序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值

　　1. 000011华夏大盘精选 6.5960 6.9760 0.0690 1.06% 6.5270 6.9070

　　2. 510180华安上证180ETF 5.7270 5.9210 0.0320 0.56% 5.6950 5.8890

　　3. 377010上投阿尔法 4.0595 4.0995 0.0189 0.47% 4.0406 4.0806

　　4. 162204泰达荷银行业精选 3.6677 3.8377 0.0342 0.94% 3.6335 3.8035

　　5. 070002嘉实理财增长 3.3360 3.8770 0.0220 0.66% 3.3140 3.8550

　　6. 110002易方达策略成长 3.2360 3.9860 0.0190 0.59% 3.2170 3.9670

　　7. 070006嘉实服务增值 2.8770 3.1970 0.0230 0.81% 2.8540 3.1740

　　8. 159901易方达深证100ETF 2.8730 2.9930 0.0290 1.02% 2.8440 2.9640

　　9. 260104景顺长城内需增长 2.7390 3.6090 0.0340 1.26% 2.7050 3.5750

　　10. 340006兴业全球视野 2.5719 2.5719 0.0078 0.30% 2.5641 2.5641

　　11. 002011华夏红利 2.4830 3.3160 0.0200 0.81% 2.4630 3.2960

　　12. 240008华宝兴业收益增长 2.4638 2.4638 0.0228 0.93% 2.4410 2.4410

　　13. 519008汇添富优势精选 2.2969 3.8569 0.0187 0.82% 2.2782 3.8382

　　14. 040005华安宏利 2.2091 2.5991 0.0060 0.27% 2.2031 2.5931

　　15. 202202南方避险增值 2.1591 2.7031 -0.0025 -0.12% 2.1616 2.7056

　　16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.0810 2.1050 0.0170 0.82% 2.0640 2.0880

　　17. 375010上投中国优势 1.9949 4.6149 0.0025 0.13% 1.9924 4.6124

　　18. 159902华夏中小板股票ETF 1.9470 1.9470 0.0130 0.67% 1.9340 1.9340

　　19. 519692交银施罗德成长 1.9460 2.1260 0.0244 1.27% 1.9216 2.1016

　　20. 360005光大保德信红利 1.9149 2.5729 0.0190 1.00% 1.8959 2.5539

　　21. 288002中信红利精选 1.9122 3.3122 0.0208 1.10% 1.8914 3.2914

　　22. 378010上投成长先锋 1.9111 1.9111 0.0193 1.02% 1.8918 1.8918

　　23. 510050华夏上证50ETF 1.8780 2.3660 0.0020 0.11% 1.8760 2.3640

　　24. 240009华宝兴业先进成长 1.8570 1.8570 0.0111 0.60% 1.8459 1.8459

　　25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8269 1.9269 0.0036 0.20% 1.8233 1.9233

　　26. 000021华夏优势增长 1.8110 1.9310 0.0170 0.95% 1.7940 1.9140

　　27. 217002招商安泰平衡 1.7668 2.3818 0.0176 1.01% 1.7492 2.3642

　　28. 288001中信经典配置 1.7353 2.7353 0.0127 0.74% 1.7226 2.7226

　　29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.5846 2.8946 0.0137 0.87% 1.5709 2.8809

　　30. 151002银河银联收益 1.5814 1.9614 0.0000 0.00% 1.5814 1.9614

　　31. 160505博时主题行业(LOF) 1.5650 3.1460 0.0060 0.38% 1.5590 3.1400

　　32. 519690交银施罗德稳健配置 1.5427 2.3727 0.0276 1.82% 1.5151 2.3451

　　33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.4461 2.6811 0.0111 0.77% 1.4350 2.6700

　　34. 255010国联安德盛稳健 1.4420 2.2120 0.0070 0.49% 1.4350 2.2050

　　35. 160605鹏华中国50 1.4260 2.9560 0.0080 0.56% 1.4180 2.9480

　　36. 162205泰达荷银风险预算 1.4234 2.1734 0.0072 0.51% 1.4162 2.1662

　　37. 180010银华优质增长 1.4172 2.6172 0.0098 0.70% 1.4074 2.6074

　　38. 163801中银中国(LOF) 1.4153 2.8453 0.0122 0.87% 1.4031 2.8331

　　39. 540002汇丰晋信龙腾 1.4076 1.8736 0.0076 0.54% 1.4000 1.8660

　　40. 270006广发策略优选 1.4006 2.0806 0.0128 0.92% 1.3878 2.0678

　　41. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3900 2.3000 0.0079 0.57% 1.3821 2.2921

　　42. 110001易方达平稳增长 1.3720 2.6020 0.0110 0.81% 1.3610 2.5910

　　43. 162102金鹰中小盘精选 1.3653 2.1253 0.0225 1.68% 1.3428 2.1028

　　44. 519089新世纪优选成长 1.3585 1.4085 0.0091 0.67% 1.3494 1.3994

　　45. 240011华宝兴业大盘 1.3431 1.3431 0.0153 1.15% 1.3278 1.3278

　　46. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3340 1.7740 0.0160 1.21% 1.3180 1.7580

　　47. 519029华夏稳增 1.3290 2.0340 0.0080 0.61% 1.3210 2.0260

　　48. 270010广发300 1.3260 1.3660 0.0080 0.61% 1.3180 1.3580

　　49. 202003南方绩优成长 1.3175 1.8675 0.0157 1.21% 1.3018 1.8518

　　50. 481004工银成长 1.3117 1.3117 0.0121 0.93% 1.2996 1.2996

　　51. 210002金鹰红利 1.3058 1.3938 0.0222 1.73% 1.2836 1.3716

　　52. 070013嘉实研究精选 1.3050 1.3050 0.0160 1.24% 1.2890 1.2890

　　53. 002031华夏策略精选 1.3030 1.3030 0.0130 1.01% 1.2900 1.2900

　　54. 270008广发核心 1.3010 1.3010 0.0120 0.93% 1.2890 1.2890

　　55. 161609融通动力先锋 1.2890 1.6890 0.0060 0.47% 1.2830 1.6830

　　56. 660001农银成长 1.2866 1.2866 0.0141 1.11% 1.2725 1.2725

　　57. 550003信诚盛世蓝筹 1.2830 1.2830 0.0160 1.26% 1.2670 1.2670

　　58. 180013银华领先 1.2809 1.3809 0.0217 1.72% 1.2592 1.3592

　　59. 519183万家双引擎 1.2767 1.2967 0.0081 0.64% 1.2686 1.2886

　　60. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2713 3.1621 0.0094 0.74% 1.2619 3.1527

　　61. 110012易方达科汇 1.2690 4.8880 0.0040 0.32% 1.2650 4.8840

　　62. 200001长城久恒 1.2660 2.3760 0.0000 0.00% 1.2660 2.3760

　　63. 270002广发稳健增长 1.2633 2.8833 0.0138 1.10% 1.2495 2.8695

　　64. 100018富国天利增长债券 1.2626 1.8276 0.0003 0.02% 1.2623 1.8273

　　65. 450004富兰克林国海深化价值 1.2612 1.2612 0.0098 0.78% 1.2514 1.2514

　　66. 160106南方高增长(LOF) 1.2544 2.5584 0.0084 0.67% 1.2460 2.5500

　　67. 040011华安核心优选 1.2527 1.2527 0.0085 0.68% 1.2442 1.2442

　　68. 050004博时精选 1.2460 2.6710 0.0076 0.61% 1.2384 2.6634

　　69. 240002华宝兴业宝康配置 1.2445 2.8845 0.0065 0.52% 1.2380 2.8780

　　70. 121001国投瑞银融华债券 1.2418 2.1938 0.0047 0.38% 1.2371 2.1891

　　71. 100032富国天鼎 1.2400 1.3960 0.0120 0.98% 1.2280 1.3820

　　72. 110013易方达科翔 1.2400 4.9420 0.0040 0.32% 1.2360 4.9370

　　73. 166002中欧蓝筹 1.2374 1.2374 0.0101 0.82% 1.2273 1.2273

　　74. 310368申万巴黎竞争优势 1.2345 1.2845 0.0156 1.28% 1.2189 1.2689

　　75. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2320 1.2320 0.0070 0.57% 1.2250 1.2250

　　76. 530006建信精选 1.2230 1.2230 0.0170 1.41% 1.2060 1.2060

　　77. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2230 1.2230 0.0110 0.91% 1.2120 1.2120

　　78. 110011易方达中小盘 1.2196 1.2596 0.0178 1.48% 1.2018 1.2418

　　79. 257040国联安德盛红利 1.2160 1.2160 0.0060 0.50% 1.2100 1.2100

　　80. 460005友邦华泰价值增长 1.2141 1.2141 0.0205 1.72% 1.1936 1.1936

　　81. 510080长盛全债指数增强 1.2141 1.8841 0.0001 0.01% 1.2140 1.8840

　　82. 070005嘉实理财债券 1.2130 1.6380 0.0010 0.08% 1.2120 1.6370

　　83. 519668银河竞争优势 1.2075 1.2075 0.0089 0.74% 1.1986 1.1986

　　84. 000001华夏成长 1.2000 2.8810 0.0110 0.93% 1.1890 2.8700

　　85. 290005泰信优势增长 1.1960 1.2260 0.0120 1.01% 1.1840 1.2140

　　86. 110009易方达价值精选 1.1947 2.2447 0.0102 0.86% 1.1845 2.2345

　　87. 379010上投中小盘 1.1920 1.1920 0.0080 0.68% 1.1840 1.1840

　　88. 620002金元比联成长动力 1.1860 1.2160 0.0090 0.76% 1.1770 1.2070

　　89. 630002华商盛世成长 1.1842 1.4492 0.0184 1.58% 1.1658 1.4308

　　90. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.1816 2.6816 0.0020 0.17% 1.1796 2.6796

　　91. 112002易方达策略成长二号 1.1810 2.7160 0.0070 0.60% 1.1740 2.7090

　　92. 162208泰达荷银首选企业 1.1801 1.2301 0.0110 0.94% 1.1691 1.2191

　　93. 340001兴业可转债 1.1798 2.6458 0.0006 0.05% 1.1792 2.6452

　　94. 590001中邮核心优选 1.1777 2.3977 0.0114 0.98% 1.1663 2.3863

　　95. 050010博时特许价值 1.1660 1.1660 0.0100 0.87% 1.1560 1.1560

　　96. 217010招商大盘蓝筹 1.1640 1.1640 0.0110 0.95% 1.1530 1.1530

　　97. 160613鹏华创新(LOF) 1.1640 1.1940 0.0110 0.95% 1.1530 1.1830

　　98. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1634 1.1634 0.0072 0.62% 1.1562 1.1562

　　99. 240003华宝兴业宝康债券 1.1577 1.6077 -0.0003 -0.03% 1.1580 1.6080

　　100. 161605融通蓝筹成长 1.1450 2.2750 0.0070 0.62% 1.1380 2.2680

　　101. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1374 3.4971 0.0115 1.02% 1.1259 3.4685

　　102. 090007大成策略回报 1.1360 1.2860 0.0130 1.16% 1.1230 1.2730

　　103. 260111景顺长城公司治理 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 1.1290 1.1290

　　104. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1323 1.2323 0.0000 0.00% 1.1323 1.2323

　　105. 217008招商安本增利 1.1292 1.2292 0.0029 0.26% 1.1263 1.2263

　　106. 001001华夏债券A/B类 1.1280 1.4980 0.0000 0.00% 1.1280 1.4980

　　107. 519066汇添富蓝筹稳健 1.1270 1.1570 0.0090 0.80% 1.1180 1.1480

　　108. 530008建信稳定增利 1.1250 1.1400 0.0000 0.00% 1.1250 1.1400

　　109. 002001华夏回报 1.1240 3.1360 0.0030 0.27% 1.1210 3.1330

　　110. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1225 1.2225 0.0000 0.00% 1.1225 1.2225

　　111. 340007兴业社会责任 1.1200 1.1200 0.0100 0.90% 1.1100 1.1100

　　112. 485107工银瑞信添利A 1.1162 1.1562 0.0007 0.06% 1.1155 1.1555

　　113. 001003华夏债券C类 1.1150 1.4850 0.0000 0.00% 1.1150 1.4850

　　114. 050007博时平衡配置 1.1120 2.1730 0.0040 0.36% 1.1080 2.1690

　　115. 485007工银瑞信添利B 1.1113 1.1513 0.0007 0.06% 1.1106 1.1506

　　116. 161603融通债券 1.1110 1.4360 0.0000 0.00% 1.1110 1.4360

　　117. 160602鹏华普天债券A类 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080

　　118. 398031中海蓝筹 1.1041 1.1041 0.0049 0.45% 1.0992 1.0992

　　119. 217003招商安泰债券A类 1.1027 1.4192 -0.0005 -0.05% 1.1032 1.4197

　　120. 050106博时稳定价值债券A类 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100

　　121. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1010 1.2010 0.0020 0.18% 1.0990 1.1990

　　122. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1000 1.3000 0.0060 0.55% 1.0940 1.2940

　　123. 410004华富收益增强A 1.0997 1.1447 0.0006 0.05% 1.0991 1.1441

　　124. 519069汇添富价值精选 1.0990 1.0990 0.0170 1.57% 1.0820 1.0820

　　125. 121006国投瑞银稳健增长 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 1.0900 1.0900

　　126. 050006博时稳定价值债券B类 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040

　　127. 410005华富收益增强B 1.0953 1.1403 0.0005 0.05% 1.0948 1.1398

　　128. 080002长盛创新先锋 1.0951 1.0951 0.0103 0.95% 1.0848 1.0848

　　129. 161604融通深证100指数 1.0940 2.2640 0.0110 1.02% 1.0830 2.2530

　　130. 001011华夏希望债券A级 1.0940 1.1240 0.0010 0.09% 1.0930 1.1230

　　131. 160612鹏华丰收债券 1.0930 1.1130 0.0010 0.09% 1.0920 1.1120

　　132. 001013华夏希望债券C级 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 1.0900 1.1200

　　133. 200009长城稳健增利 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 1.0890 1.0890

　　134. 213007宝盈增强收益A/B 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01% 1.0886 1.0886

　　135. 180002银华保本增值(二期) 1.0879 1.2279 0.0008 0.07% 1.0871 1.2271

　　136. 217203招商安泰债券B类 1.0875 1.4040 -0.0005 -0.05% 1.0880 1.4045

　　137. 270009广发增强债券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170

　　138. 213917宝盈增强收益C 1.0863 1.0863 0.0000 0.00% 1.0863 1.0863

　　139. 160608鹏华普天债券B类 1.0820 1.2810 0.0000 0.00% 1.0820 1.2810

　　140. 202011南方价值 1.0780 1.1980 0.0040 0.37% 1.0740 1.1940

　　141. 519667银河银信添利A 1.0760 1.2190 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.2200

　　142. 090008大成强债 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01% 1.0735 1.0735

　　143. 350005天治创新先锋 1.0728 1.0728 0.0043 0.40% 1.0685 1.0685

　　144. 519666银河银信添利B 1.0723 1.2153 -0.0009 -0.08% 1.0732 1.2162

　　145. 320006诺安灵活配置 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 1.0680 1.0680

　　146. 373020上投摩根双核平衡 1.0666 1.0666 0.0013 0.12% 1.0653 1.0653

　　147. 519519友邦增利A 1.0657 1.1457 0.0012 0.11% 1.0645 1.1445

　　148. 400007东方策略成长 1.0626 1.0626 0.0041 0.39% 1.0585 1.0585

　　149. 460003友邦增利B 1.0615 1.1415 0.0013 0.12% 1.0602 1.1402

　　150. 202101南方宝元债券 1.0582 2.2782 0.0022 0.21% 1.0560 2.2760

　　151. 519680交银增利A/B 1.0565 1.1275 -0.0005 -0.05% 1.0570 1.1280

　　152. 519682交银增利C类 1.0562 1.1222 -0.0005 -0.05% 1.0567 1.1227

　　153. 110005易方达积极成长 1.0548 3.5497 0.0091 0.87% 1.0457 3.5268

　　154. 288102中信稳定双利债券 1.0544 1.3854 -0.0015 -0.14% 1.0559 1.3869

　　155. 161902万家保本增值 1.0537 1.5572 0.0000 0.00% 1.0537 1.5572

　　156. 121005国投瑞银创新动力 1.0502 1.9900 0.0113 1.09% 1.0389 1.9713

　　157. 395001中海稳健收益 1.0500 1.1100 0.0000 0.00% 1.0500 1.1100

　　158. 519991长信双利优选 1.0500 1.0500 0.0080 0.77% 1.0420 1.0420

　　159. 040009华安收益A 1.0499 1.0799 -0.0006 -0.06% 1.0505 1.0805

　　160. 481009工银沪深300 1.0460 1.0460 0.0060 0.58% 1.0400 1.0400

　　161. 040010华安收益B 1.0453 1.0753 -0.0006 -0.06% 1.0459 1.0759

　　162. 213003宝盈策略增长 1.0440 1.2440 0.0040 0.38% 1.0400 1.2400

　　163. 620001金元比联宝石动力保本 1.0432 1.0432 0.0013 0.12% 1.0419 1.0419

　　164. 121009国投瑞银稳定增利 1.0421 1.0971 -0.0004 -0.04% 1.0425 1.0975

　　165. 571002诺德灵活配置 1.0417 1.0417 0.0156 1.52% 1.0261 1.0261

　　166. 161706招商优质成长(LOF) 1.0397 2.9500 0.0060 0.58% 1.0337 2.9440

　　167. 202102南方多利中短债 1.0387 1.1519 -0.0002 -0.02% 1.0389 1.1521

　　168. 110010易方达价值成长 1.0383 1.0983 0.0149 1.46% 1.0234 1.0834

　　169. 320004诺安中短债 1.0379 1.0975 -0.0007 -0.07% 1.0386 1.0982

　　170. 630003华商收益增强A 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0380

　　171. 080003长盛积极配置 1.0366 1.0366 0.0006 0.06% 1.0360 1.0360

　　172. 630103华商收益增强B 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0370

　　173. 519078汇添富增强收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860

　　174. 550004信诚三得益A 1.0350 1.0380 0.0010 0.10% 1.0340 1.0370

　　175. 070015嘉实多元A 1.0350 1.0660 0.0020 0.19% 1.0330 1.0640

　　176. 070016嘉实多元B 1.0340 1.0630 0.0020 0.19% 1.0320 1.0610

　　177. 550005信诚三得益B 1.0320 1.0350 0.0000 0.00% 1.0320 1.0350

　　178. 217011招商安心收益 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310

　　179. 110017易方达增强回报A 1.0280 1.0880 0.0000 0.00% 1.0280 1.0880

　　180. 560005益民多利 1.0278 1.0688 -0.0001 -0.01% 1.0279 1.0689

　　181. 320007诺安成长 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250

　　182. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0264 1.0364 -0.0001 -0.01% 1.0265 1.0365

　　183. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0257 1.0357 -0.0002 -0.02% 1.0259 1.0359

　　184. 519024海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240

　　185. 090002大成债券A/B类 1.0248 1.4048 -0.0005 -0.05% 1.0253 1.4053

　　186. 163805中银策略 1.0248 1.0248 0.0088 0.87% 1.0160 1.0160

　　187. 290003泰信中短债 1.0246 1.1289 0.0014 0.14% 1.0232 1.1275

　　188. 519023海富通稳健添利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240

　　189. 202211南方恒元 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240

　　190. 110018易方达增强回报B 1.0220 1.0820 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0830

　　191. 110008易方达月月收益B级 1.0184 1.1100 0.0016 0.16% 1.0168 1.1084

　　192. 582001东吴优信稳健 1.0176 1.0176 0.0003 0.03% 1.0173 1.0173

　　193. 410006华富策略精选 1.0170 1.0170 -0.0031 -0.30% 1.0201 1.0201

　　194. 519989长信利丰 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160

　　195. 110007易方达月月收益A级 1.0169 1.1055 0.0017 0.17% 1.0152 1.1038

　　196. 519001银华核心价值优选 1.0167 3.5066 0.0114 1.13% 1.0053 3.4697

　　197. 202015南方沪深300 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 1.0100 1.0100

　　198. 310318申万巴黎盛利配置 1.0130 1.7490 0.0051 0.51% 1.0079 1.7439

　　199. 180015银华增强收益 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120

　　200. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0630 0.0010 0.10% 1.0120 1.0620

　　201. 580002东吴价值成长双动力 1.0110 1.5310 0.0082 0.82% 1.0028 1.5228

　　202. 070009嘉实超短债 1.0107 1.1060 0.0000 0.00% 1.0107 1.1060

　　203. 270001广发聚富 1.0105 3.3205 0.0058 0.58% 1.0047 3.3147

　　204. 110015易方达行业领先 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 1.0070 1.0070

　　205. 200010长城双动力 1.0085 1.0085 0.0003 0.03% 1.0082 1.0082

　　206. 420102天弘永利B 1.0081 1.0741 -0.0006 -0.06% 1.0087 1.0747

　　207. 162210泰达荷银集利A 1.0080 1.0260 0.0029 0.29% 1.0051 1.0231

　　208. 100029富国天成红利 1.0072 1.0072 0.0036 0.36% 1.0036 1.0036

　　209. 420002天弘永利A 1.0071 1.0691 -0.0006 -0.06% 1.0077 1.0697

　　210. 360008光大增利A类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070

　　211. 519697交银保本 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070

　　212. 020002国泰金龙债券A类 1.0070 1.3360 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.3370

　　213. 092002大成债券C类 1.0059 1.3859 -0.0005 -0.05% 1.0064 1.3864

　　214. 162299泰达荷银集利C 1.0059 1.0239 0.0029 0.29% 1.0030 1.0210

　　215. 350006天治稳健双盈 1.0050 1.0050 0.0021 0.21% 1.0029 1.0029

　　216. 360009光大增利C类 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060

　　217. 200002长城久泰300指数 1.0044 3.8644 0.0066 0.66% 0.9978 3.8578

　　218. 020012国泰金龙债券C类 1.0040 1.3330 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.3340

　　219. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020

　　220. 420003天弘永定 1.0029 1.0029 0.0026 0.26% 1.0003 1.0003

　　221. 573003诺德增强收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010

　　222. 240012华宝兴业增强收益A 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 1.0003 1.0003

　　223. 550006信诚经典优债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000

　　224. 020019国泰双利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000

　　225. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0000 3.0430 0.0080 0.81% 0.9920 3.0240

　　226. 253020国联安德盛增利A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010

　　227. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000

　　228. 240013华宝兴业增强收益B 0.9998 0.9998 0.0003 0.03% 0.9995 0.9995

　　229. 213006宝盈核心优势 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01% 0.9993 0.9993

　　230. 020020国泰双利C 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990

　　231. 550007信诚经典优债B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000

　　232. 519111浦银收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990

　　233. 290004泰信优质生活 0.9963 1.4963 0.0112 1.14% 0.9851 1.4851

　　234. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960

　　235. 310379申万巴黎添益宝B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950

　　236. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9940 0.9940 0.0001 0.01% 0.9939 0.9939

　　237. 400009东方稳健回报 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940

　　238. 660002农银增利 0.9938 0.9938 0.0000 0.00% 0.9938 0.9938

　　239. 257030国联安德盛优势 0.9910 1.0910 0.0110 1.12% 0.9800 1.0800

　　240. 360006光大保德信新增长 0.9833 2.2633 0.0054 0.55% 0.9779 2.2579

　　241. 519013海富通风格优势股票 0.9790 1.7350 0.0090 0.93% 0.9700 1.7260

　　242. 160105南方积极配置(LOF) 0.9730 2.3370 0.0048 0.50% 0.9682 2.3322

　　243. 460002友邦华泰积极成长 0.9640 0.9640 0.0111 1.16% 0.9529 0.9529

　　244. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9607 4.6239 0.0029 0.30% 0.9578 4.6123

　　245. 213008宝盈资源优选 0.9551 1.0389 0.0020 0.21% 0.9531 1.0367

　　246. 050008博时第三产业成长 0.9530 2.1080 0.0000 0.00% 0.9530 2.1080

　　247. 540003汇丰晋信动态策略 0.9451 0.9451 0.0056 0.60% 0.9395 0.9395

　　248. 377020上投内需动力 0.9434 1.0434 0.0088 0.94% 0.9346 1.0346

　　249. 162201泰达荷银成长 0.9293 2.6393 0.0019 0.20% 0.9274 2.6374

　　250. 070010嘉实主题精选 0.9280 2.4360 0.0090 0.98% 0.9190 2.4270

　　251. 202001南方稳健成长 0.9235 2.7185 0.0028 0.30% 0.9207 2.7157

　　252. 217009招商核心价值 0.9174 0.9174 0.0107 1.18% 0.9067 0.9067

　　253. 260101景顺长城优选股票 0.9153 2.8060 0.0024 0.26% 0.9129 2.8036

　　254. 002021华夏回报二号 0.9150 2.2030 0.0030 0.33% 0.9120 2.2000

　　255. 070011嘉实策略增长 0.9150 1.1050 0.0090 0.99% 0.9060 1.0960

　　256. 510081长盛动态精选 0.9060 2.6060 0.0080 0.89% 0.8980 2.5980

　　257. 519068汇添富成长焦点 0.8997 1.0497 0.0068 0.76% 0.8929 1.0429

　　258. 180001银华优势企业 0.8990 2.5190 0.0083 0.93% 0.8907 2.5107

　　259. 040007华安中小盘成长 0.8986 2.2135 0.0064 0.72% 0.8922 2.2071

　　260. 610001信达澳银领先增长 0.8931 1.0931 0.0041 0.46% 0.8890 1.0890

　　261. 166001中欧新趋势(LOF) 0.8802 1.0802 0.0073 0.84% 0.8729 1.0729

　　262. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.8790 2.9790 0.0060 0.69% 0.8730 2.9730

　　263. 519021国泰金鼎价值精选 0.8780 1.5230 0.0050 0.57% 0.8730 1.5180

　　264. 260108景顺长城新兴成长 0.8760 2.2260 0.0030 0.34% 0.8730 2.2230

　　265. 161610融通领先成长(LOF) 0.8680 2.3120 0.0070 0.81% 0.8610 2.2940

　　266. 580003东吴行业轮动 0.8651 0.8651 0.0106 1.24% 0.8545 0.8545

　　267. 519300大成沪深300指数 0.8632 2.1832 0.0054 0.63% 0.8578 2.1778

　　268. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.8570 0.8570 0.0060 0.71% 0.8510 0.8510

　　269. 040004华安宝利配置 0.8540 3.1340 0.0030 0.35% 0.8510 3.1310

　　270. 100016富国天源平衡 0.8514 2.1120 0.0040 0.47% 0.8474 2.1080

　　271. 320003诺安股票 0.8501 2.7336 0.0041 0.48% 0.8460 2.7295

　　272. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8470 1.7320 0.0070 0.83% 0.8400 1.7250

　　273. 000031华夏复兴 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 0.8400 0.8400

　　274. 202009南方盛元 0.8450 0.8450 0.0040 0.48% 0.8410 0.8410

　　275. 519688交银施罗德精选 0.8434 2.8392 0.0158 1.91% 0.8276 2.8234

　　276. 253010国联安德盛安心成长 0.8350 1.8070 0.0040 0.48% 0.8310 1.8000

　　277. 180003银华道琼斯88 0.8335 2.6335 0.0020 0.24% 0.8315 2.6315

　　278. 162202泰达荷银周期 0.8331 2.7581 0.0104 1.26% 0.8227 2.7477

　　279. 090004大成精选增值 0.8219 2.7224 0.0093 1.14% 0.8126 2.7131

　　280. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8180 2.3320 0.0050 0.62% 0.8130 2.3270

　　281. 373010上投双息平衡 0.8139 2.2431 0.0014 0.17% 0.8125 2.2417

　　282. 202005南方成份精选 0.8123 0.8123 0.0076 0.94% 0.8047 0.8047

　　283. 020010国泰金牛创新成长 0.8090 0.8590 0.0070 0.87% 0.8020 0.8520

　　284. 481006工银瑞信红利 0.8067 0.8467 0.0050 0.62% 0.8017 0.8417

　　285. 180012银华富裕主题 0.8056 1.7406 0.0085 1.07% 0.7971 1.7321

　　286. 450001富兰克林国海收益 0.8039 1.8672 0.0083 1.04% 0.7956 1.8529

　　287. 481001工银瑞信核心价值 0.8005 3.3062 0.0015 0.19% 0.7990 3.3008

　　288. 121003国投瑞银核心企业 0.7996 2.2396 0.0074 0.93% 0.7922 2.2322

　　289. 519017大成积极成长 0.7980 1.8500 0.0050 0.63% 0.7930 1.8450

　　290. 240010华宝兴业行业精选 0.7970 0.7970 0.0054 0.68% 0.7916 0.7916

　　291. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.7964 2.1376 0.0045 0.57% 0.7919 2.1331

　　292. 070003嘉实理财稳健 0.7920 2.3670 0.0070 0.89% 0.7850 2.3530

　　293. 530003建信优选成长 0.7912 2.2412 0.0080 1.02% 0.7832 2.2332

　　294. 630001华商领先企业 0.7893 0.8943 0.0070 0.89% 0.7823 0.8873

　　295. 570001诺德价值优势 0.7887 0.7887 0.0054 0.69% 0.7833 0.7833

　　296. 519100长盛中证100指数 0.7853 1.3553 0.0031 0.40% 0.7822 1.3522

　　297. 202002南方稳健成长贰号 0.7845 1.6673 0.0030 0.38% 0.7815 1.6609

　　298. 310308申万巴黎盛利精选 0.7817 2.3537 0.0063 0.81% 0.7754 2.3474

　　299. 080001长盛成长价值 0.7760 2.6200 0.0010 0.13% 0.7750 2.6190

　　300. 151001银河银联稳健 0.7749 2.8708 0.0071 0.92% 0.7678 2.8610

　　301. 163803中银增长 0.7747 2.3999 0.0065 0.85% 0.7682 2.3834

　　302. 550001信诚四季红 0.7690 1.9300 0.0107 1.41% 0.7583 1.9193

　　303. 206001鹏华行业成长 0.7671 2.9309 0.0014 0.18% 0.7657 2.9259

　　304. 257020国联安德盛精选 0.7660 2.4840 0.0010 0.13% 0.7650 2.4820

　　305. 519993长信增利动态策略 0.7626 2.0016 0.0047 0.62% 0.7579 1.9969

　　306. 020001国泰金鹰增长 0.7610 3.6340 0.0050 0.66% 0.7560 3.6290

　　307. 163804中银收益 0.7580 1.9380 0.0065 0.86% 0.7515 1.9315

　　308. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 0.7530 0.7530

　　309. 121008国投瑞银成长优选 0.7513 1.6471 0.0044 0.59% 0.7469 1.6375

　　310. 550002信诚精萃成长 0.7502 1.7781 0.0057 0.77% 0.7445 1.7655

　　311. 070001嘉实成长收益 0.7473 2.8119 0.0055 0.74% 0.7418 2.8026

　　312. 161606融通行业景气 0.7430 2.6830 0.0080 1.09% 0.7350 2.6750

　　313. 400003东方精选 0.7395 2.5942 0.0008 0.11% 0.7387 2.5920

　　314. 240004华宝兴业动力组合 0.7367 3.2467 0.0037 0.50% 0.7330 3.2430

　　315. 560003益民创新优势 0.7365 0.7565 0.0036 0.49% 0.7329 0.7529

　　316. 519039长盛同德 0.7330 2.1004 0.0037 0.51% 0.7293 2.0898

　　317. 360001光大保德信量化核心 0.7290 2.6727 0.0044 0.61% 0.7246 2.6683

　　318. 100020富国天益价值 0.7265 3.7378 0.0025 0.35% 0.7240 3.7353

　　319. 398021中海能源策略 0.7262 1.0362 0.0046 0.64% 0.7216 1.0316

　　320. 160910大成创新成长(LOF) 0.7260 1.9370 0.0070 0.97% 0.7190 1.9300

　　321. 121002国投瑞银景气行业 0.7251 2.6941 0.0022 0.30% 0.7229 2.6919

　　322. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7250 3.4310 0.0010 0.14% 0.7240 3.4270

　　323. 150103银河银泰理财分红 0.7220 3.2620 0.0056 0.78% 0.7164 3.2564

　　324. 519011海富通精选混合 0.7185 3.2682 0.0058 0.81% 0.7127 3.2491

　　325. 040002华安中国A股指数 0.7180 2.7263 0.0030 0.42% 0.7150 2.7165

　　326. 257010国联安德盛小盘 0.7180 2.8480 0.0030 0.42% 0.7150 2.8450

　　327. 519110浦银价值 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 0.7100 0.7100

　　328. 161601融通新蓝筹 0.7116 3.0066 0.0106 1.51% 0.7010 2.9960

　　329. 050009博时新兴成长 0.7110 2.6670 0.0060 0.85% 0.7050 2.6450

　　330. 410001华富竞争力优选 0.7082 2.0378 0.0032 0.45% 0.7050 2.0320

　　331. 050002博时裕富指数 0.7080 2.6880 0.0040 0.57% 0.7040 2.6840

　　332. 530005建信优化配置 0.7073 1.2573 0.0053 0.76% 0.7020 1.2520

　　333. 161903万家公用事业(LOF) 0.7062 1.9829 0.0068 0.97% 0.6994 1.9708

　　334. 530001建信恒久价值 0.7041 2.1083 0.0084 1.21% 0.6957 2.0999

　　335. 270007广发大盘成长 0.7017 0.7017 0.0059 0.85% 0.6958 0.6958

　　336. 483003工银平衡 0.7013 1.7023 0.0040 0.57% 0.6973 1.6951

　　337. 110003易方达50指数 0.7002 2.5502 0.0016 0.23% 0.6986 2.5486

　　338. 020005国泰金马稳健回报 0.6960 2.9060 0.0020 0.29% 0.6940 2.8980

　　339. 217001招商安泰股票 0.6947 3.3087 0.0107 1.56% 0.6840 3.2980

　　340. 200006长城消费增值 0.6906 2.1306 -0.0009 -0.13% 0.6915 2.1315

　　341. 200008长城品牌优选 0.6895 0.6895 -0.0004 -0.06% 0.6899 0.6899

　　342. 100026富国天合稳健优选 0.6879 2.0674 0.0020 0.29% 0.6859 2.0654

　　343. 320005诺安价值增长 0.6869 1.6319 0.0036 0.53% 0.6833 1.6283

　　344. 100022富国天瑞强势地区 0.6856 2.7969 0.0036 0.53% 0.6820 2.7883

　　345. 110029易方达科讯 0.6795 4.0047 0.0069 1.03% 0.6726 3.9852

　　346. 519018汇添富均衡增长 0.6785 1.9624 0.0056 0.83% 0.6729 1.9479

　　347. 162607景顺长城资源(LOF) 0.6770 2.6380 0.0030 0.45% 0.6740 2.6350

　　348. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6730 2.1220 0.0010 0.15% 0.6720 2.1190

　　349. 310328申万巴黎新动力 0.6690 2.4315 0.0054 0.81% 0.6636 2.4217

　　350. 519694交银施罗德蓝筹 0.6688 0.6838 0.0107 1.63% 0.6581 0.6731

　　351. 580001东吴嘉禾优势 0.6666 2.3866 0.0043 0.65% 0.6623 2.3823

　　352. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6658 1.6014 0.0093 1.42% 0.6565 1.5790

　　353. 020003国泰金龙行业精选 0.6630 2.9510 0.0040 0.61% 0.6590 2.9390

　　354. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6630 2.5310 0.0040 0.61% 0.6590 2.5270

　　355. 519035富国天博创新主题 0.6575 2.4500 0.0030 0.46% 0.6545 2.4419

　　356. 350002天治品质优选 0.6551 3.1651 0.0050 0.77% 0.6501 3.1601

　　357. 160603鹏华普天收益 0.6530 3.0990 0.0050 0.77% 0.6480 3.0940

　　358. 398011中海分红增利 0.6456 2.0456 0.0019 0.30% 0.6437 2.0437

　　359. 050001博时价值增长 0.6450 3.1470 0.0050 0.78% 0.6400 3.1420

　　360. 040001华安创新 0.6450 3.0018 0.0040 0.62% 0.6410 2.9846

　　361. 090001大成价值增长 0.6438 3.3038 0.0044 0.69% 0.6394 3.2994

　　362. 320001诺安平衡 0.6436 2.9036 0.0039 0.61% 0.6397 2.8997

　　363. 217005招商先锋 0.6431 2.5931 0.0033 0.52% 0.6398 2.5898

　　364. 350001天治财富增长 0.6430 2.1883 -0.0002 -0.03% 0.6432 2.1885

　　365. 398001中海优质成长 0.6406 2.4920 0.0067 1.06% 0.6339 2.4753

　　366. 519003海富通收益增长混合 0.6380 2.2530 0.0050 0.79% 0.6330 2.2480

　　367. 519996长信银利精选 0.6349 2.5549 0.0060 0.95% 0.6289 2.5489

　　368. 070099嘉实优质 0.6330 1.5290 0.0050 0.80% 0.6280 1.5240

　　369. 590002中邮核心成长 0.6329 0.6329 0.0043 0.68% 0.6286 0.6286

　　370. 260103景顺长城动力平衡 0.6279 2.9179 0.0015 0.24% 0.6264 2.9164

　　371. 290002泰信先行策略 0.6250 2.4323 0.0066 1.07% 0.6184 2.4178

　　372. 040008华安策略优选 0.6228 2.1591 0.0047 0.76% 0.6181 2.1544

　　373. 210001金鹰成份股优选 0.6211 2.1901 0.0103 1.69% 0.6108 2.1744

　　374. 360007光大保德信优势配置 0.6139 0.6139 0.0045 0.74% 0.6094 0.6094

　　375. 519994长信金利趋势 0.6104 1.8870 0.0032 0.53% 0.6072 1.8792

　　376. 213001宝盈鸿利收益 0.6074 2.4693 0.0008 0.13% 0.6066 2.4682

　　377. 310358申万巴黎新经济 0.6072 1.9391 0.0077 1.28% 0.5995 1.9314

　　378. 090003大成蓝筹稳健 0.6053 3.1753 0.0043 0.72% 0.6010 3.1710

　　379. 519180万家上证180指数 0.6025 2.9425 0.0030 0.50% 0.5995 2.9395

　　380. 213002宝盈泛沿海 0.6006 2.2380 0.0026 0.43% 0.5980 2.2334

　　381. 270005广发聚丰 0.6001 3.5430 0.0031 0.52% 0.5970 3.5290

　　382. 410003华富成长趋势 0.5950 0.8850 0.0022 0.37% 0.5928 0.8828

　　383. 050201博时价值增长贰号 0.5950 2.0500 0.0030 0.51% 0.5920 2.0470

　　384. 519007海富通强化回报混合 0.5910 2.0870 0.0020 0.34% 0.5890 2.0850

　　385. 519087新世纪优选分红 0.5886 2.1378 0.0016 0.27% 0.5870 2.1352

　　386. 162209泰达荷银市值优选 0.5844 0.5844 0.0057 0.98% 0.5787 0.5787

　　387. 519019大成景阳 0.5820 3.5610 0.0040 0.69% 0.5780 3.5570

　　388. 519015海富通精选贰号混合 0.5810 0.9010 0.0050 0.87% 0.5760 0.8960

　　389. 560002益民红利成长 0.5801 1.6299 0.0039 0.61% 0.6442 1.6228

　　390. 519005海富通股票 0.5650 2.5140 0.0070 1.25% 0.5580 2.5070

　　391. 240005华宝兴业多策略增长 0.5649 3.9212 0.0046 0.82% 0.5603 3.9106

　　392. 162203泰达荷银稳定 0.5639 2.5039 0.0035 0.62% 0.5604 2.5004

　　393. 519181万家和谐增长 0.5620 1.2572 0.0030 0.54% 0.5590 1.2519

　　394. 090006大成2020生命周期 0.5520 2.3740 0.0060 1.10% 0.5460 2.3680

　　395. 202007南方隆元 0.5510 0.5510 0.0000 0.00% 0.5510 0.5510

　　396. 420001天弘精选 0.5428 1.6223 0.0045 0.84% 0.5383 1.6123

　　397. 400001东方龙 0.5361 2.2976 0.0010 0.19% 0.5351 2.2966

　　398. 020011国泰沪深300 0.5240 0.7500 0.0030 0.58% 0.5210 0.7460

　　399. 200007长城安心回报 0.5209 1.4827 0.0016 0.31% 0.5193 1.4791

　　400. 460001友邦华泰盛世中国 0.5149 2.3934 0.0058 1.14% 0.5091 2.3795

　　401. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5108 2.0558 0.0054 1.07% 0.5054 2.0504

　　402. 163503天治核心成长(LOF) 0.4657 1.9187 0.0035 0.76% 0.4622 1.9119