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沪铜日评:缺乏交投指引,铜价步入振荡调整
午后沪铜再次回落,但受到一定的支撑,主力合约0906合约下跌710点至32500元/吨,跌幅2.14%,交投在32390至33030,成交494862手,持仓159408手,增仓2482手。
午后LME铜亚洲电子盘窄幅波动,探低回升,这带动沪铜也呈现震荡盘整的走势,技术上出现进一步修正。
周边市场看:美元日内也窄幅波动,铜价缺乏周边市场的指引维持震荡,美元指数站稳于84上方。而国际原油日内也出现回落,带动铜价回落,NYMEX原油5月合约在53美元上方持稳。
从盘面上看,今日沪铜跳空低开,开盘后出现回升,冲至33030后受压回落,在32500附近他又很轻的支撑。从持仓也可以看出,多空双方都在加仓;技术形态上看,均线上移,对铜价也有很大的支撑。
期铜在昨日结束连续七个交易日的上涨后继续回落,技术修正和美元持稳对铜价形成打压。全球经济依旧不佳,对铜的需求极为不利,特别是日本经济,汽车销售萎靡不振也是的铜价受压盘整。
日本政府今日公布,日本2月份进口额大幅下降43%,至3.443万亿日圆,超过了出口额创纪录萎缩的影响。进口额连续第四个月下降,这一迹象表明日本经济衰退还在恶化,导致日本对海外产品的需求继续下降。丰田汽车表示,2月份公司的全球产量削减了一半;另有预测称下个财年日本汽车销量将降至32年来的最低水平铜冶炼企业检查对统计预计有支撑,今日日本矿业协会称预计日本铜冶炼厂4月起的财政年度中继续削减铜的产量。
现货市场看,上海金属网报价在31950-32150元/吨,报涨530元/吨,升水300至450;长江现货报价在31700-31900元/吨,报涨550元/吨,升水150至350元/吨。
铜价目前进入调整的阶段,后市美元走势和库存变动对铜价的影响至关重要。中国需求和国储收储行为对统计支撑明显,后市关注32000美元支撑位。
沪铝收评:现货商惜售,铝市不易下跌
今日国内早盘逆势小幅低开,横盘整理,尾盘小幅收高。主力合约0906低开55点以12700元/吨开盘,早盘横盘整理,午盘多头再次发威抬升铝价,但未能冲上13000关口,于昨日结算价持平,收于12755元/吨,成交量160622手,持仓增加6228手至110572手。
技术上,沪铝短期内上冲13000三次均未能有效突破,上方压力较大。近期铝价会在前期整理平台上沿盘整。目前均线系统仍处于多头排列,技术上有横盘整理需求。
日内伦铝电子盘有所回升对国内沪铝走势较为利好,但影响程度较小。
库存方面,截止到3月24日,LME期铝库存今年以来第一次减少4475吨至3454875吨,库存的减少未能给铝市带来利好,昨晚伦铝继续下跌。
消息方面,河南省电解铝产量居全国第一位,河南省常务副省长李克24日表示,河南省计划建立50万吨电解铝储备,以帮助一些停产企业积极恢复产能,缓解当前电解铝行情也的经营困境。这对国内铝市又是一利好消息。
现货市场方面,铝冶炼厂持续规模性减产,上海现货铝市严重缺货,主要成交于13380ua元,升水幅度拉大到300元以上,无锡市场基本无货,如短期冶炼厂继续惜售,升水幅度或将继续拉大。上海市场铝现货报价13380-13400元/吨,现货升水330-350元/吨,现货升水支撑期货价格。
全球投资者不再笃信美国财政部最新的方案有望逆转颓势,即使周边市场提振也未能使金属行情有所好转,昨晚基金属全线下跌。虽然昨晚LME期铝库存意外出现减少,但由于铝市基本面疲弱,加上前期铝市反弹较为强劲,昨晚伦铝继续延续前两日的下跌走势。国内沪铝两次上冲13000之后便震荡回落,说明上方压力较大。从技术上看,目前沪铝处于上下两难的困境,但时不时会有利好消息提振国内沪铝,导致沪铝震荡平台会有所上移。目前价位投资者宜多看少动,等待方向明朗后再择机进场。短期内沪铝会在12500-13000波动。
沪锌日评:
受美元反弹及库存增加等影响,隔夜LME场内锌小幅收低10美元至1275美元/吨,盘中交投清淡。沪锌在经历近期的强劲反弹后近两个交易日表现较震荡,906合约日内低开低走,盘中大多在11350附近震荡,尾盘小幅回落,最终收于11280元/吨,跌165元,跌幅1.44%。成交量缩至12.1万手,持仓10.9万手。
现货方面仍以进口锌为多,下游采购意愿仍不强,进口锌成交在11350元/吨附近,国产锌成交在11450元/吨上下,成交清淡。
本周沪锌库存重回七万之上,这将使沪锌承压,但近期投资者更多观注未来美元走势及寻找技术面支撑,尽管美元走软及技术面依然处于多头行情,但经过近期的强劲反弹,沪锌有回调需求,此外,国内进口锌的低价仍对国产锌形成冲击。操作上,前期多头适当减仓或日内短线交易。