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沪铜日评:周边市场提振,沪铜拉升反弹
今日沪铜出现拉升反弹,主力合约0901收于32590元/吨,上涨1070点,涨幅3.39%,成交312326手,持仓85014手,增仓4682手,增量增仓反弹。
上周五LME铜低开高走,跟随股市缩小跌幅,下跌2.64%,今日日内LME三个月铜亚洲电子盘小幅上周,涨幅1%以上,使得沪铜反弹预计难以持久。
日内美元延续走软和原油上涨提振铜价的反弹,美元指数日内下跌0.86%;NYMEX原油12日内电子盘小幅上涨,上涨1美元左右,布伦特12月份原油上涨了不到1美元,这都暗示铜价的反弹力度不大。
目前全球酝酿着新一轮的降息,美元可能只是短暂的回调,一旦其他非美国家降息,美元预计还会上冲,铜价会继续受到打压。
宏观经济没有好转,市场对铜的需求忧虑会继续弥漫在商品市场,上周公布的数据显示,尽管美国经济增长好于市场预期,但让人下滑了0.3%,但ECRI领先指标继续下降到112.9,消费者信心指数也延续下滑至57.6。
欧美制造业指数也延续下滑,汽车行业遭遇寒冬,铜需求疲弱已成定局。
中国铜的需求已经不能成为铜价企稳的理由,中国10月制造业经理人指数也继续下滑,下降至44.6,比上月回落6.6个百分点,显示中国经济继续放缓,相关机构预测,中国四季度GDP增长要回落到9.1%左右。
现货市场看,上海金属网报价在34800-35200元/吨,报涨200元/吨,升水1350-1700元/吨;长江现货报价在34550-3475元/吨,报涨550元/吨,升水1100-13000元/吨。
上周五沪铜伦铜比值为7.66,处于正常偏下区间,因而今日沪铜偏强于伦铜,在加上上周五上海期货交易所库存减少6225吨至24788吨。
当前铜价跟随原油和伦铜电子盘的上涨而拉升反弹,但期铜缺乏企稳上涨的基础,预计此种反弹拉升难以持久,短暂整理后继续振荡下探的可能性很大。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝进入弱势整理
今日内沪铝跳空高开,盘中震荡。主力合约0901高开190点以14155元/吨开盘,开盘后急剧下跌,围绕14000一线展开拉锯,上涨140元/吨,涨幅1.00%,收盘于14105元/吨,成交量167206手,持仓减少4808手至76446手。
技术面上,沪铝今日收在10日和20日均线之下,从均线系统走势可以看出近期沪铝走势处于箱体运行之中,成交有所萎缩,多开占成交18.73%,空开占成交比例15.11%,多头低位进场较多,多平占成交18.02%,空平占成交比例14.60%,前期多头获利了结。
上交所前20名会员持仓情况,持有铝主力合约0901买单减少2310手至24388手,持有卖单增加120手至25059手。前期多头获利了结,市场看空氛围较浓。
日内美元回落和油价走强有上冲70美元大关之势,对国内铝价起到一定支撑。
从今日LME期铝电子盘显示可以看出,今伦铝反弹,对国内铝价提振。
全球经济不景气,对金属消费不旺,压制铝价继续上涨。
美国次贷危机引发的全球经济危机不仅危害其国内经济,而且有数据显示已经蔓延至新兴国家。
全美商业经济协会(NABE)发布的极度调查结果显示,第三季美国商业状况大幅下滑,且近期前景更加黯淡。
中国周一公布的数据显示,中国10月采购经理人指数(PMI)为45.2,上月为47.7。其中,产出分项指数为43.4,低于9月的46.7;新订单分项指数为43.8,低于9月娥45.8;就业分项指数为48.2,亦低于9月的49.4。
现货市场方面,沪现货铝市今多成交于13970元左右,市面流通货源较多,商家多报贴水10-20元,因市场供大于求较明显,下午贴水幅度增大。上海铝现货报价为13960-14000元/吨。
目前全球经济步入衰退时期,当前铝价上涨下跌都亦难,高库存和需求疲软压制铝价上涨,铝厂相继减产提振铝价,基于基本面因素,沪铝有可能进入箱体震荡时期,建议采取波段操作模式,短期内沪铝会在13150-14750区间做整理,可以高抛低吸!(上海金鹏 王丹娜)