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沪铜日评:经济下行步伐止不住,期铜破位下行
今日沪铜剧烈振荡,盘中一度封于跌停,下午振荡收高,合约0902收于26950元/吨,下跌1100点,跌幅3.92%,成交238908手,持仓109030手,增仓13190手,增量增仓下跌,期铜受到抛压。
周四LME铜延续大幅下跌,跌幅达3.06%,今日日内LME三个月铜亚洲电子盘继续走弱,从而沪铜跟随伦铜下跌,一度封于跌停。美元指数日内持续稍微走弱,从88回落到87,NYMEX原油电子盘日内小幅上扬,走势依旧偏弱,期铜与其有很大的正向关性。
周四公布的数据显示全球经济寒流继续袭击铜市。美国失业人数创16年来新高,美国11月15日当周初请失业金人数升至54.2万人,市场预计是50万人。
作为经济晴雨表的“股市”,以及债市双双大幅下挫,市场对经济担忧使得,投资者为了套现,抛售风险资产,特别是机构投资者如对冲基金,为了应付投资者赎回,都在抛售风险资产套现,连短期国债也受到抛售。
金融危机有衍化成经济危机的趋势,欧美国家引领全球经济继续下行,救市不奏效,经济并没有触低,商品消费进一步下滑,而中国经济数据疲弱,显示“中国需求”难以改变经济疲软的局面。
铜本身的供需基本面也受到经济疲软的冲击,铜过剩已成定局,而且过剩随着铜产量的稳步增加和铜厂商不愿大幅减产而扩大。周四国际铜业研究组织(ICSG)的数据显示,1-8月全球精炼铜过剩7.5万吨,过剩量是去年同期的将近四倍,而之前全球金属统计局的数据显示1-9月铜过剩2.68万吨。
周三库存增加1575吨达到281625吨,LME铜贴水45美元以上,11月铜矿加工费的上调至60美元/吨和0.06美元/磅,也显示铜矿也在逐步过剩。
现货市场看,上海金属网报价在30750-31050元/吨,报跌1800元/吨,升水2200至2500元/吨;长江现货报价在30400-30700元/吨,报跌1450元/吨,升水1850-2150元/吨。
今日基金属全线下跌,包括化工能源类商品大都继续跌停,因经济继续下行,商品需求的不断下滑,导致期铜难以止跌,预计08/09年度,铜过剩会越来越多,汽车和房市的境遇惨淡,再加上CPI和PPI的快速下滑,全球可能面临通缩的风险,伦铜向2800-3000美元区间迈进,沪铜向22000-24000的区间看齐。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝短期内在13000盘整
受昨晚伦铝大幅下挫,今日沪铝跳空低开,盘中震荡,尾盘收回。主力合约0902低开440点以13095元/吨开盘,盘中曾一度跌破13000,并且创下自2002年9月以来新低,但午盘后多头守住13000关口,下跌275元/吨,跌幅2.03%,收盘于13260元/吨,成交量197614手,持仓量大幅增加15266手至77684手,成交和持仓继续大幅增加。
技术面上,今日沪铝收于小阳线,同时成交量大幅增加,多头逢低进场较多,但从趋势中看。从今日多空双方开仓比例也可以看出,多空双方低位交投活跃。
日内美元高位有所回落和油价有所小幅回升,带动沪铝低开之后有所反弹。
现货市场方面,国内铝价今随外盘重挫,沪现货铝市成交于12910-12960,市面仓单货增多至贴水幅度收窄。无锡货源较为紧张,整体成交稍好转。
铝市基本面不允许铝价大幅反弹,市场利多信息市场逐渐消化,目前全球经济继续下滑并且陷入衰退的周期会持续,预计铝市后期不容乐观,今日曾一度跌破13000元,市场需要时间考验此支撑位,短期内在13000一线上下做区间震荡走势!(上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:利空数据打压,锌价后市并不乐观
由于利空数据打压,沪锌早上随基金属铜铝低开低走,午后由于美元指数快速下跌和原油的回升,沪锌有所上扬,最终收于9360元/吨,跌5元/吨,跌幅为0.05%。成交量放大近4千余手至62354手,持仓为34058手,减少9千余手。
现货方面,0#锌多报9130-9150元之间,1#锌多报9100元附近,消费略显中活跃。
锌价的大幅下跌,使大多数冶炼企业及矿山企业由于已无利可图而纷纷减产或停产,但目前已形成的高库存仍需要时间来消化,锌价的反弹需要经济的回暖及消费的配合,目前这些条件仍不具备,在利好消息出现以前,锌价仍将在低位震荡。(上海金鹏/张秋霜)