开放式基金净值及增长率排行(2008年9月19日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-19 21:53
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.0000 |
0.0590 |
6.27 |
2.6810 |
000011 |
华夏大盘 |
4.6080 |
0.2870 |
6.64 |
4.8880 |
000021 |
华夏优势 |
1.4800 |
0.0840 |
6.02 |
1.6000 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6210 |
0.0350 |
5.97 |
0.6210 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4190 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0990 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4090 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
1.0330 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
1.0310 |
002001 |
华夏回报 |
1.0240 |
0.0330 |
3.33 |
3.0360 |
002011 |
华夏红利 |
1.9570 |
0.1110 |
6.01 |
2.7900 |
002021 |
华回报二 |
0.8240 |
0.0280 |
3.52 |
2.1120 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5710 |
0.0320 |
5.94 |
3.4440 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10 |
1.2940 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5330 |
0.0290 |
5.75 |
2.4860 |
020005 |
国泰金马 |
0.4990 |
0.0380 |
8.24 |
2.1210 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6660 |
0.0470 |
7.59 |
1.5510 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6190 |
0.0480 |
8.41 |
0.6690 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4260 |
0.0340 |
8.67 |
0.6100 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
1.2930 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0130 |
040001 |
华安创新 |
0.5750 |
0.0280 |
5.12 |
2.7010 |
040002 |
华安A股 |
0.5850 |
0.0490 |
9.14 |
2.2900 |
040004 |
华安宝利 |
0.7180 |
0.0390 |
5.74 |
2.9980 |
040005 |
华安宏利 |
1.7688 |
0.1099 |
6.62 |
2.1588 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7472 |
0.0533 |
7.68 |
2.0621 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5398 |
0.0342 |
6.76 |
2.0761 |
040009 |
华安收益A |
1.0262 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0262 |
040010 |
华安收益B |
1.0245 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0245 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5560 |
0.0300 |
5.70 |
3.0580 |
050002 |
博时裕富 |
0.5820 |
0.0460 |
8.58 |
2.5620 |
050004 |
博时精选 |
1.1274 |
0.0664 |
6.26 |
2.5174 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1380 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9610 |
0.0280 |
3.00 |
2.0220 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8310 |
0.0500 |
6.40 |
1.8380 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6080 |
0.0360 |
6.29 |
2.2810 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0090 |
0.93 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1030 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.1410 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5260 |
0.0250 |
4.99 |
1.9810 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6327 |
0.0276 |
4.56 |
2.6184 |
070002 |
嘉实增长 |
2.7240 |
0.1450 |
5.62 |
3.2650 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7470 |
0.0380 |
5.36 |
2.2760 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1710 |
0.0020 |
0.17 |
1.5810 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2310 |
0.1400 |
6.70 |
2.5510 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0774 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6790 |
0.0490 |
7.78 |
2.1870 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7670 |
0.0500 |
6.97 |
0.9570 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9360 |
0.0350 |
3.88 |
0.9360 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5400 |
0.0330 |
6.51 |
1.4360 |
080001 |
长盛成长 |
0.6630 |
0.0410 |
6.59 |
2.5070 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9404 |
0.0255 |
2.79 |
0.9404 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5214 |
0.0295 |
6.00 |
3.1814 |
090002 |
大成债券 |
1.0548 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.3548 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5166 |
0.0207 |
4.17 |
3.0866 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6709 |
0.0308 |
4.81 |
2.5714 |
090006 |
大成财富 |
0.4700 |
0.0220 |
4.91 |
2.2920 |
090008 |
大成强债A |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0101 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0395 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.3395 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7531 |
0.0312 |
4.32 |
2.0137 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2098 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.7348 |
100020 |
富国天益 |
0.6580 |
0.0391 |
6.32 |
3.6693 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5144 |
0.0402 |
8.48 |
2.3906 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6073 |
0.0396 |
6.98 |
1.9868 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8330 |
0.0399 |
5.03 |
0.8330 |
110001 |
易基平稳 |
1.2570 |
0.0430 |
3.54 |
2.4870 |
110002 |
易基策略 |
2.7580 |
0.1540 |
5.91 |
3.4980 |
110003 |
易基50 |
0.6282 |
0.0513 |
8.89 |
2.4782 |
110005 |
易基积极 |
0.8830 |
0.0447 |
5.33 |
3.1166 |
110007 |
易方达收益A |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0876 |
110008 |
易方达收益B |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0902 |
110009 |
易基价值 |
1.1919 |
0.0699 |
6.23 |
2.0219 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8117 |
0.0474 |
6.20 |
0.8717 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9378 |
0.0117 |
1.26 |
0.9378 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0420 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0420 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0400 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6079 |
0.0331 |
5.76 |
3.8024 |
112002 |
易策二号 |
1.0120 |
0.0560 |
5.86 |
2.5470 |
121001 |
国投融华 |
1.0391 |
0.0123 |
1.20 |
1.9911 |
121002 |
国投景气 |
0.6213 |
0.0352 |
6.01 |
2.5903 |
121003 |
国投股票 |
0.6753 |
0.0431 |
6.82 |
2.1153 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8363 |
0.0531 |
6.78 |
1.6348 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9570 |
0.0230 |
2.46 |
0.9570 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7680 |
0.0340 |
4.63 |
0.8230 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5864 |
0.0335 |
6.06 |
1.2856 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0374 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.5430 |
|
|
0.6830 |
150002 |
大成优选 |
0.5420 |
0.0350 |
6.90 |
0.5750 |
150003 |
建信优势 |
0.6100 |
0.0380 |
6.64 |
0.6100 |
150103 |
银河银泰 |
0.6261 |
0.0313 |
5.26 |
3.1661 |
151001 |
银河稳健 |
0.6211 |
0.0326 |
5.54 |
2.6592 |
151002 |
银河收益 |
1.5041 |
0.0157 |
1.05 |
1.8041 |
159901 |
深证100ETF |
2.1750 |
0.1850 |
9.30 |
2.2950 |
159902 |
中小板 |
1.3960 |
0.1200 |
9.40 |
1.3960 |
160105 |
南方积配 |
0.8887 |
0.0455 |
5.40 |
2.2527 |
160106 |
南方高增 |
1.1057 |
0.0674 |
6.49 |
2.3591 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8340 |
0.0460 |
5.84 |
2.6560 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6010 |
0.0340 |
6.00 |
2.9780 |
160505 |
博时主题 |
1.4350 |
0.1100 |
8.30 |
2.8960 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1330 |
0.0030 |
0.27 |
1.2620 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5230 |
0.0290 |
5.87 |
2.9690 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.2030 |
0.0680 |
5.99 |
2.7330 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5640 |
0.0380 |
7.22 |
1.8060 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1110 |
0.0020 |
0.18 |
1.2400 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8890 |
0.0620 |
7.50 |
1.0890 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7180 |
0.0450 |
6.69 |
0.7180 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.0240 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5390 |
0.0450 |
9.11 |
2.4070 |
160805 |
长盛同智 |
0.6820 |
0.0405 |
6.31 |
2.0232 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6020 |
0.0370 |
6.55 |
1.8130 |
161005 |
富国天惠 |
0.9559 |
0.0769 |
8.75 |
2.4559 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6068 |
0.0237 |
4.06 |
2.9018 |
161603 |
融通债券 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00 |
1.3860 |
161604 |
融通深证100 |
0.8370 |
0.0700 |
9.13 |
2.0070 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9790 |
0.0360 |
3.82 |
2.1090 |
161606 |
融通行业 |
0.6180 |
0.0470 |
8.23 |
2.5580 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6890 |
0.0580 |
9.19 |
2.2030 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0830 |
0.0630 |
6.18 |
1.4830 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7150 |
0.0460 |
6.88 |
1.9180 |
161706 |
招商成长 |
0.9161 |
0.0637 |
7.47 |
2.8264 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0296 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.4674 |
161903 |
万家公用 |
0.5510 |
0.0351 |
6.80 |
1.7075 |
162006 |
长城久富 |
1.0723 |
0.0607 |
6.00 |
2.9531 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8644 |
0.0443 |
5.40 |
1.5444 |
162201 |
荷银成长 |
1.2210 |
0.0673 |
5.83 |
2.5010 |
162202 |
荷银周期 |
1.1223 |
0.0695 |
6.60 |
2.5973 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0040 |
0.0566 |
5.97 |
2.5040 |
162204 |
荷银精选 |
2.8886 |
0.1814 |
6.70 |
3.0586 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2441 |
0.0340 |
2.81 |
1.9941 |
162207 |
荷银效率 |
0.5752 |
0.0280 |
5.12 |
1.3835 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9747 |
0.0692 |
7.64 |
1.0247 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4866 |
0.0279 |
6.08 |
0.4866 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8010 |
0.0470 |
6.23 |
2.9010 |
162607 |
景顺资源 |
0.5750 |
0.0380 |
7.08 |
2.5360 |
162703 |
广发小盘 |
1.2266 |
0.0867 |
7.61 |
2.5366 |
163302 |
巨田资源 |
1.1778 |
0.0339 |
2.96 |
2.4128 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8650 |
0.0306 |
3.67 |
4.0739 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4193 |
0.0235 |
5.94 |
1.8282 |
163801 |
中银中国 |
1.1154 |
0.0439 |
4.10 |
2.5454 |
163803 |
中银增长 |
0.6561 |
0.0466 |
7.65 |
2.0981 |
163804 |
中银收益 |
0.6242 |
0.0276 |
4.63 |
1.8042 |
163805 |
中银策略 |
0.8547 |
0.0428 |
5.27 |
0.8547 |
166001 |
中欧趋势 |
0.7866 |
0.0592 |
8.14 |
0.9866 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9788 |
0.0017 |
0.17 |
0.9788 |
180001 |
银华优势企业 |
0.8112 |
0.0287 |
3.67 |
2.4312 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0132 |
0.0025 |
0.25 |
1.1532 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6884 |
0.0422 |
6.53 |
2.4884 |
180010 |
银华优质增长 |
1.2101 |
0.0714 |
6.27 |
2.4101 |
180012 |
银华富裕 |
0.6641 |
0.0376 |
6.00 |
1.5991 |
180013 |
银华领先 |
1.0020 |
0.0016 |
0.16 |
1.0020 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1420 |
0.0490 |
4.48 |
2.2520 |
200002 |
长城久泰 |
0.8003 |
0.0678 |
9.26 |
3.6603 |
200006 |
长城股票 |
0.5746 |
0.0399 |
7.46 |
2.0146 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4798 |
0.0342 |
7.68 |
1.3901 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6115 |
0.0474 |
8.40 |
0.6115 |
200009 |
长城稳健 |
1.0140 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0140 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8415 |
0.0484 |
6.10 |
2.6365 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7310 |
0.0414 |
6.00 |
1.5536 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3288 |
0.0824 |
6.61 |
1.6288 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7234 |
0.0406 |
5.95 |
0.7234 |
202007 |
南方隆元 |
0.4920 |
0.0340 |
7.42 |
0.4920 |
202009 |
南方盛元 |
0.7450 |
0.0380 |
5.37 |
0.7450 |
202011 |
南方价值 |
0.9430 |
0.0260 |
2.84 |
0.9430 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9865 |
0.0174 |
1.80 |
2.2065 |
202102 |
南方多利 |
1.0436 |
0.0041 |
0.39 |
1.1088 |
202202 |
南方避险 |
2.0762 |
0.0155 |
0.75 |
2.6202 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6564 |
0.0295 |
4.71 |
2.5296 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5051 |
0.0264 |
5.51 |
2.0131 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5916 |
0.0222 |
3.90 |
2.4477 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5341 |
0.0339 |
6.78 |
2.1227 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8904 |
0.0570 |
6.84 |
1.0904 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0267 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7214 |
0.0560 |
8.42 |
0.7847 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6122 |
0.0361 |
6.27 |
3.2262 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5823 |
0.0504 |
3.29 |
2.1973 |
217003 |
招商债券 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3964 |
217005 |
招商先锋 |
0.5649 |
0.0319 |
5.99 |
2.5149 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1039 |
0.0044 |
0.40 |
1.2039 |
217009 |
招商价值 |
0.8464 |
0.0531 |
6.69 |
0.8464 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9770 |
0.0070 |
0.72 |
0.9770 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3848 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4908 |
0.0307 |
6.67 |
2.0358 |
240001 |
宝康消费 |
0.9048 |
0.0557 |
6.56 |
2.7941 |
240002 |
宝康配置 |
1.0818 |
0.0661 |
6.51 |
2.6718 |
240003 |
宝康债券 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02 |
1.5496 |
240004 |
华宝动力 |
0.6037 |
0.0381 |
6.74 |
3.1137 |
240005 |
华宝策略 |
0.4653 |
0.0226 |
5.11 |
3.6926 |
240008 |
华宝收益 |
1.9637 |
0.1560 |
8.63 |
1.9637 |
240009 |
华宝先进 |
1.5044 |
0.1181 |
8.52 |
1.5044 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6534 |
0.0434 |
7.11 |
0.6534 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7770 |
0.0070 |
0.91 |
1.7000 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3490 |
0.0570 |
4.41 |
1.9690 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5890 |
0.0350 |
6.32 |
2.7190 |
257020 |
德盛精选 |
0.5840 |
0.0410 |
7.55 |
2.2050 |
257030 |
德盛优势 |
0.8290 |
0.0480 |
6.15 |
0.9290 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8469 |
0.0549 |
6.93 |
2.7376 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6040 |
0.0290 |
5.04 |
2.8940 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.3070 |
0.1440 |
6.66 |
3.1770 |
260108 |
景顺成长 |
0.8050 |
0.0480 |
6.34 |
2.1550 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4140 |
0.0870 |
6.56 |
1.5940 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.6910 |
0.0440 |
6.80 |
0.6910 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8838 |
0.0484 |
5.79 |
3.1938 |
270002 |
广发稳健 |
0.9741 |
0.0484 |
5.23 |
2.5941 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4760 |
0.0266 |
5.92 |
2.9812 |
270006 |
广发优选 |
1.2735 |
0.0553 |
4.54 |
1.8035 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5711 |
0.0289 |
5.33 |
0.5711 |
270008 |
广发核心 |
0.9820 |
0.0040 |
0.41 |
0.9820 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0340 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0340 |
288001 |
中信经典 |
1.3843 |
0.0652 |
4.94 |
2.3843 |
288002 |
中信红利 |
1.4885 |
0.0876 |
6.25 |
2.8885 |
288102 |
中信双利 |
1.0656 |
0.0034 |
0.32 |
1.2836 |
290002 |
泰信先行 |
0.5334 |
0.0200 |
3.90 |
2.2311 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0460 |
0.0016 |
0.15 |
1.0703 |
290004 |
泰信优质 |
0.7757 |
0.0432 |
5.90 |
1.2757 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20 |
1.0110 |
310308 |
盛利精选 |
0.6728 |
0.0326 |
5.09 |
2.2448 |
310318 |
盛利配置 |
0.9570 |
0.0068 |
0.72 |
1.6930 |
310328 |
新动力 |
0.5851 |
0.0367 |
6.69 |
2.2792 |
310358 |
新经济 |
0.5304 |
0.0278 |
5.53 |
1.8623 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9911 |
0.0100 |
1.02 |
0.9911 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5625 |
0.0245 |
4.55 |
2.8225 |
320003 |
诺安股票 |
0.7156 |
0.0415 |
6.16 |
2.5991 |
320004 |
诺安债券 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03 |
1.0789 |
320005 |
诺安价值 |
0.5839 |
0.0336 |
6.11 |
1.5289 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9120 |
0.0150 |
1.67 |
0.9120 |
340001 |
兴业转基 |
1.0276 |
0.0117 |
1.15 |
2.4936 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.1975 |
0.1368 |
6.64 |
2.1975 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8140 |
0.0440 |
5.71 |
0.8140 |
350001 |
天治财富 |
0.6367 |
0.0053 |
0.84 |
2.1820 |
350002 |
天治品质 |
0.5844 |
0.0217 |
3.86 |
3.0944 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7856 |
0.0036 |
0.46 |
0.7856 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6175 |
0.0511 |
9.02 |
2.5612 |
360005 |
光大红利 |
1.5479 |
0.1227 |
8.61 |
2.2059 |
360006 |
光大增长 |
0.7726 |
0.0611 |
8.59 |
2.0526 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5124 |
0.0320 |
6.66 |
0.5124 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投双息 |
0.7162 |
0.0284 |
4.13 |
2.1454 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9037 |
0.0162 |
1.83 |
0.9037 |
375010 |
上投优势 |
1.7376 |
0.1436 |
9.01 |
4.3576 |
377010 |
上投α |
3.5492 |
0.2352 |
7.10 |
3.5892 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7551 |
0.0482 |
6.82 |
0.8551 |
378010 |
上投先锋 |
1.6327 |
0.1023 |
6.68 |
1.6327 |
395001 |
中海收益 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00 |
1.0390 |
398001 |
中海成长 |
0.5284 |
0.0193 |
3.79 |
2.2053 |
398011 |
中海分红 |
0.5022 |
0.0286 |
6.04 |
1.9022 |
398021 |
中海能源 |
0.8280 |
0.0426 |
5.42 |
0.9080 |
400001 |
东方龙 |
0.5094 |
0.0297 |
6.19 |
2.2709 |
400003 |
东方精选 |
0.5461 |
0.0449 |
8.96 |
2.0674 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8729 |
0.0600 |
7.38 |
0.8729 |
410001 |
华富优选 |
0.6193 |
0.0442 |
7.69 |
1.8749 |
410003 |
华富成长 |
0.5272 |
0.0365 |
7.44 |
0.8172 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0241 |
0.0045 |
0.44 |
1.0241 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0228 |
0.0045 |
0.44 |
1.0228 |
420001 |
天弘精选 |
0.4679 |
0.0242 |
5.45 |
1.4544 |
420002 |
天弘永利A |
1.0321 |
0.0050 |
0.49 |
1.0321 |
420102 |
天弘永利B |
1.0338 |
0.0050 |
0.49 |
1.0338 |
450001 |
国富收益 |
0.7851 |
0.0331 |
4.40 |
1.6628 |
450002 |
国富弹性 |
1.3662 |
0.0742 |
5.74 |
2.0762 |
450003 |
国富潜力 |
0.9983 |
0.0565 |
6.00 |
0.9983 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9334 |
0.0138 |
1.50 |
0.9334 |
450005 |
国海强化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.5051 |
0.0287 |
6.02 |
2.2122 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8111 |
0.0258 |
3.29 |
0.8111 |
460003 |
友邦增利B |
1.0300 |
0.0028 |
0.27 |
1.0630 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9837 |
0.0063 |
0.64 |
0.9837 |
481001 |
工银价值 |
0.6829 |
0.0414 |
6.45 |
2.8793 |
481004 |
工银成长 |
1.1114 |
0.0629 |
6.00 |
1.1114 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6729 |
0.0385 |
6.07 |
0.7129 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
483003 |
工银平衡 |
0.6240 |
0.0356 |
6.05 |
1.5641 |
485005 |
工银强债B |
1.1189 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1389 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0309 |
0.0008 |
0.08 |
1.0309 |
485105 |
工银强债A |
1.1252 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1452 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0328 |
0.0008 |
0.08 |
1.0328 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.7230 |
0.1430 |
9.05 |
2.1120 |
510080 |
长盛债券 |
1.1355 |
0.0104 |
0.92 |
1.8055 |
510081 |
长盛精选 |
0.7205 |
0.0435 |
6.43 |
2.4205 |
510180 |
180ETF |
4.8120 |
0.3880 |
8.77 |
4.8570 |
510880 |
红利ETF |
1.8050 |
0.1520 |
9.20 |
1.8050 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8286 |
0.0499 |
6.41 |
2.8985 |
519003 |
海富收益 |
0.5330 |
0.0200 |
3.90 |
2.1480 |
519005 |
海富股票 |
0.4480 |
0.0350 |
8.47 |
2.3970 |
519007 |
海富回报 |
0.5010 |
0.0360 |
7.74 |
1.9970 |
519008 |
添富优势 |
1.9755 |
0.0787 |
4.15 |
3.5355 |
519011 |
海富精选 |
0.5655 |
0.0345 |
6.50 |
2.7640 |
519013 |
海富优势 |
0.7630 |
0.0560 |
7.92 |
1.5190 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8120 |
0.0410 |
5.32 |
0.8120 |
519017 |
大成成长 |
0.6640 |
0.0370 |
5.90 |
1.7164 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6058 |
0.0329 |
5.74 |
1.7736 |
519019 |
大成景阳 |
0.4790 |
0.0280 |
6.21 |
3.4580 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6920 |
0.0450 |
6.96 |
1.3370 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1780 |
0.0690 |
6.22 |
1.8830 |
519035 |
富国天博 |
0.5693 |
0.0343 |
6.41 |
2.2139 |
519039 |
长盛同德 |
0.5741 |
0.0402 |
7.53 |
1.6451 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦点 |
0.8205 |
0.0446 |
5.75 |
0.9705 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0320 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4354 |
0.0106 |
2.50 |
1.8914 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9920 |
-0.0009 |
-0.09 |
0.9920 |
519100 |
长盛100 |
0.6721 |
0.0576 |
9.37 |
1.2421 |
519110 |
浦银价值 |
0.6300 |
0.0400 |
6.78 |
0.6300 |
519180 |
万家180 |
0.4926 |
0.0408 |
9.03 |
2.8326 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4932 |
0.0259 |
5.54 |
1.1369 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0071 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0071 |
519300 |
大成300 |
0.7017 |
0.0592 |
9.21 |
2.0217 |
519519 |
友邦增利A |
1.0321 |
0.0029 |
0.28 |
1.0651 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04 |
1.1311 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0432 |
0.0004 |
0.04 |
1.1322 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9077 |
0.0475 |
5.52 |
0.9077 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0431 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0431 |
519682 |
交银增利C |
1.0410 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0410 |
519688 |
交银精选 |
0.7688 |
0.0433 |
5.97 |
2.7646 |
519690 |
交银稳健 |
1.3111 |
0.0947 |
7.79 |
2.1411 |
519692 |
交银成长 |
1.6627 |
0.1027 |
6.58 |
1.8427 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6008 |
0.0348 |
6.15 |
0.6158 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.8970 |
0.0340 |
3.94 |
0.8970 |
519993 |
长信增利 |
0.6471 |
0.0377 |
6.19 |
1.8861 |
519994 |
长信金利 |
0.5663 |
0.0367 |
6.93 |
1.7000 |
519996 |
长信银利 |
0.5244 |
0.0312 |
6.33 |
2.4444 |
530001 |
建信价值 |
0.7425 |
0.0449 |
6.44 |
1.9867 |
530003 |
建信成长 |
0.6591 |
0.0421 |
6.82 |
2.1091 |
530005 |
建信配置 |
0.5840 |
0.0420 |
7.75 |
1.1340 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0190 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7103 |
0.0385 |
2.30 |
1.8103 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.1214 |
0.0842 |
8.12 |
1.5874 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8546 |
0.0481 |
5.96 |
0.8546 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9950 |
0.0080 |
0.81 |
0.9950 |
550001 |
信诚四季 |
0.6405 |
0.0361 |
5.97 |
1.8015 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5764 |
0.0335 |
6.17 |
1.3940 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9800 |
0.0050 |
0.51 |
0.9800 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5665 |
0.0261 |
4.83 |
1.4824 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6117 |
0.0436 |
7.67 |
0.6317 |
560005 |
益民多利 |
1.0155 |
0.0021 |
0.21 |
1.0155 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7233 |
0.0448 |
6.60 |
0.7233 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5574 |
0.0304 |
5.77 |
2.2774 |
580002 |
东吴动力 |
1.0045 |
0.0558 |
5.88 |
1.5245 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7228 |
0.0411 |
6.03 |
0.7228 |
590001 |
中邮核心 |
0.8181 |
0.0686 |
9.15 |
2.0381 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4815 |
0.0336 |
7.50 |
0.4815 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7524 |
0.0622 |
9.01 |
0.9524 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0090 |
0.0070 |
0.70 |
1.0090 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9784 |
-0.0011 |
-0.11 |
0.9784 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6306 |
0.0497 |
8.56 |
0.7356 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
0.9892 |
0.0022 |
0.22 |
0.9892 |