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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000001华夏成长 1.0050 2.6860 0.0010 0.10% 1.0040 2.6850
2. 000011华夏大盘 5.2510 5.5310 0.0070 0.13% 5.2440 5.5240
3. 000021华夏优势 1.5180 1.6380 0.0050 0.33% 1.5130 1.6330
4. 000031华夏复兴 0.6700 0.6700 0.0020 0.30% 0.6680 0.6680
5. 000041华夏全球精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
6. 001001华夏债券A/B 1.1480 1.4980 -0.0010 -0.09% 1.1490 1.4990
7. 001003华夏债券C类 1.1360 1.4860 -0.0010 -0.09% 1.1370 1.4870
8. 001011华夏希望债券A级 1.0780 1.1080 -0.0010 -0.09% 1.0790 1.1090
9. 001013华夏希望债券C级 1.0750 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.0760 1.1060
10. 002001华夏回报 1.0480 3.0600 0.0030 0.29% 1.0450 3.0570
11. 002011华夏红利 2.0290 2.8620 0.0070 0.35% 2.0220 2.8550
12. 002021华回报二 0.8460 2.1340 0.0020 0.24% 0.8440 2.1320
13. 002031华夏策略精选 未公布未公布未公布未公布1.0850 1.0850
14. 020001国泰金鹰增长 0.6140 3.4870 0.0010 0.16% 0.6130 3.4860
15. 020002国泰金龙债券A类 1.0530 1.3420 -0.0030 -0.28% 1.0560 1.3450
16. 020003国泰金龙行业 0.5510 2.6040 -0.0010 -0.18% 0.5520 2.6070
17. 020005国泰金马 0.5430 2.2960 0.0010 0.18% 0.5420 2.2920
18. 020009国泰金鹏蓝筹 0.6910 1.5760 0.0010 0.14% 0.6900 1.5750
19. 020010国泰金牛创新成长 0.6580 0.7080 -0.0010 -0.15% 0.6590 0.7090
20. 020011国泰沪深300 0.4120 0.5900 0.0040 0.98% 0.4080 0.5840
21. 020012国泰金龙债券C类 1.0510 1.3400 -0.0030 -0.28% 1.0540 1.3430
22. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.0520 1.0520
23. 040001华安创新 0.5620 2.6451 0.0020 0.36% 0.5600 2.6365
24. 040002华安A股 0.5700 2.2406 0.0060 1.06% 0.5640 2.2209
25. 040004华安宝利 0.7260 3.0060 0.0020 0.28% 0.7240 3.0040
26. 040005华安宏利 1.8081 2.1981 0.0159 0.89% 1.7922 2.1822
27. 040006华安国际配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
28. 040007华安成长 0.7387 2.0536 0.0068 0.93% 0.7319 2.0468
29. 040008华安策略优选 0.5223 2.0586 0.0043 0.83% 0.5180 2.0543
30. 040009华安收益A 1.0552 1.0852 -0.0023 -0.21% 1.0875 1.0875
31. 040010华安收益B 1.0521 1.0821 -0.0023 -0.21% 1.0844 1.0844
32. 040011华安核心优选 1.0430 1.0430 -0.0017 -0.16% 1.0447 1.0447
33. 050001博时增长 0.5540 3.0560 0.0030 0.54% 0.5510 3.0530
34. 050002博时裕富 0.5600 2.5400 0.0060 1.08% 0.5540 2.5340
35. 050004博时精选 1.0794 2.4694 0.0076 0.71% 1.0718 2.4618
36. 050006博时稳定价值债券B类 1.1040 1.2120 -0.0020 -0.18% 1.1060 1.2140
37. 050007博时平衡配置 0.9630 2.0240 0.0060 0.63% 0.9570 2.0180
38. 050008博时第三产业成长 0.8010 1.7720 0.0040 0.50% 0.7970 1.7630
39. 050009博时新兴成长 0.5840 2.1910 0.0030 0.52% 0.5810 2.1800
40. 050010博时特许价值 0.9600 0.9600 0.0140 1.48% 0.9460 0.9460
41. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 -0.0010 -0.09% 1.1110 1.2190
42. 050201博时价值贰号 0.5190 1.9740 0.0040 0.78% 0.5150 1.9700
43. 070001嘉实成长 0.6476 2.6435 0.0020 0.31% 0.6456 2.6402
44. 070002嘉实增长 2.8390 3.3800 -0.0080 -0.28% 2.8470 3.3880
45. 070003嘉实稳健 0.6870 2.1550 0.0050 0.73% 0.6820 2.1440
46. 070005嘉实债券 1.2230 1.6330 -0.0010 -0.08% 1.2240 1.6340
47. 070006嘉实服务 2.2640 2.5840 0.0190 0.85% 2.2450 2.5650
48. 070009嘉实短债 1.0181 1.1044 -0.0001 -0.01% 1.0182 1.1045
49. 070010嘉实主题 0.7160 2.2240 -0.0040 -0.56% 0.7200 2.2280
50. 070011嘉实策略 0.7720 0.9620 0.0020 0.26% 0.7700 0.9600
51. 070012嘉实海外 未公布未公布未公布未公布0.4070 0.4070
52. 070013嘉实研究精选 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 1.0820 1.0820
53. 070015嘉实多元A 1.0340 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0480
54. 070016嘉实多元B 1.0320 1.0450 -0.0020 -0.19% 1.0340 1.0470
55. 070099嘉实优质 0.5460 1.4420 0.0020 0.37% 0.5440 1.4400
56. 080001长盛成长 0.6630 2.5070 0.0020 0.30% 0.6610 2.5050
57. 080002长盛创新先锋 0.9185 0.9185 0.0020 0.22% 0.9165 0.9165
58. 080003长盛积极配置 1.0236 1.0236 -0.0029 -0.28% 1.0265 1.0265
59. 090001大成价值增长 0.5362 3.1962 0.0015 0.28% 0.5347 3.1947
60. 090002大成债券 1.0542 1.4142 -0.0016 -0.15% 1.0558 1.4158
61. 090003大成蓝筹稳健 0.5095 3.0795 0.0032 0.63% 0.5063 3.0763
62. 090004大成精选增值 0.6774 2.5779 0.0048 0.71% 0.6726 2.5731
63. 090006大成财富 0.4610 2.2830 0.0020 0.44% 0.4590 2.2810
64. 090007大成策略回报 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 1.0650 1.0650
65. 090008大成强债 1.0603 1.0603 0.0008 0.08% 1.0595 1.0595
66. 092002大成债券C类 1.0365 1.3965 -0.0016 -0.15% 1.0381 1.3981
67. 100016富国天源平衡 0.7430 2.0036 0.0008 0.11% 0.7422 2.0028
68. 100018富国天利债券 1.2425 1.7875 0.0002 0.02% 1.2423 1.7873
69. 100020富国天益 0.6479 3.6592 0.0033 0.51% 0.6446 3.6559
70. 100022富国天瑞 0.5385 2.4478 0.0043 0.80% 0.5342 2.4376
71. 100026富国天合稳健 0.5930 1.9725 0.0042 0.71% 0.5888 1.9683
72. 100029富国天成红利 0.8303 0.8303 0.0047 0.57% 0.8256 0.8256
73. 100032富国天鼎 未公布未公布未公布未公布0.9990 1.1240未公布未公布
74. 110001易基平稳 1.2540 2.4840 0.0080 0.64% 1.2460 2.4760
75. 110002易基策略 2.7810 3.5310 0.0110 0.40% 2.7700 3.5200
76. 110003易基50 0.5819 2.4319 0.0103 1.80% 0.5716 2.4216
77. 110005易基积极 0.9003 3.1602 0.0077 0.86% 0.8926 3.1408
78. 110007易方达稳健收益A 1.0443 1.1169 -0.0029 -0.28% 1.0472 1.1198
79. 110008易方达稳健收益B 1.0461 1.1207 -0.0029 -0.28% 1.0490 1.1236
80. 110009易基价值 1.0143 2.0643 0.0094 0.94% 1.0049 2.0549
81. 110010易基价值成长 0.8241 0.8841 0.0054 0.66% 0.8187 0.8787
82. 110011易方达中小盘 1.0307 1.0307 0.0024 0.23% 1.0283 1.0283
83. 110012易方达科汇 1.0900 4.7030 0.0030 0.28% 1.0870 4.7000
84. 110013易方达科翔 1.0310 4.6620 0.0070 0.68% 1.0240 4.6520
85. 110017易方达增强回报A 1.0930 1.0930 -0.0030 -0.27% 1.0960 1.0960
86. 110018易方达增强回报B 1.0880 1.0880 -0.0040 -0.37% 1.0920 1.0920
87. 110029易方达科讯 0.5936 3.7620 0.0057 0.97% 0.5879 3.7459
88. 112002易策二号 1.0160 2.5510 0.0040 0.40% 1.0120 2.5470
89. 121001国投融华 1.0763 2.0283 0.0025 0.23% 1.0738 2.0258
90. 121002国投景气 0.6342 2.6032 0.0019 0.30% 0.6323 2.6013
91. 121003国投股票 0.6676 2.1076 0.0040 0.60% 0.6636 2.1036
92. 121005国投瑞银创新 0.8169 1.6026 0.0047 0.58% 0.8122 1.5948
93. 121006国投瑞银稳健增长 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
94. 121008国投瑞银成长优选 0.5944 1.3031 0.0020 0.34% 0.5924 1.2987
95. 121009国投瑞银稳定增利 1.0354 1.0904 -0.0017 -0.16% 1.0371 1.0921
96. 150103银河银泰 0.6256 3.1656 -0.0015 -0.24% 0.6271 3.1671
97. 151001银河稳健 0.6489 2.6975 -0.0003 -0.05% 0.6492 2.6979
98. 151002银河收益 1.5087 1.8887 -0.0024 -0.16% 1.5111 1.8911
99. 159901深证100ETF 2.1520 2.2720 0.0130 0.61% 2.1390 2.2590
100. 159902中小板 1.4920 1.4920 -0.0010 -0.07% 1.4930 1.4930
101. 160105南方积配 0.8582 2.2222 0.0024 0.28% 0.8558 2.2198
102. 160106南方高增 1.0809 2.3849 -0.0002 -0.02% 1.0811 2.3851
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8450 2.6810 0.0040 0.48% 0.8410 2.6720
104. 160314华夏行业精选 0.5990 2.9710 0.0010 0.17% 0.5980 2.9670
105. 160505博时主题 1.4160 2.8770 0.0130 0.93% 1.4030 2.8640
106. 160602鹏华普天债券 1.1270 1.3060 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.3070
107. 160603鹏华收益 0.5450 2.9910 0.0050 0.93% 0.5400 2.9860
108. 160605鹏华中国50 1.1970 2.7270 0.0070 0.59% 1.1900 2.7200
109. 160607鹏华价值 0.5600 1.7940 0.0060 1.08% 0.5540 1.7770
110. 160608鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.00% 1.1030 1.2820
111. 160610鹏华动力 0.8970 1.0970 0.0040 0.45% 0.8930 1.0930
112. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.7270 0.7270 0.0040 0.55% 0.7230 0.7230
113. 160612鹏华丰收债券 1.0610 1.0810 0.0000 0.00% 1.0610 1.0810
114. 160613鹏华创新 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 1.0360 1.0360
115. 160706嘉实300 0.5200 2.3880 0.0050 0.97% 0.5150 2.3830
116. 160805长盛同智 0.6765 2.0177 0.0036 0.54% 0.6729 2.0141
117. 160910大成创新成长(LOF) 0.5950 1.8060 0.0030 0.51% 0.5920 1.8030
118. 161005富国天惠 0.9711 2.4711 0.0072 0.75% 0.9639 2.4639
119. 161601新 蓝筹 0.6134 2.9084 0.0029 0.48% 0.6105 2.9055
120. 161603融通债券 1.2040 1.4290 -0.0030 -0.25% 1.2070 1.4320
121. 161604融通深证100 0.8330 2.0030 0.0050 0.60% 0.8280 1.9980
122. 161605融通蓝筹 0.9870 2.1170 0.0040 0.41% 0.9830 2.1130
123. 161606融通行业 0.5870 2.5270 0.0070 1.21% 0.5800 2.5200
124. 161607融通巨潮 0.6570 2.1710 0.0100 1.55% 0.6470 2.1610
125. 161609融通动力先锋 1.0860 1.4860 0.0050 0.46% 1.0810 1.4810
126. 161610融通领先成长(LOF) 0.6890 1.8510 0.0070 1.03% 0.6820 1.8330
127. 161706招商成长 0.8623 2.7726 0.0031 0.36% 0.8592 2.7695
128. 161902万家增强收益债券 1.0287 1.5305 -0.0020 -0.19% 1.0307 1.5327
129. 161903万家公用 0.5529 1.7109 -0.0017 -0.31% 0.5546 1.7139
130. 162006长城久富 1.0295 2.9203 0.0043 0.42% 1.0252 2.9160
131. 162102金鹰小盘 1.0990 1.7790 0.0028 0.26% 1.0962 1.7762
132. 162201荷银成长 0.7831 2.4931 -0.0019 -0.24% 0.7850 2.4950
133. 162202荷银周期 0.6758 2.6008 -0.0006 -0.09% 0.6764 2.6014
134. 162203荷银稳定 0.5043 2.4443 0.0012 0.24% 0.5031 2.4431
135. 162204荷银精选 2.9069 3.0769 0.0053 0.18% 2.9016 3.0716
136. 162205荷银风险预算 1.2713 2.0213 -0.0015 -0.12% 1.2728 2.0228
137. 162207荷银效率 0.5689 1.3683 0.0008 0.14% 0.5681 1.3664
138. 162208泰达荷银首选 0.9443 0.9943 0.0024 0.25% 0.9419 0.9919
139. 162209泰达荷银市值优选 0.4675 0.4675 0.0010 0.21% 0.4665 0.4665
140. 162210泰达荷银集利A 1.0275 1.0275 -0.0024 -0.23% 1.0299 1.0299
141. 162299泰达荷银集利C 1.0265 1.0265 -0.0025 -0.24% 1.0290 1.0290
142. 162605景顺鼎益 0.7640 2.8640 0.0040 0.53% 0.7600 2.8600
143. 162607景顺资源 0.5550 2.5160 0.0030 0.54% 0.5520 2.5130
144. 162703广发小盘 1.2652 2.5752 0.0077 0.61% 1.2575 2.5675
145. 163302摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.1882 2.4232 -0.0022 -0.18% 1.1904 2.4254
146. 163402兴业趋势 0.8061 4.0064 0.0044 0.55% 0.8017 3.9889
147. 163503天治核心成长 0.4050 1.8003 0.0010 0.25% 0.4040 1.7983
148. 163801中银中国 1.1553 2.5853 0.0021 0.18% 1.1532 2.5832
149. 163803中银增长 0.6571 2.1006 0.0011 0.17% 0.6560 2.0978
150. 163804中银收益 0.6311 1.8111 0.0036 0.57% 0.6275 1.8075
151. 163805中银策略 0.8571 0.8571 0.0046 0.54% 0.8525 0.8525
152. 163806中银增利 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
153. 166001中欧趋势 0.7216 0.9216 0.0042 0.59% 0.7174 0.9174
154. 166002中欧蓝筹 1.0181 1.0181 -0.0049 -0.48% 1.0230 1.0230
155. 180001银华优势企业 0.7865 2.4065 0.0028 0.36% 0.7837 2.4037
156. 180002银华保本增值 1.0347 1.1747 0.0001 0.01% 1.0346 1.1746
157. 180003银华道琼斯88 0.6723 2.4723 0.0085 1.28% 0.6638 2.4638
158. 180010银华优质增长 1.1520 2.3520 0.0083 0.73% 1.1437 2.3437
159. 180012银华富裕 0.6511 1.5861 0.0031 0.48% 0.6480 1.5830
160. 180013银华领先 1.0811 1.0811 0.0036 0.33% 1.0775 1.0775
161. 180015银华增强收益 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 1.0020 1.0020
162. 183001银华全球 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870
163. 200001长城久恒平衡 1.1300 2.2400 0.0050 0.44% 1.1250 2.2350
164. 200002长城久泰 0.7831 3.6431 0.0076 0.98% 0.7755 3.6355
165. 200006长城股票 0.5681 2.0081 0.0071 1.27% 0.5610 2.0010
166. 200007长城安心回报 0.4557 1.3359 0.0025 0.55% 0.4532 1.3303
167. 200008长城品牌优选 0.5910 0.5910 0.0072 1.23% 0.5838 0.5838
168. 200009长城稳健增利 1.0730 1.0730 -0.0040 -0.37% 1.0770 1.0770
169. 200010长城双动力 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
170. 202001南方稳健成长 0.7989 2.5939 -0.0032 -0.40% 0.8021 2.5971
171. 202002南稳贰号 0.6868 1.4596 -0.0022 -0.32% 0.6890 1.4643
172. 202003南方绩优成长 1.1130 1.6630 -0.0007 -0.06% 1.1137 1.6637
173. 202005南方成份精选 0.6956 0.6956 0.0008 0.12% 0.6948 0.6948
174. 202007南方隆元 0.4750 0.4750 -0.0020 -0.42% 0.4770 0.4770
175. 202011南方价值 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30% 1.0030 1.0030
176. 202101南方宝元债券 1.0011 2.2211 -0.0002 -0.02% 1.0013 2.2213
177. 202102南方多利债券 1.0823 1.1475 -0.0009 -0.08% 1.0832 1.1484
178. 202202南方避险 2.1306 2.6746 -0.0008 -0.04% 2.1314 2.6754
179. 202211南方恒元 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
180. 202801南方全球精选 未公布未公布未公布未公布0.5030 0.5030
181. 206001鹏华行业成长 0.6830 2.6260 0.0019 0.28% 0.6811 2.6192
182. 210001金鹰优选 0.5299 2.0509 0.0038 0.72% 0.5261 2.0451
183. 210002金鹰红利 1.0174 1.0174 0.0077 0.76% 1.0097 1.0097
184. 213001宝盈鸿利 0.5316 2.3658 0.0016 0.30% 0.5300 2.3636
185. 213002宝盈区域增长 0.5124 2.0850 0.0044 0.87% 0.5080 2.0774
186. 213003宝盈策略 0.8660 1.0660 0.0053 0.62% 0.8607 1.0607
187. 213007宝盈增强收益A/B 1.0757 1.0757 -0.0010 -0.09% 1.0767 1.0767
188. 213008宝盈资源优选 0.7771 0.8453 0.0037 0.48% 0.7734 0.8412
189. 213917宝盈增强收益C 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09% 1.0757 1.0757
190. 217001招商安泰股票 0.6206 3.2346 -0.0003 -0.05% 0.6209 3.2349
191. 217002招商安泰平衡 1.6199 2.2349 0.0003 0.02% 1.6196 2.2346
192. 217003招商债券 1.1175 1.4340 -0.0028 -0.25% 1.1203 1.4368
193. 217005招商先锋 0.5674 2.5174 0.0007 0.12% 0.5667 2.5167
194. 217008招商安本增利 1.1368 1.2368 -0.0022 -0.19% 1.1390 1.2390
195. 217009招商价值 0.8134 0.8134 0.0009 0.11% 0.8125 0.8125
196. 217010招商大盘蓝筹 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 1.0210 1.0210
197. 217011招商安心收益 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 1.0360 1.0360
198. 217203招商安泰债券B 1.1034 1.4199 -0.0028 -0.25% 1.1062 1.4227
199. 233001巨田基础行业 0.4516 1.9966 -0.0017 -0.38% 0.4533 1.9983
200. 240001宝康消费 0.9641 2.9416 -0.0016 -0.17% 0.9657 2.9456
201. 240002宝康配置 1.1201 2.7101 0.0065 0.58% 1.1136 2.7036
202. 240003宝康债券 1.1868 1.6068 -0.0012 -0.10% 1.1880 1.6080
203. 240004华宝动力 0.6130 3.1230 0.0026 0.43% 0.6104 3.1204
204. 240005华宝策略 0.4799 3.7261 0.0012 0.25% 0.4787 3.7234
205. 240008华宝收益 1.9698 1.9698 0.0061 0.31% 1.9637 1.9637
206. 240009华宝先进 1.5432 1.5432 0.0112 0.73% 1.5320 1.5320
207. 240010华宝兴业行业精选 0.6531 0.6531 0.0043 0.66% 0.6488 0.6488
208. 240011华宝兴业大盘 1.0632 1.0632 0.0013 0.12% 1.0619 1.0619
209. 240012华宝兴业增强A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
210. 240013华宝兴业增强B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
211. 241001华宝海外中国 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
212. 253010德盛安心 0.7600 1.6690 0.0000 0.00% 0.7600 1.6690
213. 255010德盛稳健 1.3910 2.0110 0.0080 0.58% 1.3830 2.0030
214. 257010德盛小盘 0.6160 2.7460 0.0030 0.49% 0.6130 2.7430
215. 257020德盛精选 0.5970 2.2250 -0.0020 -0.33% 0.5990 2.2280
216. 257030德盛优势 0.8450 0.9450 0.0040 0.48% 0.8410 0.9410
217. 257040德盛红利 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.0070
218. 260101景顺长城优选 0.8083 2.6990 0.0051 0.64% 0.8032 2.6939
219. 260103景顺长城动力 0.5831 2.8731 0.0034 0.59% 0.5797 2.8697
220. 260104景顺内需增长 2.1840 3.0540 0.0080 0.37% 2.1760 3.0460
221. 260108景顺成长 0.7830 2.1330 0.0020 0.26% 0.7810 2.1310
222. 260109景顺内需贰号 1.0580 1.4980 0.0060 0.57% 1.0520 1.4920
223. 260110景顺长城精选蓝筹 0.6520 0.6520 0.0060 0.93% 0.6460 0.6460
224. 260111景顺长城公司治理 1.0130 1.0130 0.0080 0.80% 1.0050 1.0050
225. 270001广发聚富 0.8589 3.1689 0.0028 0.33% 0.8561 3.1661
226. 270002广发稳健 1.0360 2.6560 0.0065 0.63% 1.0295 2.6495
227. 270005广发聚丰 0.4960 3.0717 0.0041 0.83% 0.4919 3.0532
228. 270006广发优选 1.1726 1.8526 0.0046 0.39% 1.1680 1.8480
229. 270007广发大盘成长 0.5869 0.5869 0.0038 0.65% 0.5831 0.5831
230. 270008广发核心 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
231. 270009广发增强债券 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.18% 1.1080 1.1080
232. 270010广发300 1.0690 1.0690 0.0120 1.14% 1.0570 1.0570
233. 288001中信经典 1.4310 2.4310 0.0009 0.06% 1.4301 2.4301
234. 288002中信红利 1.5226 2.9226 -0.0068 -0.44% 1.5294 2.9294
235. 288102中信双利 1.0928 1.3818 -0.0014 -0.13% 1.0942 1.3832
236. 290002泰信先行 0.5280 2.2193 0.0014 0.27% 0.5266 2.2162
237. 290003泰信双息债券 1.0624 1.1167 -0.0010 -0.09% 1.0634 1.1177
238. 290004泰信优质 0.7824 1.2824 0.0002 0.03% 0.7822 1.2822
239. 290005泰信优势增长 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 1.0200 1.0200
240. 310308盛利精选 0.6551 2.2271 0.0018 0.28% 0.6533 2.2253
241. 310318盛利配置 0.9720 1.7080 -0.0006 -0.06% 0.9726 1.7086
242. 310328新动力 0.5542 2.2231 0.0031 0.56% 0.5511 2.2174
243. 310358新经济 0.5082 1.8401 0.0015 0.30% 0.5067 1.8386
244. 310368申万巴黎竞争优势 1.0381 1.0381 0.0001 0.01% 1.0380 1.0380
245. 310378申万巴黎添益宝A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
246. 310379申万巴黎添益宝B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
247. 320001诺安平衡 0.5661 2.8261 0.0030 0.53% 0.5631 2.8231
248. 320003诺安股票 0.7075 2.5910 0.0054 0.77% 0.7021 2.5856
249. 320004诺安优化债券 1.0523 1.1019 -0.0013 -0.12% 1.0536 1.1032
250. 320005诺安价值 0.5770 1.5220 0.0056 0.98% 0.5714 1.5164
251. 320006诺安灵活配置 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 0.9280 0.9280
252. 340001兴业转基 1.0423 2.5083 0.0016 0.15% 1.0407 2.5067
253. 340006兴业全球视野 2.1369 2.1369 0.0101 0.47% 2.1268 2.1268
254. 340007兴业社会责任 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 0.8390 0.8390
255. 350001天治财富 0.6381 2.1834 0.0001 0.02% 0.6380 2.1833
256. 350002天治品质 0.5647 3.0747 -0.0004 -0.07% 0.5651 3.0751
257. 350005天治创新先锋 0.9395 0.9395 0.0006 0.06% 0.9389 0.9389
258. 350006天治稳健双盈 1.0054 1.0054 -0.0025 -0.25% 1.0079 1.0079
259. 360001量化核心 0.5822 2.5259 0.0069 1.20% 0.5753 2.5190
260. 360005光大红利 1.5360 2.1940 0.0155 1.02% 1.5205 2.1785
261. 360006光大增长 0.7923 2.0723 0.0035 0.44% 0.7888 2.0688
262. 360007光大保德信优势配置 0.5060 0.5060 0.0050 1.00% 0.5010 0.5010
263. 360008光大增利A类 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
264. 360009光大增利C类 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% 1.0150 1.0150
265. 373010上投双息 0.7207 2.1499 0.0033 0.46% 0.7174 2.1466
266. 373020上投摩根双核平衡 0.9335 0.9335 0.0036 0.39% 0.9299 0.9299
267. 375010上投优势 1.6802 4.3002 0.0165 0.99% 1.6637 4.2837
268. 377010上投α 3.5277 3.5677 0.0264 0.75% 3.5013 3.5413
269. 377016上投亚太优势 未公布未公布未公布未公布0.3630 0.3630
270. 377020上投内需动力 0.7616 0.8616 0.0031 0.41% 0.7585 0.8585
271. 378010上投先锋 1.6442 1.6442 0.0059 0.36% 1.6383 1.6383
272. 379010上投中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
273. 395001中海稳健收益 1.0800 1.1100 -0.0020 -0.18% 1.0820 1.1120
274. 398001中海成长 0.5296 2.2157 0.0012 0.23% 0.5284 2.2127
275. 398011中海分红 0.5123 1.9123 0.0001 0.02% 0.5122 1.9122
276. 398021中海能源 0.6051 0.9151 0.0020 0.33% 0.6031 0.9131
277. 398031中海蓝筹 1.0029 1.0029 0.0003 0.03% 1.0026 1.0026
278. 400001东方龙 0.4861 2.2476 0.0034 0.70% 0.4827 2.2442
279. 400003东方精选 0.5782 2.1548 0.0047 0.82% 0.5735 2.1420
280. 400007东方策略成长 0.9007 0.9007 0.0054 0.60% 0.8953 0.8953
281. 400009东方稳健回报 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30% 0.9910 0.9910
282. 410001华富优选 0.6108 1.8593 0.0020 0.33% 0.6088 1.8557
283. 410003华富成长 0.5052 0.7952 0.0014 0.28% 0.5038 0.7938
284. 410004华富收益增强A 1.0699 1.0899 0.0013 0.12% 1.0686 1.0886
285. 410005华富收益增强B 1.0670 1.0870 0.0013 0.12% 1.0657 1.0857
286. 410006华富策略精选 1.0014 1.0014 0.0007 0.07% 1.0007 1.0007
287. 420001天弘精选 0.4729 1.4656 -0.0003 -0.06% 0.4732 1.4663
288. 420002天弘永利A 1.0575 1.0705 -0.0013 -0.12% 1.0588 1.0718
289. 420003天弘永定 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16% 1.0029 1.0029
290. 420102天弘永利B 1.0614 1.0744 -0.0013 -0.12% 1.0627 1.0757
291. 450001国富收益 0.6858 1.6640 0.0018 0.26% 0.6840 1.6609
292. 450002国富弹性 1.1410 2.0510 0.0069 0.61% 1.1341 2.0441
293. 450003国富潜力 0.9931 0.9931 0.0046 0.47% 0.9885 0.9885
294. 450004富兰克林国海深化价值 1.0074 1.0074 0.0083 0.83% 0.9991 0.9991
295. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0254 1.0254 -0.0022 -0.21% 1.0276 1.0276
296. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0253 1.0253 -0.0023 -0.22% 1.0276 1.0276
297. 460001友邦盛世 0.4242 2.1766 -0.0002 -0.05% 0.4244 2.1771
298. 460002友邦华泰积极成长 0.7910 0.7910 0.0028 0.36% 0.7882 0.7882
299. 460003友邦增利B 1.0910 1.1240 -0.0006 -0.06% 1.0916 1.1246
300. 460005友邦华泰价值增长 1.0119 1.0119 -0.0042 -0.41% 1.0161 1.0161
301. 481001工银价值 0.6583 2.7900 0.0011 0.17% 0.6572 2.7860
302. 481004工银成长 1.0685 1.0685 0.0051 0.48% 1.0634 1.0634
303. 481006工银瑞信红利 0.6471 0.6871 0.0025 0.39% 0.6446 0.6846
304. 481008工银瑞信大盘蓝筹 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.20% 0.9960 0.9960
305. 483003工银平衡 0.6052 1.5305 -0.0020 -0.33% 0.6072 1.5341
306. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1191 1.2191 -0.0020 -0.18% 1.1211 1.2211
307. 485007工银瑞信添利B 1.0930 1.1130 -0.0004 -0.04% 1.0934 1.1134
308. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1276 1.2276 -0.0020 -0.18% 1.1296 1.2296
309. 485107工银瑞信添利A 1.0965 1.1165 -0.0004 -0.04% 1.0969 1.1169
310. 486001工银瑞信全球配置 未公布未公布未公布未公布0.5340 0.5340
311. 510050上证50ETF 1.5320 1.9570 0.0260 1.73% 1.5060 1.9260
312. 510080长盛债券 1.1869 1.8569 -0.0023 -0.19% 1.1892 1.8592
313. 510081长盛精选 0.7440 2.4440 0.0038 0.51% 0.7402 2.4402
314. 510180 180ETF 4.6640 4.7090 0.0520 1.13% 4.6120 4.6580
315. 510880红利ETF 1.6460 1.6460 0.0140 0.86% 1.6320 1.6320
316. 519001银华优选股票 0.8001 2.8064 0.0055 0.69% 0.7946 2.7886
317. 519003海富收益 0.5340 2.1490 0.0000 0.00% 0.5340 2.1490
318. 519005海富股票 0.4540 2.4030 0.0010 0.22% 0.4530 2.4020
319. 519007海富回报 0.5090 2.0050 0.0010 0.20% 0.5080 2.0040
320. 519008添富优势 1.9539 3.5139 0.0021 0.11% 1.9518 3.5118
321. 519011海富精选 0.5926 2.8533 -0.0011 -0.19% 0.5937 2.8569
322. 519013海富优势 0.7430 1.4990 0.0030 0.41% 0.7400 1.4960
323. 519015海富通精选2号 0.4970 0.8170 -0.0010 -0.20% 0.4980 0.8180
324. 519017大成成长 0.6840 1.7360 0.0020 0.29% 0.6820 1.7340
325. 519018汇添均衡 0.5928 1.7398 0.0031 0.53% 0.5897 1.7317
326. 519019大成景阳 0.4670 3.4460 0.0010 0.21% 0.4660 3.4450
327. 519021金鼎价值精选 0.7200 1.3650 0.0030 0.42% 0.7170 1.3620
328. 519023海富通稳健添利 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
329. 519029华夏稳增 1.1560 1.8610 0.0020 0.17% 1.1540 1.8590
330. 519035富国天博创新主题 0.5556 2.1773 0.0026 0.47% 0.5530 2.1703
331. 519039长盛同德 0.5977 1.7127 0.0054 0.91% 0.5923 1.6972
332. 519066汇添富蓝筹稳健 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
333. 519068添富焦点 0.7749 0.9249 0.0038 0.49% 0.7711 0.9211
334. 519069汇添富价值精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
335. 519078汇添富增强收益 1.0550 1.0850 -0.0010 -0.09% 1.0560 1.0860
336. 519087新世纪优选 0.4672 1.9425 0.0008 0.17% 0.4664 1.9413
337. 519089新世纪优选成长 1.0717 1.0717 -0.0032 -0.30% 1.0749 1.0749
338. 519100长盛100 0.6381 1.2081 0.0099 1.58% 0.6282 1.1982
339. 519110浦银价值 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 0.6080 0.6080
340. 519111浦银收益 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
341. 519180万家180 0.4807 2.8207 0.0058 1.22% 0.4749 2.8149
342. 519181万家和谐增长 0.4855 1.1234 0.0016 0.33% 0.4839 1.1206
343. 519183万家双引擎 1.0547 1.0747 -0.0001 -0.01% 1.0548 1.0748
344. 519300大成300 0.6786 1.9986 0.0074 1.10% 0.6712 1.9912
345. 519519友邦增利A 1.0943 1.1273 -0.0006 -0.05% 1.0949 1.1279
346. 519601海富通海外 未公布未公布未公布未公布0.9100 0.9100
347. 519666银河银信添利B 1.0753 1.1963 -0.0021 -0.19% 1.0774 1.1984
348. 519667银河银信添利A 1.0779 1.1989 -0.0021 -0.19% 1.0800 1.2010
349. 519668银河竞争优势 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15% 1.0075 1.0075
350. 519680交银增利A/B 1.0942 1.1242 -0.0024 -0.22% 1.0966 1.1266
351. 519682交银增利C类 1.0902 1.1202 -0.0024 -0.22% 1.0926 1.1226
352. 519688交银精选 0.7020 2.6978 0.0043 0.62% 0.6977 2.6935
353. 519690交银稳健 1.2728 2.1028 0.0100 0.79% 1.2628 2.0928
354. 519692交银成长 1.5920 1.7720 0.0078 0.49% 1.5842 1.7642
355. 519694交银施罗德蓝筹 0.5574 0.5724 0.0025 0.45% 0.5549 0.5699
356. 519696交银环球 未公布未公布未公布未公布0.9640 0.9640
357. 519697交银保本 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
358. 519989长信利丰 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000 未公布
359. 519991长信双利优选 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22% 0.9240 0.9240
360. 519993长信增利 0.6518 1.8908 -0.0021 -0.32% 0.6539 1.8929
361. 519994长信金利 0.5161 1.6583 0.0046 0.90% 0.5115 1.6472
362. 519996长信银利 0.5208 2.4408 0.0017 0.33% 0.5191 2.4391
363. 530001建信价值 0.5634 1.9676 0.0010 0.18% 0.5624 1.9666
364. 530003建信成长 0.6511 2.1011 -0.0009 -0.14% 0.6520 2.1020
365. 530005建信配置 0.5870 1.1370 0.0022 0.38% 0.5848 1.1348
366. 530006建信精选 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
367. 530008建信稳定增利 1.0980 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0990 1.1140
368. 540001汇丰2016 1.7093 1.8093 0.0017 0.10% 1.7076 1.8076
369. 540002汇丰龙腾 1.1389 1.6049 0.0069 0.61% 1.1320 1.5980
370. 540003汇丰晋信策略 0.8060 0.8060 0.0009 0.11% 0.8051 0.8051
371. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 1.0220 1.0220
372. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0008 1.0008 -0.0017 -0.17% 1.0025 1.0025
373. 550001信诚四季 0.6463 1.8073 0.0007 0.11% 0.6456 1.8066
374. 550002信诚精萃 0.6034 1.4536 0.0003 0.05% 0.6031 1.4530
375. 550003信诚盛世蓝筹 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 1.0630 1.0630
376. 550004信诚三得益A 1.0400 1.0430 -0.0030 -0.29% 1.0430 1.0460
377. 550005信诚三得益B 1.0390 1.0420 -0.0020 -0.19% 1.0410 1.0440
378. 560002益民红利 0.5733 1.4947 0.0025 0.44% 0.5708 1.4902
379. 560003益民创新优势 0.6052 0.6252 0.0051 0.85% 0.6001 0.6201
380. 560005益民多利 1.0303 1.0713 -0.0020 -0.19% 1.0323 1.0733
381. 570001诺德价值优势 0.6660 0.6660 0.0031 0.47% 0.6629 0.6629
382. 571002诺德灵活配置 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03% 0.9986 0.9986
383. 573003诺德增强收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
384. 580001东吴嘉禾 0.5742 2.2942 0.0004 0.07% 0.5738 2.2938
385. 580002东吴动力 0.8962 1.4162 -0.0045 -0.50% 0.9007 1.4207
386. 580003东吴行业轮动 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01% 0.7587 0.7587
387. 582001东吴优信稳健 1.0168 1.0168 -0.0023 -0.23% 1.0191 1.0191
388. 590001中邮核心 0.8767 2.0967 0.0014 0.16% 0.8753 2.0953
389. 590002中邮核心成长 0.5001 0.5001 0.0005 0.10% 0.4996 0.4996
390. 610001信达澳银增长 0.7338 0.9338 0.0025 0.34% 0.7313 0.9313
391. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 1.0570 1.0570
392. 620001金元比联宝石动力保本 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06% 1.0312 1.0312
393. 620002金元比联成长动力 1.0620 1.0620 0.0080 0.76% 1.0540 1.0540
394. 630001华商领先企业 0.6149 0.7199 0.0030 0.49% 0.6119 0.7169
395. 630002华商盛世成长 1.0743 1.0743 0.0042 0.39% 1.0701 1.0701
396. 630003华商收益增强A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
397. 630103华商收益增强B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
398. 660001农银成长 1.0332 1.0332 0.0038 0.37% 1.0294 1.0294
399. 660002农银增利 未公布未公布未公布未公布0.9979 0.9979