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国务院副总理回良玉指出:抗大旱促春管夺丰收是当前“三农”工作最紧迫任务。去年入冬以来,我国北方小麦主产区出现严重干旱,全国近43%的冬小麦遭受旱灾,持续时间长,小麦受汗面积为多年少有,今日期货市场,小麦再发牛威,周围农产品纷纷上扬,金属继续表现强势,橡胶盘中涨停。
沪铜午评:又现利好,期铜再掀反弹浪潮
今日沪铜跳空高开,盘中振荡上行,早盘主力合约0904上涨990点至26940元/吨,涨幅3.82%,交投在26810至27580,早盘减仓2352手。
隔夜LME三个月场内铜高开高走,大幅收高,收于3370美元,上涨195美元,涨幅6.14%。而日内伦铜亚洲电子盘延续小幅反弹,逼近3400美元,伦铜沪铜联袂走高。
伦铜增量减仓上涨,主要是美元大幅走软、原油收高、出现利好的经济数据和对中国需求复苏有望的信心拉动期铜上扬。不过期铜还处于前期的振荡交投区间,利空因素犹存。
隔夜美元大幅走软,美元指数冲高回落至85左右,为期铜反弹提供信心。国际原油隔夜的止跌小幅上扬,美原油3月合约上涨0.7美分或1.75%至40.78美元。作为同时工业原料的铜也跟随原油走高。
昨日全美不动产NAR公布数据显示,美国12月成房前月销售指数较上月增长6.3%,同比增长2.1%,这提振了市场的人气,暗示房地产好于预期,不过不易过早判定房地产已经触底。
中国装备制造业和纺织业的产业振兴规划已最终定稿,而装备制造业振兴规划将着力解决机械行业16大重点发展领域中的薄弱环节,对基础件的发展更加重视,这对金属有很大的提振作用,国内外市场都对中国交易商买盘介入充满信心。
不过汽车数据依旧利空,1月份福特汽车销售下降40%;通用汽车1月份的轻型汽车销量下降49%至128,198辆,轿车和卡车销量分别下降58%和42%,是过去五个月来的最低水平;本田汽车销量下降28%至71,031辆;日产销量下降30%至53,884辆。国际货币基金组织(IMF)也下调了亚洲2009年经济增长预期,表示全球经济显著滑坡对亚洲地区造成较大冲击,预计亚洲地区GDP今年的平均增幅在2.7%,而去年11月份曾预计亚洲经济今年将增长4.9%。
期铜在经历大跌盘整后,市场普遍希望期铜出现企稳反弹。因而尽管经济没有触底,利空消息不断,但市场对利空的钝化和对利好消息的敏感的特征导致稍有一线利好,铜市掀起反弹浪潮,再加之中国传统消费旺季即将来临,市场更是增添信心,短线期铜依旧强势,不过难以突破前期的振荡交投区间,注意波段操作。
沪铝午评:
受昨晚伦铝继续反弹影响,今日国内沪铝跳空高开,早盘盘整震荡,之后开始回落。主力合约0904高开125点以11690元/吨开盘,早盘盘整震荡,多空交投活跃,但由于铝过剩格局导致铝反弹受阻,中午休市收于11765元/吨,涨幅0.64%,持仓增加2千多手。
技术上看,从30分钟蜡烛图可以看出,沪铝早上上冲至11930之后便开始盘整,且触及BOLL上轨,说明上行压力较大。日内国外电子盘伦铝继续上扬及日内原油价格冲上41之上,对今日国内沪铝走势带来利好因素。但是LME期铝库存跳增至284万吨之上,库存持续增加依然是压制铝价上行的重要原因之一。
今日出炉的中国制造业采购经理人指数回升至45.3,对金属市场行情产生重大提振。金属市场马上进入中国传统消费旺季,各个企业都会出现不同程度的备货高潮,这些都会对金属价格提振。但美国汽车业1月销售再度大幅下滑,对金属走势不利,在多空交织的环境中,沪铝仍会维持低位震荡走势。预计今日沪铝会在11700-12000区间波动,投资者可逢高沽空。
沪锌午评:
美国经济数据好于预期及美元的走软提振隔夜伦锌大幅收高,场内锌高开高走,放量增仓,收于1174美元,涨60.5美元,涨幅5.43%。
受伦锌影响,沪锌日内大幅高开,904合约高开高走,盘中在10500上方受阻后回落,午盘收于10365元,涨125元,涨幅1.22%。盘中交投较活跃。
目前,市场寄希望于传统消费旺季的到来及救市资金转化为实质的需求。然锌市的基本面变化不大,过剩格局将限制锌价的反弹空间。料近期沪锌还将在1万及10500区间震荡,若站稳10500,上方仍有空间。
黄金午评:基金获利了结,金价延续振荡回调
今日沪金继续跳空低开,早盘窄幅波动,小幅下跌,早盘主力合约0906下跌0.57点至197.08,跌幅为0.29%,交投在196.52至197.55之间,早盘增仓46手。
因部分投机资金获利了结和抛盘,国际惶急继续回落,跌破900美元的重要心理价位。伦敦金下跌5.08美元至898.88美元,而日内依旧处于900美元处于下方;纽约金2月合约下跌14.7美元至892美元,但日内重回900美元上方。
美元走软对金价有一定的支撑,隔夜美元大幅走软,美元指数冲高回落至85左右,因对美国经济刺激法案能否被国会通过的不确定性。
全球经济处于刚性调整中,各国都在自救,而相关经济数据好于预期也使得避险情绪环节导致金价继续回落。ABC News/《华盛顿邮报》周二公布的调查结果显示,上周的美国总体消费者信心指数由历史低点回升。截至2月2日当周的消费者信心指数由此前一周的-54上升2点,至-52。
各国通胀继续大幅回落也对金价不利,经济合作与发展组织(OECD)周二公布的数据显示,12月份发达经济体消费者价格较上年同期升幅降至至少37年来的最低水平。其30个成员国12月份通货膨胀年率降至1.5%
基金持仓看,现货黄金投资基金继续看好黄金,没有出现减仓行为,不过投机资金获利离场等待方向,使得金价继续回调振荡。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust2月3日黄金持有量维持853.37吨,继续刷新持仓纪录;COMEX Gold Trust2月3日黄金持有量为68.72吨,较上一交易日减少0.02吨,暗示部分资金获利离场。
技术形态上看,国际黄金尽管跌破900美元的心理价位,但最终受到现货黄金投资基金持仓、投资基金持仓和美元走软支撑守住890美元的重要支撑。
操作建议:金价回调守稳,多头继续持有。
沪胶午评:
沪胶延续昨日强势,主力合约905高开高走,盘中曾出现涨停,午盘收于13335元,涨565元,涨幅4.42%。盘中交投一般。TOCOM橡胶午盘收高,7月合约收于139.3日元,涨3.9日元,涨幅2.88%。
虽基本面无大的变化,汽车业仍旧低迷,国内用胶企业大多仍未恢复生产,但沪胶近期还是处于偏多行情中,国内经济刺激方案及停割期仍是支撑天胶反弹的主要原因。原油短期内难以走出40-50的震荡区间,这将限制天胶反弹空间,因此近几个交易日,沪胶还将在13000-13500区间震荡,若站稳13500,14000指日可待。
燃油午评:
受昨晚国际原油收低影响,今日国内燃油小幅高开,早盘震荡上行,中午休市有所收回。主力合约0905高开49点以3039元/吨开盘,开盘之后迅速上扬,之后便在日内高位盘整,中午休市燃油收于3085元/吨,涨幅3.18%,日内减仓5千多手。
技术上,昨日燃油冲上3000关口之后,便开始盘整,从30分钟蜡烛图看出,早盘燃油触及BOLL上轨之后开始回落。
现货市场方面,黄埔燃料油现货相对于上海燃油5月合约由贴水202元。进口方面,新加坡进口成本在3239元/吨,较前一交易日下跌109元。黄埔燃料油市场地炼渣油在节前已基本售空,而地方炼厂受非标油销售情况较差,严重打压炼厂的开工积极性,开工率较低。因此造成当地市场国产燃料油资源紧张。
日内早盘国际原油价格微有上扬对国内燃油价格提振,欧佩克将进一步减产态度支撑国内燃油价格。地方冶炼厂减产或降低产能,导致燃油现货供应减少,燃油价格相对坚挺,预计今日燃油仍会维持强势反弹,日内交投区间在3000-3140区间波动,建议投资者逢低多单介入。
LLDPE收评--突破9000点
原油隔夜小幅上涨,在40美元关口获得支撑,有望展开反弹,美原油03合约收于40.78点,涨0.70点,今日原油小幅高开,围绕在41点附近震荡。今日商品市场多头氛围浓厚,商品期货纷纷上涨,塑料一举突破9000点关口。L0905合约以8940开盘,快速上涨,突破9000点创下新高9195点回落,收于9115点,最高9195点,最低8910点,持仓增加5616张。短线塑料有望在9000点附近盘整,考验9000点支撑,建议投资多单继续持有,以9000点附近设置止损。现货合同LL0902成交于8995元/吨,LL0903成交于8259元/吨,LL0904成交于8800元/吨,现货合同成交价差异较大。
豆油午评:豆油期价冲高回落
国内豆油:今日国内豆油盘初平开高走,上午盘中冲高回落,尾盘区间震荡,主力合约0905开盘6168元,最高6260元,最低6140元,暂收6180元,比上一交易日收盘上涨16元,涨幅0.26%,成交量较节前有所放大;从技术方面来看,分钟均线混乱,属于震荡行情,在操作上建议投资者下午震荡偏空思路操作。
玉米午评--连玉米窄幅震荡
今日早盘连玉米窄幅震荡,主力905合约午盘收报1588元/吨,较前一交易日下跌3元,成交92198手,持仓增158手至207800手。中央一号文件关注农业对信心有所提振,但从供求基本面来看玉米后市仍不乐观,投资者宜先观望,待反弹结束再空单入场。
白糖午评--郑糖延续强势
今日郑糖早盘延续强势,主力909合约午盘收报3263元/吨,与前一交易日持平,成交670032手,持仓增40190手至322674手。现货电子盘柳糖主力09074收报3070元/吨。
消息面上,各地1月产销数据陆续披露:截止到1月31日,广西全区累计榨蔗3263万吨,同比减少78万吨;产混合糖380万吨,同比减少27万吨,本榨季全区平均产糖率11.63%,同比降低0.56个百分点;截止到1月31日,累计销糖140万吨,同比少销糖67万吨,整体产销率36.89%,同比降低14.06个百分点。
截至1月末,云南省累计入榨甘蔗463.14万吨,产糖53.54万吨,平均出糖率11.56%,销售食糖17.07万吨,食糖产销率31.88%。与去年同期相比,少产糖18.35万吨,出糖率提高0.31个百分点,少销糖6.36万吨,食糖产销率低0.71个百分点。截至1月31日,海南省累计入榨甘蔗179.82万吨,产糖20.67万吨,甘蔗混合产糖率11.49%,较上个榨季同期提高0.16个百分点。销糖4.56万吨,产销率22.06%。
截至1月末,广东省累计产糖43.23万吨,销糖约34.50万吨,产销率79.8%。去年同期产糖64.5万吨,同比减少21.27万吨;去年同期销糖45万吨,同比减少约10.5万吨。
据巴西圣保罗蔗产联盟(Unica)周二公布的数据显示,截至1月15日,巴西中-南部主产区08/09榨季已累计入榨甘蔗4.996亿吨,较上榨季同期增长15.88%。截至1月15日,酒精:食糖的用蔗比例为60.26%:39.74%,而上榨季为55.81%:44.19%。其中食糖产量为2670万吨,同比下降2.1%,酒精产量为247亿升,同比增长22.5%。
郑糖短线延续强势,但中长线前景堪忧。投资者宜先观望,等待做空机会。