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美元走弱,伦铜兵临4000美元一线
隔夜商品市场受到美元疲软大幅走高,伦铜依托5日均线延续涨势,最高到达4000美元上方,终盘报收3985美元,上涨140美元。MACD开口略有放大,K线图上突破形态较为明显,KDJ技术指标继续超买。
沪铜主力0906月合约受此激励于31800元处跳空高开,终盘以涨停32520元报收。现货市场亦延续升势,长江现货铜报价已经到33000元/吨。外盘的走势和国内现货铜价格双双支撑和助推了目前的期货价格。但探究其中原因,上述两个方面只是表面现象,背后真正的推动力源于以下两个方面。
第一,国储收铜从去年四季度的传闻到现在的慢慢量化和LME铜库存的持续减少让市场重燃对中国铜消费需求增加的希望,期间还穿插着LME铜注销仓单先增后减的影子。当然,市场这种热情是否可以为继,铜价格是否延续涨势值得商榷。国储收铜,准确地说是低价收购,过高的价格显然会阻止国储收购的进程。其次,收储不能代表消费,国内现货铜的价格到底是消费回升的全部反应还是受到了国储收铜的部分影响,冷静过后我相信市场会逐步偏向后者。
第二,美国经济数据开始慢慢转好。3月14日当周初请失业金人数降至64.6万人,预估为65.2万;2月领先指标下滑0.4%至98.5,预估为下滑0.6%;3月13日MBA抵押贷款申请活动指数上升21.2%至876.9,为1月中旬以来最高。这些经济数据中的亮点不仅代表了美国的经济活动开始复苏,市场也相信从欧洲到中国整个世界经济开始复苏,至少市场的信心希望如此。至于是经济下滑中的临时反弹,还是全面复苏仍然有待更多的经济数据去佐证。
因此,对于当前的铜价来说,盘整或许是最好的选择,对于交易来说,做空还需要更多的耐心和等待。
沪铝收评:沪铜涨停带动下,沪铝尾盘又冲上12500上方
受昨晚原油站上50关口大幅上扬影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘日内高位横盘整理。主力合约0906高开310点以12580元/吨开盘,之后高位横盘整理,上涨270点,收于12540元/吨,涨幅2.20%,成交量208432手,持仓减少4784手至103770手。
技术上,沪铝目前处于BOLL通道上轨,技术上有回调需求。今日收于带有下影线小阴线,下方支撑力度较大,均线系统呈多头排列,12600是重要阻力位。
日内伦铝电子盘有所回落、原油小幅回落压制国内铝市上涨空间。
库存方面,LME铝库存目前已达344万吨之上,LME铝库存一直持续增加,始终压制铝价反弹高度。
受经济低迷影响,全球铝生产国再次掀起裁员高潮,铝价受多重利多消息提振强劲反弹。
希腊铝业公司Alumil周三表示,由于东南欧国家经济大幅下降造成最近几个月的订单收入锐减,公司正在削减旗下员工的工作时长。
牙买加氧化铝合资公司称,因需求低迷,公司计划在5月份停产并裁员数百名。其表示自2008年7月以来该公司产量已减少60%。
国内直购电在未来的具体实施会使铝成本线下移,另外地方收储刺激带来的价格企稳,都帮助铝行业摆脱亏损困境。
现货市场方面,国内现货市场仍然是铝大幅减产以及可流通货源紧张支撑铝价走高,成交一般,成交价格在13050元/吨左右。上海市场铝现货报价13030-13080元/吨,现货升水155-205吨,现货价格坚挺支撑期价。
美联储国债收购计划有可能引发美元贬值,连续两个交易日商品市场强劲反弹,今日国内商品市场又是几乎全线高开,其中沪铝在利好消息提振下,高开之后横盘整理,但由于全球铝市产量过剩较多压制铝价反弹高度。沪铝短期内会在12500附近盘整,前期多单可继续持有或者获利离场观望,从技术上沪铝有回调需求,激进派投资者可在12600以上沽空。
沪锌日评;
因库存小幅下降及原油大幅反弹等影响,隔夜LME场内锌收高43美元至1264美元/吨,涨幅3.52%,但成交量大幅萎缩。此外昨晚美元的走软也为基金属带来利多。
在伦锌及周边市场的带动下,沪锌日内表现较强,906合约高开于10950,盘中在多头资金拉动下一举突破11000关口,盘终收高420元至11230元/吨,涨幅3.89%,成交量增至15.7万手,持仓11.7万手,略有增加。现货方面,上游冶炼厂出货意愿有所增强,但下游多持观望态势,成产清淡,进口锌多成交在11000元/吨上下。
消息面,业内人士称,陕西省从当地四家冶炼厂收购7.7万吨精炼铅和锌处为临时储备,以扶持受需求疲弱冲击的冶炼厂。其中锌占4.4万吨,价格为11200元。
沪锌基本面无大变化。前期进口锌仍对国内锌价形成冲击。需求方面,下游需求并没有太明显的改善迹象。因此沪锌短期内仍面临压力,但技术面,沪锌突破近期震荡区间,料上方仍有一定空间,操作上,前期多单继续持有。