开放式基金净值及增长率排行(2008年9月24日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-24 21:37
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.0010 |
0.0050 |
0.50 |
2.6820 |
000011 |
华夏大盘 |
4.6320 |
0.0330 |
0.72 |
4.9120 |
000021 |
华夏优势 |
1.4850 |
0.0070 |
0.47 |
1.6050 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6200 |
0.0010 |
0.16 |
0.6200 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1120 |
0.0020 |
0.18 |
1.4220 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1020 |
0.0020 |
0.18 |
1.4120 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10 |
1.0350 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0340 |
0.0020 |
0.19 |
1.0340 |
002001 |
华夏回报 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
3.0460 |
002011 |
华夏红利 |
1.9690 |
0.0050 |
0.25 |
2.8020 |
002021 |
华回报二 |
0.8310 |
0.0010 |
0.12 |
2.1190 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5720 |
0.0020 |
0.35 |
3.4450 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0490 |
0.0020 |
0.19 |
1.2980 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5380 |
0.0020 |
0.37 |
2.5010 |
020005 |
国泰金马 |
0.5080 |
0.0020 |
0.40 |
2.1570 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6750 |
0.0040 |
0.60 |
1.5600 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6220 |
0.0060 |
0.97 |
0.6720 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4360 |
0.0030 |
0.69 |
0.6240 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10 |
1.2970 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
040001 |
华安创新 |
0.5740 |
0.0020 |
0.35 |
2.6970 |
040002 |
华安A股 |
0.5950 |
0.0040 |
0.68 |
2.3230 |
040004 |
华安宝利 |
0.7210 |
0.0020 |
0.28 |
3.0010 |
040005 |
华安宏利 |
1.7802 |
0.0005 |
0.03 |
2.1702 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7548 |
-0.0003 |
-0.04 |
2.0697 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5427 |
0.0020 |
0.37 |
2.0790 |
040009 |
华安收益A |
1.0275 |
0.0013 |
0.13 |
1.0275 |
040010 |
华安收益B |
1.0257 |
0.0013 |
0.13 |
1.0257 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5640 |
0.0030 |
0.53 |
3.0660 |
050002 |
博时裕富 |
0.5950 |
0.0030 |
0.51 |
2.5750 |
050004 |
博时精选 |
1.1342 |
0.0050 |
0.44 |
2.5242 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1030 |
0.0020 |
0.18 |
1.1410 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9700 |
0.0050 |
0.52 |
2.0310 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8380 |
0.0080 |
0.96 |
1.8540 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6130 |
0.0040 |
0.66 |
2.3000 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0020 |
0.21 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1070 |
0.0020 |
0.18 |
1.1450 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5450 |
0.0070 |
1.30 |
2.0000 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6375 |
0.0010 |
0.16 |
2.6265 |
070002 |
嘉实增长 |
2.6750 |
-0.0120 |
-0.45 |
3.2160 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7530 |
0.0050 |
0.67 |
2.2880 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09 |
1.5790 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2360 |
0.0100 |
0.45 |
2.5560 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01 |
1.0778 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6850 |
0.0040 |
0.59 |
2.1930 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7550 |
0.0000 |
0.00 |
0.9450 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9270 |
0.0000 |
0.00 |
0.9270 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5440 |
0.0000 |
0.00 |
1.4400 |
080001 |
长盛成长 |
0.6750 |
0.0070 |
1.05 |
2.5190 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9403 |
0.0031 |
0.33 |
0.9403 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5241 |
0.0015 |
0.29 |
3.1841 |
090002 |
大成债券 |
1.0611 |
0.0014 |
0.13 |
1.3611 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5142 |
0.0009 |
0.18 |
3.0842 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6643 |
0.0043 |
0.65 |
2.5648 |
090006 |
大成财富 |
0.4750 |
0.0010 |
0.21 |
2.2970 |
090008 |
大成强债 |
1.0102 |
0.0006 |
0.06 |
1.0102 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0457 |
0.0014 |
0.13 |
1.3457 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7526 |
0.0031 |
0.41 |
2.0132 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2105 |
0.0009 |
0.07 |
1.7355 |
100020 |
富国天益 |
0.6546 |
0.0027 |
0.41 |
3.6659 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5187 |
0.0080 |
1.57 |
2.4008 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5914 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.9709 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8318 |
0.0021 |
0.25 |
0.8318 |
110001 |
易基平稳 |
1.2730 |
0.0030 |
0.24 |
2.5030 |
110002 |
易基策略 |
2.7560 |
0.0070 |
0.25 |
3.4960 |
110003 |
易基50 |
0.6493 |
0.0025 |
0.39 |
2.4993 |
110005 |
易基积极 |
0.8833 |
0.0006 |
0.07 |
3.1173 |
110007 |
易方达收益A |
1.0524 |
0.0013 |
0.12 |
1.0890 |
110008 |
易方达收益B |
1.0550 |
0.0012 |
0.11 |
1.0916 |
110009 |
易基价值 |
1.1963 |
0.0010 |
0.08 |
2.0263 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8134 |
0.0007 |
0.09 |
0.8734 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9294 |
0.0010 |
0.11 |
0.9294 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0440 |
0.0020 |
0.19 |
1.0440 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
1.0410 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6214 |
0.0016 |
0.26 |
3.8406 |
112002 |
易策二号 |
1.0100 |
0.0020 |
0.20 |
2.5450 |
121001 |
国投融华 |
1.0414 |
0.0013 |
0.13 |
1.9934 |
121002 |
国投景气 |
0.6248 |
0.0056 |
0.90 |
2.5938 |
121003 |
国投股票 |
0.6795 |
0.0027 |
0.40 |
2.1195 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8389 |
0.0028 |
0.33 |
1.6391 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9560 |
0.0020 |
0.21 |
0.9560 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7720 |
0.0030 |
0.39 |
0.8270 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5934 |
0.0020 |
0.34 |
1.3009 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09 |
1.0382 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3220 |
0.0030 |
0.94 |
0.5470 |
150002 |
大成优选 |
0.5390 |
-0.0020 |
-0.37 |
0.5720 |
150003 |
建信优势 |
0.6060 |
0.0010 |
0.17 |
0.6060 |
150103 |
银河银泰 |
0.6228 |
0.0053 |
0.86 |
3.1628 |
151001 |
银河稳健 |
0.6217 |
0.0033 |
0.53 |
2.6600 |
151002 |
银河收益 |
1.5031 |
0.0018 |
0.12 |
1.8031 |
159901 |
深证100ETF |
2.1560 |
0.0100 |
0.47 |
2.2760 |
159902 |
中小板 |
1.3600 |
0.0080 |
0.59 |
1.3600 |
160105 |
南方积配 |
0.8992 |
0.0066 |
0.74 |
2.2632 |
160106 |
南方高增 |
1.1285 |
0.0019 |
0.17 |
2.3825 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8310 |
0.0030 |
0.36 |
2.6490 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6100 |
0.0040 |
0.66 |
3.0110 |
160505 |
博时主题 |
1.4690 |
0.0070 |
0.48 |
2.9300 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2610 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5210 |
0.0030 |
0.58 |
2.9670 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1840 |
0.0020 |
0.17 |
2.7140 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5640 |
0.0010 |
0.18 |
1.8060 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
1.2390 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8940 |
0.0050 |
0.56 |
1.0940 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7190 |
0.0040 |
0.56 |
0.7190 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
1.0270 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5510 |
0.0040 |
0.73 |
2.4190 |
160805 |
长盛同智 |
0.6866 |
0.0047 |
0.69 |
2.0278 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6090 |
0.0020 |
0.33 |
1.8200 |
161005 |
富国天惠 |
0.9315 |
-0.0005 |
-0.05 |
2.4315 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6089 |
0.0012 |
0.20 |
2.9039 |
161603 |
融通债券 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00 |
1.3850 |
161604 |
融通深证100 |
0.8310 |
0.0040 |
0.48 |
2.0010 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9750 |
0.0040 |
0.41 |
2.1050 |
161606 |
融通行业 |
0.6230 |
0.0020 |
0.32 |
2.5630 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7110 |
0.0030 |
0.42 |
2.2250 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0720 |
0.0060 |
0.56 |
1.4720 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7070 |
0.0060 |
0.86 |
1.8980 |
161706 |
招商成长 |
0.9203 |
0.0093 |
1.02 |
2.8306 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09 |
1.4692 |
161903 |
万家公用 |
0.5544 |
0.0058 |
1.06 |
1.7136 |
162006 |
长城久富 |
1.0576 |
0.0041 |
0.39 |
2.9384 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8595 |
0.0055 |
0.64 |
1.5395 |
162201 |
荷银成长 |
1.1942 |
-0.0078 |
-0.65 |
2.4742 |
162202 |
荷银周期 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03 |
2.6054 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9951 |
0.0022 |
0.22 |
2.4951 |
162204 |
荷银精选 |
2.8755 |
0.0136 |
0.48 |
3.0455 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2516 |
0.0011 |
0.09 |
2.0016 |
162207 |
荷银效率 |
0.5678 |
0.0004 |
0.07 |
1.3657 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9747 |
0.0040 |
0.41 |
1.0247 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4858 |
0.0020 |
0.41 |
0.4858 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8080 |
0.0040 |
0.50 |
2.9080 |
162607 |
景顺资源 |
0.5790 |
0.0040 |
0.70 |
2.5400 |
162703 |
广发小盘 |
1.2343 |
0.0067 |
0.55 |
2.5443 |
163302 |
巨田资源 |
1.1898 |
0.0078 |
0.66 |
2.4248 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8667 |
0.0001 |
0.01 |
4.0807 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4205 |
0.0035 |
0.84 |
1.8305 |
163801 |
中银中国 |
1.1145 |
0.0037 |
0.33 |
2.5445 |
163803 |
中银增长 |
0.6540 |
0.0048 |
0.74 |
2.0927 |
163804 |
中银收益 |
0.6182 |
0.0014 |
0.23 |
1.7982 |
163805 |
中银策略 |
0.8542 |
0.0031 |
0.36 |
0.8542 |
166001 |
中欧趋势 |
0.7976 |
0.0037 |
0.47 |
0.9976 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.8147 |
0.0009 |
0.11 |
2.4347 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0115 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1515 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6956 |
0.0037 |
0.53 |
2.4956 |
180010 |
银华优质增长 |
1.2015 |
0.0026 |
0.22 |
2.4015 |
180012 |
银华富裕 |
0.6619 |
0.0003 |
0.05 |
1.5969 |
180013 |
银华领先 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02 |
1.0023 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1340 |
0.0100 |
0.89 |
2.2440 |
200002 |
长城久泰 |
0.8202 |
0.0057 |
0.70 |
3.6802 |
200006 |
长城股票 |
0.5767 |
-0.0029 |
-0.50 |
2.0167 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4806 |
0.0017 |
0.36 |
1.3919 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6186 |
0.0007 |
0.11 |
0.6186 |
200009 |
长城稳健 |
1.0160 |
0.0020 |
0.20 |
1.0160 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8556 |
0.0081 |
0.96 |
2.6506 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7392 |
0.0070 |
0.96 |
1.5710 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3483 |
0.0128 |
0.96 |
1.6483 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7348 |
0.0079 |
1.09 |
0.7348 |
202007 |
南方隆元 |
0.5040 |
0.0060 |
1.20 |
0.5040 |
202009 |
南方盛元 |
0.7540 |
0.0060 |
0.80 |
0.7540 |
202011 |
南方价值 |
0.9550 |
0.0040 |
0.42 |
0.9550 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9871 |
0.0020 |
0.20 |
2.2071 |
202102 |
南方多利 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11 |
1.1093 |
202202 |
南方避险 |
2.0772 |
0.0038 |
0.18 |
2.6212 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6617 |
0.0039 |
0.59 |
2.5488 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5219 |
0.0067 |
1.30 |
2.0387 |
210002 |
金鹰红利 |
|
|
|
|
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5761 |
-0.0016 |
-0.28 |
2.4265 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5281 |
0.0006 |
0.11 |
2.1123 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8906 |
0.0048 |
0.54 |
1.0906 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08 |
1.0278 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7258 |
0.0072 |
1.00 |
0.7895 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6266 |
0.0092 |
1.49 |
3.2406 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6124 |
0.0142 |
0.89 |
2.2274 |
217003 |
招商债券 |
1.1605 |
0.0011 |
0.09 |
1.3970 |
217005 |
招商先锋 |
0.5697 |
0.0044 |
0.78 |
2.5197 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11 |
1.2082 |
217009 |
招商价值 |
0.8549 |
0.0081 |
0.96 |
0.8549 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10 |
0.9750 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1487 |
0.0010 |
0.09 |
1.3852 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.5142 |
0.0064 |
1.26 |
2.0592 |
240001 |
宝康消费 |
0.9167 |
0.0017 |
0.19 |
2.8237 |
240002 |
宝康配置 |
1.0893 |
-0.0049 |
-0.45 |
2.6793 |
240003 |
宝康债券 |
1.1502 |
0.0009 |
0.08 |
1.5502 |
240004 |
华宝动力 |
0.6055 |
0.0000 |
0.00 |
3.1155 |
240005 |
华宝策略 |
0.4676 |
0.0006 |
0.13 |
3.6979 |
240008 |
华宝收益 |
1.9590 |
-0.0087 |
-0.44 |
1.9590 |
240009 |
华宝先进 |
1.5256 |
-0.0046 |
-0.30 |
1.5256 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6686 |
0.0020 |
0.30 |
0.6686 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7770 |
0.0010 |
0.13 |
1.7000 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3590 |
0.0080 |
0.59 |
1.9790 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5990 |
0.0060 |
1.01 |
2.7290 |
257020 |
德盛精选 |
0.5880 |
0.0040 |
0.68 |
2.2110 |
257030 |
德盛优势 |
0.8370 |
0.0030 |
0.36 |
0.9370 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8581 |
0.0075 |
0.88 |
2.7488 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6057 |
0.0014 |
0.23 |
2.8957 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.3090 |
0.0260 |
1.14 |
3.1790 |
260108 |
景顺成长 |
0.8150 |
0.0080 |
0.99 |
2.1650 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4230 |
0.0150 |
1.07 |
1.6030 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7060 |
0.0060 |
0.86 |
0.7060 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8872 |
0.0021 |
0.24 |
3.1972 |
270002 |
广发稳健 |
0.9744 |
-0.0013 |
-0.13 |
2.5944 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4787 |
0.0000 |
0.00 |
2.9934 |
270006 |
广发优选 |
1.2751 |
-0.0026 |
-0.20 |
1.8051 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5718 |
0.0000 |
0.00 |
0.5718 |
270008 |
广发核心 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
0.9820 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0410 |
0.0020 |
0.19 |
1.0410 |
288001 |
中信经典 |
1.3760 |
0.0121 |
0.89 |
2.3760 |
288002 |
中信红利 |
1.4672 |
0.0079 |
0.54 |
2.8672 |
288102 |
中信双利 |
1.0660 |
0.0026 |
0.24 |
1.2840 |
290002 |
泰信先行 |
0.5312 |
0.0021 |
0.40 |
2.2263 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0462 |
0.0014 |
0.13 |
1.0705 |
290004 |
泰信优质 |
0.7791 |
0.0063 |
0.82 |
1.2791 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0080 |
0.0020 |
0.20 |
1.0080 |
310308 |
盛利精选 |
0.6786 |
0.0042 |
0.62 |
2.2506 |
310318 |
盛利配置 |
0.9557 |
0.0001 |
0.01 |
1.6917 |
310328 |
新动力 |
0.5948 |
0.0044 |
0.75 |
2.2968 |
310358 |
新经济 |
0.5349 |
0.0042 |
0.79 |
1.8668 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9896 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9896 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5666 |
0.0018 |
0.32 |
2.8266 |
320003 |
诺安股票 |
0.7259 |
0.0031 |
0.43 |
2.6094 |
320004 |
诺安债券 |
1.0291 |
0.0004 |
0.04 |
1.0787 |
320005 |
诺安价值 |
0.5830 |
-0.0005 |
-0.09 |
1.5280 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9150 |
0.0010 |
0.11 |
0.9150 |
340001 |
兴业转基 |
1.0201 |
-0.0023 |
-0.23 |
2.4861 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.1878 |
-0.0033 |
-0.15 |
2.1878 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8130 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8130 |
350001 |
天治财富 |
0.6362 |
0.0003 |
0.05 |
2.1815 |
350002 |
天治品质 |
0.5813 |
0.0022 |
0.38 |
3.0913 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7867 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.7867 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6332 |
0.0022 |
0.35 |
2.5769 |
360005 |
光大红利 |
1.5660 |
0.0052 |
0.33 |
2.2240 |
360006 |
光大增长 |
0.7846 |
0.0032 |
0.41 |
2.0646 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5188 |
0.0015 |
0.29 |
0.5188 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.7134 |
0.0016 |
0.22 |
2.1426 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9021 |
-0.0008 |
-0.09 |
0.9021 |
375010 |
上投优势 |
1.7185 |
0.0149 |
0.87 |
4.3385 |
377010 |
上投α |
3.5076 |
-0.0035 |
-0.10 |
3.5476 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7455 |
0.0013 |
0.17 |
0.8455 |
378010 |
上投先锋 |
1.6175 |
0.0087 |
0.54 |
1.6175 |
395001 |
中海收益 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10 |
1.0400 |
398001 |
中海成长 |
0.5311 |
0.0021 |
0.40 |
2.2120 |
398011 |
中海分红 |
0.5157 |
0.0041 |
0.80 |
1.9157 |
398021 |
中海能源 |
0.8360 |
0.0055 |
0.66 |
0.9160 |
400001 |
东方龙 |
0.5104 |
0.0030 |
0.59 |
2.2719 |
400003 |
东方精选 |
0.5468 |
0.0045 |
0.83 |
2.0693 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8896 |
0.0058 |
0.66 |
0.8896 |
410001 |
华富优选 |
0.6012 |
0.0006 |
0.10 |
1.8417 |
410003 |
华富成长 |
0.5342 |
0.0009 |
0.17 |
0.8242 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02 |
1.0230 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
1.0216 |
420001 |
天弘精选 |
0.4662 |
0.0019 |
0.41 |
1.4506 |
420002 |
天弘永利A |
1.0301 |
0.0006 |
0.06 |
1.0301 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0319 |
0.0007 |
0.07 |
1.0319 |
450001 |
国富收益 |
0.7886 |
0.0007 |
0.09 |
1.6688 |
450002 |
国富弹性 |
1.3879 |
0.0070 |
0.51 |
2.0979 |
450003 |
国富潜力 |
0.9919 |
0.0034 |
0.34 |
0.9919 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9345 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9345 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.5031 |
0.0010 |
0.20 |
2.2074 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8014 |
0.0046 |
0.58 |
0.8014 |
460003 |
友邦增利B |
1.0319 |
0.0014 |
0.14 |
1.0649 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.6837 |
0.0061 |
0.90 |
2.8822 |
481004 |
工银成长 |
1.1250 |
0.0047 |
0.42 |
1.1250 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6831 |
0.0037 |
0.54 |
0.7231 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6227 |
0.0018 |
0.29 |
1.5618 |
485005 |
工银强债B |
1.1207 |
0.0008 |
0.07 |
1.1407 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0318 |
0.0001 |
0.01 |
1.0318 |
485105 |
工银强债A |
1.1271 |
0.0008 |
0.07 |
1.1471 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0338 |
0.0001 |
0.01 |
1.0338 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.7990 |
0.0100 |
0.56 |
2.2020 |
510080 |
长盛债券 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03 |
1.8042 |
510081 |
长盛精选 |
0.7254 |
0.0025 |
0.35 |
2.4254 |
510180 |
180ETF |
5.0050 |
0.0410 |
0.83 |
5.0500 |
510880 |
红利ETF |
1.8380 |
0.0250 |
1.38 |
1.8380 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8239 |
0.0030 |
0.37 |
2.8833 |
519003 |
海富收益 |
0.5320 |
0.0040 |
0.76 |
2.1470 |
519005 |
海富股票 |
0.4580 |
0.0040 |
0.88 |
2.4070 |
519007 |
海富回报 |
0.5130 |
0.0050 |
0.98 |
2.0090 |
519008 |
添富优势 |
1.9468 |
0.0041 |
0.21 |
3.5068 |
519011 |
海富精选 |
0.5739 |
0.0050 |
0.88 |
2.7917 |
519013 |
海富优势 |
0.7650 |
0.0030 |
0.39 |
1.5210 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8130 |
0.0040 |
0.49 |
0.8130 |
519017 |
大成成长 |
0.6640 |
0.0020 |
0.30 |
1.7160 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6005 |
0.0013 |
0.22 |
1.7598 |
519019 |
大成景阳 |
0.4750 |
0.0030 |
0.64 |
3.4540 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7010 |
0.0010 |
0.14 |
1.3460 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1970 |
0.0080 |
0.67 |
1.9020 |
519035 |
富国天博 |
0.5614 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.1928 |
519039 |
长盛同德 |
0.5767 |
0.0031 |
0.54 |
1.6525 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
519068 |
添富焦点 |
0.8128 |
0.0030 |
0.37 |
0.9628 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
1.0330 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4368 |
0.0023 |
0.53 |
1.8936 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9930 |
0.0011 |
0.11 |
0.9930 |
519100 |
长盛100 |
0.7000 |
0.0046 |
0.66 |
1.2700 |
519110 |
浦银价值 |
0.6290 |
0.0000 |
0.00 |
0.6290 |
519180 |
万家180 |
0.5152 |
0.0040 |
0.78 |
2.8552 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4990 |
0.0019 |
0.38 |
1.1470 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0080 |
0.0011 |
0.11 |
1.0080 |
519300 |
大成300 |
0.7208 |
0.0053 |
0.74 |
2.0408 |
519519 |
友邦增利A |
1.0340 |
0.0014 |
0.14 |
1.0670 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04 |
1.1313 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0265 |
0.0005 |
0.05 |
1.1325 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9126 |
-0.0025 |
-0.27 |
0.9126 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0505 |
0.0017 |
0.16 |
1.0505 |
519682 |
交银增利C类 |
1.0484 |
0.0017 |
0.16 |
1.0484 |
519688 |
交银精选 |
0.7611 |
0.0042 |
0.55 |
2.7569 |
519690 |
交银稳健 |
1.3199 |
0.0112 |
0.86 |
2.1499 |
519692 |
交银成长 |
1.6662 |
0.0107 |
0.65 |
1.8462 |
519694 |
交银施罗德蓝筹 |
0.5926 |
0.0028 |
0.47 |
0.6076 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9080 |
0.0060 |
0.67 |
0.9080 |
519993 |
长信增利 |
0.6629 |
0.0064 |
0.97 |
1.9019 |
519994 |
长信金利 |
0.5798 |
0.0041 |
0.71 |
1.7328 |
519996 |
长信银利 |
0.5292 |
0.0024 |
0.46 |
2.4492 |
530001 |
建信价值 |
0.7370 |
0.0057 |
0.78 |
1.9812 |
530003 |
建信成长 |
0.6593 |
0.0023 |
0.35 |
2.1093 |
530005 |
建信配置 |
0.5842 |
0.0034 |
0.59 |
1.1342 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0180 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7034 |
0.0029 |
0.17 |
1.8034 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.1253 |
-0.0015 |
-0.13 |
1.5913 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8427 |
0.0034 |
0.41 |
0.8427 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
550001 |
信诚四季 |
0.6471 |
0.0041 |
0.64 |
1.8081 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5790 |
0.0029 |
0.50 |
1.3997 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9850 |
0.0020 |
0.20 |
0.9850 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5650 |
0.0016 |
0.28 |
1.4797 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6219 |
0.0015 |
0.24 |
0.6419 |
560005 |
益民多利 |
1.0165 |
0.0011 |
0.11 |
1.0165 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7311 |
0.0072 |
0.99 |
0.7311 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5546 |
0.0049 |
0.89 |
2.2746 |
580002 |
东吴动力 |
0.9804 |
0.0084 |
0.86 |
1.5004 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7208 |
0.0052 |
0.73 |
0.7208 |
582001 |
东吴优信稳健 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
0.8408 |
0.0124 |
1.50 |
2.0608 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4958 |
0.0054 |
1.10 |
0.4958 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7409 |
0.0038 |
0.52 |
0.9409 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0080 |
0.0030 |
0.30 |
1.0080 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9790 |
0.0007 |
0.07 |
0.9790 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
1.0000 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6639 |
0.0092 |
1.41 |
0.7689 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
|
|
|
|