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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘 4.3350 4.6150 0.0510 1.19% 4.2840 4.5640
2. 510180 180ETF 4.2810 4.3260 -0.0060 -0.14% 4.2870 4.3320
3. 377010上投α 3.1089 3.1489 -0.0100 -0.32% 3.1189 3.1589
4. 162204荷银精选 2.5701 2.7401 0.0012 0.05% 2.5689 2.7389
5. 070002嘉实增长 2.4800 3.0210 0.0070 0.28% 2.4730 3.0140
6. 110002易基策略 2.4790 3.2290 -0.0050 -0.20% 2.4840 3.2340
7. 202202南方避险 2.0734 2.6174 -0.0016 -0.08% 2.0750 2.6190
8. 260104景顺内需增长 2.0390 2.9090 -0.0020 -0.10% 2.0410 2.9110
9. 070006嘉实服务 2.0360 2.3560 0.0090 0.44% 2.0270 2.3470
10. 340006兴业全球视野 1.9570 1.9570 -0.0021 -0.11% 1.9591 1.9591
11. 159901深证100ETF 1.9150 2.0350 0.0140 0.74% 1.9010 2.0210
12. 519008添富优势 1.8692 3.4292 0.0023 0.12% 1.8669 3.4269
13. 002011华夏红利 1.8070 2.6400 -0.0030 -0.17% 1.8100 2.6430
14. 240008华宝收益 1.7139 1.7139 0.0020 0.12% 1.7119 1.7119
15. 540001汇丰2016 1.6559 1.7559 0.0022 0.13% 1.6537 1.7537
16. 510880红利ETF 1.5610 1.5610 -0.0040 -0.26% 1.5650 1.5650
17. 217002招商安泰平衡 1.5431 2.1581 0.0059 0.38% 1.5372 2.1522
18. 040005华安宏利 1.5345 1.9245 0.0054 0.35% 1.5291 1.9191
19. 519692交银成长 1.5244 1.7044 0.0029 0.19% 1.5215 1.7015
20. 510050上证50ETF 1.5200 1.8720 -0.0110 -0.72% 1.5310 1.8850
21. 375010上投优势 1.4846 4.1046 0.0062 0.42% 1.4784 4.0984
22. 378010上投先锋 1.4820 1.4820 0.0082 0.56% 1.4738 1.4738
23. 151002银河收益 1.4379 1.8179 0.0009 0.06% 1.4370 1.8170
24. 000021华夏优势 1.3630 1.4830 0.0040 0.29% 1.3590 1.4790
25. 288002中信红利 1.3605 2.7605 0.0071 0.52% 1.3534 2.7534
26. 360005光大红利 1.3491 2.0071 0.0028 0.21% 1.3463 2.0043
27. 240009华宝先进 1.3307 1.3307 -0.0040 -0.30% 1.3347 1.3347
28. 160505博时主题 1.3220 2.7830 0.0000 0.00% 1.3220 2.7830
29. 288001中信经典 1.2939 2.2939 0.0073 0.57% 1.2866 2.2866
30. 255010德盛稳健 1.2790 1.8990 0.0030 0.24% 1.2760 1.8960
31. 450002国富弹性 1.2561 1.9661 0.0069 0.55% 1.2492 1.9592
32. 260109景顺内需贰号 1.2470 1.4270 -0.0030 -0.24% 1.2500 1.4300
33. 162205荷银风险预算 1.2335 1.9835 -0.0017 -0.14% 1.2352 1.9852
34. 100018富国天利债券 1.2250 1.7500 -0.0036 -0.29% 1.2286 1.7536
35. 270006广发优选 1.2141 1.7441 0.0052 0.43% 1.2089 1.7389
36. 110001易基平稳 1.2050 2.4350 -0.0060 -0.50% 1.2110 2.4410
37. 202003南方绩优成长 1.2010 1.5010 0.0005 0.04% 1.2005 1.5005
38. 519690交银稳健 1.1894 2.0194 0.0091 0.77% 1.1803 2.0103
39. 070005嘉实债券 1.1850 1.5950 -0.0050 -0.42% 1.1900 1.6000
40. 161603融通债券 1.1730 1.3980 -0.0010 -0.09% 1.1740 1.3990
41. 217003招商债券 1.1656 1.4021 -0.0052 -0.44% 1.1708 1.4073
42. 240003宝康债券 1.1620 1.5620 0.0000 0.00% 1.1620 1.5620
43. 159902中小板 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 1.1540 1.1540
44. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1559 1.1759 -0.0003 -0.03% 1.1562 1.1762
45. 217203招商安泰债券B 1.1534 1.3899 -0.0051 -0.44% 1.1585 1.3950
46. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1489 1.1689 -0.0003 -0.03% 1.1492 1.1692
47. 160602鹏华普天债券 1.1370 1.2660 0.0020 0.18% 1.1350 1.2640
48. 510080长盛债券 1.1347 1.8047 -0.0001 -0.01% 1.1348 1.8048
49. 001001华夏债券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.00% 1.1270 1.4570
50. 050106博时稳定价值债券A类 1.1270 1.1650 0.0010 0.09% 1.1260 1.1640
51. 163302巨田资源 1.1245 2.3595 0.0046 0.41% 1.1199 2.3549
52. 050006博时稳定价值债券B类 1.1230 1.1610 0.0010 0.09% 1.1220 1.1600
53. 110009易基价值 1.1184 1.9484 -0.0003 -0.03% 1.1187 1.9487
54. 217008招商安本增利 1.1170 1.2170 -0.0008 -0.07% 1.1178 1.2178
55. 001003华夏债券C类 1.1160 1.4460 -0.0010 -0.09% 1.1170 1.4470
56. 160608鹏华普天债券B 1.1140 1.2430 0.0010 0.09% 1.1130 1.2420
57. 162703广发小盘 1.1101 2.4201 0.0103 0.94% 1.0998 2.4098
58. 162201荷银成长 1.0933 2.3733 0.0048 0.44% 1.0885 2.3685
59. 090002大成债券 1.0873 1.3873 -0.0013 -0.12% 1.0886 1.3886
60. 160605鹏华中国50 1.0870 2.6170 0.0020 0.18% 1.0850 2.6150
61. 519680交银增利A/B 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02% 1.0854 1.0854
62. 288102中信双利 1.0830 1.3220 -0.0007 -0.06% 1.0837 1.3227
63. 519682交银增利C类 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02% 1.0828 1.0828
64. 020002国泰金龙债券 1.0810 1.3300 0.0010 0.09% 1.0800 1.3290
65. 020012国泰金龙债券C类 1.0800 1.3290 0.0010 0.09% 1.0790 1.3280
66. 110008易方达稳健收益B 1.0741 1.1107 -0.0016 -0.15% 1.0757 1.1123
67. 270009广发增强债券 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
68. 180010银华优质增长 1.0719 2.2719 -0.0037 -0.34% 1.0756 2.2756
69. 110007易方达稳健收益A 1.0711 1.1077 -0.0017 -0.16% 1.0728 1.1094
70. 092002大成债券C类 1.0711 1.3711 -0.0013 -0.12% 1.0724 1.3724
71. 395001中海稳健收益 1.0680 1.0680未公布未公布1.0690 1.0690
72. 519029华夏稳增 1.0670 1.7720 0.0070 0.66% 1.0600 1.7650
73. 001011华夏希望债券A级 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 1.0660 1.0660
74. 001013华夏希望债券C级 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 1.0640 1.0640
75. 485107工银瑞信添利A 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04% 1.0642 1.0642
76. 485007工银瑞信添利B 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04% 1.0618 1.0618
77. 162202荷银周期 1.0608 2.5358 -0.0001 -0.01% 1.0609 2.5359
78. 519078汇添富增强收益 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
79. 110017易方达增强回报A 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28% 1.0610 1.0610
80. 530008建信稳定增利 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 1.0560 1.0560
81. 110018易方达增强回报B 1.0550 1.0550 -0.0030 -0.28% 1.0580 1.0580
82. 200001长城久恒平衡 1.0550 2.1650 0.0030 0.29% 1.0520 2.1620
83. 163801中银中国 1.0549 2.4849 0.0029 0.28% 1.0520 2.4820
84. 161902万家增强收益债券 1.0544 1.4939 -0.0003 -0.03% 1.0547 1.4942
85. 121009国投瑞银稳定增利 1.0511 1.0511 -0.0017 -0.16% 1.0528 1.0528
86. 160612鹏华丰收债券 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
87. 202102南方多利债券 1.0499 1.1151 -0.0013 -0.12% 1.0512 1.1164
88. 040009华安收益A 1.0496 1.0496 0.0000 0.00% 1.0496 1.0496
89. 519519友邦增利A 1.0475 1.0805 0.0005 0.05% 1.0470 1.0800
90. 040010华安收益B 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01% 1.0475 1.0475
91. 460003友邦增利B 1.0452 1.0782 0.0006 0.06% 1.0446 1.0776
92. 519667银河银信添利A 1.0448 1.1508 -0.0006 -0.06% 1.0454 1.1514
93. 110012易方达科汇 1.0440 4.6220 0.0040 0.38% 1.0400 4.6180
94. 519666银河银信 1.0433 1.1493 -0.0006 -0.06% 1.0439 1.1499
95. 213007宝盈增强收益A/B 1.0408 1.0408 -0.0022 -0.21% 1.0430 1.0430
96. 213917宝盈增强收益C 1.0408 1.0408 -0.0022 -0.21% 1.0430 1.0430
97. 420102天弘永利B 1.0388 1.0388 -0.0061 -0.58% 1.0449 1.0449
98. 090008大成强债 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02% 1.0384 1.0384
99. 320004诺安优化债券 1.0373 1.0869 0.0008 0.08% 1.0365 1.0861
100. 420002天弘永利A 1.0367 1.0367 -0.0061 -0.58% 1.0428 1.0428
101. 410004华富收益增强A 1.0360 1.0360 0.0007 0.07% 1.0353 1.0353
102. 200009长城稳健 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 1.0380 1.0380
103. 410005华富收益增强B 1.0343 1.0343 0.0007 0.07% 1.0336 1.0336
104. 560005益民多利 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04% 1.0310 1.0310
105. 290003泰信双息债券 1.0257 1.0800 -0.0309 -2.92% 1.0566 1.0809
106. 121001国投融华 1.0250 1.9770 0.0018 0.18% 1.0232 1.9752
107. 050004博时精选 1.0229 2.4129 -0.0021 -0.20% 1.0250 2.4150
108. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
109. 160106南方高增 1.0206 2.2746 0.0016 0.16% 1.0190 2.2730
110. 180002银华保本增值 1.0156 1.1556 -0.0006 -0.06% 1.0162 1.1562
111. 070009嘉实短债 1.0115 1.0857 0.0003 0.03% 1.0112 1.0854
112. 519066汇添富蓝筹稳健 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
113. 070015嘉实多元A 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 1.0120 1.0120
114. 481004工银成长 1.0093 1.0093 0.0021 0.21% 1.0072 1.0072
115. 550005信诚三得益B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
116. 550004信诚三得益A 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
117. 070016嘉实多元B 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30% 1.0120 1.0120
118. 519183万家双引擎 1.0084 1.0084 0.0017 0.17% 1.0067 1.0067
119. 162210泰达荷银集利A 1.0072 1.0072 0.0000 0.00% 1.0072 1.0072 未公布
120. 162299泰达荷银集利C 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 1.0069 1.0069
121. 180013银华领先 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 1.0063 1.0063
122. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 1.0000 1.0000
123. 340001兴业转基 1.0011 2.4671 -0.0054 -0.54% 1.0065 2.4725
124. 519089新世纪优选成长 0.9957 0.9957 0.0006 0.06% 0.9951 0.9951
125. 620001金元比联宝石动力保本 0.9954 0.9954 0.0003 0.03% 0.9951 0.9951
126. 240002宝康配置 0.9932 2.5832 -0.0012 -0.12% 0.9944 2.5844
127. 290005泰信优势增长 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 0.9880 0.9880
128. 620002金元比联成长动力 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 0.9880 0.9880
129. 540002汇丰龙腾 0.9871 1.4531 0.0009 0.09% 0.9862 1.4522
130. 540004汇丰晋信2026生命周期 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 0.9850 0.9850
131. 002001华夏回报 0.9820 2.9940 0.0010 0.10% 0.9810 2.9930
132. 310368申万巴黎竞争优势 0.9817 0.9817 0.0012 0.12% 0.9805 0.9805
133. 270008广发核心 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 0.9760 0.9760
134. 161609融通动力先锋 0.9770 1.3770 0.0060 0.62% 0.9710 1.3710
135. 550003信诚盛世蓝筹 0.9760 0.9760 0.0020 0.21% 0.9740 0.9740
136. 217010招商大盘蓝筹 0.9670 0.9670 0.0000 0.00% 0.9670 0.9670
137. 202101南方宝元债券 0.9669 2.1869 -0.0018 -0.19% 0.9687 2.1887
138. 310318盛利配置 0.9519 1.6879 -0.0038 -0.40% 0.9557 1.6917
139. 162006长城久富 0.9475 2.8283 0.0004 0.04% 0.9471 2.8279
140. 166002中欧蓝筹 0.9391 0.9391 -0.0001 -0.01% 0.9392 0.9392
141. 460005友邦华泰价值增长 0.9387 0.9387 -0.0017 -0.18% 0.9404 0.9404
142. 050007博时平衡配置 0.9360 1.9970 0.0020 0.21% 0.9340 1.9950
143. 121006国投瑞银稳健增长 0.9310 0.9310 0.0000 0.00% 0.9310 0.9310
144. 161605融通蓝筹 0.9280 2.0580 0.0020 0.22% 0.9260 2.0560
145. 202011南方价值 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 0.9240 0.9240
146. 450003国富潜力 0.9167 0.9167 0.0062 0.68% 0.9105 0.9105
147. 110011易方达中小盘 0.9115 0.9115 -0.0005 -0.05% 0.9120 0.9120
148. 112002易策二号 0.9100 2.4450 -0.0020 -0.22% 0.9120 2.4470
149. 450004富兰克林国海深化价值 0.9076 0.9076 0.0023 0.25% 0.9053 0.9053
150. 580002东吴动力 0.9009 1.4209 0.0021 0.23% 0.8988 1.4188
151. 162203荷银稳定 0.8995 2.3995 -0.0042 -0.46% 0.9037 2.4037
152. 070013嘉实研究精选 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 0.8920 0.8920
153. 050010博时特许价值 0.8970 0.8970 0.0000 0.00% 0.8970 0.8970
154. 270002广发稳健 0.8968 2.5168 0.0068 0.76% 0.8900 2.5100
155. 080002长盛创新先锋 0.8962 0.8962 0.0028 0.31% 0.8934 0.8934
156. 000001华夏成长 0.8880 2.5690 0.0090 1.02% 0.8790 2.5600
157. 320006诺安灵活配置 0.8780 0.8780 0.0000 0.00% 0.8780 0.8780
158. 373020上投摩根双核平衡 0.8649 0.8649 -0.0017 -0.20% 0.8666 0.8666
159. 240001宝康消费 0.8586 2.6791 0.0063 0.74% 0.8523 2.6635
160. 162208泰达荷银首选 0.8546 0.9046 0.0008 0.09% 0.8538 0.9038
161. 519991长信双利优选 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 0.8420 0.8420
162. 161005富国天惠 0.8392 2.3392 -0.0002 -0.02% 0.8394 2.3394
163. 519668银河竞争优势 0.8276 0.8276 -0.0016 -0.19% 0.8292 0.8292
164. 161706招商成长 0.8196 2.7299 0.0018 0.22% 0.8178 2.7281
165. 160105南方积配 0.8189 2.1829 0.0004 0.05% 0.8185 2.1825
166. 160610鹏华动力 0.8170 1.0170 0.0050 0.62% 0.8120 1.0120
167. 110005易基积极 0.8130 2.9401 -0.0001 -0.01% 0.8131 2.9403
168. 162102金鹰小盘 0.8103 1.4903 0.0047 0.58% 0.8056 1.4856
169. 163402兴业趋势 0.7984 3.8079 -0.0020 -0.25% 0.8004 3.8159
170. 213003宝盈策略 0.7970 0.9970 -0.0019 -0.24% 0.7989 0.9989
171. 270001广发聚富 0.7964 3.1064 0.0037 0.47% 0.7927 3.1027
172. 400007东方策略成长 0.7960 0.7960 0.0047 0.59% 0.7913 0.7913
173. 002021华回报二 0.7900 2.0780 0.0010 0.13% 0.7890 2.0770
174. 350005天治创新先锋 0.7878 0.7878 -0.0004 -0.05% 0.7882 0.7882
175. 163805中银策略 0.7857 0.7857 0.0025 0.32% 0.7832 0.7832
176. 202001南方稳健成长 0.7839 2.5789 0.0090 1.16% 0.7749 2.5699
177. 398021中海能源 0.7796 0.8596未公布未公布0.7779 0.8579
178. 217009招商价值 0.7790 0.7790 0.0022 0.28% 0.7768 0.7768
179. 540003汇丰晋信策略 0.7782 0.7782 0.0016 0.21% 0.7766 0.7766
180. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.7640 2.4930 0.0050 0.66% 0.7590 2.4810
181. 253010德盛安心 0.7620 1.6730 0.0000 0.00% 0.7620 1.6730
182. 260101景顺长城优选 0.7614 2.6521 -0.0011 -0.14% 0.7625 2.6532
183. 100029富国天成红利 0.7610 0.7610 -0.0021 -0.28% 0.7631 0.7631
184. 050008博时第三产业成长 0.7580 1.6770 0.0020 0.26% 0.7560 1.6720
185. 257030德盛优势 0.7580 0.8580 0.0030 0.40% 0.7550 0.8550
186. 180001银华优势企业 0.7553 2.3753 0.0006 0.08% 0.7547 2.3747
187. 590001中邮核心 0.7529 1.9729 0.0126 1.70% 0.7403 1.9603
188. 121005国投瑞银创新 0.7481 1.4883 -0.0003 -0.04% 0.7484 1.4888
189. 450001国富收益 0.7471 1.5974 0.0033 0.44% 0.7438 1.5917
190. 519015海富通精选2号 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 0.7450 0.7450
191. 340007兴业社会责任 0.7430 0.7430 -0.0020 -0.27% 0.7450 0.7450
192. 161604融通深证100 0.7360 1.9060 0.0060 0.82% 0.7300 1.9000
193. 519068添富焦点 0.7337 0.8837 -0.0004 -0.05% 0.7341 0.8841
194. 460002友邦华泰积极成长 0.7317 0.7317 0.0018 0.25% 0.7299 0.7299
195. 110010易基价值成长 0.7295 0.7895 0.0014 0.19% 0.7281 0.7881
196. 260108景顺成长 0.7210 2.0710 0.0000 0.00% 0.7210 2.0710
197. 162605景顺鼎益 0.7160 2.8160 0.0000 0.00% 0.7160 2.8160
198. 519001银华优选股票 0.7097 2.5142 0.0056 0.80% 0.7041 2.4961
199. 200002长城久泰 0.7035 3.5635 -0.0015 -0.21% 0.7050 3.5650
200. 100016富国天源平衡 0.6959 1.9565 0.0018 0.26% 0.6941 1.9547
201. 519688交银精选 0.6881 2.6839 0.0020 0.29% 0.6861 2.6819
202. 290004泰信优质 0.6871 1.1871 0.0000 0.00% 0.6871 1.1871
203. 070003嘉实稳健 0.6840 2.1490 0.0040 0.59% 0.6800 2.1400
204. 070011嘉实策略 0.6840 0.8740 0.0030 0.44% 0.6810 0.8710
205. 166001中欧趋势 0.6793 0.8793 -0.0014 -0.21% 0.6807 0.8807
206. 360006光大增长 0.6772 1.9572 0.0026 0.39% 0.6746 1.9546
207. 610001信达澳银增长 0.6763 0.8763 0.0029 0.43% 0.6734 0.8734
208. 580003东吴行业轮动 0.6759 0.6759 0.0052 0.78% 0.6707 0.6707
209. 202002南稳贰号 0.6730 1.4303 0.0079 1.19% 0.6651 1.4135
210. 377020上投内需动力 0.6704 0.7704 0.0011 0.16% 0.6693 0.7693
211. 530001建信价值 0.6670 1.9112 0.0010 0.15% 0.6660 1.9102
212. 519013海富优势 0.6660 1.4220 0.0010 0.15% 0.6650 1.4210
213. 373010上投双息 0.6641 2.0933 -0.0009 -0.14% 0.6650 2.0942
214. 202005南方成份精选 0.6633 0.6633 0.0001 0.02% 0.6632 0.6632
215. 040007华安成长 0.6566 1.9715 0.0012 0.18% 0.6554 1.9703
216. 320003诺安股票 0.6546 2.5381 0.0003 0.05% 0.6543 2.5378
217. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.6530 0.6530 0.0030 0.46% 0.6500 0.6500
218. 510081长盛精选 0.6505 2.3505 0.0018 0.28% 0.6487 2.3487
219. 213008宝盈资源优选 0.6460 0.7027 -0.0007 -0.11% 0.6467 0.7034
220. 040004华安宝利 0.6430 2.9230 0.0000 0.00% 0.6430 2.9230
221. 070010嘉实主题 0.6360 2.1440 0.0010 0.16% 0.6350 2.1430
222. 350001天治财富 0.6355 2.1808 0.0002 0.03% 0.6353 2.1806
223. 161610融通领先成长(LOF) 0.6300 1.6990 0.0060 0.96% 0.6240 1.6840
224. 160805长盛同智 0.6288 1.9700 0.0011 0.18% 0.6277 1.9689
225. 260110景顺长城精选蓝筹 0.6250 0.6250 -0.0020 -0.32% 0.6270 0.6270
226. 206001鹏华行业成长 0.6243 2.4132 0.0029 0.47% 0.6214 2.4027
227. 570001诺德价值优势 0.6218 0.6218 0.0001 0.02% 0.6217 0.6217
228. 519021金鼎价值精选 0.6190 1.2640 0.0010 0.16% 0.6180 1.2630
229. 519300大成300 0.6187 1.9387 0.0000 0.00% 0.6187 1.9387
230. 080001长盛成长 0.6180 2.4620 0.0010 0.16% 0.6170 2.4610
231. 481006工银瑞信红利 0.6173 0.6573 0.0001 0.02% 0.6172 0.6572
232. 180003银华道琼斯88 0.6164 2.4164 -0.0012 -0.19% 0.6176 2.4176
233. 121003国投股票 0.6162 2.0562 0.0000 0.00% 0.6162 2.0562
234. 310308盛利精选 0.6145 2.1865 -0.0004 -0.07% 0.6149 2.1869
235. 481001工银价值 0.6125 2.6237 0.0002 0.03% 0.6123 2.6230
236. 161607融通巨潮 0.6070 2.1210 -0.0030 -0.49% 0.6100 2.1240
237. 519017大成成长 0.6010 1.6530 0.0020 0.33% 0.5990 1.6510
238. 070001嘉实成长 0.5990 2.5615 0.0027 0.45% 0.5963 2.5569
239. 090004大成精选增值 0.5990 2.4995 -0.0013 -0.22% 0.6003 2.5008
240. 100020富国天益 0.5970 3.6083 0.0007 0.12% 0.5963 3.6076
241. 519100长盛100 0.5969 1.1669 -0.0023 -0.38% 0.5992 1.1692
242. 519993长信增利 0.5957 1.8347 0.0015 0.25% 0.5942 1.8332
243. 240010华宝兴业行业精选 0.5954 0.5954 0.0006 0.10% 0.5948 0.5948
244. 020009国泰金鹏蓝筹 0.5950 1.4800 0.0010 0.17% 0.5940 1.4790
245. 550001信诚四季 0.5949 1.7559 0.0007 0.12% 0.5942 1.7552
246. 180012银华富裕 0.5920 1.5270 -0.0005 -0.08% 0.5925 1.5275
247. 163803中银增长 0.5893 1.9281 0.0039 0.67% 0.5854 1.9181
248. 530003建信成长 0.5875 2.0375 -0.0008 -0.14% 0.5883 2.0383
249. 121002国投景气 0.5864 2.5554 0.0014 0.24% 0.5850 2.5540
250. 150103银河银泰 0.5849 3.1249 0.0010 0.17% 0.5839 3.1239
251. 217001招商安泰股票 0.5791 3.1931 0.0032 0.56% 0.5759 3.1899
252. 151001银河稳健 0.5782 2.6002 0.0005 0.09% 0.5777 2.5995
253. 161601新 蓝筹 0.5771 2.8721 0.0017 0.30% 0.5754 2.8704
254. 163804中银收益 0.5710 1.7510 0.0010 0.18% 0.5700 1.7500
255. 000031华夏复兴 0.5700 0.5700 0.0010 0.18% 0.5690 0.5690
256. 483003工银平衡 0.5688 1.4654 0.0004 0.07% 0.5684 1.4647
257. 110029易方达科讯 0.5657 3.6832 -0.0039 -0.68% 0.5696 3.6942
258. 630001华商领先企业 0.5650 0.6700 0.0053 0.95% 0.5597 0.6647
259. 519110浦银价值 0.5580 0.5580 0.0010 0.18% 0.5570 0.5570
260. 050009博时新兴成长 0.5550 2.0820 0.0020 0.36% 0.5530 2.0750
261. 519018汇添均衡 0.5533 1.6372 0.0008 0.14% 0.5525 1.6351
262. 260103景顺长城动力 0.5517 2.8417 0.0002 0.04% 0.5515 2.8415
263. 110003易基50 0.5516 2.4016 -0.0045 -0.81% 0.5561 2.4061
264. 240004华宝动力 0.5503 3.0603 0.0008 0.15% 0.5495 3.0595
265. 160910大成创新成长(LOF) 0.5500 1.7610 -0.0010 -0.18% 0.5510 1.7620
266. 160314华夏行业精选 0.5490 2.7890 0.0020 0.37% 0.5470 2.7820
267. 257010德盛小盘 0.5490 2.6790 0.0020 0.37% 0.5470 2.6770
268. 161606融通行业 0.5450 2.4850 0.0020 0.37% 0.5430 2.4830
269. 020010国泰金牛创新成长 0.5430 0.5930 0.0040 0.74% 0.5390 0.5890
270. 560003益民创新优势 0.5426 0.5626 0.0011 0.20% 0.5415 0.5615
271. 410001华富优选 0.5390 1.7277 0.0035 0.65% 0.5355 1.7213
272. 360001量化核心 0.5380 2.4817 -0.0016 -0.30% 0.5396 2.4833
273. 217005招商先锋 0.5376 2.4876 -0.0003 -0.06% 0.5379 2.4879
274. 257020德盛精选 0.5370 2.1330 0.0060 1.13% 0.5310 2.1240
275. 100026富国天合稳健 0.5362 1.9157 -0.0009 -0.17% 0.5371 1.9166
276. 350002天治品质 0.5355 3.0455 -0.0004 -0.07% 0.5359 3.0459
277. 270007广发大盘成长 0.5351 0.5351 0.0029 0.54% 0.5322 0.5322
278. 200008长城品牌优选 0.5348 0.5348 -0.0056 -1.04% 0.5404 0.5404
279. 519694交银施罗德蓝筹 0.5343 0.5493 0.0006 0.11% 0.5337 0.5487
280. 121008国投瑞银成长优选 0.5340 1.1707 -0.0004 -0.07% 0.5344 1.1716
281. 320001诺安平衡 0.5321 2.7921 0.0010 0.19% 0.5311 2.7911
282. 320005诺安价值 0.5313 1.4763 -0.0025 -0.47% 0.5338 1.4788
283. 550002信诚精萃 0.5288 1.2888 0.0005 0.09% 0.5283 1.2877
284. 530005建信配置 0.5286 1.0786 -0.0002 -0.04% 0.5288 1.0788
285. 310328新动力 0.5233 2.1670 -0.0004 -0.08% 0.5237 2.1677
286. 560002益民红利 0.5227 1.4033 -0.0014 -0.27% 0.5241 1.4058
287. 213001宝盈鸿利 0.5221 2.3528 0.0004 0.08% 0.5217 2.3523
288. 040001华安创新 0.5220 2.4732 0.0020 0.38% 0.5200 2.4646
289. 519039长盛同德 0.5212 1.4935 0.0026 0.50% 0.5186 1.4861
290. 519011海富精选 0.5208 2.6167 0.0025 0.48% 0.5183 2.6084
291. 200006长城股票 0.5208 1.9608 -0.0046 -0.88% 0.5254 1.9654
292. 162207荷银效率 0.5180 1.2459 -0.0006 -0.12% 0.5186 1.2473
293. 020001国泰金鹰增长 0.5180 3.3910 0.0010 0.19% 0.5170 3.3900
294. 050001博时增长 0.5150 3.0170 0.0010 0.19% 0.5140 3.0160
295. 162607景顺资源 0.5150 2.4760 0.0010 0.19% 0.5140 2.4750
296. 519994长信金利 0.5145 1.5744 0.0003 0.06% 0.5142 1.5737
297. 050201博时价值贰号 0.5130 1.9680 0.0040 0.79% 0.5090 1.9640
298. 580001东吴嘉禾 0.5120 2.2320 0.0003 0.06% 0.5117 2.2317
299. 050002博时裕富 0.5110 2.4910 0.0000 0.00% 0.5110 2.4910
300. 519035富国天博创新主题 0.5085 2.0512 -0.0011 -0.22% 0.5096 2.0542
301. 040002华安A股 0.5060 2.0306 0.0000 0.00% 0.5060 2.0306
302. 160607鹏华价值 0.5040 1.6320 0.0000 0.00% 0.5040 1.6320
303. 398001中海成长 0.4990 2.1321未公布未公布0.4994 2.1331
304. 161903万家公用 0.4960 1.6100 0.0034 0.69% 0.4926 1.6039
305. 070099嘉实优质 0.4910 1.3870 0.0040 0.82% 0.4870 1.3830
306. 020003国泰金龙行业 0.4900 2.3530 0.0020 0.41% 0.4880 2.3460
307. 519003海富收益 0.4900 2.1050 0.0020 0.41% 0.4880 2.1030
308. 160603鹏华收益 0.4900 2.9360 0.0060 1.24% 0.4840 2.9300
309. 400003东方精选 0.4898 1.9141 0.0028 0.57% 0.4870 1.9064
310. 290002泰信先行 0.4878 2.1310 0.0002 0.04% 0.4876 2.1306
311. 090001大成价值增长 0.4824 3.1424 -0.0002 -0.04% 0.4826 3.1426
312. 210001金鹰优选 0.4775 1.9710 0.0002 0.04% 0.4773 1.9706
313. 310358新经济 0.4772 1.8091 0.0020 0.42% 0.4752 1.8071
314. 040008华安策略优选 0.4766 2.0129 0.0013 0.27% 0.4753 2.0116
315. 398011中海分红 0.4734 1.8734未公布未公布0.4735 1.8735
316. 160706嘉实300 0.4730 2.3410 0.0000 0.00% 0.4730 2.3410
317. 519996长信银利 0.4712 2.3912 0.0015 0.32% 0.4697 2.3897
318. 213002宝盈区域增长 0.4673 2.0069 -0.0040 -0.85% 0.4713 2.0138
319. 090003大成蓝筹稳健 0.4639 3.0339 -0.0007 -0.15% 0.4646 3.0346
320. 410003华富成长 0.4625 0.7525 0.0024 0.52% 0.4601 0.7501
321. 100022富国天瑞 0.4619 2.2661 0.0011 0.24% 0.4608 2.2635
322. 360007光大保德信优势配置 0.4609 0.4609 0.0002 0.04% 0.4607 0.4607
323. 519007海富回报 0.4590 1.9550 0.0010 0.22% 0.4580 1.9540
324. 460001友邦盛世 0.4559 2.0946 0.0013 0.29% 0.4546 2.0915
325. 400001东方龙 0.4519 2.2134 -0.0002 -0.04% 0.4521 2.2136
326. 519181万家和谐增长 0.4507 1.0626 -0.0003 -0.07% 0.4510 1.0631
327. 270005广发聚丰 0.4441 2.8368 0.0028 0.63% 0.4413 2.8241
328. 020005国泰金马 0.4430 1.8970 0.0020 0.45% 0.4410 1.8890
329. 590002中邮核心成长 0.4424 0.4424 0.0048 1.10% 0.4376 0.4376
330. 202007南方隆元 0.4410 0.4410 0.0050 1.15% 0.4360 0.4360
331. 519180万家180 0.4397 2.7797 -0.0012 -0.27% 0.4409 2.7809
332. 240005华宝策略 0.4331 3.6187 0.0010 0.23% 0.4321 3.6164
333. 162209泰达荷银市值优选 0.4317 0.4317 -0.0008 -0.18% 0.4325 0.4325
334. 420001天弘精选 0.4299 1.3691 0.0015 0.35% 0.4284 1.3658
335. 090006大成财富 0.4280 2.2500 0.0000 0.00% 0.4280 2.2500
336. 200007长城安心回报 0.4238 1.2641 -0.0010 -0.24% 0.4248 1.2663
337. 519019大成景阳 0.4160 3.3950 0.0000 0.00% 0.4160 3.3950
338. 233001巨田基础行业 0.4050 1.9500 0.0018 0.45% 0.4032 1.9482
339. 519087新世纪优选 0.4048 1.8422 0.0002 0.05% 0.4046 1.8418
340. 519005海富股票 0.4040 2.3530 0.0000 0.00% 0.4040 2.3530
341. 163503天治核心成长 0.3778 1.7472 -0.0004 -0.11% 0.3782 1.7480
342. 020011国泰沪深300 0.3760 0.5380 0.0000 0.00% 0.3760 0.5380