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行情分析:
工业品:lme市场自周一至周四期间各合约加速探低后超跌反弹,回试上档阻力,期间盘中波幅剧烈,全球各实体经济纷纷展开救助行动,央行减息,向市场注资等以稳定金融风暴造成的挤兑风潮,同期美元指数加速上行后高位宽幅震荡,原油黄金等权重商品价格大幅波动,直接影响到基金属市场,投资基金纷纷调整头寸,表关上各商品库存大幅增加趋势未改,内在的资金运作正在转化,中期趋势已经形成,截止到周四铜报收4220美元/吨,铝报收2070美元/吨,锌报收1150美元/吨,K线组合均为三阳挂长阴,短期超跌反弹,中期仍没有起稳迹象。国内上海市场铜铝锌各合约周二至周五各合约纷纷再次下探,创出合约近期低点后超跌反弹,但反弹多以高开低走运行,被动跟随外盘区间波动加剧,涨停跌停平凡交错出现,持仓再次大幅回升,显示多空脚力仍在进行当中,市场不确定风险巨大,截止到周五收市Cu0901合约报31400元/吨跌1660点,Al0901合约报13905元/吨跌515点,Zn0901合约报9095元/吨跌410点,K线组合均为长下影阴线或十字星后后缀下跳空上下影小阳线或小阴线,显示弱势反弹低位区间震荡格局,短期仍不稳定超跌反弹随时可能发生,中期趋势未有改观,下周一各合约将继续低位宽幅震荡蓄势超跌反弹。
Comex黄金连续自周一至周四反复探低后超跌反弹,盘中上冲下探波幅剧烈,避险资金回补头寸,再次进驻市场,周四冲击高点后大幅回落,报收739.3美元/盎司,K线组合为长下影阴棰头后双阳线后缀上影中阴线,探低超跌反弹回试上档阻力格局,短期仍需反复。国内上海市场黄金主力合约Au0812合约快速移师Au0906合约,后者自周二至周五再次下探150元/克以下支撑后强劲反弹,周四跳空高开冲击高位力,周五随同外盘跳空低开封死跌停,增仓放量换手积极,报收159.10元/克跌8.38点,K线组合为长下影中阴线后长下影中阳线后跳空下影阳棰头后缀跳空低开一字线,超跌反弹后再次探低走势,下周一将继续下试低位支撑后反弹。
NYMEX原油连续自周一至周四低开再次创出近期低点后弱势震荡反弹,全球经济大滑坡引发需求快速下降,流动性开始受到抑制,各国纷纷采取措施以刺激市场流动性,冬季需求是否能带动整体消费是判别油价能否反弹的关键,周四冲高回落报收65.96美元/桶,K线组合为低开创低上下影小阴线后两阳后缀上下影中阴线,弱势反弹再试支撑格局,短期仍将下探低位支撑力度。国内上海市场主力合约Fu0902合约自周二至周五高开快速创出近期新低后强劲反弹,盘中增仓放量显示有新增资金进场,周四跳空高开上冲高位,周五跟随外盘再次探低低收2568元/吨跌192点,K线组合为高开长下影创低阳十字星后高开长下影阴棰头再跳空高开后缀下跳上影小阴线,抵抗下跌超跌反弹后再次探底走势,下周一将继续下试近期低点后延续震荡反弹。
农产品:CBOT市场自周一至周四期间各合约再次下探低位支撑后震荡反弹,玉米合约创出近期新低,豆类合约再次下试近期收敛低位后反弹,力度超出其他合约,上档平台压力数度被测试,市场等待美农业部报告的指引,小麦合约跟随豆类超跌反弹,整体资金有空头回补之意,K线组合均为高开长下影阳棰头后长上影中阴线后中阳线缀小阴线,显示蓄势超跌反弹格局,短期踏实支撑后酝酿反弹。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约自周二至周五期间跳空高开震荡上功蓄势反弹,盘中上冲下探换手频繁成交放量,交易区间整体上移,豆类显强,玉米仍显弱,至周五收盘A0905合约报3327元/吨跌53点,M0901合约移师M0905合约报2674元/吨跌97点,Y0901合约报6474元/吨涨94点,C0905合约报1654元/吨跌12点,K线组合均为跳空高开后阴阳交错上攻组合,豆油显强冲至高位,玉米显弱区间未变,显示抵抗下跌意欲超跌反弹,下周一各合约将有望震荡下探后再次冲击高位阻力。郑州市场强麦Ws905合约自周二至周五期间高开上冲下探区间收敛,周五跳空低开再次走低,尾市报收1945元/吨跌17点,K线组合为高开下影阳棰头后双阴线后缀下跳低开上下影小阴线,收敛形态下破,短期仍将反复探低,下周一将继续下试低位支撑后反弹回试确认下破有效性。
其他品种:ICE棉连续自周一至周四低开下试低位支撑后反弹,随后继续振荡冲高,区间交易下移,周四高开低走再创近期低点,尾市低收,K线组合为低开上下影小阳线后三连阴,倾斜向下,有望继续探低。郑州市场棉花Cf901合约自周二至周五期间,小幅高开区间整理窄幅波动,国储收储提振市场,但价格并没有大幅反弹,现货市场依旧低迷,期市成交清淡,周五低开上冲下探报收12170元/吨跌135点,K线组合为连续上下影阴阳十字星,交易区间收窄倾斜向下,下周一将继续有望再试低位支撑打开下档空间。
ICE11糖连续自周一至周五期间,高开再次下试低位支撑后空头回补振荡反弹,周三再次强劲上冲回试高位阻力,周四冲高回落小幅走低,K线组合为高开下影小阳线后加速长阳线后缀上下影中阴线,超跌反弹冲高回落走势,短期仍将反弹探低踏实支撑。国内郑州市场白砂糖主力合约Sr905合约自周二至周五高开下试支撑起稳后于周五增仓放量强劲反弹再冲上档平台压力,尾市报收3284元/吨涨78点,K线组合为高开长下影阳十字星后双上下影小阴线后缀低开长阳线,探低强劲反弹走势,下周一将有望再次上冲区间高点。
TOCOM橡胶市场自周一至周四期间,低开低走再创近期低点后反弹,周四随同原油走高,大幅高开上冲高位阻力,尾市报收189.9日元/公斤,K线组合为低开中阴线后长下影创低阴十字星后下影阴棰头后缀高开中阳线,探低起稳意欲超跌反弹走势,今日亚洲早盘报价小幅低开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0901合约周二至周五期间小幅高开区间内上冲下探窄幅交易,继续增仓放量周四快速涨停,周五再次下跳低开振荡高走,尾市报收13330元/吨跌285点,K线组合为高开长下影阳棰头后小阴线再高开一字线后缀低开上下影小阳线,低位区间振荡起稳意欲超跌反弹,下周一将有望下试低位支撑后启动超跌反弹行情。
周二至周五沪深300股指再次跳空低开,再创低点1607.67点后强劲反弹回试高位阻力,随后三个交易日冲高回落,交易区间收敛周五低收1663.66点跌34点,成交有所放量,K线组合为下跳低开中阳后上冲中阴线后缀小阳线带小阴线,周五成交金额212.81亿元,下破台阶后再次收敛走势,下周一股指将有望继续振荡探低寻求低位支撑力度,上档第一阻力1720点,上档第二阻力1810点。(一德期货机构部 杨振强)