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中信证券(600030,收盘价21.67元)今日发布公告称,公司收到中国人寿(601628,收盘价20.70元)发出的相关减持函,截至3月11日,中国人寿与其控股股东中国人保集团合计减持公司股份已达总股本的5%。以中信证券66.3亿股的总股本计算,此次公告的减持股份近3.32亿股。
公告显示,中国人寿与中国人保集团先后通过二级市场买卖、认购增发股票,累计持有中信证券股份占总股本的17.323%。中信证券曾在2007年实施每10股转增10股派5元的分派方案,以去年4月25日完成资本公积金转增后的持股情况计算,减持前,中国人寿和中人保集团分别持有中信证券7.96亿股和3.53亿股,占总股本的比例分别为12.006%和5.317%。此次,中国人寿减持中信证券总股本比例高达4.548%,而中国人保集团减持比例仅为0.452%。作为一致行动人,两者总计减持达5%,按照相关规定予以披露。
此次减持后,中国人寿仍持有中信证券7.458%的股份,中国人保集团仍持有中信证券4.865%的股份,两公司仍合计持有中信证券8.17亿股,占总股本的比例为12.323%。按照中信证券去年半年报披露的数据来看,中国人寿与中国人保集团大手笔减持后,股东地位不会动摇,仍分别为中信证券第二大和第三大股东。
根据去年三季报,中国人寿重仓持有中信证券、民生银行、工商银行、建设银行、中国神华、大秦铁路等6只个股,另外,还有4只基金进入中国人寿当期十大证券投资名单。其中,中信证券为中国人寿第一大重仓股,期末持股数约为6.23亿股,期末账面值超过154亿元,而初始投资成本为54.8亿元。
虽然公告中没有具体披露中国人寿此次减持的时点,但根据中信证券历次披露的定期报告显示,中国人寿的减持情况大致为:去年中期持有中信证券股数为7.32亿股,与转送股前对比,中国人寿在4月25日至6月30日期间减持数量约为6400万股。进入三季度后,中国人寿继续加大减持力度,三季报显示,中国人寿持有中信证券6.23亿股,当期减持1.08亿股。目前,中信证券与中国人寿的年报均未披露,其余约1.6亿股的减持时点尚无法得知。不过,从公司2006年年报看,公司投资中信证券起始于当年6月份,截至当年底,持有中信证券3.5亿股,占总股本的11.74%,初始投资额为32.52亿,由此看来,中国人寿在中信证券上大赚了一笔。
业内人士分析,作为投资型机构,保险资金在二级市场的进退原本十分平常。但在A股震荡前行,目前方向不明的情况下,作为A股市场的资本大鳄,中国人寿在年报披露的敏感期大手笔减持券商龙头股中信证券,格外惹人注意。由于保险资金更接近监管层,向来被认为是市场的“先行军”,其一举一动备受关注。此次大举放空中信证券的行为,到底是保险资金的一次性动作,还是持续的放空行为,目前还需一步观察。