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沪铜午评:伦铜小幅回升,沪铜跟随反弹走高
今日沪铜展开反弹,小幅走高,主力合约0908早盘上涨170点至34970元/吨,涨幅0.49%,交投在34550至35220,早盘增仓18272手。
隔夜伦敦三个月场内铜大幅收低,但缩减昨日日内的跌幅,收于4350美元,下跌120美元或2.68%。日内伦铜电子盘早盘小幅反弹,站与4300上方,使得沪铜也跟随回升在34500至35000附近展开争夺。
伦敦铜缩量减仓大幅下挫,铜市空头在美元强势回升和原油大幅下挫带动下继续打压铜价,而墨西哥的猪流感也加剧市场的担忧,交易商大量抛售铜等相关商品的风险头寸,使得期铜更是雪上加霜。然而美国股市回升和欧元反弹带动美元稍微回落,这使得期铜缩减了昨日日内电子盘的跌幅,电子盘一度跌破4300美元。
27日美国股市缩减跌幅,出现回升,其中道琼斯工业指数一度再破8000点的关口后收回,美股三大指数道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标准普尔指数跌幅缩减为0.64%、0.88%和1.01%。
27日美元逆转跌势,大幅回升,美元指数收于85.645,涨幅为1.11%,以美元计价的伦铜收到沉重打压。国际原油27日也大幅下挫,但也缩减跌幅,使得期铜继续回调,NYMEX原油6月合约下跌1.41美元或2.74%至50.14美元。
伦铜库存继续大幅减少,暗示国内铜进口铜依旧强劲,这将在未来铜市继续支撑铜价。据悉由于亚洲铜高升水,国内贸易商已经在美国询价,尽管运输成本很高,但进口利润依旧客观。27日伦铜库存减少4275吨至425275吨,注销仓单稍增至67600吨或15.9%,数额很是庞大,预计伦铜库存会继续减少。
隔夜经济数据看,好坏参半。美国商务部公布第一季度房屋空置率由去年四季度的2.9%下降至2.7%,暗示房市再次出现利好消息。美国达拉然联储4月制造业产出指数由3月底负8.9升至负2.3,德国5月GFK信心指数持稳于4月的2.5,预估为2.3,好于预期。
从现货升贴水看,国内现货铜升水依旧很高,在1000元/吨以上,近月现货紧张格局没有改变,这对期铜有支撑作用。从进口盈利看,截至24日进口盈利依旧达3466元/吨,后市进口依旧会很强劲。鉴于对经济形势的担忧和猪流感导致风险厌恶回升,铜市空头气氛浓重,期铜将继续下挫。不过据沪伦比值看,今日沪铜或有反弹,关注34500至35000的价位争夺。
沪铝午评--沪铝下跌前期低点
受昨晚伦铝下跌影响,今日国内沪铝小幅低开,横盘整理。主力合约0907低开25点以12585元/吨开盘,之后迅速跌破12500关口,日内曾下探12380低点,截止中午休市一直在12500之下横盘整理。中午休市收于12460元/吨,跌幅1.19%,持仓小幅增加160手。
技术上,沪铝回落至4月初低点处,箱体下沿支撑作用明显。30分钟蜡烛图均线系统呈现空头排列。
库存方面,截止4月27日,LME库存又增加96255吨,至超过370万吨的新高,庞大库存给市场带来过剩恐慌。
随着前期收储落下帷幕,加上国内外铝价倒挂,短期内沪铝仍会继续向下寻找支撑。国内铝价的大幅走低,使得套利盈利空间逐渐减小,预计后期两市比值继续回落。昨日沪铝曾下探12515重要支撑位,今日开盘之后便跌破12500。日内电子盘小幅回升,对国内沪铝影响有限,建议投资者前期空单可继续持有。由于进口铝冲击国内铝市及前期产能释放将在5月体现在现货市场,这些都打击国内铝市,近期暂时不要盲目看多。
黄金午评:避险降温引发获利了结,沪金大幅回落
今日沪金跳空低开,大幅下挫,早盘主力合约0912下跌4.05点至197.39,跌幅为2.01%,交投在197.98至198.36之间,早盘减仓1600手。
隔夜国际黄金出现回落,因美元强势回升和金市获利了结,。27日伦敦金下跌6.3美元或0.69%至906.55美元,日内继续回落向下逼近900美元;纽约金市场下跌7美元或0.77%至9907.1美元,日内也继续重挫至900美元附近。
美通用汽车公司周一公布了一项修订后的重振方案。根据这一方案,美国政府将成为通用汽车的大股东,而通用汽车将再获得116亿美元的联邦救助。该方案包括一套债转股计划,这使通用汽车离破产重组更近了一步。方案出台后,金市基本上消化了前期破产重组的消息,金价没有收到避险当支撑。
中国黄金储备增加600吨或75.7%至1054吨,再加上猪流感的担忧使得金市受避险情绪推升,但是从发现猪流感对金融市场影响有限,交易商获利了结打压金价。
实物黄金需求低迷,由于金价上涨和金融危机带来的收入下降使得实物黄金消费大幅下滑。孟买黄金协会数据显示,印度第一季度进口仅2.7吨,同比下降96%,消费疲软可见一斑。
黄金投资基金持仓没有配合,金价上涨还缺“东风”。27日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量维持1104.45吨,较最高峰减少24吨以上。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金27日黄金持有量维持68.37吨的持仓。
金价在冲击920美元后受压回落,后市金价震荡走势可能性很大,关注890美元的支撑。
钢材午评:产能过剩和消费低迷,钢材继续低位震荡
今日螺纹钢期价跟随其他金属小幅反弹,早盘RB0909收于3508,上涨3点或0.09%,交投在3496至3515元/吨,增仓9184手;线材继续窄幅震荡,WR0909收于3411元/吨,上涨5点或0.15%,交投在3403至3416元/吨,减仓304。
今日钢材期价继续震荡,在其他金属反弹带动下,钢材期价持续出现企稳小幅反弹,但产能过剩和消费低迷将继续压制铜价,低位震荡格局难改。
据路透消息,世界钢铁协会(World Steel Association)预估今年表观钢铁需求将下滑14.9%,至10.19亿吨,去年为11.97亿吨,而该协会成员合计占全球钢铁产量约85%。中国钢铁需求料将下滑5%,这将是1995年以来,中国首次出现需求下滑;美国及欧洲钢铁需求料分别下滑36.6%及28.8%。
昨日宝钢出台6月份钢铁产品价格,其中硅钢、低碳热卷、宽厚板、镀铝锌以及彩涂卷下调200-300元/吨,其余产品则维持5月份价格不变。这是宝钢年内第三次下调出厂产品价格。
目前钢材去库存化还没有结束,而去产能化短期难以完成,钢材价格低位继续震荡,建议先观望为主,短线操作为宜。
LLDPE收评--高开高走
隔夜美国股市收低,原油探底回升,较白天电子盘大幅回升,美原油06合约收于50.14美元/桶,跌1.41点,最高51.10点,最低48.01点,今日电子盘持续弱势。塑料高开高走,L0907合约以9265点开盘,快速上涨,维持9300点附近震荡,在PTA涨停的带动下大幅上涨,收于9405点,最高9440点,最低9260点,持仓增加18974张,现货合同LL0907成交于9522元/吨。日K线处于BOLL中轨线上方,建议投资者持有多单,以9200附近设置止损。
玉米午评--连玉米暴跌后企稳
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力909合约午盘收报1664元/吨,较前一交易日上涨5元,成交103486手,持仓减4122手至274010手。
美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布,截至4月26日当周,美国玉米种植率为22%,上周为5%,去年同期为9%,五年均值为28%。
而出口检疫报告显示,截至4月23日当周,美国玉米出口检验量为3295.2万蒲式耳,前一周修正后为4110.3万蒲式耳,前值为3801.1万蒲式耳。2008年4月24日当周美国玉米出口检验量为3654.5万蒲式耳。本作物年度迄今,美国玉米出口检验量累计为10.77598亿蒲式耳,上一年度同期为16.50368亿蒲式耳。
昨日国内外农产品因猪流感疫情大幅下挫,今日早盘则有所企稳。基本面上玉米的供需压力巨大,在昨日再次跌破60均线后后市看淡,投资者可空单入场,以5日均线止损。
白糖午评--郑糖维持震荡行情
今日早盘郑糖维持震荡行情,主力001合约午盘收报4137元/吨,较前一交易日上涨3元,成交184808手,持仓增4276手至192400手。现货电子盘柳糖主力09094收报3844元/吨。
昨日因猪流感疫情导致农产品暴跌,避险资金再度进入郑糖促使其走出独立行情,但基本面不配合限制了糖的上涨空间。目前糖市缺少大方向,投资者宜日内短线操作。