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沪铜日评:沪铜30000展开争夺,等待下游企业数据指引
午后沪铜振荡回升,收回早盘的部分跌幅,主力合约0905合约上涨150点至29670元/吨,涨幅0.51%,成交439896手,持仓154236手。
午后LME铜亚洲电子盘延续窄幅波动,交投清淡,这也使得沪铜在缺乏在缺乏交投中窄幅波动,等待美国8270亿美元方案出炉寻求指引。
周边市场看,美元日内回升,补回隔夜的跌幅,美元指数日内在85上方徘徊,也在等待数据的指引;而国际原油回升至40美元附近,铜价因此获得一定的支撑。
今日中国需求放大效应出现回归,铜市反弹的势头趋缓,市场理性兼顾关注其他经济体的疲态。铜市的利空在离多出尽后产生打压效果,特别在IMF宣称发达经济体09年依旧处于衰退后,新兴经济体的经济下滑速度加快,特别是俄罗斯的债务重组,暗示除中国外一季度其他经济体复苏基本无望。
今日中国国家统计局公布2008年12月份消费者信心指数为87.3,连续第五个月下行,这暗示短期消费快速增长很难。而公布的1月CPI增速继续下滑至1%,1月PPI维持3.3%的负增长,都揭示通缩压力越来越大。
12月和1月信贷增长是国家实施宽松货币政策后的资金一次性释放,而一旦出现通缩,信贷也将大举下滑,这对下游企业形成致命打压,因通缩大致企业利润大局下滑甚至亏损,企业恢复生产和新增投资以及贷款积极性大减,铜需求在国家基建订单刺激后又复萎缩。
现货市场看,上海金属网报价在29840-30040元/吨,报跌260元/吨,平水至升水200;长江现货报价在29350-25500元/吨,报跌300元/吨,贴水100-300元/吨。
铜市在经历近连续6个交易日的上扬后,终现疲态,中国需求放大的利好出尽,而铜市重新回归理性,沪铜冲击30000后受压下挫。后市多空将在28000至30000争夺,关注下游企业开工状况,开工不及预期的话,期铜又将大举回落;若符合或好于预期,沪铜有望突破30000大关。
沪铝收评:下游开工增加提振铝市
受昨晚伦铝低开低走影响,今日国内沪铝跳空低开,盘整震荡。主力合约0904低开150点以12010元/吨开盘,早盘盘整震荡,受多头获利了结打压铝市,沪铝曾一度跌破12000,但多空双方在此价位分歧较大,收于12070元/吨,下跌90点,跌幅0.74%,成交量65090手,持仓减少12048手至75226手,移仓换月至905合约905合约成交量大增至101022手,持仓增加5038手至81750手。
技术上看,昨日沪铝站稳12000之后转为支撑力度较大。且收于60日均线之上。
早盘日内美元继续上涨,对国内沪铝走势极为不利。LME铝库存再次增加8725吨达288万吨,库存压制铝价由涨转跌。
消息方面,据金斯顿2月9日消息,牙买加Alpart铝厂的劳资双方周一已经达成一份协议,这样就能避免该铝厂进一步裁员,但是未来四个月内,工人每周的工作时间将被缩短。该厂的氧化铝年产能为165万吨,其已经在1月决定削减产量50%,因氧化铝需求低迷。
由于市场消费前景疲软,巴克莱银行周一下调2009年和2010年铜铝等基金属价格预期,其中将2009和2010年铝价预期分别调降26%和41%至每吨1500美元和每段1900吨。
今日出炉的中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1%,为连续第9个月走低,但微高于预期,主要受国际市场基础性产品价格下降的缘故。中国1月工业品出厂价格同比下滑3.3%,降幅为02年3月以来最低。由于市场对中国数据在预料之中,且CPI数据好于预期,对铝价提振。
现货市场方面,国内现货因价格依旧略高,市场主要成交在12100元/吨附近,因元宵节下游基本已全部开工,市场成交较上周好转,上海市场铝现货报价12090-12110元/吨,比昨日下降65元/吨,现货转为贴水。
今日沪铝结束前期的涨势,昨日在沪铝多头奋力一搏下最高冲至12325,目前价位处于关键价位,多头的获利回吐使得价格进一步上涨的可能性较小,12000支撑重要较为明显,预计行情会在1200附近盘整,建议前期多单可逢高离场观望,考虑到铝市基本面不利因素,空头可逢高沽空。
沪锌日评:
空头回补及美国经济刺激计划获得通过的预期推动伦锌收高,隔夜场内锌小幅上涨,收于1200美元/吨,涨10美元,涨幅0.84%。
伦锌反弹至1200关口并未给沪锌带来多大支撑,日内随着美元走强,沪锌表现偏弱,主力合约904高开后震荡走低,盘中在10700附近形成窄幅震荡,盘终收于10685元,跌110元,跌幅1.02%,盘中交投清淡,持量具减。
现货方面,成交价下跌150元,成交清淡,0#锌多报10700-10800元,升水70-170元。
沪锌基本面偏弱不变,虽投资者对国内需求恢复及消费旺季寄予期望,但在国内经济企稳前,沪锌的强劲反弹并不具备支撑,短期内两市锌价还将在前期区间震荡。