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本周市场走的非常“顽强”,大有“任凭风吹浪打,我自闲庭信步”的气势,其实真强假强,等周边市场一反弹就知道了,我担心的是等周边市场反弹了,A股反而冲高回落,若真如此,就只能得出结论:一个字“装”!
大家可能更关心持股还是持币?如果未来两天出现较大光头阳线,建议减仓,轻仓过节;如果继续调整,可以持仓过节(但决不可满仓)。板块方面,我建议关注的钢铁和地产表现尚可,还可以把握在调整中的低吸机会,这两个板块虽不会大涨,但却是目前市场中比较稳健的品种。
今天有两件大事不得不提,一是以苏皇、美银为首的欧美大行再次巨亏,这本不意外,但值得反思的是,美银在如此缺钱、如此狼狈的情况下,依然做了一次漂亮的价差,先低价行权,后高价配售,再结合某“大腕”一直高调增持三大行、低调行权卖建行,似乎外行和大腕成了对手盘(间接的跨市场进行),谁赚谁赔一目了然,这些在国内跟自己人“牛x哄哄”的大腕们是否该好好总结,至少把工资退回来“show”一下,反正买棺材都用不上那钱!
另一更重要的焦点是美国新总统就职。这已不仅是美国人的大事,在全球经济风雨飘摇的今天,全世界都在关心,也希望美国这个全球经济的老引擎能早点发动起来,而中美关系也是我们最重要的政治经济关系,新总统能给我们带来什么呢?
在经济上,我可以肯定的讲,奥巴马无能为力,美国现在执行的定量宽松的货币政策已经把货币政策使用到了极致,庞大的双赤字又捆住了财政政策、汇率政策的手脚,在我看来,美国只有在政治、经济、外交、军事上全面收缩,并放松移民管制以化解房地产泡沫、改善人口结构,韬光养晦几年,则美国还可以重回霸主地位。显然,奥巴马不会这样做,作为一个黑皮肤、怀揣美国价值观、代表中产阶级利益的年轻政客来讲,他根本无法说服傲慢的美国佬跟他过苦日子,在经济上,如果不出意外,奥巴马将把政策的着力点放在就业上,只有如此才能不辜负选民,所以拯救美国本土企业和贸易保护主义是最直接的选项,中国要提早准备。
在政治外交上,中国也要做最坏的心理准备,因为当今社会个性很强很独特的人越来越受欢迎(也就是说不求一帅但求一怪),所以法国选出了“傻可骑”做总统,德国选了个“家庭妇女”做总理,查韦斯则每次亮相都不会让你失望,美国选了一个不黑不白的混血儿,(中国则横空出世了一个“李宇春”)。这些人一般都没有战略眼光,比较冲动,比如“傻可骑”不知道哪根筋没对上,以高卢人的高傲姿态显示没落的法兰西的存在,结果葬送了希拉克苦心经营了10年的紧密的对华关系和巨大的在华利益;而那个“家庭妇女”更是胸大无脑,毁了施罗德时期与中国建立的政治互信。最终,以中国推迟中欧峰会、取消空客订单为标志,中欧关系出现全面倒退。
所以我们也要留一手,先不要对奥巴马寄予希望,从心理上分析,奥巴马是黑人,他会变本加厉的强调美国的价值观(尤其是在他遇到挫折的时候),一方面他在心理上对白人会有感激的心理,另一方面也能以此扩大政治基础。(湘财证券王建铭)