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沪铜日评:美元大幅走软,期铜低位振荡走高
今日沪铜早盘大幅高开,盘中振荡上扬,主力合约0902收于25390,上涨780点,涨幅3.17%,成交143130手,持仓143200手,减仓10870手,缩量减仓上涨,资金移仓至合约0903,0903增仓10242。技术上看,沪铜受到10日均线压制,均线空头排列不变,减仓上涨,空头获利离场,缺乏资金配合。
日内伦铜电子盘大举上涨,因美元日内继续大举下挫。美原油日内也低位振荡,小幅上扬,上涨不到1美元,美元指数日内跌破83,从而伦铜沪铜大举反弹,但总体处于低位振荡,沪铜并没有突破26000的前期整理平台。
期铜在低位振荡调整,多空博弈,低位拉锯战在持续。最新公布的经济数据显示,工业制造继续恶化。10月日本的工业产出修正后较上月下滑3.1%,日本12月大型制造业景气指数降至负24;欧元区10月工业产出月率下滑1.2%。铜消费会随着工业制造业的下滑而继续下降,其中欧元区和日本铜消费占全球消费分别是22%和7%。
中国消费也在加速下滑,国家统计局最新统计数据显示,11月份全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长5.4%,上年同期为17.3%;1-11月份,全国规模以上工业企业增加值同比增长13.7%,上年同期增长18.5%。工业增加值的大幅回落暗示社会消费快速放缓导致产能过剩。而11月国内精炼铜产量下滑2.3%,但1-11月增长9.6%;11月份铜精矿进口同比增长4.5%,1-11月铜精矿进口同比增长14.3%,较上年同期增长都在大幅回落。这都暗示国内铜产量因需求疲软和价格下跌而下降。
现货市场看,上海金属网报价在27650-28100元/吨,报涨350元/吨,贴水250元/吨至升水200元/吨;长江现货报价在27500-27700元/吨,报涨200元/吨,贴水600-400元/吨。
美元走软给予多头很大的信心,国内外期铜都在大举反弹,但是暗淡的工业数据显示铜需求的快速下滑,空头力量依然浓重,多空拉锯战持续,期铜低位振荡。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:美元疲软拉升沪铝上扬
受日内美元走软和原油价格回暖影响,今日沪铝跳空高开,横盘整理。主力合约0903高开135点以10730元/吨开盘,盘整震荡,收于10790元,上涨195点,涨幅1.84%,成交量322460手,持仓减少3096手至84218手。
技术面上,今日沪铝收于5日均线之上10日均线之下,均线仍处于空头排列,增量减仓,从今日多空开仓比例可以看出,空头力量较为强大。
日内美元继续回落至83附近和LME电子盘伦铝的上扬,对今日国内沪铝价格支撑中国11月原铝产量和进出口均出现同比下滑,中国对内和对外对铝消费都比较疲软。
中国11月份原铝产量同比增长-6.7%,11月原铝产量为1015200吨。2008年11月份中国未锻轧铝及铝合金出口跌至2008年的最低水平,为30396吨,环比下降36%,同比降幅为32%。铝价大幅下挫及8月20日开始对铝合金一般贸易出口加征15%关税都对中国铝及铝合金出口造成较大影响。同期,进口也出现进一步下滑,初步数据显示,11月份中国铝、铝合金及铝材进口从10月份的66000吨降至54500吨,其中,铝材进口数量估计为40000吨(10月份进口量为45400吨),由此可计算出11月份铝及铝合金进口数量为14500吨。
现货市场方面,上海现货依旧疲软,成交在10650元/吨,因价格上涨,下游接货医院减少。
LME铝库存自11月份以来库存持续增加,已达191万吨之上处于历史高位库存,市场对铝市需求继续下滑。上周五晚美国公布经济数据喜忧参半,市场短期内维持盘整走势,预计沪铝会在10000-11000区间运行,前期空单可逢低出场。(上海金鹏 王丹娜)