开放式基金净值及增长率排行(2008年10月8日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-08 20:56
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9710 |
-0.0240 |
-2.41 |
2.6520 |
000011 |
华夏大盘 |
4.5540 |
-0.0550 |
-1.19 |
4.8340 |
000021 |
华夏优势 |
1.4480 |
-0.0300 |
-2.03 |
1.5680 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6050 |
-0.0100 |
-1.63 |
0.6050 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1150 |
0.0100 |
0.91 |
1.4450 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1040 |
0.0100 |
0.91 |
1.4340 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0540 |
0.0080 |
0.76 |
1.0540 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0530 |
0.0090 |
0.86 |
1.0530 |
002001 |
华夏回报 |
1.0130 |
-0.0100 |
-0.98 |
3.0250 |
002011 |
华夏红利 |
1.9200 |
-0.0360 |
-1.84 |
2.7530 |
002021 |
华回报二 |
0.8160 |
-0.0090 |
-1.09 |
2.1040 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5520 |
-0.0100 |
-1.78 |
3.4250 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0690 |
0.0100 |
0.94 |
1.3180 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5250 |
-0.0120 |
-2.23 |
2.4610 |
020005 |
国泰金马 |
0.4890 |
-0.0110 |
-2.20 |
2.0810 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6460 |
-0.0220 |
-3.29 |
1.5310 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.5970 |
-0.0190 |
-3.08 |
0.6470 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4140 |
-0.0150 |
-3.50 |
0.5930 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0680 |
0.0100 |
0.95 |
1.3170 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
040001 |
华安创新 |
0.5580 |
-0.0120 |
-2.11 |
2.6280 |
040002 |
华安A股 |
0.5620 |
-0.0210 |
-3.60 |
2.2140 |
040004 |
华安宝利 |
0.6960 |
-0.0130 |
-1.83 |
2.9760 |
040005 |
华安宏利 |
1.7034 |
-0.0437 |
-2.50 |
2.0934 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7188 |
-0.0231 |
-3.11 |
2.0337 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5192 |
-0.0134 |
-2.52 |
2.0555 |
040009 |
华安收益A |
1.0397 |
0.0059 |
0.57 |
1.0397 |
040010 |
华安收益B |
1.0378 |
0.0059 |
0.57 |
1.0378 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5500 |
-0.0130 |
-2.31 |
3.0520 |
050002 |
博时裕富 |
0.5620 |
-0.0200 |
-3.44 |
2.5420 |
050004 |
博时精选 |
1.1031 |
-0.0212 |
-1.89 |
2.4931 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1150 |
0.0060 |
0.54 |
1.1530 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9610 |
-0.0110 |
-1.13 |
2.0220 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8170 |
-0.0180 |
-2.16 |
1.8070 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.5950 |
-0.0140 |
-2.30 |
2.2320 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9380 |
-0.0130 |
-1.37 |
0.9380 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1190 |
0.0060 |
0.54 |
1.1570 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5350 |
-0.0110 |
-2.01 |
1.9900 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6207 |
-0.0095 |
-1.51 |
2.5981 |
070002 |
嘉实增长 |
2.6520 |
-0.0340 |
-1.27 |
3.1930 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7350 |
-0.0140 |
-1.87 |
2.2520 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1840 |
0.0070 |
0.59 |
1.5940 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2020 |
-0.0320 |
-1.43 |
2.5220 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0055 |
0.0008 |
0.08 |
1.0797 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6750 |
-0.0170 |
-2.46 |
2.1830 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7410 |
-0.0150 |
-1.98 |
0.9310 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9250 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9250 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0060 |
0.0020 |
0.20 |
1.0060 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5240 |
-0.0130 |
-2.42 |
1.4200 |
080001 |
长盛成长 |
0.6610 |
-0.0110 |
-1.64 |
2.5050 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9271 |
-0.0118 |
-1.26 |
0.9271 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5122 |
-0.0103 |
-1.97 |
3.1722 |
090002 |
大成债券 |
1.0798 |
0.0084 |
0.78 |
1.3798 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.4999 |
-0.0085 |
-1.67 |
3.0699 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6486 |
-0.0139 |
-2.10 |
2.5491 |
090006 |
大成财富 |
0.4600 |
-0.0080 |
-1.71 |
2.2820 |
090008 |
大成强债 |
1.0316 |
0.0075 |
0.73 |
1.0316 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0641 |
0.0083 |
0.79 |
1.3641 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7366 |
-0.0120 |
-1.60 |
1.9972 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2232 |
0.0071 |
0.58 |
1.7482 |
100020 |
富国天益 |
0.6391 |
-0.0152 |
-2.32 |
3.6504 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5016 |
-0.0117 |
-2.28 |
2.3603 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5763 |
-0.0127 |
-2.16 |
1.9558 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8206 |
-0.0113 |
-1.36 |
0.8206 |
110001 |
易基平稳 |
1.2530 |
-0.0130 |
-1.03 |
2.4830 |
110002 |
易基策略 |
2.7070 |
-0.0440 |
-1.60 |
3.4570 |
110003 |
易基50 |
0.6035 |
-0.0251 |
-3.99 |
2.4535 |
110005 |
易基积极 |
0.8617 |
-0.0159 |
-1.81 |
3.0629 |
110007 |
易方达收益A |
1.0639 |
0.0055 |
0.52 |
1.1005 |
110008 |
易方达收益B |
1.0667 |
0.0056 |
0.53 |
1.1033 |
110009 |
易基价值 |
1.1800 |
-0.0233 |
-1.94 |
2.0100 |
110010 |
易基价值成长 |
0.7860 |
-0.0155 |
-1.93 |
0.8460 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9271 |
-0.0083 |
-0.89 |
0.9271 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0570 |
0.0070 |
0.67 |
1.0570 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0540 |
0.0060 |
0.57 |
1.0540 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6039 |
-0.0110 |
-1.79 |
3.7911 |
112002 |
易策二号 |
0.9940 |
-0.0160 |
-1.58 |
2.5290 |
121001 |
国投融华 |
1.0377 |
-0.0029 |
-0.28 |
1.9897 |
121002 |
国投景气 |
0.6207 |
-0.0078 |
-1.24 |
2.5897 |
121003 |
国投股票 |
0.6614 |
-0.0163 |
-2.41 |
2.1014 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8103 |
-0.0233 |
-2.80 |
1.5916 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9530 |
-0.0060 |
-0.63 |
0.9530 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7580 |
-0.0130 |
-1.69 |
0.8130 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5737 |
-0.0142 |
-2.42 |
1.2577 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0449 |
0.0034 |
0.33 |
1.0449 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3080 |
-0.0130 |
-4.05 |
0.5330 |
150002 |
大成优选 |
0.5180 |
-0.0140 |
-2.63 |
0.5510 |
150003 |
建信优势 |
0.5940 |
-0.0050 |
-0.83 |
0.5940 |
150103 |
银河银泰 |
0.6187 |
-0.0053 |
-0.85 |
3.1587 |
151001 |
银河稳健 |
0.6074 |
-0.0103 |
-1.67 |
2.6404 |
151002 |
银河收益 |
1.5141 |
0.0066 |
0.44 |
1.8141 |
159901 |
深证100ETF |
2.1120 |
-0.0660 |
-3.03 |
2.2320 |
159902 |
中小板 |
1.3200 |
-0.0420 |
-3.08 |
1.3200 |
160105 |
南方积配 |
0.8797 |
-0.0179 |
-1.99 |
2.2437 |
160106 |
南方高增 |
1.0962 |
-0.0206 |
-1.84 |
2.3502 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8160 |
-0.0160 |
-1.92 |
2.6140 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.5900 |
-0.0130 |
-2.16 |
2.9380 |
160505 |
博时主题 |
1.4170 |
-0.0300 |
-2.07 |
2.8780 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
1.2620 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5100 |
-0.0140 |
-2.67 |
2.9560 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1590 |
-0.0250 |
-2.11 |
2.6890 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5440 |
-0.0130 |
-2.33 |
1.7480 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
1.2390 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8660 |
-0.0240 |
-2.70 |
1.0660 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7010 |
-0.0160 |
-2.23 |
0.7010 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0390 |
0.0060 |
0.58 |
1.0390 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5210 |
-0.0200 |
-3.70 |
2.3890 |
160805 |
长盛同智 |
0.6788 |
-0.0117 |
-1.69 |
2.0200 |
160910 |
大成创新成长 |
0.5920 |
-0.0140 |
-2.31 |
1.8030 |
161005 |
富国天惠 |
0.9114 |
-0.0230 |
-2.46 |
2.4114 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6038 |
-0.0092 |
-1.50 |
2.8988 |
161603 |
融通债券 |
1.1690 |
0.0040 |
0.34 |
1.3940 |
161604 |
融通深证100 |
0.8140 |
-0.0250 |
-2.98 |
1.9840 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9670 |
-0.0170 |
-1.73 |
2.0970 |
161606 |
融通行业 |
0.6000 |
-0.0240 |
-3.85 |
2.5400 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6700 |
-0.0290 |
-4.15 |
2.1840 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0440 |
-0.0280 |
-2.61 |
1.4440 |
161610 |
融通领先成长 |
0.6920 |
-0.0220 |
-3.08 |
1.8590 |
161706 |
招商成长 |
0.8824 |
-0.0236 |
-2.60 |
2.7927 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.0465 |
0.0071 |
0.68 |
1.4854 |
161903 |
万家公用 |
0.5386 |
-0.0079 |
-1.45 |
1.6855 |
162006 |
长城久富 |
1.0180 |
-0.0208 |
-2.00 |
2.8988 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8485 |
-0.0180 |
-2.08 |
1.5285 |
162201 |
荷银成长 |
1.1659 |
-0.0167 |
-1.41 |
2.4459 |
162202 |
荷银周期 |
1.1263 |
-0.0098 |
-0.86 |
2.6013 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9581 |
-0.0205 |
-2.09 |
2.4581 |
162204 |
荷银精选 |
2.7849 |
-0.0589 |
-2.07 |
2.9549 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2584 |
-0.0106 |
-0.84 |
2.0084 |
162207 |
荷银效率 |
0.5560 |
-0.0086 |
-1.52 |
1.3373 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9451 |
-0.0270 |
-2.78 |
0.9951 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4732 |
-0.0085 |
-1.76 |
0.4732 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.7700 |
-0.0190 |
-2.41 |
2.8700 |
162607 |
景顺资源 |
0.5590 |
-0.0170 |
-2.95 |
2.5200 |
162703 |
广发小盘 |
1.2027 |
-0.0251 |
-2.04 |
2.5127 |
163302 |
巨田资源 |
1.1720 |
-0.0085 |
-0.72 |
2.4070 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8322 |
-0.0175 |
-2.06 |
3.9429 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4087 |
-0.0068 |
-1.64 |
1.8075 |
163801 |
中银中国 |
1.0981 |
-0.0159 |
-1.43 |
2.5281 |
163803 |
中银增长 |
0.6323 |
-0.0150 |
-2.32 |
2.0375 |
163804 |
中银收益 |
0.6032 |
-0.0087 |
-1.42 |
1.7832 |
163805 |
中银策略 |
0.8233 |
-0.0172 |
-2.05 |
0.8233 |
163806 |
中银增利 |
|
|
|
|
166001 |
中欧趋势 |
0.7477 |
-0.0293 |
-3.77 |
0.9477 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.7886 |
-0.0155 |
-1.93 |
2.4086 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0152 |
0.0024 |
0.24 |
1.1552 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6611 |
-0.0212 |
-3.11 |
2.4611 |
180010 |
银华优质增长 |
1.1611 |
-0.0325 |
-2.72 |
2.3611 |
180012 |
银华富裕 |
0.6472 |
-0.0133 |
-2.01 |
1.5822 |
180013 |
银华领先 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06 |
1.0039 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1140 |
-0.0160 |
-1.42 |
2.2240 |
200002 |
长城久泰 |
0.7782 |
-0.0287 |
-3.56 |
3.6382 |
200006 |
长城股票 |
0.5478 |
-0.0194 |
-3.42 |
1.9878 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4570 |
-0.0162 |
-3.42 |
1.3388 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5760 |
-0.0219 |
-3.66 |
0.5760 |
200009 |
长城稳健 |
1.0290 |
0.0060 |
0.59 |
1.0290 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8276 |
-0.0252 |
-2.96 |
2.6226 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7142 |
-0.0207 |
-2.82 |
1.5179 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.2860 |
-0.0223 |
-1.70 |
1.5860 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7076 |
-0.0175 |
-2.41 |
0.7076 |
202007 |
南方隆元 |
0.4960 |
-0.0130 |
-2.55 |
0.4960 |
202009 |
南方盛元 |
0.7360 |
-0.0160 |
-2.13 |
0.7360 |
202011 |
南方价值 |
0.9510 |
-0.0070 |
-0.73 |
0.9510 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9777 |
-0.0030 |
-0.31 |
2.1977 |
202102 |
南方多利 |
1.0506 |
0.0031 |
0.30 |
1.1158 |
202202 |
南方避险 |
2.0749 |
-0.0006 |
-0.03 |
2.6189 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6561 |
-0.0084 |
-1.26 |
2.5285 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5098 |
-0.0129 |
-2.47 |
2.0203 |
210002 |
金鹰红利 |
|
|
|
|
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5601 |
-0.0074 |
-1.30 |
2.4047 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5096 |
-0.0107 |
-2.06 |
2.0802 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8687 |
-0.0124 |
-1.41 |
1.0687 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0350 |
0.0035 |
0.34 |
1.0350 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7022 |
-0.0072 |
-1.01 |
0.7638 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6094 |
-0.0098 |
-1.58 |
3.2234 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5896 |
-0.0165 |
-1.03 |
2.2046 |
217003 |
招商债券 |
1.1674 |
0.0039 |
0.34 |
1.4039 |
217005 |
招商先锋 |
0.5601 |
-0.0075 |
-1.32 |
2.5101 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1132 |
0.0027 |
0.24 |
1.2132 |
217009 |
招商价值 |
0.8287 |
-0.0177 |
-2.09 |
0.8287 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9750 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9750 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1554 |
0.0039 |
0.34 |
1.3919 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4677 |
-0.0159 |
-3.29 |
2.0127 |
240001 |
宝康消费 |
0.9234 |
-0.0146 |
-1.56 |
2.8403 |
240002 |
宝康配置 |
1.0598 |
-0.0269 |
-2.48 |
2.6498 |
240003 |
宝康债券 |
1.1553 |
0.0022 |
0.19 |
1.5553 |
240004 |
华宝动力 |
0.5917 |
-0.0128 |
-2.12 |
3.1017 |
240005 |
华宝策略 |
0.4596 |
-0.0080 |
-1.71 |
3.6795 |
240008 |
华宝收益 |
1.8726 |
-0.0663 |
-3.42 |
1.8726 |
240009 |
华宝先进 |
1.4659 |
-0.0508 |
-3.35 |
1.4659 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6436 |
-0.0188 |
-2.84 |
0.6436 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7730 |
-0.0040 |
-0.51 |
1.6930 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3360 |
-0.0170 |
-1.26 |
1.9560 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5860 |
-0.0120 |
-2.01 |
2.7160 |
257020 |
德盛精选 |
0.5860 |
-0.0190 |
-3.14 |
2.2080 |
257030 |
德盛优势 |
0.8110 |
-0.0160 |
-1.93 |
0.9110 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8243 |
-0.0231 |
-2.73 |
2.7150 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.5876 |
-0.0120 |
-2.00 |
2.8776 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.2350 |
-0.0580 |
-2.53 |
3.1050 |
260108 |
景顺成长 |
0.7870 |
-0.0150 |
-1.87 |
2.1370 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.3700 |
-0.0380 |
-2.70 |
1.5500 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.6720 |
-0.0200 |
-2.89 |
0.6720 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8597 |
-0.0178 |
-2.03 |
3.1697 |
270002 |
广发稳健 |
0.9597 |
-0.0195 |
-1.99 |
2.5797 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4677 |
-0.0102 |
-2.13 |
2.9436 |
270006 |
广发优选 |
1.2679 |
-0.0175 |
-1.36 |
1.7979 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5627 |
-0.0094 |
-1.64 |
0.5627 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0610 |
0.0100 |
0.95 |
1.0610 |
288001 |
中信经典 |
1.3613 |
-0.0178 |
-1.29 |
2.3613 |
288002 |
中信红利 |
1.4580 |
-0.0186 |
-1.26 |
2.8580 |
288102 |
中信双利 |
1.0581 |
-0.0141 |
-1.32 |
1.2971 |
290002 |
泰信先行 |
0.5154 |
-0.0090 |
-1.72 |
2.1916 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0525 |
0.0029 |
0.28 |
1.0768 |
290004 |
泰信优质 |
0.7425 |
-0.0188 |
-2.47 |
1.2425 |
290005 |
泰信优势增长 |
0.9980 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9980 |
310308 |
盛利精选 |
0.6591 |
-0.0118 |
-1.76 |
2.2311 |
310318 |
盛利配置 |
0.9558 |
0.0001 |
0.01 |
1.6918 |
310328 |
新动力 |
0.5712 |
-0.0168 |
-2.86 |
2.2539 |
310358 |
新经济 |
0.5149 |
-0.0130 |
-2.46 |
1.8468 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9868 |
-0.0029 |
-0.29 |
0.9868 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5620 |
-0.0069 |
-1.21 |
2.8220 |
320003 |
诺安股票 |
0.6963 |
-0.0195 |
-2.72 |
2.5798 |
320004 |
诺安债券 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15 |
1.0816 |
320005 |
诺安价值 |
0.5671 |
-0.0152 |
-2.61 |
1.5121 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9060 |
-0.0050 |
-0.55 |
0.9060 |
340001 |
兴业转基 |
1.0133 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.4793 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.0873 |
-0.0559 |
-2.61 |
2.0873 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.7800 |
-0.0200 |
-2.50 |
0.7800 |
350001 |
天治财富 |
0.6361 |
0.0004 |
0.06 |
2.1814 |
350002 |
天治品质 |
0.5650 |
-0.0086 |
-1.50 |
3.0750 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7877 |
0.0007 |
0.09 |
0.7877 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5853 |
-0.0263 |
-4.30 |
2.5290 |
360005 |
光大红利 |
1.5145 |
-0.0406 |
-2.61 |
2.1725 |
360006 |
光大增长 |
0.7415 |
-0.0274 |
-3.56 |
2.0215 |
360007 |
光大优势配置 |
0.4992 |
-0.0138 |
-2.69 |
0.4992 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.7002 |
-0.0110 |
-1.55 |
2.1294 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8866 |
-0.0100 |
-1.12 |
0.8866 |
375010 |
上投优势 |
1.6695 |
-0.0401 |
-2.35 |
4.2895 |
377010 |
上投α |
3.4192 |
-0.0798 |
-2.28 |
3.4592 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7240 |
-0.0193 |
-2.60 |
0.8240 |
378010 |
上投先锋 |
1.5771 |
-0.0285 |
-1.78 |
1.5771 |
395001 |
中海收益 |
1.0570 |
0.0090 |
0.86 |
1.0570 |
398001 |
中海成长 |
0.5246 |
-0.0074 |
-1.39 |
2.1958 |
398011 |
中海分红 |
0.5053 |
-0.0073 |
-1.42 |
1.9053 |
398021 |
中海能源 |
0.8190 |
-0.0144 |
-1.73 |
0.8990 |
400001 |
东方龙 |
0.4981 |
-0.0101 |
-1.99 |
2.2596 |
400003 |
东方精选 |
0.5374 |
-0.0141 |
-2.56 |
2.0437 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8549 |
-0.0210 |
-2.40 |
0.8549 |
410001 |
华富优选 |
0.5857 |
-0.0137 |
-2.29 |
1.8133 |
410003 |
华富成长 |
0.5089 |
-0.0103 |
-1.98 |
0.7989 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0324 |
0.0067 |
0.65 |
1.0324 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0309 |
0.0067 |
0.65 |
1.0309 |
420001 |
天弘精选 |
0.4559 |
-0.0076 |
-1.64 |
1.4275 |
420002 |
天弘永利A |
1.0370 |
0.0043 |
0.42 |
1.0370 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0390 |
0.0043 |
0.42 |
1.0390 |
450001 |
国富收益 |
0.7812 |
-0.0084 |
-1.06 |
1.6561 |
450002 |
国富弹性 |
1.3589 |
-0.0188 |
-1.36 |
2.0689 |
450003 |
国富潜力 |
0.9690 |
-0.0159 |
-1.61 |
0.9690 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9278 |
-0.0033 |
-0.35 |
0.9278 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4901 |
-0.0085 |
-1.70 |
2.1764 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.7785 |
-0.0111 |
-1.41 |
0.7785 |
460003 |
友邦增利B |
1.0398 |
0.0038 |
0.37 |
1.0728 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.6618 |
-0.0166 |
-2.45 |
2.8027 |
481004 |
工银成长 |
1.0865 |
-0.0249 |
-2.24 |
1.0865 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6625 |
-0.0157 |
-2.32 |
0.7025 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6057 |
-0.0109 |
-1.77 |
1.5314 |
485005 |
工银强债B |
1.1350 |
0.0083 |
0.74 |
1.1550 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0479 |
0.0100 |
0.96 |
1.0479 |
485105 |
工银强债A |
1.1417 |
0.0084 |
0.74 |
1.1617 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0501 |
0.0101 |
0.97 |
1.0501 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.6610 |
-0.0770 |
-4.43 |
2.0390 |
510080 |
长盛债券 |
1.1407 |
0.0038 |
0.33 |
1.8107 |
510081 |
长盛精选 |
0.7088 |
-0.0139 |
-1.92 |
2.4088 |
510180 |
180ETF |
4.7010 |
-0.1910 |
-3.90 |
4.7460 |
510880 |
红利ETF |
1.7670 |
-0.0440 |
-2.43 |
1.7670 |
519001 |
银华优选股票 |
0.7864 |
-0.0235 |
-2.90 |
2.7621 |
519003 |
海富收益 |
0.5210 |
-0.0070 |
-1.33 |
2.1360 |
519005 |
海富股票 |
0.4410 |
-0.0120 |
-2.65 |
2.3900 |
519007 |
海富回报 |
0.4980 |
-0.0100 |
-1.97 |
1.9940 |
519008 |
添富优势 |
1.9366 |
-0.0165 |
-0.84 |
3.4966 |
519011 |
海富精选 |
0.5575 |
-0.0061 |
-1.08 |
2.7376 |
519013 |
海富优势 |
0.7330 |
-0.0150 |
-2.01 |
1.4890 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.7950 |
-0.0070 |
-0.87 |
0.7950 |
519017 |
大成成长 |
0.6520 |
-0.0110 |
-1.66 |
1.7040 |
519018 |
汇添均衡 |
0.5909 |
-0.0086 |
-1.43 |
1.7349 |
519019 |
大成景阳 |
0.4580 |
-0.0110 |
-2.35 |
3.4370 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6730 |
-0.0180 |
-2.60 |
1.3180 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1490 |
-0.0210 |
-1.79 |
1.8540 |
519035 |
富国天博 |
0.5455 |
-0.0141 |
-2.52 |
2.1502 |
519039 |
长盛同德 |
0.5673 |
-0.0106 |
-1.83 |
1.6256 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0000 |
0.0020 |
0.20 |
1.0000 |
519068 |
添富焦点 |
0.7923 |
-0.0152 |
-1.88 |
0.9423 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0460 |
0.0080 |
0.77 |
1.0460 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4290 |
-0.0079 |
-1.81 |
1.8811 |
519089 |
新世纪优选成长 |
1.0000 |
0.0033 |
0.33 |
1.0000 |
519100 |
长盛100 |
0.6571 |
-0.0276 |
-4.03 |
1.2271 |
519110 |
浦银价值 |
0.6120 |
-0.0160 |
-2.55 |
0.6120 |
519180 |
万家180 |
0.4844 |
-0.0186 |
-3.70 |
2.8244 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4785 |
-0.0091 |
-1.87 |
1.1112 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0083 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0083 |
519300 |
大成300 |
0.6819 |
-0.0266 |
-3.75 |
2.0019 |
519519 |
友邦增利A |
1.0420 |
0.0038 |
0.37 |
1.0750 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0350 |
0.0050 |
0.49 |
1.1410 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0364 |
0.0051 |
0.49 |
1.1424 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8721 |
-0.0199 |
-2.23 |
0.8721 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0721 |
0.0108 |
1.02 |
1.0721 |
519682 |
交银增利C类 |
1.0697 |
0.0107 |
1.01 |
1.0697 |
519688 |
交银精选 |
0.7266 |
-0.0163 |
-2.19 |
2.7224 |
519690 |
交银稳健 |
1.2801 |
-0.0343 |
-2.61 |
2.1101 |
519692 |
交银成长 |
1.6365 |
-0.0316 |
-1.89 |
1.8165 |
519694 |
交银施罗德蓝筹 |
0.5730 |
-0.0129 |
-2.20 |
0.5880 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.8940 |
-0.0120 |
-1.32 |
0.8940 |
519993 |
长信增利 |
0.6385 |
-0.0105 |
-1.62 |
1.8775 |
519994 |
长信金利 |
0.5550 |
-0.0153 |
-2.68 |
1.6726 |
519996 |
长信银利 |
0.5086 |
-0.0140 |
-2.68 |
2.4286 |
530001 |
建信价值 |
0.7151 |
-0.0158 |
-2.16 |
1.9593 |
530003 |
建信成长 |
0.6398 |
-0.0152 |
-2.32 |
2.0898 |
530005 |
建信配置 |
0.5747 |
-0.0113 |
-1.93 |
1.1247 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0320 |
0.0080 |
0.78 |
1.0320 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6913 |
-0.0077 |
-0.45 |
1.7913 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.0808 |
-0.0252 |
-2.28 |
1.5468 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8289 |
-0.0154 |
-1.82 |
0.8289 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9940 |
550001 |
信诚四季 |
0.6289 |
-0.0115 |
-1.80 |
1.7899 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5579 |
-0.0133 |
-2.33 |
1.3531 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9800 |
0.0010 |
0.10 |
0.9800 |
550004 |
信诚三得益A |
1.0020 |
0.0020 |
0.20 |
1.0020 |
550005 |
信诚三得益B |
1.0020 |
0.0020 |
0.20 |
1.0020 |
560002 |
益民红利 |
0.5522 |
-0.0131 |
-2.32 |
1.4566 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6007 |
-0.0168 |
-2.72 |
0.6207 |
560005 |
益民多利 |
1.0228 |
0.0025 |
0.25 |
1.0228 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.6882 |
-0.0235 |
-3.30 |
0.6882 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5404 |
-0.0082 |
-1.49 |
2.2604 |
580002 |
东吴动力 |
0.9643 |
-0.0127 |
-1.30 |
1.4843 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7083 |
-0.0098 |
-1.36 |
0.7083 |
582001 |
东吴优信稳健 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
0.8312 |
-0.0289 |
-3.36 |
2.0512 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4825 |
-0.0170 |
-3.40 |
0.4825 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7269 |
-0.0206 |
-2.76 |
0.9269 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0050 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9856 |
0.0038 |
0.39 |
0.9856 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6317 |
-0.0141 |
-2.18 |
0.7367 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
|
|
|
|