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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.5930 6.9730 -0.0030 -0.05% 6.5960 6.9760
2. 510180华安上证180ETF 5.6790 5.8730 -0.0480 -0.84% 5.7270 5.9210
3. 377010上投阿尔法 4.0369 4.0769 -0.0226 -0.56% 4.0595 4.0995
4. 162204泰达荷银行业精选 3.6506 3.8206 -0.0171 -0.47% 3.6677 3.8377
5. 070002嘉实理财增长 3.3280 3.8690 -0.0080 -0.24% 3.3360 3.8770
6. 110002易方达策略成长 3.2320 3.9820 -0.0040 -0.12% 3.2360 3.9860
7. 070006嘉实服务增值 2.8640 3.1840 -0.0130 -0.45% 2.8770 3.1970
8. 159901易方达深证100ETF 2.8560 2.9760 -0.0170 -0.59% 2.8730 2.9930
9. 260104景顺长城内需增长 2.7270 3.5970 -0.0120 -0.44% 2.7390 3.6090
10. 340006兴业全球视野 2.5618 2.5618 -0.0101 -0.39% 2.5719 2.5719
11. 002011华夏红利 2.4790 3.3120 -0.0040 -0.16% 2.4830 3.3160
12. 240008华宝兴业收益增长 2.4712 2.4712 0.0074 0.30% 2.4638 2.4638
13. 519008汇添富优势精选 2.2725 3.8325 -0.0244 -1.06% 2.2969 3.8569
14. 040005华安宏利 2.2023 2.5923 -0.0068 -0.31% 2.2091 2.5991
15. 202202南方避险增值 2.1555 2.6995 -0.0036 -0.17% 2.1591 2.7031
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.0550 2.0790 -0.0260 -1.25% 2.0810 2.1050
17. 375010上投中国优势 1.9874 4.6074 -0.0075 -0.38% 1.9949 4.6149
18. 159902华夏中小板股票ETF 1.9540 1.9540 0.0070 0.36% 1.9470 1.9470
19. 519692交银施罗德成长 1.9272 2.1072 -0.0188 -0.97% 1.9460 2.1260
20. 378010上投成长先锋 1.9121 1.9121 0.0010 0.05% 1.9111 1.9111
21. 360005光大保德信红利 1.9062 2.5642 -0.0087 -0.45% 1.9149 2.5729
22. 288002中信红利精选 1.9051 3.3051 -0.0071 -0.37% 1.9122 3.3122
23. 240009华宝兴业先进成长 1.8642 1.8642 0.0072 0.39% 1.8570 1.8570
24. 510050华夏上证50ETF 1.8640 2.3500 -0.0140 -0.75% 1.8780 2.3660
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8278 1.9278 0.0009 0.05% 1.8269 1.9269
26. 000021华夏优势增长 1.8090 1.9290 -0.0020 -0.11% 1.8110 1.9310
27. 217002招商安泰平衡 1.7529 2.3679 -0.0139 -0.79% 1.7668 2.3818
28. 288001中信经典配置 1.7266 2.7266 -0.0087 -0.50% 1.7353 2.7353
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.5824 2.8924 -0.0022 -0.14% 1.5846 2.8946
30. 151002银河银联收益 1.5802 1.9602 -0.0012 -0.08% 1.5814 1.9614
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.5590 3.1400 -0.0060 -0.38% 1.5650 3.1460
32. 519690交银施罗德稳健配置 1.5331 2.3631 -0.0096 -0.62% 1.5427 2.3727
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.4421 2.6771 -0.0040 -0.28% 1.4461 2.6811
34. 255010国联安德盛稳健 1.4370 2.2070 -0.0050 -0.35% 1.4420 2.2120
35. 160605鹏华中国50 1.4210 2.9510 -0.0050 -0.35% 1.4260 2.9560
36. 162205泰达荷银风险预算 1.4182 2.1682 -0.0052 -0.37% 1.4234 2.1734
37. 163801中银中国(LOF) 1.4100 2.8400 -0.0053 -0.37% 1.4153 2.8453
38. 180010银华优质增长 1.4088 2.6088 -0.0084 -0.59% 1.4172 2.6172
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.4045 1.8705 -0.0031 -0.22% 1.4076 1.8736
40. 270006广发策略优选 1.3976 2.0776 -0.0030 -0.21% 1.4006 2.0806
41. 110001易方达平稳增长 1.3750 2.6050 0.0030 0.22% 1.3720 2.6020
42. 519089新世纪优选成长 1.3528 1.4028 -0.0057 -0.42% 1.3585 1.4085
43. 162102金鹰中小盘精选 1.3527 2.1127 -0.0126 -0.92% 1.3653 2.1253
44. 240011华宝兴业大盘 1.3465 1.3465 0.0034 0.25% 1.3431 1.3431
45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3300 1.7700 -0.0040 -0.30% 1.3340 1.7740
46. 519029华夏稳增 1.3240 2.0290 -0.0050 -0.38% 1.3290 2.0340
47. 202003南方绩优成长 1.3197 1.8697 0.0022 0.17% 1.3175 1.8675
48. 270010广发300 1.3160 1.3560 -0.0100 -0.75% 1.3260 1.3660
49. 002031华夏策略精选 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 1.3030 1.3030
50. 481004工银成长 1.3044 1.3044 -0.0073 -0.56% 1.3117 1.3117
51. 070013嘉实研究精选 1.3010 1.3010 -0.0040 -0.31% 1.3050 1.3050
52. 210002金鹰红利 1.2944 1.3824 -0.0114 -0.87% 1.3058 1.3938
53. 270008广发核心 1.2920 1.2920 -0.0090 -0.69% 1.3010 1.3010
54. 180013银华领先 1.2862 1.3862 0.0053 0.41% 1.2809 1.3809
55. 161609融通动力先锋 1.2850 1.6850 -0.0040 -0.31% 1.2890 1.6890
56. 660001农银成长 1.2840 1.2840 -0.0026 -0.20% 1.2866 1.2866
57. 550003信诚盛世蓝筹 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.23% 1.2830 1.2830
58. 200001长城久恒 1.2650 2.3750 -0.0010 -0.08% 1.2660 2.3760
59. 110012易方达科汇 1.2650 4.8840 -0.0040 -0.32% 1.2690 4.8880
60. 519183万家双引擎 1.2634 1.2834 -0.0133 -1.04% 1.2767 1.2967
61. 100018富国天利增长债券 1.2614 1.8264 -0.0012 -0.10% 1.2626 1.8276
62. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2613 3.1521 -0.0100 -0.79% 1.2713 3.1621
63. 270002广发稳健增长 1.2517 2.8717 -0.0116 -0.92% 1.2633 2.8833
64. 450004富兰克林国海深化价值 1.2516 1.2516 -0.0096 -0.76% 1.2612 1.2612
65. 160106南方高增长(LOF) 1.2477 2.5517 -0.0067 -0.53% 1.2544 2.5584
66. 040011华安核心优选 1.2469 1.2469 -0.0058 -0.46% 1.2527 1.2527
67. 240002华宝兴业宝康配置 1.2463 2.8863 0.0018 0.14% 1.2445 2.8845
68. 050004博时精选 1.2408 2.6658 -0.0052 -0.42% 1.2460 2.6710
69. 121001国投瑞银融华债券 1.2371 2.1891 -0.0047 -0.38% 1.2418 2.1938
70. 166002中欧蓝筹 1.2356 1.2356 -0.0018 -0.15% 1.2374 1.2374
71. 110013易方达科翔 1.2350 4.9350 -0.0050 -0.40% 1.2400 4.9420
72. 310368申万巴黎竞争优势 1.2331 1.2831 -0.0014 -0.11% 1.2345 1.2845
73. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2280 1.2280 -0.0040 -0.32% 1.2320 1.2320
74. 100032富国天鼎 1.2260 1.3800 -0.0140 -1.13% 1.2400 1.3960
75. 110011易方达中小盘 1.2222 1.2622 0.0026 0.21% 1.2196 1.2596
76. 530006建信精选 1.2180 1.2180 -0.0050 -0.41% 1.2230 1.2230
77. 257040国联安德盛红利 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.08% 1.2160 1.2160
78. 510080长盛全债指数增强 1.2140 1.8840 -0.0001 -0.01% 1.2141 1.8841
79. 070005嘉实理财债券 1.2120 1.6370 -0.0010 -0.08% 1.2130 1.6380
80. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2110 1.2110 -0.0120 -0.98% 1.2230 1.2230
81. 519668银河竞争优势 1.2096 1.2096 0.0021 0.17% 1.2075 1.2075
82. 460005友邦华泰价值增长 1.2022 1.2022 -0.0119 -0.98% 1.2141 1.2141
83. 000001华夏成长 1.1980 2.8790 -0.0020 -0.17% 1.2000 2.8810
84. 379010上投中小盘 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 1.1920 1.1920
85. 290005泰信优势增长 1.1890 1.2190 -0.0070 -0.59% 1.1960 1.2260
86. 110009易方达价值精选 1.1880 2.2380 -0.0067 -0.56% 1.1947 2.2447
87. 620002金元比联成长动力 1.1820 1.2120 -0.0040 -0.34% 1.1860 1.2160
88. 112002易方达策略成长二号 1.1800 2.7150 -0.0010 -0.08% 1.1810 2.7160
89. 162208泰达荷银首选企业 1.1788 1.2288 -0.0013 -0.11% 1.1801 1.2301
90. 340001兴业可转债 1.1748 2.6408 -0.0050 -0.42% 1.1798 2.6458
91. 630002华商盛世成长 1.1747 1.4397 -0.0095 -0.80% 1.1842 1.4492
92. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.1740 2.6740 -0.0076 -0.64% 1.1816 2.6816
93. 050010博时特许价值 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 1.1660 1.1660
94. 590001中邮核心优选 1.1650 2.3850 -0.0127 -1.08% 1.1777 2.3977
95. 160613鹏华创新(LOF) 1.1590 1.1890 -0.0050 -0.43% 1.1640 1.1940
96. 240003华宝兴业宝康债券 1.1579 1.6079 0.0002 0.02% 1.1577 1.6077
97. 217010招商大盘蓝筹 1.1570 1.1570 -0.0070 -0.60% 1.1640 1.1640
98. 161605融通蓝筹成长 1.1380 2.2680 -0.0070 -0.61% 1.1450 2.2750
99. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1370 3.4961 -0.0004 -0.04% 1.1374 3.4971
100. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1331 2.2931 -0.0069 -0.50% 1.3900 2.3000
101. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1318 1.2318 -0.0005 -0.04% 1.1323 1.2323
102. 217008招商安本增利 1.1291 1.2291 -0.0001 -0.01% 1.1292 1.2292
103. 260111景顺长城公司治理 1.1290 1.1290 -0.0050 -0.44% 1.1340 1.1340
104. 001001华夏债券A/B类 1.1280 1.4980 0.0000 0.00% 1.1280 1.4980
105. 002001华夏回报 1.1240 3.1360 0.0000 0.00% 1.1240 3.1360
106. 530008建信稳定增利 1.1240 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1250 1.1400
107. 519066汇添富蓝筹稳健 1.1230 1.1530 -0.0040 -0.35% 1.1270 1.1570
108. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1220 1.2220 -0.0005 -0.04% 1.1225 1.2225
109. 485107工银瑞信添利A 1.1155 1.1555 -0.0007 -0.06% 1.1162 1.1562
110. 001003华夏债券C类 1.1150 1.4850 0.0000 0.00% 1.1150 1.4850
111. 050007博时平衡配置 1.1150 2.1760 0.0030 0.27% 1.1120 2.1730
112. 340007兴业社会责任 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.62% 1.1200 1.1200
113. 161603融通债券 1.1110 1.4360 0.0000 0.00% 1.1110 1.4360
114. 485007工银瑞信添利B 1.1106 1.1506 -0.0007 -0.06% 1.1113 1.1513
115. 160602鹏华普天债券A类 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
116. 217003招商安泰债券A类 1.1026 1.4191 -0.0001 -0.01% 1.1027 1.4192
117. 050106博时稳定价值债券A类 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
118. 398031中海蓝筹 1.1020 1.1020 -0.0021 -0.19% 1.1041 1.1041
119. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1000 1.2000 -0.0010 -0.09% 1.1010 1.2010
120. 080002长盛创新先锋 1.0982 1.0982 0.0031 0.28% 1.0951 1.0951
121. 410004华富收益增强A 1.0967 1.1417 -0.0030 -0.27% 1.0997 1.1447
122. 050006博时稳定价值债券B类 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
123. 121006国投瑞银稳健增长 1.0950 1.0950 -0.0020 -0.18% 1.0970 1.0970
124. 519069汇添富价值精选 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.46% 1.0990 1.0990
125. 001011华夏希望债券A级 1.0930 1.1230 -0.0010 -0.09% 1.0940 1.1240
126. 160612鹏华丰收债券 1.0930 1.1130 0.0000 0.00% 1.0930 1.1130
127. 410005华富收益增强B 1.0923 1.1373 -0.0030 -0.27% 1.0953 1.1403
128. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.0910 1.2910 -0.0090 -0.82% 1.1000 1.3000
129. 200009长城稳健增利 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 1.0890 1.0890
130. 001013华夏希望债券C级 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 1.0900 1.1200
131. 217203招商安泰债券B类 1.0873 1.4038 -0.0002 -0.02% 1.0875 1.4040
132. 161604融通深证100指数 1.0870 2.2570 -0.0070 -0.64% 1.0940 2.2640
133. 213007宝盈增强收益A/B 1.0870 1.0870 -0.0015 -0.14% 1.0885 1.0885
134. 180002银华保本增值(二期) 1.0867 1.2267 -0.0012 -0.11% 1.0879 1.2279
135. 270009广发增强债券 1.0860 1.1160 -0.0010 -0.09% 1.0870 1.1170
136. 213917宝盈增强收益C 1.0847 1.0847 -0.0016 -0.15% 1.0863 1.0863
137. 160608鹏华普天债券B类 1.0820 1.2810 0.0000 0.00% 1.0820 1.2810
138. 519667银河银信添利A 1.0745 1.2175 -0.0015 -0.14% 1.0760 1.2190
139. 090008大成强债 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01% 1.0734 1.0734
140. 320006诺安灵活配置 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 1.0720 1.0720
141. 519666银河银信添利B 1.0707 1.2137 -0.0016 -0.15% 1.0723 1.2153
142. 202011南方价值 1.0700 1.1900 -0.0080 -0.74% 1.0780 1.1980
143. 350005天治创新先锋 1.0680 1.0680 -0.0048 -0.45% 1.0728 1.0728
144. 519519友邦增利A 1.0634 1.1434 -0.0023 -0.22% 1.0657 1.1457
145. 373020上投摩根双核平衡 1.0625 1.0625 -0.0041 -0.38% 1.0666 1.0666
146. 400007东方策略成长 1.0609 1.0609 -0.0017 -0.16% 1.0626 1.0626
147. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0594 1.1594 -0.0040 -0.34% 1.1634 1.1634
148. 460003友邦增利B 1.0591 1.1391 -0.0024 -0.23% 1.0615 1.1415
149. 202101南方宝元债券 1.0567 2.2767 -0.0015 -0.14% 1.0582 2.2782
150. 519680交银增利A/B 1.0561 1.1271 -0.0004 -0.04% 1.0565 1.1275
151. 519682交银增利C类 1.0558 1.1218 -0.0004 -0.04% 1.0562 1.1222
152. 288102中信稳定双利债券 1.0549 1.3859 0.0005 0.05% 1.0544 1.3854
153. 110005易方达积极成长 1.0542 3.5482 -0.0006 -0.06% 1.0548 3.5497
154. 161902万家保本增值 1.0525 1.5560 -0.0012 -0.11% 1.0537 1.5572
155. 040009华安收益A 1.0492 1.0792 -0.0007 -0.07% 1.0499 1.0799
156. 395001中海稳健收益 1.0490 1.1090 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.1100
157. 121005国投瑞银创新动力 1.0447 1.9809 -0.0055 -0.52% 1.0502 1.9900
158. 040010华安收益B 1.0446 1.0746 -0.0007 -0.07% 1.0453 1.0753
159. 620001金元比联宝石动力保本 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09% 1.0432 1.0432
160. 121009国投瑞银稳定增利 1.0420 1.0970 -0.0001 -0.01% 1.0421 1.0971
161. 202102南方多利中短债 1.0386 1.1518 -0.0001 -0.01% 1.0387 1.1519
162. 213003宝盈策略增长 1.0382 1.2382 -0.0058 -0.56% 1.0440 1.2440
163. 481009工银沪深300 1.0380 1.0380 -0.0080 -0.76% 1.0460 1.0460
164. 320004诺安中短债 1.0378 1.0974 -0.0001 -0.01% 1.0379 1.0975
165. 080003长盛积极配置 1.0366 1.0366 0.0000 0.00% 1.0366 1.0366
166. 519078汇添富增强收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860
167. 550004信诚三得益A 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 1.0350 1.0380
168. 630003华商收益增强A 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.19% 1.0370 1.0370
169. 630103华商收益增强B 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 1.0360 1.0360
170. 070015嘉实多元A 1.0340 1.0650 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0660
171. 070016嘉实多元B 1.0330 1.0620 -0.0010 -0.10% 1.0340 1.0630
172. 360010光大精选 1.0327 1.0327 -0.0105 -1.01%未公布未公布
173. 550005信诚三得益B 1.0320 1.0350 0.0000 0.00% 1.0320 1.0350
174. 161706招商优质成长(LOF) 1.0315 2.9418 -0.0082 -0.79% 1.0397 2.9500
175. 110010易方达价值成长 1.0311 1.0911 -0.0072 -0.69% 1.0383 1.0983
176. 571002诺德灵活配置 1.0305 1.0305 -0.0112 -1.08% 1.0417 1.0417
177. 320007诺安成长 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 1.0270 1.0270
178. 217011招商安心收益 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
179. 110017易方达增强回报A 1.0280 1.0880 0.0000 0.00% 1.0280 1.0880
180. 560005益民多利 1.0278 1.0688 0.0000 0.00% 1.0278 1.0688
181. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0264 1.0364 0.0000 0.00% 1.0264 1.0364
182. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0258 1.0358 0.0001 0.01% 1.0257 1.0357
183. 519024海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
184. 519023海富通稳健添利债券C 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
185. 090002大成债券A/B类 1.0238 1.4038 -0.0010 -0.10% 1.0248 1.4048
186. 290003泰信中短债 1.0229 1.1272 -0.0017 -0.17% 1.0246 1.1289
187. 163805中银策略 1.0220 1.0220 -0.0028 -0.27% 1.0248 1.0248
188. 110018易方达增强回报B 1.0220 1.0820 0.0000 0.00% 1.0220 1.0820
189. 202211南方恒元 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
190. 110008易方达月月收益B级 1.0202 1.1118 0.0018 0.18% 1.0184 1.1100
191. 110007易方达月月收益A级 1.0187 1.1073 0.0018 0.18% 1.0169 1.1055
192. 090007大成策略回报 1.0180 1.2780 -0.1180 -10.39% 1.1360 1.2860
193. 582001东吴优信稳健 1.0176 1.0176 0.0000 0.00% 1.0176 1.0176
194. 519989长信利丰 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
195. 310318申万巴黎盛利配置 1.0155 1.7515 0.0025 0.25% 1.0130 1.7490
196. 410006华富策略精选 1.0132 1.0132 -0.0038 -0.37% 1.0170 1.0170
197. 180015银华增强收益 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
198. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0120 1.0620 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0630
199. 070017嘉实量化 1.0120 1.0120 -0.0110 -1.08%未公布未公布
200. 519001银华核心价值优选 1.0116 3.4901 -0.0051 -0.50% 1.0167 3.5066
201. 070009嘉实超短债 1.0107 1.1060 0.0000 0.00% 1.0107 1.1060
202. 200010长城双动力 1.0091 1.0091 0.0006 0.06% 1.0085 1.0085
203. 110015易方达行业领先 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
204. 420102天弘永利B 1.0082 1.0742 0.0001 0.01% 1.0081 1.0741
205. 202015南方沪深300 1.0080 1.0080 -0.0080 -0.79% 1.0160 1.0160
206. 519991长信双利优选 1.0080 1.0480 -0.0020 -0.19% 1.0500 1.0500
207. 162210泰达荷银集利A 1.0072 1.0252 -0.0008 -0.08% 1.0080 1.0260
208. 420002天弘永利A 1.0071 1.0691 0.0000 0.00% 1.0071 1.0691
209. 360008光大增利A类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
210. 519697交银保本 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
211. 020002国泰金龙债券A类 1.0070 1.3360 0.0000 0.00% 1.0070 1.3360
212. 270001广发聚富 1.0068 3.3168 -0.0037 -0.37% 1.0105 3.3205
213. 162299泰达荷银集利C 1.0051 1.0231 -0.0008 -0.08% 1.0059 1.0239
214. 360009光大增利C类 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
215. 092002大成债券C类 1.0048 1.3848 -0.0011 -0.11% 1.0059 1.3859
216. 350006天治稳健双盈 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09% 1.0050 1.0050
217. 020012国泰金龙债券C类 1.0040 1.3330 0.0000 0.00% 1.0040 1.3330
218. 580002东吴价值成长双动力 1.0038 1.5238 -0.0072 -0.71% 1.0110 1.5310
219. 100029富国天成红利 1.0032 1.0032 -0.0040 -0.40% 1.0072 1.0072
220. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
221. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%未公布未公布
222. 290006泰信蓝筹精选 1.0013 1.0013未公布未公布未公布未公布
223. 420003天弘永定 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19% 1.0029 1.0029
224. 573003诺德增强收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
225. 253020国联安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
226. 240012华宝兴业增强收益A 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 1.0005 1.0005
227. 161611融通内需驱动 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
228. 040012华安强债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
229. 040013华安强债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
230. 620003金元比联丰利债券 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%未公布未公布
231. 610003信达稳定A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
232. 610103信达稳定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
233. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
234. 690001民生蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
235. 240013华宝兴业增强收益B 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 0.9998 0.9998
236. 213006宝盈核心优势 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 0.9992 0.9992
237. 550006信诚经典优债A 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
238. 519111浦银收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
239. 550007信诚经典优债B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
240. 340008兴业有机增长 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%未公布未公布
241. 020019国泰双利A 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30% 1.0000 1.0000
242. 020020国泰双利C 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 0.9990 0.9990
243. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9970 3.0360 -0.0030 -0.30% 1.0000 3.0430
244. 200002长城久泰300指数 0.9968 3.8568 -0.0076 -0.76% 1.0044 3.8644
245. 660003农银双利 0.9967 0.9967 -0.0107 -1.06%未公布未公布
246. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
247. 310379申万巴黎添益宝B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
248. 400009东方稳健回报 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
249. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9942 0.9942 0.0002 0.02% 0.9940 0.9940
250. 660002农银增利 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01% 0.9938 0.9938
251. 450007富兰克林国海成长 0.9930 0.9930 -0.0197 -1.95%未公布未公布
252. 163807中银优选 0.9930 0.9930 -0.0082 -0.82%未公布未公布
253. 519698交银先锋 0.9925 0.9925 -0.0041 -0.41%未公布未公布
254. 257030国联安德盛优势 0.9840 1.0840 -0.0070 -0.71% 0.9910 1.0910
255. 290004泰信优质生活 0.9806 1.4806 -0.0157 -1.58% 0.9963 1.4963
256. 162211泰达荷银品质 0.9760 0.9760 -0.0180 -1.81%未公布未公布
257. 360006光大保德信新增长 0.9758 2.2558 -0.0075 -0.76% 0.9833 2.2633
258. 519013海富通风格优势股票 0.9750 1.7310 -0.0040 -0.41% 0.9790 1.7350
259. 160105南方积极配置(LOF) 0.9670 2.3310 -0.0060 -0.62% 0.9730 2.3370
260. 460002友邦华泰积极成长 0.9607 0.9607 -0.0033 -0.34% 0.9640 0.9640
261. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9567 4.6079 -0.0040 -0.42% 0.9607 4.6239
262. 213008宝盈资源优选 0.9530 1.0366 -0.0021 -0.22% 0.9551 1.0389
263. 050008博时第三产业成长 0.9470 2.0950 -0.0060 -0.63% 0.9530 2.1080
264. 540003汇丰晋信动态策略 0.9432 0.9432 -0.0019 -0.20% 0.9451 0.9451
265. 377020上投内需动力 0.9416 1.0416 -0.0018 -0.19% 0.9434 1.0434
266. 162201泰达荷银成长 0.9273 2.6373 -0.0020 -0.22% 0.9293 2.6393
267. 202001南方稳健成长 0.9232 2.7182 -0.0003 -0.03% 0.9235 2.7185
268. 070010嘉实主题精选 0.9190 2.4270 -0.0090 -0.97% 0.9280 2.4360
269. 002021华夏回报二号 0.9150 2.2030 0.0000 0.00% 0.9150 2.2030
270. 260101景顺长城优选股票 0.9145 2.8052 -0.0008 -0.09% 0.9153 2.8060
271. 070011嘉实策略增长 0.9140 1.1040 -0.0010 -0.11% 0.9150 1.1050
272. 217009招商核心价值 0.9105 0.9105 -0.0069 -0.75% 0.9174 0.9174
273. 510081长盛动态精选 0.9025 2.6025 -0.0035 -0.39% 0.9060 2.6060
274. 519068汇添富成长焦点 0.8953 1.0453 -0.0044 -0.49% 0.8997 1.0497
275. 040007华安中小盘成长 0.8952 2.2101 -0.0034 -0.38% 0.8986 2.2135
276. 180001银华优势企业 0.8935 2.5135 -0.0055 -0.61% 0.8990 2.5190
277. 610001信达澳银领先增长 0.8910 1.0910 -0.0021 -0.24% 0.8931 1.0931
278. 166001中欧新趋势(LOF) 0.8779 1.0779 -0.0023 -0.26% 0.8802 1.0802
279. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.8760 2.9760 -0.0030 -0.34% 0.8790 2.9790
280. 519021国泰金鼎价值精选 0.8730 1.5180 -0.0050 -0.57% 0.8780 1.5230
281. 260108景顺长城新兴成长 0.8700 2.2200 -0.0060 -0.68% 0.8760 2.2260
282. 161610融通领先成长(LOF) 0.8660 2.3070 -0.0020 -0.23% 0.8680 2.3120
283. 580003东吴行业轮动 0.8651 0.8651 0.0000 0.00% 0.8651 0.8651
284. 519300大成沪深300指数 0.8567 2.1767 -0.0065 -0.75% 0.8632 2.1832
285. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.58% 0.8570 0.8570
286. 040004华安宝利配置 0.8500 3.1300 -0.0040 -0.47% 0.8540 3.1340
287. 000031华夏复兴 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 0.8460 0.8460
288. 320003诺安股票 0.8468 2.7303 -0.0033 -0.39% 0.8501 2.7336
289. 100016富国天源平衡 0.8458 2.1064 -0.0056 -0.66% 0.8514 2.1120
290. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8440 1.7290 -0.0030 -0.35% 0.8470 1.7320
291. 202009南方盛元 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.47% 0.8450 0.8450
292. 519688交银施罗德精选 0.8348 2.8306 -0.0086 -1.02% 0.8434 2.8392
293. 162202泰达荷银周期 0.8309 2.7559 -0.0022 -0.26% 0.8331 2.7581
294. 253010国联安德盛安心成长 0.8290 1.7960 -0.0060 -0.72% 0.8350 1.8070
295. 180003银华道琼斯88 0.8277 2.6277 -0.0058 -0.70% 0.8335 2.6335
296. 090004大成精选增值 0.8186 2.7191 -0.0033 -0.40% 0.8219 2.7224
297. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8120 2.3260 -0.0060 -0.73% 0.8180 2.3320
298. 373010上投双息平衡 0.8107 2.2399 -0.0032 -0.39% 0.8139 2.2431
299. 202005南方成份精选 0.8082 0.8082 -0.0041 -0.50% 0.8123 0.8123
300. 020010国泰金牛创新成长 0.8040 0.8540 -0.0050 -0.62% 0.8090 0.8590
301. 180012银华富裕主题 0.8032 1.7382 -0.0024 -0.30% 0.8056 1.7406
302. 481006工银瑞信红利 0.8025 0.8425 -0.0042 -0.52% 0.8067 0.8467
303. 121003国投瑞银核心企业 0.7978 2.2378 -0.0018 -0.23% 0.7996 2.2396
304. 519017大成积极成长 0.7940 1.8460 -0.0040 -0.50% 0.7980 1.8500
305. 240010华宝兴业行业精选 0.7930 0.7930 -0.0040 -0.50% 0.7970 0.7970
306. 481001工银瑞信核心价值 0.7918 3.2746 -0.0087 -1.09% 0.8005 3.3062
307. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.7918 2.1330 -0.0046 -0.58% 0.7964 2.1376
308. 070003嘉实理财稳健 0.7910 2.3650 -0.0010 -0.13% 0.7920 2.3670
309. 530003建信优选成长 0.7888 2.2388 -0.0024 -0.30% 0.7912 2.2412
310. 630001华商领先企业 0.7886 0.8936 -0.0007 -0.09% 0.7893 0.8943
311. 570001诺德价值优势 0.7848 0.7848 -0.0039 -0.49% 0.7887 0.7887
312. 202002南方稳健成长贰号 0.7830 1.6641 -0.0015 -0.19% 0.7845 1.6673
313. 519100长盛中证100指数 0.7812 1.3512 -0.0041 -0.52% 0.7853 1.3553
314. 310308申万巴黎盛利精选 0.7807 2.3527 -0.0010 -0.13% 0.7817 2.3537
315. 151001银河银联稳健 0.7723 2.8672 -0.0026 -0.34% 0.7749 2.8708
316. 080001长盛成长价值 0.7720 2.6160 -0.0040 -0.52% 0.7760 2.6200
317. 163803中银增长 0.7687 2.3847 -0.0060 -0.77% 0.7747 2.3999
318. 550001信诚四季红 0.7666 1.9276 -0.0024 -0.31% 0.7690 1.9300
319. 206001鹏华行业成长 0.7645 2.9215 -0.0026 -0.34% 0.7671 2.9309
320. 257020国联安德盛精选 0.7620 2.4780 -0.0040 -0.52% 0.7660 2.4840
321. 020001国泰金鹰增长 0.7580 3.6310 -0.0030 -0.39% 0.7610 3.6340
322. 519993长信增利动态策略 0.7572 1.9962 -0.0054 -0.71% 0.7626 2.0016
323. 163804中银收益 0.7571 1.9371 -0.0009 -0.12% 0.7580 1.9380
324. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7550 0.7550 -0.0030 -0.40% 0.7580 0.7580
325. 070001嘉实成长收益 0.7512 2.8185 0.0039 0.52% 0.7473 2.8119
326. 121008国投瑞银成长优选 0.7497 1.6436 -0.0016 -0.21% 0.7513 1.6471
327. 550002信诚精萃成长 0.7473 1.7717 -0.0029 -0.39% 0.7502 1.7781
328. 161606融通行业景气 0.7410 2.6810 -0.0020 -0.27% 0.7430 2.6830
329. 400003东方精选 0.7382 2.5906 -0.0013 -0.18% 0.7395 2.5942
330. 519039长盛同德 0.7346 2.1050 0.0016 0.22% 0.7330 2.1004
331. 240004华宝兴业动力组合 0.7342 3.2442 -0.0025 -0.34% 0.7367 3.2467
332. 560003益民创新优势 0.7298 0.7498 -0.0067 -0.91% 0.7365 0.7565
333. 100020富国天益价值 0.7254 3.7367 -0.0011 -0.15% 0.7265 3.7378
334. 398021中海能源策略 0.7243 1.0343 -0.0019 -0.26% 0.7262 1.0362
335. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7240 3.4270 -0.0010 -0.14% 0.7250 3.4310
336. 160910大成创新成长(LOF) 0.7240 1.9350 -0.0020 -0.28% 0.7260 1.9370
337. 121002国投瑞银景气行业 0.7235 2.6925 -0.0016 -0.22% 0.7251 2.6941
338. 360001光大保德信量化核心 0.7203 2.6640 -0.0087 -1.19% 0.7290 2.6727
339. 150103银河银泰理财分红 0.7197 3.2597 -0.0023 -0.32% 0.7220 3.2620
340. 519011海富通精选混合 0.7154 3.2580 -0.0031 -0.43% 0.7185 3.2682
341. 257010国联安德盛小盘 0.7150 2.8450 -0.0030 -0.42% 0.7180 2.8480
342. 040002华安中国A股指数 0.7130 2.7099 -0.0050 -0.70% 0.7180 2.7263
343. 519110浦银价值 0.7110 0.7110 -0.0020 -0.28% 0.7130 0.7130
344. 050009博时新兴成长 0.7090 2.6600 -0.0020 -0.28% 0.7110 2.6670
345. 161601融通新蓝筹 0.7076 3.0026 -0.0040 -0.56% 0.7116 3.0066
346. 530005建信优化配置 0.7034 1.2534 -0.0039 -0.55% 0.7073 1.2573
347. 410001华富竞争力优选 0.7032 2.0287 -0.0050 -0.71% 0.7082 2.0378
348. 050002博时裕富指数 0.7030 2.6830 -0.0050 -0.71% 0.7080 2.6880
349. 161903万家公用事业(LOF) 0.7009 1.9735 -0.0053 -0.75% 0.7062 1.9829
350. 530001建信恒久价值 0.6990 2.1032 -0.0051 -0.72% 0.7041 2.1083
351. 270007广发大盘成长 0.6980 0.6980 -0.0037 -0.53% 0.7017 0.7017
352. 483003工银平衡 0.6967 1.6941 -0.0046 -0.66% 0.7013 1.7023
353. 110003易方达50指数 0.6957 2.5457 -0.0045 -0.64% 0.7002 2.5502
354. 020005国泰金马稳健回报 0.6910 2.8870 -0.0050 -0.72% 0.6960 2.9060
355. 320005诺安价值增长 0.6875 1.6325 0.0006 0.09% 0.6869 1.6319
356. 217001招商安泰股票 0.6873 3.3013 -0.0074 -1.07% 0.6947 3.3087
357. 200006长城消费增值 0.6858 2.1258 -0.0048 -0.70% 0.6906 2.1306
358. 100026富国天合稳健优选 0.6855 2.0650 -0.0024 -0.35% 0.6879 2.0674
359. 200008长城品牌优选 0.6850 0.6850 -0.0045 -0.65% 0.6895 0.6895
360. 100022富国天瑞强势地区 0.6828 2.7902 -0.0028 -0.41% 0.6856 2.7969
361. 110029易方达科讯 0.6803 4.0070 0.0008 0.12% 0.6795 4.0047
362. 519018汇添富均衡增长 0.6755 1.9546 -0.0030 -0.44% 0.6785 1.9624
363. 162607景顺长城资源(LOF) 0.6740 2.6350 -0.0030 -0.44% 0.6770 2.6380
364. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6690 2.1110 -0.0040 -0.59% 0.6730 2.1220
365. 310328申万巴黎新动力 0.6680 2.4297 -0.0010 -0.15% 0.6690 2.4315
366. 519694交银施罗德蓝筹 0.6661 0.6811 -0.0027 -0.40% 0.6688 0.6838
367. 580001东吴嘉禾优势 0.6637 2.3837 -0.0029 -0.44% 0.6666 2.3866
368. 020003国泰金龙行业精选 0.6630 2.9510 0.0000 0.00% 0.6630 2.9510
369. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6604 1.5884 -0.0054 -0.81% 0.6658 1.6014
370. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6580 2.5260 -0.0050 -0.75% 0.6630 2.5310
371. 519035富国天博创新主题 0.6554 2.4444 -0.0021 -0.32% 0.6575 2.4500
372. 350002天治品质优选 0.6528 3.1628 -0.0023 -0.35% 0.6551 3.1651
373. 450001富兰克林国海收益 0.6526 1.8650 -0.0013 -0.16% 0.8039 1.8672
374. 160603鹏华普天收益 0.6510 3.0970 -0.0020 -0.31% 0.6530 3.0990
375. 398011中海分红增利 0.6471 2.0471 0.0015 0.23% 0.6456 2.0456
376. 050001博时价值增长 0.6430 3.1450 -0.0020 -0.31% 0.6450 3.1470
377. 040001华安创新 0.6430 2.9932 -0.0020 -0.31% 0.6450 3.0018
378. 320001诺安平衡 0.6416 2.9016 -0.0020 -0.31% 0.6436 2.9036
379. 350001天治财富增长 0.6407 2.1860 -0.0023 -0.36% 0.6430 2.1883
380. 398001中海优质成长 0.6402 2.4910 -0.0004 -0.06% 0.6406 2.4920
381. 090001大成价值增长 0.6394 3.2994 -0.0044 -0.68% 0.6438 3.3038
382. 070099嘉实优质 0.6390 1.5350 0.0060 0.95% 0.6330 1.5290
383. 217005招商先锋 0.6384 2.5884 -0.0047 -0.73% 0.6431 2.5931
384. 519003海富通收益增长混合 0.6350 2.2500 -0.0030 -0.47% 0.6380 2.2530
385. 519996长信银利精选 0.6303 2.5503 -0.0046 -0.72% 0.6349 2.5549
386. 260103景顺长城动力平衡 0.6277 2.9177 -0.0002 -0.03% 0.6279 2.9179
387. 590002中邮核心成长 0.6256 0.6256 -0.0073 -1.15% 0.6329 0.6329
388. 040008华安策略优选 0.6205 2.1568 -0.0023 -0.37% 0.6228 2.1591
389. 290002泰信先行策略 0.6194 2.4200 -0.0056 -0.90% 0.6250 2.4323
390. 210001金鹰成份股优选 0.6126 2.1772 -0.0085 -1.37% 0.6211 2.1901
391. 360007光大保德信优势配置 0.6096 0.6096 -0.0043 -0.70% 0.6139 0.6139
392. 519994长信金利趋势 0.6065 1.8775 -0.0039 -0.64% 0.6104 1.8870
393. 213001宝盈鸿利收益 0.6065 2.4680 -0.0009 -0.15% 0.6074 2.4693
394. 090003大成蓝筹稳健 0.6029 3.1729 -0.0024 -0.40% 0.6053 3.1753
395. 310358申万巴黎新经济 0.6028 1.9347 -0.0044 -0.72% 0.6072 1.9391
396. 519180万家上证180指数 0.5978 2.9378 -0.0047 -0.78% 0.6025 2.9425
397. 213002宝盈泛沿海 0.5970 2.2317 -0.0036 -0.60% 0.6006 2.2380
398. 270005广发聚丰 0.5970 3.5290 -0.0031 -0.52% 0.6001 3.5430
399. 410003华富成长趋势 0.5930 0.8830 -0.0020 -0.34% 0.5950 0.8850
400. 050201博时价值增长贰号 0.5920 2.0470 -0.0030 -0.50% 0.5950 2.0500
401. 519007海富通强化回报混合 0.5900 2.0860 -0.0010 -0.17% 0.5910 2.0870
402. 519087新世纪优选分红 0.5873 2.1357 -0.0013 -0.22% 0.5886 2.1378
403. 162209泰达荷银市值优选 0.5812 0.5812 -0.0032 -0.55% 0.5844 0.5844
404. 560002益民红利成长 0.5792 1.6282 -0.0009 -0.16% 0.5801 1.6299
405. 519015海富通精选贰号混合 0.5790 0.8990 -0.0020 -0.34% 0.5810 0.9010
406. 519019大成景阳 0.5790 3.5580 -0.0030 -0.52% 0.5820 3.5610
407. 240005华宝兴业多策略增长 0.5618 3.9141 -0.0031 -0.55% 0.5649 3.9212
408. 519181万家和谐增长 0.5604 1.2544 -0.0016 -0.28% 0.5620 1.2572
409. 519005海富通股票 0.5600 2.5090 -0.0050 -0.88% 0.5650 2.5140
410. 162203泰达荷银稳定 0.5582 2.4982 -0.0057 -1.01% 0.5639 2.5039
411. 090006大成2020生命周期 0.5500 2.3720 -0.0020 -0.36% 0.5520 2.3740
412. 202007南方隆元 0.5500 0.5500 -0.0010 -0.18% 0.5510 0.5510
413. 420001天弘精选 0.5418 1.6201 -0.0010 -0.18% 0.5428 1.6223
414. 400001东方龙 0.5349 2.2964 -0.0012 -0.22% 0.5361 2.2976
415. 200007长城安心回报 0.5203 1.4813 -0.0006 -0.12% 0.5209 1.4827
416. 020011国泰沪深300 0.5200 0.7440 -0.0040 -0.76% 0.5240 0.7500
417. 460001友邦华泰盛世中国 0.5125 2.3876 -0.0024 -0.47% 0.5149 2.3934
418. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5084 2.0534 -0.0024 -0.47% 0.5108 2.0558
419. 163503天治核心成长(LOF) 0.4635 1.9144 -0.0022 -0.47% 0.4657 1.9187