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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.6930 7.0730 0.0530 0.80% 6.6400 7.0200
2. 510180华安上证180ETF 5.9270 6.1210 0.0150 0.25% 5.9120 6.1060
3. 377010上投阿尔法 4.1836 4.2236 0.0127 0.30% 4.1709 4.2109
4. 162204泰达荷银行业精选 3.8202 3.9902 0.0065 0.17% 3.8137 3.9837
5. 070002嘉实理财增长 3.4260 3.9670 0.0210 0.62% 3.4050 3.9460
6. 110002易方达策略成长 3.3760 4.1260 0.0090 0.27% 3.3670 4.1170
7. 159901易方达深证100ETF 2.9980 3.1180 0.0180 0.60% 2.9800 3.1000
8. 070006嘉实服务增值 2.9350 3.2550 0.0240 0.82% 2.9110 3.2310
9. 260104景顺长城内需增长 2.8410 3.7110 0.0200 0.71% 2.8210 3.6910
10. 340006兴业全球视野 2.6239 2.6239 0.0190 0.73% 2.6049 2.6049
11. 002011华夏红利 2.5280 3.3610 0.0100 0.40% 2.5180 3.3510
12. 240008华宝兴业收益增长 2.5129 2.5129 0.0049 0.20% 2.5080 2.5080
13. 519008汇添富优势精选 2.3791 3.9391 0.0303 1.29% 2.3488 3.9088
14. 040005华安宏利 2.2650 2.6550 0.0169 0.75% 2.2481 2.6381
15. 202202南方避险增值 2.1752 2.7192 0.0027 0.12% 2.1725 2.7165
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.1410 2.1650 0.0170 0.80% 2.1240 2.1480
17. 519692交银施罗德成长 2.0415 2.2215 0.0087 0.43% 2.0328 2.2128
18. 375010上投中国优势 2.0361 4.6561 0.0058 0.29% 2.0303 4.6503
19. 159902华夏中小板股票ETF 1.9920 1.9920 0.0090 0.45% 1.9830 1.9830
20. 360005光大保德信红利 1.9739 2.6319 0.0194 0.99% 1.9545 2.6125
21. 378010上投成长先锋 1.9726 1.9726 0.0009 0.05% 1.9717 1.9717
22. 288002中信红利精选 1.9525 3.3525 0.0115 0.59% 1.9410 3.3410
23. 510050华夏上证50ETF 1.9440 2.4450 -0.0060 -0.31% 1.9500 2.4520
24. 240009华宝兴业先进成长 1.8689 1.8689 -0.0018 -0.10% 1.8707 1.8707
25. 000021华夏优势增长 1.8680 1.9880 0.0050 0.27% 1.8630 1.9830
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8494 1.9494 0.0060 0.33% 1.8434 1.9434
27. 217002招商安泰平衡 1.8144 2.4294 0.0053 0.29% 1.8091 2.4241
28. 288001中信经典配置 1.7615 2.7615 0.0133 0.76% 1.7482 2.7482
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6554 2.9654 0.0028 0.17% 1.6526 2.9626
30. 519690交银施罗德稳健配置 1.6331 2.4631 0.0199 1.23% 1.6132 2.4432
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.5970 3.1780 0.0000 0.00% 1.5970 3.1780
32. 151002银河银联收益 1.5830 1.9630 0.0026 0.16% 1.5804 1.9604
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.4832 2.7182 0.0059 0.40% 1.4773 2.7123
34. 255010国联安德盛稳健 1.4740 2.2440 0.0010 0.07% 1.4730 2.2430
35. 163801中银中国(LOF) 1.4674 2.8974 0.0059 0.40% 1.4615 2.8915
36. 630002华商盛世成长 1.4663 1.4663 0.0091 0.62% 1.4572 1.4572
37. 160605鹏华中国50 1.4650 2.9950 0.0080 0.55% 1.4570 2.9870
38. 180010银华优质增长 1.4628 2.6628 0.0098 0.67% 1.4530 2.6530
39. 162205泰达荷银风险预算 1.4508 2.2008 0.0022 0.15% 1.4486 2.1986
40. 270006广发策略优选 1.4436 2.1236 0.0056 0.39% 1.4380 2.1180
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4328 1.8988 0.0104 0.73% 1.4224 1.8884
42. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4188 2.3288 0.0171 1.22% 1.4017 2.3117
43. 110001易方达平稳增长 1.4060 2.6360 0.0020 0.14% 1.4040 2.6340
44. 162102金鹰中小盘精选 1.3956 2.1556 0.0059 0.42% 1.3897 2.1497
45. 519089新世纪优选成长 1.3878 1.4378 0.0070 0.51% 1.3808 1.4308
46. 260109景顺长城内需增长贰号 1.3850 1.8250 0.0100 0.73% 1.3750 1.8150
47. 270010广发300 1.3650 1.4050 0.0040 0.29% 1.3610 1.4010
48. 240011华宝兴业大盘 1.3640 1.3640 0.0029 0.21% 1.3611 1.3611
49. 519029华夏稳增 1.3560 2.0610 0.0010 0.07% 1.3550 2.0600
50. 202003南方绩优成长 1.3548 1.9048 0.0079 0.59% 1.3469 1.8969
51. 481004工银成长 1.3472 1.3472 0.0124 0.93% 1.3348 1.3348
52. 270008广发核心 1.3460 1.3460 0.0120 0.90% 1.3340 1.3340
53. 660001农银成长 1.3393 1.3393 0.0149 1.12% 1.3244 1.3244
54. 550003信诚盛世蓝筹 1.3390 1.3390 0.0120 0.90% 1.3270 1.3270
55. 210002金鹰红利 1.3365 1.4245 -0.0010 -0.07% 1.3375 1.4255
56. 070013嘉实研究精选 1.3320 1.3320 0.0140 1.06% 1.3180 1.3180
57. 180013银华领先 1.3319 1.4319 0.0041 0.31% 1.3278 1.4278
58. 161609融通动力先锋 1.3240 1.7240 0.0030 0.23% 1.3210 1.7210
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.3235 1.3235 0.0214 1.64% 1.3021 1.3021
60. 270002广发稳健增长 1.3120 2.9320 0.0074 0.57% 1.3046 2.9246
61. 002031华夏策略精选 1.3080 1.3080 0.0080 0.62% 1.3000 1.3000
62. 160106南方高增长(LOF) 1.3028 2.6068 0.0085 0.66% 1.2943 2.5983
63. 110012易方达科汇 1.3010 4.9210 0.0000 0.00% 1.3010 4.9210
64. 240002华宝兴业宝康配置 1.3003 2.8903 -0.0005 -0.04% 1.3008 2.8908
65. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2978 3.1886 0.0084 0.65% 1.2894 3.1802
66. 450004富兰克林国海深化价值 1.2958 1.2958 0.0075 0.58% 1.2883 1.2883
67. 050004博时精选 1.2941 2.7191 -0.0018 -0.14% 1.2959 2.7209
68. 519183万家双引擎 1.2852 1.3052 0.0033 0.26% 1.2819 1.3019
69. 166002中欧蓝筹 1.2844 1.2844 0.0081 0.63% 1.2763 1.2763
70. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2840 1.2840 0.0100 0.78% 1.2740 1.2740
71. 200001长城久恒 1.2840 2.3940 0.0020 0.16% 1.2820 2.3920
72. 040011华安核心优选 1.2817 1.2817 0.0062 0.49% 1.2755 1.2755
73. 100032富国天鼎 1.2810 1.4420 0.0130 1.03% 1.2680 1.4270
74. 110013易方达科翔 1.2810 4.9970 0.0060 0.47% 1.2750 4.9890
75. 460005友邦华泰价值增长 1.2779 1.2779 0.0132 1.04% 1.2647 1.2647
76. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2660 1.2660 0.0120 0.96% 1.2540 1.2540
77. 121001国投瑞银融华债券 1.2649 2.2169 0.0055 0.44% 1.2594 2.2114
78. 100018富国天利增长债券 1.2603 1.8253 0.0012 0.10% 1.2591 1.8241
79. 257040国联安德盛红利 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.08% 1.2530 1.2530
80. 530006建信精选 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 1.2490 1.2490
81. 290005泰信优势增长 1.2470 1.2770 0.0010 0.08% 1.2460 1.2760
82. 110011易方达中小盘 1.2449 1.2849 0.0028 0.23% 1.2421 1.2821
83. 202011南方价值 1.2430 1.2430 0.0120 0.97% 1.2310 1.2310
84. 379010上投中小盘 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 1.2320 1.2320
85. 000001华夏成长 1.2360 2.9170 0.0000 0.00% 1.2360 2.9170
86. 112002易方达策略成长二号 1.2320 2.7670 0.0030 0.24% 1.2290 2.7640
87. 620002金元比联成长动力 1.2310 1.2610 0.0060 0.49% 1.2250 1.2550
88. 110009易方达价值精选 1.2260 2.2760 0.0040 0.33% 1.2220 2.2720
89. 162208泰达荷银首选企业 1.2248 1.2748 0.0106 0.87% 1.2142 1.2642
90. 217010招商大盘蓝筹 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 1.2190 1.2190
91. 519668银河竞争优势 1.2229 1.2229 -0.0011 -0.09% 1.2240 1.2240
92. 510080长盛全债指数增强 1.2190 1.8890 0.0005 0.04% 1.2185 1.8885
93. 050010博时特许价值 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 1.2090 1.2090
94. 070005嘉实理财债券 1.2130 1.6380 0.0010 0.08% 1.2120 1.6370
95. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 1.2050 1.2050
96. 590001中邮核心优选 1.2104 2.4304 0.0151 1.26% 1.1953 2.4153
97. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2076 3.5474 0.0056 0.47% 1.2020 3.5334
98. 160613鹏华创新(LOF) 1.2070 1.2370 0.0090 0.75% 1.1980 1.2280
99. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.1952 2.6952 0.0101 0.85% 1.1851 2.6851
100. 161605融通蓝筹成长 1.1890 2.3190 0.0050 0.42% 1.1840 2.3140
101. 240003华宝兴业宝康债券 1.1858 1.6058 -0.0003 -0.03% 1.1861 1.6061
102. 260111景顺长城公司治理 1.1850 1.1850 0.0090 0.77% 1.1760 1.1760
103. 340001兴业可转债 1.1846 2.6506 0.0071 0.60% 1.1775 2.6435
104. 090007大成策略回报 1.1770 1.3270 0.0000 0.00% 1.1770 1.3270
105. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1752 1.1752 0.0033 0.28% 1.1719 1.1719
106. 340007兴业社会责任 1.1560 1.1560 0.0120 1.05% 1.1440 1.1440
107. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1460 1.3460 0.0020 0.17% 1.1440 1.3440
108. 519069汇添富价值精选 1.1450 1.1450 0.0120 1.06% 1.1330 1.1330
109. 161604融通深证100指数 1.1370 2.3070 0.0060 0.53% 1.1310 2.3010
110. 002001华夏回报 1.1360 3.1480 0.0000 0.00% 1.1360 3.1480
111. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1311 1.2311 0.0012 0.11% 1.1299 1.2299
112. 050007博时平衡配置 1.1310 2.1920 -0.0050 -0.44% 1.1360 2.1970
113. 217008招商安本增利 1.1300 1.2300 0.0007 0.06% 1.1293 1.2293
114. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1290 1.2290 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.2300
115. 001001华夏债券A/B类 1.1270 1.4970 0.0000 0.00% 1.1270 1.4970
116. 398031中海蓝筹 1.1252 1.1252 0.0081 0.73% 1.1171 1.1171
117. 530008建信稳定增利 1.1250 1.1400 0.0020 0.18% 1.1230 1.1380
118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1214 1.2214 0.0012 0.11% 1.1202 1.2202
119. 519519友邦增利A 1.1203 1.1533 0.0008 0.07% 1.1195 1.1525
120. 460003友邦增利B 1.1161 1.1491 0.0008 0.07% 1.1153 1.1483
121. 121006国投瑞银稳健增长 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 1.1070 1.1070
122. 350005天治创新先锋 1.1158 1.1158 0.0075 0.68% 1.1083 1.1083
123. 080002长盛创新先锋 1.1151 1.1151 0.0033 0.30% 1.1118 1.1118
124. 001003华夏债券C类 1.1140 1.4840 0.0000 0.00% 1.1140 1.4840
125. 485107工银瑞信添利A 1.1118 1.1518 0.0012 0.11% 1.1106 1.1506
126. 161603融通债券 1.1110 1.4360 0.0010 0.09% 1.1100 1.4350
127. 160602鹏华普天债券A类 1.1080 1.3070 0.0000 0.00% 1.1080 1.3070
128. 485007工银瑞信添利B 1.1070 1.1470 0.0011 0.10% 1.1059 1.1459
129. 217003招商安泰债券A类 1.1010 1.4175 -0.0001 -0.01% 1.1011 1.4176
130. 410004华富收益增强A 1.0996 1.1446 0.0024 0.22% 1.0972 1.1422
131. 050106博时稳定价值债券A类 1.0990 1.2070 0.0000 0.00% 1.0990 1.2070
132. 160612鹏华丰收债券 1.0990 1.1190 0.0010 0.09% 1.0980 1.1180
133. 001011华夏希望债券A级 1.0970 1.1270 0.0010 0.09% 1.0960 1.1260
134. 410005华富收益增强B 1.0954 1.1404 0.0025 0.23% 1.0929 1.1379
135. 001013华夏希望债券C级 1.0940 1.1240 0.0020 0.18% 1.0920 1.1220
136. 121005国投瑞银创新动力 1.0937 2.0623 0.0050 0.46% 1.0887 2.0539
137. 373020上投摩根双核平衡 1.0935 1.0935 0.0032 0.29% 1.0903 1.0903
138. 050006博时稳定价值债券B类 1.0930 1.2010 0.0000 0.00% 1.0930 1.2010
139. 180002银华保本增值(二期) 1.0929 1.2329 0.0002 0.02% 1.0927 1.2327
140. 213007宝盈增强收益A/B 1.0918 1.0918 0.0014 0.13% 1.0904 1.0904
141. 213917宝盈增强收益C 1.0897 1.0897 0.0014 0.13% 1.0883 1.0883
142. 200009长城稳健增利 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 1.0870 1.0870
143. 270009广发增强债券 1.0870 1.1170 0.0010 0.09% 1.0860 1.1160
144. 217203招商安泰债券B类 1.0859 1.4024 -0.0001 -0.01% 1.0860 1.4025
145. 519991长信双利优选 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.37% 1.0880 1.0880
146. 110005易方达积极成长 1.0832 3.6213 -0.0005 -0.05% 1.0837 3.6226
147. 481009工银沪深300 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 1.0790 1.0790
148. 160608鹏华普天债券B类 1.0820 1.2810 0.0000 0.00% 1.0820 1.2810
149. 161706招商优质成长(LOF) 1.0807 2.9910 0.0034 0.32% 1.0773 2.9876
150. 110010易方达价值成长 1.0805 1.1405 0.0082 0.76% 1.0723 1.1323
151. 090008大成强债 1.0772 1.0772 0.0008 0.07% 1.0764 1.0764
152. 519667银河银信添利A 1.0758 1.2188 0.0018 0.17% 1.0740 1.2170
153. 213003宝盈策略增长 1.0740 1.2740 0.0052 0.49% 1.0688 1.2688
154. 519666银河银信添利B 1.0722 1.2152 0.0019 0.18% 1.0703 1.2133
155. 400007东方策略成长 1.0691 1.0691 0.0051 0.48% 1.0640 1.0640
156. 202101南方宝元债券 1.0680 2.2880 -0.0011 -0.10% 1.0691 2.2891
157. 320006诺安灵活配置 1.0660 1.0660 0.0100 0.95% 1.0560 1.0560
158. 420003天弘永定 1.0647 1.0647 0.0054 0.51% 1.0593 1.0593
159. 571002诺德灵活配置 1.0647 1.0647 0.0045 0.42% 1.0602 1.0602
160. 163805中银策略 1.0619 1.0619 0.0051 0.48% 1.0568 1.0568
161. 288102中信稳定双利债券 1.0572 1.3882 -0.0005 -0.05% 1.0577 1.3887
162. 519680交银增利A/B 1.0565 1.1275 0.0005 0.05% 1.0560 1.1270
163. 519682交银增利C类 1.0563 1.1223 0.0005 0.05% 1.0558 1.1218
164. 410006华富策略精选 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01% 1.0549 1.0549
165. 161902万家增强收益债券 1.0531 1.5566 0.0017 0.16% 1.0514 1.5548
166. 290004泰信优质生活 1.0522 1.5522 0.0099 0.95% 1.0423 1.5423
167. 620001金元比联宝石动力保本 1.0490 1.0490 0.0005 0.05% 1.0485 1.0485
168. 580002东吴价值成长双动力 1.0481 1.5681 0.0124 1.20% 1.0357 1.5557
169. 040009华安收益A 1.0480 1.0780 0.0005 0.05% 1.0475 1.0775
170. 202015南方沪深300 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 1.0440 1.0440
171. 395001中海稳健收益 1.0460 1.1060 0.0000 0.00% 1.0460 1.1060
172. 040010华安收益B 1.0435 1.0735 0.0005 0.05% 1.0430 1.0730
173. 121009国投瑞银稳定增利 1.0422 1.0972 0.0009 0.09% 1.0413 1.0963
174. 200002长城久泰300指数 1.0403 3.9003 0.0052 0.50% 1.0351 3.8951
175. 519001银华核心价值优选 1.0395 3.5803 0.0077 0.75% 1.0318 3.5554
176. 080003长盛积极配置 1.0391 1.0391 0.0027 0.26% 1.0364 1.0364
177. 070015嘉实多元A 1.0370 1.0680 0.0020 0.19% 1.0350 1.0660
178. 202102南方多利债券 1.0365 1.1497 0.0000 0.00% 1.0365 1.1497
179. 550004信诚三得益A 1.0360 1.0390 0.0010 0.10% 1.0350 1.0380
180. 070016嘉实多元B 1.0360 1.0650 0.0020 0.19% 1.0340 1.0630
181. 320004诺安优化债券 1.0352 1.0948 0.0003 0.03% 1.0349 1.0945
182. 519078汇添富增强收益 1.0340 1.0840 0.0000 0.00% 1.0340 1.0840
183. 100029富国天成红利 1.0338 1.0338 0.0074 0.72% 1.0264 1.0264
184. 550005信诚三得益B 1.0330 1.0360 0.0000 0.00% 1.0330 1.0360
185. 630003华商收益增强A 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 1.0280 1.0280
186. 202211南方恒元 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
187. 217011招商安心收益 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
188. 630103华商收益增强B 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 1.0270 1.0270
189. 290003泰信双息债券 1.0300 1.1343 0.0032 0.31% 1.0268 1.1311
190. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0290 3.1100 0.0020 0.19% 1.0270 3.1060
191. 560005益民多利 1.0283 1.0693 0.0003 0.03% 1.0280 1.0690
192. 110017易方达增强回报A 1.0280 1.0880 0.0010 0.10% 1.0270 1.0870
193. 270001广发聚富 1.0279 3.3379 0.0046 0.45% 1.0233 3.3333
194. 310318申万巴黎盛利配置 1.0253 1.7613 0.0063 0.62% 1.0190 1.7550
195. 200010长城双动力 1.0249 1.0249 0.0006 0.06% 1.0243 1.0243
196. 110008易方达稳健收益B 1.0244 1.1160 0.0012 0.12% 1.0232 1.1148
197. 519023海富通稳健添利C 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
198. 519024海富通稳健添利A 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
199. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0236 1.0336 0.0004 0.04% 1.0232 1.0332
200. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0230 1.0330 0.0005 0.05% 1.0225 1.0325
201. 110007易方达稳健收益A 1.0229 1.1115 0.0012 0.12% 1.0217 1.1103
202. 110018易方达增强回报B 1.0220 1.0820 0.0010 0.10% 1.0210 1.0810
203. 090002大成债券A/B类 1.0213 1.4013 0.0006 0.06% 1.0207 1.4007
204. 519989长信利丰 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
205. 257030国联安德盛优势 1.0180 1.1180 0.0090 0.89% 1.0090 1.1090
206. 180015银华增强收益 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
207. 582001东吴优信稳健 1.0166 1.0166 0.0003 0.03% 1.0163 1.0163
208. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0630 0.0000 0.00% 1.0130 1.0630
209. 160105南方积极配置(LOF) 1.0130 2.3770 0.0042 0.42% 1.0088 2.3728
210. 519013海富通风格优势 1.0110 1.7670 0.0090 0.90% 1.0020 1.7580
211. 070009嘉实超短债 1.0105 1.1058 0.0000 0.00% 1.0105 1.1058
212. 420102天弘永利B 1.0087 1.0747 0.0004 0.04% 1.0083 1.0743
213. 420002天弘永利A 1.0078 1.0698 0.0005 0.05% 1.0073 1.0693
214. 360008光大增利A类 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
215. 350006天治稳健双盈 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01% 1.0061 1.0061
216. 020019国泰双利A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
217. 020020国泰双利C 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
218. 020002国泰金龙债券A类 1.0060 1.3350 0.0000 0.00% 1.0060 1.3350
219. 360006光大保德信新增长 1.0047 2.2847 0.0094 0.94% 0.9953 2.2753
220. 360009光大增利C类 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
221. 020012国泰金龙债券C类 1.0030 1.3320 0.0000 0.00% 1.0030 1.3320
222. 162210泰达荷银集利A 1.0027 1.0207 0.0009 0.09% 1.0018 1.0198
223. 092002大成债券C类 1.0025 1.3825 0.0005 0.05% 1.0020 1.3820
224. 163806中银增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
225. 340008兴业有机增长 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
226. 573003诺德增强收益 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
227. 162299泰达荷银集利C 1.0006 1.0186 0.0008 0.08% 0.9998 1.0178
228. 550006信诚经典优债A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
229. 253020国联安德盛增利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
230. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
231. 240012华宝兴业增强收益A 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 1.0000 1.0000
232. 240013华宝兴业增强收益B 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02% 0.9994 0.9994
233. 550007信诚经典优债B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
234. 519111浦银收益 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
235. 310378申万巴黎添益宝A 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 0.9960 0.9960
236. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
237. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01% 0.9934 0.9934
238. 660002农银增利 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06% 0.9927 0.9927
239. 400009东方稳健回报 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 0.9900 0.9900
240. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9841 4.7173 0.0062 0.63% 0.9779 4.6926
241. 050008博时第三产业成长 0.9810 2.1700 -0.0010 -0.10% 0.9820 2.1720
242. 070010嘉实主题精选 0.9790 2.4870 0.0070 0.72% 0.9720 2.4800
243. 213008宝盈资源优选 0.9784 1.0642 0.0035 0.36% 0.9749 1.0604
244. 377020上投内需动力 0.9744 1.0744 -0.0009 -0.09% 0.9753 1.0753
245. 217009招商核心价值 0.9740 0.9740 0.0028 0.29% 0.9712 0.9712
246. 162201泰达荷银成长 0.9669 2.6769 0.0176 1.85% 0.9493 2.6593
247. 540003汇丰晋信动态策略 0.9632 0.9632 0.0077 0.81% 0.9555 0.9555
248. 460002友邦华泰积极成长 0.9615 0.9615 0.0072 0.75% 0.9543 0.9543
249. 070011嘉实策略增长 0.9430 1.1330 0.0080 0.86% 0.9350 1.1250
250. 510081长盛动态精选 0.9419 2.6419 0.0041 0.44% 0.9378 2.6378
251. 202001南方稳健成长 0.9418 2.7368 0.0018 0.19% 0.9400 2.7350
252. 519068汇添富成长焦点 0.9344 1.0844 0.0094 1.02% 0.9250 1.0750
253. 260101景顺长城优选股票 0.9327 2.8234 0.0034 0.37% 0.9293 2.8200
254. 002021华夏回报二号 0.9260 2.2140 0.0010 0.11% 0.9250 2.2130
255. 040007华安中小盘成长 0.9235 2.2384 0.0063 0.69% 0.9172 2.2321
256. 180001银华优势企业 0.9190 2.5390 0.0042 0.46% 0.9148 2.5348
257. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9153 1.1153 0.0019 0.21% 0.9134 1.1134
258. 610001信达澳银领先增长 0.9114 1.1114 0.0001 0.01% 0.9113 1.1113
259. 580003东吴行业轮动 0.9087 0.9087 0.0064 0.71% 0.9023 0.9023
260. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9070 3.0070 0.0070 0.78% 0.9000 3.0000
261. 260108景顺长城新兴成长 0.9030 2.2530 0.0060 0.67% 0.8970 2.2470
262. 519021国泰金鼎价值精选 0.8940 1.5390 0.0020 0.22% 0.8920 1.5370
263. 519300大成沪深300指数 0.8928 2.2128 0.0030 0.34% 0.8898 2.2098
264. 161610融通领先成长(LOF) 0.8910 2.3710 0.0040 0.45% 0.8870 2.3610
265. 519688交银施罗德精选 0.8908 2.8866 0.0071 0.80% 0.8837 2.8795
266. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 0.8810 0.8810
267. 320003诺安股票 0.8750 2.7585 0.0016 0.18% 0.8734 2.7569
268. 162202泰达荷银周期 0.8750 2.8000 0.0036 0.41% 0.8714 2.7964
269. 202009南方盛元 0.8740 0.8740 0.0050 0.58% 0.8690 0.8690
270. 100016富国天源平衡 0.8712 2.1318 0.0054 0.62% 0.8658 2.1264
271. 040004华安宝利配置 0.8670 3.1470 0.0050 0.58% 0.8620 3.1420
272. 180003银华道琼斯88 0.8658 2.6658 -0.0008 -0.09% 0.8666 2.6666
273. 253010国联安德盛安心成长 0.8620 1.8570 0.0030 0.35% 0.8590 1.8510
274. 000031华夏复兴 0.8610 0.8610 0.0010 0.12% 0.8600 0.8600
275. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.8610 1.7460 0.0040 0.47% 0.8570 1.7420
276. 090004大成精选增值 0.8555 2.7560 0.0038 0.45% 0.8517 2.7522
277. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8450 2.3590 0.0010 0.12% 0.8440 2.3580
278. 202005南方成份精选 0.8405 0.8405 0.0027 0.32% 0.8378 0.8378
279. 519017大成积极成长 0.8340 1.8860 0.0040 0.48% 0.8300 1.8820
280. 373010上投双息平衡 0.8337 2.2629 0.0021 0.25% 0.8316 2.2608
281. 020010国泰金牛创新成长 0.8290 0.8790 0.0050 0.61% 0.8240 0.8740
282. 121003国投瑞银核心企业 0.8290 2.2690 0.0052 0.63% 0.8238 2.2638
283. 180012银华富裕主题 0.8272 1.7622 0.0040 0.49% 0.8232 1.7582
284. 481006工银瑞信红利 0.8269 0.8669 0.0079 0.96% 0.8190 0.8590
285. 630001华商领先企业 0.8214 0.9264 0.0008 0.10% 0.8206 0.9256
286. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8185 2.1597 0.0055 0.68% 0.8130 2.1542
287. 450001富兰克林国海收益 0.8175 1.8906 0.0072 0.89% 0.8103 1.8782
288. 530003建信优选成长 0.8139 2.2639 0.0033 0.41% 0.8106 2.2606
289. 240010华宝兴业行业精选 0.8137 0.8137 0.0037 0.46% 0.8100 0.8100
290. 570001诺德价值优势 0.8118 0.8118 0.0013 0.16% 0.8105 0.8105
291. 519100长盛中证100指数 0.8101 1.3801 -0.0008 -0.10% 0.8109 1.3809
292. 310308申万巴黎盛利精选 0.8088 2.3808 0.0052 0.65% 0.8036 2.3756
293. 481001工银瑞信核心价值 0.8076 3.3320 0.0107 1.34% 0.7969 3.2932
294. 163803中银增长 0.8053 2.4778 0.0066 0.83% 0.7987 2.4610
295. 257020国联安德盛精选 0.8030 2.5400 0.0040 0.50% 0.7990 2.5340
296. 202002南方稳健成长贰号 0.8017 1.7038 0.0022 0.28% 0.7995 1.6992
297. 151001银河银联稳健 0.8010 2.9066 0.0049 0.62% 0.7961 2.8999
298. 080001长盛成长价值 0.8010 2.6450 0.0060 0.75% 0.7950 2.6390
299. 070003嘉实理财稳健 0.8000 2.3830 0.0040 0.50% 0.7960 2.3750
300. 163804中银收益 0.7910 1.9710 0.0047 0.60% 0.7863 1.9663
301. 550001信诚四季红 0.7871 1.9481 0.0040 0.51% 0.7831 1.9441
302. 260110景顺长城精选蓝筹 0.7870 0.7870 0.0000 0.00% 0.7870 0.7870
303. 206001鹏华行业成长 0.7826 2.9871 0.0030 0.38% 0.7796 2.9762
304. 519993长信增利动态策略 0.7790 2.0180 0.0037 0.48% 0.7753 2.0143
305. 020001国泰金鹰增长 0.7780 3.6510 0.0070 0.91% 0.7710 3.6440
306. 550002信诚精萃成长 0.7775 1.8384 0.0098 1.28% 0.7677 1.8168
307. 121008国投瑞银成长优选 0.7741 1.6971 0.0038 0.49% 0.7703 1.6888
308. 161606融通行业景气 0.7690 2.7090 0.0050 0.65% 0.7640 2.7040
309. 070001嘉实成长收益 0.7686 2.8479 0.0052 0.68% 0.7634 2.8391
310. 400003东方精选 0.7621 2.6557 0.0053 0.70% 0.7568 2.6413
311. 560003益民创新优势 0.7565 0.7765 0.0022 0.29% 0.7543 0.7743
312. 360001光大保德信量化核心 0.7559 2.6996 0.0057 0.76% 0.7502 2.6939
313. 519039长盛同德 0.7526 2.1566 0.0043 0.57% 0.7483 2.1443
314. 240004华宝兴业动力组合 0.7523 3.2623 -0.0003 -0.04% 0.7526 3.2626
315. 160910大成创新成长(LOF) 0.7510 1.9620 0.0080 1.08% 0.7430 1.9540
316. 150103银河银泰理财分红 0.7474 3.2874 0.0027 0.36% 0.7447 3.2847
317. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7460 3.5070 0.0010 0.13% 0.7450 3.5030
318. 398021中海能源策略 0.7451 1.0551 0.0049 0.66% 0.7402 1.0502
319. 519011海富通精选 0.7407 3.3414 0.0030 0.41% 0.7377 3.3315
320. 040002华安中国A股指数 0.7400 2.7985 0.0040 0.54% 0.7360 2.7854
321. 121002国投瑞银景气行业 0.7376 2.7066 0.0032 0.44% 0.7344 2.7034
322. 100020富国天益价值 0.7367 3.7480 0.0037 0.50% 0.7330 3.7443
323. 050009博时新兴成长 0.7360 2.7610 -0.0030 -0.41% 0.7390 2.7720
324. 161601融通新蓝筹 0.7353 3.0303 0.0015 0.20% 0.7338 3.0288
325. 050002博时裕富指数 0.7330 2.7130 0.0030 0.41% 0.7300 2.7100
326. 519110浦银价值 0.7330 0.7330 0.0040 0.55% 0.7290 0.7290
327. 257010国联安德盛小盘 0.7320 2.8620 0.0040 0.55% 0.7280 2.8580
328. 217001招商安泰股票 0.7279 3.3419 0.0015 0.21% 0.7264 3.3404
329. 270007广发大盘成长 0.7279 0.7279 0.0037 0.51% 0.7242 0.7242
330. 530001建信恒久价值 0.7257 2.1299 0.0060 0.83% 0.7197 2.1239
331. 110003易方达50指数 0.7249 2.5749 -0.0032 -0.44% 0.7281 2.5781
332. 530005建信优化配置 0.7233 1.2733 0.0024 0.33% 0.7209 1.2709
333. 410001华富竞争力优选 0.7208 2.0609 0.0051 0.71% 0.7157 2.0516
334. 483003工银平衡 0.7206 1.7368 0.0042 0.59% 0.7164 1.7293
335. 161903万家公用事业(LOF) 0.7199 2.0072 0.0057 0.80% 0.7142 1.9971
336. 200008长城品牌优选 0.7139 0.7139 -0.0028 -0.39% 0.7167 0.7167
337. 200006长城消费增值 0.7056 2.1456 0.0012 0.17% 0.7044 2.1444
338. 320005诺安价值增长 0.7051 1.6501 0.0022 0.31% 0.7029 1.6479
339. 110029易方达科讯 0.7047 4.0759 0.0018 0.26% 0.7029 4.0708
340. 100022富国天瑞强势地区 0.7045 2.8417 0.0015 0.21% 0.7030 2.8382
341. 519018汇添富均衡增长 0.7029 2.0258 0.0028 0.40% 0.7001 2.0185
342. 100026富国天合稳健优选 0.7026 2.0821 0.0041 0.59% 0.6985 2.0780
343. 020005国泰金马稳健回报 0.7010 2.9260 0.0010 0.14% 0.7000 2.9220
344. 519694交银施罗德蓝筹 0.6993 0.7143 0.0042 0.60% 0.6951 0.7101
345. 162607景顺长城资源(LOF) 0.6970 2.6580 0.0030 0.43% 0.6940 2.6550
346. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6954 1.6726 0.0021 0.30% 0.6933 1.6675
347. 310328申万巴黎新动力 0.6890 2.4678 0.0041 0.60% 0.6849 2.4604
348. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.6860 2.5540 0.0030 0.44% 0.6830 2.5510
349. 580001东吴嘉禾优势 0.6842 2.4042 0.0045 0.66% 0.6797 2.3997
350. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.6820 2.1480 0.0020 0.29% 0.6800 2.1420
351. 350002天治品质优选 0.6769 3.1869 0.0036 0.53% 0.6733 3.1833
352. 519035富国天博创新主题 0.6742 2.4947 0.0018 0.27% 0.6724 2.4898
353. 160603鹏华普天收益 0.6740 3.1200 0.0000 0.00% 0.6740 3.1200
354. 020003国泰金龙行业精选 0.6730 2.9820 0.0040 0.60% 0.6690 2.9700
355. 398011中海分红增利 0.6662 2.0662 0.0052 0.79% 0.6610 2.0610
356. 090001大成价值增长 0.6660 3.3260 0.0025 0.38% 0.6635 3.3235
357. 398001中海优质成长 0.6653 2.5535 0.0053 0.80% 0.6600 2.5403
358. 217005招商先锋 0.6624 2.6124 0.0021 0.32% 0.6603 2.6103
359. 560002益民红利成长 0.6603 1.6519 0.0015 0.23% 0.6588 1.6492
360. 320001诺安平衡 0.6599 2.9199 0.0013 0.20% 0.6586 2.9186
361. 050001博时价值增长 0.6590 3.1610 0.0020 0.30% 0.6570 3.1590
362. 040001华安创新 0.6590 3.0620 0.0010 0.15% 0.6580 3.0577
363. 590002中邮核心成长 0.6542 0.6542 0.0048 0.74% 0.6494 0.6494
364. 350001天治财富增长 0.6527 2.1980 0.0005 0.08% 0.6522 2.1975
365. 070099嘉实优质 0.6500 1.5460 0.0030 0.46% 0.6470 1.5430
366. 519003海富通收益增长 0.6490 2.2640 0.0010 0.15% 0.6480 2.2630
367. 290002泰信先行策略 0.6482 2.4832 0.0064 1.00% 0.6418 2.4692
368. 519996长信银利精选 0.6480 2.5680 0.0035 0.54% 0.6445 2.5645
369. 260103景顺长城动力平衡 0.6436 2.9336 0.0018 0.28% 0.6418 2.9318
370. 040008华安策略优选 0.6436 2.1799 0.0031 0.48% 0.6405 2.1768
371. 210001金鹰成份股优选 0.6352 2.2117 0.0034 0.54% 0.6318 2.2065
372. 360007光大保德信优势配置 0.6321 0.6321 0.0052 0.83% 0.6269 0.6269
373. 310358申万巴黎新经济 0.6303 1.9622 0.0046 0.74% 0.6257 1.9576
374. 213002宝盈泛沿海 0.6290 2.2872 0.0065 1.04% 0.6225 2.2759
375. 519994长信金利趋势 0.6289 1.9319 0.0047 0.75% 0.6242 1.9205
376. 090003大成蓝筹稳健 0.6281 3.1981 0.0045 0.72% 0.6236 3.1936
377. 213001宝盈鸿利收益 0.6269 2.4959 0.0066 1.06% 0.6203 2.4869
378. 270005广发聚丰 0.6241 3.6516 0.0033 0.53% 0.6208 3.6367
379. 519180万家上证180指数 0.6205 2.9605 0.0011 0.18% 0.6194 2.9594
380. 410003华富成长趋势 0.6152 0.9052 0.0036 0.59% 0.6116 0.9016
381. 050201博时价值增长贰号 0.6140 2.0690 -0.0010 -0.16% 0.6150 2.0700
382. 519019大成景阳 0.6050 3.5840 0.0040 0.67% 0.6010 3.5800
383. 162209泰达荷银市值优选 0.6049 0.6049 0.0007 0.12% 0.6042 0.6042
384. 519087新世纪优选分红 0.6037 2.1621 0.0055 0.92% 0.5982 2.1533
385. 519007海富通强化回报 0.5990 2.0950 0.0010 0.17% 0.5980 2.0940
386. 519015海富通精选二号 0.5990 0.9190 0.0030 0.50% 0.5960 0.9160
387. 519005海富通股票 0.5890 2.5380 0.0040 0.68% 0.5850 2.5340
388. 162203泰达荷银稳定 0.5856 2.5256 -0.0037 -0.63% 0.5893 2.5293
389. 240005华宝兴业多策略增长 0.5836 3.9641 0.0035 0.60% 0.5801 3.9561
390. 519181万家和谐增长 0.5810 1.2904 0.0016 0.28% 0.5794 1.2876
391. 420001天弘精选 0.5769 1.6988 0.0045 0.79% 0.5724 1.6887
392. 090006大成2020生命周期 0.5700 2.3920 0.0040 0.71% 0.5660 2.3880
393. 202007南方隆元 0.5610 0.5610 0.0010 0.18% 0.5600 0.5600
394. 020011国泰沪深300 0.5430 0.7770 0.0030 0.56% 0.5400 0.7730
395. 460001友邦华泰盛世中国 0.5406 2.4548 0.0058 1.08% 0.5348 2.4409
396. 400001东方龙 0.5377 2.2992 0.0009 0.17% 0.5368 2.2983
397. 200007长城安心回报 0.5328 1.5095 0.0008 0.15% 0.5320 1.5077
398. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5277 2.0727 0.0062 1.19% 0.5215 2.0665
399. 163503天治核心成长(LOF) 0.4841 1.9546 0.0017 0.35% 0.4824 1.9513