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行情分析:
工业品:2009年元旦初始第一周lme市场各合约高开高走反复冲击上档高位阻力,铜锌合约走强,铝保持区间震荡,受预期美新任总统即将连续性的出台新的刺激政策影响,投资基金空头回补强烈,加之传言中国开始储备利好信息,铜价上冲3300-3500美元/吨区域阻力,锌价上冲颈线1300美元/吨以上压力,铝震荡盘升回试1600美元/吨一线阻力,同期美元指数同向上冲高位,与商品走势背离,原油更是弱势反弹冲高受阻,CRB商品指数显示起稳特征,投资基金调整投资组合头寸的动作没有完成,基金属短期内仍将宽幅震荡,截止到上周五铜报收3430美元/吨,铝报收1570美元/吨,锌报收1300美元/吨,K线组合先扬后抑,周末再次收高,整体高位区间整理蓄势,蓄势启动一轮新的行情。国内市场2009年第一周的行情超出预料,国内上海市场铜铝锌各合约全线高开高走,在国内朦胧的利好政策影响下,空头回补及新的资金买盘介入,成交大幅放量,持仓换手频繁,近期合约向远期合约过度,铜合约一马当先强势上扬,连续涨停现象再次出现,反观锌铝合约上冲力度显得较弱,但多空在狭窄的区域内大打出手,分歧加大,连续几日K线的上影线显示上攻的欲望仍强烈,截止到今日收盘Cu0903合约移师Cu0904合约报28190元/吨涨1180点,Al0903合约报11875元/吨跌105点,Zn0903合约报10935元/吨涨180点,铜K线组合为阴阳交错强势上攻格局,锌铝K线组合为上冲遇阻带上影的收敛阴阳线,高位区间宽幅震荡,整体交易区间上移,反弹继续,明日各合约将冲高回落回试低位支撑力度。
Comex黄金连续2009年元旦初始第一周,高开冲高回落,区间横盘整理蓄势,投资基金投资组合头寸分布没有完成,在黄金市场上避险功能并没有发挥出来,但K线组合显示强势整理特征,截止到上周五报收855.0美元/盎司,K线为上下影伸缩性小阴线,整理蓄势后有望再次变盘突破。国内上海市场黄金主力合约Au0906合约2009年元旦初始第一周,跳空低开区间宽幅震荡收敛,上档190元/克以上压力显现,今日尾市报收185.82元/克跌0.51点,几日K线组合为下跳空收敛阳线,今日K线为低开上下影阳十字星,收敛区间待破格局,明日将寻求区间的再次突破。
NYMEX原油连续2009年元旦初始第一周,受中东局势继续恶化影响再次上冲50美元/桶整数关,但随后的抛压剧烈,预期的消费需求再次打压油价,投资基金获利回吐大幅平仓兑现,加之美经济数据没有起色,油价震荡回落,截止到上周五报收40.83美元/桶,几日K线组合为上冲阳十字星后大阴线后缀双阴,再次走弱重新探底。国内上海市场主力合约Fu0903合约2009年元旦初始第一周,高开上冲高位阻力后冲高回落,区间整理蓄势,今日尾市报收2739元/吨跌3点,几日K线为上跳高开上影阳线后下跳收敛三日小阳线,整理平台蓄势,明日将再试低位支撑力度。
农产品:CBOT市场2009年元旦初始第一周,农产品各合约受南美利好天气及出口销售报告利好影响,加之商品投资基金调整投资组合头寸,各合约高开高走强劲上冲高位阻力,豆类合约显强突破上沿强阻力位,玉米小麦冲高受阻整理蓄势,整体农产品再次上攻扩展空间的欲望强烈,截止到上周五豆类再收高位,玉米最弱,小麦次之,豆类几日K线为高开高走连续长阳线,玉米小麦K线为高开上冲阳线后收敛阴阳线,强势格局,上档空间再次打开。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米合约2009年元旦初始第一周各合约高开高走再冲高位,豆类合约强势单边上扬,突破近期阻力,玉米合约下试企稳后跟随上冲,远期合约紧追近期合约上涨,套利比价快速收敛,成交连续放量,持仓大减大增换手充分,远期合约逐渐取代近期合约成为主力关注的对象,临近中国传统春节,预期的消费需求上升及国家的保护政策,农产品合约将再上台阶,截止到今日A0909合约报3489元/吨涨105点,M0905合约报2736元/吨涨60点,Y0905合约报6552元/吨涨96点,C0905合约报1563元/吨涨5点,豆类几日K线组合为高开单边连阳,加速上冲高位,玉米几日K线组合为高开低走两日探底后长阳反击缀双星,下探起稳再试高位格局,明日各合约将继续上冲高位阻力后冲高回落踏实支撑。郑州市场强麦Ws905合约2009年初始第一周,高开再次上冲上档压力线受阻,获利回吐再次出现,打压价格顺势走低,今日高开再次遭到抛压,跌破2000元/吨整数关,引发止损抛盘,尾市跳水大跌报收1989元/吨跌27点,几日K线组合为高开上冲中阴线后反击阳线挂星后缀大阴线,冲击区间上沿再次受阻回落走势,明日将下试低位支撑后回试确认高位阻力。
其他品种:ICE棉连续2009年元旦初始第一周,高开高走震荡上扬,上冲反弹之势延续,没有跟随其他农产品及能源价格走势,更多的视线转移到对远期的消费需求上,投资基金稳扎稳打步步为营,调整头寸为更大的行情做准备,截止到上周五冲高回落,几日K线组合为高开阴阳交错上试高位回落中阴,整体震荡盘升格局。郑州市场棉花主力合约Cf905合约2009年元旦初始第一周,低开上冲遇阻大幅回落,随后在盘整区间上冲下探盘整蓄势,今日跳空低开回试高位后尾市跳水,持仓连续减少,上攻动能有所消化,尾市低收11790元/吨跌130点,几日K线组合为低开上下影阴阳线,平台整理待破格局,明日将继续区间震荡蓄势突破区间。
ICE11糖连续2009年元旦初始第一周,高开高走上冲高位后遇阻回落,展开收敛蓄势调整,截止到上周五再次上冲遇阻报收区间低位,几日K线组合为高开中阳线后上下影阴阳收敛飘旗,强势整理蓄势待发。国内郑州市场白砂糖主力合约Sr905合约2009年初始第一周,低开高走区间反复下探低位支撑,并与今日盘中上破区间高点阻力,引发新的买盘进场,成交放量持仓大减,几度冲击涨停板,尾市报收高位2991元/吨涨100点,几日K线组合为低开高走中阳线后上下影阴阳组合探低突破大阳线,突破试探性启动上攻格局,明日将继续上冲高位阻力后回试确认上破有效性。
TOCOM橡胶市场2009年初始第一周,东京胶市高开高走上冲高位延续反弹,周末跟随原油价格回落,再次低开回落,但盘中收阳抵抗回试高位,几日K线组合为高开并排阴阳线后低开高走双阳线,今日东京市场因假日休市,国内上海市场天然橡胶Ru0905合约2009年元旦初始第一周,跳空高开强势上破12000元/吨整数关,随后围绕12000元/吨整数关强势整理,交易区间上飘收敛,今日低开上冲下探报收阳十字星,尾市报收12345元/吨涨155点,K线组合为连阳线上飘,强势上攻走势,明日将继续上冲高位阻力后回落再试低位支撑力度。
2009年元旦初始第一周,沪深300股指新年新气象,高开高走快速脱离低位,随后收敛上冲下探,在上冲长阳线中震荡整理蓄势,上档阻力始终压制着股指大盘,下档支持相应逐级抬高,今日低开再次大幅上冲上档阻力后冲高回落,尾市报收1920.69点涨2.33点,成交金额469.81亿元,连续几日逐步放量,几日K线组合为长阳后上影小阴线下跳上下影小阴线后缀双阳探针,收敛整理蓄势突破格局,明日将有望变盘蓄势突破交易区间,上档阻力1930点,下档支撑1900点。(一德期货机构部杨振强)