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沪铜日评:资金拉动配合技术形态良好,沪铜冲高回落
午后沪铜延续强势,冲高回落一度触及涨停,主力合约0905合约上涨1070点至30440元/吨,涨幅3.64%,交投在30130至30830,成交473754手,持仓196392手,增仓6394手。
午后LME铜亚洲电子盘逆转早盘的跌势小幅上涨,站稳于3800美元上方,这带动铜价继续大幅上涨,多头资金乘机入场对铜价推波助澜。
周边市场看:美元日内继续走软,导致金价上涨信心十足,美元指数跌破87,对美国国债安全的担忧使得除中国外其他央行纷纷健齿美国国债。而国际原油日内守住隔夜的涨幅,只是小幅回落,也给予铜价上涨很大的信心,NYMEX原油5月合约一度站稳于47元上方。
从盘面上看,今日沪铜跳空高开,盘中震荡上行,下午盘加速上涨。铜市技术形态上的良好走势加上多头资金的配合,这都导致沪铜涨势凶猛,缺乏新的利空使得压力位上移。
从铜本身的供求看,供需面没有太大的改变,3-5月底消费旺季过后,铜价面临回落的可能。最近铜价的快速上涨很大程度上是LME铜库存减少和资金预期国内铜需求复苏带来的技术上买盘的热情,资金操作上拉动的迹象明显。
17日德意志银行报告显示,二季度新增贷款环比增速会出现大幅下降,从而难以支持下半年的贷款拉动的投资环比增长,占固定资产投资总额80%以上的企业,上半年因为许多在建项目需要完工而保持投资高位,但下半年新开工项目就可能明显减少。
麦格理今日报告中也调降了2010年的铜价预估,将2010年铜价的预估调降10%至每磅1.8美元,因单靠中国无法拯救全球经济,主要经济合作组织OECD只要成员国铜需求前景黯淡。
现货市场看,上海金属网报价在31250-31400元/吨,报涨650元/吨,升水150至300;长江现货报价在31100-31300元/吨,报涨700元/吨,升水100至300元/吨。
今日国内外铜突破性的上涨,伦铜突破3800美元的压力位,沪铜突破30000的重要关口,其中主要是资金技术买盘的拉动,基本面没太大的好转,后市能否守住是关键。不过铜价的重心会上移,因交投心理价位发生上移,沪铜关注32000的压力位。
沪锌日评;
因库存减少及原油反弹等影响,伦锌在伦铜的带动下大幅反弹,其中LME场内锌反弹幅度达3.28%,收高40美元至1260美元/吨,盘中交略活跃,仓量俱增。最新的伦锌库存减少1025吨至341625吨,但注销仓单下滑至8.24%,注销仓单的持续下滑,说明需求并不像想像中那样强劲。
沪锌在伦锌的影响下,早盘中幅高开,主力906合约盘中在10780附近宽幅震荡,最高点10880元,盘终收于10725元/吨,涨80元,涨幅0.75%,成交量增加近9万手至18.3万手,持仓11.7万手,略有减少。国内现货方面,国产锌流通货源紧张,消费仍较清淡,0#锌多报108500元/吨上下。
沪锌基本面无大变化。两市锌价比值基本回归正常,但前期大幅注销的仓单将流向国内,对国内锌价形成冲击,且国内市场已有大量进口锌流通。从需求面来看,下游需求并没有太明显的改善迹象。因此沪锌后市仍面临压力,技术面看,沪锌突破近期平台,但上涨动能已不是很强,操作上,前期多单适当减仓,若近期不能站稳11000,可反手空。