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沪铜日评:沪铜大举反弹,后市振荡加剧
今日沪铜大幅反弹,主力合约0812收于43150元/吨,上涨1460点,涨幅3.5%,成交181912手,持仓62158手,减仓6012手。主力在有移仓换月到0901迹象,合约0901成交114934手,持仓46688手,增仓19164手,涨幅4.01%。
由于昨晚LME铜跟随股市大举反弹,沪铜今日大幅跳空高开。欧美最新推出一系列救市措施,欧洲9600亿欧元的银行救市和美国新一轮的2500亿美元购买金融机构股票及对银行贷款提供三年担保,都刺激了市场买盘的信心,市场有所回暖。
日内美元走弱和原油走强也对LME铜和沪铜反弹起到支撑作用。
但是由于后续救市效果的不确定性和可能只对长期产生效果的特殊性,金融市场危机并没有结束,经济增长担忧依然会持续一段时间,空头在大举反弹后会重新入市引发新的抛盘,后市铜价可能会振荡加剧。
在宏观经济没有好转之前,铜价是很难企稳,反弹也难以持久。当前反弹有可能是铜前期超跌后额技术反弹需要,疲弱的需求面和依然紧缩的信贷市场使得后市铜价依然有下行的空间。
相关机构调查显示,市场普遍认为09年中期铜价将反弹。预计短期铜价依然会在4500-5500美元之间振荡。
昨日沪铜伦铜比值依然较大,为8.15,买伦铜跑沪铜的套利会使得沪铜价格进一步打压。国内铜9月以来大量进口,使得国内现货供应紧张局面得以改变,由于比值扩大,伦铜大跌后比较便宜,收起进口将会继续增加。中国9月未锻造的铜及铜材进口213782吨,较上月的178047吨增加20%。
国内现货市场看,上海现货报价在44600-44900元/吨,较昨日报涨3400元/吨,贴水200至平水;长江现货报价在44690-44890元/吨,较昨日报涨3390元/吨,贴水300-500元/吨。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝涨停开盘,反弹力度有限
今日内沪铝各个合约高开,盘中高位震荡。主力合约812以涨停价位14530元/吨开盘,开盘之后打开涨停板,之后盘整震荡,上涨530元/吨,涨幅3.83%,收盘于14370元/吨,成交量113332手,持仓减少12414手至48694手。合约0901成交量62164手,持仓增加1454手至40184手,明天是810合约最后交易日,移仓换月迹象明显。
技术面上,今日沪铝收于5日均线之上,10日均线之下,上行压力凸现,本周沪铝已经收回在14000之上,成交较前日萎缩,有价无量的局面预计反弹力度有限,多空双方交投比较激烈,多空双方占成交量比例相当。
日内受外盘期铝提振,今日沪铝高位震荡。近期全球各国采取种种措施联合救市,效果已经显露。
国内氧化铝精炼厂纷纷减产,提振铝价。
因为价格跌破成本线以下,中国氧化铝精炼厂人士表示,正在关闭部分高成本的氧化铝产能。预计后期导致国内原铝产量减少。
现货市场方面,沪期铝超跌反弹力度增强,上海现货市场成交在14160元下方,部分商家有抛售现象,虽短期反弹但基本面疲软致使铝价整体弱势难改。上海现货市场铝报价于14140-14180元/吨,比昨日上涨560元/吨左右,升水35-75元。从现货升水方面也可以看出,目前市场人气已经有所改善,现货对期货价格的反弹也起到一定作用。
商品市场出现大幅反弹行情,主要是由于全球救市计划提振市场人气,未来行情的走势还要回归到商品供需基本面状况上。目前铝市基本面仍处于不利情景,高库存,低需求仍是压制铝价上行的主要原因,后期走势要看全球经济发展。今日铝价处于均线之下运行,上方有压力,需要注意风险!(上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:基本面制约沪锌反弹
昨晚欧洲各国再次宣布救市计划提振期市,受伦锌反弹影响,沪锌早上大幅高开后触及涨停,随后回落,收回部分涨幅,报收11840元/吨,涨180元/吨,涨幅1.54%。成交量大幅减少,减少14万余手至81988手,持仓为60700手,减少近万手。
对于沪锌的此次反弹,投资者信心不足,日内交易显得比较谨慎,这是导致成交量大幅减少的原因。此次的反弹,空头继续回补,新开空单超过了新多单。交易所前20位会员的持仓情况看,空头力量占多数,新增空单2226手,新增多单只有714手。
现货方面,0#多报在11650-11750之间,涨350元/吨,贴水350-250,1#锌揶11600-11700之间,贴水400-300元/吨,价格的反弹使下游的消费受到抑制。沪锌供需过剩的基本面决定了它难以有大的反转,短期内可适当关注伦锌走势和全球经济数据。(上海金鹏/张秋霜)