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党中央国务院高度重视当前旱情和抗旱工作胡锦涛温家宝李克强作出重要批示,国务院进一步研究部署抗旱保丰收。商品市场上强麦和菜油近期出现了强劲的上涨,带动周围农产品纷纷上扬。
沪铜午评:政策利好及经济疲态,多空28000反复争夺
今日沪铜调控低开,盘中振荡上行,呈现平台振荡偏强走势,早盘主力合约0904上涨580点至28030元/吨,涨幅2.11%,交投在27280至280600,早盘增仓8430手。
隔夜LME三个月场内铜低开低走,反弹势头回落,收于3329美元,下跌86美元,跌幅2.52%。而日内伦铜亚洲电子盘出现大幅走强态势,带动期铜上攻28000的重要压力位,不过缺乏基本面的配合。
伦铜缩量减仓回落,一度下跌了105美元左右,因经济数据暗示经济前景依旧令人担忧和缺乏资金的推动。期铜还处于前期的振荡交投区间,暗淡经济前景和经济刺激计划都成了市场关注的焦点,多空在振荡区间博弈。
隔夜美元守住了日内涨幅,美元指数回升至86上方,打压期铜下跌。国际原油隔夜中幅收高,在一定程度上对铜市形成支撑。5日,美原油3月合约上涨0.85美分或2.11%至41.17美元,但今日早盘电子盘重新回落至41美元以下。
5日公布的经济数据对铜市形成新的打压。美国劳工部报告公布,经过季节性因素调整后,截至1月31日当周首次申请失业救济人数增加35000人,至626000人,达到1982年衰退以来的最高水平,表明就业形势的恶化程度在加深。
美国商务部5日公布,12月份工厂订单下降3.9%,经济学家此前预计下降3.4%,工厂订单已是连续第五个月出现下降,而12月份初级金属订单下降7.1%,对铜价极为不利。而德国经济部5日公布德国12月制造业订单较上月下滑6.9%,同比下滑27.7%。
库存猛增行情高企依旧压制铜价上涨,5日LME铜库存增加2650吨至502600吨,COMEX铜库存为40848短吨。
近期铜市将面临两个方面的制约,经济数据利空不断将打压期铜回落,而政策刺激经济又将支撑铜价反弹,多空继续在振荡区间对决。不过似乎库存高企和美元的强势将给铜市更大的压力,期铜很可能在振荡上档受压后继续回落,28000的价位是关键点。
沪铝午评:
受昨晚伦铝冲高回落影响,今日国内沪铝小幅低开,盘整震荡。主力合约0904低开5点以11750元/吨开盘,早盘盘整震荡,前期多头获利了结离场观望,由于缺乏基本面指引使得铝价上下走势都亦难,中午休市收于11770元/吨,涨幅0.13%,持仓减仓2千多手。
技术上看,从30分钟蜡烛图可以看出,今日沪铝一直在BOLL通道中轨处盘整。
早盘日内伦铝电子盘低开低走及日内美元高位盘整,打击国内沪铝走势。昨日LME铝库存结束前一日的小幅上涨,再次以上万吨的速度增加至286万吨之上,库存压制铝价反弹高度。
全球各个铝厂关闭产能、减产或者裁员消息传出,但是昨晚美国公布的当周初请失业金人数、工厂订单和零售销售的经济报告疲弱,再加上铝库存的严重过剩都直接打压对金属需求。在多空交织的环境中,沪铝仍会维持低位盘整走势,等待需求复苏。预计今日沪铝会在11600-11900区间波动,建议投资者观望为主。
沪锌午评:
库存增加及美国低迷数据令锌价承压,隔夜伦锌大幅下挫,场内锌跌36美元,收于1144美元/吨,跌幅为3.05%。周四的库存增加了2350吨至348975吨。
沪锌在伦锌的影响下,日内大幅低开后窄幅震荡,盘中交投一般,主力904午盘收于10340元,跌70元,跌幅0.67%。
沪锌的基本面依然偏弱,但投资者对基金属季节性消费旺季的到来寄予希望,目前锌价在万元关口受到良好支撑。在美国救业数据及工业订单低迷下,投资者交投谨慎,期待周五美国的非农就业数据的指引。投资者日内可暂且观望。
黄金午评:投资及避险魅力大增,金价继续上攻
今日沪金继续跳空高开,早盘振荡上行,早盘主力合约0906上涨1.33点至199.54,涨幅为0.67%,交投在199.22至200.5之间,早盘减仓766手。
隔夜避险需求继续打动国际黄金走高,突破910美元。伦敦金上涨9.58美元至916.49美元,而日内小幅回落至911美元附近;纽约金2月合约上涨12美元至913.6美元,日内也回落至911美元左右。
尽管欧美发达国家一些数据好于预期,市场看到一丝曙光,但新的危机在酝酿中,避险需求未来继续拉动金价上扬。美国信用卡危机想随时会爆炸的“炸药”,美国证券交易委员会资料显示,截至2008年10月份,17家大型信用卡托管机构逾期30天未还款的违约账户已经激增26%,未还款总额逾173亿美元。
隔夜美国初请失业金人数猛增至26年新高,突破60万人,而去年12月工厂订单连续第5个月下滑,这都暗示未来经济依旧面临严峻考验。
隔夜英国降息50个基点至1%,继日本美国之后,欧元区,英国和韩国等国先后步入低利率甚至零利率时代,货币的投资魅力锐减,避险能力下降,这导致黄金的避险功能一家独大,金价有望再创新高。
基金持仓看,现货黄金投资基金继续看好黄金,持仓再次刷新历史纪录,从而组推国际金价继续上扬。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust2月5日黄金持有量增至867.19吨,继续刷新持仓纪录。COMEX Gold Trust2月4日黄金持有量保持68.72吨的持仓。
技术形态上看,国际黄金上攻910美元的价位,均线形成多头排列,形态良好。
操作建议:金价继续上扬,多头继续持有。
沪胶午评:
隔夜原油收高及日胶冲上140关口令沪胶受到支撑,905合约日内表现较强,高开低走后大多头资入场的带动下再次上扬,午盘收于13540元,涨285元,涨幅2.15%。盘中交活跃。日胶7月合约高开低走,午盘收在142.8日元,涨2.1日元,涨幅1.49%。
目前天胶基本面缺乏消息指引,使得近两日行情波动加剧,但主产国的停割期及各国汽车振兴计划仍对胶价形成支撑。技术上,天胶总的反弹趋势仍保持完好,预计短期难以大幅下调,后期关注沪胶能否站稳13500,若站稳,上方仍有空间。
燃油午评:
受昨晚国际原油收高影响,今日国内燃油小幅高开,盘整震荡上行。主力合约0905高开31点以3116元/吨开盘,早盘上扬之后盘整,但多头发威又复拉升价格上扬,中午休市燃油收于3175元/吨,涨幅2.92%,日内增仓6千多手。
技术上,燃油站稳3000关口以后继续上行,今日燃油涨势强劲直冲3100之上,BOLL指标还未触及上轨,预计仍有上涨的势头,触及上轨之后会有回调。
现货市场方面,黄埔燃料油现货相对于上海燃油5月合约由贴水186元。进口方面,新加坡进口成本在3296元/吨,较前一交易日上涨97元。截止本周三华南燃料油一级油库库存在67万吨,与上周持平。从金凯讯到船数据来看,下周到货量稀少,预计库存会大幅下降。
日内早盘国际原油价格没有明显下跌给国内燃油价格提振,欧佩克3月会议可能再次削减产量也对原油价格利好。现货货源短缺导致燃油价格相对坚挺,预计燃油日内交投区间在3100-3185区间波动。
LLDPE收评--震荡休整
隔夜原油在40美元附近获得支撑反弹,小幅收高,美原油03合约涨0.85点,收于41.17美元/桶,短线有望继续考验40美元关口。塑料现货市场昨日纷纷提价,但下游企业对LLDPE需求恢复缓慢,大幅分企业尚未返工,现货市场成交较为清淡。期货市场高位震荡,交投略微清淡,L0905合约以9195点高开,未能突破昨日高点9275,随后高位震荡,收于9255点,最高9250点,最低9120点,持仓减少874张,短线考验9000点支撑,建议投资者多单谨慎持有,以9000点附近设置止损。
豆油午评——周边市场上涨提振,国内豆油高开高走
国内豆油:受周边市场上涨提振,国内豆油高开高走,盘中区间震荡,主力合约0905开盘6222元,最高6314元,最低6222元,上午暂收6292元,比上一交易日上涨108元,涨幅1.75%,成交尝可;从技术方面来看,分钟均线混乱,属于宽幅震荡行情,在操作上建议投资者下午震荡偏多思路操作
玉米午评--连玉米窄幅震荡,成交低迷
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力905合约午盘收报1586元/吨,较前一交易日上涨5元,成交31370手,持仓增4780手至204842手。
美国上周(截至2月1日当周)玉米出口销售连续第三周突破100万吨,并创下当前市场年度最高水平,因对南美的干旱天气可能造成作物减产的忧虑令进口商开始建立库存。
Informa经济公司发布的最新报告称,预计全球2009/10年度玉米产量将达到7.914亿吨,略高于早先预测的7.909亿吨,也高于2008/09年度的实际产量7.886亿吨。
中央一号文件关注农业对信心有所提振,但从供求基本面来看玉米后市仍不乐观,投资者宜先观望,待反弹结束再空单入场。
白糖午评--郑糖高开高走,延续强势
今日郑糖早盘高开高走,主力909合约午盘收报3348元/吨,较前一交易日上涨81元,成交617694手,持仓增30164手至346886手。现货电子盘柳糖主力09074收报3174元/吨。
隔夜NYBOT 11#原糖大涨,郑糖多头借此机会一路高歌猛进,短线延续强势,但中长线前景堪忧。投资者宜先观望,等待做空机会。