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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000001华夏成长 0.9370 2.6180 -0.0030 -0.32% 0.9400 2.6210
2. 000011华夏大盘 4.7660 5.0460 -0.0120 -0.25% 4.7780 5.0580
3. 000021华夏优势 1.4540 1.5740 -0.0040 -0.27% 1.4580 1.5780
4. 000031华夏复兴 0.6260 0.6260 -0.0020 -0.32% 0.6280 0.6280
5. 000041华夏全球精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
6. 001001华夏债券A/B 1.1520 1.5020 -0.0010 -0.09% 1.1530 1.5030
7. 001003华夏债券C类 1.1410 1.4910 0.0000 0.00% 1.1410 1.4910
8. 001011华夏希望债券A级 1.0810 1.1110 -0.0010 -0.09% 1.0820 1.1120
9. 001013华夏希望债券C级 1.0790 1.1090 0.0000 0.00% 1.0790 1.1090
10. 002001华夏回报 1.0260 3.0380 -0.0010 -0.10% 1.0270 3.0390
11. 002011华夏红利 1.9280 2.7610 -0.0040 -0.21% 1.9320 2.7650
12. 002021华回报二 0.8260 2.1140 -0.0010 -0.12% 0.8270 2.1150
13. 002031华夏策略精选 1.0420 1.0420 -0.0220 -2.07%未公布未公布
14. 020001国泰金鹰增长 0.5850 3.4580 0.0010 0.17% 0.5840 3.4570
15. 020002国泰金龙债券A类 1.0940 1.3630 -0.0010 -0.09% 1.0950 1.3640
16. 020003国泰金龙行业 0.5540 2.5510 0.0030 0.54% 0.5510 2.5420
17. 020005国泰金马 0.5010 2.1290 0.0000 0.00% 0.5010 2.1290
18. 020009国泰金鹏蓝筹 0.6410 1.5260 -0.0010 -0.16% 0.6420 1.5270
19. 020010国泰金牛创新成长 0.6070 0.6570 0.0010 0.16% 0.6060 0.6560
20. 020011国泰沪深300 0.3820 0.5470 -0.0020 -0.52% 0.3840 0.5500
21. 020012国泰金龙债券C类 1.0920 1.3610 -0.0010 -0.09% 1.0930 1.3620
22. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 1.0510 1.0510
23. 040001华安创新 0.5440 2.5678 -0.0010 -0.18% 0.5450 2.5721
24. 040002华安A股 0.5240 2.0897 -0.0020 -0.38% 0.5260 2.0962
25. 040004华安宝利 0.6870 2.9670 -0.0020 -0.29% 0.6890 2.9690
26. 040005华安宏利 1.6417 2.0317 0.0009 0.05% 1.6408 2.0308
27. 040006华安国际配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
28. 040007华安成长 0.6812 1.9961 -0.0005 -0.07% 0.6817 1.9966
29. 040008华安策略优选 0.4969 2.0332 -0.0016 -0.32% 0.4985 2.0348
30. 040009华安收益A 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05% 1.0953 1.0953
31. 040010华安收益B 1.0916 1.0916 -0.0006 -0.05% 1.0922 1.0922
32. 040011华安核心优选 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07% 1.0083 1.0083
33. 050001博时增长 0.5330 3.0350 -0.0010 -0.19% 0.5340 3.0360
34. 050002博时裕富 0.5180 2.4980 -0.0020 -0.38% 0.5200 2.5000
35. 050004博时精选 1.0531 2.4431 -0.0039 -0.37% 1.0570 2.4470
36. 050006博时稳定价值债券B类 1.1090 1.2170 0.0000 0.00% 1.1090 1.2170
37. 050007博时平衡配置 0.9350 1.9960 -0.0030 -0.32% 0.9380 1.9990
38. 050008博时第三产业成长 0.7810 1.7280 -0.0020 -0.26% 0.7830 1.7320
39. 050009博时新兴成长 0.5550 2.0820 -0.0030 -0.54% 0.5580 2.0930
40. 050010博时特许价值 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.46% 0.8780 0.8780
41. 050106博时稳定价值债券A类 1.1140 1.2220 0.0000 0.00% 1.1140 1.2220
42. 050201博时价值贰号 0.4980 1.9530 -0.0010 -0.20% 0.4990 1.9540
43. 070001嘉实成长 0.6428 2.6354 0.0001 0.02% 0.6427 2.6353
44. 070002嘉实增长 2.7060 3.2470 -0.0070 -0.26% 2.7130 3.2540
45. 070003嘉实稳健 0.6850 2.1510 -0.0050 -0.72% 0.6900 2.1610
46. 070005嘉实债券 1.2290 1.6390 0.0000 0.00% 1.2290 1.6390
47. 070006嘉实服务 2.1790 2.4990 -0.0070 -0.32% 2.1860 2.5060
48. 070009嘉实短债 1.0181 1.1044 -0.0001 -0.01% 1.0182 1.1045
49. 070010嘉实主题 0.6750 2.1830 -0.0030 -0.44% 0.6780 2.1860
50. 070011嘉实策略 0.7360 0.9260 -0.0030 -0.41% 0.7390 0.9290
51. 070012嘉实海外 未公布未公布未公布未公布0.4290 0.4290
52. 070013嘉实研究精选 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
53. 070015嘉实多元A 1.0390 1.0520 -0.0010 -0.10% 1.0400 1.0530
54. 070016嘉实多元B 1.0370 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0510
55. 070099嘉实优质 0.5360 1.4320 0.0000 0.00% 0.5360 1.4320
56. 080001长盛成长 0.6370 2.4810 -0.0010 -0.16% 0.6380 2.4820
57. 080002长盛创新先锋 0.8702 0.8702 -0.0037 -0.42% 0.8739 0.8739
58. 080003长盛积极配置 1.0268 1.0268 -0.0027 -0.26% 1.0295 1.0295
59. 090001大成价值增长 0.5043 3.1643 -0.0020 -0.40% 0.5063 3.1663
60. 090002大成债券 1.0606 1.4206 -0.0006 -0.06% 1.0612 1.4212
61. 090003大成蓝筹稳健 0.4799 3.0499 -0.0014 -0.29% 0.4813 3.0513
62. 090004大成精选增值 0.6417 2.5422 0.0004 0.06% 0.6413 2.5418
63. 090006大成财富 0.4370 2.2590 -0.0010 -0.23% 0.4380 2.2600
64. 090007大成策略回报 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
65. 090008大成强债 1.0615 1.0615 -0.0007 -0.07% 1.0622 1.0622
66. 092002大成债券C类 1.0431 1.4031 -0.0006 -0.06% 1.0437 1.4037
67. 100016富国天源平衡 0.7176 1.9782 -0.0021 -0.29% 0.7197 1.9803
68. 100018富国天利债券 1.2619 1.7869 0.0027 0.21% 1.2592 1.7842
69. 100020富国天益 0.6437 3.6550 -0.0040 -0.62% 0.6477 3.6590
70. 100022富国天瑞 0.4968 2.3489 -0.0022 -0.44% 0.4990 2.3541
71. 100026富国天合稳健 0.5643 1.9438 -0.0026 -0.46% 0.5669 1.9464
72. 100029富国天成红利 0.8019 0.8019 -0.0074 -0.91% 0.8093 0.8093
73. 100032富国天鼎 1.1260 1.1260 -0.0020 -0.18%未公布未公布未公布未公布
74. 110001易基平稳 1.2160 2.4460 -0.0020 -0.16% 1.2180 2.4480
75. 110002易基策略 2.6730 3.4230 -0.0050 -0.19% 2.6780 3.4280
76. 110003易基50 0.5382 2.3882 -0.0006 -0.11% 0.5388 2.3888
77. 110005易基积极 0.8599 3.0583 -0.0027 -0.31% 0.8626 3.0651
78. 110007易方达稳健收益A 1.0524 1.1250 -0.0013 -0.12% 1.0537 1.1263
79. 110008易方达稳健收益B 1.0540 1.1286 -0.0012 -0.11% 1.0552 1.1298
80. 110009易基价值 0.9568 2.0068 -0.0049 -0.51% 0.9617 2.0117
81. 110010易基价值成长 0.7585 0.8185 -0.0036 -0.47% 0.7621 0.8221
82. 110011易方达中小盘 0.9931 0.9931 -0.0025 -0.25% 0.9956 0.9956
83. 110012易方达科汇 1.0090 4.6200 -0.0020 -0.20% 1.0110 4.6220
84. 110013易方达科翔 0.9930 4.6110 -0.0020 -0.20% 0.9950 4.6140未公布未公布
85. 110017易方达增强回报A 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.1030
86. 110018易方达增强回报B 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.09% 1.0990 1.0990
87. 110029易方达科讯 0.5734 3.7050 -0.0009 -0.16% 0.5743 3.7075
88. 112002易策二号 0.9750 2.5100 -0.0020 -0.20% 0.9770 2.5120
89. 121001国投融华 1.0494 2.0014 -0.0033 -0.31% 1.0527 2.0047
90. 121002国投景气 0.6132 2.5822 -0.0026 -0.42% 0.6158 2.5848
91. 121003国投股票 0.6327 2.0727 -0.0029 -0.46% 0.6356 2.0756
92. 121005国投瑞银创新 0.7786 1.5390 -0.0055 -0.70% 0.7841 1.5481
93. 121006国投瑞银稳健增长 0.9400 0.9400 -0.0040 -0.42% 0.9440 0.9440
94. 121008国投瑞银成长优选 0.5690 1.2474 -0.0035 -0.61% 0.5725 1.2551
95. 121009国投瑞银稳定增利 1.0654 1.0954 -0.0004 -0.04% 1.0658 1.0958
96. 150103银河银泰 0.6097 3.1497 -0.0013 -0.21% 0.6110 3.1510
97. 151001银河稳健 0.6254 2.6651 -0.0022 -0.35% 0.6276 2.6682
98. 151002银河收益 1.5086 1.8886 -0.0033 -0.22% 1.5119 1.8919
99. 159901深证100ETF 2.0390 2.1590 -0.0240 -1.16% 2.0630 2.1830
100. 159902中小板 1.4170 1.4170 0.0070 0.50% 1.4100 1.4100
101. 160105南方积配 0.8295 2.1935 -0.0023 -0.28% 0.8318 2.1958
102. 160106南方高增 1.0465 2.3505 -0.0060 -0.57% 1.0525 2.3565
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8110 2.6020 -0.0020 -0.25% 0.8130 2.6070
104. 160314华夏行业精选 0.5640 2.8440 -0.0020 -0.35% 0.5660 2.8510
105. 160505博时主题 1.3310 2.7920 -0.0030 -0.22% 1.3340 2.7950
106. 160602鹏华普天债券 1.1260 1.3050 -0.0010 -0.09% 1.1270 1.3060
107. 160603鹏华收益 0.5130 2.9590 -0.0010 -0.19% 0.5140 2.9600
108. 160605鹏华中国50 1.1380 2.6680 -0.0030 -0.26% 1.1410 2.6710
109. 160607鹏华价值 0.5190 1.6750 0.0000 0.00% 0.5190 1.6750
110. 160608鹏华普天债券B 1.1010 1.2800 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.2810
111. 160610鹏华动力 0.8450 1.0450 -0.0040 -0.47% 0.8490 1.0490
112. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.6820 0.6820 -0.0020 -0.29% 0.6840 0.6840
113. 160612鹏华丰收债券 1.0580 1.0780 0.0000 0.00% 1.0580 1.0780
114. 160613鹏华创新 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0130
115. 160706嘉实300 0.4820 2.3500 -0.0010 -0.21% 0.4830 2.3510
116. 160805长盛同智 0.6513 1.9925 -0.0014 -0.21% 0.6527 1.9939
117. 160910大成创新成长(LOF) 0.5630 1.7740 -0.0020 -0.35% 0.5650 1.7760
118. 161005富国天惠 0.9320 2.4320 -0.0084 -0.89% 0.9404 2.4404
119. 161601新 蓝筹 0.5971 2.8921 -0.0007 -0.12% 0.5978 2.8928
120. 161603融通债券 1.2160 1.4410 0.0000 0.00% 1.2160 1.4410
121. 161604融通深证100 0.7850 1.9550 -0.0050 -0.63% 0.7900 1.9600
122. 161605融通蓝筹 0.9550 2.0850 -0.0020 -0.21% 0.9570 2.0870
123. 161606融通行业 0.5550 2.4950 -0.0040 -0.72% 0.5590 2.4990
124. 161607融通巨潮 0.6080 2.1220 -0.0010 -0.16% 0.6090 2.1230
125. 161609融通动力先锋 1.0210 1.4210 0.0000 0.00% 1.0210 1.4210
126. 161610融通领先成长(LOF) 0.6620 1.7820 -0.0010 -0.15% 0.6630 1.7840
127. 161706招商成长 0.8250 2.7353 -0.0046 -0.55% 0.8296 2.7399
128. 161902万家增强收益债券 1.0336 1.5358 -0.0600 -5.49% 1.0936 1.5358
129. 161903万家公用 0.5155 1.6446 -0.0010 -0.19% 0.5165 1.6463
130. 162006长城久富 0.9909 2.8817 -0.0026 -0.26% 0.9935 2.8843
131. 162102金鹰小盘 1.0092 1.6892 0.0007 0.07% 1.0085 1.6885
132. 162201荷银成长 0.7721 2.4821 -0.0008 -0.10% 0.7729 2.4829
133. 162202荷银周期 0.6557 2.5807 -0.0049 -0.74% 0.6606 2.5856
134. 162203荷银稳定 0.4879 2.4279 -0.0020 -0.41% 0.4899 2.4299
135. 162204荷银精选 2.8001 2.9701 -0.0146 -0.52% 2.8147 2.9847
136. 162205荷银风险预算 1.2543 2.0043 -0.0004 -0.03% 1.2547 2.0047
137. 162207荷银效率 0.5467 1.3149 -0.0027 -0.49% 0.5494 1.3214
138. 162208泰达荷银首选 0.9123 0.9623 -0.0041 -0.45% 0.9164 0.9664
139. 162209泰达荷银市值优选 0.4516 0.4516 -0.0018 -0.40% 0.4534 0.4534
140. 162210泰达荷银集利A 1.0389 1.0389 -0.0004 -0.04% 1.0393 1.0393
141. 162299泰达荷银集利C 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04% 1.0385 1.0385
142. 162605景顺鼎益 0.7250 2.8250 -0.0030 -0.41% 0.7280 2.8280
143. 162607景顺资源 0.5240 2.4850 -0.0030 -0.57% 0.5270 2.4880
144. 162703广发小盘 1.1698 2.4798 -0.0080 -0.68% 1.1778 2.4878
145. 163302摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.1326 2.3676 -0.0061 -0.54% 1.1387 2.3737
146. 163402兴业趋势 0.7648 3.8415 -0.0003 -0.04% 0.7651 3.8427
147. 163503天治核心成长 0.3964 1.7835 -0.0013 -0.33% 0.3977 1.7860
148. 163801中银中国 1.1110 2.5410 -0.0009 -0.08% 1.1119 2.5419
149. 163803中银增长 0.6231 2.0141 -0.0040 -0.64% 0.6271 2.0243
150. 163804中银收益 0.6134 1.7934 -0.0013 -0.21% 0.6147 1.7947
151. 163805中银策略 0.8250 0.8250 -0.0061 -0.73% 0.8311 0.8311
152. 163806中银增利 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
153. 166001中欧趋势 0.6820 0.8820 -0.0022 -0.32% 0.6842 0.8842
154. 166002中欧蓝筹 0.9705 0.9705 -0.0017 -0.17% 0.9722 0.9722
155. 180001银华优势企业 0.7660 2.3860 -0.0029 -0.38% 0.7689 2.3889
156. 180002银华保本增值 1.0320 1.1720 0.0005 0.05% 1.0315 1.1715
157. 180003银华道琼斯88 0.6350 2.4350 -0.0030 -0.47% 0.6380 2.4380
158. 180010银华优质增长 1.1084 2.3084 -0.0048 -0.43% 1.1132 2.3132
159. 180012银华富裕 0.6245 1.5595 -0.0027 -0.43% 0.6272 1.5622
160. 180013银华领先 1.0211 1.0211 -0.0017 -0.17% 1.0228 1.0228
161. 180015银华增强收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
162. 183001银华全球 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
163. 200001长城久恒平衡 1.1080 2.2180 -0.0010 -0.09% 1.1090 2.2190
164. 200002长城久泰 0.7259 3.5859 -0.0028 -0.38% 0.7287 3.5887
165. 200006长城股票 0.5301 1.9701 -0.0019 -0.36% 0.5320 1.9720
166. 200007长城安心回报 0.4365 1.2927 -0.0020 -0.46% 0.4385 1.2972
167. 200008长城品牌优选 0.5419 0.5419 -0.0017 -0.31% 0.5436 0.5436
168. 200009长城稳健增利 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09% 1.0840 1.0840
169. 200010长城双动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
170. 202001南方稳健成长 0.8054 2.6004 -0.0041 -0.51% 0.8095 2.6045
171. 202002南稳贰号 0.6984 1.4843 -0.0033 -0.47% 0.7017 1.4913
172. 202003南方绩优成长 1.1135 1.6135 -0.0019 -0.17% 1.1154 1.6154
173. 202005南方成份精选 0.6851 0.6851 -0.0041 -0.59% 0.6892 0.6892
174. 202007南方隆元 0.4600 0.4600 -0.0040 -0.86% 0.4640 0.4640
175. 202011南方价值 0.9630 0.9630 -0.0030 -0.31% 0.9660 0.9660
176. 202101南方宝元债券 0.9902 2.2102 0.0001 0.01% 0.9901 2.2101
177. 202102南方多利债券 1.0854 1.1506 -0.0033 -0.30% 1.0887 1.1539
178. 202202南方避险 2.1315 2.6755 -0.0001 0.00% 2.1316 2.6756
179. 202211南方恒元 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
180. 202801南方全球精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
181. 206001鹏华行业成长 0.6658 2.5637 -0.0005 -0.08% 0.6663 2.5655
182. 210001金鹰优选 0.5019 2.0082 0.0001 0.02% 0.5018 2.0080
183. 210002金鹰红利 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%未公布未公布
184. 213001宝盈鸿利 0.5318 2.3660 0.0003 0.06% 0.5315 2.3656
185. 213002宝盈区域增长 0.4832 2.0344 -0.0001 -0.02% 0.4833 2.0346
186. 213003宝盈策略 0.8066 1.0066 -0.0031 -0.38% 0.8097 1.0097
187. 213007宝盈增强收益A/B 1.0800 1.0800 -0.0004 -0.04% 1.0804 1.0804
188. 213008宝盈资源优选 0.7215 0.7848 -0.0035 -0.48% 0.7250 0.7886
189. 213917宝盈增强收益C 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04% 1.0796 1.0796
190. 217001招商安泰股票 0.5939 3.2079 -0.0041 -0.69% 0.5980 3.2120
191. 217002招商安泰平衡 1.5845 2.1995 -0.0072 -0.45% 1.5917 2.2067
192. 217003招商债券 1.1353 1.4518 -0.0003 -0.03% 1.1356 1.4521
193. 217005招商先锋 0.5536 2.5036 -0.0016 -0.29% 0.5552 2.5052
194. 217008招商安本增利 1.1478 1.2478 0.0000 0.00% 1.1478 1.2478
195. 217009招商价值 0.7881 0.7881 -0.0049 -0.62% 0.7930 0.7930
196. 217010招商大盘蓝筹 0.9550 0.9550 -0.0080 -0.83% 0.9630 0.9630
197. 217011招商安心收益 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
198. 217203招商安泰债券B 1.1215 1.4380 -0.0003 -0.03% 1.1218 1.4383
199. 233001巨田基础行业 0.4217 1.9667 -0.0003 -0.07% 0.4220 1.9670
200. 240001宝康消费 0.9160 2.8219 -0.0043 -0.47% 0.9203 2.8326
201. 240002宝康配置 1.0427 2.6327 -0.0011 -0.11% 1.0438 2.6338
202. 240003宝康债券 1.1886 1.6086 -0.0002 -0.02% 1.1888 1.6088
203. 240004华宝动力 0.5764 3.0864 -0.0016 -0.28% 0.5780 3.0880
204. 240005华宝策略 0.4563 3.6720 0.0000 0.00% 0.4563 3.6720
205. 240008华宝收益 1.8250 1.8250 -0.0085 -0.46% 1.8335 1.8335
206. 240009华宝先进 1.4072 1.4072 -0.0037 -0.26% 1.4109 1.4109
207. 240010华宝兴业行业精选 0.6127 0.6127 -0.0006 -0.10% 0.6133 0.6133
208. 240011华宝兴业大盘 1.0103 1.0103 -0.0015 -0.15% 1.0118 1.0118
209. 241001华宝海外中国 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
210. 253010德盛安心 0.7650 1.6780 -0.0030 -0.39% 0.7680 1.6840
211. 255010德盛稳健 1.3410 1.9610 -0.0030 -0.22% 1.3440 1.9640
212. 257010德盛小盘 0.5830 2.7130 -0.0010 -0.17% 0.5840 2.7140
213. 257020德盛精选 0.5520 2.1560 -0.0030 -0.54% 0.5550 2.1600
214. 257030德盛优势 0.8050 0.9050 -0.0040 -0.49% 0.8090 0.9090
215. 257040德盛红利 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
216. 260101景顺长城优选 0.7788 2.6695 -0.0022 -0.28% 0.7810 2.6717
217. 260103景顺长城动力 0.5705 2.8605 -0.0017 -0.30% 0.5722 2.8622
218. 260104景顺内需增长 2.0740 2.9440 -0.0120 -0.58% 2.0860 2.9560
219. 260108景顺成长 0.7510 2.1010 -0.0030 -0.40% 0.7540 2.1040
220. 260109景顺内需贰号 1.0640 1.4440 -0.0040 -0.37% 1.0680 1.4480
221. 260110景顺长城精选蓝筹 0.6160 0.6160 -0.0020 -0.32% 0.6180 0.6180
222. 260111景顺长城公司治理 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
223. 270001广发聚富 0.8236 3.1336 -0.0012 -0.15% 0.8248 3.1348
224. 270002广发稳健 0.9593 2.5793 -0.0031 -0.32% 0.9624 2.5824
225. 270005广发聚丰 0.4678 2.9441 -0.0020 -0.43% 0.4698 2.9531
226. 270006广发优选 1.1110 1.7910 -0.0025 -0.22% 1.1135 1.7935
227. 270007广发大盘成长 0.5549 0.5549 -0.0022 -0.39% 0.5571 0.5571
228. 270008广发核心 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 0.9740 0.9740
229. 270009广发增强债券 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18% 1.1160 1.1160
230. 270010广发300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
231. 288001中信经典 1.3773 2.3773 -0.0033 -0.24% 1.3806 2.3806
232. 288002中信红利 1.4862 2.8862 0.0008 0.05% 1.4854 2.8854
233. 288102中信双利 1.0883 1.3773 0.0042 0.39% 1.0841 1.3731
234. 290002泰信先行 0.5017 2.1615 -0.0017 -0.34% 0.5034 2.1653
235. 290003泰信双息债券 1.0667 1.1210 -0.0014 -0.13% 1.0681 1.1224
236. 290004泰信优质 0.7314 1.2314 -0.0014 -0.19% 0.7328 1.2328
237. 290005泰信优势增长 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 0.9800 0.9800
238. 310308盛利精选 0.6154 2.1874 -0.0006 -0.10% 0.6160 2.1880
239. 310318盛利配置 0.9711 1.7071 -0.0001 -0.01% 0.9712 1.7072
240. 310328新动力 0.5207 2.1622 -0.0016 -0.31% 0.5223 2.1651
241. 310358新经济 0.4721 1.8040 -0.0016 -0.34% 0.4737 1.8056
242. 310368申万巴黎竞争优势 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06% 1.0030 1.0030
243. 310378申万巴黎添益宝A 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
244. 310379申万巴黎添益宝B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
245. 320001诺安平衡 0.5465 2.8065 -0.0012 -0.22% 0.5477 2.8077
246. 320003诺安股票 0.6668 2.5503 -0.0018 -0.27% 0.6686 2.5521
247. 320004诺安优化债券 1.0622 1.1118 0.0005 0.05% 1.0617 1.1113
248. 320005诺安价值 0.5407 1.4857 -0.0037 -0.68% 0.5444 1.4894
249. 320006诺安灵活配置 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.22% 0.9080 0.9080
250. 340001兴业转基 1.0174 2.4834 -0.0002 -0.02% 1.0176 2.4836
251. 340006兴业全球视野 2.0216 2.0216 -0.0005 -0.02% 2.0221 2.0221
252. 340007兴业社会责任 0.7850 0.7850 0.0000 0.00% 0.7850 0.7850
253. 350001天治财富 0.6440 2.1893 -0.0006 -0.09% 0.6446 2.1899
254. 350002天治品质 0.5655 3.0755 -0.0013 -0.23% 0.5668 3.0768
255. 350005天治创新先锋 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07% 0.9143 0.9143
256. 350006天治稳健双盈 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02% 1.0156 1.0156
257. 360001量化核心 0.5409 2.4846 -0.0025 -0.46% 0.5434 2.4871
258. 360005光大红利 1.4187 2.0767 -0.0040 -0.28% 1.4227 2.0807
259. 360006光大增长 0.7183 1.9983 -0.0023 -0.32% 0.7206 2.0006
260. 360007光大保德信优势配置 0.4724 0.4724 -0.0019 -0.40% 0.4743 0.4743
261. 360008光大增利A类 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
262. 360009光大增利C类 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
263. 373010上投双息 0.6924 2.1216 -0.0012 -0.17% 0.6936 2.1228
264. 373020上投摩根双核平衡 0.8983 0.8983 -0.0013 -0.14% 0.8996 0.8996
265. 375010上投优势 1.5760 4.1960 -0.0032 -0.20% 1.5792 4.1992
266. 377010上投α 3.4561 3.4961 -0.0065 -0.19% 3.4626 3.5026
267. 377016上投亚太优势 未公布未公布未公布未公布0.3720 0.3720
268. 377020上投内需动力 0.7343 0.8343 -0.0016 -0.22% 0.7359 0.8359
269. 378010上投先锋 1.6247 1.6247 -0.0086 -0.53% 1.6333 1.6333
270. 379010上投中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
271. 395001中海稳健收益 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
272. 398001中海成长 0.5163 2.1826 0.0002 0.04% 0.5161 2.1821
273. 398011中海分红 0.4910 1.8910 -0.0008 -0.16% 0.4918 1.8918
274. 398021中海能源 0.5912 0.9012 -0.0010 -0.17% 0.5922 0.9022
275. 398031中海蓝筹 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%未公布未公布
276. 400001东方龙 0.4712 2.2327 0.0000 0.00% 0.4712 2.2327
277. 400003东方精选 0.5349 2.0369 -0.0015 -0.28% 0.5364 2.0410
278. 400007东方策略成长 0.8597 0.8597 0.0031 0.36% 0.8566 0.8566
279. 400009东方稳健回报 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
280. 410001华富优选 0.5731 1.7902 -0.0018 -0.31% 0.5749 1.7935
281. 410003华富成长 0.4774 0.7674 -0.0033 -0.69% 0.4807 0.7707
282. 410004华富收益增强A 1.0567 1.0767 -0.0001 -0.01% 1.0568 1.0768
283. 410005华富收益增强B 1.0541 1.0741 -0.0002 -0.02% 1.0543 1.0743
284. 410006华富策略精选 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
285. 420001天弘精选 0.4585 1.4333 -0.0015 -0.33% 0.4600 1.4367
286. 420002天弘永利A 1.0600 1.0730 0.0001 0.01% 1.0599 1.0729
287. 420003天弘永定 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03% 1.0035 1.0035
288. 420102天弘永利B 1.0633 1.0763 0.0001 0.01% 1.0632 1.0762
289. 450001国富收益 0.6606 1.6207 -0.0028 -0.42% 0.6634 1.6255
290. 450002国富弹性 1.1267 2.0367 -0.0041 -0.36% 1.1308 2.0408
291. 450003国富潜力 0.9511 0.9511 -0.0026 -0.27% 0.9537 0.9537
292. 450004富兰克林国海深化价值 0.9377 0.9377 0.0004 0.04% 0.9373 0.9373
293. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04% 1.0324 1.0324
294. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03% 1.0324 1.0324
295. 460001友邦盛世 0.4193 2.1649 -0.0003 -0.07% 0.4196 2.1656
296. 460002友邦华泰积极成长 0.7446 0.7446 -0.0035 -0.47% 0.7481 0.7481
297. 460003友邦增利B 1.0916 1.1246 -0.0005 -0.05% 1.0921 1.1251
298. 460005友邦华泰价值增长 0.9438 0.9438 -0.0062 -0.65% 0.9500 0.9500
299. 481001工银价值 0.6426 2.7330 -0.0034 -0.53% 0.6460 2.7453
300. 481004工银成长 1.0353 1.0353 -0.0040 -0.38% 1.0393 1.0393
301. 481006工银瑞信红利 0.6192 0.6592 -0.0029 -0.47% 0.6221 0.6621
302. 481008工银瑞信大盘蓝筹 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21% 0.9650 0.9650
303. 483003工银平衡 0.5950 1.5123 -0.0032 -0.53% 0.5982 1.5180
304. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1276 1.2276 -0.0009 -0.08% 1.1285 1.2285
305. 485007工银瑞信添利B 1.0905 1.1105 -0.0007 -0.06% 1.0912 1.1112
306. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1359 1.2359 -0.0008 -0.07% 1.1367 1.2367
307. 485107工银瑞信添利A 1.0938 1.1138 -0.0007 -0.06% 1.0945 1.1145
308. 486001工银瑞信全球配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
309. 510050上证50ETF 1.4200 1.8240 0.0000 0.00% 1.4200 1.8240
310. 510080长盛债券 1.1874 1.8574 -0.0009 -0.08% 1.1883 1.8583
311. 510081长盛精选 0.6913 2.3913 -0.0023 -0.33% 0.6936 2.3936
312. 510180 180ETF 4.2890 4.3340 -0.0070 -0.16% 4.2960 4.3410
313. 510880红利ETF 1.5220 1.5220 -0.0040 -0.26% 1.5260 1.5260
314. 519001银华优选股票 0.7519 2.6506 -0.0035 -0.46% 0.7554 2.6619
315. 519003海富收益 0.5150 2.1300 -0.0020 -0.39% 0.5170 2.1320
316. 519005海富股票 0.4230 2.3720 -0.0020 -0.47% 0.4250 2.3740
317. 519007海富回报 0.4860 1.9820 -0.0020 -0.41% 0.4880 1.9840
318. 519008添富优势 1.9700 3.5300 -0.0060 -0.30% 1.9760 3.5360
319. 519011海富精选 0.5617 2.7515 -0.0030 -0.53% 0.5647 2.7613
320. 519013海富优势 0.7050 1.4610 -0.0030 -0.42% 0.7080 1.4640
321. 519015海富通精选2号 0.4860 0.8060 -0.0010 -0.21% 0.4870 0.8070
322. 519017大成成长 0.6360 1.6880 -0.0010 -0.16% 0.6370 1.6890
323. 519018汇添均衡 0.5908 1.7346 -0.0017 -0.29% 0.5925 1.7390
324. 519019大成景阳 0.4390 3.4180 0.0000 0.00% 0.4390 3.4180
325. 519021金鼎价值精选 0.6720 1.3170 0.0000 0.00% 0.6720 1.3170
326. 519023海富通稳健添利 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
327. 519029华夏稳增 1.0970 1.8020 -0.0020 -0.18% 1.0990 1.8040
328. 519035富国天博创新主题 0.5472 2.1548 -0.0047 -0.85% 0.5519 2.1674
329. 519039长盛同德 0.5579 1.5987 -0.0013 -0.23% 0.5592 1.6024
330. 519066汇添富蓝筹稳健 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
331. 519068添富焦点 0.7815 0.9315 -0.0022 -0.28% 0.7837 0.9337
332. 519069汇添富价值精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
333. 519078汇添富增强收益 1.0640 1.0940 0.0000 0.00% 1.0640 1.0940
334. 519087新世纪优选 0.4393 1.8977 0.0006 0.14% 0.4387 1.8967
335. 519089新世纪优选成长 0.9979 0.9979 0.0004 0.04% 0.9975 0.9975
336. 519100长盛100 0.5972 1.1672 -0.0012 -0.20% 0.5984 1.1684
337. 519110浦银价值 0.5800 0.5800 -0.0040 -0.68% 0.5840 0.5840
338. 519111浦银收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
339. 519180万家180 0.4412 2.7812 -0.0005 -0.11% 0.4417 2.7817
340. 519181万家和谐增长 0.4661 1.0895 -0.0023 -0.49% 0.4684 1.0935
341. 519183万家双引擎 1.0408 1.0408 -0.0020 -0.19% 1.0428 1.0428
342. 519300大成300 0.6296 1.9496 -0.0020 -0.32% 0.6316 1.9516
343. 519519友邦增利A 1.0947 1.1277 -0.0005 -0.05% 1.0952 1.1282
344. 519601海富通海外 未公布未公布未公布未公布0.9580 0.9580
345. 519666银河银信添利B 1.0808 1.2018 -0.0003 -0.03% 1.0811 1.2021
346. 519667银河银信添利A 1.0831 1.2041 -0.0003 -0.03% 1.0834 1.2044
347. 519668银河竞争优势 0.9520 0.9520 -0.0033 -0.35% 0.9553 0.9553
348. 519680交银增利A/B 1.0990 1.1290 -0.0004 -0.04% 1.0994 1.1294
349. 519682交银增利C类 1.0954 1.1254 -0.0003 -0.03% 1.0957 1.1257
350. 519688交银精选 0.6906 2.6864 -0.0034 -0.49% 0.6940 2.6898
351. 519690交银稳健 1.2282 2.0582 -0.0117 -0.94% 1.2399 2.0699
352. 519692交银成长 1.5465 1.7265 -0.0065 -0.42% 1.5530 1.7330
353. 519694交银施罗德蓝筹 0.5422 0.5572 -0.0032 -0.59% 0.5454 0.5604
354. 519696交银环球 未公布未公布未公布未公布0.9680 0.9680
355. 519697交银保本 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
356. 519989长信利丰 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 未公布
357. 519991长信双利优选 0.8920 0.8920 0.0000 0.00% 0.8920 0.8920
358. 519993长信增利 0.6266 1.8656 -0.0011 -0.18% 0.6277 1.8667
359. 519994长信金利 0.4868 1.5873 -0.0011 -0.23% 0.4879 1.5899
360. 519996长信银利 0.4903 2.4103 -0.0032 -0.65% 0.4935 2.4135
361. 530001建信价值 0.6922 1.9364 -0.0034 -0.49% 0.6956 1.9398
362. 530003建信成长 0.6165 2.0665 -0.0010 -0.16% 0.6175 2.0675
363. 530005建信配置 0.5523 1.1023 -0.0018 -0.32% 0.5541 1.1041
364. 530006建信精选 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
365. 530008建信稳定增利 1.1020 1.1170 -0.0020 -0.18% 1.1040 1.1190
366. 540001汇丰2016 1.6860 1.7860 -0.0011 -0.07% 1.6871 1.7871
367. 540002汇丰龙腾 1.0633 1.5293 -0.0011 -0.10% 1.0644 1.5304
368. 540003汇丰晋信策略 0.7733 0.7733 -0.0012 -0.15% 0.7745 0.7745
369. 540004汇丰晋信2026生命周期 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 0.9710 0.9710
370. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07% 1.0100 1.0100
371. 550001信诚四季 0.6143 1.7753 -0.0005 -0.08% 0.6148 1.7758
372. 550002信诚精萃 0.5582 1.3537 -0.0035 -0.62% 0.5617 1.3615
373. 550003信诚盛世蓝筹 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.39% 1.0140 1.0140
374. 550004信诚三得益A 1.0490 1.0520 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0530
375. 550005信诚三得益B 1.0480 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.0520
376. 560002益民红利 0.5487 1.4502 -0.0002 -0.04% 0.5489 1.4506
377. 560003益民创新优势 0.5598 0.5798 -0.0026 -0.46% 0.5624 0.5824
378. 560005益民多利 1.0386 1.0796 -0.0009 -0.08% 1.0805 1.0805
379. 570001诺德价值优势 0.6315 0.6315 -0.0025 -0.39% 0.6340 0.6340
380. 571002诺德灵活配置 1.0046 1.0046 0.0000 0.00% 1.0046 1.0046
381. 580001东吴嘉禾 0.5565 2.2765 -0.0026 -0.46% 0.5591 2.2791
382. 580002东吴动力 0.8964 1.4164 -0.0026 -0.29% 0.8990 1.4190
383. 580003东吴行业轮动 0.7326 0.7326 -0.0015 -0.20% 0.7341 0.7341
384. 582001东吴优信稳健 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05% 1.0246 1.0246
385. 590001中邮核心 0.8001 2.0201 -0.0046 -0.57% 0.8047 2.0247
386. 590002中邮核心成长 0.4641 0.4641 -0.0010 -0.22% 0.4651 0.4651
387. 610001信达澳银增长 0.7015 0.9015 -0.0048 -0.68% 0.7063 0.9063
388. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
389. 620001金元比联宝石动力保本 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02% 1.0310 1.0310
390. 620002金元比联成长动力 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
391. 630001华商领先企业 0.5763 0.6813 0.0017 0.30% 0.5746 0.6796
392. 630002华商盛世成长 1.0076 1.0076 0.0015 0.15% 1.0061 1.0061
393. 630003华商收益增强A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
394. 630103华商收益增强B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
395. 660001农银成长 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08% 0.9988 0.9988
396. 660002农银增利 1.0015 1.0015未公布未公布未公布未公布