开放式基金净值及增长率排行(2008年10月14日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-14 22:08
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9060 |
-0.0190 |
-2.05 |
2.5870 |
000011 |
华夏大盘 |
4.3490 |
-0.0590 |
-1.34 |
4.6290 |
000021 |
华夏优势 |
1.4050 |
-0.0140 |
-0.99 |
1.5250 |
000031 |
华夏复兴 |
0.5840 |
-0.0070 |
-1.18 |
0.5840 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4540 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1140 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4440 |
001011 |
华夏希望债券A级 |
1.0630 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0630 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0610 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0610 |
002001 |
华夏回报 |
0.9970 |
-0.0060 |
-0.60 |
3.0090 |
002011 |
华夏红利 |
1.8650 |
-0.0240 |
-1.27 |
2.6980 |
002021 |
华回报二 |
0.8020 |
-0.0060 |
-0.74 |
2.0900 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5350 |
-0.0060 |
-1.11 |
3.4080 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0780 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3270 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5080 |
-0.0080 |
-1.55 |
2.4080 |
020005 |
国泰金马 |
0.4650 |
-0.0080 |
-1.69 |
1.9850 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6190 |
-0.0120 |
-1.90 |
1.5040 |
020010 |
国泰金牛创新成长 |
0.5670 |
-0.0120 |
-2.07 |
0.6170 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.3960 |
-0.0100 |
-2.46 |
0.5670 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3260 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
1.0200 |
040001 |
华安创新 |
0.5400 |
-0.0090 |
-1.64 |
2.5506 |
040002 |
华安A股 |
0.5350 |
-0.0130 |
-2.37 |
2.1258 |
040004 |
华安宝利 |
0.6660 |
-0.0100 |
-1.48 |
2.9460 |
040005 |
华安宏利 |
1.6023 |
-0.0325 |
-1.99 |
1.9923 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.6793 |
-0.0150 |
-2.16 |
1.9942 |
040008 |
华安策略优选 |
0.4927 |
-0.0098 |
-1.95 |
2.0290 |
040009 |
华安收益A |
1.0489 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.0489 |
040010 |
华安收益B |
1.0468 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.0468 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5320 |
-0.0090 |
-1.66 |
3.0340 |
050002 |
博时裕富 |
0.5390 |
-0.0130 |
-2.36 |
2.5190 |
050004 |
博时精选 |
1.0652 |
-0.0130 |
-1.21 |
2.4552 |
050006 |
博时稳定价值债券B类 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1610 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9490 |
-0.0090 |
-0.94 |
2.0100 |
050008 |
博时第三产业成长 |
0.7860 |
-0.0140 |
-1.75 |
1.7390 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.5760 |
-0.0110 |
-1.87 |
2.1610 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9240 |
-0.0110 |
-1.18 |
0.9240 |
050106 |
博时稳定价值债券A类 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1650 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5250 |
-0.0090 |
-1.69 |
1.9800 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6069 |
-0.0035 |
-0.57 |
2.5748 |
070002 |
嘉实增长 |
2.5580 |
-0.0230 |
-0.89 |
3.0990 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7060 |
-0.0090 |
-1.26 |
2.1930 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.6030 |
070006 |
嘉实服务 |
2.1130 |
-0.0370 |
-1.72 |
2.4330 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02 |
1.0831 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6530 |
-0.0170 |
-2.54 |
2.1610 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7110 |
-0.0090 |
-1.25 |
0.9010 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9120 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5010 |
-0.0070 |
-1.38 |
1.3970 |
080001 |
长盛成长 |
0.6390 |
-0.0130 |
-1.99 |
2.4830 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9131 |
-0.0122 |
-1.32 |
0.9131 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.4972 |
-0.0076 |
-1.51 |
3.1572 |
090002 |
大成债券 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3877 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.4810 |
-0.0086 |
-1.76 |
3.0510 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6279 |
-0.0093 |
-1.46 |
2.5284 |
090006 |
大成财富 |
0.4450 |
-0.0070 |
-1.55 |
2.2670 |
090008 |
大成强债 |
1.0387 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0387 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3717 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7158 |
-0.0074 |
-1.02 |
1.9764 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2309 |
-0.0003 |
-0.02 |
1.7559 |
100020 |
富国天益 |
0.6187 |
-0.0086 |
-1.37 |
3.6300 |
100022 |
富国天瑞 |
0.4789 |
-0.0093 |
-1.91 |
2.3064 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5542 |
-0.0082 |
-1.46 |
1.9337 |
100029 |
富国天成红利 |
0.7903 |
-0.0104 |
-1.30 |
0.7903 |
110001 |
易基平稳 |
1.2440 |
-0.0130 |
-1.03 |
2.4740 |
110002 |
易基策略 |
2.5910 |
-0.0490 |
-1.86 |
3.3410 |
110003 |
易基50 |
0.5873 |
-0.0178 |
-2.94 |
2.4373 |
110005 |
易基积极 |
0.8354 |
-0.0091 |
-1.08 |
2.9966 |
110007 |
易方达稳健收益A |
1.0722 |
0.0004 |
0.04 |
1.1088 |
110008 |
易方达稳健收益B |
1.0751 |
0.0004 |
0.04 |
1.1117 |
110009 |
易基价值 |
1.1542 |
-0.0110 |
-0.94 |
1.9842 |
110010 |
易基价值成长 |
0.7485 |
-0.0103 |
-1.36 |
0.8085 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9235 |
-0.0031 |
-0.33 |
0.9235 |
110012 |
易方达科汇 |
1.0420 |
-0.0020 |
-0.19 |
4.6200 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0640 |
0.0000 |
0.00 |
1.0640 |
110018 |
易方达增强回报B |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
1.0610 |
110029 |
易方达科讯 |
0.5932 |
-0.0095 |
-1.58 |
3.7609 |
112002 |
易策二号 |
0.9520 |
-0.0170 |
-1.75 |
2.4870 |
121001 |
国投融华 |
1.0311 |
-0.0046 |
-0.44 |
1.9831 |
121002 |
国投景气 |
0.6029 |
-0.0062 |
-1.02 |
2.5719 |
121003 |
国投股票 |
0.6392 |
-0.0078 |
-1.21 |
2.0792 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.7718 |
-0.0133 |
-1.69 |
1.5277 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9440 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9440 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先 |
0.7420 |
-0.0060 |
-0.80 |
0.7970 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5528 |
-0.0076 |
-1.36 |
1.2119 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0526 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0526 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取 |
0.2920 |
-0.0060 |
-2.01 |
0.5170 |
150002 |
大成优选 |
0.5090 |
-0.0060 |
-1.17 |
0.5420 |
150003 |
建信优势 |
0.5720 |
-0.0060 |
-1.04 |
0.5720 |
150103 |
银河银泰 |
0.6084 |
-0.0043 |
-0.70 |
3.1484 |
151001 |
银河稳健 |
0.5936 |
-0.0054 |
-0.90 |
2.6214 |
151002 |
银河收益 |
1.4361 |
-0.0080 |
-0.55 |
1.8161 |
159901 |
深证100ETF |
1.9730 |
-0.0330 |
-1.65 |
2.0930 |
159902 |
中小板 |
1.1930 |
-0.0390 |
-3.17 |
1.1930 |
160105 |
南方积配 |
0.8507 |
-0.0155 |
-1.79 |
2.2147 |
160106 |
南方高增 |
1.0611 |
-0.0159 |
-1.48 |
2.3151 |
160311 |
华夏蓝筹核心(LOF) |
0.7800 |
-0.0100 |
-1.27 |
2.5300 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.5700 |
-0.0100 |
-1.72 |
2.8650 |
160505 |
博时主题 |
1.3790 |
-0.0220 |
-1.57 |
2.8400 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1350 |
|
|
1.2640 |
160603 |
鹏华收益 |
0.4960 |
|
|
2.9420 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1140 |
|
|
2.6440 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5250 |
|
|
1.6930 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1130 |
|
|
1.2420 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8400 |
|
|
1.0400 |
160611 |
鹏华优质治理(LOF) |
0.6750 |
|
|
0.6750 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0470 |
|
|
1.0470 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.4990 |
-0.0130 |
-2.54 |
2.3670 |
160805 |
长盛同智 |
0.6570 |
-0.0102 |
-1.53 |
1.9982 |
160910 |
大成创新成长(LOF) |
0.5770 |
-0.0080 |
-1.37 |
1.7880 |
161005 |
富国天惠 |
0.8688 |
-0.0149 |
-1.69 |
2.3688 |
161010 |
富国天丰 |
|
|
|
|
161601 |
新 蓝 筹 |
0.5882 |
-0.0045 |
-0.76 |
2.8832 |
161603 |
融通债券 |
1.1760 |
0.0030 |
0.26 |
1.4010 |
161604 |
融通深证100 |
0.7590 |
-0.0130 |
-1.68 |
1.9290 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9430 |
-0.0090 |
-0.95 |
2.0730 |
161606 |
融通行业 |
0.5690 |
-0.0120 |
-2.07 |
2.5090 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6450 |
-0.0170 |
-2.57 |
2.1590 |
161609 |
融通动力先锋 |
0.9990 |
-0.0150 |
-1.48 |
1.3990 |
161610 |
融通领先成长(LOF) |
0.6550 |
-0.0120 |
-1.80 |
1.7640 |
161706 |
招商成长 |
0.8504 |
-0.0155 |
-1.79 |
2.7607 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.0538 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.4932 |
161903 |
万家公用 |
0.5129 |
-0.0115 |
-2.19 |
1.6399 |
162006 |
长城久富 |
0.9686 |
-0.0151 |
-1.54 |
2.8494 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8191 |
-0.0178 |
-2.13 |
1.4991 |
162201 |
荷银成长 |
1.1163 |
-0.0076 |
-0.68 |
2.3963 |
162202 |
荷银周期 |
1.0888 |
-0.0126 |
-1.14 |
2.5638 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9297 |
-0.0089 |
-0.95 |
2.4297 |
162204 |
荷银精选 |
2.6836 |
-0.0331 |
-1.22 |
2.8536 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2460 |
-0.0049 |
-0.39 |
1.9960 |
162207 |
荷银效率 |
0.5343 |
-0.0046 |
-0.85 |
1.2851 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.8941 |
-0.0164 |
-1.80 |
0.9441 |
162209 |
泰达荷银市值优选 |
0.4519 |
-0.0058 |
-1.27 |
0.4519 |
162210 |
泰达荷银集利A |
1.0051 |
0.0006 |
0.06 |
1.0051 |
162299 |
泰达荷银集利C |
1.0049 |
0.0006 |
0.06 |
1.0049 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.7480 |
-0.0090 |
-1.19 |
2.8480 |
162607 |
景顺资源 |
0.5380 |
-0.0090 |
-1.65 |
2.4990 |
162703 |
广发小盘 |
1.1365 |
-0.0182 |
-1.58 |
2.4465 |
163302 |
巨田资源 |
1.1370 |
-0.0135 |
-1.17 |
2.3720 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8151 |
-0.0089 |
-1.08 |
3.8746 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3925 |
-0.0062 |
-1.56 |
1.7759 |
163801 |
中银中国 |
1.0749 |
-0.0107 |
-0.99 |
2.5049 |
163803 |
中银增长 |
0.6043 |
-0.0122 |
-1.98 |
1.9662 |
163804 |
中银收益 |
0.5828 |
-0.0069 |
-1.17 |
1.7628 |
163805 |
中银策略 |
0.8063 |
-0.0117 |
-1.43 |
0.8063 |
163806 |
中银增利 |
|
|
|
|
166001 |
中欧趋势 |
0.7074 |
-0.0201 |
-2.76 |
0.9074 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.7714 |
-0.0072 |
-0.92 |
2.3914 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01 |
1.1571 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6407 |
-0.0113 |
-1.73 |
2.4407 |
180010 |
银华优质增长 |
1.1313 |
-0.0166 |
-1.45 |
2.3313 |
180012 |
银华富裕 |
0.6230 |
-0.0106 |
-1.67 |
1.5580 |
180013 |
银华领先 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0053 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.0790 |
-0.0110 |
-1.01 |
2.1890 |
200002 |
长城久泰 |
0.7451 |
-0.0186 |
-2.44 |
3.6051 |
200006 |
长城股票 |
0.5353 |
-0.0114 |
-2.09 |
1.9753 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4377 |
-0.0098 |
-2.19 |
1.2954 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5603 |
-0.0139 |
-2.42 |
0.5603 |
200009 |
长城稳健 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0400 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8028 |
-0.0236 |
-2.86 |
2.5978 |
202002 |
南稳贰号 |
0.6904 |
-0.0192 |
-2.71 |
1.4673 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.2464 |
-0.0126 |
-1.00 |
1.5464 |
202005 |
南方成份精选 |
0.6847 |
-0.0137 |
-1.96 |
0.6847 |
202007 |
南方隆元 |
0.4640 |
-0.0140 |
-2.93 |
0.4640 |
202009 |
南方盛元 |
0.7170 |
-0.0080 |
-1.10 |
0.7170 |
202011 |
南方价值 |
0.9410 |
-0.0080 |
-0.84 |
0.9410 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9727 |
-0.0057 |
-0.58 |
2.1927 |
202102 |
南方多利债券 |
1.0533 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1185 |
202202 |
南方避险 |
2.0752 |
-0.0024 |
-0.12 |
2.6192 |
202211 |
南方恒元 |
|
|
|
|
202801 |
南方全球精选 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6371 |
|
|
2.4596 |
210001 |
金鹰优选 |
0.4941 |
-0.0116 |
-2.29 |
1.9963 |
210002 |
金鹰红利 |
|
|
|
|
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5411 |
-0.0048 |
-0.88 |
2.3787 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.4951 |
-0.0067 |
-1.34 |
2.0551 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8398 |
-0.0118 |
-1.39 |
1.0398 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0422 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.6659 |
-0.0127 |
-1.87 |
0.7243 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5946 |
-0.0074 |
-1.23 |
3.2086 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5655 |
-0.0106 |
-0.67 |
2.1805 |
217003 |
招商债券 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.4080 |
217005 |
招商先锋 |
0.5511 |
-0.0066 |
-1.18 |
2.5011 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2168 |
217009 |
招商价值 |
0.8033 |
-0.0129 |
-1.58 |
0.8033 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9710 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9710 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3959 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4285 |
-0.0118 |
-2.68 |
1.9735 |
240001 |
宝康消费 |
0.8828 |
-0.0095 |
-1.06 |
2.7393 |
240002 |
宝康配置 |
1.0262 |
-0.0184 |
-1.76 |
2.6162 |
240003 |
宝康债券 |
1.1616 |
-0.0012 |
-0.10 |
1.5616 |
240004 |
华宝动力 |
0.5664 |
-0.0096 |
-1.67 |
3.0764 |
240005 |
华宝策略 |
0.4458 |
-0.0052 |
-1.15 |
3.6479 |
240008 |
华宝收益 |
1.7736 |
-0.0440 |
-2.42 |
1.7736 |
240009 |
华宝先进 |
1.3963 |
-0.0363 |
-2.53 |
1.3963 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6207 |
-0.0124 |
-1.96 |
0.6207 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7700 |
-0.0020 |
-0.26 |
1.6870 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3030 |
-0.0160 |
-1.21 |
1.9230 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5650 |
-0.0090 |
-1.57 |
2.6950 |
257020 |
德盛精选 |
0.5560 |
-0.0100 |
-1.77 |
2.1620 |
257030 |
德盛优势 |
0.7850 |
-0.0110 |
-1.38 |
0.8850 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.7923 |
-0.0153 |
-1.89 |
2.6830 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.5668 |
-0.0059 |
-1.03 |
2.8568 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.1530 |
-0.0410 |
-1.87 |
3.0230 |
260108 |
景顺成长 |
0.7510 |
-0.0130 |
-1.70 |
2.1010 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.3220 |
-0.0250 |
-1.86 |
1.5020 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.6530 |
-0.0130 |
-1.95 |
0.6530 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8278 |
-0.0113 |
-1.35 |
3.1378 |
270002 |
广发稳健 |
0.9194 |
-0.0163 |
-1.74 |
2.5394 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4511 |
-0.0068 |
-1.49 |
2.8685 |
270006 |
广发优选 |
1.2292 |
-0.0128 |
-1.03 |
1.7592 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5439 |
-0.0056 |
-1.02 |
0.5439 |
270008 |
广发核心 |
0.9790 |
0.0010 |
0.10 |
0.9790 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0710 |
288001 |
中信经典 |
1.3141 |
-0.0173 |
-1.30 |
2.3141 |
288002 |
中信红利 |
1.3928 |
-0.0218 |
-1.54 |
2.7928 |
288102 |
中信双利 |
1.0820 |
-0.0019 |
-0.18 |
1.3210 |
290002 |
泰信先行 |
0.4990 |
-0.0069 |
-1.36 |
2.1556 |
290003 |
泰信双息债券 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0811 |
290004 |
泰信优质 |
0.7080 |
-0.0114 |
-1.58 |
1.2080 |
290005 |
泰信优势增长 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
0.9920 |
310308 |
盛利精选 |
0.6338 |
-0.0096 |
-1.49 |
2.2058 |
310318 |
盛利配置 |
0.9566 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.6926 |
310328 |
新动力 |
0.5436 |
-0.0113 |
-2.04 |
2.2038 |
310358 |
新经济 |
0.4937 |
-0.0095 |
-1.89 |
1.8256 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9867 |
-0.0007 |
-0.07 |
0.9867 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5477 |
-0.0054 |
-0.98 |
2.8077 |
320003 |
诺安股票 |
0.6768 |
-0.0097 |
-1.41 |
2.5603 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0839 |
320005 |
诺安价值 |
0.5505 |
-0.0064 |
-1.15 |
1.4955 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.8930 |
-0.0040 |
-0.45 |
0.8930 |
340001 |
兴业转基 |
1.0131 |
-0.0011 |
-0.11 |
2.4791 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.0193 |
-0.0364 |
-1.77 |
2.0193 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.7650 |
-0.0100 |
-1.29 |
0.7650 |
350001 |
天治财富 |
0.6356 |
-0.0003 |
-0.05 |
2.1809 |
350002 |
天治品质 |
0.5500 |
-0.0068 |
-1.22 |
3.0600 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7924 |
-0.0036 |
-0.45 |
0.7924 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5645 |
-0.0128 |
-2.22 |
2.5082 |
360005 |
光大红利 |
1.4196 |
-0.0296 |
-2.04 |
2.0776 |
360006 |
光大增长 |
0.7035 |
-0.0185 |
-2.56 |
1.9835 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4782 |
-0.0087 |
-1.79 |
0.4782 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.6833 |
-0.0070 |
-1.01 |
2.1125 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8807 |
-0.0051 |
-0.58 |
0.8807 |
375010 |
上投优势 |
1.5570 |
-0.0376 |
-2.36 |
4.1770 |
377010 |
上投α |
3.2612 |
-0.0437 |
-1.32 |
3.3012 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.6930 |
-0.0087 |
-1.24 |
0.7930 |
378010 |
上投先锋 |
1.5130 |
-0.0245 |
-1.59 |
1.5130 |
395001 |
中海稳健收益 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0660 |
398001 |
中海成长 |
0.5140 |
-0.0039 |
-0.75 |
2.1694 |
398011 |
中海分红 |
0.4971 |
-0.0056 |
-1.11 |
1.8971 |
398021 |
中海能源 |
0.7966 |
-0.0072 |
-0.90 |
0.8766 |
398031 |
中海蓝筹 |
|
|
|
|
400001 |
东方龙 |
0.4725 |
-0.0091 |
-1.89 |
2.2340 |
400003 |
东方精选 |
0.5071 |
-0.0118 |
-2.27 |
1.9612 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8258 |
-0.0115 |
-1.37 |
0.8258 |
410001 |
华富优选 |
0.5511 |
-0.0101 |
-1.80 |
1.7499 |
410003 |
华富成长 |
0.4769 |
-0.0124 |
-2.53 |
0.7669 |
410004 |
华富收益增强A |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0362 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0346 |
420001 |
天弘精选 |
0.4428 |
-0.0054 |
-1.20 |
1.3981 |
420002 |
天弘永利A |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0424 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0444 |
450001 |
国富收益 |
0.7592 |
-0.0073 |
-0.95 |
1.6182 |
450002 |
国富弹性 |
1.2947 |
-0.0220 |
-1.67 |
2.0047 |
450003 |
国富潜力 |
0.9340 |
-0.0118 |
-1.25 |
0.9340 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9115 |
-0.0047 |
-0.51 |
0.9115 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4722 |
-0.0056 |
-1.17 |
2.1336 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7573 |
-0.0090 |
-1.17 |
0.7573 |
460003 |
友邦增利B |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.0799 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9576 |
-0.0015 |
-0.16 |
0.9576 |
481001 |
工银价值 |
0.6396 |
-0.0105 |
-1.62 |
2.7221 |
481004 |
工银成长 |
1.0456 |
-0.0159 |
-1.50 |
1.0456 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6410 |
-0.0103 |
-1.58 |
0.6810 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.5855 |
-0.0083 |
-1.40 |
1.4953 |
485005 |
工银瑞信增强收益B类 |
1.1441 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.1641 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0560 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0560 |
485105 |
工银瑞信增强收益A类 |
1.1510 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.1710 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0583 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0583 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.6210 |
-0.0430 |
-2.58 |
1.9910 |
510080 |
长盛债券 |
1.1398 |
-0.0021 |
-0.18 |
1.8098 |
510081 |
长盛精选 |
0.6898 |
-0.0097 |
-1.39 |
2.3898 |
510180 |
180ETF |
4.5390 |
-0.1340 |
-2.87 |
4.5840 |
510880 |
红利ETF |
1.6660 |
-0.0390 |
-2.29 |
1.6660 |
519001 |
银华优选股票 |
0.7405 |
-0.0166 |
-2.19 |
2.6137 |
519003 |
海富收益 |
0.5030 |
-0.0090 |
-1.76 |
2.1180 |
519005 |
海富股票 |
0.4230 |
-0.0100 |
-2.31 |
2.3720 |
519007 |
海富回报 |
0.4780 |
-0.0090 |
-1.85 |
1.9740 |
519008 |
添富优势 |
1.8904 |
-0.0169 |
-0.89 |
3.4504 |
519011 |
海富精选 |
0.5394 |
-0.0101 |
-1.84 |
2.6780 |
519013 |
海富优势 |
0.7000 |
-0.0100 |
-1.41 |
1.4560 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.7690 |
-0.0110 |
-1.41 |
0.7690 |
519017 |
大成成长 |
0.6260 |
-0.0090 |
-1.42 |
1.6780 |
519018 |
汇添均衡 |
0.5699 |
-0.0075 |
-1.30 |
1.6803 |
519019 |
大成景阳 |
0.4330 |
-0.0090 |
-2.04 |
3.4120 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6470 |
-0.0100 |
-1.52 |
1.2920 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1000 |
-0.0140 |
-1.26 |
1.8050 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5276 |
-0.0075 |
-1.40 |
2.1023 |
519039 |
长盛同德 |
0.5464 |
-0.0084 |
-1.51 |
1.5657 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
519068 |
添富焦点 |
0.7590 |
-0.0113 |
-1.47 |
0.9090 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0560 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4183 |
-0.0092 |
-2.15 |
1.8639 |
519089 |
新世纪优选成长 |
1.0012 |
-0.0046 |
-0.46 |
1.0012 |
519100 |
长盛100 |
0.6315 |
-0.0169 |
-2.61 |
1.2015 |
519110 |
浦银价值 |
0.5780 |
-0.0100 |
-1.70 |
0.5780 |
519180 |
万家180 |
0.4678 |
-0.0130 |
-2.70 |
2.8078 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4652 |
-0.0059 |
-1.25 |
1.0880 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0085 |
-0.0036 |
-0.36 |
1.0085 |
519300 |
大成300 |
0.6529 |
-0.0170 |
-2.54 |
1.9729 |
519519 |
友邦增利A |
1.0491 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.0821 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0421 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.1481 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0435 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.1495 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8564 |
-0.0088 |
-1.02 |
0.8564 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0834 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.0834 |
519682 |
交银增利C类 |
1.0809 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.0809 |
519688 |
交银精选 |
0.7086 |
-0.0087 |
-1.21 |
2.7044 |
519690 |
交银稳健 |
1.2283 |
-0.0181 |
-1.45 |
2.0583 |
519692 |
交银成长 |
1.5937 |
-0.0212 |
-1.31 |
1.7737 |
519694 |
交银施罗德蓝筹 |
0.5550 |
-0.0071 |
-1.26 |
0.5700 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.8720 |
-0.0140 |
-1.58 |
0.8720 |
519993 |
长信增利 |
0.6138 |
-0.0103 |
-1.65 |
1.8528 |
519994 |
长信金利 |
0.5343 |
-0.0110 |
-2.02 |
1.6224 |
519996 |
长信银利 |
0.4847 |
-0.0089 |
-1.80 |
2.4047 |
530001 |
建信价值 |
0.6950 |
-0.0084 |
-1.19 |
1.9392 |
530003 |
建信成长 |
0.6156 |
-0.0094 |
-1.50 |
2.0656 |
530005 |
建信配置 |
0.5572 |
-0.0077 |
-1.36 |
1.1072 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0550 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6729 |
-0.0094 |
-0.56 |
1.7729 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.0356 |
-0.0251 |
-2.37 |
1.5016 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.7987 |
-0.0125 |
-1.54 |
0.7987 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9890 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9890 |
550001 |
信诚四季 |
0.6114 |
-0.0083 |
-1.34 |
1.7724 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5430 |
-0.0085 |
-1.54 |
1.3201 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9780 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9780 |
550004 |
信诚三得益A |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
550005 |
信诚三得益B |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
560002 |
益民红利 |
0.5369 |
-0.0063 |
-1.16 |
1.4289 |
560003 |
益民创新优势 |
0.5686 |
-0.0144 |
-2.47 |
0.5886 |
560005 |
益民多利 |
1.0264 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0264 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.6559 |
-0.0159 |
-2.37 |
0.6559 |
571002 |
诺德灵活配置 |
|
|
|
|
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5224 |
-0.0060 |
-1.14 |
2.2424 |
580002 |
东吴动力 |
0.9255 |
-0.0121 |
-1.29 |
1.4455 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.6840 |
-0.0083 |
-1.20 |
0.6840 |
582001 |
东吴优信稳健 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
0.7758 |
-0.0231 |
-2.89 |
1.9958 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4573 |
-0.0139 |
-2.95 |
0.4573 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7050 |
-0.0092 |
-1.29 |
0.9050 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
0.9940 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9940 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.9990 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9990 |
630001 |
华商领先企业 |
0.5994 |
-0.0124 |
-2.03 |
0.7044 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
|
|
|
|