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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.6790 7.0590 -0.0140 -0.21% 6.6930 7.0730
2. 510180华安上证180ETF 5.9180 6.1120 -0.0090 -0.15% 5.9270 6.1210
3. 377010上投阿尔法 4.1794 4.2194 -0.0042 -0.10% 4.1836 4.2236
4. 162204泰达荷银行业精选 3.7963 3.9663 -0.0239 -0.63% 3.8202 3.9902
5. 070002嘉实理财增长 3.4080 3.9490 -0.0180 -0.53% 3.4260 3.9670
6. 110002易方达策略成长 3.3630 4.1130 -0.0130 -0.39% 3.3760 4.1260
7. 159901易方达深证100ETF 2.9970 3.1170 -0.0010 -0.03% 2.9980 3.1180
8. 070006嘉实服务增值 2.9560 3.2760 0.0210 0.72% 2.9350 3.2550
9. 260104景顺长城内需增长 2.8250 3.6950 -0.0160 -0.56% 2.8410 3.7110
10. 340006兴业全球视野 2.6369 2.6369 0.0130 0.50% 2.6239 2.6239
11. 002011华夏红利 2.5260 3.3590 -0.0020 -0.08% 2.5280 3.3610
12. 240008华宝兴业收益增长 2.5026 2.5026 -0.0103 -0.41% 2.5129 2.5129
13. 519008汇添富优势精选 2.3756 3.9356 -0.0035 -0.15% 2.3791 3.9391
14. 040005华安宏利 2.2582 2.6482 -0.0068 -0.30% 2.2650 2.6550
15. 202202南方避险增值 2.1761 2.7201 0.0009 0.04% 2.1752 2.7192
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1500 2.1740 0.0090 0.42% 2.1410 2.1650
17. 375010上投中国优势 2.0396 4.6596 0.0035 0.17% 2.0361 4.6561
18. 519692交银施罗德成长 2.0283 2.2083 -0.0132 -0.65% 2.0415 2.2215
19. 159902华夏中小板股票ETF 1.9950 1.9950 0.0030 0.15% 1.9920 1.9920
20. 378010上投成长先锋 1.9794 1.9794 0.0068 0.34% 1.9726 1.9726
21. 360005光大保德信红利 1.9660 2.6240 -0.0079 -0.40% 1.9739 2.6319
22. 288002中信红利精选 1.9515 3.3515 -0.0010 -0.05% 1.9525 3.3525
23. 510050华夏上证50ETF 1.9430 2.4430 -0.0010 -0.05% 1.9440 2.4450
24. 240009华宝兴业先进成长 1.8734 1.8734 0.0045 0.24% 1.8689 1.8689
25. 000021华夏优势增长 1.8650 1.9850 -0.0030 -0.16% 1.8680 1.9880
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8415 1.9415 -0.0079 -0.43% 1.8494 1.9494
27. 217002招商安泰平衡 1.8024 2.4174 -0.0120 -0.66% 1.8144 2.4294
28. 288001中信经典配置 1.7631 2.7631 0.0016 0.09% 1.7615 2.7615
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6498 2.9598 -0.0056 -0.34% 1.6554 2.9654
30. 519690交银施罗德稳健配置 1.6117 2.4417 -0.0214 -1.31% 1.6331 2.4631
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.5950 3.1760 -0.0020 -0.13% 1.5970 3.1780
32. 151002银河银联收益 1.5850 1.9650 0.0020 0.13% 1.5830 1.9630
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.4796 2.7146 -0.0036 -0.24% 1.4832 2.7182
34. 255010国联安德盛稳健 1.4710 2.2410 -0.0030 -0.20% 1.4740 2.2440
35. 160605鹏华中国50 1.4670 2.9970 0.0020 0.14% 1.4650 2.9950
36. 630002华商盛世成长 1.4640 1.4640 -0.0023 -0.16% 1.4663 1.4663
37. 180010银华优质增长 1.4595 2.6595 -0.0033 -0.23% 1.4628 2.6628
38. 163801中银中国(LOF) 1.4564 2.8864 -0.0110 -0.75% 1.4674 2.8974
39. 162205泰达荷银风险预算 1.4459 2.1959 -0.0049 -0.34% 1.4508 2.2008
40. 270006广发策略优选 1.4422 2.1222 -0.0014 -0.10% 1.4436 2.1236
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4289 1.8949 -0.0039 -0.27% 1.4328 1.8988
42. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4224 2.3324 0.0036 0.25% 1.4188 2.3288
43. 110001易方达平稳增长 1.4070 2.6370 0.0010 0.07% 1.4060 2.6360
44. 519089新世纪优选成长 1.3925 1.4425 0.0047 0.34% 1.3878 1.4378
45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3760 1.8160 -0.0090 -0.65% 1.3850 1.8250
46. 162102金鹰中小盘精选 1.3748 2.1348 -0.0208 -1.49% 1.3956 2.1556
47. 270010广发300 1.3660 1.4060 0.0010 0.07% 1.3650 1.4050
48. 240011华宝兴业大盘 1.3581 1.3581 -0.0059 -0.43% 1.3640 1.3640
49. 519029华夏稳增 1.3570 2.0620 0.0010 0.07% 1.3560 2.0610
50. 202003南方绩优成长 1.3542 1.9042 -0.0006 -0.04% 1.3548 1.9048
51. 481004工银成长 1.3456 1.3456 -0.0016 -0.12% 1.3472 1.3472
52. 270008广发核心 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.30% 1.3460 1.3460
53. 660001农银成长 1.3341 1.3341 -0.0052 -0.39% 1.3393 1.3393
54. 550003信诚盛世蓝筹 1.3330 1.3330 -0.0060 -0.45% 1.3390 1.3390
55. 070013嘉实研究精选 1.3290 1.3290 -0.0030 -0.23% 1.3320 1.3320
56. 161609融通动力先锋 1.3230 1.7230 -0.0010 -0.08% 1.3240 1.7240
57. 210002金鹰红利 1.3228 1.4108 -0.0137 -1.03% 1.3365 1.4245
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3179 1.3179 -0.0056 -0.42% 1.3235 1.3235
59. 002031华夏策略精选 1.3110 1.3110 0.0030 0.23% 1.3080 1.3080
60. 180013银华领先 1.3110 1.4110 -0.0209 -1.57% 1.3319 1.4319
61. 270002广发稳健增长 1.3105 2.9305 -0.0015 -0.11% 1.3120 2.9320
62. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3057 3.1965 0.0079 0.61% 1.2978 3.1886
63. 240002华宝兴业宝康配置 1.3003 2.8903 0.0000 0.00% 1.3003 2.8903
64. 519183万家双引擎 1.2985 1.3185 0.0133 1.03% 1.2852 1.3052
65. 160106南方高增长(LOF) 1.2982 2.6022 -0.0046 -0.35% 1.3028 2.6068
66. 110012易方达科汇 1.2950 4.9150 -0.0060 -0.46% 1.3010 4.9210
67. 450004富兰克林国海深化价值 1.2946 1.2946 -0.0012 -0.09% 1.2958 1.2958
68. 200001长城久恒 1.2880 2.3980 0.0040 0.31% 1.2840 2.3940
69. 100032富国天鼎 1.2870 1.4490 0.0060 0.47% 1.2810 1.4420
70. 050004博时精选 1.2853 2.7103 -0.0088 -0.68% 1.2941 2.7191
71. 110013易方达科翔 1.2810 4.9970 0.0000 0.00% 1.2810 4.9970
72. 040011华安核心优选 1.2809 1.2809 -0.0008 -0.06% 1.2817 1.2817
73. 166002中欧蓝筹 1.2756 1.2756 -0.0088 -0.69% 1.2844 1.2844
74. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2740 1.2740 -0.0100 -0.78% 1.2840 1.2840
75. 460005友邦华泰价值增长 1.2729 1.2729 -0.0050 -0.39% 1.2779 1.2779
76. 121001国投瑞银融华债券 1.2646 2.2166 -0.0003 -0.02% 1.2649 2.2169
77. 100018富国天利增长债券 1.2608 1.8258 0.0005 0.04% 1.2603 1.8253
78. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2530 1.2530 -0.0130 -1.03% 1.2660 1.2660
79. 257040国联安德盛红利 1.2500 1.2500 -0.0020 -0.16% 1.2520 1.2520
80. 110011易方达中小盘 1.2467 1.2867 0.0018 0.14% 1.2449 1.2849
81. 530006建信精选 1.2460 1.2460 -0.0040 -0.32% 1.2500 1.2500
82. 290005泰信优势增长 1.2450 1.2750 -0.0020 -0.16% 1.2470 1.2770
83. 202011南方价值 1.2380 1.2380 -0.0050 -0.40% 1.2430 1.2430
84. 379010上投中小盘 1.2310 1.2310 -0.0100 -0.81% 1.2410 1.2410
85. 000001华夏成长 1.2290 2.9100 -0.0070 -0.57% 1.2360 2.9170
86. 112002易方达策略成长二号 1.2280 2.7630 -0.0040 -0.32% 1.2320 2.7670
87. 110009易方达价值精选 1.2269 2.2769 0.0009 0.07% 1.2260 2.2760
88. 620002金元比联成长动力 1.2230 1.2530 -0.0080 -0.65% 1.2310 1.2610
89. 162208泰达荷银首选企业 1.2195 1.2695 -0.0053 -0.43% 1.2248 1.2748
90. 510080长盛全债指数增强 1.2193 1.8893 0.0003 0.02% 1.2190 1.8890
91. 217010招商大盘蓝筹 1.2160 1.2160 -0.0080 -0.65% 1.2240 1.2240
92. 519668银河竞争优势 1.2159 1.2159 -0.0070 -0.57% 1.2229 1.2229
93. 050010博时特许价值 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.16% 1.2170 1.2170
94. 070005嘉实理财债券 1.2130 1.6380 0.0000 0.00% 1.2130 1.6380
95. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41% 1.2130 1.2130
96. 160613鹏华创新(LOF) 1.2060 1.2360 -0.0010 -0.08% 1.2070 1.2370
97. 590001中邮核心优选 1.2051 2.4251 -0.0053 -0.44% 1.2104 2.4304
98. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2024 3.5344 -0.0052 -0.43% 1.2076 3.5474
99. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.1982 2.6982 0.0030 0.25% 1.1952 2.6952
100. 340001兴业可转债 1.1863 2.6523 0.0017 0.14% 1.1846 2.6506
101. 240003华宝兴业宝康债券 1.1862 1.6062 0.0004 0.03% 1.1858 1.6058
102. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1858 1.1858 0.0106 0.90% 1.1752 1.1752
103. 161605融通蓝筹成长 1.1850 2.3150 -0.0040 -0.34% 1.1890 2.3190
104. 260111景顺长城公司治理 1.1840 1.1840 -0.0010 -0.08% 1.1850 1.1850
105. 090007大成策略回报 1.1690 1.3190 -0.0080 -0.68% 1.1770 1.3270
106. 340007兴业社会责任 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 1.1560 1.1560
107. 519069汇添富价值精选 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 1.1450 1.1450
108. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1450 1.3450 -0.0010 -0.09% 1.1460 1.3460
109. 161604融通深证100指数 1.1370 2.3070 0.0000 0.00% 1.1370 2.3070
110. 002001华夏回报 1.1340 3.1460 -0.0020 -0.18% 1.1360 3.1480
111. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1320 1.2320 0.0009 0.08% 1.1311 1.2311
112. 217008招商安本增利 1.1306 1.2306 0.0006 0.05% 1.1300 1.2300
113. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1280 1.2280 -0.0010 -0.09% 1.1290 1.2290
114. 001001华夏债券A/B类 1.1270 1.4970 0.0000 0.00% 1.1270 1.4970
115. 050007博时平衡配置 1.1260 2.1870 -0.0050 -0.44% 1.1310 2.1920
116. 530008建信稳定增利 1.1240 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1250 1.1400
117. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1223 1.2223 0.0009 0.08% 1.1214 1.2214
118. 519519友邦增利A 1.1221 1.1551 0.0018 0.16% 1.1203 1.1533
119. 398031中海蓝筹 1.1212 1.1212 -0.0040 -0.36% 1.1252 1.1252
120. 080002长盛创新先锋 1.1203 1.1203 0.0052 0.47% 1.1151 1.1151
121. 460003友邦增利B 1.1178 1.1508 0.0017 0.15% 1.1161 1.1491
122. 001003华夏债券C类 1.1140 1.4840 0.0000 0.00% 1.1140 1.4840
123. 485107工银瑞信添利A 1.1135 1.1535 0.0017 0.15% 1.1118 1.1518
124. 121006国投瑞银稳健增长 1.1130 1.1130 -0.0030 -0.27% 1.1160 1.1160
125. 161603融通债券 1.1110 1.4360 0.0000 0.00% 1.1110 1.4360
126. 350005天治创新先锋 1.1104 1.1104 -0.0054 -0.48% 1.1158 1.1158
127. 160602鹏华普天债券A类 1.1090 1.3080 0.0010 0.09% 1.1080 1.3070
128. 485007工银瑞信添利B 1.1087 1.1487 0.0017 0.15% 1.1070 1.1470
129. 217003招商安泰债券A类 1.1016 1.4181 0.0006 0.05% 1.1010 1.4175
130. 410004华富收益增强A 1.1003 1.1453 0.0007 0.06% 1.0996 1.1446
131. 050106博时稳定价值债券A类 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070
132. 160612鹏华丰收债券 1.0980 1.1180 -0.0010 -0.09% 1.0990 1.1190
133. 410005华富收益增强B 1.0961 1.1411 0.0007 0.06% 1.0954 1.1404
134. 001011华夏希望债券A级 1.0960 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.1270
135. 050006博时稳定价值债券B类 1.0940 1.2020 0.0010 0.09% 1.0930 1.2010
136. 180002银华保本增值(二期) 1.0931 1.2331 0.0002 0.02% 1.0929 1.2329
137. 001013华夏希望债券C级 1.0930 1.1230 -0.0010 -0.09% 1.0940 1.1240
138. 213007宝盈增强收益A/B 1.0911 1.0911 -0.0007 -0.06% 1.0918 1.0918
139. 373020上投摩根双核平衡 1.0900 1.0900 -0.0035 -0.32% 1.0935 1.0935
140. 121005国投瑞银创新动力 1.0892 2.0548 -0.0045 -0.41% 1.0937 2.0623
141. 200009长城稳健增利 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 1.0880 1.0880
142. 213917宝盈增强收益C 1.0889 1.0889 -0.0008 -0.07% 1.0897 1.0897
143. 270009广发增强债券 1.0880 1.1180 0.0010 0.09% 1.0870 1.1170
144. 217203招商安泰债券B类 1.0865 1.4030 0.0006 0.06% 1.0859 1.4024
145. 110005易方达积极成长 1.0838 3.6228 0.0006 0.06% 1.0832 3.6213
146. 481009工银沪深300 1.0830 1.0830 0.0000 0.00% 1.0830 1.0830
147. 160608鹏华普天债券B类 1.0820 1.2810 0.0000 0.00% 1.0820 1.2810
148. 519991长信双利优选 1.0800 1.0800 -0.0040 -0.37% 1.0840 1.0840
149. 161706招商优质成长(LOF) 1.0792 2.9895 -0.0015 -0.14% 1.0807 2.9910
150. 110010易方达价值成长 1.0782 1.1382 -0.0023 -0.21% 1.0805 1.1405
151. 320006诺安灵活配置 1.0780 1.0780 0.0120 1.13% 1.0660 1.0660
152. 090008大成强债 1.0777 1.0777 0.0005 0.05% 1.0772 1.0772
153. 519667银河银信添利A 1.0764 1.2194 0.0006 0.06% 1.0758 1.2188
154. 519666银河银信添利B 1.0728 1.2158 0.0006 0.06% 1.0722 1.2152
155. 400007东方策略成长 1.0716 1.0716 0.0025 0.23% 1.0691 1.0691
156. 213003宝盈策略增长 1.0684 1.2684 -0.0056 -0.52% 1.0740 1.2740
157. 571002诺德灵活配置 1.0678 1.0678 0.0031 0.29% 1.0647 1.0647
158. 202101南方宝元债券 1.0664 2.2864 -0.0016 -0.15% 1.0680 2.2880
159. 420003天弘永定 1.0629 1.0629 -0.0018 -0.17% 1.0647 1.0647
160. 519680交银增利A/B 1.0569 1.1279 0.0004 0.04% 1.0565 1.1275
161. 519682交银增利C类 1.0567 1.1227 0.0004 0.04% 1.0563 1.1223
162. 288102中信稳定双利债券 1.0562 1.3872 -0.0010 -0.09% 1.0572 1.3882
163. 163805中银策略 1.0538 1.0538 -0.0081 -0.76% 1.0619 1.0619
164. 161902万家增强收益债券 1.0537 1.5572 0.0006 0.06% 1.0531 1.5566
165. 410006华富策略精选 1.0522 1.0522 -0.0026 -0.25% 1.0548 1.0548
166. 290004泰信优质生活 1.0505 1.5505 -0.0017 -0.16% 1.0522 1.5522
167. 040009华安收益A 1.0490 1.0790 0.0010 0.10% 1.0480 1.0780
168. 395001中海稳健收益 1.0480 1.1080 0.0020 0.19% 1.0460 1.1060
169. 620001金元比联宝石动力保本 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.0490
170. 202015南方沪深300 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 1.0470 1.0470
171. 580002东吴价值成长双动力 1.0451 1.5651 -0.0030 -0.29% 1.0481 1.5681
172. 040010华安收益B 1.0445 1.0745 0.0010 0.10% 1.0435 1.0735
173. 121009国投瑞银稳定增利 1.0428 1.0978 0.0006 0.06% 1.0422 1.0972
174. 080003长盛积极配置 1.0396 1.0396 0.0005 0.05% 1.0391 1.0391
175. 200002长城久泰300指数 1.0393 3.8993 -0.0010 -0.10% 1.0403 3.9003
176. 070015嘉实多元A 1.0380 1.0690 0.0010 0.10% 1.0370 1.0680
177. 202102南方多利债券 1.0373 1.1505 0.0008 0.08% 1.0365 1.1497
178. 550004信诚三得益A 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 1.0360 1.0390
179. 070016嘉实多元B 1.0370 1.0660 0.0010 0.10% 1.0360 1.0650
180. 320004诺安优化债券 1.0361 1.0957 0.0009 0.09% 1.0352 1.0948
181. 630003华商收益增强A 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 1.0320 1.0320
182. 519078汇添富增强收益 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 1.0340 1.0840
183. 519001银华核心价值优选 1.0348 3.5651 -0.0047 -0.45% 1.0395 3.5803
184. 550005信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0010 0.10% 1.0330 1.0360
185. 630103华商收益增强B 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 1.0310 1.0310
186. 100029富国天成红利 1.0339 1.0339 0.0001 0.01% 1.0338 1.0338
187. 202211南方恒元 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
188. 290003泰信双息债券 1.0327 1.1370 0.0027 0.26% 1.0300 1.1343
189. 320007诺安成长 1.0310 1.0310 0.0090 0.88%未公布未公布
190. 217011招商安心收益 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
191. 560005益民多利 1.0287 1.0697 0.0004 0.04% 1.0283 1.0693
192. 110017易方达增强回报A 1.0280 1.0880 0.0000 0.00% 1.0280 1.0880
193. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0270 3.1060 -0.0020 -0.19% 1.0290 3.1100
194. 270001广发聚富 1.0244 3.3344 -0.0035 -0.34% 1.0279 3.3379
195. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0240 1.0340 0.0004 0.04% 1.0236 1.0336
196. 519023海富通稳健添利C 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
197. 519024海富通稳健添利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
198. 110015易方达行业领先 1.0240 1.0240 0.0130 1.29%未公布未公布
199. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0234 1.0334 0.0004 0.04% 1.0230 1.0330
200. 110008易方达稳健收益B 1.0228 1.1144 -0.0016 -0.16% 1.0244 1.1160
201. 090002大成债券A/B类 1.0226 1.4026 0.0013 0.13% 1.0213 1.4013
202. 110018易方达增强回报B 1.0220 1.0820 0.0000 0.00% 1.0220 1.0820
203. 519989长信利丰 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
204. 310318申万巴黎盛利配置 1.0215 1.7575 -0.0038 -0.37% 1.0253 1.7613
205. 110007易方达稳健收益A 1.0213 1.1099 -0.0016 -0.16% 1.0229 1.1115
206. 200010长城双动力 1.0210 1.0210 -0.0039 -0.38% 1.0249 1.0249
207. 180015银华增强收益 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
208. 582001东吴优信稳健 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03% 1.0166 1.0166
209. 257030国联安德盛优势 1.0140 1.1140 -0.0040 -0.39% 1.0180 1.1180
210. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0630 0.0000 0.00% 1.0130 1.0630
211. 519013海富通风格优势 1.0110 1.7670 0.0000 0.00% 1.0110 1.7670
212. 070009嘉实超短债 1.0105 1.1058 0.0000 0.00% 1.0105 1.1058
213. 160105南方积极配置(LOF) 1.0092 2.3732 -0.0038 -0.38% 1.0130 2.3770
214. 420102天弘永利B 1.0090 1.0750 0.0003 0.03% 1.0087 1.0747
215. 420002天弘永利A 1.0081 1.0701 0.0003 0.03% 1.0078 1.0698
216. 360006光大保德信新增长 1.0079 2.2879 0.0032 0.32% 1.0047 2.2847
217. 162210泰达荷银集利A 1.0065 1.0245 0.0038 0.38% 1.0027 1.0207
218. 360008光大增利A类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
219. 020019国泰双利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
220. 020002国泰金龙债券A类 1.0060 1.3350 0.0000 0.00% 1.0060 1.3350
221. 350006天治稳健双盈 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07% 1.0060 1.0060
222. 360009光大增利C类 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
223. 020020国泰双利C 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
224. 162299泰达荷银集利C 1.0044 1.0224 0.0038 0.38% 1.0006 1.0186
225. 092002大成债券C类 1.0038 1.3838 0.0013 0.13% 1.0025 1.3825
226. 020012国泰金龙债券C类 1.0030 1.3320 0.0000 0.00% 1.0030 1.3320
227. 163806中银增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
228. 340008兴业有机增长 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
229. 573003诺德增强收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
230. 240012华宝兴业增强收益A 1.0001 1.0001 0.0003 0.03% 0.9998 0.9998
231. 550006信诚经典优债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
232. 550007信诚经典优债B 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
233. 253020国联安德盛增利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
234. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
235. 240013华宝兴业增强收益B 0.9995 0.9995 0.0003 0.03% 0.9992 0.9992
236. 519111浦银收益 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
237. 310378申万巴黎添益宝A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
238. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
239. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9934 0.9934 0.0001 0.01% 0.9933 0.9933
240. 660002农银增利 0.9921 0.9921 0.0000 0.00% 0.9921 0.9921
241. 400009东方稳健回报 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 0.9900 0.9900
242. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9853 4.7221 0.0012 0.12% 0.9841 4.7173
243. 050008博时第三产业成长 0.9790 2.1660 -0.0020 -0.20% 0.9810 2.1700
244. 213008宝盈资源优选 0.9745 1.0600 -0.0039 -0.40% 0.9784 1.0642
245. 377020上投内需动力 0.9708 1.0708 -0.0036 -0.37% 0.9744 1.0744
246. 460002友邦华泰积极成长 0.9684 0.9684 0.0069 0.72% 0.9615 0.9615
247. 217009招商核心价值 0.9655 0.9655 -0.0085 -0.87% 0.9740 0.9740
248. 070010嘉实主题精选 0.9640 2.4720 -0.0150 -1.53% 0.9790 2.4870
249. 162201泰达荷银成长 0.9626 2.6726 -0.0043 -0.44% 0.9669 2.6769
250. 540003汇丰晋信动态策略 0.9594 0.9594 -0.0038 -0.39% 0.9632 0.9632
251. 070011嘉实策略增长 0.9400 1.1300 -0.0030 -0.32% 0.9430 1.1330
252. 202001南方稳健成长 0.9397 2.7347 -0.0021 -0.22% 0.9418 2.7368
253. 510081长盛动态精选 0.9369 2.6369 -0.0050 -0.53% 0.9419 2.6419
254. 260101景顺长城优选股票 0.9311 2.8218 -0.0016 -0.17% 0.9327 2.8234
255. 519068汇添富成长焦点 0.9292 1.0792 -0.0052 -0.56% 0.9344 1.0844
256. 002021华夏回报二号 0.9250 2.2130 -0.0010 -0.11% 0.9260 2.2140
257. 040007华安中小盘成长 0.9243 2.2392 0.0008 0.09% 0.9235 2.2384
258. 180001银华优势企业 0.9148 2.5348 -0.0042 -0.46% 0.9190 2.5390
259. 580003东吴行业轮动 0.9112 0.9112 0.0025 0.28% 0.9087 0.9087
260. 610001信达澳银领先增长 0.9105 1.1105 -0.0009 -0.10% 0.9114 1.1114
261. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9079 1.1079 -0.0074 -0.81% 0.9153 1.1153
262. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9060 3.0060 -0.0010 -0.11% 0.9070 3.0070
263. 260108景顺长城新兴成长 0.9030 2.2530 0.0000 0.00% 0.9030 2.2530
264. 519300大成沪深300指数 0.8927 2.2127 -0.0001 -0.01% 0.8928 2.2128
265. 519021国泰金鼎价值精选 0.8900 1.5350 -0.0040 -0.45% 0.8940 1.5390
266. 161610融通领先成长(LOF) 0.8870 2.3610 -0.0040 -0.45% 0.8910 2.3710
267. 519688交银施罗德精选 0.8841 2.8799 -0.0067 -0.75% 0.8908 2.8866
268. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23% 0.8840 0.8840
269. 320003诺安股票 0.8734 2.7569 -0.0016 -0.18% 0.8750 2.7585
270. 100016富国天源平衡 0.8734 2.1340 0.0022 0.25% 0.8712 2.1318
271. 162202泰达荷银周期 0.8719 2.7969 -0.0031 -0.35% 0.8750 2.8000
272. 202009南方盛元 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.46% 0.8740 0.8740
273. 040004华安宝利配置 0.8660 3.1460 -0.0010 -0.12% 0.8670 3.1470
274. 180003银华道琼斯88 0.8636 2.6636 -0.0022 -0.25% 0.8658 2.6658
275. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8610 1.7460 0.0000 0.00% 0.8610 1.7460
276. 000031华夏复兴 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12% 0.8610 0.8610
277. 253010国联安德盛安心成长 0.8580 1.8490 -0.0040 -0.46% 0.8620 1.8570
278. 090004大成精选增值 0.8518 2.7523 -0.0037 -0.43% 0.8555 2.7560
279. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8440 2.3580 -0.0010 -0.12% 0.8450 2.3590
280. 202005南方成份精选 0.8376 0.8376 -0.0029 -0.34% 0.8405 0.8405
281. 519017大成积极成长 0.8340 1.8860 0.0000 0.00% 0.8340 1.8860
282. 373010上投双息平衡 0.8307 2.2599 -0.0030 -0.36% 0.8337 2.2629
283. 481006工银瑞信红利 0.8262 0.8662 -0.0007 -0.08% 0.8269 0.8669
284. 020010国泰金牛创新成长 0.8260 0.8760 -0.0030 -0.36% 0.8290 0.8790
285. 180012银华富裕主题 0.8237 1.7587 -0.0035 -0.42% 0.8272 1.7622
286. 121003国投瑞银核心企业 0.8235 2.2635 -0.0055 -0.66% 0.8290 2.2690
287. 630001华商领先企业 0.8198 0.9248 -0.0016 -0.19% 0.8214 0.9264
288. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8163 2.1575 -0.0022 -0.27% 0.8185 2.1597
289. 450001富兰克林国海收益 0.8140 1.8846 -0.0035 -0.43% 0.8175 1.8906
290. 530003建信优选成长 0.8126 2.2626 -0.0013 -0.16% 0.8139 2.2639
291. 240010华宝兴业行业精选 0.8116 0.8116 -0.0021 -0.26% 0.8137 0.8137
292. 570001诺德价值优势 0.8112 0.8112 -0.0006 -0.07% 0.8118 0.8118
293. 481001工银瑞信核心价值 0.8095 3.3389 0.0019 0.24% 0.8076 3.3320
294. 519100长盛中证100指数 0.8089 1.3789 -0.0012 -0.15% 0.8101 1.3801
295. 310308申万巴黎盛利精选 0.8070 2.3790 -0.0018 -0.22% 0.8088 2.3808
296. 163803中银增长 0.8049 2.4768 -0.0004 -0.05% 0.8053 2.4778
297. 257020国联安德盛精选 0.8030 2.5400 0.0000 0.00% 0.8030 2.5400
298. 080001长盛成长价值 0.8020 2.6460 0.0010 0.12% 0.8010 2.6450
299. 202002南方稳健成长贰号 0.7995 1.6992 -0.0022 -0.27% 0.8017 1.7038
300. 070003嘉实理财稳健 0.7990 2.3810 -0.0010 -0.12% 0.8000 2.3830
301. 151001银河银联稳健 0.7983 2.9029 -0.0027 -0.34% 0.8010 2.9066
302. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7850 0.7850 -0.0020 -0.25% 0.7870 0.7870
303. 550001信诚四季红 0.7849 1.9459 -0.0022 -0.28% 0.7871 1.9481
304. 163804中银收益 0.7836 1.9636 -0.0074 -0.94% 0.7910 1.9710
305. 206001鹏华行业成长 0.7830 2.9886 0.0004 0.05% 0.7826 2.9871
306. 550002信诚精萃成长 0.7784 1.8404 0.0009 0.12% 0.7775 1.8384
307. 020001国泰金鹰增长 0.7770 3.6500 -0.0010 -0.13% 0.7780 3.6510
308. 121008国投瑞银成长优选 0.7739 1.6967 -0.0002 -0.03% 0.7741 1.6971
309. 519993长信增利动态策略 0.7718 2.0108 -0.0072 -0.92% 0.7790 2.0180
310. 161606融通行业景气 0.7670 2.7070 -0.0020 -0.26% 0.7690 2.7090
311. 070001嘉实成长收益 0.7655 2.8426 -0.0031 -0.40% 0.7686 2.8479
312. 360001光大保德信量化核心 0.7592 2.7029 0.0033 0.44% 0.7559 2.6996
313. 400003东方精选 0.7590 2.6473 -0.0031 -0.41% 0.7621 2.6557
314. 560003益民创新优势 0.7549 0.7749 -0.0016 -0.21% 0.7565 0.7765
315. 240004华宝兴业动力组合 0.7531 3.2631 0.0008 0.11% 0.7523 3.2623
316. 519039长盛同德 0.7511 2.1523 -0.0015 -0.20% 0.7526 2.1566
317. 160910大成创新成长(LOF) 0.7480 1.9590 -0.0030 -0.40% 0.7510 1.9620
318. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7440 3.5000 -0.0020 -0.27% 0.7460 3.5070
319. 398021中海能源策略 0.7436 1.0536 -0.0015 -0.20% 0.7451 1.0551
320. 150103银河银泰理财分红 0.7430 3.2830 -0.0044 -0.59% 0.7474 3.2874
321. 040002华安中国A股指数 0.7390 2.7953 -0.0010 -0.14% 0.7400 2.7985
322. 121002国投瑞银景气行业 0.7389 2.7079 0.0013 0.18% 0.7376 2.7066
323. 100020富国天益价值 0.7352 3.7465 -0.0015 -0.20% 0.7367 3.7480
324. 519011海富通精选 0.7348 3.3219 -0.0059 -0.80% 0.7407 3.3414
325. 050009博时新兴成长 0.7340 2.7540 -0.0020 -0.27% 0.7360 2.7610
326. 050002博时裕富指数 0.7330 2.7130 0.0000 0.00% 0.7330 2.7130
327. 161601融通新蓝筹 0.7330 3.0280 -0.0023 -0.31% 0.7353 3.0303
328. 519110浦银价值 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.14% 0.7330 0.7330
329. 257010国联安德盛小盘 0.7320 2.8620 0.0000 0.00% 0.7320 2.8620
330. 270007广发大盘成长 0.7267 0.7267 -0.0012 -0.16% 0.7279 0.7279
331. 410001华富竞争力优选 0.7246 2.0679 0.0038 0.53% 0.7208 2.0609
332. 530001建信恒久价值 0.7234 2.1276 -0.0023 -0.32% 0.7257 2.1299
333. 110003易方达50指数 0.7227 2.5727 -0.0022 -0.30% 0.7249 2.5749
334. 530005建信优化配置 0.7218 1.2718 -0.0015 -0.21% 0.7233 1.2733
335. 161903万家公用事业(LOF) 0.7206 2.0084 0.0007 0.10% 0.7199 2.0072
336. 217001招商安泰股票 0.7193 3.3333 -0.0086 -1.18% 0.7279 3.3419
337. 483003工银平衡 0.7181 1.7323 -0.0025 -0.35% 0.7206 1.7368
338. 200008长城品牌优选 0.7151 0.7151 0.0012 0.17% 0.7139 0.7139
339. 100022富国天瑞强势地区 0.7077 2.8493 0.0032 0.45% 0.7045 2.8417
340. 200006长城消费增值 0.7066 2.1466 0.0010 0.14% 0.7056 2.1456
341. 100026富国天合稳健优选 0.7043 2.0838 0.0017 0.24% 0.7026 2.0821
342. 320005诺安价值增长 0.7034 1.6484 -0.0017 -0.24% 0.7051 1.6501
343. 020005国泰金马稳健回报 0.7030 2.9340 0.0020 0.29% 0.7010 2.9260
344. 110029易方达科讯 0.7023 4.0691 -0.0024 -0.34% 0.7047 4.0759
345. 519018汇添富均衡增长 0.7008 2.0203 -0.0021 -0.30% 0.7029 2.0258
346. 162607景顺长城资源(LOF) 0.6960 2.6570 -0.0010 -0.14% 0.6970 2.6580
347. 519694交银施罗德蓝筹 0.6924 0.7074 -0.0069 -0.99% 0.6993 0.7143
348. 310328申万巴黎新动力 0.6901 2.4698 0.0011 0.16% 0.6890 2.4678
349. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6889 1.6569 -0.0065 -0.93% 0.6954 1.6726
350. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6860 2.5540 0.0000 0.00% 0.6860 2.5540
351. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6850 2.1570 0.0030 0.44% 0.6820 2.1480
352. 580001东吴嘉禾优势 0.6842 2.4042 0.0000 0.00% 0.6842 2.4042
353. 350002天治品质优选 0.6751 3.1851 -0.0018 -0.27% 0.6769 3.1869
354. 519035富国天博创新主题 0.6732 2.4920 -0.0010 -0.15% 0.6742 2.4947
355. 020003国泰金龙行业精选 0.6730 2.9820 0.0000 0.00% 0.6730 2.9820
356. 160603鹏华普天收益 0.6730 3.1190 -0.0010 -0.15% 0.6740 3.1200
357. 090001大成价值增长 0.6653 3.3253 -0.0007 -0.11% 0.6660 3.3260
358. 398011中海分红增利 0.6627 2.0627 -0.0035 -0.53% 0.6662 2.0662
359. 217005招商先锋 0.6619 2.6119 -0.0005 -0.08% 0.6624 2.6124
360. 398001中海优质成长 0.6618 2.5448 -0.0035 -0.53% 0.6653 2.5535
361. 560002益民红利成长 0.6610 1.6532 0.0007 0.11% 0.6603 1.6519
362. 320001诺安平衡 0.6593 2.9193 -0.0006 -0.09% 0.6599 2.9199
363. 050001博时价值增长 0.6580 3.1600 -0.0010 -0.15% 0.6590 3.1610
364. 040001华安创新 0.6570 3.0534 -0.0020 -0.30% 0.6590 3.0620
365. 350001天治财富增长 0.6510 2.1963 -0.0017 -0.26% 0.6527 2.1980
366. 590002中邮核心成长 0.6508 0.6508 -0.0034 -0.52% 0.6542 0.6542
367. 519003海富通收益增长 0.6480 2.2630 -0.0010 -0.15% 0.6490 2.2640
368. 070099嘉实优质 0.6470 1.5430 -0.0030 -0.46% 0.6500 1.5460
369. 290002泰信先行策略 0.6470 2.4806 -0.0012 -0.19% 0.6482 2.4832
370. 519996长信银利精选 0.6459 2.5659 -0.0021 -0.32% 0.6480 2.5680
371. 260103景顺长城动力平衡 0.6423 2.9323 -0.0013 -0.20% 0.6436 2.9336
372. 040008华安策略优选 0.6405 2.1768 -0.0031 -0.48% 0.6436 2.1799
373. 210001金鹰成份股优选 0.6325 2.2075 -0.0027 -0.43% 0.6352 2.2117
374. 360007光大保德信优势配置 0.6317 0.6317 -0.0004 -0.06% 0.6321 0.6321
375. 310358申万巴黎新经济 0.6284 1.9603 -0.0019 -0.30% 0.6303 1.9622
376. 519994长信金利趋势 0.6261 1.9251 -0.0028 -0.45% 0.6289 1.9319
377. 213002宝盈泛沿海 0.6258 2.2816 -0.0032 -0.51% 0.6290 2.2872
378. 090003大成蓝筹稳健 0.6248 3.1948 -0.0033 -0.53% 0.6281 3.1981
379. 213001宝盈鸿利收益 0.6243 2.4923 -0.0026 -0.41% 0.6269 2.4959
380. 519180万家上证180指数 0.6206 2.9606 0.0001 0.02% 0.6205 2.9605
381. 270005广发聚丰 0.6197 3.6317 -0.0044 -0.70% 0.6241 3.6516
382. 410003华富成长趋势 0.6168 0.9068 0.0016 0.26% 0.6152 0.9052
383. 050201博时价值增长贰号 0.6130 2.0680 -0.0010 -0.16% 0.6140 2.0690
384. 519087新世纪优选分红 0.6041 2.1628 0.0004 0.07% 0.6037 2.1621
385. 162209泰达荷银市值优选 0.6037 0.6037 -0.0012 -0.20% 0.6049 0.6049
386. 519019大成景阳 0.6030 3.5820 -0.0020 -0.33% 0.6050 3.5840
387. 519007海富通强化回报 0.5970 2.0930 -0.0020 -0.33% 0.5990 2.0950
388. 519015海富通精选二号 0.5950 0.9150 -0.0040 -0.67% 0.5990 0.9190
389. 519005海富通股票 0.5860 2.5350 -0.0030 -0.51% 0.5890 2.5380
390. 240005华宝兴业多策略增长 0.5825 3.9616 -0.0011 -0.19% 0.5836 3.9641
391. 162203泰达荷银稳定 0.5813 2.5213 -0.0043 -0.73% 0.5856 2.5256
392. 519181万家和谐增长 0.5799 1.2884 -0.0011 -0.19% 0.5810 1.2904
393. 420001天弘精选 0.5723 1.6885 -0.0046 -0.80% 0.5769 1.6988
394. 090006大成2020生命周期 0.5680 2.3900 -0.0020 -0.35% 0.5700 2.3920
395. 202007南方隆元 0.5590 0.5590 -0.0020 -0.36% 0.5610 0.5610
396. 020011国泰沪深300 0.5420 0.7760 -0.0010 -0.18% 0.5430 0.7770
397. 460001友邦华泰盛世中国 0.5389 2.4507 -0.0017 -0.31% 0.5406 2.4548
398. 400001东方龙 0.5380 2.2995 0.0003 0.06% 0.5377 2.2992
399. 200007长城安心回报 0.5308 1.5050 -0.0020 -0.38% 0.5328 1.5095
400. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5246 2.0696 -0.0031 -0.59% 0.5277 2.0727
401. 163503天治核心成长(LOF) 0.4825 1.9515 -0.0016 -0.33% 0.4841 1.9546