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隔夜美元继续大幅下挫,因为市场持续担心美国储备委员会宣布的债券收购计划可能导致通货膨胀问题削弱美元价值;美原油近两日继续维持强势,在强势中完成04和05合约的换月。
沪铜午评:美元大幅走软,期铜继续走强
今日沪铜受跳空稍微低开,盘中震荡上行,主力合约0905早盘上涨1110点至32090元/吨,涨幅358%,交投在31600至32330,早盘减仓838手。
隔夜LME三个月铜跳空高开,盘中振荡上行,收于3999美元,上涨244美元,涨幅6.5%。而日内伦敦铜亚洲电子盘小幅上涨,伦铜突破4000美元,沪铜因而跟随伦铜继续冲高。
伦敦铜增量增仓上涨,暗示铜市在突破3900的关键压力位后引发空头回补,空头的止损盘触发也诱发连锁反映性的上涨,铜市重心再次上移,后市关注4200美元的压力位。
周边市场:美元隔夜继续大姑走软导致大宗商品普遍暴涨,尤其是以美元计价的铜金属和原油等,19日美元指数下跌1.35%至83.14。国际原油19日也延续强势上涨,指引隔夜铜价向上猛冲,期铜出现暴涨。NYMEX原油5月合约上涨3.14美元或6.42%至52.04美元。
从库存看,LME铜库存再次减少削弱了铜市基本面的利空,为铜市再次上冲提供了信心,19日LME铜库存减少1700吨至493450吨。不过注销仓单继续下滑,LME铜库存下滑势头在未来将逐步减缓,减少至22650或4.59%;COMEX铜库存维持44441短吨。
最近期铜的强势上涨并没有得到基本面的配合,主要是周边市场提振铜价引发多头资金达规模的介入,而部分经济数据的反弹也对增添铜市多头的信心。
据CRU的调查显示,09年铜市将过剩50万吨,全球铜需求将萎缩4.3%,其中欧洲需求将下滑20%,日本的消费也将下滑20%,美国的铜需求将下降10%,只有中国需求将增长8%,但不包括中国国储收储量。
麦格理等国际机构称,中国在收储完30万吨铜之后,将在三季度之后再次收储60万吨至90万吨,这对国内外铜价有很强的支撑。而中国电力设施建设和“家电下乡”消耗的部分的过剩产能,这都使得市场对中国铜需求复苏信心十足。
由于铜价是由于主要是由周边市场的提振带动作用,铜价上涨的基础比较脆弱。后市继续关注中国铜需求情况,宏观经济将对铜价反弹依旧起压制作用,今日沪铜突破32000,下一压力位33600。
沪铝午评:利好出尽,沪铝上涨动能不足
受昨晚原油站上50关口大幅上扬影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘日内高位横盘整理。主力合约0906高开310点以12580元/吨开盘,之后高位横盘整理,中午休市收于12435元/吨,涨幅1.34%,持仓减少1千多手。
技术上,沪铝目前处于BOLL通道上轨,技术上有回调需求。从30分蜡烛图走势可以看出,均线系统呈多头排列,但上涨动能明显不足,12600是重要阻力位,沪铝早盘在12500盘整态势,说明多空在此价位博弈激烈。
日内伦铝电子盘有所回落、原油小幅回落压制国内铝市上涨空间。
库存方面,LME铝库存目前已达344万吨之上,LME铝库存一直持续增加,始终压制铝价反弹高度。
受经济低迷影响,全球铝生产国再次掀起裁员高潮,铝价受多重利多消息提振强劲反弹。
希腊铝业公司Alumil周三表示,由于东南欧国家经济大幅下降造成最近几个月的订单收入锐减,公司正在削减旗下员工的工作时长。
牙买加氧化铝合资公司称,因需求低迷,公司计划在5月份停产并裁员数百名。其表示自2008年7月以来该公司产量已减少60%。
国内直购电在未来的具体实施会使铝成本线下移,另外地方收储刺激带来的价格企稳,都帮助铝行业摆脱亏损困境。
美联储国债收购计划有可能引发美元贬值,连续两个交易日商品市场强劲反弹,今日国内商品市场又是几乎全线高开,其中沪铝在利好消息提振下,高开之后横盘整理,但由于全球铝市产量过剩较多压制铝价反弹高度。沪铝今日维持谨慎反弹,下午沪铝会在12500附近震荡,前期多单可继续持有或者获利离场观望,从技术上沪铝有回调需求,激进派投资者可在12600以上沽空。
黄金午评:对冲通胀需求增加,金价急剧攀升
今日沪金跳空高开,盘中震荡上行,早盘主力合约0906上涨5.42点至209.87,涨幅为2.65%,交投在208.66至209.94之间,早盘增仓492手。
隔夜国际黄金大幅走强,突破前期的这呢的区间的高点,因通胀预期的增加引发保值需求。隔夜伦敦金上涨17.97美元或1.91%至959.37美元;纽约金4月合约上涨69.7美元或7.84%至958.8美元。
美美联储(FED)18日称将开始大规模买入美国公债,此举是美国向疲软的经济再注资1万亿(兆)美元计划的一部分,该消息刺激公债价格劲扬并重挫美元,19日美元指数下跌1.35%至83.14。
美联储将在未来六个月最多购入3000亿美元的长期美国公债,规模为上世纪60年代以来首见.联储还计划扩大现行的抵押贷款相关证券购买计划,今年的规模将提高8500亿美元,达到1.45万亿(兆)美元。
原油大幅走强继续也提振商品的价格,而黄金不仅有金融属性,而且兼具商品属性,原油强势对金价的提振由此而生,因石油也称“黑黄金”。NYMEX原油5月合约上涨3.14美元或6.42%至52.04美元。
黄金投资基金再度大幅在增仓,金价被快速拉高。19日全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持有量增至1103.29吨。巴克莱旗下的COMEX Gold Trust基金19日黄金持有量维持66.86吨的持仓。
在大型经济刺激计划后,大量资金涌进金融体系可能推升长期通胀,黄金保值和对冲通胀的功能显现,投资需求的增加致使基金大量增仓,金价突破前期的950美元的压力位,有望继续走强,下一压力位970美元。
沪胶午评:
受隔夜原油反弹影响,沪胶907早盘小幅高开,日内在周边市场带动下,增仓上扬,表现强劲,盘中曾触及涨停,近午盘在多头获利了解下略有回落,午盘收于13140元/吨,涨550元,涨幅4.37%。现货方面,国内5号胶挂单均价13808元/吨,挂单量260吨。
基本面,原油持稳,天胶越冬期及汽车振兴计划仍为胶价提供温和支撑,且美国周四也推出汽车供应商救助计划,承诺提供多至50亿美元的融资,但进口合成胶因价格优势仍对国内天胶形成打压,国际环境仍不稳定,天胶需求回转仍需时间,因此,沪胶上方仍有很大压力,投资者可关注13000是否站稳,在此价位前期多单可适当减仓,防止回调风险。
沪锌午评;
因库存小幅下降及原油大幅反弹等影响,隔夜LME场内锌收高43美元至1264美元/吨,涨幅3.52%,但成交量大幅萎缩。此外昨晚美元的走软也为基金属带来利多。
在伦锌及周边市场的带动下,沪锌日内表现较强,906合约高开于10950,盘中在多头资金拉动下一举突破11000关口,午盘收于11010元/吨,涨200元,涨幅1.85%。
消息面,业内人士称,陕西省从当地四家冶炼厂收购7.7万吨精炼铅和锌处为临时储备,以扶持受需求疲弱冲击的冶炼厂。其中锌占4.4万吨,价格为11200元。
沪锌基本面无大变化。前期进口锌仍对国内锌价形成冲击。需求方面,下游需求并没有太明显的改善迹象。因此沪锌短期内仍面临压力,但技术面,沪锌震荡区间略有上移,料上方仍有一定空间,操作上,若11000能站稳,前期多头继续持有。
豆油午评--多头氛围弥漫,豆油强势上涨
国内豆油:受周边市场上涨提振,国内豆油低开高走,尾盘有所回调,9月主力合约开盘6228元,最高6356元,最低6226元,上午暂收6304元,比上一日收盘上涨72元,涨幅1.16% ,成交放大;从技术方面来看,豆油分钟均线混乱,尾盘属于震荡行情,建议投资者下午逢低买入,多单可继续持有。
玉米午评--连玉米窄幅震荡
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力909合约午盘收报1719元/吨,较前一交易日上涨1元,成交63326手,持仓减3628手至264340手。
美国农业部(USDA)最新公布的玉米出口销售报告显示,截至3月12日当周,美国2008-09年度玉米净销售440,600吨,低于预估的55-75万吨;2009-10年度玉米净销售0吨。当周美国2008-09年度玉米出口装船933,500吨。
技术形态上看玉米的上升通道良好,均线系统呈现多头排列,投资者可多单介入,以1700止损。
白糖午评--郑糖高开低走,震荡下行
今日早盘郑糖高开低走,震荡下行,主力909合约午盘收报3815元/吨,较前一交易日下跌24元,成交1169310手,持仓增21360手至717322手。现货电子盘柳糖主力09084收报3717元/吨。
因为美联储的定量宽松货币政策提高了近期经济活动的景气度和长期的通货膨胀风险,隔夜国际大宗商品期货出现强劲上扬,国际油价及原糖价格的上涨拓展了国内糖价的上涨空间。郑糖的特征就是资金市,今日资金有所外流,故盘面走势偏弱。主力控盘能力极强,建议投资者多看少动。