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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.6400 7.0200 -0.0390 -0.58% 6.6790 7.0590
2. 510180华安上证180ETF 5.8460 6.0400 -0.0720 -1.22% 5.9180 6.1120
3. 377010上投阿尔法 4.1530 4.1930 -0.0264 -0.63% 4.1794 4.2194
4. 162204泰达荷银行业精选 3.7530 3.9230 -0.0433 -1.14% 3.7963 3.9663
5. 070002嘉实理财增长 3.3920 3.9330 -0.0160 -0.47% 3.4080 3.9490
6. 110002易方达策略成长 3.3170 4.0670 -0.0460 -1.37% 3.3630 4.1130
7. 159901易方达深证100ETF 2.9530 3.0730 -0.0440 -1.47% 2.9970 3.1170
8. 070006嘉实服务增值 2.9340 3.2540 -0.0220 -0.74% 2.9560 3.2760
9. 260104景顺长城内需增长 2.8010 3.6710 -0.0240 -0.85% 2.8250 3.6950
10. 340006兴业全球视野 2.6133 2.6133 -0.0236 -0.90% 2.6369 2.6369
11. 002011华夏红利 2.5080 3.3410 -0.0180 -0.71% 2.5260 3.3590
12. 240008华宝兴业收益增长 2.4883 2.4883 -0.0143 -0.57% 2.5026 2.5026
13. 519008汇添富优势精选 2.3390 3.8990 -0.0366 -1.54% 2.3756 3.9356
14. 040005华安宏利 2.2406 2.6306 -0.0176 -0.78% 2.2582 2.6482
15. 202202南方避险增值 2.1682 2.7122 -0.0079 -0.36% 2.1761 2.7201
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1200 2.1440 -0.0300 -1.40% 2.1500 2.1740
17. 375010上投中国优势 2.0122 4.6322 -0.0274 -1.34% 2.0396 4.6596
18. 519692交银施罗德成长 2.0006 2.1806 -0.0277 -1.37% 2.0283 2.2083
19. 159902华夏中小板股票ETF 1.9670 1.9670 -0.0280 -1.40% 1.9950 1.9950
20. 378010上投成长先锋 1.9465 1.9465 -0.0329 -1.66% 1.9794 1.9794
21. 360005光大保德信红利 1.9456 2.6036 -0.0204 -1.04% 1.9660 2.6240
22. 288002中信红利精选 1.9361 3.3361 -0.0154 -0.79% 1.9515 3.3515
23. 510050华夏上证50ETF 1.9190 2.4150 -0.0240 -1.24% 1.9430 2.4430
24. 240009华宝兴业先进成长 1.8686 1.8686 -0.0048 -0.26% 1.8734 1.8734
25. 000021华夏优势增长 1.8440 1.9640 -0.0210 -1.13% 1.8650 1.9850
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8324 1.9324 -0.0091 -0.49% 1.8415 1.9415
27. 217002招商安泰平衡 1.7884 2.4034 -0.0140 -0.78% 1.8024 2.4174
28. 288001中信经典配置 1.7506 2.7506 -0.0125 -0.71% 1.7631 2.7631
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6219 2.9319 -0.0279 -1.69% 1.6498 2.9598
30. 151002银河银联收益 1.5870 1.9670 0.0020 0.13% 1.5850 1.9650
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.5850 3.1660 -0.0100 -0.63% 1.5950 3.1760
32. 519690交银施罗德稳健配置 1.5832 2.4132 -0.0285 -1.77% 1.6117 2.4417
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.4717 2.7067 -0.0079 -0.53% 1.4796 2.7146
34. 255010国联安德盛稳健 1.4650 2.2350 -0.0060 -0.41% 1.4710 2.2410
35. 180010银华优质增长 1.4564 2.6564 -0.0031 -0.21% 1.4595 2.6595
36. 630002华商盛世成长 1.4558 1.4558 -0.0082 -0.56% 1.4640 1.4640
37. 160605鹏华中国50 1.4540 2.9840 -0.0130 -0.89% 1.4670 2.9970
38. 163801中银中国(LOF) 1.4442 2.8742 -0.0122 -0.84% 1.4564 2.8864
39. 162205泰达荷银风险预算 1.4433 2.1933 -0.0026 -0.18% 1.4459 2.1959
40. 270006广发策略优选 1.4332 2.1132 -0.0090 -0.62% 1.4422 2.1222
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4131 1.8791 -0.0158 -1.11% 1.4289 1.8949
42. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4086 2.3186 -0.0138 -0.97% 1.4224 2.3324
43. 110001易方达平稳增长 1.3880 2.6180 -0.0190 -1.35% 1.4070 2.6370
44. 519089新世纪优选成长 1.3835 1.4335 -0.0090 -0.65% 1.3925 1.4425
45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3650 1.8050 -0.0110 -0.80% 1.3760 1.8160
46. 162102金鹰中小盘精选 1.3530 2.1130 -0.0218 -1.59% 1.3748 2.1348
47. 240011华宝兴业大盘 1.3508 1.3508 -0.0073 -0.54% 1.3581 1.3581
48. 270010广发300 1.3480 1.3880 -0.0180 -1.32% 1.3660 1.4060
49. 519029华夏稳增 1.3480 2.0530 -0.0090 -0.66% 1.3570 2.0620
50. 202003南方绩优成长 1.3377 1.8877 -0.0165 -1.22% 1.3542 1.9042
51. 481004工银成长 1.3351 1.3351 -0.0105 -0.78% 1.3456 1.3456
52. 270008广发核心 1.3290 1.3290 -0.0130 -0.97% 1.3420 1.3420
53. 070013嘉实研究精选 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38% 1.3290 1.3290
54. 660001农银成长 1.3177 1.3177 -0.0164 -1.23% 1.3341 1.3341
55. 161609融通动力先锋 1.3140 1.7140 -0.0090 -0.68% 1.3230 1.7230
56. 550003信诚盛世蓝筹 1.3110 1.3110 -0.0220 -1.65% 1.3330 1.3330
57. 002031华夏策略精选 1.3050 1.3050 -0.0060 -0.46% 1.3110 1.3110
58. 210002金鹰红利 1.3007 1.3887 -0.0221 -1.67% 1.3228 1.4108
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.2990 1.2990 -0.0189 -1.43% 1.3179 1.3179
60. 240002华宝兴业宝康配置 1.2985 2.8885 -0.0018 -0.14% 1.3003 2.8903
61. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2984 3.1892 -0.0073 -0.56% 1.3057 3.1965
62. 110012易方达科汇 1.2930 4.9130 -0.0020 -0.15% 1.2950 4.9150
63. 270002广发稳健增长 1.2928 2.9128 -0.0177 -1.35% 1.3105 2.9305
64. 519183万家双引擎 1.2885 1.3085 -0.0100 -0.77% 1.2985 1.3185
65. 200001长城久恒 1.2820 2.3920 -0.0060 -0.47% 1.2880 2.3980
66. 450004富兰克林国海深化价值 1.2815 1.2815 -0.0131 -1.01% 1.2946 1.2946
67. 160106南方高增长(LOF) 1.2795 2.5835 -0.0187 -1.44% 1.2982 2.6022
68. 180013银华领先 1.2765 1.3765 -0.0345 -2.63% 1.3110 1.4110
69. 040011华安核心优选 1.2745 1.2745 -0.0064 -0.50% 1.2809 1.2809
70. 050004博时精选 1.2743 2.6993 -0.0110 -0.86% 1.2853 2.7103
71. 110013易方达科翔 1.2740 4.9880 -0.0070 -0.55% 1.2810 4.9970
72. 100032富国天鼎 1.2630 1.4220 -0.0240 -1.86% 1.2870 1.4490
73. 100018富国天利增长债券 1.2619 1.8269 0.0011 0.09% 1.2608 1.8258
74. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2590 1.2590 -0.0150 -1.18% 1.2740 1.2740
75. 166002中欧蓝筹 1.2575 1.2575 -0.0181 -1.42% 1.2756 1.2756
76. 121001国投瑞银融华债券 1.2571 2.2091 -0.0075 -0.59% 1.2646 2.2166
77. 460005友邦华泰价值增长 1.2509 1.2509 -0.0220 -1.73% 1.2729 1.2729
78. 530006建信精选 1.2430 1.2430 -0.0030 -0.24% 1.2460 1.2460
79. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2410 1.2410 -0.0120 -0.96% 1.2530 1.2530
80. 257040国联安德盛红利 1.2370 1.2370 -0.0130 -1.04% 1.2500 1.2500
81. 110011易方达中小盘 1.2286 1.2686 -0.0181 -1.45% 1.2467 1.2867
82. 290005泰信优势增长 1.2280 1.2580 -0.0170 -1.37% 1.2450 1.2750
83. 202011南方价值 1.2230 1.2230 -0.0150 -1.21% 1.2380 1.2380
84. 000001华夏成长 1.2190 2.9000 -0.0100 -0.81% 1.2290 2.9100
85. 510080长盛全债指数增强 1.2180 1.8880 -0.0013 -0.11% 1.2193 1.8893
86. 110009易方达价值精选 1.2175 2.2675 -0.0094 -0.77% 1.2269 2.2769
87. 379010上投中小盘 1.2170 1.2170 -0.0140 -1.14% 1.2310 1.2310
88. 070005嘉实理财债券 1.2130 1.6380 0.0000 0.00% 1.2130 1.6380
89. 112002易方达策略成长二号 1.2110 2.7460 -0.0170 -1.38% 1.2280 2.7630
90. 519668银河竞争优势 1.2104 1.2104 -0.0055 -0.45% 1.2159 1.2159
91. 162208泰达荷银首选企业 1.2104 1.2604 -0.0091 -0.75% 1.2195 1.2695
92. 620002金元比联成长动力 1.2070 1.2370 -0.0160 -1.31% 1.2230 1.2530
93. 217010招商大盘蓝筹 1.2010 1.2010 -0.0150 -1.23% 1.2160 1.2160
94. 050010博时特许价值 1.2000 1.2000 -0.0150 -1.23% 1.2150 1.2150
95. 240001华宝兴业宝康消费品 1.1956 3.5175 -0.0068 -0.57% 1.2024 3.5344
96. 519066汇添富蓝筹稳健 1.1950 1.1950 -0.0130 -1.08% 1.2080 1.2080
97. 590001中邮核心优选 1.1942 2.4142 -0.0109 -0.90% 1.2051 2.4251
98. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.1929 2.6929 -0.0053 -0.44% 1.1982 2.6982
99. 160613鹏华创新(LOF) 1.1900 1.2200 -0.0160 -1.33% 1.2060 1.2360
100. 240003华宝兴业宝康债券 1.1877 1.6077 0.0015 0.13% 1.1862 1.6062
101. 340001兴业可转债 1.1844 2.6504 -0.0019 -0.16% 1.1863 2.6523
102. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1785 1.1785 -0.0073 -0.62% 1.1858 1.1858
103. 161605融通蓝筹成长 1.1730 2.3030 -0.0120 -1.01% 1.1850 2.3150
104. 090007大成策略回报 1.1630 1.3130 -0.0060 -0.51% 1.1690 1.3190
105. 260111景顺长城公司治理 1.1630 1.1630 -0.0210 -1.77% 1.1840 1.1840
106. 340007兴业社会责任 1.1410 1.1410 -0.0160 -1.38% 1.1570 1.1570
107. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1340 1.3340 -0.0110 -0.96% 1.1450 1.3450
108. 002001华夏回报 1.1330 3.1450 -0.0010 -0.09% 1.1340 3.1460
109. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1324 1.2324 0.0004 0.04% 1.1320 1.2320
110. 217008招商安本增利 1.1307 1.2307 0.0001 0.01% 1.1306 1.2306
111. 519069汇添富价值精选 1.1290 1.1290 -0.0160 -1.40% 1.1450 1.1450
112. 001001华夏债券A/B类 1.1280 1.4980 0.0010 0.09% 1.1270 1.4970
113. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1270 1.2270 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.2280
114. 530008建信稳定增利 1.1250 1.1400 0.0010 0.09% 1.1240 1.1390
115. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1227 1.2227 0.0004 0.04% 1.1223 1.2223
116. 519519友邦增利A 1.1214 1.1544 -0.0007 -0.06% 1.1221 1.1551
117. 161604融通深证100指数 1.1210 2.2910 -0.0160 -1.41% 1.1370 2.3070
118. 050007博时平衡配置 1.1210 2.1820 -0.0050 -0.44% 1.1260 2.1870
119. 460003友邦增利B 1.1172 1.1502 -0.0006 -0.05% 1.1178 1.1508
120. 398031中海蓝筹 1.1158 1.1158 -0.0054 -0.48% 1.1212 1.1212
121. 485107工银瑞信添利A 1.1150 1.1550 0.0015 0.13% 1.1135 1.1535
122. 001003华夏债券C类 1.1150 1.4850 0.0010 0.09% 1.1140 1.4840
123. 161603融通债券 1.1120 1.4370 0.0010 0.09% 1.1110 1.4360
124. 080002长盛创新先锋 1.1110 1.1110 -0.0093 -0.83% 1.1203 1.1203
125. 485007工银瑞信添利B 1.1101 1.1501 0.0014 0.13% 1.1087 1.1487
126. 121006国投瑞银稳健增长 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27% 1.1130 1.1130
127. 160602鹏华普天债券A类 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
128. 217003招商安泰债券A类 1.1032 1.4197 0.0016 0.15% 1.1016 1.4181
129. 350005天治创新先锋 1.1021 1.1021 -0.0083 -0.75% 1.1104 1.1104
130. 050106博时稳定价值债券A类 1.1010 1.2090 0.0010 0.09% 1.1000 1.2080
131. 410004华富收益增强A 1.1004 1.1454 0.0001 0.01% 1.1003 1.1453
132. 160612鹏华丰收债券 1.0970 1.1170 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.1180
133. 410005华富收益增强B 1.0961 1.1411 0.0000 0.00% 1.0961 1.1411
134. 001011华夏希望债券A级 1.0960 1.1260 0.0000 0.00% 1.0960 1.1260
135. 050006博时稳定价值债券B类 1.0950 1.2030 0.0010 0.09% 1.0940 1.2020
136. 180002银华保本增值(二期) 1.0926 1.2326 -0.0005 -0.05% 1.0931 1.2331
137. 001013华夏希望债券C级 1.0920 1.1220 -0.0010 -0.09% 1.0930 1.1230
138. 213007宝盈增强收益A/B 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04% 1.0911 1.0911
139. 200009长城稳健增利 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 1.0890 1.0890
140. 213917宝盈增强收益C 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04% 1.0889 1.0889
141. 217203招商安泰债券B类 1.0881 1.4046 0.0016 0.15% 1.0865 1.4030
142. 270009广发增强债券 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.1180
143. 160608鹏华普天债券B类 1.0830 1.2820 0.0010 0.09% 1.0820 1.2810
144. 373020上投摩根双核平衡 1.0810 1.0810 -0.0090 -0.83% 1.0900 1.0900
145. 320006诺安灵活配置 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 1.0780 1.0780
146. 519667银河银信添利A 1.0772 1.2202 0.0008 0.07% 1.0764 1.2194
147. 090008大成强债 1.0762 1.0762 -0.0015 -0.14% 1.0777 1.0777
148. 121005国投瑞银创新动力 1.0758 2.0325 -0.0134 -1.23% 1.0892 2.0548
149. 519666银河银信添利B 1.0735 1.2165 0.0007 0.07% 1.0728 1.2158
150. 110005易方达积极成长 1.0734 3.5966 -0.0104 -0.96% 1.0838 3.6228
151. 481009工银沪深300 1.0680 1.0680 -0.0150 -1.38% 1.0830 1.0830
152. 400007东方策略成长 1.0678 1.0678 -0.0038 -0.35% 1.0716 1.0716
153. 202101南方宝元债券 1.0670 2.2870 0.0006 0.06% 1.0664 2.2864
154. 161706招商优质成长(LOF) 1.0646 2.9749 -0.0146 -1.35% 1.0792 2.9895
155. 110010易方达价值成长 1.0633 1.1233 -0.0149 -1.38% 1.0782 1.1382
156. 519991长信双利优选 1.0630 1.0630 -0.0170 -1.57% 1.0800 1.0800
157. 213003宝盈策略增长 1.0621 1.2621 -0.0063 -0.59% 1.0684 1.2684
158. 519680交银增利A/B 1.0578 1.1288 0.0009 0.09% 1.0569 1.1279
159. 519682交银增利C类 1.0576 1.1236 0.0009 0.09% 1.0567 1.1227
160. 288102中信稳定双利债券 1.0564 1.3874 0.0002 0.02% 1.0562 1.3872
161. 161902万家增强收益债券 1.0559 1.5596 0.0022 0.21% 1.0537 1.5572
162. 571002诺德灵活配置 1.0544 1.0544 -0.0134 -1.25% 1.0678 1.0678
163. 040009华安收益A 1.0507 1.0807 0.0017 0.16% 1.0490 1.0790
164. 395001中海稳健收益 1.0490 1.1090 0.0010 0.10% 1.0480 1.1080
165. 620001金元比联宝石动力保本 1.0473 1.0473 -0.0007 -0.07% 1.0480 1.0480
166. 040010华安收益B 1.0462 1.0762 0.0017 0.16% 1.0445 1.0745
167. 163805中银策略 1.0455 1.0455 -0.0083 -0.79% 1.0538 1.0538
168. 360010光大精选 1.0432 1.0432 0.0076 0.73%未公布未公布
169. 121009国投瑞银稳定增利 1.0428 1.0978 0.0000 0.00% 1.0428 1.0978
170. 410006华富策略精选 1.0424 1.0424 -0.0098 -0.93% 1.0522 1.0522
171. 420003天弘永定 1.0417 1.0417 -0.0212 -1.99% 1.0629 1.0629
172. 080003长盛积极配置 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07% 1.0396 1.0396
173. 202102南方多利债券 1.0387 1.1519 0.0014 0.14% 1.0373 1.1505
174. 320004诺安优化债券 1.0383 1.0979 0.0022 0.21% 1.0361 1.0957
175. 550004信诚三得益A 1.0360 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0400
176. 519078汇添富增强收益 1.0360 1.0860 0.0010 0.10% 1.0350 1.0850
177. 202015南方沪深300 1.0360 1.0360 -0.0110 -1.05% 1.0470 1.0470
178. 070015嘉实多元A 1.0360 1.0670 -0.0020 -0.19% 1.0380 1.0690
179. 630003华商收益增强A 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 1.0350 1.0350
180. 070016嘉实多元B 1.0350 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.0370 1.0660
181. 630103华商收益增强B 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
182. 550005信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
183. 217011招商安心收益 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
184. 519001银华核心价值优选 1.0327 3.5583 -0.0021 -0.20% 1.0348 3.5651
185. 290003泰信双息债券 1.0319 1.1362 -0.0008 -0.08% 1.0327 1.1370
186. 320007诺安成长 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
187. 290004泰信优质生活 1.0292 1.5292 -0.0213 -2.03% 1.0505 1.5505
188. 560005益民多利 1.0291 1.0701 0.0004 0.04% 1.0287 1.0697
189. 110017易方达增强回报A 1.0280 1.0880 0.0000 0.00% 1.0280 1.0880
190. 202211南方恒元 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.48% 1.0330 1.0330
191. 200002长城久泰300指数 1.0267 3.8867 -0.0126 -1.21% 1.0393 3.8993
192. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0261 1.0361 0.0021 0.21% 1.0240 1.0340
193. 100029富国天成红利 1.0255 1.0255 -0.0084 -0.81% 1.0339 1.0339
194. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0254 1.0354 0.0020 0.20% 1.0234 1.0334
195. 090002大成债券A/B类 1.0245 1.4045 0.0019 0.19% 1.0226 1.4026
196. 519023海富通稳健添利C 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
197. 519024海富通稳健添利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
198. 110018易方达增强回报B 1.0230 1.0830 0.0010 0.10% 1.0220 1.0820
199. 070017嘉实量化 1.0230 1.0230 0.0140 1.39%未公布未公布
200. 580002东吴价值成长双动力 1.0228 1.5428 -0.0223 -2.13% 1.0451 1.5651
201. 270001广发聚富 1.0227 3.3327 -0.0017 -0.17% 1.0244 3.3344
202. 200010长城双动力 1.0223 1.0223 0.0013 0.13% 1.0210 1.0210
203. 519989长信利丰 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 1.0220 1.0220
204. 110015易方达行业领先 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.39% 1.0240 1.0240
205. 310318申万巴黎盛利配置 1.0192 1.7552 -0.0023 -0.23% 1.0215 1.7575
206. 110008易方达稳健收益B 1.0189 1.1105 -0.0039 -0.38% 1.0228 1.1144
207. 110007易方达稳健收益A 1.0173 1.1059 -0.0040 -0.39% 1.0213 1.1099
208. 180015银华增强收益 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
209. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0170 3.0830 -0.0100 -0.97% 1.0270 3.1060
210. 582001东吴优信稳健 1.0167 1.0167 0.0004 0.04% 1.0163 1.0163
211. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0630 0.0000 0.00% 1.0130 1.0630
212. 257030国联安德盛优势 1.0130 1.1130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.1140
213. 450007富兰克林国海成长 1.0127 1.0127 0.0087 0.87%未公布未公布
214. 070009嘉实超短债 1.0106 1.1059 0.0001 0.01% 1.0105 1.1058
215. 420102天弘永利B 1.0090 1.0750 0.0000 0.00% 1.0090 1.0750
216. 350006天治稳健双盈 1.0083 1.0083 0.0030 0.30% 1.0053 1.0053
217. 420002天弘永利A 1.0080 1.0700 -0.0001 -0.01% 1.0081 1.0701
218. 519697交银保本 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%未公布未公布
219. 660003农银双利 1.0074 1.0074 0.0057 0.57%未公布未公布
220. 360008光大增利A类 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
221. 020002国泰金龙债券A类 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 1.0060 1.3350
222. 092002大成债券C类 1.0057 1.3857 0.0019 0.19% 1.0038 1.3838
223. 360009光大增利C类 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
224. 162210泰达荷银集利A 1.0049 1.0229 -0.0016 -0.16% 1.0065 1.0245
225. 020020国泰双利C 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
226. 020012国泰金龙债券C类 1.0040 1.3330 0.0010 0.10% 1.0030 1.3320
227. 020019国泰双利A 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 1.0060 1.0060
228. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%未公布未公布
229. 162299泰达荷银集利C 1.0028 1.0208 -0.0016 -0.16% 1.0044 1.0224
230. 163806中银增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
231. 340008兴业有机增长 1.0019 1.0019 0.0009 0.09% 1.0010 1.0010
232. 163807中银优选 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%未公布未公布
233. 519013海富通风格优势 1.0010 1.7570 -0.0100 -0.99% 1.0110 1.7670
234. 573003诺德增强收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
235. 620003金元比联丰利债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
236. 240012华宝兴业增强收益A 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 1.0001 1.0001
237. 040012华安强债A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布未公布未公布
238. 040013华安强债B 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布未公布未公布
239. 550006信诚经典优债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
240. 550007信诚经典优债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
241. 610003信达稳定A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
242. 610103信达稳定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
243. 690001民生蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
244. 253020国联安德盛增利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
245. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
246. 240013华宝兴业增强收益B 0.9999 0.9999 0.0004 0.04% 0.9995 0.9995
247. 360006光大保德信新增长 0.9996 2.2796 -0.0083 -0.82% 1.0079 2.2879
248. 213006宝盈核心优势 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%未公布未公布
249. 519111浦银收益 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
250. 160105南方积极配置(LOF) 0.9989 2.3629 -0.0103 -1.02% 1.0092 2.3732
251. 519698交银先锋 0.9966 0.9966 -0.0034 -0.34%未公布未公布
252. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
253. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
254. 162211泰达荷银品质 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.70%未公布未公布
255. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9937 0.9937 0.0003 0.03% 0.9934 0.9934
256. 660002农银增利 0.9937 0.9937 0.0016 0.16% 0.9921 0.9921
257. 400009东方稳健回报 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 0.9900 0.9900
258. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9754 4.6826 -0.0099 -1.00% 0.9853 4.7221
259. 213008宝盈资源优选 0.9753 1.0609 0.0008 0.08% 0.9745 1.0600
260. 050008博时第三产业成长 0.9710 2.1480 -0.0080 -0.82% 0.9790 2.1660
261. 460002友邦华泰积极成长 0.9658 0.9658 -0.0026 -0.27% 0.9684 0.9684
262. 377020上投内需动力 0.9653 1.0653 -0.0055 -0.57% 0.9708 1.0708
263. 070010嘉实主题精选 0.9590 2.4670 -0.0050 -0.52% 0.9640 2.4720
264. 540003汇丰晋信动态策略 0.9506 0.9506 -0.0088 -0.92% 0.9594 0.9594
265. 217009招商核心价值 0.9506 0.9506 -0.0149 -1.54% 0.9655 0.9655
266. 162201泰达荷银成长 0.9444 2.6544 -0.0182 -1.89% 0.9626 2.6726
267. 202001南方稳健成长 0.9348 2.7298 -0.0049 -0.52% 0.9397 2.7347
268. 070011嘉实策略增长 0.9320 1.1220 -0.0080 -0.85% 0.9400 1.1300
269. 510081长盛动态精选 0.9284 2.6284 -0.0085 -0.91% 0.9369 2.6369
270. 260101景顺长城优选股票 0.9256 2.8163 -0.0055 -0.59% 0.9311 2.8218
271. 002021华夏回报二号 0.9220 2.2100 -0.0030 -0.32% 0.9250 2.2130
272. 519068汇添富成长焦点 0.9167 1.0667 -0.0125 -1.35% 0.9292 1.0792
273. 040007华安中小盘成长 0.9156 2.2305 -0.0087 -0.94% 0.9243 2.2392
274. 180001银华优势企业 0.9091 2.5291 -0.0057 -0.62% 0.9148 2.5348
275. 610001信达澳银领先增长 0.9081 1.1081 -0.0024 -0.26% 0.9105 1.1105
276. 166001中欧新趋势(LOF) 0.8995 1.0995 -0.0084 -0.93% 0.9079 1.1079
277. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.8990 2.9990 -0.0070 -0.77% 0.9060 3.0060
278. 260108景顺长城新兴成长 0.8940 2.2440 -0.0090 -1.00% 0.9030 2.2530
279. 580003东吴行业轮动 0.8894 0.8894 -0.0218 -2.39% 0.9112 0.9112
280. 161610融通领先成长(LOF) 0.8820 2.3480 -0.0050 -0.56% 0.8870 2.3610
281. 519021国泰金鼎价值精选 0.8820 1.5270 -0.0080 -0.90% 0.8900 1.5350
282. 519300大成沪深300指数 0.8810 2.2010 -0.0117 -1.31% 0.8927 2.2127
283. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.8760 0.8760 -0.0060 -0.68% 0.8820 0.8820
284. 100016富国天源平衡 0.8660 2.1266 -0.0074 -0.85% 0.8734 2.1340
285. 519688交银施罗德精选 0.8655 2.8613 -0.0186 -2.10% 0.8841 2.8799
286. 320003诺安股票 0.8648 2.7483 -0.0086 -0.98% 0.8734 2.7569
287. 202009南方盛元 0.8640 0.8640 -0.0060 -0.69% 0.8700 0.8700
288. 162202泰达荷银周期 0.8620 2.7870 -0.0099 -1.14% 0.8719 2.7969
289. 040004华安宝利配置 0.8620 3.1420 -0.0040 -0.46% 0.8660 3.1460
290. 180003银华道琼斯88 0.8553 2.6553 -0.0083 -0.96% 0.8636 2.6636
291. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8550 1.7400 -0.0060 -0.70% 0.8610 1.7460
292. 000031华夏复兴 0.8530 0.8530 -0.0070 -0.81% 0.8600 0.8600
293. 253010国联安德盛安心成长 0.8520 1.8380 -0.0060 -0.70% 0.8580 1.8490
294. 090004大成精选增值 0.8449 2.7454 -0.0069 -0.81% 0.8518 2.7523
295. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8350 2.3490 -0.0090 -1.07% 0.8440 2.3580
296. 202005南方成份精选 0.8300 0.8300 -0.0076 -0.91% 0.8376 0.8376
297. 373010上投双息平衡 0.8250 2.2542 -0.0057 -0.69% 0.8307 2.2599
298. 180012银华富裕主题 0.8225 1.7575 -0.0012 -0.15% 0.8237 1.7587
299. 519017大成积极成长 0.8220 1.8740 -0.0120 -1.44% 0.8340 1.8860
300. 481006工银瑞信红利 0.8200 0.8600 -0.0062 -0.75% 0.8262 0.8662
301. 020010国泰金牛创新成长 0.8190 0.8690 -0.0070 -0.85% 0.8260 0.8760
302. 121003国投瑞银核心企业 0.8156 2.2556 -0.0079 -0.96% 0.8235 2.2635
303. 630001华商领先企业 0.8119 0.9169 -0.0079 -0.96% 0.8198 0.9248
304. 450001富兰克林国海收益 0.8116 1.8804 -0.0024 -0.29% 0.8140 1.8846
305. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8099 2.1511 -0.0064 -0.78% 0.8163 2.1575
306. 530003建信优选成长 0.8069 2.2569 -0.0057 -0.70% 0.8126 2.2626
307. 240010华宝兴业行业精选 0.8062 0.8062 -0.0054 -0.67% 0.8116 0.8116
308. 481001工银瑞信核心价值 0.8051 3.3229 -0.0044 -0.54% 0.8095 3.3389
309. 570001诺德价值优势 0.8022 0.8022 -0.0090 -1.11% 0.8112 0.8112
310. 519100长盛中证100指数 0.8000 1.3700 -0.0089 -1.10% 0.8089 1.3789
311. 310308申万巴黎盛利精选 0.7994 2.3714 -0.0076 -0.94% 0.8070 2.3790
312. 163803中银增长 0.7985 2.4605 -0.0064 -0.80% 0.8049 2.4768
313. 202002南方稳健成长贰号 0.7937 1.6868 -0.0058 -0.73% 0.7995 1.6992
314. 070003嘉实理财稳健 0.7930 2.3690 -0.0060 -0.75% 0.7990 2.3810
315. 257020国联安德盛精选 0.7910 2.5220 -0.0120 -1.49% 0.8030 2.5400
316. 151001银河银联稳健 0.7907 2.8925 -0.0076 -0.95% 0.7983 2.9029
317. 080001长盛成长价值 0.7900 2.6340 -0.0120 -1.50% 0.8020 2.6460
318. 550001信诚四季红 0.7836 1.9446 -0.0013 -0.17% 0.7849 1.9459
319. 206001鹏华行业成长 0.7785 2.9723 -0.0045 -0.57% 0.7830 2.9886
320. 163804中银收益 0.7771 1.9571 -0.0065 -0.83% 0.7836 1.9636
321. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7750 0.7750 -0.0100 -1.27% 0.7850 0.7850
322. 550002信诚精萃成长 0.7700 1.8219 -0.0084 -1.08% 0.7784 1.8404
323. 020001国泰金鹰增长 0.7700 3.6430 -0.0070 -0.90% 0.7770 3.6500
324. 519993长信增利动态策略 0.7694 2.0084 -0.0024 -0.31% 0.7718 2.0108
325. 121008国投瑞银成长优选 0.7683 1.6844 -0.0056 -0.72% 0.7739 1.6967
326. 070001嘉实成长收益 0.7606 2.8343 -0.0049 -0.64% 0.7655 2.8426
327. 161606融通行业景气 0.7590 2.6990 -0.0080 -1.04% 0.7670 2.7070
328. 400003东方精选 0.7522 2.6287 -0.0068 -0.90% 0.7590 2.6473
329. 560003益民创新优势 0.7488 0.7688 -0.0061 -0.81% 0.7549 0.7749
330. 240004华宝兴业动力组合 0.7478 3.2578 -0.0053 -0.70% 0.7531 3.2631
331. 519039长盛同德 0.7471 2.1408 -0.0040 -0.53% 0.7511 2.1523
332. 360001光大保德信量化核心 0.7452 2.6889 -0.0140 -1.84% 0.7592 2.7029
333. 160910大成创新成长(LOF) 0.7430 1.9540 -0.0050 -0.67% 0.7480 1.9590
334. 398021中海能源策略 0.7387 1.0487 -0.0049 -0.66% 0.7436 1.0536
335. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7360 3.4710 -0.0080 -1.08% 0.7440 3.5000
336. 150103银河银泰理财分红 0.7355 3.2755 -0.0075 -1.01% 0.7430 3.2830
337. 121002国投瑞银景气行业 0.7345 2.7035 -0.0044 -0.60% 0.7389 2.7079
338. 040002华安中国A股指数 0.7310 2.7690 -0.0080 -1.08% 0.7390 2.7953
339. 100020富国天益价值 0.7302 3.7415 -0.0050 -0.68% 0.7352 3.7465
340. 519011海富通精选 0.7296 3.3048 -0.0052 -0.71% 0.7348 3.3219
341. 257010国联安德盛小盘 0.7280 2.8580 -0.0040 -0.55% 0.7320 2.8620
342. 050009博时新兴成长 0.7270 2.7270 -0.0070 -0.95% 0.7340 2.7540
343. 519110浦银价值 0.7260 0.7260 -0.0060 -0.82% 0.7320 0.7320
344. 050002博时裕富指数 0.7230 2.7030 -0.0100 -1.36% 0.7330 2.7130
345. 161601融通新蓝筹 0.7225 3.0175 -0.0105 -1.43% 0.7330 3.0280
346. 270007广发大盘成长 0.7197 0.7197 -0.0070 -0.96% 0.7267 0.7267
347. 410001华富竞争力优选 0.7193 2.0582 -0.0053 -0.73% 0.7246 2.0679
348. 530005建信优化配置 0.7193 1.2693 -0.0025 -0.35% 0.7218 1.2718
349. 530001建信恒久价值 0.7160 2.1202 -0.0074 -1.02% 0.7234 2.1276
350. 110003易方达50指数 0.7153 2.5653 -0.0074 -1.02% 0.7227 2.5727
351. 483003工银平衡 0.7143 1.7255 -0.0038 -0.53% 0.7181 1.7323
352. 161903万家公用事业(LOF) 0.7124 1.9939 -0.0082 -1.14% 0.7206 2.0084
353. 217001招商安泰股票 0.7088 3.3228 -0.0105 -1.46% 0.7193 3.3333
354. 200008长城品牌优选 0.7042 0.7042 -0.0109 -1.52% 0.7151 0.7151
355. 100026富国天合稳健优选 0.7018 2.0813 -0.0025 -0.36% 0.7043 2.0838
356. 200006长城消费增值 0.7015 2.1415 -0.0051 -0.72% 0.7066 2.1466
357. 020005国泰金马稳健回报 0.7000 2.9220 -0.0030 -0.43% 0.7030 2.9340
358. 320005诺安价值增长 0.6990 1.6440 -0.0044 -0.63% 0.7034 1.6484
359. 100022富国天瑞强势地区 0.6970 2.8239 -0.0107 -1.51% 0.7077 2.8493
360. 110029易方达科讯 0.6933 4.0437 -0.0090 -1.28% 0.7023 4.0691
361. 519018汇添富均衡增长 0.6926 1.9990 -0.0082 -1.17% 0.7008 2.0203
362. 162607景顺长城资源(LOF) 0.6920 2.6530 -0.0040 -0.57% 0.6960 2.6570
363. 310328申万巴黎新动力 0.6845 2.4596 -0.0056 -0.81% 0.6901 2.4698
364. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6835 1.6439 -0.0054 -0.78% 0.6889 1.6569
365. 519694交银施罗德蓝筹 0.6815 0.6965 -0.0109 -1.57% 0.6924 0.7074
366. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6790 2.1400 -0.0060 -0.88% 0.6850 2.1570
367. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6770 2.5450 -0.0090 -1.31% 0.6860 2.5540
368. 580001东吴嘉禾优势 0.6769 2.3969 -0.0073 -1.07% 0.6842 2.4042
369. 020003国泰金龙行业精选 0.6710 2.9760 -0.0020 -0.30% 0.6730 2.9820
370. 350002天治品质优选 0.6695 3.1795 -0.0056 -0.83% 0.6751 3.1851
371. 519035富国天博创新主题 0.6694 2.4818 -0.0038 -0.56% 0.6732 2.4920
372. 160603鹏华普天收益 0.6670 3.1130 -0.0060 -0.89% 0.6730 3.1190
373. 090001大成价值增长 0.6597 3.3197 -0.0056 -0.84% 0.6653 3.3253
374. 398011中海分红增利 0.6566 2.0566 -0.0061 -0.92% 0.6627 2.0627
375. 217005招商先锋 0.6563 2.6063 -0.0056 -0.85% 0.6619 2.6119
376. 320001诺安平衡 0.6546 2.9146 -0.0047 -0.71% 0.6593 2.9193
377. 398001中海优质成长 0.6541 2.5256 -0.0077 -1.16% 0.6618 2.5448
378. 040001华安创新 0.6540 3.0405 -0.0030 -0.46% 0.6570 3.0534
379. 560002益民红利成长 0.6521 1.6371 -0.0089 -1.35% 0.6610 1.6532
380. 050001博时价值增长 0.6520 3.1540 -0.0060 -0.91% 0.6580 3.1600
381. 350001天治财富增长 0.6510 2.1963 0.0000 0.00% 0.6510 2.1963
382. 070099嘉实优质 0.6480 1.5440 0.0010 0.15% 0.6470 1.5430
383. 590002中邮核心成长 0.6460 0.6460 -0.0048 -0.74% 0.6508 0.6508
384. 519003海富通收益增长 0.6440 2.2590 -0.0040 -0.62% 0.6480 2.2630
385. 519996长信银利精选 0.6434 2.5634 -0.0025 -0.39% 0.6459 2.5659
386. 260103景顺长城动力平衡 0.6395 2.9295 -0.0028 -0.44% 0.6423 2.9323
387. 290002泰信先行策略 0.6392 2.4634 -0.0078 -1.21% 0.6470 2.4806
388. 040008华安策略优选 0.6357 2.1720 -0.0048 -0.75% 0.6405 2.1768
389. 360007光大保德信优势配置 0.6247 0.6247 -0.0070 -1.11% 0.6317 0.6317
390. 210001金鹰成份股优选 0.6220 2.1915 -0.0105 -1.66% 0.6325 2.2075
391. 090003大成蓝筹稳健 0.6219 3.1919 -0.0029 -0.46% 0.6248 3.1948
392. 310358申万巴黎新经济 0.6212 1.9531 -0.0072 -1.15% 0.6284 1.9603
393. 519994长信金利趋势 0.6191 1.9081 -0.0070 -1.12% 0.6261 1.9251
394. 213002宝盈泛沿海 0.6163 2.2652 -0.0095 -1.52% 0.6258 2.2816
395. 213001宝盈鸿利收益 0.6158 2.4807 -0.0085 -1.36% 0.6243 2.4923
396. 519180万家上证180指数 0.6138 2.9538 -0.0068 -1.10% 0.6206 2.9606
397. 270005广发聚丰 0.6135 3.6036 -0.0062 -1.00% 0.6197 3.6317
398. 410003华富成长趋势 0.6100 0.9000 -0.0068 -1.10% 0.6168 0.9068
399. 050201博时价值增长贰号 0.6070 2.0620 -0.0060 -0.98% 0.6130 2.0680
400. 519087新世纪优选分红 0.6006 2.1571 -0.0035 -0.58% 0.6041 2.1628
401. 162209泰达荷银市值优选 0.5997 0.5997 -0.0040 -0.66% 0.6037 0.6037
402. 519019大成景阳 0.5980 3.5770 -0.0050 -0.83% 0.6030 3.5820
403. 519007海富通强化回报 0.5960 2.0920 -0.0010 -0.17% 0.5970 2.0930
404. 519015海富通精选二号 0.5910 0.9110 -0.0040 -0.67% 0.5950 0.9150
405. 519005海富通股票 0.5780 2.5270 -0.0080 -1.37% 0.5860 2.5350
406. 240005华宝兴业多策略增长 0.5774 3.9499 -0.0051 -0.88% 0.5825 3.9616
407. 162203泰达荷银稳定 0.5770 2.5170 -0.0043 -0.74% 0.5813 2.5213
408. 519181万家和谐增长 0.5757 1.2811 -0.0042 -0.72% 0.5799 1.2884
409. 090006大成2020生命周期 0.5670 2.3890 -0.0010 -0.18% 0.5680 2.3900
410. 420001天弘精选 0.5621 1.6656 -0.0102 -1.78% 0.5723 1.6885
411. 202007南方隆元 0.5580 0.5580 -0.0010 -0.18% 0.5590 0.5590
412. 400001东方龙 0.5370 2.2985 -0.0010 -0.19% 0.5380 2.2995
413. 020011国泰沪深300 0.5350 0.7660 -0.0070 -1.29% 0.5420 0.7760
414. 200007长城安心回报 0.5288 1.5005 -0.0020 -0.38% 0.5308 1.5050
415. 460001友邦华泰盛世中国 0.5287 2.4264 -0.0102 -1.89% 0.5389 2.4507
416. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5196 2.0646 -0.0050 -0.95% 0.5246 2.0696
417. 163503天治核心成长(LOF) 0.4780 1.9427 -0.0045 -0.93% 0.4825 1.9515