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沪铜日评:中国因素拉升力度减弱,期铜冲高回落
午后沪铜冲高回落,缩减早盘涨幅,主力合约0907合约上涨140点至33000元/吨,涨幅0.43%,交投在32900至33770,成交585796手,持仓179588手,减仓2734手。
午后LME铜亚洲电子盘大幅下挫,这引发沪铜出现跳水。技术上看,伦铜也体现相对高位振荡,缺乏新的利好支撑,恐将会再次出现回落。
周边市场看:美元日内继续走强,打压期铜午后出现回落,美元指数持稳于85上方。而国际原油日内走势疲软,带动铜价继续下挫,NYMEX原油5月合约向下逼近48美元,跌幅达2%以上。
从盘面上看,今日沪铜跳空高开,开盘振荡走高,下午盘出现大幅回落,暗示铜价缺乏新的利好支撑,而强势美元对铜价形成很大的打压。
相关数据表明,中国需求因素恐难支撑铜价单边上涨,随着欧美日经济继续低迷,中国铜收储结束和旺季离开,铜恐将再次下滑。据经济合作与发展组织(OECD)预计,今年全球经济可能会收缩2.75%。经合组织表示,其追踪的30个工业化国家今年经济或将下滑4.3%,远远大于4个月前的预计。世界银行周二也发布报告,下调了对全球经济前景的预计,但下调幅度较小,预计今年全球经济或将收缩1.7%。
里昂证券(CLSA)中国采购经理人指数(PMI)在3月重拾跌势,结束此前三个月自去年11月历史低点回升的走势,主要因国内制造业订单减少。3月中国PMI为44.8,低于2月的45.1.该指数已连续八个月处于50的升跌分界线下方.数据显示中国制造业营商环境继续明显恶化。
日本经济产业省(METI)今日公布的初步数据显示,日本2月阴极铜库存较上月减少25.8%至45277吨,较去年同期则增加12.4%;本电线电缆制造商协会周二表示,日本2月铜制电缆装船量预计较去年同期减少32.4%,并较上个月下滑6%,这都暗示占全球铜消费7%的日本铜消费今年继续下滑。
现货市场看,上海金属网报价在35300-35550元/吨,报涨700元/吨,升水400至500;长江现货报价在34950-35150元/吨,报涨800元/吨,升水150至350元/吨。
目前经合组织、世界银行和亚洲开发银行纷纷下调了中国今年的经济增长预估,因09年外部经济环境将继续拖累中国经济。而随着铜价回升和旺季的离去,中国收储的结束,铜价恐缺乏新的拉力,或将出现回落,后市震荡下行可能性很大,关注32000的支撑位。
沪铝收评---沪铝回落箱体
受昨晚周边市场提振,今日国内沪铝跳空高开,横盘整理,尾盘小幅收低。主力合约0906高开80点以12780元/吨开盘,早盘围绕17200一线上下波动,尾盘受利空消息打压,震荡下行,下跌55点,收于12645元/吨,跌幅0.43%,成交量55820手,持仓减少4048手至109444手。沪铝0907增仓7378手至92912手,移仓换月导致持仓转移至0907合约。
技术上,均线系统趋于平稳,前期涨势有所回落。今日收于10日均线之下,且收于大阴线,空头氛围较为浓重。
日内伦铝电子盘继续回落、原油继续下跌、美元再次走强对铝市走势极为不利。
库存方面,截止到3月31日库存又出现减少,昨日减少8625吨至3468975吨。库存的减少丝毫未对昨晚伦铝走势产生利好影响,昨晚伦铝走势依旧疲弱。
房市的不景气,后期继续打压金属市场。昨晚公布的美国1月房屋价格年率创记录的下跌19.0%,显示美国房市仍深陷衰退;全美3月纽约企业活动指数为43.1,连续第14个月下降,但下降速度已较前两个月有所放慢。
现货市场方面,上海现货铝市早前成交于14050元附近,进口铝今日到货增多,成交价在14030元左右,下游厂家采购积极性不高。无锡市场货源仍偏紧,成交价在14030元附近,市面暂无进口铝流通,今日中铝官方将氧化铝价格调高100元至2300元/吨。今日上海现货升水达到460-500元左右,现货升水继续拉大,后期支撑国内期价走势。
经济仍没有明显复苏的迹象,后期继续打压国内铝市,再加上铝市需求及供应过剩格局的依旧存在这对本来疲弱的铝市又是一击。今日国内周边市场提振高开之后,尾盘震荡下行,目前跌至12700之下,预计沪铝在多空交织中震荡走势。注意移仓换月风险。投资者宜多观望少动,等待方向明朗再择机进场。
沪锌日评:沪锌小幅收高,后市继续调整
受美元走软影响,隔夜伦锌在伦铜的带领下小幅收高,场内锌收高5美元至1320美元,涨幅0.38%。盘中交投一般,持仓略有下降。
沪锌日内在沪铜的带动下延续昨日反弹,907合约高开后在11750附近窄幅震荡,上方11800处仍有很大阻力,尾盘随沪铜略有回落,盘终收于11635元/吨,涨85元,涨幅0.74%,放量增仓,持仓1.8万手。国内现货市场仍延续疲软,国产0#锌报11800元/吨,进口锌报11700元/吨。
由于近期美元的走强,锌市涨势近期受到阻力,虽第二季度的消费旺季会为锌价带来支撑,但目前国内外数据来看,依旧好坏参半,这将对锌价形成制约,其次,国内进口锌价由于价格优势依然对国内锌价形成打压。技术上看,锌价依然处于上升通道,但能量已有所减弱,短期内预计沪锌还将以11300-11800调整为主,前期多单需谨慎持有,此外应继续关注美元走势。