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沪铜日评:多头资金发力,期铜突破前期反弹高点
午后沪铜强劲拉升,扩大涨幅,突破1月时的高点,市场乐观情绪弥漫。主力合约0904上涨1160点至28610元/吨,涨幅4.23%,交投在27280至28820,成交406170手,增仓1212手。
午后LME铜亚洲电子盘大幅上扬,涨幅在4%左右,这也使得沪铜在午后快速拉升,多头资金也借机发力。
日内美元持稳,美元指数在86上方窄幅波动,然对铜市影响趋弱。日内国际原油小幅回落,窄幅波动,美原油3月合约跌幅在0.5%左右,在40和41美元之间徘徊,原油市场对铜市影响也被资金炒作盖过。
中国政策刺激利好,市场寄予很大的热情,多头资金乘机发力一举突破前期反弹的高点。电子信息产业振兴规划初稿形成,以及在3月份将推出的有色金属振兴计划对铜价上扬起了很大的助推作用。而沪铜明显强于伦铜,隔夜伦铜出现大幅回落,但日内强劲回升3500美元的重要压力位。
不过期铜要守住涨势也很难确定,因目前还没有明显的需求回暖信号,而国内下游消费企业开工推迟,难以或对确切的订单数据。
现货市场看,上海金属网报价在28450-28700元/吨,报涨750元/吨,贴水100至250;长江现货报价在28150-28350元/吨,报跌250元/吨,贴水50-200元/吨。
现货贴水扩大以及预计1月铜进口大举增加,这都将在后市成铜价回落的打压力量。短期铜市的强劲还是政策利好带来心理预期的作用,多头资金乘机发力,以及利空的钝化。关注今晚美国非农数据,一旦国内下游企业开工后,利好不如预期,铜价会产生戏剧性的回落,沪铜30000的压力位至关重要。
沪铝收评:减产提振铝市,沪铝小幅上扬
受昨晚伦铝冲高回落影响,今日国内沪铝小幅低开,盘整震荡,尾盘拉升。主力合约0904低开5点以11750元/吨开盘,早盘盘整震荡,午后多头借各地铝厂减产抬升价格上涨,收于11830元/吨,上涨75点,涨幅0.64%,成交量84452手,持仓减少5428手至85828手,缩量减仓上行。
技术上看,沪铝仍处于前期整理平台之中,且未达到前期平台高点,今日收于小阳线,且站上20日均线之上。早盘日内伦铝电子盘低开高走及日内原油回升,对国内沪铝都起到提振。昨日LME铝库存结束前一日的小幅上涨,再次以上万吨的速度增加至286万吨之上,库存压制铝价反弹高度。
由于经济持续疲软,北美新铝订单持续下滑,市场对铝需求仍继续低迷。
2008年12月北美新铝订单指数为74,较11月的75.78下滑了2.3%,较去年同期的88.67下降了16.5%。具体来看,12月挤压材订单环比和同比分别下降8.9%和28.1%,板带材订单环比和同比分别下降10%和26.8%,箔材订单环比和同比分别下降26%和29.4%,罐料订单(不含加拿大工厂)环比增加11.8%、同比减少3.1%;2008年全年,挤压材、板带材、箔材和罐料的订单同比分别下降8.9%、3.4%、9.4%和2.4%。
现货市场方面,上海金属价格指数收涨55.46,涨幅0.33%,报16683.57.有消息称二月末三月初有最大预计值8万至9万吨点进口铝到达广东和上海港口,进口铝到货后恐将进一步打压铝价。今日上海现货主要成交在11870元f附近,成交未见明显好转。
全球各个铝厂关闭产能、减产或者裁员消息传出,但是昨晚美国公布的当周初请失业金人数、工厂订单和零售销售的经济报告疲弱,再加上铝库存的严重过剩都直接打压对金属需求。在多空交织的环境中,沪铝仍会维持低位盘整走势,等待需求复苏。今日沪铝在沪铜大涨的拉动下,沪铝有所上扬,预计短期内在没有基本面的指引下,沪铝仍会维持低位盘整,投资者可关注12000的支撑效果进行交易。
沪锌日评:
库存增加及美国低迷数据令锌价承压,隔夜伦锌大幅下挫,场内锌跌36美元,收于1144美元/吨,跌幅为3.05%。周四的库存增加了2350吨至348975吨。
在伦锌的影响下,沪锌主力904合约日内大幅低开后窄幅震荡,午盘后在沪铜带动下大幅上扬,盘终收于10490元,涨80元,涨幅0.77%。盘中交投活,成产量增至14.7万手,持仓为8.6万手,略有减少。
国内现货方面仍然有价无市,成交清淡,0#锌多报10450-10550元/吨,升水110-210元。
沪锌的基本面依然偏弱,但投资者对基金属季节性消费旺季的到来寄予希望,目前锌价在万元关口受到良好支撑,后市不可过份看空。关注今晚美国非农就业数据。