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沪铜日评:空头在拉锯战中获胜,期铜跌势延续
今日沪铜早盘跳空高开,稍后区间振荡,下午大幅跳水一度封于跌停,主力合约0902收于24280,下跌840点,跌幅3.34%,成交291944手,持仓154070手,减仓8004手,缩量减仓下跌。技术上看,沪铜回到5日均线以下,均线空头排列不变。
日内伦铜电子盘大举下跌,因美国汽车140亿救助方案未在国会通过。美原油日内大举下挫,下跌2美元以上回到45美元左右,美元指数日内缩减跌幅,沪铜因而受到利空打压大举下跌。
期铜在低位振荡调整,多空博弈最终还是空头占了上风,因需求的前景担忧,同时回归到基本面的理性。昨日经济数据显示,铜主要的消费行业汽车、房市和建筑数据继续下滑。
国家统计局最新统计数据显示,11月份社会消费品零售总额同比增长20.8%,比10月份回落了1.2个百分点;1-11月累计社会消费品零售总额,同比增长21.9%,比1-10月份回落0.1个百分点。1-11月,全国完成房地产开发投资26546亿元,同比增长22.7%,增幅比1-10月回落1.9个百分点。这些都数据验证了国内面临通缩的压力,经济收缩超乎预期,中国铜消费也将下滑。
现货市场看,上海金属网报价在27550-27750元/吨,报跌50元/吨,贴水100元/吨至升水100元/吨;长江现货报价在27250-27550元/吨,报跌3500元/吨,贴水50-350元/吨。
汽车利空消息传来,打破了原本脆弱的多空平衡,暗淡的消费前景利空主导铜市,而国内现货铜升水缩减,现货对期铜的支撑消散,期铜后市跌势延续。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝仍有下行空间
受昨晚伦铝小幅上涨及原油大幅反弹影响,今日沪铝跳空高开,盘整震荡下行。主力合约0903高开170点以10970元/吨开盘,开盘半小时沪铝便跳水,之后便在低位盘整,前期短多获利离场及新进空头双重打压市场,下午受美国汽车救援计划受阻破裂打压,开盘沪铝上演极度跳水行情,曾一度触及跌停,最终收于10520元/吨,下跌280点,跌幅2.59%,成交量302612手,持仓增加24120手至87314手。今日主力合约换至0903。
技术面上,今日沪铝回吐昨日涨幅,均线仍处于空头排列,增量增仓,从今日多空开仓比例可以看出,空头力量较为强大。
午后美元有所回升和LME电子盘伦铝大幅下跌,对今日国内沪铝价格又是雪上加霜。
此次金融危机的爆发导致铝需求大幅下降,后期继续打压铝市。
美国也是全球的最大消费国和生产国,美国商务部周四公布的数据显示,美国10月铝出口量为6,218,697千克,较9月的7,799,969千克下降20.3%,但较上年同期的3,985,868千克增加56.0%。美国10月铝进口量为144,985,593千克,环比增加16.0%,同比上升24.3%。
现货市场方面,上海现货下跌195元成交在10500-10540元之间。因价格下跌,下游买货增多,市场成交有所好转。
由于沪铝基本面偏空,今日沪铝反弹受阻继续下跌。LME铝库存自11月份以来库存持续增加,已达190万吨之上处于历史高位库存,可见铝市需求及其疲软。昨晚美国贸易逆差和失业金人数均高于预期导致美元昨晚深度下跌,沪铝11000为重要阻力位,受基本面利空影响,沪铝反弹受阻,预计沪铝短期内仍会维持下跌走势,前期多单离场观望,10500空单可适量进场。 (上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:原油日内回落,沪锌弱势依旧
沪锌早盘一直在9150附近作窄幅波,盘中曾因美汽车求助方案谈判破裂而大幅跳水,之后一直在9000附近震荡,主力903合约收于9040元,跌170元,跌幅1.85%,成交量与持仓均略有减少,其中持仓近4千手至38590手,成交量减少近1万手至10万余手。现货方面,因流通货源不足,多贸易商在出货,对锌价略有支撑,0#锌多报9250-9350元,升水90-190,升水略有扩大。
经济阴影仍在,锌市需求前景低迷将继续打压市场人气。盘面上看,沪锌仍未走出前期整理平台,然空头仍略占优势。因此缺乏有效需求拉动及重大消息指引,沪锌继续弱势震荡。(上海金鹏/张秋霜)