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行情分析:
工业品:lme市场本周一至周四各合约均低开振荡下试,锌合约走强保持低位区间宽幅振荡,铜合约阴跌不止,铝合约小幅加速下探,铜铝合约均创近期新低,美元指数高位整理意欲再冲高位,美国及欧盟、日本、亚太地区经济严重滑坡,导致消费需求严重倒退,各国股市相继跌破区间低点,再次打开下档空间,基金属市场遭到投资基金的猛烈抛压,新的一轮下探行情有望启动,截至到周四铜报收3480美元/吨,铝报收1786美元/吨,锌报收1184美元/吨,铜K线为低开上下影创低小阴线,铝K线为低开下影中阴线,铜铝合约下降收敛形态有望下破,锌K线为低开长下影小阳线,平台整理区间振荡,整体走势仍不乐观。国内上海市场铜铝锌各合约周二周三上冲下探区间宽幅振荡,近期合约向远期合约移仓,后者增仓放量,周四开始跳水下破,周五跳空低开,铜再试跌停板,锌铝继续下探,午后受中国股市带动——周末朦胧利好预期影响,空头大举回补头寸,Cu0902合约报26950元/吨跌1100点,Al0902合约报13260元/吨跌275点,Zn0902合约报9425元/吨跌10点,铜K线为下跳低开上下影阴十字星,铝K线为下跳低开上下影中阳线,锌K线为低开长上下影伸缩性中阳线,加速下探低位后的反抽格局,下周一各合约将继续上冲回试高位阻力后冲高回落。
Comex黄金连续本周一至周四区间内上冲下探收敛整理,周三盘中上冲高位但冲高回落,周四再度收阳,金市跟随美元指数及道指动向,全球金融体系不稳使得金市避险功能有望再次体现,周四报收746.0美元/盎司,K线为低开上下影中阳线,收敛末端组合面临突破。国内上海市场黄金主力合约Au0906合约周二周三收敛整理,周四提前外盘试探性上冲高位,周五平开单边上扬突破收敛区间,成交放量,尾市高收164.83元/克涨3.64点,K线为平开中阳线,收敛上翘启动上攻行情,下周一将继续上冲高位阻力。
NYMEX原油连续本周一至周四低开上冲受阻,顺势收敛倾斜向下再创新低,周四再次加速,跌破50美元/桶整数关,对经济衰退引发的消费需求下降的担心,及20国峰会没能达成利好协议,投资基金试探性下攻引发止损抛盘,周四尾市报收49美元/桶,K线为低开创低大阴线,下档空间有望再次打开。国内上海市场主力合约Fu0902合约周二周三低开高走,增仓放量意欲超跌反弹,但随着国际油价大幅创低,周四反转跳空低开低走封死跌停板,周五再次跳空低开直接封死跌停,午后跟随中国股市强劲反弹之势打开跌停,尾市再次冲高回落,尾市报收2159元/吨跌148点,K线为跳空低开创低上影小阳线,加速下跌释放能量,下周一将冲高回试确认高位阻力后回落再试支撑。
农产品:CBOT市场本周一至周四各合约继续区间上冲下探,弱势上冲试图打开反弹空间,但最终失败,周三收敛末端倾斜向下,周四跳空低开突破下行,再试近期低点,玉米小麦仍显弱,豆类开始补跌下探低位支撑,12月到期合约面临交割清算,短期农产品合约仍将释放能量,周四各合约K线均为跳空低开中阴线,短期下档空间有望再次打开。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米周二继续区间窄幅波动,周三下试低位后快速上冲高位,周四反转低开抵抗,周五随同外盘跳空低开下试近期低点,午后受中国股市预期政策利好影响,整体农产品强劲反弹回补下跳裂口,尾市高收,A0905合约报3259元/吨跌30点,M0905合约报2384元/跌101点,Y0901合约主力移师Y0905合约,后者报5842元/吨跌124点,C0905合约报1602元/吨涨2点,玉米走势较强横向整理,K线为低开下影阳棰头,大豆K线为下跳低开中阳线,抵抗下跌,豆粕K线为下跳低开创低上下影阳十字星,豆油K线为下跳低开放量中阳线,能量有所释放,下周一各合约将回试高位阻力后继续下试低位支撑,郑州市场强麦Ws905合约周二低开上冲下探倾斜向下,周三低开再次大幅上冲回试失败,周四跳空低开低走确认反弹夭折,周五继续跳空低开,午后随同其他农产品强劲反弹上冲后冲高回落,尾市报收1962元/吨跌9点,K线为下跳低开长上影中阳线,回试上档阻力格局,下周一将继续整理后再试低位支撑。
其他品种:ICE棉连续本周一至周四低开,上冲下探区间收敛下试,周四随同周边市场大跌而深幅下探,K线为低开低走大阴线,下跌之势未止需反复确认底部支撑。郑州市场棉花主力合约Cf901合约移师Cf905合约,周二起延续反弹之势,脱离外盘震荡上冲,增仓放量回试11000元/吨以上阻力,周五低开上冲下探宽幅震荡,尾市报收10980元/吨跌110点,K线为低开长上下影伸缩性小阳线,反弹冲高受阻有望展开调整,下周一将继续上冲回试高位后再次确认低位支撑力度。
ICE11糖连续本周一至周四,低开快速下试低位支撑后强劲反弹,周二确认反打,周三试探性上冲高位失败再次回落,周四低开低走再次回落,整体交易区间继续震荡下移,周四K线为低开上下影中阴线,收敛震荡有望再次突破。国内郑州市场白砂糖主力合约Sr905合约周二高开下试低位支撑后延续反弹上冲之势,周三周四高位整理蓄势,周五低开大幅下探低位后起稳,午后随同其他合约强劲反弹--空头回补,尾市报收3257元/吨跌20点,K线为低开长下影阴十字星,区间宽幅震荡收敛待破,下周一将继续区间交易蓄势突破。
TOCOM橡胶市场本周一至周四,小幅低开震荡上扬抵抗下跌,周二低开回试高位受阻,倾斜开口向下,周三随同原油创低跳空低开低走下破,周四继续跳空低开再创新低,尾市封死跌停,加速下试释放能量,尾市报收141.4日元/公斤,K线为下跳低开大阴线,加速释放打开下档空间,今日亚洲早盘报价继续跳空低开下试,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0903合约周二平开上冲下探区间交易,周三高开上冲遇阻再次回落,平台整理区间倾斜向下,周四跳空低开跌破平台封死跌停,周五再次跳空低开直接封死跌停,报收11905元/吨跌760点,K线为下跳低开一字线,突破下行再次打开下档空间,下周一将继续下试低位支撑后回试确认下破有效性。
周二至周五沪深300股指宽幅震荡反复考验下档第一支撑,周二低开上冲近期高点1994.82点后单边下挫大幅回落,周三低开下试支撑起稳后强劲反弹再次收复失地,周四低开上冲下探区间整理,周五再次低开,盘中再次下试近期区间低位,午后随同港股大涨及传言周末利好政策出台,盘中单边强劲上行,成交再次放量,尾市冲高回落报收1920.73点跌11.70点,成交金额661.24亿元,K线为低开长上下影中阳线,区间收敛强势整理格局,反弹之势延续,下周一股指将有望延续反弹之势再次上冲高位阻力,下档第一支撑1900点,下档第二支撑1810点。(一德期货机构部 杨振强)