泰债券B类 1.0914 1.4079 0.0004 0.04% 1.0910 1.4075
148. 213007宝盈增强收益A/B 1.0911 1.0981 0.0035 0.32% 1.0876 1.0946
149. 213917宝盈增强收益C 1.0886 1.0956 0.0035 0.32% 1.0851 1.0921
150. 202015南方沪深300 1.0880 1.0880 0.0070 0.65% 1.0810 1.0810
151. 090008大成强债 1.0875 1.0875 0.0062 0.57% 1.0813 1.0813
152. 160608鹏华普天债券B类 1.0850 1.2840 0.0000 0.00% 1.0850 1.2840
153. 213003宝盈策略增长 1.0836 1.2836 0.0046 0.43% 1.0790 1.2790
154. 519667银河银信添利A 1.0830 1.2260 0.0017 0.16% 1.0813 1.2243
155. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0800 3.2290 0.0080 0.75% 1.0720 3.2110
156. 202101南方宝元债券 1.0795 2.2995 0.0051 0.47% 1.0744 2.2944
157. 519666银河银信添利B 1.0790 1.2220 0.0016 0.15% 1.0774 1.2204
158. 519991长信双利优选 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 1.0740 1.1140
159. 163805中银策略 1.0758 1.0758 0.0033 0.31% 1.0725 1.0725
160. 200002长城久泰300指数 1.0748 3.9348 0.0060 0.56% 1.0688 3.9288
161. 519519友邦增利A 1.0746 1.1546 0.0009 0.08% 1.0737 1.1537
162. 460003友邦增利B 1.0702 1.1502 0.0009 0.08% 1.0693 1.1493
163. 200009长城稳健增利 1.0690 1.0940 0.0020 0.19% 1.0670 1.0920
164. 360010光大精选 1.0683 1.0683 0.0029 0.27% 1.0654 1.0654
165. 161902万家增强收益债券 1.0617 1.5658 -0.0011 -0.10% 1.0628 1.5670
166. 519680交银增利A/B 1.0617 1.1327 0.0009 0.08% 1.0608 1.1318
167. 519682交银增利C类 1.0612 1.1272 0.0009 0.08% 1.0603 1.1263
168. 270001广发聚富 1.0602 3.3702 0.0050 0.47% 1.0552 3.3652
169. 100029富国天成红利 1.0601 1.0601 0.0014 0.13% 1.0587 1.0587
170. 320007诺安成长 1.0600 1.0600 0.0110 1.05% 1.0490 1.0490
171. 288102中信稳定双利债券 1.0577 1.3887 0.0001 0.01% 1.0576 1.3886
172. 420003天弘永定 1.0559 1.0559 -0.0085 -0.80% 1.0644 1.0644
173. 040009华安收益A 1.0556 1.0856 0.0003 0.03% 1.0553 1.0853
174. 200010长城双动力 1.0552 1.0552 0.0070 0.67% 1.0482 1.0482
175. 620001金元比联宝石动力保本 1.0533 1.0533 0.0001 0.01% 1.0532 1.0532
176. 395001中海稳健收益 1.0520 1.1120 0.0000 0.00% 1.0520 1.1120
177. 290004泰信优质生活 1.0517 1.5517 -0.0030 -0.28% 1.0547 1.5547
178. 110015易方达行业领先 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 1.0510 1.0510
179. 257030国联安德盛优势 1.0510 1.1510 0.0040 0.38% 1.0470 1.1470
180. 040010华安收益B 1.0508 1.0808 0.0002 0.02% 1.0506 1.0806
181. 630003华商收益增强A 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 1.0470 1.0470
182. 121009国投瑞银稳定增利 1.0496 1.1046 0.0011 0.10% 1.0485 1.1035
183. 630103华商收益增强B 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
184. 070015嘉实多元A 1.0470 1.0780 0.0010 0.10% 1.0460 1.0770
185. 070016嘉实多元B 1.0460 1.0750 0.0010 0.10% 1.0450 1.0740
186. 070017嘉实量化 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 1.0420 1.0420
187. 519013海富通风格优势股票 1.0450 1.8010 0.0000 0.00% 1.0450 1.8010
188. 410006华富策略精选 1.0435 1.0435 -0.0029 -0.28% 1.0464 1.0464
189. 202102南方多利债券 1.0423 1.1555 0.0013 0.12% 1.0410 1.1542
190. 080003长盛积极配置 1.0418 1.0418 0.0004 0.04% 1.0414 1.0414
191. 320004诺安优化债券 1.0417 1.1013 0.0002 0.02% 1.0415 1.1011
192. 580002东吴价值成长双动力 1.0397 1.5597 -0.0091 -0.87% 1.0488 1.5688
193. 310318申万巴黎盛利配置 1.0389 1.7749 -0.0017 -0.16% 1.0406 1.7766
194. 519078汇添富增强收益 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 1.0380 1.0880
195. 550004信诚三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400
196. 217011招商安心收益 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
197. 110017易方达增强回报A 1.0360 1.0960 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0970
198. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0360 1.0360 0.0280 2.78%未公布未公布
199. 290003泰信双息债券 1.0344 1.1387 -0.0027 -0.26% 1.0371 1.1414
200. 550005信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
201. 560005益民多利 1.0319 1.0729 0.0005 0.05% 1.0314 1.0724
202. 110018易方达增强回报B 1.0310 1.0910 0.0000 0.00% 1.0310 1.0910
203. 202211南方恒元 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.0330 1.0330
204. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0300 1.0400 0.0007 0.07% 1.0293 1.0393
205. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0292 1.0392 0.0007 0.07% 1.0285 1.0385
206. 360006光大保德信新增长 1.0289 2.3089 0.0000 0.00% 1.0289 2.3089
207. 110008易方达稳健收益B 1.0282 1.1198 0.0008 0.08% 1.0274 1.1190
208. 180015银华增强收益 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
209. 090002大成债券A/B类 1.0276 1.4076 0.0008 0.08% 1.0268 1.4068
210. 110007易方达稳健收益A 1.0265 1.1151 0.0008 0.08% 1.0257 1.1143
211. 519989长信利丰 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
212. 180018银华和谐主题 1.0250 1.0250 0.0200 1.99%未公布未公布
213. 519023海富通稳健添利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
214. 519025海富通领先成长 1.0250 1.0250 0.0250 2.50%未公布未公布
215. 519024海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
216. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0222 4.8695 0.0090 0.89% 1.0132 4.8336
217. 582001东吴优信稳健 1.0214 1.0214 0.0007 0.07% 1.0207 1.0207
218. 519698交银先锋 1.0213 1.0213 0.0192 1.92%未公布未公布
219. 377020上投内需动力 1.0204 1.1204 0.0015 0.15% 1.0189 1.1189
220. 660003农银双利 1.0197 1.0197 0.0014 0.14% 1.0183 1.0183
221. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0010 0.10% 1.0180 1.0680
222. 163807中银优选 1.0176 1.0176 0.0153 1.53%未公布未公布
223. 162211泰达荷银品质 1.0170 1.0170 0.0300 3.04%未公布未公布
224. 450007富兰克林国海成长 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 1.0141 1.0141
225. 290006泰信蓝筹精选 1.0167 1.0167 0.0046 0.45% 1.0121 1.0121
226. 050008博时第三产业成长 1.0160 2.2480 0.0160 1.60% 1.0000 2.2120
227. 020019国泰双利A 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
228. 020020国泰双利C 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
229. 519697交银保本 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
230. 350006天治稳健双盈 1.0126 1.0126 0.0006 0.06% 1.0120 1.0120
231. 420102天弘永利B 1.0120 1.0780 0.0008 0.08% 1.0112 1.0772
232. 070009嘉实超短债 1.0116 1.1069 0.0002 0.02% 1.0114 1.1067
233. 690001民生蓝筹 1.0110 1.0110 0.0080 0.80% 1.0030 1.0030
234. 020002国泰金龙债券A类 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 1.0100 1.3390
235. 420002天弘永利A 1.0108 1.0728 0.0008 0.08% 1.0100 1.0720
236. 070010嘉实主题精选 1.0090 2.5170 -0.0030 -0.30% 1.0120 2.5200
237. 092002大成债券C类 1.0084 1.3884 0.0008 0.08% 1.0076 1.3876
238. 160105南方积极配置(LOF) 1.0084 2.3724 0.0036 0.36% 1.0048 2.3688
239. 360008光大增利A类 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
240. 020012国泰金龙债券C类 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 1.0070 1.3360
241. 162210泰达荷银集利A 1.0077 1.0257 0.0009 0.09% 1.0068 1.0248
242. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
243. 161611融通内需驱动 1.0060 1.0060 0.0060 0.60%未公布未公布
244. 550006信诚经典优债A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
245. 573003诺德增强收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
246. 162299泰达荷银集利C 1.0053 1.0233 0.0008 0.08% 1.0045 1.0225
247. 519670银河行业优选 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%未公布未公布
248. 550007信诚经典优债B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
249. 519111浦银收益 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
250. 340008兴业有机增长 1.0034 1.0034 0.0031 0.31%未公布未公布
251. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
252. 620003金元比联丰利债券 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%未公布未公布
253. 240012华宝兴业增强收益A 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08% 1.0023 1.0023
254. 460002友邦华泰积极成长 1.0012 1.0012 0.0014 0.14% 0.9998 0.9998
255. 040012华安强债A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
256. 400009东方稳健回报 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
257. 610003信达稳定A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
258. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
259. 253020国联安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
260. 240013华宝兴业增强收益B 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 1.0014 1.0014
261. 040013华安强债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
262. 580005东吴进取 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
263. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
264. 166003中欧稳健收益A 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 0.9999 0.9999
265. 166004中欧稳健收益C 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 0.9997 0.9997
266. 213006宝盈核心优势 0.9989 0.9989 0.0000 0.00% 0.9989 0.9989
267. 310378申万巴黎添益宝A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
268. 660002农银增利 0.9963 0.9963 0.0006 0.06% 0.9957 0.9957
269. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9958 0.9958 0.0007 0.07% 0.9951 0.9951
270. 310379申万巴黎添益宝B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
271. 213008宝盈资源优选 0.9869 1.0735 0.0061 0.62% 0.9808 1.0668
272. 540003汇丰晋信动态策略 0.9834 0.9834 -0.0024 -0.24% 0.9858 0.9858
273. 217009招商核心价值 0.9786 0.9786 0.0034 0.35% 0.9752 0.9752
274. 070011嘉实策略增长 0.9780 1.1680 -0.0020 -0.20% 0.9800 1.1700
275. 510081长盛动态精选 0.9753 2.6753 0.0015 0.15% 0.9738 2.6738
276. 202001南方稳健成长 0.9625 2.7575 0.0045 0.47% 0.9580 2.7530
277. 519068汇添富成长焦点 0.9597 1.1097 -0.0015 -0.16% 0.9612 1.1112
278. 002021华夏回报二号 0.9560 2.2440 0.0040 0.42% 0.9520 2.2400
279. 040007华安中小盘成长 0.9545 2.2694 0.0011 0.12% 0.9534 2.2683
280. 162201泰达荷银成长 0.9500 2.6600 -0.0020 -0.21% 0.9520 2.6620
281. 260101景顺长城优选股票 0.9469 2.8376 0.0034 0.36% 0.9435 2.8342
282. 519688交银施罗德精选 0.9456 2.9414 0.0035 0.37% 0.9421 2.9379
283. 180001银华优势企业 0.9431 2.5631 0.0026 0.28% 0.9405 2.5605
284. 610001信达澳银领先增长 0.9427 1.1427 0.0057 0.61% 0.9370 1.1370
285. 519021国泰金鼎价值精选 0.9390 1.5840 0.0120 1.29% 0.9270 1.5720
286. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9345 1.1345 0.0021 0.23% 0.9324 1.1324
287. 161610融通领先成长(LOF) 0.9330 2.4800 0.0020 0.21% 0.9310 2.4740
288. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9320 0.9320 0.0120 1.30% 0.9200 0.9200
289. 519300大成沪深300指数 0.9271 2.2471 0.0075 0.82% 0.9196 2.2396
290. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9260 3.0260 0.0040 0.43% 0.9220 3.0220
291. 000031华夏复兴 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 0.9140 0.9140
292. 260108景顺长城新兴成长 0.9100 2.2600 0.0040 0.44% 0.9060 2.2560
293. 580003东吴行业轮动 0.9083 0.9083 -0.0123 -1.34% 0.9206 0.9206
294. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9000 1.7850 0.0060 0.67% 0.8940 1.7790
295. 320003诺安股票 0.8992 2.7827 0.0065 0.73% 0.8927 2.7762
296. 040004华安宝利配置 0.8930 3.1730 0.0020 0.22% 0.8910 3.1710
297. 202009南方盛元 0.8920 0.8920 0.0100 1.13% 0.8820 0.8820
298. 180003银华道琼斯88 0.8918 2.6918 0.0089 1.01% 0.8829 2.6829
299. 090004大成精选增值 0.8856 2.7861 0.0015 0.17% 0.8841 2.7846
300. 100016富国天源平衡 0.8854 2.1460 -0.0005 -0.06% 0.8859 2.1465
301. 253010国联安德盛安心成长 0.8820 1.8940 0.0060 0.68% 0.8760 1.8820
302. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8780 2.3920 0.0100 1.15% 0.8680 2.3820
303. 162202泰达荷银周期 0.8773 2.8023 -0.0022 -0.25% 0.8795 2.8045
304. 020010国泰金牛创新成长 0.8620 0.9120 0.0090 1.06% 0.8530 0.9030
305. 519017大成积极成长 0.8620 1.9140 -0.0010 -0.12% 0.8630 1.9150
306. 202005南方成份精选 0.8604 0.8604 0.0043 0.50% 0.8561 0.8561
307. 180012银华富裕主题 0.8558 1.7908 0.0043 0.50% 0.8515 1.7865
308. 121003国投瑞银核心企业 0.8538 2.2938 0.0019 0.22% 0.8519 2.2919
309. 519100长盛中证100指数 0.8476 1.4176 0.0119 1.42% 0.8357 1.4057
310. 240010华宝兴业行业精选 0.8456 0.8456 0.0052 0.62% 0.8404 0.8404
311. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8453 2.1865 0.0051 0.61% 0.8402 2.1814
312. 630001华商领先企业 0.8403 0.9453 0.0045 0.54% 0.8358 0.9408
313. 481006工银瑞信红利 0.8402 0.8802 0.0027 0.32% 0.8375 0.8775
314. 530003建信优选成长 0.8390 2.2890 0.0006 0.07% 0.8384 2.2884
315. 373010上投双息平衡 0.8382 2.2674 0.0005 0.06% 0.8377 2.2669
316. 070003嘉实理财稳健 0.8320 2.4480 0.0070 0.85% 0.8250 2.4340
317. 570001诺德价值优势 0.8316 0.8316 0.0050 0.60% 0.8266 0.8266
318. 257020国联安德盛精选 0.8310 2.5830 0.0100 1.22% 0.8210 2.5680
319. 310308申万巴黎盛利精选 0.8287 2.4007 -0.0010 -0.12% 0.8297 2.4017
320. 481001工银瑞信核心价值 0.8269 3.4021 -0.0019 -0.23% 0.8288 3.4090
321. 163803中银增长 0.8184 2.5112 0.0051 0.63% 0.8133 2.4982
322. 550001信诚四季红 0.8180 1.9790 -0.0029 -0.35% 0.8209 1.9819
323. 202002南方稳健成长贰号 0.8153 1.7327 0.0037 0.46% 0.8116 1.7249
324. 161606融通行业景气 0.8130 2.7530 0.0020 0.25% 0.8110 2.7510
325. 020001国泰金鹰增长 0.8100 3.6830 0.0030 0.37% 0.8070 3.6800
326. 151001银河银联稳健 0.8080 2.9163 -0.0017 -0.21% 0.8097 2.9186
327. 206001鹏华行业成长 0.8075 3.0774 0.0048 0.60% 0.8027 3.0600
328. 080001长盛成长价值 0.8070 2.6510 0.0050 0.62% 0.8020 2.6460
329. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 0.8030 0.8030
330. 121008国投瑞银成长优选 0.8057 1.7664 0.0057 0.71% 0.8000 1.7539
331. 550002信诚精萃成长 0.7927 1.8720 -0.0046 -0.58% 0.7973 1.8822
332. 519039长盛同德 0.7919 2.2692 0.0044 0.56% 0.7875 2.2566
333. 519993长信增利动态策略 0.7906 2.0296 0.0051 0.65% 0.7855 2.0245
334. 163804中银收益 0.7882 1.9682 -0.0033 -0.42% 0.7915 1.9715
335. 070001嘉实成长收益 0.7795 2.8663 -0.0016 -0.20% 0.7811 2.8690
336. 360001光大保德信量化核心 0.7781 2.7218 0.0058 0.75% 0.7723 2.7160
337. 560003益民创新优势 0.7771 0.7971 0.0050 0.65% 0.7721 0.7921
338. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7770 3.6200 0.0040 0.52% 0.7730 3.6060
339. 240004华宝兴业动力组合 0.7725 3.2825 0.0035 0.46% 0.7690 3.2790
340. 398021中海能源策略 0.7701 1.0801 0.0005 0.06% 0.7696 1.0796
341. 160910大成创新成长(LOF) 0.7670 1.9780 -0.0010 -0.13% 0.7680 1.9790
342. 040002华安中国A股指数 0.7650 2.8810 0.0030 0.39% 0.7620 2.8707
343. 400003东方精选 0.7643 2.6617 0.0015 0.20% 0.7628 2.6576
344. 519011海富通精选混合 0.7632 3.4155 -0.0019 -0.25% 0.7651 3.4218
345. 161601融通新蓝筹 0.7618 3.0568 -0.0033 -0.43% 0.7651 3.0601
346. 050002博时裕富指数 0.7610 2.7410 0.0060 0.79% 0.7550 2.7350
347. 519110浦银价值 0.7580 0.7580 0.0040 0.53% 0.7540 0.7540
348. 150103银河银泰理财分红 0.7557 3.2957 -0.0007 -0.09% 0.7564 3.2964
349. 110003易方达50指数 0.7556 2.6056 0.0113 1.52% 0.7443 2.5943
350. 050009博时新兴成长 0.7550 2.8320 0.0070 0.94% 0.7480 2.8060
351. 270007广发大盘成长 0.7545 0.7545 0.0017 0.23% 0.7528 0.7528
352. 257010国联安德盛小盘 0.7540 2.8840 0.0030 0.40% 0.7510 2.8810
353. 100020富国天益价值 0.7522 3.7635 0.0034 0.45% 0.7488 3.7601
354. 530005建信优化配置 0.7520 1.3020 0.0055 0.74% 0.7465 1.2965
355. 161903万家公用事业(LOF) 0.7500 2.0606 0.0076 1.02% 0.7424 2.0471
356. 121002国投瑞银景气行业 0.7471 2.7161 0.0007 0.09% 0.7464 2.7154
357. 200008长城品牌优选 0.7460 0.7460 0.0102 1.39% 0.7358 0.7358
358. 200006长城消费增值 0.7446 2.1846 0.0120 1.64% 0.7326 2.1726
359. 483003工银平衡 0.7381 1.7681 0.0043 0.59% 0.7338 1.7604
360. 020005国泰金马稳健回报 0.7340 3.0580 0.0070 0.96% 0.7270 3.0300
361. 530001建信恒久价值 0.7321 2.1363 0.0015 0.21% 0.7306 2.1348
362. 519694交银施罗德蓝筹 0.7310 0.7460 0.0033 0.45% 0.7277 0.7427
363. 110029易方达科讯 0.7286 4.1434 0.0017 0.23% 0.7269 4.1386
364. 217001招商安泰股票 0.7271 3.3411 -0.0015 -0.21% 0.7286 3.3426
365. 100022富国天瑞强势地区 0.7229 2.8854 0.0005 0.07% 0.7224 2.8842
366. 320005诺安价值增长 0.7203 1.6653 0.0031 0.43% 0.7172 1.6622
367. 100026富国天合稳健优选 0.7180 2.0975 0.0044 0.62% 0.7136 2.0931
368. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7170 2.2500 0.0090 1.27% 0.7080 2.2240
369. 519018汇添富均衡增长 0.7151 2.0575 -0.0013 -0.18% 0.7164 2.0608
370. 410001华富竞争力优选 0.7137 2.0479 -0.0028 -0.39% 0.7165 2.0530
371. 310328申万巴黎新动力 0.7135 2.5123 0.0022 0.31% 0.7113 2.5083
372. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7130 2.6740 0.0020 0.28% 0.7110 2.6720
373. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7110 2.5790 0.0050 0.71% 0.7060 2.5740
374. 580001东吴嘉禾优势 0.7067 2.4267 -0.0025 -0.35% 0.7092 2.4292
375. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7062 1.6985 -0.0014 -0.20% 0.7076 1.7019
376. 020003国泰金龙行业精选 0.7010 3.0690 0.0050 0.72% 0.6960 3.0540
377. 519035富国天博创新主题 0.6997 2.5629 0.0018 0.26% 0.6979 2.5581
378. 160603鹏华普天收益 0.6960 3.1420 0.0040 0.58% 0.6920 3.1380
379. 398011中海分红增利 0.6901 2.0901 0.0013 0.19% 0.6888 2.0888
380. 398001中海优质成长 0.6886 2.6115 -0.0005 -0.07% 0.6891 2.6127
381. 350002天治品质优选 0.6855 3.1955 0.0006 0.09% 0.6849 3.1949
382. 090001大成价值增长 0.6836 3.3436 0.0001 0.01% 0.6835 3.3435
383. 050001博时价值增长 0.6830 3.1850 0.0040 0.59% 0.6790 3.1810
384. 320001诺安平衡 0.6778 2.9378 0.0036 0.53% 0.6742 2.9342
385. 040001华安创新 0.6750 3.1310 0.0000 0.00% 0.6750 3.1307
386. 519996长信银利精选 0.6747 2.5947 0.0000 0.00% 0.6747 2.5947
387. 450001富兰克林国海收益 0.6730 1.9001 -0.0028 -0.41% 0.6758 1.9049
388. 217005招商先锋 0.6726 2.6226 0.0025 0.37% 0.6701 2.6201
389. 519003海富通收益增长混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.00% 0.6720 2.2870
390. 070099嘉实优质 0.6650 1.5610 -0.0030 -0.45% 0.6680 1.5640
391. 590002中邮核心成长 0.6636 0.6636 0.0034 0.52% 0.6602 0.6602
392. 040008华安策略优选 0.6632 2.1995 0.0010 0.15% 0.6622 2.1985
393. 350001天治财富增长 0.6612 2.2065 0.0009 0.14% 0.6603 2.2056
394. 360007光大保德信优势配置 0.6583 0.6583 0.0023 0.35% 0.6560 0.6560
395. 290002泰信先行策略 0.6575 2.5036 -0.0008 -0.12% 0.6583 2.5054
396. 210001金鹰成份股优选 0.6552 2.2422 0.0012 0.18% 0.6540 2.2404
397. 260103景顺长城动力平衡 0.6549 2.9449 0.0025 0.38% 0.6524 2.9424
398. 519994长信金利趋势 0.6462 1.9738 0.0059 0.92% 0.6403 1.9595
399. 310358申万巴黎新经济 0.6448 1.9767 -0.0008 -0.12% 0.6456 1.9775
400. 519180万家上证180指数 0.6446 2.9846 0.0063 0.99% 0.6383 2.9783
401. 090003大成蓝筹稳健 0.6401 3.2101 0.0019 0.30% 0.6382 3.2082
402. 270005广发聚丰 0.6383 3.7159 0.0023 0.36% 0.6360 3.7055
403. 050201博时价值增长贰号 0.6350 2.0900 0.0050 0.79% 0.6300 2.0850
404. 410003华富成长趋势 0.6282 0.9182 -0.0008 -0.13% 0.6290 0.9190
405. 162209泰达荷银市值优选 0.6270 0.6270 -0.0001 -0.02% 0.6271 0.6271
406. 213002宝盈泛沿海 0.6217 2.2745 0.0055 0.89% 0.6162 2.2650
407. 560002益民红利成长 0.6216 1.7049 0.0033 0.53% 0.6183 1.6989
408. 519015海富通精选贰号混合 0.6180 0.9380 -0.0020 -0.32% 0.6200 0.9400
409. 519007海富通强化回报混合 0.6170 2.1130 0.0030 0.49% 0.6140 2.1100
410. 519019大成景阳 0.6140 3.5930 -0.0020 -0.32% 0.6160 3.5950
411. 519087新世纪优选分红 0.6135 2.1779 0.0039 0.64% 0.6096 2.1716
412. 519005海富通股票 0.6060 2.5550 -0.0040 -0.66% 0.6100 2.5590
413. 213001宝盈鸿利收益 0.6004 2.4597 -0.0012 -0.20% 0.6016 2.4613
414. 519181万家和谐增长 0.5940 1.3131 0.0010 0.17% 0.5930 1.3113
415. 240005华宝兴业多策略增长 0.5920 3.9834 0.0001 0.02% 0.5919 3.9831
416. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 0.0000 0.00% 0.5850 2.4070
417. 162203泰达荷银稳定 0.5833 2.5233 0.0035 0.60% 0.5798 2.5198
418. 420001天弘精选 0.5758 1.6964 -0.0016 -0.28% 0.5774 1.6999
419. 202007南方隆元 0.5680 0.5680 0.0060 1.07% 0.5620 0.5620
420. 020011国泰沪深300 0.5610 0.8030 0.0040 0.72% 0.5570 0.7970
421. 460001友邦华泰盛世中国 0.5583 2.4971 0.0025 0.45% 0.5558 2.4911
422. 400001东方龙 0.5486 2.3101 0.0028 0.51% 0.5458 2.3073
423. 200007长城安心回报 0.5399 1.5254 0.0024 0.45% 0.5375 1.5200
424. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5278 2.0728 -0.0043 -0.81% 0.5321 2.0771
425. 163503天治核心成长(LOF) 0.4893 1.9647 0.0018 0.37% 0.4875 1.9612