开放式基金净值及增长率排行(2008年10月7日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-07 22:07
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9950 |
-0.0160 |
-1.58 |
2.6760 |
000011 |
华夏大盘 |
4.6090 |
-0.0200 |
-0.43 |
4.8890 |
000021 |
华夏优势 |
1.4780 |
-0.0050 |
-0.34 |
1.5980 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6150 |
0.0000 |
0.00 |
0.6150 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1050 |
0.0100 |
0.90 |
1.4350 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0940 |
0.0090 |
0.81 |
1.4240 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0460 |
0.0060 |
0.58 |
1.0460 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0440 |
0.0060 |
0.58 |
1.0440 |
002001 |
华夏回报 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.39 |
3.0350 |
002011 |
华夏红利 |
1.9560 |
0.0010 |
0.05 |
2.7890 |
002021 |
华回报二 |
0.8250 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.1130 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5620 |
-0.0020 |
-0.35 |
3.4350 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0590 |
0.0080 |
0.76 |
1.3080 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5370 |
0.0000 |
0.00 |
2.4980 |
020005 |
国泰金马 |
0.5000 |
-0.0020 |
-0.40 |
2.1250 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6680 |
-0.0040 |
-0.60 |
1.5530 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6160 |
-0.0040 |
-0.65 |
0.6660 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4290 |
-0.0050 |
-1.15 |
0.6140 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0580 |
0.0080 |
0.76 |
1.3070 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
040001 |
华安创新 |
0.5700 |
-0.0040 |
-0.70 |
2.6795 |
040002 |
华安A股 |
0.5830 |
-0.0070 |
-1.19 |
2.2833 |
040004 |
华安宝利 |
0.7090 |
-0.0040 |
-0.56 |
2.9890 |
040005 |
华安宏利 |
1.7471 |
-0.0136 |
-0.77 |
2.1371 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7419 |
-0.0061 |
-0.82 |
2.0568 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5326 |
-0.0055 |
-1.02 |
2.0689 |
040009 |
华安收益A |
1.0338 |
0.0047 |
0.46 |
1.0338 |
040010 |
华安收益B |
1.0319 |
0.0047 |
0.46 |
1.0319 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5630 |
-0.0030 |
-0.53 |
3.0650 |
050002 |
博时裕富 |
0.5820 |
-0.0080 |
-1.36 |
2.5620 |
050004 |
博时精选 |
1.1243 |
-0.0025 |
-0.22 |
2.5143 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1090 |
0.0050 |
0.45 |
1.1470 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
2.0330 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8350 |
-0.0030 |
-0.36 |
1.8470 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6090 |
-0.0030 |
-0.49 |
2.2850 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9510 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9510 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1130 |
0.0050 |
0.45 |
1.1510 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5460 |
-0.0080 |
-1.44 |
2.0010 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6302 |
-0.0044 |
-0.69 |
2.6142 |
070002 |
嘉实增长 |
2.6860 |
-0.0030 |
-0.11 |
3.2270 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7490 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.2800 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1770 |
0.0030 |
0.26 |
1.5870 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2340 |
-0.0070 |
-0.31 |
2.5540 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06 |
1.0789 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6920 |
0.0030 |
0.44 |
2.2000 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7560 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.9460 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9270 |
0.0020 |
0.22 |
0.9270 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5370 |
-0.0070 |
-1.29 |
1.4330 |
080001 |
长盛成长 |
0.6720 |
-0.0020 |
-0.30 |
2.5160 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9389 |
0.0006 |
0.06 |
0.9389 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5225 |
-0.0032 |
-0.61 |
3.1825 |
090002 |
大成债券 |
1.0714 |
0.0078 |
0.73 |
1.3714 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5084 |
-0.0054 |
-1.05 |
3.0784 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6625 |
-0.0026 |
-0.39 |
2.5630 |
090006 |
大成财富 |
0.4680 |
-0.0050 |
-1.06 |
2.2900 |
090008 |
大成强债 |
1.0241 |
0.0076 |
0.75 |
1.0241 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0558 |
0.0077 |
0.73 |
1.3558 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7486 |
-0.0042 |
-0.56 |
2.0092 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2161 |
0.0046 |
0.38 |
1.7411 |
100020 |
富国天益 |
0.6543 |
-0.0029 |
-0.44 |
3.6656 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5133 |
0.0010 |
0.20 |
2.3880 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5890 |
-0.0035 |
-0.59 |
1.9685 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8319 |
-0.0022 |
-0.26 |
0.8319 |
110001 |
易基平稳 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16 |
2.4960 |
110002 |
易基策略 |
2.7510 |
0.0070 |
0.26 |
3.5010 |
110003 |
易基50 |
0.6286 |
-0.0110 |
-1.72 |
2.4786 |
110005 |
易基积极 |
0.8776 |
-0.0016 |
-0.18 |
3.1030 |
110007 |
易方达收益A |
1.0584 |
0.0045 |
0.43 |
1.0950 |
110008 |
易方达收益B |
1.0611 |
0.0045 |
0.43 |
1.0977 |
110009 |
易基价值 |
1.2033 |
0.0076 |
0.64 |
2.0333 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8015 |
-0.0072 |
-0.89 |
0.8615 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9354 |
0.0049 |
0.53 |
0.9354 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0500 |
0.0050 |
0.48 |
1.0500 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0480 |
0.0050 |
0.48 |
1.0480 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6149 |
0.0008 |
0.13 |
3.8222 |
112002 |
易策二号 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
2.5450 |
121001 |
国投融华 |
1.0406 |
0.0021 |
0.20 |
1.9926 |
121002 |
国投景气 |
0.6285 |
-0.0028 |
-0.44 |
2.5975 |
121003 |
国投股票 |
0.6777 |
-0.0050 |
-0.73 |
2.1177 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8336 |
-0.0069 |
-0.82 |
1.6303 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9590 |
-0.0040 |
-0.42 |
0.9590 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7710 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.8260 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5879 |
-0.0047 |
-0.79 |
1.2889 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0415 |
0.0020 |
0.19 |
1.0415 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3210 |
-0.0030 |
-0.93 |
0.5460 |
150002 |
大成优选 |
0.5320 |
-0.0020 |
-0.37 |
0.5650 |
150003 |
建信优势 |
0.5990 |
-0.0060 |
-0.99 |
0.5990 |
150103 |
银河银泰 |
0.6240 |
0.0012 |
0.19 |
3.1640 |
151001 |
银河稳健 |
0.6177 |
-0.0028 |
-0.45 |
2.6545 |
151002 |
银河收益 |
1.5075 |
0.0008 |
0.05 |
1.8075 |
159901 |
深证100ETF |
2.1780 |
-0.0090 |
-0.41 |
2.2980 |
159902 |
中小板 |
1.3620 |
0.0010 |
0.07 |
1.3620 |
160105 |
南方积配 |
0.8976 |
-0.0087 |
-0.96 |
2.2616 |
160106 |
南方高增 |
1.1168 |
-0.0137 |
-1.21 |
2.3708 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8320 |
-0.0050 |
-0.60 |
2.6510 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6030 |
-0.0050 |
-0.82 |
2.9860 |
160505 |
博时主题 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
2.9080 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1330 |
0.0010 |
0.09 |
1.2620 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5240 |
0.0020 |
0.38 |
2.9700 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1840 |
0.0060 |
0.51 |
2.7140 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5570 |
-0.0010 |
-0.18 |
1.7860 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
1.2390 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8900 |
-0.0040 |
-0.45 |
1.0900 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7170 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7170 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0330 |
0.0060 |
0.58 |
1.0330 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5410 |
-0.0070 |
-1.28 |
2.4090 |
160805 |
长盛同智 |
0.6905 |
0.0011 |
0.16 |
2.0317 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6060 |
-0.0030 |
-0.49 |
1.8170 |
161005 |
富国天惠 |
0.9344 |
-0.0042 |
-0.45 |
2.4344 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16 |
2.9080 |
161603 |
融通债券 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17 |
1.3900 |
161604 |
融通深证100 |
0.8390 |
-0.0030 |
-0.36 |
2.0090 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9840 |
0.0010 |
0.10 |
2.1140 |
161606 |
融通行业 |
0.6240 |
-0.0050 |
-0.79 |
2.5640 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6990 |
-0.0100 |
-1.41 |
2.2130 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0720 |
-0.0040 |
-0.37 |
1.4720 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7140 |
0.0010 |
0.14 |
1.9160 |
161706 |
招商成长 |
0.9060 |
-0.0011 |
-0.12 |
2.8163 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.0394 |
0.0033 |
0.32 |
1.4778 |
161903 |
万家公用 |
0.5465 |
-0.0022 |
-0.40 |
1.6995 |
162006 |
长城久富 |
1.0388 |
-0.0089 |
-0.85 |
2.9196 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8665 |
-0.0072 |
-0.82 |
1.5465 |
162201 |
荷银成长 |
1.1826 |
-0.0036 |
-0.30 |
2.4626 |
162202 |
荷银周期 |
1.1361 |
-0.0047 |
-0.41 |
2.6111 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9786 |
-0.0069 |
-0.70 |
2.4786 |
162204 |
荷银精选 |
2.8438 |
-0.0084 |
-0.29 |
3.0138 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.03 |
2.0190 |
162207 |
荷银效率 |
0.5646 |
-0.0015 |
-0.27 |
1.3580 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9721 |
-0.0099 |
-1.01 |
1.0221 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4817 |
-0.0014 |
-0.29 |
0.4817 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.7890 |
-0.0070 |
-0.88 |
2.8890 |
162607 |
景顺资源 |
0.5760 |
-0.0060 |
-1.03 |
2.5370 |
162703 |
广发小盘 |
1.2278 |
-0.0017 |
-0.14 |
2.5378 |
163302 |
巨田资源 |
1.1805 |
-0.0028 |
-0.24 |
2.4155 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8497 |
-0.0062 |
-0.72 |
4.0128 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4155 |
-0.0027 |
-0.65 |
1.8207 |
163801 |
中银中国 |
1.1140 |
-0.0040 |
-0.36 |
2.5440 |
163803 |
中银增长 |
0.6473 |
-0.0049 |
-0.75 |
2.0757 |
163804 |
中银收益 |
0.6119 |
-0.0019 |
-0.31 |
1.7919 |
163805 |
中银策略 |
0.8405 |
-0.0055 |
-0.65 |
0.8405 |
166001 |
中欧趋势 |
0.7770 |
-0.0142 |
-1.79 |
0.9770 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.8041 |
-0.0042 |
-0.52 |
2.4241 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0128 |
0.0010 |
0.10 |
1.1528 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6823 |
-0.0067 |
-0.97 |
2.4823 |
180010 |
银华优质增长 |
1.1936 |
-0.0055 |
-0.46 |
2.3936 |
180012 |
银华富裕 |
0.6605 |
-0.0029 |
-0.44 |
1.5955 |
180013 |
银华领先 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
1.0033 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1300 |
-0.0030 |
-0.26 |
2.2400 |
200002 |
长城久泰 |
0.8069 |
-0.0082 |
-1.01 |
3.6669 |
200006 |
长城股票 |
0.5672 |
-0.0002 |
-0.04 |
2.0072 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4732 |
-0.0030 |
-0.63 |
1.3753 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5979 |
-0.0039 |
-0.65 |
0.5979 |
200009 |
长城稳健 |
1.0230 |
0.0060 |
0.59 |
1.0230 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8528 |
-0.0235 |
-2.68 |
2.6478 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7349 |
-0.0186 |
-2.47 |
1.5619 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3083 |
-0.0197 |
-1.48 |
1.6083 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7251 |
-0.0080 |
-1.09 |
0.7251 |
202007 |
南方隆元 |
0.5090 |
-0.0150 |
-2.86 |
0.5090 |
202009 |
南方盛元 |
0.7520 |
-0.0040 |
-0.53 |
0.7520 |
202011 |
南方价值 |
0.9580 |
-0.0040 |
-0.42 |
0.9580 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9807 |
0.0030 |
0.31 |
2.2007 |
202102 |
南方多利 |
1.0475 |
0.0024 |
0.23 |
1.1127 |
202202 |
南方避险 |
2.0755 |
0.0057 |
0.28 |
2.6195 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6645 |
0.0015 |
0.23 |
2.5590 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5227 |
-0.0049 |
-0.93 |
2.0399 |
210002 |
金鹰红利 |
|
|
|
|
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5675 |
-0.0059 |
-1.03 |
2.4148 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5203 |
-0.0038 |
-0.73 |
2.0987 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8811 |
-0.0128 |
-1.43 |
1.0811 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0315 |
0.0016 |
0.16 |
1.0315 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7094 |
-0.0081 |
-1.13 |
0.7716 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6192 |
0.0003 |
0.05 |
3.2332 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6061 |
0.0035 |
0.22 |
2.2211 |
217003 |
招商债券 |
1.1635 |
0.0025 |
0.22 |
1.4000 |
217005 |
招商先锋 |
0.5676 |
0.0002 |
0.04 |
2.5176 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1105 |
0.0015 |
0.14 |
1.2105 |
217009 |
招商价值 |
0.8464 |
-0.0021 |
-0.25 |
0.8464 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9770 |
0.0000 |
0.00 |
0.9770 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1515 |
0.0025 |
0.22 |
1.3880 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4836 |
-0.0130 |
-2.62 |
2.0286 |
240001 |
宝康消费 |
0.9380 |
-0.0022 |
-0.23 |
2.8767 |
240002 |
宝康配置 |
1.0867 |
-0.0074 |
-0.68 |
2.6767 |
240003 |
宝康债券 |
1.1531 |
0.0017 |
0.15 |
1.5531 |
240004 |
华宝动力 |
0.6045 |
-0.0018 |
-0.30 |
3.1145 |
240005 |
华宝策略 |
0.4676 |
0.0006 |
0.13 |
3.6979 |
240008 |
华宝收益 |
1.9389 |
-0.0219 |
-1.12 |
1.9389 |
240009 |
华宝先进 |
1.5167 |
-0.0098 |
-0.64 |
1.5167 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6624 |
-0.0017 |
-0.26 |
0.6624 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7770 |
0.0000 |
0.00 |
1.7000 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3530 |
0.0010 |
0.07 |
1.9730 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5980 |
-0.0030 |
-0.50 |
2.7280 |
257020 |
德盛精选 |
0.6050 |
-0.0020 |
-0.33 |
2.2370 |
257030 |
德盛优势 |
0.8270 |
-0.0040 |
-0.48 |
0.9270 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8474 |
-0.0081 |
-0.95 |
2.7381 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.5996 |
-0.0043 |
-0.71 |
2.8896 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.2930 |
-0.0060 |
-0.26 |
3.1630 |
260108 |
景顺成长 |
0.8020 |
-0.0060 |
-0.74 |
2.1520 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4080 |
-0.0060 |
-0.42 |
1.5880 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.6920 |
-0.0080 |
-1.14 |
0.6920 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8775 |
-0.0049 |
-0.56 |
3.1875 |
270002 |
广发稳健 |
0.9792 |
0.0006 |
0.06 |
2.5992 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4779 |
-0.0008 |
-0.17 |
2.9898 |
270006 |
广发优选 |
1.2854 |
0.0034 |
0.27 |
1.8154 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5721 |
0.0001 |
0.02 |
0.5721 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0510 |
0.0090 |
0.86 |
1.0510 |
288001 |
中信经典 |
1.3791 |
-0.0044 |
-0.32 |
2.3791 |
288002 |
中信红利 |
1.4766 |
0.0004 |
0.03 |
2.8766 |
288102 |
中信双利 |
1.0722 |
0.0021 |
0.20 |
1.2902 |
290002 |
泰信先行 |
0.5244 |
-0.0023 |
-0.44 |
2.2114 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0496 |
0.0022 |
0.21 |
1.0739 |
290004 |
泰信优质 |
0.7613 |
-0.0064 |
-0.83 |
1.2613 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0020 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0020 |
310308 |
盛利精选 |
0.6709 |
-0.0034 |
-0.50 |
2.2429 |
310318 |
盛利配置 |
0.9557 |
0.0007 |
0.07 |
1.6917 |
310328 |
新动力 |
0.5880 |
-0.0052 |
-0.88 |
2.2844 |
310358 |
新经济 |
0.5279 |
-0.0019 |
-0.36 |
1.8598 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9897 |
0.0023 |
0.23 |
0.9897 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5689 |
0.0019 |
0.34 |
2.8289 |
320003 |
诺安股票 |
0.7158 |
-0.0035 |
-0.49 |
2.5993 |
320004 |
诺安债券 |
1.0305 |
0.0010 |
0.10 |
1.0801 |
320005 |
诺安价值 |
0.5823 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.5273 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9110 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9110 |
340001 |
兴业转基 |
1.0173 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.4833 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.1432 |
-0.0183 |
-0.85 |
2.1432 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8000 |
-0.0090 |
-1.11 |
0.8000 |
350001 |
天治财富 |
0.6357 |
0.0001 |
0.02 |
2.1810 |
350002 |
天治品质 |
0.5736 |
-0.0038 |
-0.66 |
3.0836 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7870 |
0.0006 |
0.08 |
0.7870 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6116 |
-0.0057 |
-0.92 |
2.5553 |
360005 |
光大红利 |
1.5551 |
-0.0117 |
-0.75 |
2.2131 |
360006 |
光大增长 |
0.7689 |
-0.0075 |
-0.97 |
2.0489 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5130 |
-0.0049 |
-0.95 |
0.5130 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.7112 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.1404 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8966 |
0.0008 |
0.09 |
0.8966 |
375010 |
上投优势 |
1.7096 |
-0.0121 |
-0.70 |
4.3296 |
377010 |
上投α |
3.4990 |
-0.0149 |
-0.42 |
3.5390 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7433 |
-0.0036 |
-0.48 |
0.8433 |
378010 |
上投先锋 |
1.6056 |
-0.0045 |
-0.28 |
1.6056 |
395001 |
中海收益 |
1.0480 |
0.0060 |
0.58 |
1.0480 |
398001 |
中海成长 |
0.5320 |
-0.0018 |
-0.34 |
2.2142 |
398011 |
中海分红 |
0.5126 |
0.0009 |
0.18 |
1.9126 |
398021 |
中海能源 |
0.8334 |
-0.0072 |
-0.86 |
0.9134 |
400001 |
东方龙 |
0.5082 |
0.0021 |
0.41 |
2.2697 |
400003 |
东方精选 |
0.5515 |
0.0016 |
0.29 |
2.0821 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8759 |
-0.0049 |
-0.56 |
0.8759 |
410001 |
华富优选 |
0.5994 |
0.0004 |
0.07 |
1.8384 |
410003 |
华富成长 |
0.5192 |
-0.0064 |
-1.22 |
0.8092 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0257 |
0.0040 |
0.39 |
1.0257 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0242 |
0.0039 |
0.38 |
1.0242 |
420001 |
天弘精选 |
0.4635 |
-0.0010 |
-0.22 |
1.4445 |
420002 |
天弘永利A |
1.0327 |
0.0024 |
0.23 |
1.0327 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0347 |
0.0024 |
0.23 |
1.0347 |
450001 |
国富收益 |
0.7896 |
-0.0020 |
-0.25 |
1.6705 |
450002 |
国富弹性 |
1.3777 |
-0.0109 |
-0.79 |
2.0877 |
450003 |
国富潜力 |
0.9849 |
-0.0041 |
-0.41 |
0.9849 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9311 |
-0.0013 |
-0.14 |
0.9311 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4986 |
-0.0037 |
-0.74 |
2.1967 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.7896 |
-0.0024 |
-0.30 |
0.7896 |
460003 |
友邦增利B |
1.0360 |
0.0046 |
0.45 |
1.0690 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.6784 |
-0.0051 |
-0.75 |
2.8629 |
481004 |
工银成长 |
1.1114 |
-0.0125 |
-1.11 |
1.1114 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6782 |
-0.0052 |
-0.76 |
0.7182 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6166 |
-0.0039 |
-0.63 |
1.5509 |
485005 |
工银强债B |
1.1267 |
0.0049 |
0.44 |
1.1467 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0379 |
0.0052 |
0.50 |
1.0379 |
485105 |
工银强债A |
1.1333 |
0.0049 |
0.43 |
1.1533 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0400 |
0.0052 |
0.50 |
1.0400 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.7380 |
-0.0320 |
-1.81 |
2.1300 |
510080 |
长盛债券 |
1.1369 |
0.0038 |
0.34 |
1.8069 |
510081 |
长盛精选 |
0.7227 |
-0.0006 |
-0.08 |
2.4227 |
510180 |
180ETF |
4.8920 |
-0.0710 |
-1.43 |
4.9370 |
510880 |
红利ETF |
1.8110 |
-0.0130 |
-0.71 |
1.8110 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8099 |
-0.0096 |
-1.17 |
2.8381 |
519003 |
海富收益 |
0.5280 |
-0.0040 |
-0.75 |
2.1430 |
519005 |
海富股票 |
0.4530 |
-0.0080 |
-1.74 |
2.4020 |
519007 |
海富回报 |
0.5080 |
-0.0090 |
-1.74 |
2.0040 |
519008 |
添富优势 |
1.9531 |
-0.0022 |
-0.11 |
3.5131 |
519011 |
海富精选 |
0.5636 |
-0.0068 |
-1.19 |
2.7577 |
519013 |
海富优势 |
0.7480 |
-0.0080 |
-1.06 |
1.5040 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8020 |
-0.0050 |
-0.62 |
0.8020 |
519017 |
大成成长 |
0.6630 |
-0.0010 |
-0.15 |
1.7150 |
519018 |
汇添均衡 |
0.5995 |
-0.0014 |
-0.23 |
1.7572 |
519019 |
大成景阳 |
0.4690 |
-0.0050 |
-1.05 |
3.4480 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6910 |
-0.0060 |
-0.86 |
1.3360 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1700 |
-0.0160 |
-1.35 |
1.8750 |
519035 |
富国天博 |
0.5596 |
-0.0021 |
-0.37 |
2.1880 |
519039 |
长盛同德 |
0.5779 |
0.0041 |
0.71 |
1.6560 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9980 |
0.0020 |
0.20 |
0.9980 |
519068 |
添富焦点 |
0.8075 |
-0.0048 |
-0.59 |
0.9575 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0380 |
0.0040 |
0.39 |
1.0380 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4369 |
-0.0027 |
-0.61 |
1.8938 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9967 |
0.0031 |
0.31 |
0.9967 |
519100 |
长盛100 |
0.6847 |
-0.0096 |
-1.38 |
1.2547 |
519110 |
浦银价值 |
0.6280 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6280 |
519180 |
万家180 |
0.5030 |
-0.0073 |
-1.43 |
2.8430 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4876 |
-0.0038 |
-0.77 |
1.1271 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0090 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0090 |
519300 |
大成300 |
0.7085 |
-0.0089 |
-1.24 |
2.0285 |
519519 |
友邦增利A |
1.0382 |
0.0046 |
0.45 |
1.0712 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0300 |
0.0020 |
0.19 |
1.1360 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0313 |
0.0020 |
0.19 |
1.1373 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8920 |
-0.0081 |
-0.90 |
0.8920 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0613 |
0.0093 |
0.88 |
1.0613 |
519682 |
交银增利C类 |
1.0590 |
0.0093 |
0.89 |
1.0590 |
519688 |
交银精选 |
0.7429 |
-0.0073 |
-0.97 |
2.7387 |
519690 |
交银稳健 |
1.3144 |
-0.0025 |
-0.19 |
2.1444 |
519692 |
交银成长 |
1.6681 |
0.0013 |
0.08 |
1.8481 |
519694 |
交银施罗德蓝筹 |
0.5859 |
-0.0027 |
-0.46 |
0.6009 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9060 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9060 |
519993 |
长信增利 |
0.6490 |
-0.0064 |
-0.98 |
1.8880 |
519994 |
长信金利 |
0.5703 |
-0.0044 |
-0.77 |
1.7097 |
519996 |
长信银利 |
0.5226 |
-0.0043 |
-0.82 |
2.4426 |
530001 |
建信价值 |
0.7309 |
-0.0024 |
-0.33 |
1.9751 |
530003 |
建信成长 |
0.6550 |
-0.0045 |
-0.68 |
2.1050 |
530005 |
建信配置 |
0.5860 |
-0.0005 |
-0.09 |
1.1360 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0240 |
0.0030 |
0.29 |
1.0240 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6990 |
-0.0028 |
-0.16 |
1.7990 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.1060 |
-0.0089 |
-0.80 |
1.5720 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8443 |
-0.0043 |
-0.51 |
0.8443 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9960 |
550001 |
信诚四季 |
0.6404 |
-0.0031 |
-0.48 |
1.8014 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5712 |
-0.0018 |
-0.31 |
1.3825 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9790 |
0.0010 |
0.10 |
0.9790 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5653 |
0.0004 |
0.07 |
1.4802 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6175 |
-0.0027 |
-0.44 |
0.6375 |
560005 |
益民多利 |
1.0203 |
0.0013 |
0.13 |
1.0203 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7117 |
-0.0079 |
-1.10 |
0.7117 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5486 |
-0.0051 |
-0.92 |
2.2686 |
580002 |
东吴动力 |
0.9770 |
-0.0033 |
-0.34 |
1.4970 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7181 |
-0.0035 |
-0.49 |
0.7181 |
582001 |
东吴优信稳健 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
0.8601 |
-0.0064 |
-0.74 |
2.0801 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4995 |
-0.0058 |
-1.15 |
0.4995 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7475 |
0.0033 |
0.44 |
0.9475 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0070 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9818 |
0.0021 |
0.21 |
0.9818 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0010 |
0.0020 |
0.20 |
1.0010 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6458 |
-0.0103 |
-1.57 |
0.7508 |