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沪铜日评:收储和产量下滑消息提振沪铜振荡收高
今日沪铜早盘振荡下行,下午盘开始振荡收高,呈现低开高走形态,主力合约0902收于28040元/吨,上涨160点,涨幅0.57%,成交225720手,持仓152936手,增仓4598手,缩量增仓下跌,多空呈现拉锯战。
隔夜LME铜三个月铜收低76美元至3620美元,今日日内LME三个月铜亚洲电子盘继续下跌10美元,沪铜早盘跟随下跌。
美元指数下午出现走软,提振铜价振荡收高,而美原油和布伦特原油亚洲电子盘日内继续下挫1美元,暗示经济下滑担忧延续,而铜消费预计也会继续放缓。
下午国家收储消息一公布,沪铜迅速拉升,云南将投资收储100万吨的有色金属况产品,其中铜收储15万吨。
再加上智利公布的10月份产量同比下滑7%至45.0731万吨,1-10月产量同比下滑3.5%至443.5696万吨,这都提振市场多头信心。
不过全球经济继续下滑,欧美国家铜消费近乎停滞,预计今年全球铜过剩将达到20万吨以上,收储15万吨铜消息预计提振反弹又将“夭折”。
现货市场看,上海金属网报价在31050-31300元/吨,报跌50元/吨,升水1600至1800元/吨;长江现货报价在30500-30700元/吨,报跌600元/吨,升水1200-1400元/吨。现货依旧维持高升水,现货商惜售现象市场普遍,但随着消费的进一步下滑,现货销售压力很沉重,到时候惜售将难以抵抗现货价格低迷的压力而流出隐形库存。
由于经济数据的滞后性,经济继续下滑和恶化当前一些经济数据还没有反映出来,未来最艰难的时刻将会到来,铜消费增速下滑将远远快于供应减少速度,期铜低位振荡探底的周期可能持续几个月,短期抄底和抢反弹风险很大。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝又创历史新低
受库存剧增、美元走强、原油下挫同时打压,今日沪铝跳空低开,横盘整理,主力合约0902低开210点以12495元/吨开盘,日内围绕均线横盘整理,最低曾下探至12380元/吨,又创历史新低,尾盘多头发力,缩减跌幅,最终收于12590元/吨,下跌115点,跌幅达0.91%,成交量大幅增加至232814手,持仓量减少11786手至93896,增量减仓。
技术面上,沪铝跌破前期低点打开下行通道,处于均线系统之下运行,上方压力较大,从技术走势看,沪铝仍有下跌空间,今日成交大幅增加,多空交投活跃。
日内美元走强和油价继续下挫,带动今日沪铝弱势横盘整理。
原铝供需严重失衡,减产抵消不掉需求下滑速度,导致沪铝创下历来新低,后期继续打压铝市。
受市场衰退及全球经济低迷引发的需求担忧影响,高曼投资公司预计09年全球律师或将过剩36%,预计过剩量将达218万吨,而今年为160万吨。全球第二大铝生产商力拓与第三大铝生产商美国铝业公司已经采取闲置或关闭产能措施,目前消减产量已近300万吨/年,但减产不足以平衡市场,并仍有一些冶炼厂扩张产能。
现货市场方面,今现货铝跟随沪期铝下跌。上海市场主要成交在12480元/吨附近。市场成交较无锡好。因价格太低厂商都不怎么愿意出货。目前仍处于正价差排列,现货贴水状态有所好转,对国内期价起到支撑作用。
随着金融危机逐渐向实体经济扩散和蔓延,汽车行业、建筑与灌类的铝消费量预计仍会继续下降,需求不旺引发的库存大幅剧增始终压制铝价“抬不起头”,一些利好信息对铝市产生不了实质利好,除非铝市基本面得到实质性改观。从沪铝蜡烛图走势可以看出,今日沪铝又创历史新低,,预期沪铝会维持阴跌下滑走势,但不排除技术反弹,前期空单可继续持有,没有空单等待行情反弹时再进场,建议多头不要盲目杀跌。(上海金鹏王丹娜)
沪锌日评:后市继续整理
受锌矿收储计划及减产消息刺激,沪锌日内放量反弹。早上低开后便震荡走高,最终收于9760元,涨235元,成交较活跃,持仓增加近5千手至5.1万手。现货方面,受期锌价格的提震稳中略有上扬,但仍处于贴水状态,0#锌多成交在9500-9550,1#锌多在9450-9500元。
提震消息有:全球第二大锌精炼厂韩国高丽亚铅公司(Korea Zinc)将下调未来13个月的锌产量10%,即公司年产能45万吨中的4.5万吨;同时,中国国土资源部周一表示,云南省政府近日决定,将收储100万吨有色金属矿产品以帮助有色金属生产企业渡过难关,其中包括30万吨锌,收储期为一年。同时新增50亿元的短期资金货款帮助中小企业维持正常生产。
由于减产收储,沪锌走势较伦锌强一些,基本面也在慢慢发生变化,近两周的库存在稳步减少,但由过剩到短缺仍需一个过程,后市仍继续整理。(上海金鹏/张秋霜)