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周五,亚洲股市遭遇“黑色星期五”,沪深A股的跌幅分别为3.81%和3.65%,其中上证综指跌破60日均线,尾盘勉强收于1950点上方。两市红盘家数不足150家。
行业板块无一翻红,概念股板块中仅有3G板块以红盘报收。
消息面上,国际上,11日晚,因美国汽车业工会拒绝接受共和党议员提出的削减工资要求,美国国会参议院否决了总额为140亿美元的汽车业救援方案。这也是造成亚洲股市开盘大跌的原因之一。同时,该方案被否决也导致铜、铝、锌等大宗商品跳水,这也使得有色金属股成为周五领跌亚洲股市的板块之一。另外,对A股有一定关联度的港股大跌近1000点,跌幅5.9%,为稳定港币和香港经济,港金管局继周四两度向市场注资65.88亿港元后,周五再次向市场注资31亿。
国内方面,工业和信息化部部长李毅中表示,年底或明年初将在经过一定程序后,向运营商发放3G牌照,这使3G板块在周五午后成为A股的为数不多的板块亮点。另外,证监会紧急推出并购重组方案,稳市市场信心。
技术上看,虽然上证综指短线在1950点附近获得了一定支撑,但沪深两大股指的日K线和小时线均出现明显的MACD顶背离信号,如后续没有强有力度的利好政策出台,下周再度破位的话,短期头部将正式确立。投资者先不要对春节前后行情抱过高期望,在实体经济数据急速恶化的背景下,只有不断改善的政策预期是做多的最大理由,但这常常会令市场失望,因此,策略上,要保持轻仓(可考虑3成以下)。
从交易的角度看,最近两个月内,A股经历了一次巨量换手,深度套牢盘出现较大面积的割肉现象,这有利于股市的长线运行。而对于急速恶化的实体经济基本面数据要分两方面来看,如果四季度的数据就是最差的最坏的数据,那就不需要太悲观,反而可以更大胆些做多。我个人09年的行情较为乐观,4万亿元的巨额投资计划虽然不能改变经济自身的运行规律,但至少会使季度GDP出现2-3个季度的反弹,这是在股市见大底之前出现股市大级别行情的基本面基础。季度GDP反弹可能会出现09年的三季度以后,而股市会提前。
短期来看,A股面临的风险大于机会,从博弈政策的角度看,目前,尚有银行业营业税降低、3G牌照发放、更多行业的出口支持政策等政策值得期待,建议相对激进的投资者以低仓位埋伏,另外,投资者还可重点挖掘央企并购重组的机会。