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沪铜日评:铜破位下行风险加大
今日沪铜早盘大幅跳空低开,盘中振荡上扬,主力合约0903收于25390,下跌730点,跌幅3.09%,成交266396手,持仓121092手,增仓19186手,增量增仓下跌。
日内伦铜电子盘出现小幅反弹,因美元日内继续下挫。美原油于美元走势的负相关关系出现背离使得商品走势比较迷茫,多空继续在低位混战,但期铜走势跌破24000暗示空头力量略强。
通货膨胀压力正在迅速消退,这为美联储本周的降息留下空间。市场普遍预期,美联储此次可能将基准利率降低50个基点至0.5%,甚至更低,这都导致美元继续走软。接近年底资金结清头寸回笼,美元更显疲态。
在美元大举走软的同时,经济恶化消息不断传来,意大利将步德国后尘进入衰退,法国央行12日公布的月度报告显示,央行将第四季度国内生产总值(GDP)预期向下修正至较第三季度萎缩0.7%。
美国三大汽车制造商“等米下锅”,而美国财政部发言人Brookly McLaughlin16日表示财政部尚未就如何救助美国汽车制造商作出决定,这导致市场重燃担忧情绪。
汽车行业萧条的同时,建筑行业也困境重重,美国全国住房建筑商协会(NAHB)周一公布报告显示12月份单户型住房销售分类指数持平于纪录低点9,该指数上年同期为18,在欧美建筑和汽车行业铜消费占全部铜消费的60%以上。
因下游消费急剧下滑,铜冶炼汽车减产,铜加工费用自10月份开始上涨,08年底至09年TC/RC为85美元/磅和8.5美分/磅,这都暗示09年未来不短的一段时间铜矿供应充足。
现货市场看,上海金属网报价在26700-27000元/吨,报跌1100元/吨,升水1100-1300元/吨;长江现货报价在26600-26700元/吨,报跌950元/吨,升水1100-1200元/吨。
实体经济受到危机的冲击损害越发严重,铜消费下滑要超过预期,过剩量将扩大,明年经济能否回暖还是未知数,美元走软难敌消费利空打压的力量,期铜下行风险越发加大。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝继续下挫
受隔夜伦铝继续下跌影响,今日沪铝跳空低开,盘整震荡下行。主力合约0903低开290点以10500元/吨开盘,盘中震荡下行,盘中曾一度封于跌停,多空交投活跃,最终收于10400元/吨,下跌390点,跌幅达3.61%,成交量283932手,持仓增加32118手至116336手。
技术面上,今日沪铝收于5日均线之下,均线仍处于空头排列,缩量增仓,从今日多空开仓比例可以看出,空头力量较为强大。
日内美元继续回落至82附近和LME电子盘伦铝的继续下挫,对今日国内沪铝价格又是重重一击。
受金融危机影响,全球最大产铝商消减产量,铝市基本面前景不容乐观。
因受经济危机影响全球最大产铝商俄罗斯RUSAL计划将产量减产4%、或约18万吨。
现货市场方面,上海现货今日成交基本是现货月跟盘贴水10元左右,经济环境不好导致下游按需采购,成交清淡。
LME铝库存自11月份以来库存持续增加,已达193万吨之上处于历史高位库存,市场对铝市需求继续下滑。昨晚美国公布制造业数据,工业持续低迷,市场短期内仍会维持低位阴跌走势,有下探10000大关的趋势。(上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:经济数据暗淡,锌市继续承压
因预期美联储将再次降息,美元日内继续走软,但沪锌仍旧表现较弱,低开后震荡走低,午盘过后窄幅震荡,原因是经济数据继续疲软使投资者需求忧虑重燃。
沪锌主力合约0903收于9185元,跌85元,跌幅0.92%,交投较活跃,成交量放大2万余手至7.4万手,持仓为4.6万手,增加了4千9余手。
消息面,国际铅锌小组周一公布,今年前10个月全球锌市供应过剩12.1万吨,之前前9个月的过剩量为11.2万吨。
沪锌基本面仍较弱,需求仍是投资者关注的焦点,而最新数据仍暗示经济前景不容乐观,这将使锌市继续承压,后市若无继续减产等利好,锌市仍有下跌空间。盘面上看,沪锌仍在9000--9500之间震荡。因此,投资者近期还应以偏空思路为主。(上海金鹏/张秋霜)