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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000001华夏成长 0.8860 2.5670 0.0190 2.19% 0.8670 2.5480
2. 000011华夏大盘 4.3020 4.5820 0.0870 2.06% 4.2150 4.4950
3. 000021华夏优势 1.3750 1.4950 0.0240 1.78% 1.3510 1.4710
4. 000041华夏全球精选 未公布未公布未公布未公布0.5080 0.5080
5. 001001华夏债券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.00% 1.1270 1.4570
6. 001003华夏债券C类 1.1160 1.4460 0.0000 0.00% 1.1160 1.4460
7. 001011华夏希望债券A级 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 1.0650 1.0650
8. 001013华夏希望债券C级 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 1.0630 1.0630
9. 002001华夏回报 0.9850 2.9970 0.0100 1.03% 0.9750 2.9870
10. 002011华夏红利 1.8320 2.6650 0.0290 1.61% 1.8030 2.6360
11. 002021华回报二 0.7930 2.0810 0.0090 1.15% 0.7840 2.0720
12. 020001国泰金鹰增长 0.5280 3.4010 0.0080 1.54% 0.5200 3.3930
13. 020002国泰金龙债券 1.0790 1.3280 0.0000 0.00% 1.0790 1.3280
14. 020003国泰金龙行业 0.5010 2.3870 0.0100 2.04% 0.4910 2.3560
15. 020005国泰金马 0.4550 1.9450 0.0120 2.71% 0.4430 1.8970
16. 020008国泰混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
17. 020009国泰金鹏蓝筹 0.6120 1.4970 0.0160 2.68% 0.5960 1.4810
18. 020010国泰金牛创新成长 0.5540 0.6040 0.0140 2.59% 0.5400 0.5900
19. 020011国泰沪深300 0.3880 0.5550 0.0120 3.19% 0.3760 0.5380
20. 020012国泰金龙债券C类 1.0780 1.3270 0.0000 0.00% 1.0780 1.3270
21. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
22. 040001华安创新 0.5320 2.5160未公布未公布0.5220 2.4732
23. 040002华安A股 0.5220 2.0830未公布未公布0.5060 2.0306
24. 040004华安宝利 0.6530 2.9330 0.0100 1.56% 0.6430 2.9230
25. 040005华安宏利 1.5519 1.9419 0.0321 2.11% 1.5198 1.9098
26. 040006华安国际配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
27. 040007华安成长 0.6723 1.9872 0.0202 3.10% 0.6521 1.9670
28. 040008华安策略优选 0.4823 2.0186 0.0095 2.01% 0.4728 2.0091
29. 040009华安收益A 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02% 1.0490 1.0490
30. 040010华安收益B 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02% 1.0469 1.0469
31. 040011华安核心优选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
32. 050001博时增长 0.5250 3.0270 0.0110 2.14% 0.5140 3.0160
33. 050002博时裕富 0.5290 2.5090 0.0170 3.32% 0.5120 2.4920
34. 050004博时精选 1.0460 2.4360 0.0185 1.80% 1.0275 2.4175
35. 050006博时稳定价值债券B类 1.1230 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1240 1.1620
36. 050007博时平衡配置 0.9510 2.0120 0.0120 1.28% 0.9390 2.0000
37. 050008博时第三产业成长 0.7740 1.7120 0.0130 1.71% 0.7610 1.6830
38. 050009博时新兴成长 0.5670 2.1270 0.0130 2.35% 0.5540 2.0780
39. 050010博时特许价值 0.9170 0.9170 0.0160 1.78% 0.9010 0.9010
40. 050106博时稳定价值债券A类 1.1270 1.1650 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.1660
41. 050201博时价值贰号 0.5240 1.9790 0.0120 2.34% 0.5120 1.9670
42. 070001嘉实成长 0.5944 2.5537 0.0043 0.73% 0.5901 2.5464
43. 070002嘉实增长 2.5030 3.0440 0.0270 1.09% 2.4760 3.0170
44. 070003嘉实稳健 0.6910 2.1630 0.0130 1.92% 0.6780 2.1360
45. 070005嘉实债券 1.1880 1.5980 -0.0020 -0.17% 1.1900 1.6000
46. 070006嘉实服务 2.0680 2.3880 0.0390 1.92% 2.0290 2.3490
47. 070009嘉实短债 1.0101 1.0843 0.0003 0.03% 1.0098 1.0840
48. 070010嘉实主题 0.6530 2.1610 0.0210 3.32% 0.6320 2.1400
49. 070011嘉实策略 0.6910 0.8810 0.0100 1.47% 0.6810 0.8710
50. 070012嘉实海外 未公布未公布未公布未公布0.4190 0.4190
51. 070013嘉实研究精选 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 0.8890 0.8890
52. 070015嘉实多元A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
53. 070016嘉实多元B 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
54. 070099嘉实优质 0.4870 1.3830 0.0090 1.88% 0.4780 1.3740
55. 080001长盛成长 0.6350 2.4790 0.0140 2.25% 0.6210 2.4650
56. 080002长盛创新先锋 0.9148 0.9148 0.0168 1.87% 0.8980 0.8980
57. 080003长盛积极配置 未公布未公布未公布未公布0.9993 0.9993
58. 090001大成价值增长 0.4911 3.1511未公布未公布0.4824 3.1424
59. 090002大成债券 1.0880 1.3880未公布未公布1.0883 1.3883
60. 090003大成蓝筹稳健 0.4720 3.0420未公布未公布0.4641 3.0341
61. 090004大成精选增值 0.6083 2.5088未公布未公布0.6070 2.5075
62. 090006大成财富 0.4370 2.2590未公布未公布0.4290 2.2510
63. 090007大成策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
64. 090008大成强债 1.0358 1.0358未公布未公布1.0371 1.0371
65. 092002大成债券C类 1.0719 1.3719未公布未公布1.0722 1.3722
66. 100016富国天源平衡 0.6998 1.9604 0.0093 1.35% 0.6905 1.9511
67. 100018富国天利债券 1.2276 1.7526 -0.0022 -0.18% 1.2298 1.7548
68. 100020富国天益 0.5993 3.6106 0.0067 1.13% 0.5926 3.6039
69. 100022富国天瑞 0.4720 2.2900 0.0136 2.97% 0.4584 2.2578
70. 100026富国天合稳健 0.5444 1.9239 0.0091 1.70% 0.5353 1.9148
71. 100029富国天成红利 0.7699 0.7699 0.0098 1.29% 0.7601 0.7601
72. 110001易基平稳 1.2270 2.4570 0.0120 0.99% 1.2150 2.4450
73. 110002易基策略 2.5220 3.2720 0.0430 1.73% 2.4790 3.2290
74. 110003易基50 0.5779 2.4279 0.0188 3.36% 0.5591 2.4091
75. 110005易基积极 0.8244 2.9688 0.0135 1.66% 0.8109 2.9348
76. 110007易方达稳健收益A 1.0711 1.1077 -0.0010 -0.09% 1.0721 1.1087
77. 110008易方达稳健收益B 1.0740 1.1106 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.1116
78. 110009易基价值 1.1415 1.9715 0.0195 1.74% 1.1220 1.9520
79. 110010易基价值成长 0.7393 0.7993 0.0165 2.28% 0.7228 0.7828
80. 110011易方达中小盘 0.9159 0.9159 0.0073 0.80% 0.9086 0.9086
81. 110012易方达科汇 1.0410 4.6190 0.0020 0.19% 1.0390 4.6170
82. 110017易方达增强回报A 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.28% 1.0620 1.0620
83. 110018易方达增强回报B 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 1.0590 1.0590
84. 110029易方达科讯 0.5817 3.7284 0.0083 1.45% 0.5734 3.7050
85. 112002易策二号 0.9270 2.4620 0.0150 1.64% 0.9120 2.4470
86. 121001国投融华 1.0326 1.9846 0.0100 0.98% 1.0226 1.9746
87. 121002国投景气 0.5914 2.5604 0.0071 1.22% 0.5843 2.5533
88. 121003国投股票 0.6255 2.0655 0.0119 1.94% 0.6136 2.0536
89. 121005国投瑞银创新 0.7557 1.5010 0.0172 2.33% 0.7385 1.4724
90. 121006国投瑞银稳健增长 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 0.9320 0.9320
91. 121008国投瑞银成长优选 0.5424 1.1891 0.0108 2.03% 0.5316 1.1654
92. 121009国投瑞银稳定增利 1.0521 1.0521 -0.0011 -0.10% 1.0532 1.0532
93. 150103银河银泰 0.5960 3.1360 0.0055 0.93% 0.5905 3.1305
94. 151001银河稳健 0.5827 2.6064 0.0077 1.34% 0.5750 2.5958
95. 151002银河收益 1.4363 1.8163 0.0023 0.16% 1.4340 1.8140
96. 159901深证100ETF 1.9480 2.0680 0.0610 3.23% 1.8870 2.0070
97. 159902中小板 1.1430 1.1430 0.0280 2.51% 1.1150 1.1150
98. 160105南方积配 0.8409 2.2049 0.0162 1.96% 0.8247 2.1887
99. 160106南方高增 1.0434 2.2974 0.0225 2.20% 1.0209 2.2749
100. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.7660 2.4970 0.0140 1.86% 0.7520 2.4650
101. 160314华夏行业精选 0.5580 2.8220 0.0110 2.01% 0.5470 2.7820
102. 160505博时主题 1.3500 2.8110 0.0320 2.43% 1.3180 2.7790
103. 160602鹏华普天债券 1.1350 1.2640 0.0000 0.00% 1.1350 1.2640
104. 160603鹏华收益 0.4950 2.9410 0.0120 2.48% 0.4830 2.9290
105. 160605鹏华中国50 1.0960 2.6260 0.0180 1.67% 1.0780 2.6080
106. 160607鹏华价值 0.5140 1.6610 0.0090 1.78% 0.5050 1.6350
107. 160608鹏华普天债券B 1.1130 1.2420 0.0010 0.09% 1.1120 1.2410
108. 160610鹏华动力 0.8330 1.0330 0.0210 2.59% 0.8120 1.0120
109. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.6630 0.6630 0.0130 2.00% 0.6500 0.6500
110. 160612鹏华丰收债券 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0480
111. 160613鹏华盛世 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
112. 160706嘉实300 0.4890 2.3570 0.0160 3.38% 0.4730 2.3410
113. 160805长盛同智 0.6431 1.9843 0.0095 1.50% 0.6336 1.9748
114. 160910大成创新成长(LOF) 0.5650 1.7760未公布未公布0.5540 1.7650
115. 161005富国天惠 0.8495 2.3495 0.0165 1.98% 0.8330 2.3330
116. 161601新 蓝筹 0.5819 2.8769 0.0078 1.36% 0.5741 2.8691
117. 161603融通债券 1.1730 1.3980 -0.0020 -0.17% 1.1750 1.4000
118. 161604融通深证100 0.7480 1.9180 0.0230 3.17% 0.7250 1.8950
119. 161605融通蓝筹 0.9340 2.0640 0.0120 1.30% 0.9220 2.0520
120. 161606融通行业 0.5610 2.5010 0.0180 3.31% 0.5430 2.4830
121. 161607融通巨潮 0.6330 2.1470 0.0200 3.26% 0.6130 2.1270
122. 161609融通动力先锋 0.9800 1.3800 0.0180 1.87% 0.9620 1.3620
123. 161610融通领先成长(LOF) 0.6360 1.7150 0.0140 2.25% 0.6220 1.6790
124. 161706招商成长 0.8344 2.7447 0.0176 2.15% 0.8168 2.7271
125. 161902万家增强收益债券 1.0541 1.4935 -0.0003 -0.03% 1.0544 1.4939
126. 161903万家公用 0.5016 1.6199 0.0075 1.52% 0.4941 1.6066
127. 162006长城久富 0.9548 2.8356 0.0162 1.73% 0.9386 2.8194
128. 162102金鹰小盘 0.8081 1.4881 0.0106 1.33% 0.7975 1.4775
129. 162201荷银成长 1.0929 2.3729 0.0090 0.83% 1.0839 2.3639
130. 162202荷银周期 1.0761 2.5511 0.0176 1.66% 1.0585 2.5335
131. 162203荷银稳定 0.9116 2.4116 0.0097 1.08% 0.9019 2.4019
132. 162204荷银精选 2.6232 2.7932 0.0404 1.56% 2.5828 2.7528
133. 162205荷银风险预算 1.2410 1.9910 0.0078 0.63% 1.2332 1.9832
134. 162207荷银效率 0.5220 1.2555 0.0046 0.89% 0.5174 1.2444
135. 162208泰达荷银首选 0.8676 0.9176 0.0202 2.38% 0.8474 0.8974
136. 162209泰达荷银市值优选 0.4401 0.4401 0.0053 1.22% 0.4348 0.4348
137. 162210泰达荷银集利A 1.0062 1.0062 0.0004 0.04% 1.0058 1.0058 未公布
138. 162299泰达荷银集利C 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 1.0056 1.0056
139. 162605景顺鼎益 0.7290 2.8290 0.0130 1.82% 0.7160 2.8160
140. 162607景顺资源 0.5250 2.4860 0.0110 2.14% 0.5140 2.4750
141. 162703广发小盘 1.1336 2.4436 0.0354 3.22% 1.0982 2.4082
142. 163302巨田资源 1.1289 2.3639 0.0101 0.90% 1.1188 2.3538
143. 163402兴业趋势 0.8071 3.8427 0.0122 1.53% 0.7949 3.7940
144. 163503天治核心成长 0.3826 1.7565 0.0036 0.95% 0.3790 1.7495
145. 163801中银中国 1.0656 2.4956 0.0131 1.24% 1.0525 2.4825
146. 163803中银增长 0.5927 1.9367 0.0120 2.07% 0.5807 1.9062
147. 163804中银收益 0.5736 1.7536 0.0067 1.18% 0.5669 1.7469
148. 163805中银策略 0.7933 0.7933 0.0134 1.72% 0.7799 0.7799
149. 163806中银增利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
150. 166001中欧趋势 0.6937 0.8937 0.0213 3.17% 0.6724 0.8724
151. 166002中欧蓝筹 0.9438 0.9438 0.0077 0.82% 0.9361 0.9361
152. 180001银华优势企业 0.7618 2.3818 0.0072 0.95% 0.7546 2.3746
153. 180002银华保本增值 1.0152 1.1552 -0.0008 -0.08% 1.0160 1.1560
154. 180003银华道琼斯88 0.6298 2.4298 0.0130 2.11% 0.6168 2.4168
155. 180010银华优质增长 1.1025 2.3025 0.0176 1.62% 1.0849 2.2849
156. 180012银华富裕 0.6057 1.5407 0.0096 1.61% 0.5961 1.5311
157. 180013银华领先 1.0057 1.0057 0.0003 0.03% 1.0054 1.0054
158. 183001银华全球 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
159. 200001长城久恒平衡 1.0560 2.1660 0.0090 0.86% 1.0470 2.1570
160. 200002长城久泰 0.7295 3.5895 0.0224 3.17% 0.7071 3.5671
161. 200006长城股票 0.5374 1.9774 0.0152 2.91% 0.5222 1.9622
162. 200007长城安心回报 0.4332 1.2852 0.0125 2.97% 0.4207 1.2571
163. 200008长城品牌优选 0.5546 0.5546 0.0149 2.76% 0.5397 0.5397
164. 200009长城稳健 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0390 1.0390
165. 202001南方稳健成长 0.7939 2.5889 0.0235 3.05% 0.7704 2.5654
166. 202002南稳贰号 0.6810 1.4473 0.0182 2.75% 0.6628 1.4086
167. 202003南方绩优成长 1.2155 1.5155 0.0116 0.96% 1.2039 1.5039
168. 202005南方成份精选 0.6747 0.6747 0.0145 2.20% 0.6602 0.6602
169. 202007南方隆元 0.4500 0.4500 0.0190 4.41% 0.4310 0.4310
170. 202011南方价值 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 0.9260 0.9260
171. 202101南方宝元债券 0.9687 2.1887 0.0008 0.08% 0.9679 2.1879
172. 202102南方多利债券 1.0507 1.1159 -0.0016 -0.15% 1.0523 1.1175
173. 202202南方避险 2.0731 2.6171 -0.0022 -0.11% 2.0753 2.6193
174. 202211南方恒元 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
175. 202801南方全球精选 未公布未公布未公布未公布0.5260 0.5260
176. 206001鹏华行业成长 0.6334 2.4462 0.0105 1.69% 0.6229 2.4082
177. 210001金鹰优选 0.4904 1.9906 0.0090 1.87% 0.4814 1.9769
178. 210002金鹰红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
179. 213001宝盈鸿利 0.5320 2.3663 0.0059 1.12% 0.5261 2.3583
180. 213002宝盈区域增长 0.4819 2.0322 0.0043 0.90% 0.4776 2.0247
181. 213003宝盈策略 0.8125 1.0125 0.0073 0.91% 0.8052 1.0052
182. 213007宝盈增强收益 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07% 1.0425 1.0425
183. 213008宝盈资源优选 0.6511 0.7082 0.0129 2.02% 0.6382 0.6942
184. 213917宝盈增强收益C 1.0418 1.0418未公布未公布未公布未公布
185. 217001招商安泰股票 0.5877 3.2017 0.0086 1.49% 0.5791 3.1931
186. 217002招商安泰平衡 1.5538 2.1688 0.0112 0.73% 1.5426 2.1576
187. 217003招商债券 1.1700 1.4065 -0.0022 -0.19% 1.1722 1.4087
188. 217005招商先锋 0.5456 2.4956 0.0078 1.45% 0.5378 2.4878
189. 217008招商安本增利 1.1168 1.2168 -0.0010 -0.09% 1.1178 1.2178
190. 217009招商价值 0.7928 0.7928 0.0130 1.67% 0.7798 0.7798
191. 217010招商大盘蓝筹 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 0.9670 0.9670
192. 217011招商安心收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
193. 217203招商安泰债券B 1.1577 1.3942 -0.0022 -0.19% 1.1599 1.3964
194. 233001巨田基础行业 0.4088 1.9538 0.0096 2.40% 0.3992 1.9442
195. 240001宝康消费 0.8693 2.7058 0.0168 1.97% 0.8525 2.6640
196. 240002宝康配置 1.0124 2.6024 0.0237 2.40% 0.9887 2.5787
197. 240003宝康债券 1.1616 1.5616 0.0001 0.01% 1.1615 1.5615
198. 240004华宝动力 0.5594 3.0694 0.0126 2.30% 0.5468 3.0568
199. 240005华宝策略 0.4407 3.6362 0.0068 1.57% 0.4339 3.6206
200. 240008华宝收益 1.7444 1.7444 0.0508 3.00% 1.6936 1.6936
201. 240009华宝先进 1.3725 1.3725 0.0445 3.35% 1.3280 1.3280
202. 240010华宝兴业行业精选 0.6123 0.6123 0.0154 2.58% 0.5969 0.5969
203. 240011华宝兴业大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
204. 241001华宝海外中国 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790
205. 253010德盛安心 0.7690 1.6860 0.0020 0.26% 0.7670 1.6820
206. 255010德盛稳健 1.2960 1.9160 0.0240 1.89% 1.2720 1.8920
207. 257010德盛小盘 0.5630 2.6930 0.0150 2.74% 0.5480 2.6780
208. 257020德盛精选 0.5490 2.1510 0.0180 3.39% 0.5310 2.1240
209. 257030德盛优势 0.7680 0.8680 0.0110 1.45% 0.7570 0.8570
210. 257040德盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
211. 260101景顺长城优选 0.7804 2.6711 0.0166 2.17% 0.7638 2.6545
212. 260103景顺长城动力 0.5584 2.8484 0.0072 1.31% 0.5512 2.8412
213. 260104景顺内需增长 2.0880 2.9580 0.0300 1.46% 2.0580 2.9280
214. 260108景顺成长 0.7310 2.0810 0.0110 1.53% 0.7200 2.0700
215. 260109景顺内需贰号 1.2780 1.4580 0.0180 1.43% 1.2600 1.4400
216. 260110景顺长城精选蓝筹 0.6420 0.6420 0.0160 2.56% 0.6260 0.6260
217. 260111景顺长城公司治理 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
218. 270001广发聚富 0.8085 3.1185 0.0104 1.30% 0.7981 3.1081
219. 270002广发稳健 0.9111 2.5311 0.0221 2.49% 0.8890 2.5090
220. 270005广发聚丰 0.4503 2.8648 0.0116 2.64% 0.4387 2.8123
221. 270006广发优选 1.2301 1.7601 0.0222 1.84% 1.2079 1.7379
222. 270007广发大盘成长 0.5427 0.5427 0.0116 2.18% 0.5311 0.5311
223. 270008广发核心 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 0.9750 0.9750
224. 270009广发增强债券 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 1.0730 1.0730
225. 288001中信经典 1.2972 2.2972 0.0181 1.42% 1.2791 2.2791
226. 288002中信红利 1.3777 2.7777 0.0166 1.22% 1.3611 2.7611
227. 288102中信双利 1.0825 1.3215 0.0001 0.01% 1.0824 1.3214
228. 290002泰信先行 0.4913 2.1387 0.0054 1.11% 0.4859 2.1269
229. 290003泰信双息债券 1.0541 1.0784 -0.0014 -0.13% 1.0555 1.0798
230. 290004泰信优质 0.6969 1.1969 0.0131 1.92% 0.6838 1.1838
231. 290005泰信优势增长 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 0.9880 0.9880
232. 310308盛利精选 0.6220 2.1940 0.0098 1.60% 0.6122 2.1842
233. 310318盛利配置 0.9548 1.6908 -0.0005 -0.05% 0.9553 1.6913
234. 310328新动力 0.5331 2.1848 0.0126 2.42% 0.5205 2.1619
235. 310358新经济 0.4849 1.8168 0.0108 2.28% 0.4741 1.8060
236. 310368申万巴黎竞争优势 0.9843 0.9843 0.0018 0.18% 0.9825 0.9825
237. 320001诺安平衡 0.5396 2.7996 0.0074 1.39% 0.5322 2.7922
238. 320003诺安股票 0.6710 2.5545 0.0154 2.35% 0.6556 2.5391
239. 320004诺安优化债券 1.0357 1.0853 0.0002 0.02% 1.0355 1.0851
240. 320005诺安价值 0.5455 1.4905 0.0118 2.21% 0.5337 1.4787
241. 320006诺安灵活配置 0.8860 0.8860 0.0070 0.80% 0.8790 0.8790
242. 340001兴业转基 1.0074 2.4734 0.0017 0.17% 1.0057 2.4717
243. 340006兴业全球视野 1.9775 1.9775 0.0432 2.23% 1.9343 1.9343
244. 340007兴业社会责任 0.7500 0.7500 0.0140 1.90% 0.7360 0.7360
245. 350001天治财富 0.6350 2.1803 0.0001 0.02% 0.6349 2.1802
246. 350002天治品质 0.5409 3.0509 0.0056 1.05% 0.5353 3.0453
247. 350005天治创新先锋 0.7880 0.7880 0.0000 0.00% 0.7880 0.7880
248. 350006天治稳健双盈 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
249. 360001量化核心 0.5555 2.4992 0.0185 3.45% 0.5370 2.4807
250. 360005光大红利 1.3743 2.0323 0.0362 2.71% 1.3381 1.9961
251. 360006光大增长 0.6913 1.9713 0.0208 3.10% 0.6705 1.9505
252. 360007光大保德信优势配置 0.4702 0.4702 0.0104 2.26% 0.4598 0.4598
253. 360008光大增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
254. 360009光大增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
255. 373010上投双息 0.6735 2.1027 0.0079 1.19% 0.6656 2.0948
256. 373020上投摩根双核平衡 0.8759 0.8759 0.0061 0.70% 0.8698 0.8698
257. 375010上投优势 1.5171 4.1371 0.0389 2.63% 1.4782 4.0982
258. 377010上投α 3.1707 3.2107 0.0601 1.93% 3.1106 3.1506
259. 377016上投亚太优势 未公布未公布未公布未公布0.3850 0.3850
260. 377020上投内需动力 0.6761 0.7761 0.0123 1.85% 0.6638 0.7638
261. 378010上投先锋 1.4940 1.4940 0.0317 2.17% 1.4623 1.4623
262. 395001中海稳健收益 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 1.0670 1.0670
263. 398001中海成长 0.5074 2.1530 0.0055 1.10% 0.5019 2.1393
264. 398011中海分红 0.4864 1.8864 0.0077 1.61% 0.4787 1.8787
265. 398021中海能源 0.7848 0.8648 0.0094 1.21% 0.7754 0.8554
266. 398031中海蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
267. 400001东方龙 0.4625 2.2240 0.0085 1.87% 0.4540 2.2155
268. 400003东方精选 0.4958 1.9304 0.0101 2.08% 0.4857 1.9029
269. 400007东方策略成长 0.8093 0.8093 0.0172 2.17% 0.7921 0.7921
270. 410001华富优选 0.5398 1.7292 0.0136 2.58% 0.5262 1.7043
271. 410003华富成长 0.4662 0.7562 0.0115 2.53% 0.4547 0.7447
272. 410004华富收益增强A 1.0353 1.0353 0.0001 0.01% 1.0352 1.0352
273. 410005华富收益增强B 1.0337 1.0337 0.0001 0.01% 1.0336 1.0336
274. 420001天弘精选 0.4368 1.3846 0.0072 1.68% 0.4296 1.3685
275. 420002天弘永利A 1.0399 1.0399 -0.0018 -0.17% 1.0417 1.0417
276. 420003天弘永定 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
277. 420102天弘永利B 1.0419 1.0419 -0.0019 -0.18% 1.0438 1.0438
278. 450001国富收益 0.7479 1.5988 0.0099 1.34% 0.7380 1.5818
279. 450002国富弹性 1.2714 1.9814 0.0258 2.07% 1.2456 1.9556
280. 450003国富潜力 0.9150 0.9150 0.0138 1.53% 0.9012 0.9012
281. 450004富兰克林国海深化价值 0.9094 0.9094 0.0045 0.50% 0.9049 0.9049
282. 450005国海强化收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
283. 460001友邦盛世 0.4615 2.1080 0.0068 1.50% 0.4547 2.0917
284. 460002友邦华泰积极成长 0.7407 0.7407 0.0093 1.27% 0.7314 0.7314
285. 460003友邦增利B 1.0451 1.0781 0.0001 0.01% 1.0450 1.0780
286. 460005友邦华泰价值增长 0.9421 0.9421 0.0012 0.13% 0.9409 0.9409
287. 481001工银价值 0.6228 2.6611 0.0076 1.24% 0.6152 2.6335
288. 481004工银成长 1.0207 1.0207 0.0149 1.48% 1.0058 1.0058
289. 481008工银瑞信大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
290. 483003工银平衡 0.5756 1.4776 0.0088 1.55% 0.5668 1.4618
291. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1479 1.1679 0.0006 0.05% 1.1473 1.1673
292. 485007工银瑞信添利B 1.0610 1.0610 0.0006 0.06% 1.0604 1.0604
293. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1549 1.1749 0.0007 0.06% 1.1542 1.1742
294. 485107工银瑞信添利A 1.0634 1.0634 0.0007 0.07% 1.0627 1.0627
295. 486001工银瑞信全球配置 未公布未公布未公布未公布0.5620 0.5620
296. 510050上证50ETF 1.5880 1.9520 0.0490 3.18% 1.5390 1.8940
297. 510080长盛债券 1.1354 1.8054 0.0019 0.17% 1.1335 1.8035
298. 510081长盛精选 0.6696 2.3696 0.0150 2.29% 0.6546 2.3546
299. 510180 180ETF 4.4460 4.4910 0.1490 3.47% 4.2970 4.3420
300. 510880红利ETF 1.6240 1.6240 0.0480 3.05% 1.5760 1.5760
301. 519001银华优选股票 0.7180 2.5410 0.0167 2.38% 0.7013 2.4870
302. 519003海富收益 0.4960 2.1110 0.0090 1.85% 0.4870 2.1020
303. 519005海富股票 0.4140 2.3630 0.0120 2.99% 0.4020 2.3510
304. 519007海富回报 0.4680 1.9640 0.0110 2.41% 0.4570 1.9530
305. 519008添富优势 1.8732 3.4332 0.0104 0.56% 1.8628 3.4228
306. 519011海富精选 0.5297 2.6460 0.0113 2.18% 0.5184 2.6088
307. 519013海富优势 0.6820 1.4380 0.0160 2.40% 0.6660 1.4220
308. 519015海富通精选2号 0.7590 0.7590 0.0090 1.20% 0.7500 0.7500
309. 519017大成成长 0.6110 1.6630未公布未公布0.6000 1.6520
310. 519018汇添均衡 0.5598 1.6541 0.0066 1.19% 0.5532 1.6369
311. 519019大成景阳 0.4240 3.4030未公布未公布0.4160 3.3950
312. 519021金鼎价值精选 0.6350 1.2800 0.0140 2.25% 0.6210 1.2660
313. 519023海富通稳健添利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
314. 519029华夏稳增 1.0720 1.7770 0.0220 2.10% 1.0500 1.7550
315. 519035富国天博创新主题 0.5119 2.0603 0.0067 1.33% 0.5052 2.0424
316. 519039长盛同德 0.5337 1.5293 0.0106 2.03% 0.5231 1.4989
317. 519066汇添富蓝筹稳健 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
318. 519068添富焦点 0.7434 0.8934 0.0076 1.03% 0.7358 0.8858
319. 519078汇添富增强收益 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 1.0580 1.0580
320. 519087新世纪优选 0.4130 1.8554 0.0082 2.03% 0.4048 1.8422
321. 519089新世纪优选成长 0.9989 0.9989 0.0051 0.51% 0.9938 0.9938
322. 519100长盛100 0.6198 1.1898 0.0194 3.23% 0.6004 1.1704
323. 519110浦银价值 0.5650 0.5650 0.0130 2.36% 0.5520 0.5520
324. 519180万家180 0.4574 2.7974 0.0149 3.37% 0.4425 2.7825
325. 519181万家和谐增长 0.4606 1.0799 0.0090 1.99% 0.4516 1.0642
326. 519183万家双引擎 1.0069 1.0069 0.0030 0.30% 1.0039 1.0039
327. 519300大成300 0.6402 1.9602未公布未公布0.6192 1.9392
328. 519601海富通海外 未公布未公布未公布未公布0.8850 0.8850
329. 519666银河银信 1.0430 1.1490 -0.0002 -0.02% 1.0432 1.1492
330. 519667银河银信添利A 1.0445 1.1505 -0.0002 -0.02% 1.0447 1.1507
331. 519668银河竞争优势 0.8439 0.8439 0.0142 1.71% 0.8297 0.8297
332. 519680交银增利A/B 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06% 1.0852 1.0852
333. 519682交银增利C类 1.0820 1.0820 -0.0007 -0.06% 1.0827 1.0827
334. 519688交银精选 0.6952 2.6910 0.0070 1.02% 0.6882 2.6840
335. 519690交银稳健 1.2103 2.0403 0.0264 2.23% 1.1839 2.0139
336. 519692交银成长 1.5565 1.7365 0.0186 1.21% 1.5379 1.7179
337. 519694交银施罗德蓝筹 0.5409 0.5559 0.0051 0.95% 0.5358 0.5508
338. 519696交银环球 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
339. 519991长信双利优选 0.8620 0.8620 0.0140 1.65% 0.8480 0.8480
340. 519993长信增利 0.6061 1.8451 0.0097 1.63% 0.5964 1.8354
341. 519994长信金利 0.5238 1.5970 0.0123 2.40% 0.5115 1.5671
342. 519996长信银利 0.4789 2.3989 0.0122 2.61% 0.4667 2.3867
343. 530001建信价值 0.6788 1.9230 0.0165 2.49% 0.6623 1.9065
344. 530003建信成长 0.5997 2.0497 0.0085 1.44% 0.5912 2.0412
345. 530005建信配置 0.5432 1.0932 0.0106 1.99% 0.5326 1.0826
346. 530006建信精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
347. 530008建信稳定增利 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 1.0550 1.0550
348. 540001汇丰2016 1.6626 1.7626 0.0080 0.48% 1.6546 1.7546
349. 540002汇丰龙腾 1.0063 1.4723 0.0244 2.48% 0.9819 1.4479
350. 540003汇丰晋信策略 0.7836 0.7836 0.0096 1.24% 0.7740 0.7740
351. 540004汇丰晋信2026生命周期 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 0.9860 0.9860
352. 550001信诚四季 0.6044 1.7654 0.0122 2.06% 0.5922 1.7532
353. 550002信诚精萃 0.5399 1.3133 0.0124 2.35% 0.5275 1.2859
354. 550003信诚盛世蓝筹 0.9750 0.9750 0.0050 0.52% 0.9700 0.9700
355. 550004信诚三得益A 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
356. 550005信诚三得益B 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
357. 560002益民红利 0.5330 1.4219 0.0103 1.97% 0.5227 1.4033
358. 560003益民创新优势 0.5567 0.5767 0.0143 2.64% 0.5424 0.5624
359. 560005益民多利 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07% 1.0306 1.0306
360. 570001诺德价值优势 0.6402 0.6402 0.0185 2.98% 0.6217 0.6217
361. 571002诺德灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
362. 580001东吴嘉禾 0.5184 2.2384 0.0077 1.51% 0.5107 2.2307
363. 580002东吴动力 0.9072 1.4272 0.0101 1.13% 0.8971 1.4171
364. 580003东吴行业轮动 0.6807 0.6807 0.0125 1.87% 0.6682 0.6682
365. 582001东吴优信稳健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
366. 590001中邮核心 0.7782 1.9982 0.0268 3.57% 0.7514 1.9714
367. 590002中邮核心成长 0.4568 0.4568 0.0137 3.09% 0.4431 0.4431
368. 610001信达澳银增长 0.6885 0.8885 0.0141 2.09% 0.6744 0.8744
369. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
370. 620001金元比联宝石动力保本 0.9947 0.9947 0.0000 0.00% 0.9947 0.9947
371. 620002金元比联成长动力 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 0.9900 0.9900
372. 630001华商领先企业 0.5718 0.6768 0.0158 2.84% 0.5560 0.6610
373. 630002华商盛世成长 未公布未公布未公布未公布0.9891 0.9891
374. 660001农银成长 未公布未公布未公布未公布0.9814 0.9814