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沪铜午评:市场乐观情绪蔓延,期铜高开低走
今日沪铜跳空高开开,盘中剧烈震荡,主力合约0908早盘上涨880点至38400元/吨,涨幅2.35%,交投在38320至39300,早盘减仓4416手。
隔夜LME三个月场内铜大幅收高,上涨215美元或4.74%,收于4750美元。日内伦铜亚洲电子盘窄幅高位震荡,带动沪铜盘中也剧烈震荡。
LME铜隔夜增量增仓大举上扬,暗示铜市空头止损离场和新的多头介入。因美国股市继续冲高和美国人力资源公司ADP报告显示私人就业人数降幅低于预期,而美国银行压力测试结果显示结果没有预期的糟糕,这助推了股市和大宗商品上扬。
6日美国股市继续上涨,美股三大指数道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数涨幅分别为1.21%、0.28%和1.74%。
隔夜美元小幅回落,以美元计价的国际铜价随之上扬,美元指数收于84.033,跌幅为0.21%。国际原油6日也大幅上涨,使得期铜跟随走高,NYMEX原油6月合约上涨2.5美元或4.64%至56.34美元。
然而6日LME铜库存开始出现增加,这是4月初以来的首次增加,而注销仓单则继续减少,暗示国内卖家逐渐离场。6日LME铜库存增加7225吨至402150吨,注销仓单则减至71225吨或17.71,而COMEX铜库存维持48056短吨。
隔夜经济数据看,大型人力资源服务公司(ADP)和咨询机构Macroeconomic Advisers周三公布的全美就业报告显示,美国4月份私人部门就业人数仅减少491,000人,降幅低于分析师预估的减少65万人,且为11月来最小降幅,这增添了市场多头的信心。
美国银行压力测试涵盖美国19家大型金融机构,华尔街日报报导称,根据压力测试结果,摩根大通无需筹措新的资本,其他消息报导显示花旗集团和其他机构所需资本也较预期少。
美国联邦储备委员会(Fed)主席贝南克周二表示,美国经济的衰退势头似乎正在减弱,并可能于今年晚些时候恢复增长,但也表示经济复苏的速度很可能低于正常水平。
近期铜强力上涨,主要是基于市场对经济复苏的过度乐观情绪拉升,而原油和股市的强势上涨起到助推作用。不过中国央行称国内经济回升基础不稳和国内现货升水缩减,暗示国内铜价上涨的基础也不牢固,今日关注39000至39500的压力区间。
沪铝午评--周边利好带动沪铝,但上方压力重重
受昨晚伦铝再次走强及周边市场提振,国内沪铝跳空高开,震荡下行。主力合约0908高开175点以13000元/吨开盘,开盘后回落在13000下方横盘整理,截止中午休市由于前期多头获利了结沪铝震荡下行,中午休市收于昨日结算价12825元/吨,持仓增加1千多手。
技术上,从30分钟蜡烛图看出,沪铝处于BOLLL通道上轨压力位处,今日以13000开盘后一直在其下方横盘整理,13000的阻力犹存。
库存方面,截止5月6日,LME库存又增加42600吨,至3839725吨的新高,庞大库存始终压制铝价反弹,后期会继续打压铝市。
全球金融危机仍困扰铝市需求,俄罗斯今年前3个月向独联体以外国家出口铝84万吨较去年同期减少18.8%,同时由于铝价大幅下滑,前3个月铝出口额为14.2亿美元,同比下滑30.8%。
昨晚美原油库存升幅低于预期,且美国政府对银行业的压力测试结果银行业均无破产风险,导致昨晚基金属市场走强,受此消息提振昨晚伦铝再次走强且一直处于前期上升趋势通道中,国外伦铝电子盘日内回落,对国内铝市反弹不利。最近几天国内沪铝相对于伦铝走势较为疲弱,两市比值回落至8.1附近。鉴于铝市基本面较为疲弱,铝在基金属品种中走势较为弱势,预计今日会在13000以下继续震荡整理,目前沪铝处于多空对决的价位,建议投资者等待方向明朗之后择机进场。
黄金午评:避险和通胀预期预期引发买盘,金价继续回升
今日沪金跳空高开,盘中稍微回落,早盘主力合约0912上涨2.2点至200.8,涨幅为1.12%,交投在200.51至201.33之间,早盘增仓744手。
隔夜国际黄金回升收高,因美元走软和通胀预期引发买盘。6日伦敦金上涨15.06美元或1.68%至911.48美元;纽约金也上行收高,上涨6.7美元或0.74%至911美元。
隔夜美元小幅回落,美元指数收于84.033,跌幅为0.21%%,从而黄金收益回升。而隔夜银行压力测试消息,暗示美国银行、花旗和富国银行等需要筹资,这都导致避险情绪继续。
隔夜美国民间就业组织ADP公布的就业人数减少的幅度好于预期,而欧洲服务业制造业采购经理人指数也出现明显回升,全球经济都出现触底的积极信号,随之而来的通胀预期也升温,使得金价收益回升。
隔夜原油发力冲上56美元,涨幅达4%,作为大宗商品的风向标的原油从而带动金属包括黄金继续上扬。不过经济复苏预期升温将导致风险偏好上升,其他大宗商品和股市也会分流投资资金,从而黄金涨幅也受到压制。
另一方面黄金投资基金持仓出现减仓,后市将受压回落。6日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量减少0.36吨至1104.09吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金6日黄金持有量维持68.35吨的持仓。
全球经济都不同程度出现触底迹象,而美国银行压力测试初步消息也对市场影响好坏参半,金价今日关注920美元的压力。
钢材收评--高开低走
钢材期货自上市以来,走势波澜不惊,于上海期货交易所的铜、锌强势品种相比,毫不示弱。由上市首日Rb0909合约的持仓45548张,增仓到目前的313462张,持仓总数超过铜、锌持仓量。前期钢材Rb0909在3500点附近遇到支撑盘整,并与周一大幅上涨突破前期高点3648点,创下新高3660点,然周二回吐了周一的涨幅,目前处于3600点附近。Rb0909今天受外盘大幅上涨影响大幅高开,以3628点开盘,高开低走,收于3598点,持仓增加7454张,建议投资者多单持有,以3570点附近设置止损。
塑料午评:
受原油暴涨影响,今日大连塑料期货大幅高开,主力0907合约开盘9510元/吨,早盘价格一度拉至接近涨停价,高位因空头打压午间价格又有所回落,今日成交量和持仓量也大幅攀升,为五一假期以来首个交易活跃日,截止休盘,期价上涨240点,为9605元/吨,持仓量增加14000余手,现货方面,今日各大石化均对出库价有所下调,从现货整体来看,、下游需求渐渐进入消费淡季,成交并不十分理想,因此建议投资者谨防高位风险,尽量避免追高。
白糖午评--郑糖高开震荡
今日早盘郑糖高开后震荡,主力001合约午盘收报4171元/吨,较前一交易日上涨17元,成交295776手,持仓增17526手至238276手。现货电子盘柳糖主力09094收报3864元/吨。
隔夜外盘商品强劲上扬,带动今日早盘郑糖高开,但近期公布的各地4月产销数据缺少亮点,使得郑糖缺少上涨的动力,现货商在没有销量配合的情况下硬性提高报价很可能最后在期货市场走货,投资者不宜追高,小心接最后一棒。