开放式基金净值及增长率排行(2008年9月22日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-22 21:49
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.0320 |
0.0320 |
3.20 |
2.7130 |
000011 |
华夏大盘 |
4.7540 |
0.1460 |
3.17 |
5.0340 |
000021 |
华夏优势 |
1.5210 |
0.0410 |
2.77 |
1.6410 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6380 |
0.0170 |
2.74 |
0.6380 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1090 |
0.0000 |
0.00 |
1.4190 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
1.4090 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
1.0340 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10 |
1.0320 |
002001 |
华夏回报 |
1.0460 |
0.0220 |
2.15 |
3.0580 |
002011 |
华夏红利 |
2.0210 |
0.0640 |
3.27 |
2.8540 |
002021 |
华回报二 |
0.8420 |
0.0180 |
2.18 |
2.1300 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5880 |
0.0170 |
2.98 |
3.4610 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00 |
1.2940 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5540 |
0.0210 |
3.94 |
2.5510 |
020005 |
国泰金马 |
0.5250 |
0.0260 |
5.21 |
2.2240 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7000 |
0.0340 |
5.11 |
1.5850 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6450 |
0.0260 |
4.20 |
0.6950 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4490 |
0.0230 |
5.40 |
0.6430 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
1.2930 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
040001 |
华安创新 |
0.5910 |
0.0160 |
2.78 |
2.7697 |
040002 |
华安A股 |
0.6100 |
0.0250 |
4.27 |
2.3719 |
040004 |
华安宝利 |
0.7410 |
0.0230 |
3.20 |
3.0210 |
040005 |
华安宏利 |
1.8338 |
0.0650 |
3.67 |
2.2238 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7849 |
0.0377 |
5.05 |
2.0998 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5599 |
0.0201 |
3.72 |
2.0962 |
040009 |
华安收益A |
1.0255 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0255 |
040010 |
华安收益B |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0238 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5730 |
0.0170 |
3.06 |
3.0750 |
050002 |
博时裕富 |
0.6110 |
0.0290 |
4.98 |
2.5910 |
050004 |
博时精选 |
1.1632 |
0.0358 |
3.18 |
2.5532 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0990 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1370 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9780 |
0.0170 |
1.77 |
2.0390 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8590 |
0.0280 |
3.37 |
1.9000 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6270 |
0.0190 |
3.13 |
2.3520 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9770 |
0.0040 |
0.41 |
0.9770 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1400 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5420 |
0.0160 |
3.04 |
1.9970 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6469 |
0.0142 |
2.24 |
2.6424 |
070002 |
嘉实增长 |
2.7780 |
0.0540 |
1.98 |
3.3190 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7700 |
0.0230 |
3.08 |
2.3230 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5800 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2930 |
0.0620 |
2.78 |
2.6130 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02 |
1.0776 |
070010 |
嘉实主题 |
0.7130 |
0.0340 |
5.01 |
2.2210 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7870 |
0.0200 |
2.61 |
0.9770 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9430 |
0.0070 |
0.75 |
0.9430 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5580 |
0.0180 |
3.33 |
1.4540 |
080001 |
长盛成长 |
0.6880 |
0.0250 |
3.77 |
2.5320 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9503 |
0.0099 |
1.05 |
0.9503 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5389 |
0.0175 |
3.36 |
3.1989 |
090002 |
大成债券 |
1.0557 |
0.0009 |
0.09 |
1.3557 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5260 |
0.0094 |
1.82 |
3.0960 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6822 |
0.0113 |
1.68 |
2.5827 |
090006 |
大成财富 |
0.4840 |
0.0140 |
2.98 |
2.3060 |
090008 |
大成强债A |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0099 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0404 |
0.0009 |
0.09 |
1.3404 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7668 |
0.0137 |
1.82 |
2.0274 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2092 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7342 |
100020 |
富国天益 |
0.6746 |
0.0166 |
2.52 |
3.6859 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5355 |
0.0211 |
4.10 |
2.4407 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6188 |
0.0115 |
1.89 |
1.9983 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8510 |
0.0180 |
2.16 |
0.8510 |
110001 |
易基平稳 |
|
|
|
|
110002 |
易基策略 |
|
|
|
|
110003 |
易基50 |
|
|
|
|
110005 |
易基积极 |
|
|
|
|
110007 |
易方达收益A |
|
|
|
|
110008 |
易方达收益B |
|
|
|
|
110009 |
易基价值 |
|
|
|
|
110010 |
易基价值成长 |
|
|
|
|
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
|
|
|
|
110018 |
易方达增强回报 |
|
|
|
|
110029 |
易方达科讯 |
|
|
|
|
112002 |
易策二号 |
|
|
|
|
121001 |
国投融华 |
1.0454 |
0.0063 |
0.61 |
1.9974 |
121002 |
国投景气 |
0.6385 |
0.0172 |
2.77 |
2.6075 |
121003 |
国投股票 |
0.6993 |
0.0240 |
3.55 |
2.1393 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8666 |
0.0303 |
3.62 |
1.6851 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9670 |
0.0100 |
1.04 |
0.9670 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7880 |
0.0200 |
2.60 |
0.8430 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6086 |
0.0222 |
3.79 |
1.3343 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0370 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3380 |
0.0200 |
6.29 |
0.5630 |
150002 |
大成优选 |
0.5660 |
0.0240 |
4.43 |
0.5990 |
150003 |
建信优势 |
0.6260 |
0.0160 |
2.62 |
0.6260 |
150103 |
银河银泰 |
0.6369 |
0.0108 |
1.73 |
3.1769 |
151001 |
银河稳健 |
0.6371 |
0.0160 |
2.58 |
2.6812 |
151002 |
银河收益 |
1.5122 |
0.0081 |
0.54 |
1.8122 |
159901 |
深证100ETF |
|
|
|
|
159902 |
中小板 |
1.4440 |
0.0480 |
3.44 |
1.4440 |
160105 |
南方积配 |
|
|
|
|
160106 |
南方高增 |
|
|
|
|
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8550 |
0.0210 |
2.52 |
2.7050 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6220 |
0.0210 |
3.49 |
3.0550 |
160505 |
博时主题 |
1.5020 |
0.0670 |
4.67 |
2.9630 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09 |
1.2630 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5400 |
0.0170 |
3.25 |
2.9860 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.2350 |
0.0320 |
2.66 |
2.7650 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5870 |
0.0230 |
4.08 |
1.8730 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1120 |
0.0010 |
0.09 |
1.2410 |
160610 |
鹏华动力 |
0.9270 |
0.0380 |
4.27 |
1.1270 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7430 |
0.0250 |
3.48 |
0.7430 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.0240 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5670 |
0.0280 |
5.19 |
2.4350 |
160805 |
长盛同智 |
0.7030 |
0.0210 |
3.08 |
2.0442 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6240 |
0.0220 |
3.65 |
1.8350 |
161005 |
富国天惠 |
0.9795 |
0.0236 |
2.47 |
2.4795 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6197 |
0.0129 |
2.13 |
2.9147 |
161603 |
融通债券 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3850 |
161604 |
融通深证100 |
0.8720 |
0.0350 |
4.18 |
2.0420 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9970 |
0.0180 |
1.84 |
2.1270 |
161606 |
融通行业 |
0.6480 |
0.0300 |
4.85 |
2.5880 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7340 |
0.0450 |
6.53 |
2.2480 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.1090 |
0.0260 |
2.40 |
1.5090 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7360 |
0.0210 |
2.94 |
1.9720 |
161706 |
招商成长 |
0.9492 |
0.0331 |
3.61 |
2.8595 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02 |
1.4676 |
161903 |
万家公用 |
0.5684 |
0.0174 |
3.16 |
1.7384 |
162006 |
长城久富 |
1.0969 |
0.0246 |
2.29 |
2.9777 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8868 |
0.0224 |
2.59 |
1.5668 |
162201 |
荷银成长 |
1.2404 |
0.0194 |
1.59 |
2.5204 |
162202 |
荷银周期 |
1.1633 |
0.0410 |
3.65 |
2.6383 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0282 |
0.0242 |
2.41 |
2.5282 |
162204 |
荷银精选 |
2.9590 |
0.0704 |
2.44 |
3.1290 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2638 |
0.0197 |
1.58 |
2.0138 |
162207 |
荷银效率 |
0.5829 |
0.0077 |
1.34 |
1.4020 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.0110 |
0.0363 |
3.72 |
1.0610 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4977 |
0.0111 |
2.28 |
0.4977 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8270 |
0.0260 |
3.25 |
2.9270 |
162607 |
景顺资源 |
0.5950 |
0.0200 |
3.48 |
2.5560 |
162703 |
广发小盘 |
1.2840 |
0.0574 |
4.68 |
2.5940 |
163302 |
巨田资源 |
1.1986 |
0.0208 |
1.77 |
2.4336 |
163402 |
兴业趋势 |
|
|
|
|
163503 |
天治核心成长 |
0.4293 |
0.0100 |
2.38 |
1.8477 |
163801 |
中银中国 |
1.1352 |
0.0198 |
1.78 |
2.5652 |
163803 |
中银增长 |
0.6771 |
0.0210 |
3.20 |
2.1515 |
163804 |
中银收益 |
0.6351 |
0.0109 |
1.75 |
1.8151 |
163805 |
中银策略 |
0.8782 |
0.0235 |
2.75 |
0.8782 |
166001 |
中欧趋势 |
0.8259 |
0.0393 |
5.00 |
1.0259 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.8269 |
0.0157 |
1.94 |
2.4469 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1525 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7169 |
0.0285 |
4.14 |
2.5169 |
180010 |
银华优质增长 |
1.2426 |
0.0325 |
2.69 |
2.4426 |
180012 |
银华富裕 |
0.6814 |
0.0173 |
2.61 |
1.6164 |
180013 |
银华领先 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1580 |
0.0160 |
1.40 |
2.2680 |
200002 |
长城久泰 |
0.8432 |
0.0429 |
5.36 |
3.7032 |
200006 |
长城股票 |
0.6058 |
0.0312 |
5.43 |
2.0458 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5016 |
0.0218 |
4.54 |
1.4392 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6453 |
0.0338 |
5.53 |
0.6453 |
200009 |
长城稳健 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0130 |
202001 |
南方稳健成长 |
|
|
|
|
202002 |
南稳贰号 |
|
|
|
|
202003 |
南方绩优成长 |
|
|
|
|
202005 |
南方成份精选 |
|
|
|
|
202007 |
南方隆元 |
|
|
|
|
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
|
|
|
|
202102 |
南方多利 |
|
|
|
|
202202 |
南方避险 |
|
|
|
|
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6742 |
0.0178 |
2.71 |
2.5941 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5245 |
0.0194 |
3.84 |
2.0427 |
210002 |
金鹰红利 |
|
|
|
|
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5959 |
0.0043 |
0.73 |
2.4536 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5480 |
0.0139 |
2.60 |
2.1468 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9149 |
0.0245 |
2.75 |
1.1149 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0266 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7533 |
0.0319 |
4.42 |
0.8194 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6341 |
0.0219 |
3.58 |
3.2481 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6203 |
0.0380 |
2.40 |
2.2353 |
217003 |
招商债券 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3962 |
217005 |
招商先锋 |
0.5832 |
0.0183 |
3.24 |
2.5332 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1071 |
0.0032 |
0.29 |
1.2071 |
217009 |
招商价值 |
0.8788 |
0.0324 |
3.83 |
0.8788 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9790 |
0.0020 |
0.20 |
0.9790 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3845 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.5194 |
0.0286 |
5.83 |
2.0644 |
240001 |
宝康消费 |
0.9380 |
0.0332 |
3.67 |
2.8767 |
240002 |
宝康配置 |
1.1288 |
0.0470 |
4.34 |
2.7188 |
240003 |
宝康债券 |
1.1500 |
0.0004 |
0.03 |
1.5500 |
240004 |
华宝动力 |
0.6274 |
0.0237 |
3.93 |
3.1374 |
240005 |
华宝策略 |
0.4801 |
0.0148 |
3.18 |
3.7266 |
240008 |
华宝收益 |
2.0557 |
0.0920 |
4.69 |
2.0557 |
240009 |
华宝先进 |
1.5856 |
0.0812 |
5.40 |
1.5856 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6863 |
0.0329 |
5.04 |
0.6863 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7820 |
0.0050 |
0.64 |
1.7090 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3830 |
0.0340 |
2.52 |
2.0030 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6100 |
0.0210 |
3.57 |
2.7400 |
257020 |
德盛精选 |
0.6110 |
0.0270 |
4.62 |
2.2460 |
257030 |
德盛优势 |
0.8580 |
0.0290 |
3.50 |
0.9580 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8812 |
0.0343 |
4.05 |
2.7719 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6204 |
0.0164 |
2.72 |
2.9104 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.3780 |
0.0710 |
3.08 |
3.2480 |
260108 |
景顺成长 |
0.8310 |
0.0260 |
3.23 |
2.1810 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4610 |
0.0470 |
3.32 |
1.6410 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7230 |
0.0320 |
4.63 |
0.7230 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.9120 |
0.0282 |
3.19 |
3.2220 |
270002 |
广发稳健 |
1.0078 |
0.0337 |
3.46 |
2.6278 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4947 |
0.0187 |
3.93 |
3.0658 |
270006 |
广发优选 |
1.3117 |
0.0382 |
3.00 |
1.8417 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5901 |
0.0190 |
3.33 |
0.5901 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
1.0340 |
288001 |
中信经典 |
1.4162 |
0.0319 |
2.30 |
2.4162 |
288002 |
中信红利 |
1.5152 |
0.0267 |
1.79 |
2.9152 |
288102 |
中信双利 |
1.0643 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.2823 |
290002 |
泰信先行 |
0.5438 |
0.0104 |
1.95 |
2.2540 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0702 |
290004 |
泰信优质 |
0.7985 |
0.0228 |
2.94 |
1.2985 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0080 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.0080 |
310308 |
盛利精选 |
0.6907 |
0.0179 |
2.66 |
2.2627 |
310318 |
盛利配置 |
0.9582 |
0.0012 |
0.13 |
1.6942 |
310328 |
新动力 |
0.6091 |
0.0240 |
4.10 |
2.3227 |
310358 |
新经济 |
0.5460 |
0.0156 |
2.94 |
1.8779 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9937 |
0.0026 |
0.26 |
0.9937 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5783 |
0.0158 |
2.81 |
2.8383 |
320003 |
诺安股票 |
0.7449 |
0.0293 |
4.09 |
2.6284 |
320004 |
诺安债券 |
1.0289 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0785 |
320005 |
诺安价值 |
0.6033 |
0.0194 |
3.32 |
1.5483 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9230 |
0.0110 |
1.21 |
0.9230 |
340001 |
兴业转基 |
|
|
|
|
340006 |
兴业全球视野 |
|
|
|
|
340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
350001 |
天治财富 |
0.6376 |
0.0009 |
0.14 |
2.1829 |
350002 |
天治品质 |
0.5923 |
0.0079 |
1.35 |
3.1023 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7867 |
0.0011 |
0.14 |
0.7867 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6575 |
0.0400 |
6.48 |
2.6012 |
360005 |
光大红利 |
1.6241 |
0.0762 |
4.92 |
2.2821 |
360006 |
光大增长 |
0.8125 |
0.0399 |
5.16 |
2.0925 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5334 |
0.0210 |
4.10 |
0.5334 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.7284 |
0.0122 |
1.70 |
2.1576 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9094 |
0.0057 |
0.63 |
0.9094 |
375010 |
上投优势 |
1.7900 |
0.0524 |
3.02 |
4.4100 |
377010 |
上投α |
3.6311 |
0.0819 |
2.31 |
3.6711 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7723 |
0.0172 |
2.28 |
0.8723 |
378010 |
上投先锋 |
1.6801 |
0.0474 |
2.90 |
1.6801 |
395001 |
中海收益 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00 |
1.0390 |
398001 |
中海成长 |
0.5394 |
0.0110 |
2.08 |
2.2326 |
398011 |
中海分红 |
0.5211 |
0.0189 |
3.76 |
1.9211 |
398021 |
中海能源 |
0.8519 |
0.0239 |
2.89 |
0.9319 |
400001 |
东方龙 |
0.5277 |
0.0183 |
3.59 |
2.2892 |
400003 |
东方精选 |
0.5688 |
0.0227 |
4.16 |
2.1292 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9090 |
0.0361 |
4.14 |
0.9090 |
410001 |
华富优选 |
0.6389 |
0.0196 |
3.16 |
1.9108 |
410003 |
华富成长 |
0.5511 |
0.0239 |
4.53 |
0.8411 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0234 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0234 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0220 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0220 |
420001 |
天弘精选 |
|
|
|
|
420002 |
天弘永利A |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
|
|
|
|
450001 |
国富收益 |
0.8022 |
0.0171 |
2.18 |
1.6922 |
450002 |
国富弹性 |
1.3999 |
0.0337 |
2.47 |
2.1099 |
450003 |
国富潜力 |
1.0253 |
0.0270 |
2.70 |
1.0253 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9373 |
0.0039 |
0.42 |
0.9373 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.5173 |
0.0122 |
2.42 |
2.2414 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8144 |
0.0033 |
0.41 |
0.8144 |
460003 |
友邦增利B |
1.0314 |
0.0014 |
0.14 |
1.0644 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7013 |
0.0184 |
2.69 |
2.9461 |
481004 |
工银成长 |
1.1514 |
0.0400 |
3.60 |
1.1514 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6989 |
0.0260 |
3.86 |
0.7389 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6415 |
0.0175 |
2.80 |
1.5954 |
485005 |
工银强债B |
1.1191 |
0.0002 |
0.02 |
1.1391 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0314 |
0.0005 |
0.05 |
1.0314 |
485105 |
工银强债A |
1.1255 |
0.0003 |
0.03 |
1.1455 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0333 |
0.0005 |
0.05 |
1.0333 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.8490 |
0.1260 |
7.31 |
2.2610 |
510080 |
长盛债券 |
1.1397 |
0.0042 |
0.37 |
1.8097 |
510081 |
长盛精选 |
0.7431 |
0.0226 |
3.14 |
2.4431 |
510180 |
180ETF |
5.1380 |
0.3260 |
6.77 |
5.1830 |
510880 |
红利ETF |
1.8990 |
0.0940 |
5.21 |
1.8990 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8496 |
0.0210 |
2.53 |
2.9664 |
519003 |
海富收益 |
0.5440 |
0.0110 |
2.06 |
2.1590 |
519005 |
海富股票 |
0.4670 |
0.0190 |
4.24 |
2.4160 |
519007 |
海富回报 |
0.5230 |
0.0220 |
4.39 |
2.0190 |
519008 |
添富优势 |
1.9932 |
0.0177 |
0.90 |
3.5532 |
519011 |
海富精选 |
0.5852 |
0.0197 |
3.48 |
2.8289 |
519013 |
海富优势 |
0.7930 |
0.0300 |
3.93 |
1.5490 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8330 |
0.0210 |
2.59 |
0.8330 |
519017 |
大成成长 |
0.6840 |
0.0200 |
3.01 |
1.7364 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6197 |
0.0139 |
2.29 |
1.8097 |
519019 |
大成景阳 |
0.4910 |
0.0120 |
2.51 |
3.4700 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7220 |
0.0300 |
4.34 |
1.3670 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.2180 |
0.0400 |
3.40 |
1.9230 |
519035 |
富国天博 |
0.5823 |
0.0130 |
2.28 |
2.2487 |
519039 |
长盛同德 |
0.5945 |
0.0204 |
3.55 |
1.7035 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9960 |
0.0010 |
0.10 |
0.9960 |
519068 |
添富焦点 |
0.8384 |
0.0179 |
2.18 |
0.9884 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.0320 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4411 |
0.0057 |
1.31 |
1.9006 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9915 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9915 |
519100 |
长盛100 |
0.7169 |
0.0448 |
6.67 |
1.2869 |
519110 |
浦银价值 |
0.6510 |
0.0210 |
3.33 |
0.6510 |
519180 |
万家180 |
0.5264 |
0.0338 |
6.86 |
2.8664 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5110 |
0.0178 |
3.61 |
1.1680 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
1.0071 |
519300 |
大成300 |
0.7401 |
0.0384 |
5.47 |
2.0601 |
519519 |
友邦增利A |
1.0335 |
0.0014 |
0.14 |
1.0665 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1310 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1321 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9401 |
0.0324 |
3.57 |
0.9401 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0437 |
0.0006 |
0.06 |
1.0437 |
519682 |
交银增利C |
1.0416 |
0.0006 |
0.06 |
1.0416 |
519688 |
交银精选 |
0.7857 |
0.0169 |
2.20 |
2.7815 |
519690 |
交银稳健 |
1.3623 |
0.0512 |
3.91 |
2.1923 |
519692 |
交银成长 |
1.7057 |
0.0430 |
2.59 |
1.8857 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6137 |
0.0129 |
2.15 |
0.6287 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9170 |
0.0200 |
2.23 |
0.9170 |
519993 |
长信增利 |
0.6709 |
0.0238 |
3.68 |
1.9099 |
519994 |
长信金利 |
0.5914 |
0.0251 |
4.43 |
1.7609 |
519996 |
长信银利 |
0.5445 |
0.0201 |
3.83 |
2.4645 |
530001 |
建信价值 |
0.7621 |
0.0196 |
2.64 |
2.0063 |
530003 |
建信成长 |
0.6815 |
0.0224 |
3.40 |
2.1315 |
530005 |
建信配置 |
0.6043 |
0.0203 |
3.48 |
1.1543 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0180 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7218 |
0.0115 |
0.67 |
1.8218 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.1609 |
0.0395 |
3.52 |
1.6269 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8695 |
0.0149 |
1.74 |
0.8695 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30 |
0.9980 |
550001 |
信诚四季 |
0.6616 |
0.0211 |
3.29 |
1.8226 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5942 |
0.0178 |
3.09 |
1.4333 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9820 |
0.0020 |
0.20 |
0.9820 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5802 |
0.0137 |
2.42 |
1.5072 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6409 |
0.0292 |
4.77 |
0.6609 |
560005 |
益民多利 |
1.0170 |
0.0015 |
0.15 |
1.0170 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7517 |
0.0284 |
3.93 |
0.7517 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5680 |
0.0106 |
1.90 |
2.2880 |
580002 |
东吴动力 |
1.0130 |
0.0085 |
0.85 |
1.5330 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7391 |
0.0163 |
2.26 |
0.7391 |
590001 |
中邮核心 |
0.8633 |
0.0452 |
5.53 |
2.0833 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5068 |
0.0253 |
5.25 |
0.5068 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7798 |
0.0274 |
3.64 |
0.9798 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9783 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9783 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6681 |
0.0375 |
5.95 |
0.7731 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
|
|
|
|