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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值
1 1 华夏成长 0.855 2.536 -0.004 -0.47% 0.859 2.54
2 11 华夏大盘 4.207 4.487 0.023 0.55% 4.184 4.464
3 21 华夏优势 1.336 1.456 -0.011 -0.82% 1.347 1.467
4 31 华夏复兴 0.566 0.566 -0.004 -0.70% 0.57 0.57
5 41 华夏全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 0.51 0.51
6 1001 华夏债券A/B 1.144 1.474 0.001 0.09% 1.143 1.473
7 1003 华夏债券C类 1.133 1.463 0.001 0.09% 1.132 1.462
8 1011 华夏希望债券A级 1.086 1.086 0.001 0.09% 1.085 1.085
9 1013 华夏希望债券C级 1.084 1.084 0.001 0.09% 1.083 1.083
10 2001 华夏回报 0.979 2.991 -0.001 -0.10% 0.98 2.992
11 2011 华夏红利 1.798 2.631 -0.014 -0.77% 1.812 2.645
12 2021 华回报二 0.788 2.076 -0.001 -0.13% 0.789 2.077
13 2031 华夏策略精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
14 20001 国泰金鹰增长 0.516 3.389 -0.004 -0.77% 0.52 3.393
15 20002 国泰金龙债券A类 1.085 1.354 0.001 0.09% 1.104 1.353
16 20003 国泰金龙行业 0.485 2.337 -0.005 -1.02% 0.49 2.353
17 20005 国泰金马 0.437 1.873 -0.003 -0.68% 0.44 1.885
18 20009 国泰金鹏蓝筹 0.582 1.467 -0.006 -1.02% 0.588 1.473
19 20010 国泰金牛创新成长 0.529 0.579 -0.005 -0.94% 0.534 0.584
20 20011 国泰沪深300 0.366 0.524 -0.004 -1.08% 0.37 0.53
21 20012 国泰金龙债券C类 1.083 1.352 0 0.00% 1.103 1.352
22 20018 国泰金鹿保本(二期) 1.031 1.031 0.001 0.10% 1.03 1.03
23 40001 华安创新 0.511 2.426 -0.004 -0.78% 0.515 2.4431
24 40002 华安A股 0.492 1.9846 -0.005 -1.01% 0.497 2.0011
25 40004 华安宝利 0.632 2.912 -0.003 -0.47% 0.635 2.915
26 40005 华安宏利 1.5103 1.9003 -0.0109 -0.72% 1.5212 1.9112
27 40006 华安国际配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
28 40007 华安成长 0.6383 1.9532 -0.0023 -0.36% 0.6406 1.9555
29 40008 华安策略优选 0.4655 2.0018 -0.002 -0.43% 0.4675 2.0038
30 40009 华安收益A 1.0684 1.0684 0.0009 0.08% 1.0675 1.0675
31 40010 华安收益B 1.066 1.066 0.001 0.09% 1.065 1.065
32 40011 华安核心优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
33 50001 博时增长 0.506 3.008 -0.003 -0.59% 0.509 3.011
34 50002 博时裕富 0.499 2.479 -0.005 -0.99% 0.504 2.484
35 50004 博时精选 1.0006 2.3906 -0.0092 -0.91% 1.0098 2.3998
36 50006 博时稳定价值债券B类 1.14 1.178 0.002 0.18% 1.138 1.176
37 50007 博时平衡配置 0.926 1.987 -0.002 -0.22% 0.928 1.989
38 50008 博时第三产业成长 0.735 1.626 -0.007 -0.94% 0.742 1.641
39 50009 博时新兴成长 0.538 2.018 -0.003 -0.55% 0.541 2.03
40 50010 博时特许价值 0.894 0.894 -0.005 -0.56% 0.899 0.899
41 50106 博时稳定价值债券A类 1.144 1.182 0.002 0.18% 1.142 1.18
42 50201 博时价值贰号 0.502 1.957 -0.002 -0.40% 0.504 1.959
43 70001 嘉实成长 0.5986 2.5608 -0.0012 -0.20% 0.5998 2.5628
44 70002 嘉实增长 2.43 2.971 -0.015 -0.61% 2.445 2.986
45 70003 嘉实稳健 0.663 2.106 0 0.00% 0.663 2.106
46 70005 嘉实债券 1.203 1.613 0.001 0.08% 1.202 1.612
47 70006 嘉实服务 1.994 2.314 -0.012 -0.60% 2.006 2.326
48 70009 嘉实短债 1.0117 1.0922 0.0006 0.06% 1.0111 1.0916
49 70010 嘉实主题 0.616 2.124 -0.001 -0.16% 0.617 2.125
50 70011 嘉实策略 0.667 0.857 -0.005 -0.74% 0.672 0.862
51 70012 嘉实海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.422 0.422
52 70013 嘉实研究精选 0.908 0.908 -0.006 -0.66% 0.914 0.914
53 70015 嘉实多元A 1.024 1.024 0.002 0.20% 1.022 1.022
54 70016 嘉实多元B 1.023 1.023 0.002 0.20% 1.021 1.021
55 70099 嘉实优质 0.489 1.385 -0.002 -0.41% 0.491 1.387
56 80001 长盛成长 0.608 2.452 -0.004 -0.65% 0.612 2.456
57 80002 长盛创新先锋 0.8815 0.8815 -0.0033 -0.37% 0.8848 0.8848
58 80003 长盛积极配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
59 90001 大成价值增长 0.4772 3.1372 -0.0021 -0.44% 0.4793 3.1393
60 90002 大成债券 1.108 1.408 0.0007 0.06% 1.1073 1.4073
61 90003 大成蓝筹稳健 0.4551 3.0251 -0.0024 -0.52% 0.4575 3.0275
62 90004 大成精选增值 0.5979 2.4984 -0.0057 -0.94% 0.6036 2.5041
63 90006 大成财富 0.419 2.241 -0.001 -0.24% 0.42 2.242
64 90007 大成策略回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
65 90008 大成强债 1.0552 1.0552 0.0007 0.07% 1.0545 1.0545
66 92002 大成债券C类 1.0912 1.3912 0.0006 0.06% 1.0906 1.3906
67 100016 富国天源平衡 0.6858 1.9464 -0.003 -0.44% 0.6888 1.9494
68 100018 富国天利债券 1.2291 1.7541 0.0012 0.10% 1.2279 1.7529
69 100020 富国天益 0.5881 3.5994 -0.004 -0.68% 0.5921 3.6034
70 100022 富国天瑞 0.4508 2.2397 -0.0034 -0.75% 0.4542 2.2478
71 100026 富国天合稳健 0.5175 1.897 -0.0037 -0.71% 0.5212 1.9007
72 100029 富国天成红利 0.7391 0.7391 -0.0012 -0.16% 0.7403 0.7403
73 110001 易基平稳 1.204 2.434 -0.004 -0.33% 1.208 2.438
74 110002 易基策略 2.45 3.2 -0.009 -0.37% 2.459 3.209
75 110003 易基50 0.546 2.396 -0.0078 -1.41% 0.5538 2.4038
76 110005 易基积极 0.8026 2.9139 -0.003 -0.37% 0.8056 2.9214
77 110007 易方达稳健收益A 1.0806 1.1172 0.0003 0.03% 1.0803 1.1169
78 110008 易方达稳健收益B 1.0838 1.1204 0.0003 0.03% 1.0835 1.1201
79 110009 易基价值 1.1008 1.9308 -0.0043 -0.39% 1.1051 1.9351
80 110010 易基价值成长 0.7126 0.7726 -0.0006 -0.08% 0.7132 0.7732
81 110011 易方达中小盘 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.21% 0.9133 0.9133
82 110012 易方达科汇 1.005 4.616 0 0.00% 1.005 4.616
83 110017 易方达增强回报A 1.072 1.072 0.001 0.09% 1.071 1.071
84 110018 易方达增强回报B 1.069 1.069 0.001 0.09% 1.068 1.068
85 110029 易方达科讯 0.5631 3.6759 -0.0038 -0.67% 0.5669 3.6866
86 112002 易策二号 0.897 2.432 -0.003 -0.33% 0.9 2.435
87 121001 国投融华 1.0129 1.9649 0.0009 0.09% 1.012 1.964
88 121002 国投景气 0.5726 2.5416 -0.0016 -0.28% 0.5742 2.5432
89 121003 国投股票 0.6017 2.0417 -0.0025 -0.41% 0.6042 2.0442
90 121005 国投瑞银创新 0.7316 1.461 -0.0004 -0.05% 0.732 1.4616
91 121006 国投瑞银稳健增长 0.921 0.921 -0.001 -0.11% 0.922 0.922
92 121008 国投瑞银成长优选 0.5275 1.1565 -0.0019 -0.36% 0.5294 1.1606
93 121009 国投瑞银稳定增利 1.0356 1.0656 0.0011 0.11% 1.0345 1.0645
94 150103 银河银泰 0.5818 3.1218 -0.0033 -0.56% 0.5851 3.1251
95 151001 银河稳健 0.5756 2.5966 -0.004 -0.69% 0.5796 2.6021
96 151002 银河收益 1.4683 1.8483 0.0002 0.01% 1.4681 1.8481
97 159901 深证100ETF 1.832 1.952 -0.005 -0.27% 1.837 1.957
98 159902 中小板 1.143 1.143 -0.016 -1.38% 1.159 1.159
99 160105 南方积配 0.806 2.17 -0.004 -0.49% 0.81 2.174
100 160106 南方高增 1.0119 2.2659 -0.0028 -0.28% 1.0147 2.2687
101 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 0.746 2.451 -0.003 -0.40% 0.749 2.458
102 160314 华夏行业精选 0.537 2.745 -0.004 -0.74% 0.541 2.76
103 160505 博时主题 1.275 2.736 -0.011 -0.86% 1.286 2.747
104 160602 鹏华普天债券 1.155 1.284 0.001 0.09% 1.154 1.283
105 160603 鹏华收益 0.473 2.919 -0.002 -0.42% 0.475 2.921
106 160605 鹏华中国50 1.05 2.58 -0.004 -0.38% 1.054 2.584
107 160607 鹏华价值 0.491 1.594 -0.002 -0.41% 0.493 1.6
108 160608 鹏华普天债券B 1.131 1.26 0 0.00% 1.131 1.26
109 160610 鹏华动力 0.79 0.99 -0.004 -0.50% 0.794 0.994
110 160611 鹏华优质治理(LOF) 0.635 0.635 -0.003 -0.47% 0.638 0.638
111 160612 鹏华丰收债券 1.067 1.067 0.001 0.09% 1.066 1.066
112 160613 鹏华盛世 1.005 1.005 0.001 0.10% 1.004 1.004
113 160706 嘉实300 0.459 2.327 -0.005 -1.08% 0.464 2.332
114 160805 长盛同智 0.6146 1.9558 -0.0049 -0.79% 0.6195 1.9607
115 160910 大成创新成长(LOF) 0.539 1.75 -0.004 -0.74% 0.543 1.754
116 161005 富国天惠 0.81 2.31 -0.0064 -0.78% 0.8164 2.3164
117 161601 新蓝 筹 0.5681 2.8631 -0.0023 -0.40% 0.5704 2.8654
118 161603 融通债券 1.184 1.409 0.002 0.17% 1.182 1.407
119 161604 融通深证100 0.705 1.875 -0.001 -0.14% 0.706 1.876
120 161605 融通蓝筹 0.915 2.045 -0.003 -0.33% 0.918 2.048
121 161606 融通行业 0.537 2.477 -0.003 -0.56% 0.54 2.48
122 161607 融通巨潮 0.597 2.111 -0.009 -1.49% 0.606 2.12
123 161609 融通动力先锋 0.956 1.356 -0.008 -0.83% 0.964 1.364
124 161610 融通领先成长(LOF) 0.603 1.63 -0.007 -1.15% 0.61 1.648
125 161706 招商成长 0.7804 2.6907 -0.0079 -1.00% 0.7883 2.6986
126 161902 万家增强收益债券 1.0655 1.5057 0.0011 0.10% 1.0644 1.5046
127 161903 万家公用 0.4895 1.5984 -0.0044 -0.89% 0.4939 1.6062
128 162006 长城久富 0.9114 2.7922 -0.01 -1.09% 0.9214 2.8022
129 162102 金鹰小盘 0.8438 1.5238 -0.0001 -0.01% 0.8439 1.5239
130 162201 荷银成长 1.0907 2.3707 -0.0082 -0.75% 1.0989 2.3789
131 162202 荷银周期 0.6002 2.5252 0.0011 0.18% 0.5991 2.5241
132 162203 荷银稳定 0.8659 2.3659 -0.0077 -0.88% 0.8736 2.3736
133 162204 荷银精选 2.5552 2.7252 -0.0078 -0.30% 2.563 2.733
134 162205 荷银风险预算 1.2322 1.9822 -0.0021 -0.17% 1.2343 1.9843
135 162207 荷银效率 0.5138 1.2358 -0.003 -0.58% 0.5168 1.243
136 162208 泰达荷银首选 0.835 0.885 -0.0009 -0.11% 0.8359 0.8859
137 162209 泰达荷银市值优选 0.4242 0.4242 -0.0025 -0.59% 0.4267 0.4267
138 162210 泰达荷银集利A 1.0136 1.0136 0.0004 0.04% 1.0132 1.0132
139 162299 泰达荷银集利C 1.0131 1.0131 0.0004 0.04% 1.0127 1.0127
140 162605 景顺鼎益 0.698 2.798 -0.007 -0.99% 0.705 2.805
141 162607 景顺资源 0.502 2.463 -0.003 -0.59% 0.505 2.466
142 162703 广发小盘 1.0696 2.3796 0.0003 0.03% 1.0693 2.3793
143 163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.0946 2.3296 -0.0044 -0.40% 1.099 2.334
144 163402 兴业趋势 0.7901 3.7748 -0.0036 -0.45% 0.7937 3.7892
145 163503 天治核心成长 0.3656 1.7234 -0.0031 -0.84% 0.3687 1.7294
146 163801 中银中国 1.0406 2.4706 -0.0039 -0.37% 1.0445 2.4745
147 163803 中银增长 0.5762 1.8947 -0.0054 -0.93% 0.5816 1.9085
148 163804 中银收益 0.5664 1.7464 -0.0035 -0.61% 0.5699 1.7499
149 163805 中银策略 0.7784 0.7784 -0.0062 -0.79% 0.7846 0.7846
150 163806 中银增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
151 166001 中欧趋势 0.6531 0.8531 -0.0033 -0.50% 0.6564 0.8564
152 166002 中欧蓝筹 0.9314 0.9314 -0.0012 -0.13% 0.9326 0.9326
153 180001 银华优势企业 0.7456 2.3656 -0.003 -0.40% 0.7486 2.3686
154 180002 银华保本增值 1.0099 1.1499 0.0006 0.06% 1.0093 1.1493
155 180003 银华道琼斯88 0.6072 2.4072 -0.0039 -0.64% 0.6111 2.4111
156 180010 银华优质增长 1.0576 2.2576 -0.0107 -1.00% 1.0683 2.2683
157 180012 银华富裕 0.5753 1.5103 -0.0041 -0.71% 0.5794 1.5144
158 180013 银华领先 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02% 1.0117 1.0117
159 180015 银华增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
160 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.707 0.707
161 200001 长城久恒平衡 1.042 2.152 -0.007 -0.67% 1.049 2.159
162 200002 长城久泰 0.6874 3.5474 -0.008 -1.15% 0.6954 3.5554
163 200006 长城股票 0.5118 1.9518 -0.0051 -0.99% 0.5169 1.9569
164 200007 长城安心回报 0.4133 1.2404 -0.0028 -0.67% 0.4161 1.2467
165 200008 长城品牌优选 0.5384 0.5384 -0.0043 -0.79% 0.5427 0.5427
166 200009 长城稳健 1.051 1.051 0.002 0.19% 1.049 1.049
167 202001 南方稳健成长 0.7556 2.5506 -0.0085 -1.11% 0.7641 2.5591
168 202002 南稳贰号 0.6478 1.3768 -0.0064 -0.98% 0.6542 1.3904
169 202003 南方绩优成长 1.1902 1.4902 -0.0064 -0.53% 1.1966 1.4966
170 202005 南方成份精选 0.6517 0.6517 -0.0039 -0.59% 0.6556 0.6556
171 202007 南方隆元 0.425 0.425 -0.005 -1.16% 0.43 0.43
172 202011 南方价值 0.922 0.922 -0.003 -0.32% 0.925 0.925
173 202101 南方宝元债券 0.9746 2.1946 0.0005 0.05% 0.9741 2.1941
174 202102 南方多利债券 1.0685 1.1337 -0.0003 -0.03% 1.0688 1.134
175 202202 南方避险 2.0828 2.6268 0.0004 0.02% 2.0824 2.6264
176 202211 南方恒元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
177 202801 南方全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 0.514 0.514
178 206001 鹏华行业成长 0.6209 2.4009 -0.0004 -0.06% 0.6213 2.4024
179 210001 金鹰优选 0.4855 1.9832 -0.0015 -0.31% 0.487 1.9855
180 210002 金鹰红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
181 213001 宝盈鸿利 0.5102 2.3366 -0.0027 -0.53% 0.5129 2.3402
182 213002 宝盈区域增长 0.463 1.9994 -0.0036 -0.77% 0.4666 2.0056
183 213003 宝盈策略 0.7607 0.9607 -0.0039 -0.51% 0.7646 0.9646
184 213007 宝盈增强收益A/B 1.0569 1.0569 0.0007 0.07% 1.0562 1.0562
185 213008 宝盈资源优选 0.6394 0.6955 -0.004 -0.62% 0.6434 0.6998
186 213917 宝盈增强收益C 1.0566 1.0566 0.0007 0.07% 1.0559 1.0559
187 217001 招商安泰股票 0.5676 3.1816 -0.0058 -1.01% 0.5734 3.1874
188 217002 招商安泰平衡 1.5311 2.1461 -0.009 -0.58% 1.5401 2.1551
189 217003 招商债券 1.176 1.4125 0.0013 0.11% 1.1747 1.4112
190 217005 招商先锋 0.5338 2.4838 -0.002 -0.37% 0.5358 2.4858
191 217008 招商安本增利 1.124 1.224 0.0006 0.05% 1.1234 1.2234
192 217009 招商价值 0.7521 0.7521 -0.0034 -0.45% 0.7555 0.7555
193 217010 招商大盘蓝筹 0.973 0.973 -0.002 -0.21% 0.975 0.975
194 217011 招商安心收益 1.01 1.01 0.002 0.20% 1.008 1.008
195 217203 招商安泰债券B 1.1633 1.3998 0.0013 0.11% 1.162 1.3985
196 233001 巨田基础行业 0.3937 1.9387 -0.0035 -0.88% 0.3972 1.9422
197 240001 宝康消费 0.8437 2.6421 -0.0056 -0.66% 0.8493 2.656
198 240002 宝康配置 0.9634 2.5534 -0.0039 -0.40% 0.9673 2.5573
199 240003 宝康债券 1.1787 1.5787 0.0014 0.12% 1.1773 1.5773
200 240004 华宝动力 0.5327 3.0427 -0.0039 -0.73% 0.5366 3.0466
201 240005 华宝策略 0.4257 3.6017 -0.0023 -0.54% 0.428 3.607
202 240008 华宝收益 1.6685 1.6685 -0.0099 -0.59% 1.6784 1.6784
203 240009 华宝先进 1.2737 1.2737 -0.0047 -0.37% 1.2784 1.2784
204 240010 华宝兴业行业精选 0.5829 0.5829 -0.0049 -0.83% 0.5878 0.5878
205 240011 华宝兴业大盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
206 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 0.694 0.694
207 253010 德盛安心 0.765 1.678 -0.001 -0.13% 0.766 1.68
208 255010 德盛稳健 1.26 1.88 0.001 0.08% 1.259 1.879
209 257010 德盛小盘 0.552 2.682 0 0.00% 0.552 2.682
210 257020 德盛精选 0.519 2.105 -0.004 -0.76% 0.523 2.111
211 257030 德盛优势 0.746 0.846 -0.005 -0.67% 0.751 0.851
212 257040 德盛红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
213 260101 景顺长城优选 0.738 2.6287 -0.0071 -0.95% 0.7451 2.6358
214 260103 景顺长城动力 0.544 2.834 -0.0025 -0.46% 0.5465 2.8365
215 260104 景顺内需增长 1.983 2.853 -0.021 -1.05% 2.004 2.874
216 260108 景顺成长 0.704 2.054 -0.003 -0.42% 0.707 2.057
217 260109 景顺内需贰号 1.217 1.397 -0.013 -1.06% 1.23 1.41
218 260110 景顺长城精选蓝筹 0.608 0.608 -0.007 -1.14% 0.615 0.615
219 260111 景顺长城公司治理 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
220 270001 广发聚富 0.777 3.087 -0.0023 -0.30% 0.7793 3.0893
221 270002 广发稳健 0.8805 2.5005 0.0001 0.01% 0.8804 2.5004
222 270005 广发聚丰 0.4367 2.8033 -0.0002 -0.05% 0.4369 2.8042
223 270006 广发优选 1.2003 1.7303 0.0005 0.04% 1.1998 1.7298
224 270007 广发大盘成长 0.5263 0.5263 0 0.00% 0.5263 0.5263
225 270008 广发核心 0.979 0.979 0 0.00% 0.979 0.979
226 270009 广发增强债券 1.094 1.094 0.002 0.18% 1.092 1.092
227 288001 中信经典 1.277 2.277 -0.0061 -0.48% 1.2831 2.2831
228 288002 中信红利 1.3356 2.7356 -0.0153 -1.13% 1.3509 2.7509
229 288102 中信双利 1.0962 1.3352 -0.0012 -0.11% 1.0974 1.3364
230 290002 泰信先行 0.4778 2.1091 -0.0019 -0.40% 0.4797 2.1132
231 290003 泰信双息债券 1.0307 1.085 0.0001 0.01% 1.0306 1.0849
232 290004 泰信优质 0.6645 1.1645 -0.0036 -0.54% 0.6681 1.1681
233 290005 泰信优势增长 0.982 0.982 0 0.00% 0.982 0.982
234 310308 盛利精选 0.5976 2.1696 -0.0039 -0.65% 0.6015 2.1735
235 310318 盛利配置 0.9563 1.6923 0.0002 0.02% 0.9561 1.6921
236 310328 新动力 0.5079 2.139 -0.0026 -0.51% 0.5105 2.1437
237 310358 新经济 0.458 1.7899 -0.0039 -0.84% 0.4619 1.7938
238 310368 申万巴黎竞争优势 0.9826 0.9826 0.0001 0.01% 0.9825 0.9825
239 310378 申万巴黎添益宝A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
240 310379 申万巴黎添益宝B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
241 320001 诺安平衡 0.5241 2.7841 -0.0005 -0.10% 0.5246 2.7846
242 320003 诺安股票 0.6436 2.5271 -0.0046 -0.71% 0.6482 2.5317
243 320004 诺安优化债券 1.0437 1.0933 0.0005 0.05% 1.0432 1.0928
244 320005 诺安价值 0.5234 1.4684 -0.0004 -0.08% 0.5238 1.4688
245 320006 诺安灵活配置 0.876 0.876 -0.001 -0.11% 0.877 0.877
246 340001 兴业转基 0.9847 2.4507 -0.0003 -0.03% 0.985 2.451
247 340006 兴业全球视野 1.9269 1.9269 -0.0134 -0.69% 1.9403 1.9403
248 340007 兴业社会责任 0.739 0.739 -0.008 -1.07% 0.747 0.747
249 350001 天治财富 0.6377 2.183 0.0001 0.02% 0.6376 2.1829
250 350002 天治品质 0.5294 3.0394 -0.0035 -0.66% 0.5329 3.0429
251 350005 天治创新先锋 0.8131 0.8131 -0.0065 -0.79% 0.8196 0.8196
252 350006 天治稳健双盈 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 未公布 未公布
253 360001 量化核心 0.531 2.4747 -0.0048 -0.90% 0.5358 2.4795
254 360005 光大红利 1.3064 1.9644 -0.0094 -0.71% 1.3158 1.9738
255 360006 光大增长 0.6617 1.9417 -0.0059 -0.88% 0.6676 1.9476
256 360007 光大保德信优势配置 0.4497 0.4497 -0.0035 -0.77% 0.4532 0.4532
257 360008 光大增利A类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
258 360009 光大增利C类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
259 373010 上投双息 0.6548 2.084 -0.0041 -0.62% 0.6589 2.0881
260 373020 上投摩根双核平衡 0.8676 0.8676 -0.0045 -0.52% 0.8721 0.8721
261 375010 上投优势 1.4482 4.0682 0.0052 0.36% 1.443 4.063
262 377010 上投α 3.0257 3.0657 -0.0135 -0.44% 3.0392 3.0792
263 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 未公布 未公布 0.393 0.393
264 377020 上投内需动力 0.6469 0.7469 -0.0022 -0.34% 0.6491 0.7491
265 378010 上投先锋 1.4429 1.4429 -0.0081 -0.56% 1.451 1.451
266 395001 中海稳健收益 1.085 1.085 0 0.00% 1.085 1.085
267 398001 中海成长 0.4933 2.1179 -0.0019 -0.38% 0.4952 2.1226
268 398011 中海分红 0.4626 1.8626 -0.0021 -0.45% 0.4647 1.8647
269 398021 中海能源 0.7646 0.8446 -0.0027 -0.35% 0.7673 0.8473
270 398031 中海蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
271 400001 东方龙 0.4466 2.2081 -0.0014 -0.31% 0.448 2.2095
272 400003 东方精选 0.4654 1.8476 -0.0022 -0.47% 0.4676 1.8536
273 400007 东方策略成长 0.7975 0.7975 -0.0079 -0.98% 0.8054 0.8054
274 400009 东方稳健回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
275 410001 华富优选 0.5328 1.7164 -0.0051 -0.95% 0.5379 1.7257
276 410003 华富成长 0.4529 0.7429 -0.0038 -0.83% 0.4567 0.7467
277 410004 华富收益增强A 1.0507 1.0507 0.0009 0.09% 1.0498 1.0498
278 410005 华富收益增强B 1.0488 1.0488 0.001 0.10% 1.0478 1.0478
279 410006 华富策略精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
280 420001 天弘精选 0.4211 1.3494 -0.0034 -0.80% 0.4245 1.357
281 420002 天弘永利A 1.0402 1.0402 0.0004 0.04% 1.0398 1.0398
282 420003 天弘永定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
283 420102 天弘永利B 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 1.0421 1.0421
284 450001 国富收益 0.7344 1.5756 -0.001 -0.14% 0.7354 1.5773
285 450002 国富弹性 1.2233 1.9333 -0.0008 -0.07% 1.2241 1.9341
286 450003 国富潜力 0.8929 0.8929 -0.0046 -0.51% 0.8975 0.8975
287 450004 富兰克林国海深化价值 0.8928 0.8928 0.0015 0.17% 0.8913 0.8913
288 450005 富兰克林国海强化收益 1.0045 1.0045 0.0014 0.14% 1.0031 1.0031
289 460001 友邦盛世 0.4448 2.0681 -0.0035 -0.78% 0.4483 2.0765
290 460002 友邦华泰积极成长 0.7112 0.7112 -0.0059 -0.82% 0.7171 0.7171
291 460003 友邦增利B 1.073 1.106 0.0002 0.02% 1.0728 1.1058
292 460005 友邦华泰价值增长 0.9193 0.9193 -0.0003 -0.03% 0.9196 0.9196
293 481001 工银价值 0.586 2.5275 -0.0066 -1.11% 0.5926 2.5514
294 481004 工银成长 0.9823 0.9823 -0.0091 -0.92% 0.9914 0.9914
295 481006 工银瑞信红利 0.5941 0.6341 -0.0053 -0.88% 0.5994 0.6394
296 481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.988 0.988 -0.002 -0.20% 0.99 0.99
297 483003 工银平衡 0.553 1.4372 -0.0046 -0.82% 0.5576 1.4454
298 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0874 1.1874 0.0017 0.16% 1.0857 1.1857
299 485007 工银瑞信添利B 1.0777 1.0777 0.0018 0.17% 1.0759 1.0759
300 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0947 1.1947 0.0017 0.16% 1.093 1.193
301 485107 工银瑞信添利A 1.0804 1.0804 0.0019 0.18% 1.0785 1.0785
302 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布 0.567 0.567
303 510050 上证50ETF 1.501 1.849 -0.025 -1.64% 1.526 1.879
304 510080 长盛债券 1.1437 1.8137 -0.0011 -0.10% 1.1448 1.8148
305 510081 长盛精选 0.6371 2.3371 -0.0067 -1.04% 0.6438 2.3438
306 510180 180ETF 4.176 4.221 -0.062 -1.46% 4.238 4.283
307 510880 红利ETF 1.492 1.492 -0.01 -0.67% 1.502 1.502
308 519001 银华优选股票 0.6946 2.4654 -0.0032 -0.46% 0.6978 2.4757
309 519003 海富收益 0.485 2.1 -0.002 -0.41% 0.487 2.102
310 519005 海富股票 0.39 2.339 -0.002 -0.51% 0.392 2.341
311 519007 海富回报 0.446 1.942 -0.003 -0.67% 0.449 1.945
312 519008 添富优势 1.8289 3.3889 -0.0129 -0.70% 1.8418 3.4018
313 519011 海富精选 0.5178 2.6068 -0.0017 -0.33% 0.5195 2.6124
314 519013 海富优势 0.632 1.388 -0.005 -0.78% 0.637 1.393
315 519015 海富通精选2号 0.749 0.749 -0.003 -0.40% 0.752 0.752
316 519017 大成成长 0.591 1.643 -0.001 -0.17% 0.592 1.644
317 519018 汇添均衡 0.5447 1.6149 -0.0044 -0.80% 0.5491 1.6263
318 519019 大成景阳 0.412 3.391 -0.002 -0.48% 0.414 3.393
319 519021 金鼎价值精选 0.618 1.263 -0.005 -0.80% 0.623 1.268
320 519023 海富通稳健添利 1.01 1.01 0 0.00% 1.01 1.01
321 519029 华夏稳增 1.044 1.749 -0.005 -0.48% 1.049 1.754
322 519035 富国天博创新主题 0.4959 2.0175 -0.0042 -0.84% 0.5001 2.0288
323 519039 长盛同德 0.5131 1.4703 -0.0038 -0.74% 0.5169 1.4812
324 519066 汇添富蓝筹稳健 1.014 1.014 0.001 0.10% 1.013 1.013
325 519068 添富焦点 0.7181 0.8681 -0.007 -0.97% 0.7251 0.8751
326 519078 汇添富增强收益 1.074 1.074 0.001 0.09% 1.073 1.073
327 519087 新世纪优选 0.3943 1.8253 -0.0034 -0.85% 0.3977 1.8307
328 519089 新世纪优选成长 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.22% 1.0008 1.0008
329 519100 长盛100 0.5941 1.1641 -0.0077 -1.28% 0.6018 1.1718
330 519110 浦银价值 0.553 0.553 -0.005 -0.90% 0.558 0.558
331 519180 万家180 0.4313 2.7713 -0.0061 -1.39% 0.4374 2.7774
332 519181 万家和谐增长 0.4473 1.0567 -0.003 -0.67% 0.4503 1.0619
333 519183 万家双引擎 1.0045 1.0045 -0.004 -0.40% 1.0085 1.0085
334 519300 大成300 0.6025 1.9225 -0.0066 -1.08% 0.6091 1.9291
335 519519 友邦增利A 1.0757 1.1087 0.0002 0.02% 1.0755 1.1085
336 519601 海富通海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.917 0.917
337 519666 银河银信 1.0626 1.1686 0.0012 0.11% 1.0614 1.1674
338 519667 银河银信添利A 1.0644 1.1704 0.0013 0.12% 1.0631 1.1691
339 519668 银河竞争优势 0.8637 0.8637 -0.0019 -0.22% 0.8656 0.8656
340 519680 交银增利A/B 1.107 1.107 0.0034 0.31% 1.1036 1.1036
341 519682 交银增利C类 1.1041 1.1041 0.0034 0.31% 1.1007 1.1007
342 519688 交银精选 0.6685 2.6643 -0.0061 -0.90% 0.6746 2.6704
343 519690 交银稳健 1.1541 1.9841 -0.0101 -0.87% 1.1642 1.9942
344 519692 交银成长 1.4962 1.6762 -0.0151 -1.00% 1.5113 1.6913
345 519694 交银施罗德蓝筹 0.5202 0.5352 -0.0054 -1.03% 0.5256 0.5406
346 519696 交银环球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.968 0.968
347 519991 长信双利优选 0.834 0.834 -0.006 -0.71% 0.84 0.84
348 519993 长信增利 0.5793 1.8183 -0.0037 -0.63% 0.583 1.822
349 519994 长信金利 0.4938 1.5242 -0.0032 -0.64% 0.497 1.532
350 519996 长信银利 0.453 2.373 -0.0011 -0.24% 0.4541 2.3741
351 530001 建信价值 0.6349 1.8791 -0.006 -0.94% 0.6409 1.8851
352 530003 建信成长 0.577 2.027 -0.0025 -0.43% 0.5795 2.0295
353 530005 建信配置 0.5163 1.0663 -0.0031 -0.60% 0.5194 1.0694
354 530006 建信精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
355 530008 建信稳定增利 1.085 1.085 0.001 0.09% 1.084 1.084
356 540001 汇丰2016 1.6481 1.7481 -0.0054 -0.33% 1.6535 1.7535
357 540002 汇丰龙腾 0.9746 1.4406 -0.0054 -0.55% 0.98 1.446
358 540003 汇丰晋信策略 0.7584 0.7584 -0.0051 -0.67% 0.7635 0.7635
359 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.985 0.985 -0.002 -0.20% 0.987 0.987
360 540005 汇丰晋信平稳增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
361 550001 信诚四季 0.584 1.745 -0.0028 -0.48% 0.5868 1.7478
362 550002 信诚精萃 0.5149 1.258 -0.0048 -0.92% 0.5197 1.2687
363 550003 信诚盛世蓝筹 0.977 0.977 0.001 0.10% 0.976 0.976
364 550004 信诚三得益A 1.026 1.026 0.001 0.10% 1.025 1.025
365 550005 信诚三得益B 1.026 1.026 0.002 0.20% 1.024 1.024
366 560002 益民红利 0.5157 1.3906 -0.0044 -0.85% 0.5201 1.3986
367 560003 益民创新优势 0.5304 0.5504 -0.0024 -0.45% 0.5328 0.5528
368 560005 益民多利 1.05 1.05 0.0006 0.06% 1.0494 1.0494
369 570001 诺德价值优势 0.6079 0.6079 -0.0067 -1.09% 0.6146 0.6146
370 571002 诺德灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
371 580001 东吴嘉禾 0.5046 2.2246 -0.0029 -0.57% 0.5075 2.2275
372 580002 东吴动力 0.8925 1.4125 -0.0081 -0.90% 0.9006 1.4206
373 580003 东吴行业轮动 0.6591 0.6591 -0.0027 -0.41% 0.6618 0.6618
374 582001 东吴优信稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
375 590001 中邮核心 0.7111 1.9311 -0.0057 -0.80% 0.7168 1.9368
376 590002 中邮核心成长 0.4287 0.4287 -0.0033 -0.76% 0.432 0.432
377 610001 信达澳银增长 0.6516 0.8516 -0.0036 -0.55% 0.6552 0.8552
378 610002 信达澳银精华灵活配置 1.011 1.011 -0.001 -0.10% 1.012 1.012
379 620001 金元比联宝石动力保本 1.0107 1.0107 0.0012 0.12% 1.0095 1.0095
380 620002 金元比联成长动力 0.995 0.995 -0.002 -0.20% 0.997 0.997
381 630001 华商领先企业 0.5425 0.6475 -0.0019 -0.35% 0.5444 0.6494
382 630002 华商盛世成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
383 660001 农银成长 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.22% 0.9843 0.9843