|
||||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1 1 华夏成长 0.855 2.536 -0.004 -0.0047 0.859 2.54
2 11 华夏大盘 4.207 4.487 0.023 0.0055 4.184 4.464
3 21 华夏优势 1.336 1.456 -0.011 -0.0082 1.347 1.467
4 31 华夏复兴 0.566 0.566 -0.004 -0.007 0.57 0.57
5 41 华夏全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 0.51 0.51
6 1001 华夏债券A/B 1.144 1.474 0.001 0.0009 1.143 1.473
7 1003 华夏债券C类 1.133 1.463 0.001 0.0009 1.132 1.462
8 1011 华夏希望债券A级 1.086 1.086 0.001 0.0009 1.085 1.085
9 1013 华夏希望债券C级 1.084 1.084 0.001 0.0009 1.083 1.083
10 2001 华夏回报 0.979 2.991 -0.001 -0.001 0.98 2.992
11 2011 华夏红利 1.798 2.631 -0.014 -0.0077 1.812 2.645
12 2021 华回报二 0.788 2.076 -0.001 -0.0013 0.789 2.077
13 2031 华夏策略精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
14 20001 国泰金鹰增长 0.516 3.389 -0.004 -0.0077 0.52 3.393
15 20002 国泰金龙债券A类 1.085 1.354 0.001 0.0009 1.104 1.353
16 20003 国泰金龙行业 0.485 2.337 -0.005 -0.0102 0.49 2.353
17 20005 国泰金马 0.437 1.873 -0.003 -0.0068 0.44 1.885
18 20009 国泰金鹏蓝筹 0.582 1.467 -0.006 -0.0102 0.588 1.473
19 20010 国泰金牛创新成长 0.529 0.579 -0.005 -0.0094 0.534 0.584
20 20011 国泰沪深300 0.366 0.524 -0.004 -0.0108 0.37 0.53
21 20012 国泰金龙债券C类 1.083 1.352 0 0 1.103 1.352
22 20018 国泰金鹿保本(二期) 1.031 1.031 0.001 0.001 1.03 1.03
23 40001 华安创新 0.511 2.426 -0.004 -0.0078 0.515 2.4431
24 40002 华安A股 0.492 1.9846 -0.005 -0.0101 0.497 2.0011
25 40004 华安宝利 0.632 2.912 -0.003 -0.0047 0.635 2.915
26 40005 华安宏利 1.5103 1.9003 -0.0109 -0.0072 1.5212 1.9112
27 40006 华安国际配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
28 40007 华安成长 0.6383 1.9532 -0.0023 -0.0036 0.6406 1.9555
29 40008 华安策略优选 0.4655 2.0018 -0.002 -0.0043 0.4675 2.0038
30 40009 华安收益A 1.0684 1.0684 0.0009 0.0008 1.0675 1.0675
31 40010 华安收益B 1.066 1.066 0.001 0.0009 1.065 1.065
32 40011 华安核心优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
33 50001 博时增长 0.506 3.008 -0.003 -0.0059 0.509 3.011
34 50002 博时裕富 0.499 2.479 -0.005 -0.0099 0.504 2.484
35 50004 博时精选 1.0006 2.3906 -0.0092 -0.0091 1.0098 2.3998
36 50006 博时稳定价值债券B类 1.14 1.178 0.002 0.0018 1.138 1.176
37 50007 博时平衡配置 0.926 1.987 -0.002 -0.0022 0.928 1.989
38 50008 博时第三产业成长 0.735 1.626 -0.007 -0.0094 0.742 1.641
39 50009 博时新兴成长 0.538 2.018 -0.003 -0.0055 0.541 2.03
40 50010 博时特许价值 0.894 0.894 -0.005 -0.0056 0.899 0.899
41 50106 博时稳定价值债券A类 1.144 1.182 0.002 0.0018 1.142 1.18
42 50201 博时价值贰号 0.502 1.957 -0.002 -0.004 0.504 1.959
43 70001 嘉实成长 0.5986 2.5608 -0.0012 -0.002 0.5998 2.5628
44 70002 嘉实增长 2.43 2.971 -0.015 -0.0061 2.445 2.986
45 70003 嘉实稳健 0.663 2.106 0 0 0.663 2.106
46 70005 嘉实债券 1.203 1.613 0.001 0.0008 1.202 1.612
47 70006 嘉实服务 1.994 2.314 -0.012 -0.006 2.006 2.326
48 70009 嘉实短债 1.0117 1.0922 0.0006 0.0006 1.0111 1.0916
49 70010 嘉实主题 0.616 2.124 -0.001 -0.0016 0.617 2.125
50 70011 嘉实策略 0.667 0.857 -0.005 -0.0074 0.672 0.862
51 70012 嘉实海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.422 0.422
52 70013 嘉实研究精选 0.908 0.908 -0.006 -0.0066 0.914 0.914
53 70015 嘉实多元A 1.024 1.024 0.002 0.002 1.022 1.022
54 70016 嘉实多元B 1.023 1.023 0.002 0.002 1.021 1.021
55 70099 嘉实优质 0.489 1.385 -0.002 -0.0041 0.491 1.387
56 80001 长盛成长 0.608 2.452 -0.004 -0.0065 0.612 2.456
57 80002 长盛创新先锋 0.8815 0.8815 -0.0033 -0.0037 0.8848 0.8848
58 80003 长盛积极配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
59 90001 大成价值增长 0.4772 3.1372 -0.0021 -0.0044 0.4793 3.1393
60 90002 大成债券 1.108 1.408 0.0007 0.0006 1.1073 1.4073
61 90003 大成蓝筹稳健 0.4551 3.0251 -0.0024 -0.0052 0.4575 3.0275
62 90004 大成精选增值 0.5979 2.4984 -0.0057 -0.0094 0.6036 2.5041
63 90006 大成财富 0.419 2.241 -0.001 -0.0024 0.42 2.242
64 90007 大成策略回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
65 90008 大成强债 1.0552 1.0552 0.0007 0.0007 1.0545 1.0545
66 92002 大成债券C类 1.0912 1.3912 0.0006 0.0006 1.0906 1.3906
67 100016 富国天源平衡 0.6858 1.9464 -0.003 -0.0044 0.6888 1.9494
68 100018 富国天利债券 1.2291 1.7541 0.0012 0.001 1.2279 1.7529
69 100020 富国天益 0.5881 3.5994 -0.004 -0.0068 0.5921 3.6034
70 100022 富国天瑞 0.4508 2.2397 -0.0034 -0.0075 0.4542 2.2478
71 100026 富国天合稳健 0.5175 1.897 -0.0037 -0.0071 0.5212 1.9007
72 100029 富国天成红利 0.7391 0.7391 -0.0012 -0.0016 0.7403 0.7403
73 110001 易基平稳 1.204 2.434 -0.004 -0.0033 1.208 2.438
74 110002 易基策略 2.45 3.2 -0.009 -0.0037 2.459 3.209
75 110003 易基50 0.546 2.396 -0.0078 -0.0141 0.5538 2.4038
76 110005 易基积极 0.8026 2.9139 -0.003 -0.0037 0.8056 2.9214
77 110007 易方达稳健收益A 1.0806 1.1172 0.0003 0.0003 1.0803 1.1169
78 110008 易方达稳健收益B 1.0838 1.1204 0.0003 0.0003 1.0835 1.1201
79 110009 易基价值 1.1008 1.9308 -0.0043 -0.0039 1.1051 1.9351
80 110010 易基价值成长 0.7126 0.7726 -0.0006 -0.0008 0.7132 0.7732
81 110011 易方达中小盘 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.0021 0.9133 0.9133
82 110012 易方达科汇 1.005 4.616 0 0 1.005 4.616
83 110017 易方达增强回报A 1.072 1.072 0.001 0.0009 1.071 1.071
84 110018 易方达增强回报B 1.069 1.069 0.001 0.0009 1.068 1.068
85 110029 易方达科讯 0.5631 3.6759 -0.0038 -0.0067 0.5669 3.6866
86 112002 易策二号 0.897 2.432 -0.003 -0.0033 0.9 2.435
87 121001 国投融华 1.0129 1.9649 0.0009 0.0009 1.012 1.964
88 121002 国投景气 0.5726 2.5416 -0.0016 -0.0028 0.5742 2.5432
89 121003 国投股票 0.6017 2.0417 -0.0025 -0.0041 0.6042 2.0442
90 121005 国投瑞银创新 0.7316 1.461 -0.0004 -0.0005 0.732 1.4616
91 121006 国投瑞银稳健增长 0.921 0.921 -0.001 -0.0011 0.922 0.922
92 121008 国投瑞银成长优选 0.5275 1.1565 -0.0019 -0.0036 0.5294 1.1606
93 121009 国投瑞银稳定增利 1.0356 1.0656 0.0011 0.0011 1.0345 1.0645
94 150103 银河银泰 0.5818 3.1218 -0.0033 -0.0056 0.5851 3.1251
95 151001 银河稳健 0.5756 2.5966 -0.004 -0.0069 0.5796 2.6021
96 151002 银河收益 1.4683 1.8483 0.0002 0.0001 1.4681 1.8481
97 159901 深证100ETF 1.832 1.952 -0.005 -0.0027 1.837 1.957
98 159902 中小板 1.143 1.143 -0.016 -0.0138 1.159 1.159
99 160105 南方积配 0.806 2.17 -0.004 -0.0049 0.81 2.174
100 160106 南方高增 1.0119 2.2659 -0.0028 -0.0028 1.0147 2.2687
101 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 0.746 2.451 -0.003 -0.004 0.749 2.458
102 160314 华夏行业精选 0.537 2.745 -0.004 -0.0074 0.541 2.76
103 160505 博时主题 1.275 2.736 -0.011 -0.0086 1.286 2.747
104 160602 鹏华普天债券 1.155 1.284 0.001 0.0009 1.154 1.283
105 160603 鹏华收益 0.473 2.919 -0.002 -0.0042 0.475 2.921
106 160605 鹏华中国50 1.05 2.58 -0.004 -0.0038 1.054 2.584
107 160607 鹏华价值 0.491 1.594 -0.002 -0.0041 0.493 1.6
108 160608 鹏华普天债券B 1.131 1.26 0 0 1.131 1.26
109 160610 鹏华动力 0.79 0.99 -0.004 -0.005 0.794 0.994
110 160611 鹏华优质治理(LOF) 0.635 0.635 -0.003 -0.0047 0.638 0.638
111 160612 鹏华丰收债券 1.067 1.067 0.001 0.0009 1.066 1.066
112 160613 鹏华盛世 1.005 1.005 0.001 0.001 1.004 1.004
113 160706 嘉实300 0.459 2.327 -0.005 -0.0108 0.464 2.332
114 160805 长盛同智 0.6146 1.9558 -0.0049 -0.0079 0.6195 1.9607
115 160910 大成创新成长(LOF) 0.539 1.75 -0.004 -0.0074 0.543 1.754
116 161005 富国天惠 0.81 2.31 -0.0064 -0.0078 0.8164 2.3164
117 161601 新蓝 筹 0.5681 2.8631 -0.0023 -0.004 0.5704 2.8654
118 161603 融通债券 1.184 1.409 0.002 0.0017 1.182 1.407
119 161604 融通深证100 0.705 1.875 -0.001 -0.0014 0.706 1.876
120 161605 融通蓝筹 0.915 2.045 -0.003 -0.0033 0.918 2.048
121 161606 融通行业 0.537 2.477 -0.003 -0.0056 0.54 2.48
122 161607 融通巨潮 0.597 2.111 -0.009 -0.0149 0.606 2.12
123 161609 融通动力先锋 0.956 1.356 -0.008 -0.0083 0.964 1.364
124 161610 融通领先成长(LOF) 0.603 1.63 -0.007 -0.0115 0.61 1.648
125 161706 招商成长 0.7804 2.6907 -0.0079 -0.01 0.7883 2.6986
126 161902 万家增强收益债券 1.0655 1.5057 0.0011 0.001 1.0644 1.5046
127 161903 万家公用 0.4895 1.5984 -0.0044 -0.0089 0.4939 1.6062
128 162006 长城久富 0.9114 2.7922 -0.01 -0.0109 0.9214 2.8022
129 162102 金鹰小盘 0.8438 1.5238 -0.0001 -0.0001 0.8439 1.5239
130 162201 荷银成长 1.0907 2.3707 -0.0082 -0.0075 1.0989 2.3789
131 162202 荷银周期 0.6002 2.5252 0.0011 0.0018 0.5991 2.5241
132 162203 荷银稳定 0.8659 2.3659 -0.0077 -0.0088 0.8736 2.3736
133 162204 荷银精选 2.5552 2.7252 -0.0078 -0.003 2.563 2.733
134 162205 荷银风险预算 1.2322 1.9822 -0.0021 -0.0017 1.2343 1.9843
135 162207 荷银效率 0.5138 1.2358 -0.003 -0.0058 0.5168 1.243
136 162208 泰达荷银首选 0.835 0.885 -0.0009 -0.0011 0.8359 0.8859
137 162209 泰达荷银市值优选 0.4242 0.4242 -0.0025 -0.0059 0.4267 0.4267
138 162210 泰达荷银集利A 1.0136 1.0136 0.0004 0.0004 1.0132 1.0132
139 162299 泰达荷银集利C 1.0131 1.0131 0.0004 0.0004 1.0127 1.0127
140 162605 景顺鼎益 0.698 2.798 -0.007 -0.0099 0.705 2.805
141 162607 景顺资源 0.502 2.463 -0.003 -0.0059 0.505 2.466
142 162703 广发小盘 1.0696 2.3796 0.0003 0.0003 1.0693 2.3793
143 163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.0946 2.3296 -0.0044 -0.004 1.099 2.334
144 163402 兴业趋势 0.7901 3.7748 -0.0036 -0.0045 0.7937 3.7892
145 163503 天治核心成长 0.3656 1.7234 -0.0031 -0.0084 0.3687 1.7294
146 163801 中银中国 1.0406 2.4706 -0.0039 -0.0037 1.0445 2.4745
147 163803 中银增长 0.5762 1.8947 -0.0054 -0.0093 0.5816 1.9085
148 163804 中银收益 0.5664 1.7464 -0.0035 -0.0061 0.5699 1.7499
149 163805 中银策略 0.7784 0.7784 -0.0062 -0.0079 0.7846 0.7846
150 163806 中银增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
151 166001 中欧趋势 0.6531 0.8531 -0.0033 -0.005 0.6564 0.8564
152 166002 中欧蓝筹 0.9314 0.9314 -0.0012 -0.0013 0.9326 0.9326
153 180001 银华优势企业 0.7456 2.3656 -0.003 -0.004 0.7486 2.3686
154 180002 银华保本增值 1.0099 1.1499 0.0006 0.0006 1.0093 1.1493
155 180003 银华道琼斯88 0.6072 2.4072 -0.0039 -0.0064 0.6111 2.4111
156 180010 银华优质增长 1.0576 2.2576 -0.0107 -0.01 1.0683 2.2683
157 180012 银华富裕 0.5753 1.5103 -0.0041 -0.0071 0.5794 1.5144
158 180013 银华领先 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.0002 1.0117 1.0117
159 180015 银华增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
160 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.707 0.707
161 200001 长城久恒平衡 1.042 2.152 -0.007 -0.0067 1.049 2.159
162 200002 长城久泰 0.6874 3.5474 -0.008 -0.0115 0.6954 3.5554
163 200006 长城股票 0.5118 1.9518 -0.0051 -0.0099 0.5169 1.9569
164 200007 长城安心回报 0.4133 1.2404 -0.0028 -0.0067 0.4161 1.2467
165 200008 长城品牌优选 0.5384 0.5384 -0.0043 -0.0079 0.5427 0.5427
166 200009 长城稳健 1.051 1.051 0.002 0.0019 1.049 1.049
167 202001 南方稳健成长 0.7556 2.5506 -0.0085 -0.0111 0.7641 2.5591
168 202002 南稳贰号 0.6478 1.3768 -0.0064 -0.0098 0.6542 1.3904
169 202003 南方绩优成长 1.1902 1.4902 -0.0064 -0.0053 1.1966 1.4966
170 202005 南方成份精选 0.6517 0.6517 -0.0039 -0.0059 0.6556 0.6556
171 202007 南方隆元 0.425 0.425 -0.005 -0.0116 0.43 0.43
172 202011 南方价值 0.922 0.922 -0.003 -0.0032 0.925 0.925
173 202101 南方宝元债券 0.9746 2.1946 0.0005 0.0005 0.9741 2.1941
174 202102 南方多利债券 1.0685 1.1337 -0.0003 -0.0003 1.0688 1.134
175 202202 南方避险 2.0828 2.6268 0.0004 0.0002 2.0824 2.6264
176 202211 南方恒元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
177 202801 南方全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 0.514 0.514
178 206001 鹏华行业成长 0.6209 2.4009 -0.0004 -0.0006 0.6213 2.4024
179 210001 金鹰优选 0.4855 1.9832 -0.0015 -0.0031 0.487 1.9855
180 210002 金鹰红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
181 213001 宝盈鸿利 0.5102 2.3366 -0.0027 -0.0053 0.5129 2.3402
182 213002 宝盈区域增长 0.463 1.9994 -0.0036 -0.0077 0.4666 2.0056
183 213003 宝盈策略 0.7607 0.9607 -0.0039 -0.0051 0.7646 0.9646
184 213007 宝盈增强收益A/B 1.0569 1.0569 0.0007 0.0007 1.0562 1.0562
185 213008 宝盈资源优选 0.6394 0.6955 -0.004 -0.0062 0.6434 0.6998
186 213917 宝盈增强收益C 1.0566 1.0566 0.0007 0.0007 1.0559 1.0559
187 217001 招商安泰股票 0.5676 3.1816 -0.0058 -0.0101 0.5734 3.1874
188 217002 招商安泰平衡 1.5311 2.1461 -0.009 -0.0058 1.5401 2.1551
189 217003 招商债券 1.176 1.4125 0.0013 0.0011 1.1747 1.4112
190 217005 招商先锋 0.5338 2.4838 -0.002 -0.0037 0.5358 2.4858
191 217008 招商安本增利 1.124 1.224 0.0006 0.0005 1.1234 1.2234
192 217009 招商价值 0.7521 0.7521 -0.0034 -0.0045 0.7555 0.7555
193 217010 招商大盘蓝筹 0.973 0.973 -0.002 -0.0021 0.975 0.975
194 217011 招商安心收益 1.01 1.01 0.002 0.002 1.008 1.008
195 217203 招商安泰债券B 1.1633 1.3998 0.0013 0.0011 1.162 1.3985
196 233001 巨田基础行业 0.3937 1.9387 -0.0035 -0.0088 0.3972 1.9422
197 240001 宝康消费 0.8437 2.6421 -0.0056 -0.0066 0.8493 2.656
198 240002 宝康配置 0.9634 2.5534 -0.0039 -0.004 0.9673 2.5573
199 240003 宝康债券 1.1787 1.5787 0.0014 0.0012 1.1773 1.5773
200 240004 华宝动力 0.5327 3.0427 -0.0039 -0.0073 0.5366 3.0466
201 240005 华宝策略 0.4257 3.6017 -0.0023 -0.0054 0.428 3.607
202 240008 华宝收益 1.6685 1.6685 -0.0099 -0.0059 1.6784 1.6784
203 240009 华宝先进 1.2737 1.2737 -0.0047 -0.0037 1.2784 1.2784
204 240010 华宝兴业行业精选 0.5829 0.5829 -0.0049 -0.0083 0.5878 0.5878
205 240011 华宝兴业大盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
206 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 0.694 0.694
207 253010 德盛安心 0.765 1.678 -0.001 -0.0013 0.766 1.68
208 255010 德盛稳健 1.26 1.88 0.001 0.0008 1.259 1.879
209 257010 德盛小盘 0.552 2.682 0 0 0.552 2.682
210 257020 德盛精选 0.519 2.105 -0.004 -0.0076 0.523 2.111
211 257030 德盛优势 0.746 0.846 -0.005 -0.0067 0.751 0.851
212 257040 德盛红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
213 260101 景顺长城优选 0.738 2.6287 -0.0071 -0.0095 0.7451 2.6358
214 260103 景顺长城动力 0.544 2.834 -0.0025 -0.0046 0.5465 2.8365
215 260104 景顺内需增长 1.983 2.853 -0.021 -0.0105 2.004 2.874
216 260108 景顺成长 0.704 2.054 -0.003 -0.0042 0.707 2.057
217 260109 景顺内需贰号 1.217 1.397 -0.013 -0.0106 1.23 1.41
218 260110 景顺长城精选蓝筹 0.608 0.608 -0.007 -0.0114 0.615 0.615
219 260111 景顺长城公司治理 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
220 270001 广发聚富 0.777 3.087 -0.0023 -0.003 0.7793 3.0893
221 270002 广发稳健 0.8805 2.5005 0.0001 0.0001 0.8804 2.5004
222 270005 广发聚丰 0.4367 2.8033 -0.0002 -0.0005 0.4369 2.8042
223 270006 广发优选 1.2003 1.7303 0.0005 0.0004 1.1998 1.7298
224 270007 广发大盘成长 0.5263 0.5263 0 0 0.5263 0.5263
225 270008 广发核心 0.979 0.979 0 0 0.979 0.979
226 270009 广发增强债券 1.094 1.094 0.002 0.0018 1.092 1.092
227 288001 中信经典 1.277 2.277 -0.0061 -0.0048 1.2831 2.2831
228 288002 中信红利 1.3356 2.7356 -0.0153 -0.0113 1.3509 2.7509
229 288102 中信双利 1.0962 1.3352 -0.0012 -0.0011 1.0974 1.3364
230 290002 泰信先行 0.4778 2.1091 -0.0019 -0.004 0.4797 2.1132
231 290003 泰信双息债券 1.0307 1.085 0.0001 0.0001 1.0306 1.0849
232 290004 泰信优质 0.6645 1.1645 -0.0036 -0.0054 0.6681 1.1681
233 290005 泰信优势增长 0.982 0.982 0 0 0.982 0.982
234 310308 盛利精选 0.5976 2.1696 -0.0039 -0.0065 0.6015 2.1735
235 310318 盛利配置 0.9563 1.6923 0.0002 0.0002 0.9561 1.6921
236 310328 新动力 0.5079 2.139 -0.0026 -0.0051 0.5105 2.1437
237 310358 新经济 0.458 1.7899 -0.0039 -0.0084 0.4619 1.7938
238 310368 申万巴黎竞争优势 0.9826 0.9826 0.0001 0.0001 0.9825 0.9825
239 310378 申万巴黎添益宝A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
240 310379 申万巴黎添益宝B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
241 320001 诺安平衡 0.5241 2.7841 -0.0005 -0.001 0.5246 2.7846
242 320003 诺安股票 0.6436 2.5271 -0.0046 -0.0071 0.6482 2.5317
243 320004 诺安优化债券 1.0437 1.0933 0.0005 0.0005 1.0432 1.0928
244 320005 诺安价值 0.5234 1.4684 -0.0004 -0.0008 0.5238 1.4688
245 320006 诺安灵活配置 0.876 0.876 -0.001 -0.0011 0.877 0.877
246 340001 兴业转基 0.9847 2.4507 -0.0003 -0.0003 0.985 2.451
247 340006 兴业全球视野 1.9269 1.9269 -0.0134 -0.0069 1.9403 1.9403
248 340007 兴业社会责任 0.739 0.739 -0.008 -0.0107 0.747 0.747
249 350001 天治财富 0.6377 2.183 0.0001 0.0002 0.6376 2.1829
250 350002 天治品质 0.5294 3.0394 -0.0035 -0.0066 0.5329 3.0429
251 350005 天治创新先锋 0.8131 0.8131 -0.0065 -0.0079 0.8196 0.8196
252 350006 天治稳健双盈 1.0003 1.0003 0.0003 0.0003 未公布 未公布
253 360001 量化核心 0.531 2.4747 -0.0048 -0.009 0.5358 2.4795
254 360005 光大红利 1.3064 1.9644 -0.0094 -0.0071 1.3158 1.9738
255 360006 光大增长 0.6617 1.9417 -0.0059 -0.0088 0.6676 1.9476
256 360007 光大保德信优势配置 0.4497 0.4497 -0.0035 -0.0077 0.4532 0.4532
257 360008 光大增利A类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
258 360009 光大增利C类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
259 373010 上投双息 0.6548 2.084 -0.0041 -0.0062 0.6589 2.0881
260 373020 上投摩根双核平衡 0.8676 0.8676 -0.0045 -0.0052 0.8721 0.8721
261 375010 上投优势 1.4482 4.0682 0.0052 0.0036 1.443 4.063
262 377010 上投α 3.0257 3.0657 -0.0135 -0.0044 3.0392 3.0792
263 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 未公布 未公布 0.393 0.393
264 377020 上投内需动力 0.6469 0.7469 -0.0022 -0.0034 0.6491 0.7491
265 378010 上投先锋 1.4429 1.4429 -0.0081 -0.0056 1.451 1.451
266 395001 中海稳健收益 1.085 1.085 0 0 1.085 1.085
267 398001 中海成长 0.4933 2.1179 -0.0019 -0.0038 0.4952 2.1226
268 398011 中海分红 0.4626 1.8626 -0.0021 -0.0045 0.4647 1.8647
269 398021 中海能源 0.7646 0.8446 -0.0027 -0.0035 0.7673 0.8473
270 398031 中海蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
271 400001 东方龙 0.4466 2.2081 -0.0014 -0.0031 0.448 2.2095
272 400003 东方精选 0.4654 1.8476 -0.0022 -0.0047 0.4676 1.8536
273 400007 东方策略成长 0.7975 0.7975 -0.0079 -0.0098 0.8054 0.8054
274 400009 东方稳健回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
275 410001 华富优选 0.5328 1.7164 -0.0051 -0.0095 0.5379 1.7257
276 410003 华富成长 0.4529 0.7429 -0.0038 -0.0083 0.4567 0.7467
277 410004 华富收益增强A 1.0507 1.0507 0.0009 0.0009 1.0498 1.0498
278 410005 华富收益增强B 1.0488 1.0488 0.001 0.001 1.0478 1.0478
279 410006 华富策略精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
280 420001 天弘精选 0.4211 1.3494 -0.0034 -0.008 0.4245 1.357
281 420002 天弘永利A 1.0402 1.0402 0.0004 0.0004 1.0398 1.0398
282 420003 天弘永定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
283 420102 天弘永利B 1.0425 1.0425 0.0004 0.0004 1.0421 1.0421
284 450001 国富收益 0.7344 1.5756 -0.001 -0.0014 0.7354 1.5773
285 450002 国富弹性 1.2233 1.9333 -0.0008 -0.0007 1.2241 1.9341
286 450003 国富潜力 0.8929 0.8929 -0.0046 -0.0051 0.8975 0.8975
287 450004 富兰克林国海深化价值 0.8928 0.8928 0.0015 0.0017 0.8913 0.8913
288 450005 富兰克林国海强化收益 1.0045 1.0045 0.0014 0.0014 1.0031 1.0031
289 460001 友邦盛世 0.4448 2.0681 -0.0035 -0.0078 0.4483 2.0765
290 460002 友邦华泰积极成长 0.7112 0.7112 -0.0059 -0.0082 0.7171 0.7171
291 460003 友邦增利B 1.073 1.106 0.0002 0.0002 1.0728 1.1058
292 460005 友邦华泰价值增长 0.9193 0.9193 -0.0003 -0.0003 0.9196 0.9196
293 481001 工银价值 0.586 2.5275 -0.0066 -0.0111 0.5926 2.5514
294 481004 工银成长 0.9823 0.9823 -0.0091 -0.0092 0.9914 0.9914
295 481006 工银瑞信红利 0.5941 0.6341 -0.0053 -0.0088 0.5994 0.6394
296 481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.988 0.988 -0.002 -0.002 0.99 0.99
297 483003 工银平衡 0.553 1.4372 -0.0046 -0.0082 0.5576 1.4454
298 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0874 1.1874 0.0017 0.0016 1.0857 1.1857
299 485007 工银瑞信添利B 1.0777 1.0777 0.0018 0.0017 1.0759 1.0759
300 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0947 1.1947 0.0017 0.0016 1.093 1.193
301 485107 工银瑞信添利A 1.0804 1.0804 0.0019 0.0018 1.0785 1.0785
302 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布 0.567 0.567
303 510050 上证50ETF 1.501 1.849 -0.025 -0.0164 1.526 1.879
304 510080 长盛债券 1.1437 1.8137 -0.0011 -0.001 1.1448 1.8148
305 510081 长盛精选 0.6371 2.3371 -0.0067 -0.0104 0.6438 2.3438
306 510180 180ETF 4.176 4.221 -0.062 -0.0146 4.238 4.283
307 510880 红利ETF 1.492 1.492 -0.01 -0.0067 1.502 1.502
308 519001 银华优选股票 0.6946 2.4654 -0.0032 -0.0046 0.6978 2.4757
309 519003 海富收益 0.485 2.1 -0.002 -0.0041 0.487 2.102
310 519005 海富股票 0.39 2.339 -0.002 -0.0051 0.392 2.341
311 519007 海富回报 0.446 1.942 -0.003 -0.0067 0.449 1.945
312 519008 添富优势 1.8289 3.3889 -0.0129 -0.007 1.8418 3.4018
313 519011 海富精选 0.5178 2.6068 -0.0017 -0.0033 0.5195 2.6124
314 519013 海富优势 0.632 1.388 -0.005 -0.0078 0.637 1.393
315 519015 海富通精选2号 0.749 0.749 -0.003 -0.004 0.752 0.752
316 519017 大成成长 0.591 1.643 -0.001 -0.0017 0.592 1.644
317 519018 汇添均衡 0.5447 1.6149 -0.0044 -0.008 0.5491 1.6263
318 519019 大成景阳 0.412 3.391 -0.002 -0.0048 0.414 3.393
319 519021 金鼎价值精选 0.618 1.263 -0.005 -0.008 0.623 1.268
320 519023 海富通稳健添利 1.01 1.01 0 0 1.01 1.01
321 519029 华夏稳增 1.044 1.749 -0.005 -0.0048 1.049 1.754
322 519035 富国天博创新主题 0.4959 2.0175 -0.0042 -0.0084 0.5001 2.0288
323 519039 长盛同德 0.5131 1.4703 -0.0038 -0.0074 0.5169 1.4812
324 519066 汇添富蓝筹稳健 1.014 1.014 0.001 0.001 1.013 1.013
325 519068 添富焦点 0.7181 0.8681 -0.007 -0.0097 0.7251 0.8751
326 519078 汇添富增强收益 1.074 1.074 0.001 0.0009 1.073 1.073
327 519087 新世纪优选 0.3943 1.8253 -0.0034 -0.0085 0.3977 1.8307
328 519089 新世纪优选成长 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.0022 1.0008 1.0008
329 519100 长盛100 0.5941 1.1641 -0.0077 -0.0128 0.6018 1.1718
330 519110 浦银价值 0.553 0.553 -0.005 -0.009 0.558 0.558
331 519180 万家180 0.4313 2.7713 -0.0061 -0.0139 0.4374 2.7774
332 519181 万家和谐增长 0.4473 1.0567 -0.003 -0.0067 0.4503 1.0619
333 519183 万家双引擎 1.0045 1.0045 -0.004 -0.004 1.0085 1.0085
334 519300 大成300 0.6025 1.9225 -0.0066 -0.0108 0.6091 1.9291
335 519519 友邦增利A 1.0757 1.1087 0.0002 0.0002 1.0755 1.1085
336 519601 海富通海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.917 0.917
337 519666 银河银信 1.0626 1.1686 0.0012 0.0011 1.0614 1.1674
338 519667 银河银信添利A 1.0644 1.1704 0.0013 0.0012 1.0631 1.1691
339 519668 银河竞争优势 0.8637 0.8637 -0.0019 -0.0022 0.8656 0.8656
340 519680 交银增利A/B 1.107 1.107 0.0034 0.0031 1.1036 1.1036
341 519682 交银增利C类 1.1041 1.1041 0.0034 0.0031 1.1007 1.1007
342 519688 交银精选 0.6685 2.6643 -0.0061 -0.009 0.6746 2.6704
343 519690 交银稳健 1.1541 1.9841 -0.0101 -0.0087 1.1642 1.9942
344 519692 交银成长 1.4962 1.6762 -0.0151 -0.01 1.5113 1.6913
345 519694 交银施罗德蓝筹 0.5202 0.5352 -0.0054 -0.0103 0.5256 0.5406
346 519696 交银环球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.968 0.968
347 519991 长信双利优选 0.834 0.834 -0.006 -0.0071 0.84 0.84
348 519993 长信增利 0.5793 1.8183 -0.0037 -0.0063 0.583 1.822
349 519994 长信金利 0.4938 1.5242 -0.0032 -0.0064 0.497 1.532
350 519996 长信银利 0.453 2.373 -0.0011 -0.0024 0.4541 2.3741
351 530001 建信价值 0.6349 1.8791 -0.006 -0.0094 0.6409 1.8851
352 530003 建信成长 0.577 2.027 -0.0025 -0.0043 0.5795 2.0295
353 530005 建信配置 0.5163 1.0663 -0.0031 -0.006 0.5194 1.0694
354 530006 建信精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
355 530008 建信稳定增利 1.085 1.085 0.001 0.0009 1.084 1.084
356 540001 汇丰2016 1.6481 1.7481 -0.0054 -0.0033 1.6535 1.7535
357 540002 汇丰龙腾 0.9746 1.4406 -0.0054 -0.0055 0.98 1.446
358 540003 汇丰晋信策略 0.7584 0.7584 -0.0051 -0.0067 0.7635 0.7635
359 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.985 0.985 -0.002 -0.002 0.987 0.987
360 540005 汇丰晋信平稳增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
361 550001 信诚四季 0.584 1.745 -0.0028 -0.0048 0.5868 1.7478
362 550002 信诚精萃 0.5149 1.258 -0.0048 -0.0092 0.5197 1.2687
363 550003 信诚盛世蓝筹 0.977 0.977 0.001 0.001 0.976 0.976
364 550004 信诚三得益A 1.026 1.026 0.001 0.001 1.025 1.025
365 550005 信诚三得益B 1.026 1.026 0.002 0.002 1.024 1.024
366 560002 益民红利 0.5157 1.3906 -0.0044 -0.0085 0.5201 1.3986
367 560003 益民创新优势 0.5304 0.5504 -0.0024 -0.0045 0.5328 0.5528
368 560005 益民多利 1.05 1.05 0.0006 0.0006 1.0494 1.0494
369 570001 诺德价值优势 0.6079 0.6079 -0.0067 -0.0109 0.6146 0.6146
370 571002 诺德灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
371 580001 东吴嘉禾 0.5046 2.2246 -0.0029 -0.0057 0.5075 2.2275
372 580002 东吴动力 0.8925 1.4125 -0.0081 -0.009 0.9006 1.4206
373 580003 东吴行业轮动 0.6591 0.6591 -0.0027 -0.0041 0.6618 0.6618
374 582001 东吴优信稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
375 590001 中邮核心 0.7111 1.9311 -0.0057 -0.008 0.7168 1.9368
376 590002 中邮核心成长 0.4287 0.4287 -0.0033 -0.0076 0.432 0.432
377 610001 信达澳银增长 0.6516 0.8516 -0.0036 -0.0055 0.6552 0.8552
378 610002 信达澳银精华灵活配置 1.011 1.011 -0.001 -0.001 1.012 1.012
379 620001 金元比联宝石动力保本 1.0107 1.0107 0.0012 0.0012 1.0095 1.0095
380 620002 金元比联成长动力 0.995 0.995 -0.002 -0.002 0.997 0.997
381 630001 华商领先企业 0.5425 0.6475 -0.0019 -0.0035 0.5444 0.6494
382 630002 华商盛世成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
383 660001 农银成长 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.0022 0.9843 0.9843