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沪铜日评:缺乏重大利好,沪铜缩减涨幅
午后沪铜延续早盘振荡,上冲乏力,主力合约0905合约上涨900点至27500元/吨,涨幅3.38%,交投在27380至27930,成交251810手,持仓140780手,减仓8234手。
午后LME铜亚洲电子延续走弱,在3400美元附近受压,因而沪铜也在缺乏伦铜的带动情况下,涨幅缩减。
周边市场看:美元日内小幅回升,对后市铜价反弹极为不利。美元指数重上87,在87附近徘徊。而国际原油日内延续低位弱势振荡,对工业品和金属缺乏提振,NYMEX原油4月合约日内在39.4至40美元之间徘徊,40美元依旧是原油很大的压力位。
从盘面上看,沪铜今日走势也较伦铜强,比值依旧偏大。而上冲的动能似乎在日内慢慢耗尽,缺乏进一步上扬的助力,因今年铜消费持续疲弱。
从国际铜业研究小组的预估数据看,09年全球铜产量将增长4.3%至1915.3万吨,而09年消费预计增长3.4%至1887.6吨,09年铜将过剩27.7吨
目前以银行为代表的存贷款机构将遭遇严重的违约和资产减值危机,商业银行体系所涉及的个人和企业债甚至有25万亿美元之多,一旦企业债到期发生违约,这将对金融市场的冲击超过08年的危机。
国内有色金属振兴计划,对行业进行调整和重组,国家收储和大企业直供电等支持措施,长期利好铜价,有利于淘汰落后产能,避免产能过剩,浪费矿业资源。
现货市场看,上海金属网报价在28600-28950元/吨,报涨350元/吨,升水200至400元/吨;长江现货报价在28650-28800元/吨,报涨225元/吨,升水150至300元/吨。
由于金融危机带来的大宗商品暴跌,废铜再生企业遭遇空前的冲击,废铜等进口减少。这样精铜代替再生铜消费加大,后市国内铜进口铜将增加,国内供应偏紧或缓解,沪铜要向伦铜的价格回归,主要沪铜的振荡风险。
沪铝收评:沪铝高开之后,窄幅震荡
受昨晚伦铝大幅上涨影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘围绕日内均线盘整震荡。主力合约0905高开360点以11800元/吨开盘,早盘横盘整理,收于11760元/吨,上涨255点,涨幅2.80%,成交量118502手,持仓减少18708手至98060手,缩量减仓。技术上,沪铝收于带有上下影线的小阴线,且收在20日、30日均线之下。
日内美元有所上升和原油继续回落,制约国内沪铝上涨。
库存方面,LME铝库存目前已达317万吨之上,LME铝库存一直持续增加,始终压制铝价反弹高度。
消息方面,消息人士透露,由于有色金属行业涉及品种众多,规划草案稿几经修改补充,最终定稿。其中,落实收储和推行直购电试点成为规划的两大亮点。规划中还要求,在未来三年内淘汰80万吨的小型预培槽电解铝产能,30万吨的小型铜冶炼产能,以及40万吨铅锌产能。
现货市场方面,国内现货贸易商称市场上可流通货源减少,部分现货被做成仓单,出现升水状态,今主要成交在12110元附近。上海市场铝现货报价12100-12400元/吨,较昨日上涨265元/吨,升水幅度加大,对期价支撑。
昨晚伦铝受美股激励大幅反弹,今日国内沪铝早盘正如所料高开之后盘整微有下跌,在国内推出有色行业振兴规划草案的提振下,沪铝会维持低位盘整震荡走势,前期多单可继续持有。目前铝价在箱体运行,新进头寸最好不要进场,等待行情明朗再择机进场。
沪锌日评:收储提振锌价,后市仍不乐观
昨晚美国股市大涨,基金属受此提振收高,其中LME场内锌收于1111美元/吨,涨13美元,涨幅1.18%。增量减仓。此外隔夜美元走软及美原油反弹也为市场带来支撑。
沪锌主力905合约日内在锌收储及伦锌收高影响下大幅高开,盘中在10300附近形成窄幅震荡,盘终收于10290元/吨,涨175元,涨幅1.73%,成交量增至13.3万手,持仓减少7千余手至12万手。
现货方面,下游需求仍疲弱,市场情绪悲观,0#锌多成交在10500元/吨上下。
消息人士周三称,国家物资储备局已从8家国内锌厂收购10吨精炼锌,价格为11450-11500元/吨。
数据显示,美国2月22日当周ABC NEWS消费者信心指数升至负48,前一周为负49。但2月谘商会消费者信心却跌至25.0的低点。此外,欧元区12月的工业定单也有所下滑,制造业数据也并不太理想,经济衰退阴影仍在影响者投资者的情绪。
基金属的基本面变化不大,收储为锌价带来短期支撑,但随着消费旺季到来,国内锌的生产供应将加大,同时由于进口锌锭存在利润,国内数据显示1月份锌锭进口大幅增加,因此短期内沪锌仍面临很大压力,后市仍以震荡偏空为主,但下方万元关口仍为有效支撑。(上海金鹏)