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在持续政策利好下,上周市场可谓“百花齐放”,前半周游资是主导,但周三之后,以基金为代表的机构开始频频出招,扛起领涨大旗。机构突然出手,基金重仓股纷纷飙升,投资者突然面临两难选择:持币等待还是勇敢买进?《每日经济新闻》记者通过采访及认真梳理后发现,基金已夺回行情主导权,而随着年关将至,基金动向或许能给投资者提供一定的交易线索,如果操作得当,完全可以紧跟基金进入机会板块,坐等基金抬轿!
房地产业政策预期吸引机构买入
连续的降息,政策的持续松动,让正在经历寒冬的房地产行业提前享受到阳光的照耀。
地产行业老大万科A,本周二级市场的涨幅已经超过10%,成交价格也达到了7.55元/股。其余的三大天王招商地产、保利地产和金地集团本周的涨幅也分别达到了17.12%、9.65%和16.9%。
基金三日净流入超4亿元
四季度以来,在管理层连续降息后,基金对地产类上市公司展开了不小动作。上交所数据显示,12月份以来,短短的三个交易日,基金净流入房地产行业的资金高达4.72亿元,其中以金地集团最为耀眼。
本周头三天,金地集团吸引基金资金达到1.48亿元,机构持股比例也由11月10日的40%左右上升至50.8%,而对于质地优良的保利地产,基金也在三天增持了近7000万元,该股在11月中旬以来,机构持股比例已上升至本周三的66%。
数据显示,自进入四季度以来,基金就在不断增持地产股,10月份和11月份,基金净流入的金额分别近15亿元和10亿元。
政策预期仍将持续
对于本轮地产股的优异表现,国信证券房地产业分析师方焱认为,地产股的良好表现应该是前期政策累积效应的结果。从目前来看,11月房地产成交量会有所改善,估计12月份,房地产的成交量应不错。
宏源证券则认为,房地产行业的政策预期还没有结束。救市政策将在2009年二季度开始陆续显现,放松二套房政策仍存较大的预期。在房价下行过程中,投资需求的释放可能更快于刚性需求。房地产行业的调整格局将会继续,但积极因素正在逐渐增多。
调整仍在继续,未来地产股的机会应该如何把握?方焱表示,在当前形势下,房地产企业的分化加剧,拥有品牌、品质和资源稀缺优势的公司将会获得更为有利的生存环境和更大发展空间,同时对地产股可波段操作,建议逢低吸纳安全边际较高的品种。
增发板块后市潜力股集中营
12月1日~12月5日,华胜天成周涨幅为21.58%、美克股份周涨幅高达24.43%、华业地产周涨幅达到了21.63%。建发股份周涨幅达到了26.78%……
本周,上证指数的涨幅仅为8%,而上述有增发概念的个股周涨幅基本在2位数以上,他们的表现用光彩夺目形容完全不足为过。
基金猛吃增发股
本周以来,基金终于实现了空翻多。在年终排名的压力下,基金不得不出手。那么,哪个板块又会首先进入基金的法眼呢?上交所数据揭示了其中的答案。
不过,让人大跌眼镜的是,排在资金净流入最为猛烈的板块并不是银行股,也不是前期大幅减持的煤炭股,而是具有增发概念的个股。其中,截至本周三,基金流入具有定向增发概念个股的资金高达14亿元。而对于前期跌破增发价的个股,基金也净流入9.54亿元。增发股中的中信证券,三天内基金就掏出了超过3.5亿元的真金白银。数据显示,在前期跌破增发价的一批个股中,建发股份、万通地产、华胜天成、美克股份等个股,近日来,基金都在不断的买进。
熊市洗礼显价值
业内一分析人士指出,定向增发股向来都是众多机构追捧的对象。本轮熊市泥沙俱下,尤其是那些在大牛市实施定向增发的个股,股价遭遇腰斩的不在少数,而追捧的基金更是深陷其中。同时,这些曾经参与增发的个股,往往质地优良。特别是在经过熊市的洗礼后,成长性良好的个股往往具有不俗的投资价值。该分析人士进一步表示投资者在选择增发股中,需要有注意两点。首先要选择质地优良、成长性较好的个股,其次要关注那些对基金套得并不是很深的个股。
电力设备万亿投资做大行业蛋糕
11月以来,电力设备行业在直接受益国家万亿政策刺激下,聚集了不少人气,不仅受到各路资金争相追捧,更是聚集了不少明星个股。据统计,自11月10日以来,电力设备行业平均涨幅达19.37%,位列各板块之首。
基金两日净流入4.3亿元
能有这样骄人的表现,自然是受到基金的高度关注。据统计,12月1日至12月3日期间,基金净流入电力设备行业4.3亿元,其中东方电气净流入1.93亿元,天威保变净流入1.45亿元,特变电工净流入1.05亿元,基金E0426旗下两席位同时单边买入特变电工超过3500万元。而早在自今年6月以来,基金资金在该板块就呈现净流入。
东方证券电力设备行业分析师邹慧表示,未来几年,陆续有上万亿资金投入到电力设备行业,加快城网改造和农网完善,这也将使整个电力设备行业受益,而220kV及以下电压等级输变电设备厂商将最受益。万亿投资额中,投入到一次设备占比较多,一次设备包括变压器、开关、电线电缆等,值得关注的公司有如特变电工、天威保变、置信电气、思源电气等。
明年行业利润仍将上涨
电力设备行业自11月以来已经出现大幅飙升,有分析人士认为,该板块大幅上涨后,已然存在较多的获利盘,应注意风险。但从本周成交量来看,电力设备行业个股成交量较上周有所放大,显示主力资金介入较深。
上述分析人士还指出,该行业直接受益于国家万亿投资,预计到2009年,电力设备行业上市公司整体有15%~30%的利润增长空间。对于向来以企业盈利为投资指标的基金来说,后市依然会继续运作这一板块。操作上,对于短期内涨幅太大的个股,投资者可以耐心等待调整,再伺机介入。
医药行业弱势中最佳避风港
医药行业刚性需求十分明显,已成为弱市中基金最佳的避风港。而国家政策引导更使医药行业成为基金的主要投资方向之一。
自11月10日以来,医药行业累计涨幅达14.92%,行业个股表现亦是非常活跃,华北制药、东北制药等股价累计涨幅超过30%以上,万东医疗股价则更是翻番。
基金资金2日净流入4.06亿元
据最新统计数据显示,作为投资者风向标的基金从12月1日到12月3日,便在医药行业资金净流入4.06亿元,其中,华北制药资金净流入1.13亿元,健康元资金净流入达6511万元,同仁堂资金净流入6190万元。
11月23日卫生部发布信息称,国家将安排专项投资48亿元用于支持农村医疗卫生服务体系建设。同时,作为新医改方案11个配套文件之一,基本药物制度的配套文件草案已由卫生部起草完成。有分析人士指出,如果上市公司生产的是独家品种,这将对企业产生有利影响。
2009年行业增长明确
2008年,医药行业继续保持了快速增长,与行业自身的刚性需求和医改政策实施密切相关。中信证券研究报告指出,到2009年,医药行业增长明确,预计继续保持较快增长的子行业是化学制剂、生物制药、中药饮片、医疗器械和医药商业。预计2009年收入同比增长20%~25%,利润总额同比增长30%,由于调低了原料药和中成药增速,所以总体增速略低于2008年。
一业内人士指出,医药行业自11月以来已经出现大幅飙升,“夹缝行情”也使其短期面临调整的压力增大。操作上,对于短期内涨幅太大的个股,投资者可暂时耐心等待调整,并以波段操作为宜。